工程成本管理與監(jiān)控程序

1、 FILENAME 00成本管理與監(jiān)控程序-論證、策劃及設計管理階段第8頁 共8頁工程成本管理與監(jiān)控程序 論證、策劃及設計管理階段目的1.1有效效控制成成本，維維護項目目運行安安全；1.2有效效配置成成本資源源，提升升產(chǎn)品價價值，實實現(xiàn)投資資效益； 1.3規(guī)范范工作流流程，統(tǒng)統(tǒng)一集團團及分公公司相關關業(yè)務管管理部門門之間的的工作節(jié)節(jié)奏和產(chǎn)產(chǎn)品標準準，提高高管理與與決策效效率；適用范圍集團地產(chǎn)子子公司（控控股公司司）的所所有地產(chǎn)產(chǎn)項目的的工程成成本管理理和監(jiān)控控工作定義3.1工程程成本：指項目目建設全全過程所所發(fā)生費費用中，與與工程建建設直接接相關的的部分費費用。在在集團標標準成本本科目明明細表

2、中中，前期期費用與與建安工工程費構構成工程程成本。3.2 三三方統(tǒng)一一的聽證證會：針針對項目目開發(fā)某某一階段段性成果果或某一一專題內(nèi)內(nèi)容，在在集團層層面召開開的、 有技術術管理部部、經(jīng)營營管理部部、財務務管理部部等部門門參加的的聽證會會，會議議將對主主題內(nèi)容容進行設設計、營營銷及成成本諸方方面的綜綜合評審審。一般般情況下下，項目目開發(fā)全全過程中中有四個個三方統(tǒng)統(tǒng)一的聽聽證會，即即項目論論證階段段的可行行性研究究報告聽聽證會，項項目策劃劃階段的的經(jīng)營策策劃報告告聽證會會，設計計管理階階段的實實施方案案聽證會會和景觀觀概念方方案聽證證會。職責4.1 集集團總裁裁：審批批各階段段成本目目標；4.2

3、集集團財務務總監(jiān)：審核各各階段成成本目標標；4.3集團團財務管管理部：參與各各階段三三方統(tǒng)一一聽證會會的專業(yè)業(yè)評審，并并審核成成本目標標，監(jiān)控控成本目目標的執(zhí)執(zhí)行和成成本管理理工作4.4 集集團經(jīng)營營管理部部：組織織可研報報告聽證證會和經(jīng)經(jīng)營策劃劃報告聽聽證會，為為成本目目標的確確定和執(zhí)執(zhí)行提供供充分的的支持；4.5 集集團技術術管理部部：組織織設計實實施方案案聽證會會和景觀觀概念方方案聽證證會，為為成本目目標的確確定和執(zhí)執(zhí)行提供供充分的的支持；4.6地產(chǎn)產(chǎn)子公司司成本部部門：開開展地區(qū)區(qū)成本調(diào)調(diào)研；編編制各階階段成本本測算；開展成本本目標控控制工作程序5.1項目目論證階階段工作作程序5.1.

4、11地產(chǎn)子子公司成成本部門門組織地區(qū)區(qū)成本調(diào)調(diào)研，并并按照成本調(diào)研作業(yè)指導書的要求編制地區(qū)成本調(diào)研報告，報集團財務管理部備案；5.1.22地產(chǎn)子子公司成成本部門門根據(jù)地產(chǎn)產(chǎn)子公司司開發(fā)部部門提出出的產(chǎn)品品初步定定位、地地產(chǎn)子公公司設計計部門的的規(guī)劃設設計草案案，結合合擬開發(fā)發(fā)項目情情況特征征及對地地區(qū)各類類項目成成本水平平的掌握握數(shù)據(jù)，根根據(jù)成成本測算算編制作作業(yè)指導導書的的要求編編制擬建建項目成成本測算算；5.1.33成本測測算作為為可研報報告的一一部分由由地產(chǎn)子子公司在在申請項項目評審審時，提提交集團團經(jīng)營管管理部，經(jīng)經(jīng)營管理理部提供供給集團團財務管管理部進進行成本本初步評評審；5.1.6

5、6 集團財務務管理部部根據(jù)成成本目標標評審作業(yè)業(yè)指導書書的要要求進行行成本評評審。評評審過程程中需尤為為注意與與子公司司做向下下溝通，獲獲取所需需信息，交交換意見見，并與參參與可研研報告評審審的集團團其他業(yè)務務管理部門門，如技技術管理理部、經(jīng)經(jīng)營管理理部做橫橫向溝通通，保證證所評審審項目有有關信息息、特性性和指標標的統(tǒng)一一性；5.1.77經(jīng)營管管理部組組織召開開項目可可研報告告評審會會，財務務管理部部依需要要參加聽聽證會。5.1.88 依地地產(chǎn)項目目投資決決策控制制程序批批準的可可研報告告作為立立項階段段的最終終成果，正正式下發(fā)發(fā)給地產(chǎn)產(chǎn)子公司司，其中中成本測測算的數(shù)數(shù)值作為為該項目目成本控控

6、制的預預控目標標值，地地產(chǎn)子公公司成本本部門須須將數(shù)據(jù)據(jù)錄入成成本管理理信息系系統(tǒng)；5.2項目目策劃階階段工作作程序5.2.11內(nèi)部立立項后，地產(chǎn)子公司市場營銷部門會同設計、成本等方面的意見，確定市場定位，編制項目經(jīng)營策劃報告，其中包含概念設計和相應的成本測算； 5.2.44地產(chǎn)子子公司將將項目經(jīng)經(jīng)營策劃劃報告提提交集團團經(jīng)營管管理部，經(jīng)經(jīng)營管理理部提供供給集團團各業(yè)務務管理部部門進行行相應專專業(yè)內(nèi)容容的初步步評審，包包括財務務管理部部的成本本評審。5.1.66 集團財財務管理理部根據(jù)據(jù)成本本目標評評審作業(yè)業(yè)指導書書的要要求進行行成本評評審。評評審過程程中需尤尤為注意意與子公公司做向向下溝通通

7、，獲取取所需信信息，交交換意見見，并與與參與可可研報告告評審的的集團其其他業(yè)務務管理部部門，如如技術管管理部、經(jīng)經(jīng)營管理理部做橫橫向溝通通，保證證所評審審項目有有關信息息、特性性和指標標的統(tǒng)一一性；5.2.66 根據(jù)項項目營銷銷監(jiān)控程程序，經(jīng)經(jīng)營管理理部組織織召開項項目評審審會，財財務管理理部依需需要參加加聽證會會；5.2.77項目經(jīng)經(jīng)營策劃劃報告通通過評審審和集團團總裁的的審批后后，其中中成本測測算如比比可研階階段審定定的成本本測算有有變化，則新一版成本測算作為預控目標調(diào)整之一，地產(chǎn)子公司成本部將數(shù)據(jù)錄入成本管理信息系統(tǒng)；5.3設計計管理階階段工作作程序5.3.11實施方案案設計階階段5.3

8、.11.1 地產(chǎn)子子公司根根據(jù)批準準的項項目經(jīng)營營策劃報報告和和XX集團團方案設設計任務務書編制制標準編制方案設計任務書，其中的限額要求由成本部配合完成，詳見限額管理作業(yè)指導書；5.3.11.2方案設設計完成成后由成成本部作作成本測測算，測測算需包包括所有有備選方方案，并并隨方案案報集團團技術管管理部；5.3.11.3由集團團技術管管理部根根據(jù)項項目設計計管理監(jiān)監(jiān)控程序序組織織實施方方案評審審、匯總總各業(yè)務務管理部部門的評評審意見見、召集集聽證會會，集團團財務管管理部按按成本本目標評評審作業(yè)業(yè)指導書書的要要求進行行評審，并并依需要參參加三方方統(tǒng)一的的聽證會會。5.3.11.4評審結結果以會會議

9、紀要要形式簽簽發(fā)。其其中，經(jīng)經(jīng)調(diào)整和和會議確確認的成成本測算算作為項項目成本本控制的的正式目目標，由由地產(chǎn)子子公司成成本部門門執(zhí)行。與成本目標相應的項目信息、規(guī)劃設計指標和成本數(shù)據(jù)需在5個日內(nèi)錄入信息系統(tǒng)；5.3.11.5成本本目標確確定后，子公司司成本部部要根據(jù)據(jù)總目標標落實各各分判項項目（包包括工程程分判和和材料分分判）的的成本目目標和責責任，即即將成本本目標細細分到每每一項招招標和合合同上，便便于跟隨隨項目的的進展開開展動態(tài)態(tài)控制、并并對招標標評標起起到指導導和檢驗驗作用。細細分的表表格參見見成本本控制目目標明細細表。成成本目標標細分的的時間越越早越主主動，最最遲不應應遲于項項目總包包招

10、標完完成之前前。5.3.22景觀方案案設計階階段5.3.44.1地產(chǎn)子子公司設設計部依依據(jù)項項目經(jīng)營營策劃報報告編編制景景觀方案案設計任任務書，成成本部門門配合提提供相應應限額指指標和成成本目標標控制要要求；5.3.44.2 根據(jù)景景觀概念念設計方方案進行行景觀部部分成本本測算，對對照成本本控制的的標準，并并與相關部部門互動動調(diào)整到到控制范圍圍內(nèi)。5.3.44.3 如果設設計的技技術經(jīng)濟濟指標超超過限額額較大，需需由地產(chǎn)產(chǎn)子公司司依照價價值分析析報告的要求求編制價價值分析析報告，保證產(chǎn)產(chǎn)品價值值的體現(xiàn)現(xiàn)與成本本資源的的合理利利用；。5.3.44.4地產(chǎn)產(chǎn)子公司司將景觀觀概念設設計方案案報集團團

11、，包括括相應的的成本測測算及價價值分析析報告等等相關資資料，由由集團技技術管理理部根據(jù)據(jù)項目目設計管管理監(jiān)控控程序組組織評審審、匯總總意見、召召集聽證證會，集集團財務務管理部部依需要要參加。5.3.44.5評審結結果最終終以會議議紀要形形式簽發(fā)發(fā)。若評評審確認認的成本本數(shù)額有有變化，則則作為項項目成本本目標的的調(diào)整之之二，在在成本管管理信息息系統(tǒng)中中錄入。5.3.22擴初設設計階段段5.3.22.1 擴初設設計過程程中，地地產(chǎn)子公公司成本本部與設設計部需需按限限額管理理作業(yè)指指導書要求對設計過程進行方法上的指引與跟蹤；5.3.22.2擴初初設計中中若發(fā)生生重大設設計變更更，必須須上報集集團，技

12、技術管理理部根據(jù)據(jù)項目目重大變變更作業(yè)業(yè)指導書書操作作； 若涉及成本本變化，成成本部進進行相應應成本測測算。5.3.22.3 若變更更涉及成成本目標標調(diào)整，需需編制根根據(jù)目目標調(diào)整整作業(yè)指指導書操操作，必必要時按按項目目設計管管理監(jiān)控控程序參參加相應應聽證會會；5.3.22.4目標調(diào)調(diào)整如獲獲批準，則則錄入信信息系統(tǒng)統(tǒng)作為目目標調(diào)整整之一；若規(guī)劃劃指標有有所調(diào)整整，同時錄入入信息系系統(tǒng)中項項目概況況部分，保保證最新新版成本本目標與與規(guī)劃指指標的對對應。5.3.22.5 擴初設設計完成成后，成成本部需需按成成本分析析作業(yè)指指導書的的要求進進行設計計成果的的技術經(jīng)經(jīng)濟分析析，檢查查限額執(zhí)執(zhí)行情況況

13、，分析析設計優(yōu)優(yōu)化的必必要性和和重點內(nèi)內(nèi)容。5.3.33施工圖圖設計階階段5.3.33.1地產(chǎn)產(chǎn)子公司司應在擴擴初設計計成果優(yōu)優(yōu)化的基基礎上開開展施工工圖設計計，并指指應限限額管理理作業(yè)指指導書的的有關要要求。5.3.33.2 施工圖圖設計完完成后，地產(chǎn)子公司成本部應依照成本分析作業(yè)指導書的要求，組織咨詢公司對設計成果進行主要技術經(jīng)濟指標的測算，測算結果反饋給設計部門，并報集團備案。5.3.33.3 地產(chǎn)子子公司成成本部和和設計部部根據(jù)施施工圖設設計和成成本分析析的結果果，結合合部品管管理的要要求，對對成本目目標的細細分進行行調(diào)整和和細化，并并匯入在在施工前前編制的的施工管理理策劃。支持性文件件6.1 集集團有關關業(yè)務流流程文件件6.1.11地產(chǎn)項項目投資資評價工工作程序序（經(jīng)營營管理部部）及相相應作業(yè)業(yè)指導書書6.1.22 項目營營銷監(jiān)控控程序（經(jīng)經(jīng)營管理理部）6.1.33 項