制度管理手冊

1、制度管理手冊空調(diào)工程有限公司目錄：財務(wù)工作管理制度倉庫管理制度質(zhì)量保證制度安全質(zhì)量制度現(xiàn)場人員安全手冊（摘錄）設(shè)備、工具管理制度財務(wù)工作管理制度財務(wù)工作的基本任務(wù)是建立經(jīng)濟核算制，是對企業(yè)經(jīng)濟活動進行核算、監(jiān)督、分析和考核的職能部門。 為了充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和主觀能動性， 促進企業(yè)增加收入，節(jié)約支出，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本單位財務(wù)工作管理制度。一、任務(wù)1、遵守國家法律、法令及各項有關(guān)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，實行財務(wù)監(jiān)督，合理使用資金，堅決抵制一切不符合財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，保護國家財產(chǎn)，促進增收節(jié)支。2、正確、完整、及時地記錄和反映本單位經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供可

2、靠的管理數(shù)據(jù)。二、職責(zé)1、按照會計制度規(guī)定，正確使用會計科目，建立和健全各種會計帳簿和必要的經(jīng)濟活動記錄。2、認(rèn)真審核原始憑證，按制度規(guī)定的審批權(quán)限付款，加強支票及現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。3、嚴(yán)格按照會計處理程序，正確記錄各種明細分類帳、總分類帳和有關(guān)報表。要求資料齊全、數(shù)字正確、摘要簡明、清晰易查，達到帳帳、帳表、帳實相符，做好帳冊、憑證及有關(guān)資料的匯集、裝訂和保管。4、按時編制、上報各種月、季、年會計報表，帳表一致、及時、完整、正確。5、嚴(yán)格控制費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。6、根據(jù)規(guī)定及時上交各種稅金、利潤。7、每月進行財務(wù)小分析，每季進行財務(wù)大分析，合理使用資金，搞好資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)。

3、8、遵守、宣傳、維護財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。三、工作方法1、經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，如實反映情況，積極提出建議，使領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，采取有效措施。2、深入實際，調(diào)查研究，了解情況，督促工作，積極為經(jīng)營服務(wù)。3、經(jīng)常學(xué)習(xí)黨的財經(jīng)方針、政策，鉆研業(yè)務(wù)，苦練技術(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)和技術(shù)水平。4、完成公司交給的其他工作。四 、崗位責(zé)任制（一）會計崗位責(zé)任制1、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與本單位經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，監(jiān)督本企業(yè)正確貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律。2、組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財務(wù)會計工作和核算工作，按上級規(guī)定設(shè)置會計科目和建立各種帳冊。憑證要審核，登帳要正確及時。嚴(yán)格按上級規(guī)定的會計

4、報表格式和要求編制會計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、報送及時。3、分清二類資金，正確計提各種專用基金，要?？顚Ｓ?，正確核算各種稅金、利潤。4、好固定資產(chǎn)，定期計提折舊。做到帳、卡、物三相。5、定期認(rèn)真做好財務(wù)分析，妥善保管會計檔案。6、每月清理一次應(yīng)收、應(yīng)付帳款，及時督促經(jīng)辦人員進行催討。7、經(jīng)常檢查、督促有關(guān)部門，認(rèn)真執(zhí)行進貨、庫存、領(lǐng)用等各項制度，建立和健全各種原始資料記錄和有關(guān)帳冊。8、做好本單位的勞動工資統(tǒng)計工作，及時正確上交有關(guān)報表。（二）出納崗位責(zé)任制1、嚴(yán)格遵守財政制度和財政紀(jì)律，按制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦理現(xiàn)金報銷，認(rèn)真審核一切原始憑證，每張發(fā)票須有負(fù)責(zé)人和經(jīng)受人簽名，凡不符合財

5、政現(xiàn)金管理規(guī)定的一律拒絕辦理收付。2、嚴(yán)格遵守執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，收入的現(xiàn)金當(dāng)日解入銀行，嚴(yán)禁坐支，并督促做好備用金和結(jié)算款的管理工作。3、認(rèn)真核對銷售日報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。4、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當(dāng)日做好收付憑證，并登記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，杜絕白條抵庫或私設(shè)帳外小金庫。5、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，及時辦理款項的收付工作。6、認(rèn)真負(fù)責(zé)保管好空白支票，領(lǐng)用人必須逐一登記，寫明用途及日期，并有領(lǐng)用人簽字。當(dāng)日購貨后，領(lǐng)用人必須將支票和發(fā)票一同交回，以備查核。7、認(rèn)真做好本單位的發(fā)票發(fā)放和回收工作，領(lǐng)用發(fā)票必須逐一登記，由領(lǐng)用人簽字，督促領(lǐng)用部門按發(fā)

6、票內(nèi)容完整填寫，并簽上開票人的全名。如遇發(fā)票作廢，需將所有各聯(lián)收回，粘于原發(fā)票簿。8、根據(jù)辦理完畢的銀行收付款項，按規(guī)定設(shè)置的會計科目及時作好銀行收付憑證，并逐筆按序登記銀行日記帳，做好銀行收付日報表，結(jié)出銀行存款余額。9、每季末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與帳單余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達帳款，及時查詢。五、處罰辦法（一）出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告，并扣發(fā)本月薪13 倍。1、超出規(guī)定范圍，限額使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金數(shù)。3、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的。4、利用帳戶替其他單位

7、和個人套取現(xiàn)金的。5、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的。6、違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰。（二）發(fā)現(xiàn)下列情況之一的財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證帳表、文件資料的。3、偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財務(wù)的款項的。5、弄虛作假，營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或由于玩忽職守導(dǎo)致公司利益遭受損失的。7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。六、附則本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。倉庫管理制度倉庫管理是企業(yè)物資管

8、理的重要環(huán)節(jié)， 做好倉庫管理工作， 對于保證物資及時供應(yīng)安裝維修有著重要的作用。倉庫管理細則一、物資入庫細則第一條 物資入庫一律要按照作業(yè)計劃， 貨物進倉庫要經(jīng)管理人員根據(jù)清單檢查合格（主要包括：數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等）。并把檢查情況通報公司，如發(fā)現(xiàn)問題必須得到同意， 才能在入庫單上簽名或蓋章， 再辦理入庫手續(xù)。第二條 任何物資入庫以后倉庫一定要把入庫的附件單交與公司財務(wù)，以便清查盤點。第三條物資經(jīng)驗收入庫后，要加強管理，堆放整齊，標(biāo)志要明顯。庫房要整潔，道路要暢通，便于存放取送和查驗盤點。第四條在保管過程中，要做好防銹、防朝、防塵、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電等十防工作。二

9、、倉庫物資出庫細則第一條 任何物資出庫，要有出庫憑證二張單據(jù)。（提貨單）或公司蓋章后（調(diào)撥單）方能出庫，否則未經(jīng)同意任意發(fā)放， 將按照公司有關(guān)條例追究其責(zé)任。第二條 自提商品在未辦妥財務(wù)結(jié)算手續(xù)或未蓋財務(wù)結(jié)算印鑒以及提貨章的則不予發(fā)貨。第三條 商品出庫時，要認(rèn)真仔細，要嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，“先數(shù)” “后發(fā)”車上再復(fù)核，確實避免差錯。第四條 發(fā)貨以后要及時做好發(fā)貨記錄，要經(jīng)常自查互查， 保證日清日結(jié)， 每月配合公司盤點一次，確保帳、冊、物三符合，并配合中心定期進行抽查。第五條 每月對收到發(fā)出的貨物數(shù)量情況，要及時把附件單交回公司財務(wù)管理，便于今后查帳。第六條 如在工作中發(fā)生特殊情況，如房屋建筑有危

10、險、雨天漏水、商品被盜等，應(yīng)及時向公司匯報，以便采取果斷方法，合理解決。第七條倉庫管理員對待任何前來提貨的客戶要禮貌待人， 熱情周到、主動，避免發(fā)生不必要的矛盾， 語言和氣，做好安全發(fā)貨， 配合公司搞好售后服務(wù)工作，為“約克”樹立好品牌服務(wù)意識。第八條 作業(yè)流程圖：質(zhì)量保證制度一、建立質(zhì)量保證體系為保證安裝和維修質(zhì)量，根據(jù)工程特點建立安裝工程和維修質(zhì)量保證體系。二、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度分級進行技術(shù)交底，主要技術(shù)問題及主要分項工程開工前，應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織交底，各專業(yè)施工員向施工班組的技術(shù)交底是技術(shù)交底工作的關(guān)鍵，交待要詳盡，結(jié)合具體部位，明確具體要求。操作要點及注意事項等，直之每位施工人員

11、對自己的工作做到心中有數(shù)。各級交底均應(yīng)明確責(zé)任人并有書面記錄。三、嚴(yán)把材料關(guān)對材料的采購、檢查、搬運、存儲、防護、標(biāo)識嚴(yán)格按公司的材料管理制度進行辦理，并做好記錄，建立必要的各類臺帳。各工序操作人員在使用時，必須核對各種材料清單，檢查無誤后方可使用，不合格的原材料、半成品不允許用在工程上。四、加強施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制施工過程中的質(zhì)量通病，進行同步質(zhì)檢記錄責(zé)任到人。對于出現(xiàn)的問題要認(rèn)真整改，并提出預(yù)防糾正措施。五、現(xiàn)場各類施工工具、設(shè)備、檢測儀器，按國家有關(guān)法規(guī)、公司的有關(guān)規(guī)定保管、使用、送檢。六、實行質(zhì)量獎懲制度1、施工質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門后被評為優(yōu)良工程，全體施工人員獎勵施工期間所得

12、工資的 10%。2、施工質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門檢查未被通過，扣全體施工人員施工期間所得工資的10%，不再補給。返工期間暫領(lǐng)工資的70%，返工及格再于補回。3、維修的質(zhì)量考核要求參照以上二條。七、積極配合各質(zhì)量監(jiān)督部門，建設(shè)單位、監(jiān)理單位對該工程的監(jiān)督檢查。附：試壓試驗記錄表（ 1）工程進度表（ 2）通風(fēng)空調(diào)安裝工程同步質(zhì)檢表（3）試壓試驗記錄表（ 1）建設(shè)單施工單圖紙編號位位工程名試驗日工作壓力稱期（ Mpa ）分部分試驗要工作溫度項名稱 .求（ C）序試驗項目介質(zhì)試驗壓力試驗持檢查情泄漏情起止范起止溫度號名稱（ Mpa）續(xù)時間況況圍環(huán)境溫介質(zhì)溫度度12345678備注建設(shè)單位質(zhì)量員施工單位代表（簽章

13、）技術(shù)隊長：（簽章）施工員：操作班長：（簽字）工程進度表（ 2）項目名稱現(xiàn)場工程師竣工日期日期月月月月月月月月月月工作內(nèi)容日日日日日日日日日日進場定位打洞內(nèi)機固定內(nèi)管路連接軟連接風(fēng)管制作開線槽輔線遠程線預(yù)埋冷凝水管灌水試驗試壓內(nèi)機試運行保溫外機就位外機安裝外機保溫風(fēng)口定制風(fēng)口安裝溫控開關(guān)通電 12 小時開機調(diào)試項目負(fù)責(zé)人：經(jīng)理簽字：審核人：通風(fēng)空調(diào)安裝工程同步質(zhì)檢表（3）工程項目現(xiàn)場名稱經(jīng)理施工檢查施工圖紙項目標(biāo)準(zhǔn)編號質(zhì)量規(guī)范規(guī)定檢查評定情況說明1、支、吊架制安2、冷媒管道焊接3、冷媒管道吹洗、排污4、冷媒管道保溫5、冷媒管道安裝6、冷媒管道試壓7、凝結(jié)水管連接控8、凝結(jié)水管保溫制9、凝結(jié)水管

14、安裝坡度項10、凝結(jié)水管充水試驗?zāi)?1、信號線放置12、風(fēng)管安裝13、法蘭連接14、防火閥安裝15、調(diào)節(jié)閥安裝16、設(shè)備基礎(chǔ)17、室內(nèi)機安裝18、室外機19、換氣扇安裝20、電柜箱安裝21、系統(tǒng)調(diào)試檢查評定結(jié)果質(zhì)量檢查員：項目經(jīng)理：日期：安全責(zé)任制度一、安全管理組織總經(jīng)理 XX 是安全管理的第一負(fù)責(zé)人，安全員 XX 全權(quán)負(fù)責(zé)安全管理的具體工作。組長各管自己一方。二、安全條例禁止在辦公室、工場、倉庫吸煙和使用電加熱器。下班前認(rèn)真檢查各自崗位，做到“三清三關(guān)”。值班人員隨時檢查報警器，保證報警器反應(yīng)靈敏、聯(lián)絡(luò)暢通。人員不得擅離崗位，發(fā)生意外情況 5 分鐘內(nèi)必須向有關(guān)部門和總經(jīng)理通報。三、 工場和現(xiàn)

15、場施工安全保證措施1）工程特點，建立安全保證體系2）安全管理措施在施工全過程中必須始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。在項目部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強對安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，施工員對本工段安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，各班組設(shè)兼職安全員，由他進行每天不少于五分鐘的班前講話，并時刻檢查督促員工遵守規(guī)章制度，對違反者給予勸阻制止。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行安全教育培訓(xùn)和技術(shù)安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度，所以施工人員必須經(jīng)過三級安全教育放可上崗，特殊工種人員必須持有效特殊工程作業(yè)上。施工前和施工過程中由安全員進行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，內(nèi)容是作業(yè)過程中的操作規(guī)程、注意事項等。制定安全生產(chǎn)檢查制度，安全領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)常和定期檢查安全生產(chǎn)情況，

16、對問題的整改實行“三定”（定內(nèi)容、定人、定時間整改）和“三不交”（班組能整改的不交項目部、項目部能整必的不交公司、公司能整改的不交上級部門），從而加強自我保護意識，杜絕事故發(fā)生。提高企業(yè)施工管理水平，加強正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，做到文明施工，這是防止事故發(fā)生的重要因素之一。3）安全技術(shù)措施任何人進入現(xiàn)場必須正確帶好安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、帶釘易滑鞋或赤腳。高空作業(yè)須系好安全帶，嚴(yán)禁上下交叉作業(yè)。梯子不得缺檔或墊高使用，下端采取防滑措施，單面梯子與地面角度 6070度為宜，并設(shè)有拉接繩，專人監(jiān)護，嚴(yán)禁上下拋擲材料工具等。施工機具的機座設(shè)置應(yīng)穩(wěn)固，轉(zhuǎn)動部位有防護罩，使用前檢查機具是否正常，

17、嚴(yán)禁帶病或超負(fù)荷運行作業(yè)，停止工作后維修前必須切斷電源，工作機具必須做到定人、定期、定機維修保養(yǎng)，機具設(shè)備做到一機、一閘、一保險。電氣設(shè)備和線路須絕緣良好，有可靠的接地零裝置，線纜不得亂接亂拖，配電箱離地不得少于 1.2 米，經(jīng)常檢查箱內(nèi)漏電保護，熔斷裝置，手持移動式電動工具的橡膠套軟線長度不應(yīng)超過 5 米，并無接頭，電焊機除了做好一機、一閘、一保險外，一、二次接線板要有防護蓋，二次用線牢固連接并可靠接地。e)乙炔瓶和氧氣瓶分開處放，使用時間距不少于 5 米，存放時不少于 2 米。明火操作時與人距離 10 米外，與易燃易爆物品距離 30 米開外，并設(shè)有回火防止器，動火前有主管人出具動火證，作業(yè)

18、者持證上崗，并配備專人監(jiān)護，危險區(qū)域要采取有效可靠的隔離措施，使用完后切斷電源或氣源，檢查無患后操作人員方可離開。晚間、高處、溝槽臨邊施工及送電，不允許單獨操作，無照明或光線較暗處禁止作業(yè)。4）施工進度保證措施加強圖紙深化工作，提高預(yù)制 /預(yù)埋 /預(yù)留的工作質(zhì)量，減少返工現(xiàn)象，縮短施工期。制定詳細的總進度計劃，月進度計劃，周進度計劃，及時進行檢查、調(diào)整，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。配備足夠的勞動和施工機具，對關(guān)健工序輪班作業(yè)。制定晚間作業(yè)預(yù)案。及時提供符合要求的材料設(shè)備，杜絕因材料設(shè)備不良造成的返工。及時與配套單位進行溝通，確保按時完成配套供應(yīng)，按時進行調(diào)試。四、安全獎懲規(guī)定技術(shù)工人和施工人員全年無大小

19、事故，并為單位的安全作出成績，視成績性質(zhì)給于適當(dāng)物質(zhì)獎勵；反之，視情節(jié)輕重給于處罰，直至單位開除?，F(xiàn)場人員安全手冊（摘錄）在空調(diào)和制冷行業(yè)中，危險有三種基本型類：- 機械的- 電氣的- 化學(xué)的機械危險由銳變機器的運動部件和工具引起。在抬起和移動沉重的設(shè)備時，工人面臨著因地面打滑而跌倒和因過度用力而受傷的危害。使用梯子和腳手架的工人亦面臨著跌倒的危險。電氣危險則與帶電工具和具有復(fù)雜自動控制系統(tǒng)的電動機械設(shè)備有關(guān)。在潮濕的環(huán)境下，或是在通電的器械旁進行安裝和維修時，亦會有觸電或被電擊的危險。本行業(yè)中的化學(xué)危險廣泛存在且變化多樣。機械制冷和空調(diào)需要的壓力條件下使用幾種有潛在危險性的氣體和 /或液體，

20、它們帶來的危險包括灼傷，窒息，燃燒和爆炸。工人亦可能因意外或不斷地暴露于某些此類物質(zhì)之中而承受短期或長期的健康后果。每年，本行業(yè)所有損傷事故的 25%都與安裝和維修中用力過度有關(guān)；另 25%是因滑倒和跌倒，這里包括摔下來和摔倒；在其余的事故中，因為未穿戴足夠的保護裝置（譬如護目鏡，手套，安全帽和安全靴）而引起的達10%。傷害發(fā)生在日常工作中，例如：抬起和搬運材料或設(shè)備，安裝或更換設(shè)備，在梯子或臺階上攀爬，穿越諸如地面或屋頂之類的工作面，以及對金屬或管道進行操作?？恳?guī)律的鍛煉和適當(dāng)?shù)娘嬍潮３纸】?，將有助于防止或減小因用力過度而造成的傷害，使人們在工作內(nèi)外都保持良好的精神狀態(tài)。牢記法律責(zé)任，遵守本手冊建議的操作經(jīng)驗，工人和管理者能協(xié)力減少或消除許多事故的發(fā)生，并改善空調(diào)制冷行業(yè)工人的健康和安全狀況。監(jiān)督員（項目維修主管）監(jiān)督員必須確保：工人工作的方式以及所使用的防護裝備，措施和步驟遵照條例和規(guī)范的要求；工人使用或穿戴雇主所要求的設(shè)備，防護裝備或服裝；提醒工人注意健康或安全上的任何潛在的或?qū)嶋H的危險；向工人提供有關(guān)方法和步驟的指導(dǎo)，使之遵守以保障安全。工人必