Oracle-ERP-EBS-總帳模塊GL概要培訓(xùn)

1、總帳模塊概要培訓(xùn)ERP管理信息系統(tǒng)總帳模塊概要培訓(xùn)總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)處理理 報(bào)表銷售應(yīng)付資產(chǎn)項(xiàng)目管理理總帳增加報(bào)廢折舊發(fā)票、付款應(yīng)收庫(kù)存采購(gòu)訂單、接接收匹配配物料及費(fèi)費(fèi)用接收收接收入庫(kù)庫(kù)物資出入入庫(kù)項(xiàng)目物資資出庫(kù)財(cái)務(wù)模塊塊總體及及與其他他模塊的的關(guān)系銷售收入入收款增加報(bào)廢廢折舊銷售訂單單自動(dòng)開(kāi)開(kāi)票銷售出庫(kù)庫(kù)采購(gòu)定額額占用項(xiàng)目預(yù)算算項(xiàng)目預(yù)算算固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-總總帳功能能總帳管理理模塊是是財(cái)務(wù)管管理信息息系統(tǒng)的的核心。應(yīng)收款管管理、應(yīng)應(yīng)付帳管管理、資資產(chǎn)管理理、項(xiàng)目目、采購(gòu)購(gòu)、庫(kù)存存等

2、系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成成果和現(xiàn)現(xiàn)金流產(chǎn)產(chǎn)生的業(yè)業(yè)務(wù)信息息最終都都傳遞到到該系統(tǒng)統(tǒng)，按照照企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度度的要求求輸出財(cái)財(cái)務(wù)的相相關(guān)報(bào)表表。在與供應(yīng)應(yīng)鏈集成成方面，采購(gòu)模模塊的物物資及外外委費(fèi)用用的接收收產(chǎn)生的的會(huì)計(jì)分分錄，庫(kù)庫(kù)存模塊塊的出入入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)也根據(jù)據(jù)相應(yīng)的的規(guī)則產(chǎn)產(chǎn)生會(huì)計(jì)計(jì)分錄，庫(kù)存和和采購(gòu)的的會(huì)計(jì)分分錄可以以及時(shí)導(dǎo)導(dǎo)入總帳帳系統(tǒng)，同時(shí)可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)從總帳帳系統(tǒng)到到采購(gòu)和和庫(kù)存事事務(wù)處理理的實(shí)時(shí)時(shí)追溯。采購(gòu)應(yīng)付資產(chǎn)庫(kù)存應(yīng)收總帳總帳是儲(chǔ)儲(chǔ)存會(huì)計(jì)計(jì)信息的的中心；各子模塊塊的會(huì)計(jì)計(jì)信息自自動(dòng)生成成，隨時(shí)時(shí)導(dǎo)入總總帳系統(tǒng)統(tǒng)?？値づc子子系統(tǒng)的的無(wú)縫集集成固定資產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-

3、總總帳功能能財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付應(yīng)收及應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)是集中中對(duì)企業(yè)業(yè)的供應(yīng)應(yīng)商和客客戶進(jìn)行行統(tǒng)一管管理，統(tǒng)統(tǒng)一對(duì)供供應(yīng)商和和客戶結(jié)結(jié)算和收收付款進(jìn)進(jìn)行記錄錄和分析析，對(duì)應(yīng)應(yīng)付和應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行余余額和帳帳齡分析析；在與采購(gòu)購(gòu)集成方方面，采采購(gòu)發(fā)票票通過(guò)匹匹配采購(gòu)購(gòu)訂單、采購(gòu)訂訂單接收收，自動(dòng)動(dòng)計(jì)算采采購(gòu)價(jià)格格差異，產(chǎn)生相相關(guān)的采采購(gòu)結(jié)算算信息，從而使使采購(gòu)和和付款業(yè)業(yè)務(wù)之間間可以動(dòng)動(dòng)態(tài)查詢?cè)兒妥匪菟?；在于固定定資產(chǎn)集集成方面面，固定定資產(chǎn)采采購(gòu)發(fā)票票，可以以自動(dòng)在在資產(chǎn)模模塊創(chuàng)建建固定資資產(chǎn)的增增加，使使固定資資產(chǎn)增加加與采購(gòu)購(gòu)發(fā)票與與付款業(yè)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)態(tài)查詢和和追溯；在與銷

4、售售集成方方面，通通過(guò)銷售售訂單進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票，產(chǎn)生應(yīng)應(yīng)收賬款款導(dǎo)入應(yīng)應(yīng)收模塊塊，進(jìn)行行收入確確認(rèn)和銷銷售收款款，從而而使銷售售和收款款業(yè)務(wù)之之間可以以動(dòng)態(tài)查查詢和追追溯。自 動(dòng)生生成成 發(fā)票票銷 售定定單單 的錄錄入入Projects定 單處 理自 動(dòng)信信用用 檢查查收 款錄錄入入 和核核銷銷 處理理自 動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生 催款款 信AR銷售員業(yè)業(yè)績(jī)管理理GL自 動(dòng)過(guò)過(guò)帳帳 財(cái)務(wù)務(wù)信信 息到到總總 帳在 項(xiàng)目目模模 塊中中自自 動(dòng)生生成成 發(fā)票票 的信信息息OE更新客戶戶余額帳齡分析析自動(dòng)生成成應(yīng)收發(fā)發(fā)票強(qiáng)大的自自動(dòng)會(huì)計(jì)計(jì)多種收款款方法和和核銷處處理客戶分析析、帳齡齡分析客戶管理理財(cái)務(wù)模塊塊總體概

5、概覽-應(yīng)應(yīng)收帳款款管理財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-應(yīng)應(yīng)付帳款款管理資產(chǎn)管理理系統(tǒng)的的功能主主要是對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)（無(wú)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)）的增增減變動(dòng)動(dòng)、分類類、折舊舊計(jì)提（攤銷）和分配配等活動(dòng)動(dòng)以及相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行管管理，提提供各種種固定資資產(chǎn)的明明細(xì)報(bào)表表，結(jié)合合有關(guān)的的客戶化化開(kāi)發(fā)對(duì)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行價(jià)值值管理和和一定程程度的實(shí)實(shí)物管理理。同時(shí)可以以方便地地與項(xiàng)目目成本管管理系統(tǒng)統(tǒng)、應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)集集成來(lái)管管理固定定資產(chǎn)的的購(gòu)建及及技改項(xiàng)項(xiàng)目資本本化活動(dòng)動(dòng)，利用用資產(chǎn)歷歷史成本本的追溯溯功能來(lái)來(lái)反映資資產(chǎn)成本本的來(lái)源源、構(gòu)成成和變化化信息。財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)接 收支 付資 產(chǎn)增 加報(bào)廢重

6、分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移折舊，攤攤銷原值使用年限限折舊方法法折舊率殘值折舊上限限紅利規(guī)則則全部部分成本本報(bào)廢部分?jǐn)?shù)量量報(bào)廢當(dāng)前期追溯前期期全部l部分當(dāng)期追溯前期期生命周期期法折舊率法法余額遞減減法紅利規(guī)則則固定資產(chǎn)產(chǎn)管理財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-系系統(tǒng)組織織架構(gòu)一套系統(tǒng)統(tǒng)天唯集團(tuán)團(tuán)會(huì)計(jì)帳套套（天唯實(shí)實(shí)業(yè)）會(huì)計(jì)帳套套（天唯電電力）法人主體體（建筑安安裝）業(yè)務(wù)主體體法人實(shí)體體天唯實(shí)業(yè)業(yè)法人實(shí)體體（天唯電電力）業(yè)務(wù)主體體業(yè)務(wù)主體體庫(kù)存組織織資產(chǎn)組織織項(xiàng)目組織織會(huì)計(jì)帳套套（隆堯熱熱電）資產(chǎn)組織織庫(kù)存組織織業(yè)務(wù)主體體靈活的多多組織財(cái)財(cái)務(wù)管理理一個(gè)帳套套實(shí)現(xiàn)多多單位核核算合并公

7、司司母公司子公司1子公司n分公司n多個(gè)帳套套實(shí)現(xiàn)多多單位核核算合并帳套套母公司帳套子公司帳套子公司帳套n分公司n財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-靈靈活的組組織架構(gòu)構(gòu)靈活設(shè)計(jì)計(jì)每段可長(zhǎng)長(zhǎng)25位位每段有獨(dú)獨(dú)立的值值集30多段可以由用用戶按照照管理需需求設(shè)定定科目公司成本中心心項(xiàng)目產(chǎn)品不同會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)并存根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)，建立自己的彈性會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)核算的需要財(cái)務(wù)分析的需要未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，體現(xiàn)相對(duì)變化的管理需求內(nèi)往一級(jí)灰二級(jí)灰石灰石不分滄東項(xiàng)目目部北疆項(xiàng)目目部定電項(xiàng)目目部。天唯實(shí)業(yè)業(yè)翔泰建筑筑安裝大酒店興泰化工工天唯實(shí)業(yè)業(yè)天唯超市市天唯電力力隆堯熱電電。銀行存款款工行農(nóng)行生產(chǎn)成本本材料費(fèi)修理費(fèi).經(jīng)營(yíng)部

8、辦公室財(cái)務(wù)部工業(yè)分公公司-銷銷售工業(yè)分公公司-生生產(chǎn)財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-會(huì)會(huì)計(jì)科目目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)與管理理會(huì)計(jì)的的統(tǒng)一匯總、報(bào)報(bào)告、分分析的彈彈性組織結(jié)構(gòu)構(gòu)變動(dòng)的的彈性適合不同同行業(yè)性性質(zhì)的需需要同時(shí)完成成對(duì)同一一科目多多方位的的信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)十分方便便地調(diào)整整科目層層次使之之完全適適應(yīng)公司司機(jī)構(gòu)重重組的需需要客戶完全全根據(jù)自自身業(yè)務(wù)務(wù)及管理理特點(diǎn)，建立自自己的彈彈性會(huì)計(jì)計(jì)科目結(jié)結(jié)構(gòu)提供供多種匯匯總報(bào)表表財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-會(huì)會(huì)計(jì)科目目xx- xxx-xxxx- xxx 公司成本中心心 科目 項(xiàng)目科目編碼碼例：對(duì)于于帳戶應(yīng)應(yīng)收帳款款科目來(lái)來(lái)講，不應(yīng)與任任何特定定成本中中心組合合定義效驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則保證編

9、碼碼的正確確性有效科目目組合彈性會(huì)計(jì)計(jì)科目XXXXXXX1131000無(wú)應(yīng)收帳款款公司成本中心心科目項(xiàng)目效驗(yàn)規(guī)則則無(wú)效科目目組合彈性會(huì)計(jì)計(jì)科目XXXXXXX1131200企劃部應(yīng)收帳款款公司成本中心心科目項(xiàng)目財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-會(huì)會(huì)計(jì)科目目安全規(guī)則則熱電廠分分公司只能存取取與其成成本中心心相關(guān)的的科目信信息彈性會(huì)計(jì)計(jì)科目靈活定義義存取權(quán)權(quán)限xx- xxx-xxxx- xxx 公司成本中心心 科目 產(chǎn)品科目編碼碼彈性會(huì)計(jì)計(jì)科目XXXXXXX5310400熱電廠公司成本中心心科目項(xiàng)目只有熱電電廠的信信息！根據(jù)安全規(guī)則則限制不同同人員對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)信信息的存存取范圍圍及權(quán)限限財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽-會(huì)會(huì)計(jì)

10、科目目總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)處理理 報(bào)表總帳概述述主要功能能及特點(diǎn)點(diǎn)Oracle總總帳模塊塊是財(cái)務(wù)務(wù)信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)的核心心模塊，有以下下主要功功能:會(huì)計(jì)和財(cái)財(cái)務(wù)信息息的記錄錄和集取取完成財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)測(cè)和和控制財(cái)務(wù)報(bào)表表及分析析分析操作 記錄查詢Oracle總總帳模模塊總帳概述述總帳概述述JE實(shí)際會(huì)計(jì) 信息預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì) 計(jì)信息錄入會(huì)計(jì)信息帳戶余額總帳管理會(huì)計(jì)事務(wù)處理隨機(jī)查詢查詢會(huì)計(jì)信息報(bào)表總帳概述述總帳是儲(chǔ)儲(chǔ)存會(huì)計(jì)計(jì)信息的的中心，接受來(lái)來(lái)自其他他模塊的的會(huì)計(jì)信信息?？値べY產(chǎn)應(yīng)收項(xiàng)目管理應(yīng)付采購(gòu)庫(kù)存

11、總帳概述述可使用開(kāi)開(kāi)放接口口與外部部系統(tǒng)集集成可寫導(dǎo)入入程序從從外部系系統(tǒng)或以以前系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)可在導(dǎo)入入時(shí)啟動(dòng)動(dòng)帳戶驗(yàn)驗(yàn)證流程程日記帳數(shù)據(jù)分類帳GL 接口 數(shù)據(jù)表Oracle 資產(chǎn)日記帳導(dǎo)入過(guò)帳報(bào)表總帳概述述總帳與子子系統(tǒng)之之間的共共享信息息：帳套信息息匯率信息息分錄信息息科目表會(huì)計(jì)日歷幣種分錄來(lái)源分錄類別總帳概述述帳套（分分類帳）由會(huì)計(jì)計(jì)主體、會(huì)計(jì)科科目體系系、會(huì)計(jì)計(jì)期間、幣種四四個(gè)基本本元素構(gòu)構(gòu)成，遵遵循會(huì)計(jì)計(jì)四大假假設(shè)。定義會(huì)計(jì)計(jì)帳戶，用來(lái)記記錄日記記帳分錄錄和預(yù)算算分錄定義帳戶戶層次，用來(lái)報(bào)報(bào)告和分分析（一一級(jí)、二二級(jí)及三三級(jí)會(huì)計(jì)計(jì)科目等等）總帳概述述會(huì)計(jì)日歷歷用來(lái)定定義會(huì)計(jì)計(jì)年度

12、及及包含的的期間?？梢远x義十三個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)期期間，用用于審計(jì)計(jì)事后調(diào)調(diào)整等?？値じ攀鍪鲐泿牛撼匀嗣衩駧艦榻y(tǒng)統(tǒng)一的度度量單位位外，可可以通過(guò)過(guò)激活多多種貨幣幣來(lái)記錄錄交易數(shù)數(shù)據(jù)。DollarsFrancsCNYPoundsOracle總總帳模模塊是會(huì)會(huì)計(jì)信息息的中央央倉(cāng)庫(kù)，接收財(cái)財(cái)務(wù)及成成本分類類帳中的的交易數(shù)數(shù)據(jù).成本分類帳財(cái)務(wù)分類帳Oracle總總帳總帳概述述-與子子系統(tǒng)集集成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳帳GL_INTERFACE按匯總或或明細(xì)傳傳遞在線傳遞遞或匯總總傳遞自動(dòng)或手手工日記帳導(dǎo)導(dǎo)入過(guò)帳GL_BALANCES總帳概述述-與子

13、子分類帳帳集成三種在線線入帳模模式模擬、最最終過(guò)賬賬、導(dǎo)入入總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款 報(bào)表總帳業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 關(guān)閉會(huì)計(jì)期查詢報(bào)表信息存取溯源查詢預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算修正預(yù)算預(yù)算紅沖憑證會(huì)計(jì)調(diào)整匯兌損益計(jì)算合并成本分?jǐn)値げ緯?huì)計(jì)結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)期多幣種開(kāi)啟會(huì)計(jì)期審批 過(guò)帳 輸入會(huì)計(jì)分錄通過(guò)接口引入手工錄入 其他模塊引入 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開(kāi)會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入總帳業(yè)務(wù)務(wù)-會(huì)計(jì)計(jì)循環(huán)維護(hù)會(huì)計(jì)計(jì)期創(chuàng)建分錄錄外幣分錄錄轉(zhuǎn)換審核和修修改分錄錄分

14、錄過(guò)帳帳余額重估估合并帳套套審核和調(diào)調(diào)整余額額運(yùn)行會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表關(guān)閉會(huì)計(jì)計(jì)期總帳業(yè)務(wù)務(wù)-會(huì)計(jì)計(jì)循環(huán)從未打開(kāi)開(kāi)將來(lái)-分錄打開(kāi)關(guān)閉永久關(guān)閉閉總帳業(yè)務(wù)務(wù)-維護(hù)護(hù)會(huì)計(jì)期期間Oracle的會(huì)計(jì)分分錄包含含了三部部分內(nèi)容容:日記帳批批(Batch):在相同批批中的分分錄必須須公用相同的會(huì)會(huì)計(jì)期間間過(guò)帳是是按批來(lái)來(lái)過(guò)帳日記帳分分錄(Journalentry):在一個(gè)日日記帳分分錄中所所有的分分錄行公用相同同的貨幣幣和分類類日記帳分分錄行(Journalentryline):在日記帳帳分錄行行中借方方必須等于貸方方批日記帳總帳業(yè)務(wù)務(wù)-創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄過(guò)帳以前前1.隨機(jī)審核核日記帳帳明細(xì)信信息2.通過(guò)報(bào)表表審核日日

15、記帳明明細(xì)信息息3.在輸入日日記帳分分錄屏幕幕中修改改日記帳帳總帳業(yè)務(wù)務(wù)-審核核和修改改日記帳帳GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES分類帳GL_INTERFACE按匯總或或明細(xì)傳傳送自動(dòng)或手手工日記帳導(dǎo)導(dǎo)入過(guò)帳GL_BALANCES總帳業(yè)務(wù)務(wù)-導(dǎo)入入日記帳帳過(guò)帳后更更新帳戶戶余額不平衡的的過(guò)帳分分錄到暫暫記帳帳帳戶(SuspenseAccount)可以定義義自動(dòng)過(guò)過(guò)帳（定定期自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳）總帳業(yè)務(wù)務(wù)-過(guò)帳帳Post隨機(jī)查詢?cè)兺ㄟ^(guò)報(bào)表表查詢（試算平平衡表）編制調(diào)整整分錄總帳業(yè)務(wù)務(wù)-查詢?cè)兒驼{(diào)整整余額使用財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表生生成器編編制(FSG)資產(chǎn)負(fù)債債表,利潤(rùn)表等等

16、客戶化化的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表FSGFinancialStatement Generator總帳業(yè)務(wù)務(wù)-運(yùn)行行財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表完成帳務(wù)務(wù)處理以以后關(guān)閉閉或永久久關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期總帳業(yè)務(wù)務(wù)-關(guān)閉閉會(huì)計(jì)期期間打開(kāi)所有有帳套的期期間輸入每日日匯率僅在主帳帳套中輸入調(diào)整整分錄將分類帳帳交易傳至總帳帳所有分錄錄過(guò)帳運(yùn)行重估估折算，需要的話話運(yùn)行報(bào)告告關(guān)閉期間間總帳業(yè)務(wù)務(wù)-所有有帳套的的期末業(yè)業(yè)務(wù)總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)處理理 報(bào)表日記帳來(lái)來(lái)源業(yè)務(wù)來(lái)源憑證來(lái)源應(yīng)收帳款應(yīng)收款應(yīng)付帳款應(yīng)付款等固定資產(chǎn)資產(chǎn)等成本成本項(xiàng)目項(xiàng)目總帳成批分配、兌換、

17、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記帳、轉(zhuǎn)帳等日記帳類類型業(yè)務(wù)來(lái)源主要憑證類型應(yīng)收帳款借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、銷售收入、收據(jù)、雜項(xiàng)收據(jù)、等應(yīng)付帳款發(fā)票、報(bào)銷、付款、貸項(xiàng)通知單等固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等成本訂單接收、物資出入庫(kù)等項(xiàng)目項(xiàng)目雜項(xiàng)成本處理等總帳公司間、調(diào)整、重估、合并、記帳憑證等日記帳業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖手工引入沖帳重復(fù)分錄1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過(guò)帳定義分錄生成分錄1112分錄的組組成：3部分輸入分錄錄總帳-分錄-批總帳-分錄-標(biāo)題總帳-分錄-行日記帳分分錄組成成基本型日記帳沖銷日記帳經(jīng)常性日記帳成批分配配日記帳

18、日記帳分分錄類型型手工輸入入 沖銷經(jīng)常性成批分配配導(dǎo)入向?qū)沼泿ど煞绞绞饺沼泿ぽ斴斎氩襟E打上反沖沖標(biāo)記指定反沖沖期間生成反沖沖分錄反沖分錄錄過(guò)帳創(chuàng)建反沖沖日記帳帳每個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期重復(fù)復(fù)發(fā)生的的會(huì)計(jì)分分錄,定義成循循環(huán)分錄錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄錄生成循環(huán)環(huán)分錄創(chuàng)建經(jīng)常常性日記記帳基本類型型Dr.銷售費(fèi)用用-不填金額額Cr.應(yīng)付工資資-不填金額額標(biāo)準(zhǔn)類型型Dr.銷售費(fèi)用用-固定金額額Cr.應(yīng)付工資資-固定金額額公式類型型Dr.銷售費(fèi)用用-變動(dòng)金額額Cr.應(yīng)付工資資-變動(dòng)金額額可用公式式計(jì)算得出出經(jīng)常性日日記帳的的三種類類型帳戶余額額查詢用帳戶查詢?cè)儊?lái)查詢帳帳戶余額額通過(guò)追溯溯查詢帳帳戶信息息包包括

19、從應(yīng)應(yīng)收帳和和應(yīng)付帳帳等其他他模塊引引入的詳詳細(xì)業(yè)務(wù)務(wù)信息通過(guò)報(bào)表表查詢通過(guò)帳戶戶余額查查詢可以容易易的比較較實(shí)際和和預(yù)算的的金額可以用不不同的幣幣種查詢?cè)內(nèi)沼泿さ膸魬艨梢运菰丛吹饺魏魏慰颇康牡脑敿?xì)信信息帳戶查詢?cè)儜?yīng)付應(yīng)收采購(gòu)項(xiàng)目成本子分類帳帳總帳批總帳標(biāo)題題總帳行引入日記記帳總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)表預(yù)測(cè)規(guī)劃預(yù)算實(shí)際分析 控制多層次全全面預(yù)算算按帳戶組組合、部部門建立立預(yù)算事務(wù)類型型進(jìn)行預(yù)預(yù)算控制制對(duì)比預(yù)算算數(shù)和實(shí)實(shí)際數(shù)對(duì)業(yè)務(wù)活活動(dòng)進(jìn)行行預(yù)算控控制、資資金管理理全面分析析預(yù)算和和執(zhí)行的的歷史記記錄預(yù)

20、算管理理可用資金金=預(yù)算-保留款-實(shí)際Oracle預(yù)預(yù)算管理理及控制制第1步: 定義義預(yù)算及及預(yù)算組組織結(jié)構(gòu)構(gòu).第2步: 輸入入預(yù)算金金額.第3步: 查看看并修改改預(yù)算.第4步: 凍結(jié)結(jié)預(yù)算.第5步: 預(yù)算算報(bào)告.完成預(yù)算算會(huì)計(jì)循循環(huán)預(yù)算包括括期間、帳戶和和金額.名稱: 03年度計(jì)劃CC100 ?. $3000CC200 ?. $15002003年1月至12月期間帳戶金額預(yù)算概覽覽使用“總總-明細(xì)細(xì)”預(yù)算算實(shí)施預(yù)預(yù)算層次次.公司預(yù)算總: 無(wú)市場(chǎng)預(yù)算總: 公司銷售預(yù)算總: 公司西部預(yù)算總: 銷售東部預(yù)算總: 銷售公共關(guān)系預(yù)算總: 市場(chǎng)商業(yè)展覽預(yù)算總: 市場(chǎng)預(yù)算層次次Oracle總總帳模模塊用匯匯

21、總帳戶戶來(lái)維護(hù)護(hù)預(yù)算層層次中的的“總-明細(xì)”預(yù)算關(guān)關(guān)系.公司預(yù)算算總:無(wú)無(wú)市場(chǎng)預(yù)算算總:公公司銷售預(yù)算算總:公公司西部預(yù)算算總:銷銷售東部預(yù)算算總:銷銷售公共關(guān)系系預(yù)算總:市市場(chǎng)商業(yè)展覽覽預(yù)算總:市市場(chǎng)全體部門全部銷售全部市場(chǎng)生成總預(yù)預(yù)算及詳詳細(xì)預(yù)算算定義預(yù)算算組織，以指定定預(yù)算帳帳戶.工程CC#300維護(hù) CC#100管理CC#200定義預(yù)算算組織從現(xiàn)有的的預(yù)算組組織中復(fù)復(fù)制帳戶戶.從定義預(yù)預(yù)算組織織窗口，選擇合合適的活活動(dòng).自動(dòng)復(fù)制制范圍分配查看或刪刪除帳戶戶.不不能增加加或修改改.分配帳戶戶范圍、貨幣和和輸入類類型.分配范圍圍在指定的的范圍內(nèi)內(nèi)查看、刪除或或增加帳帳戶.分配預(yù)算算控制選選

22、項(xiàng).定義預(yù)算算帳戶Oracle總總帳模模塊提供供了輸入入預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)的許許多方法法，可按按特殊的的組織需需求選擇擇:輸入預(yù)算算金額輸入預(yù)算算分錄使用桌面面集成器器中的預(yù)預(yù)算導(dǎo)航航上載預(yù)算算生成預(yù)算算公式生成成批批預(yù)算分分錄轉(zhuǎn)移預(yù)算算金額預(yù)算錄入入方法預(yù)算規(guī)則則是預(yù)定定義的計(jì)計(jì)算帳戶戶金額并并分配至至所有期期間的方方法.您您可以以使用預(yù)預(yù)算規(guī)則則快速簡(jiǎn)簡(jiǎn)便地輸輸入預(yù)算算.年度廣告預(yù)算 預(yù)算規(guī)則: 平均分配1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,00

23、0Oct100,000Nov100,000Dec100,000輸入預(yù)算算金額第1步:輸入預(yù)算算分錄.第2步:運(yùn)行分錄錄導(dǎo)入.第3步:過(guò)帳預(yù)算算分錄.預(yù)算分錄錄流程利用其它它預(yù)算金金額或?qū)崒?shí)際數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算經(jīng)經(jīng)常性預(yù)預(yù)算金額額.職員人數(shù)數(shù)預(yù)算(HC)= 1,000 員工工工資總額額預(yù)算=40,000,000(1000X 40,000)每人工資資預(yù)算=40,000每每人生成預(yù)算算公式第1步: 定義義一個(gè)成成批預(yù)算算批.第2步: 輸入入公式及及公式行行.第3步: 驗(yàn)證證成批預(yù)預(yù)算批.第4步: 查看看驗(yàn)證.第5步: 生成成成批預(yù)預(yù)算.定義成批批預(yù)算定義一個(gè)個(gè)公式，用來(lái)將將預(yù)算金金額在一一組平衡衡段值、部門

24、等等等之間間進(jìn)行分分配.維護(hù)總額額預(yù)算運(yùn)輸部門門維護(hù)預(yù)算算工程部門門維護(hù)預(yù)算算采購(gòu)部門門維護(hù)預(yù)算算定義成批批預(yù)算分分錄預(yù)算控制制預(yù)算控制制三個(gè)級(jí)級(jí)別無(wú)：不使用資資金檢查查及保留留資金，僅在查查詢及報(bào)報(bào)表中反反映預(yù)算算與實(shí)際際發(fā)生額額的差別別。建議：檢檢查時(shí)若若發(fā)現(xiàn)資資金不足足，給出出警告，但仍進(jìn)進(jìn)行資金金保留。這允許許超額使使用預(yù)算算。絕對(duì)：若若檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)資金金不足，則不允允許資金金保留。未通過(guò)資資金保留留的憑證證不能過(guò)過(guò)帳。預(yù)算控制制輸入憑證資金檢查保留資金控制級(jí)別通過(guò)檢查資金不足無(wú)不許保留資金絕對(duì)警告總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算

25、和保保留款公司間業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)表集中公司司間交易易審批，減少往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)帳時(shí)時(shí)間跨越多套套帳簿在在線處理理公司間間的業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)集中控制制，加強(qiáng)強(qiáng)公司間間的制度度約束，限制對(duì)對(duì)已批準(zhǔn)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)務(wù)記錄進(jìn)進(jìn)行修改改強(qiáng)化內(nèi)部部控制增強(qiáng)內(nèi)部部溝通減少未達(dá)達(dá)帳增強(qiáng)可審審計(jì)性公司間交交易天唯實(shí)業(yè)業(yè)大酒店Dr. 內(nèi)部往來(lái)-大酒店30萬(wàn)元Cr. 銀行存款 30萬(wàn)元實(shí)業(yè)向大酒店借款總 帳 憑 證確認(rèn) 提交Dr.銀行存款 30萬(wàn)元Cr.內(nèi)部往來(lái)-天唯一實(shí)業(yè) 30萬(wàn)元熱電廠確認(rèn)資金占用用業(yè)務(wù)公司間往往來(lái)交易易總帳模塊塊培訓(xùn)目目錄財(cái)務(wù)模塊塊總體概概覽總帳概述述實(shí)際的事事務(wù)處理理日記帳分分錄處理理預(yù)算和保保留款 報(bào)表不同類型型

26、的報(bào)表表標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表及清單單在線請(qǐng)求求報(bào)告，在報(bào)告告生成和和打印期期間，不不占用您您的終端端.可將報(bào)告告組成報(bào)報(bào)告集.可安排報(bào)報(bào)告，按按計(jì)劃期期間有規(guī)規(guī)律運(yùn)行行報(bào)告.財(cái)務(wù)報(bào)表表生成器器 (FSG) 報(bào)表表為業(yè)務(wù)單單位、利利潤(rùn)中心心及成本本中心生生成復(fù)雜雜的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表.可生成合合并報(bào)表表、現(xiàn)金金流量表表及統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表.可生成外外幣報(bào)表表，或外外幣轉(zhuǎn)換換后報(bào)表表報(bào)表概覽覽FSG（FinancialStatement Generator，財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表生成成器）是是一個(gè)無(wú)無(wú)需編程程即可創(chuàng)創(chuàng)建客戶戶化報(bào)表表的強(qiáng)大大靈活的的工具。用戶只需需通過(guò)對(duì)對(duì)行和列列的定義義和組合合便可以以實(shí)現(xiàn)報(bào)報(bào)表的定定義。定義好的的報(bào)

27、表只只需通過(guò)過(guò)系統(tǒng)的的運(yùn)行便便可生成成。建立報(bào)表表元件查詢報(bào)表表內(nèi)容可按成本本中心，部門等等定義報(bào)報(bào)表使用FSG建立立客戶化化報(bào)表用戶定義義的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表定義行集集定義列集集定義行序序列定義顯示示集自動(dòng)拷貝貝報(bào)表組組成定義報(bào)表表定義報(bào)表表集運(yùn)行報(bào)表表使用FSG建立立客戶化化報(bào)表按下列四四步創(chuàng)建建客戶化化財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表.1.定定義行行集.2.定定義列列集.3.定定義財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表和報(bào)表表集.4.請(qǐng)請(qǐng)求財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表及報(bào)表表集.客戶化財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表定義財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表中中行的格格式及內(nèi)內(nèi)容.損益表公司1銷售退貨凈銷售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集A平衡表公司1現(xiàn)金投資應(yīng)

28、收帳款款THIS YRLASTYR100200600400980700行集B定義行集集如果您需需要在行行集計(jì)算算中定義義公式，Oracle 總帳帳模塊提提供了下下列數(shù)學(xué)學(xué)運(yùn)算符符:+-*/%MODE輸入平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差差中值加乘百分?jǐn)?shù)列示值的的眾值列示值的的中值減除輸入值列示值的的平均值值列示值的的標(biāo)準(zhǔn)偏偏差定義行集集定義財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表中中列的格格式及內(nèi)內(nèi)容.列集A列集B損益表公司1SalesReturnsNetSales期初至今今 年初初至今3,0006,2001,0001,0002,0005,200平衡表公司1CashInvestmentsReceivables本年上上年年10020060040

29、0980700定義列集集將行集和和欄集組組成各種種報(bào)表.行集B行集A損益表Company 1SalesReturnsNetSalesTHIS YRLAST YR100200600400980700平衡表Company 1CashInvestmentsReceivablesPTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集B列集A定義并請(qǐng)請(qǐng)求財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表報(bào)表的生生成與輸輸出行列Oracle總帳上載報(bào)表下載現(xiàn)有報(bào)表請(qǐng)求中心提交并打印報(bào)表ADI產(chǎn)產(chǎn)品在電子表表格環(huán)境境中，將將FSG報(bào)表生生成、提提交、打打印及分分析結(jié)合合在一起起分析向?qū)ё匪葜翈粲囝~報(bào)表向?qū)Фx并提交 FSG

30、 報(bào)表請(qǐng)求中心提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序報(bào)表向?qū)?dǎo)概覽在電子表表中定義義新的FSG 報(bào)表表。在電子表表中，從從現(xiàn)有的的報(bào)表組組成中創(chuàng)創(chuàng)建FSG報(bào)報(bào)表。從GL下下載報(bào)表表定義至至電子表表格。報(bào)表向?qū)icrosoft Excel報(bào)表向?qū)?dǎo)輸出概概覽從電子表表中提交交報(bào)表.自動(dòng)傳送送 FSG輸輸出至電電子表格格.自動(dòng)格式式化FSG輸輸出.從電子表表追溯.報(bào)表向?qū)icrosoftExcel報(bào)表支持不同同的合并方法法和靈活的的合并規(guī)規(guī)則針對(duì)不同同的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行合并并能根據(jù)不不同組織織結(jié)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行合并并(如公司，利潤(rùn)中中心等)合并時(shí)可可以自動(dòng)動(dòng)地先做做集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部公司司間對(duì)帳帳，并自自動(dòng)產(chǎn)生生對(duì)帳和和控制報(bào)報(bào)告能自動(dòng)將將財(cái)務(wù)和和相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)傳送送至合并并模塊用戶根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，可可以自定定義合并并方法,設(shè)