深圳市某實業(yè)有限公司總經(jīng)理工作細則

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳市卓先先實業(yè)有有限公司司總經(jīng)理工作作細則(討論稿稿)二零一零四四月目錄 o 1-2 h z u深圳市卓先先實業(yè)有有限公司司總經(jīng)理理工作細細則第一章總總則第一條按按照建立立現(xiàn)代企企業(yè)制度度的要求求，為進進一步完完善深圳圳市卓先先實業(yè)有有限公司司（以下下簡稱“公司”）治理理結(jié)構(gòu)，依依照中中華人民民共和國國公司法法 （以下下簡稱“公司司法”）和深圳圳市卓先先實業(yè)有有限公司司公司章章程（以以下簡稱稱“公司司章程”）等的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本細則。第二條

2、公司的的經(jīng)營管管理實行行總經(jīng)理理負責制制。總經(jīng)經(jīng)理對董董事會負負責；副副總經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)總監(jiān)、營營銷總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)總監(jiān)等等其他高高級管理理人員協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理工作作。第三條公公司依法法設(shè)置總總經(jīng)理一一名。總總經(jīng)理主主持公司司日常經(jīng)經(jīng)營管理理工作，組織實施本公司董事會決議。第四條公公司設(shè)置置技術(shù)總總監(jiān)一名名，營銷銷總監(jiān)一一名，財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)一名，并并根據(jù)需需要設(shè)置置副總經(jīng)經(jīng)理若名名。技術(shù)術(shù)總監(jiān)、營營銷總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)總監(jiān)和和副總經(jīng)經(jīng)理的職職權(quán)范圍圍由董事事會批準準的公司司內(nèi)部管管理機構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案確定定。第二章總總經(jīng)理及及其他高高級管理理人員的的任職資資格與任任免程序序第五條公公司總經(jīng)經(jīng)理及其其他高級

3、級管理人人員任職職應(yīng)當具具備下列列條件：（一）具有有較豐富富的經(jīng)濟濟理論知知識、管管理知識識及實踐踐經(jīng)驗，具具有較強強的經(jīng)營營管理能能力；（二）具有有調(diào)動員員工積極極性、建建立合理理的組織織機構(gòu)、協(xié)協(xié)調(diào)各種種內(nèi)外關(guān)關(guān)系和統(tǒng)統(tǒng)攬全局局的能力力；（三）具有有一定年年限的企企業(yè)管理理經(jīng)歷，精精通本行行，熟悉悉多種行行業(yè)的生生產(chǎn)經(jīng)營營業(yè)務(wù)和和掌握國國家政策策、法律律、法規(guī)規(guī)。（四）有公公司法第第一百四四十七條條所列情情形之一一，或被被中國證證券監(jiān)督督管理委委員會確確定為市市場禁入入者，并并且尚未未被解除除的人員員，不得得擔任本本公司總總經(jīng)理及及其他高高級管理理人員。（五）國家家公務(wù)員員不得兼兼任本公公

4、司總經(jīng)經(jīng)理及其其他高級級管理人人員。 第六條董事可可受聘兼兼任總經(jīng)經(jīng)理或者者其他高高級管理理人員，但但兼任總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理或者其其他高級級管理人人員職務(wù)務(wù)的董事事不得超超過董事事總數(shù)的的二分之之一。第七條在在公司控控股股東東、實際際控制人人單位擔擔任除董董事以外外其他職職務(wù)的人人員，不不得擔任任公司的的高級管管理人員員。第八條總總經(jīng)理可可以在任任期屆滿滿前提出出辭職。有有關(guān)總經(jīng)經(jīng)理辭職職的具體體程序、辦辦法由總總經(jīng)理與與公司之之間的勞勞動合同同規(guī)定。第九條公公司高級級管理人人員實行行董事會會聘任制制。第十條公公司總經(jīng)經(jīng)理由董董事會聘聘任?？偪偨?jīng)理每每屆任期期為三年年，可連連聘連任任。第十

5、一條公司副副總經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)總監(jiān)、營營銷總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)總監(jiān)的的聘任或或解聘，由由總經(jīng)理理提名，董董事會以以普通決決議決定定。第十二條未經(jīng)公公司股東東大會或或董事會會授權(quán)或或批準，總總經(jīng)理及及其他高高級管理理人員不不得有下下列行為為：（一）挪挪用公司司資金；（二）將將公司資資金以其其個人名名義或者者以其他他個人名名義開立立賬戶存存儲；（三）將將公司資資金借貸貸給他人人或者以以公司財財產(chǎn)為他他人提供供擔保；（四）與與公司訂訂立合同同（聘用用合同除除外）進進行交易易；（五）利利用職務(wù)務(wù)便利為為自己或或者他人人謀取屬屬于公司司的商業(yè)業(yè)機會，自自營或者者為他人人經(jīng)營與與公司同同類的業(yè)業(yè)務(wù)； （六）接接受

6、他人人與公司司交易的的傭金歸歸為己有有； （七）擅擅自披露露公司秘秘密，并并泄漏在在任職期期間所獲獲得的涉涉及公司司的jiimi信信息； （八）與與其親屬屬投資的的公司發(fā)發(fā)生經(jīng)營營、借貸貸、擔保保等行為為； （九）利利用內(nèi)幕幕信息為為自己或或他人謀謀取利益益； （十）利利用職權(quán)權(quán)收受賄賄賂或者者其他非非法收入入； （十一）侵占占公司財財產(chǎn)；（十二）利用用其關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系損損害公司司利益；（十三）法律律、法規(guī)規(guī)及公公司章程程禁止止的其他他行為。第三章總經(jīng)理理及其他他高級管管理人員員的職權(quán)權(quán)第十四四條總經(jīng)理理向董事事會負責責，根據(jù)據(jù)董事會會的授權(quán)權(quán)，主持持公司的的日常經(jīng)經(jīng)營管理理工作，并并接受董董事會

7、的的監(jiān)督和和指導(dǎo)。具體行使下列職權(quán)：（一）主持持公司日日常經(jīng)營營管理工工作，并并向董事事會報告告工作；（二）組織織實施董董事會決決議、組組織實施施公司年年度經(jīng)營營計劃和和投資方方案；（三）擬訂訂公司內(nèi)內(nèi)部管理理機構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案；（四）在每每一個會會計年度度結(jié)束后后三個月月內(nèi)向董董事會提提交上一一年的年年度經(jīng)營營報告，在在每個年年度終止止前三個個月內(nèi)向向董事會會提交次次年的年年度業(yè)務(wù)務(wù)計劃；（五）擬訂訂公司的的基本管管理制度度；（六）制定定公司的的具體規(guī)規(guī)章；（七）提請請董事會會聘任或或者解聘聘除董事事會秘書書以外的的其他高高級管理理人員；（八）決定定聘任或或者解聘聘除應(yīng)由由董事會會決定聘聘任或

8、者者解聘以以外的其其他公司司人員；（九）提請請董事會會決定公公司除董董事會秘秘書以外外的其他他高級管管理人員員的薪酬酬、福利利、獎懲懲方案；（十）決定定除高級級管理人人員以外外的其他他公司員員工的薪薪酬、福福利、獎獎懲政策策及方案案；（十一）公司司章程和和董事會會授予的的其他職職權(quán)。（十二）總經(jīng)理理行使職職權(quán)時，可可以聘用用相關(guān)中中介機構(gòu)構(gòu)為公司司提供專專業(yè)咨詢詢服務(wù)。以以保證決決策的科科學(xué)性和和穩(wěn)健性性。第十五條總經(jīng)理理不得超超越董事事會授權(quán)權(quán)范圍行行使職權(quán)權(quán)，應(yīng)當當嚴格執(zhí)執(zhí)行股東東會和董董事會決決議。第十六條總經(jīng)理理列席股股東會、董董事會和和監(jiān)事會會會議；總經(jīng)理理在股東東會上應(yīng)應(yīng)就股東東的

9、質(zhì)詢詢作出解解釋和說說明。 第十七條條總經(jīng)理理可根據(jù)據(jù)分工原原則，授授權(quán)副總總經(jīng)理、技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)、營銷銷總監(jiān)、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)代為行行使上述述職權(quán)，副副總經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)總監(jiān)、營營銷總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)總監(jiān)在在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下進行工工作，并并按各自自的分工工對總經(jīng)經(jīng)理負責責。公司現(xiàn)階段段總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理分分工如下下：（一）總經(jīng)經(jīng)理：主主持公司司全面工工作，兼兼管公司司資本運運營和財財務(wù)工作作，代為為行使財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)職權(quán)；（二）（副副總經(jīng)理理）：分分管公司司產(chǎn)品推推廣與銷銷售工作作；代為為行使營營銷總監(jiān)監(jiān)職權(quán)；（三） （副總總經(jīng)理）：分管公公司研發(fā)發(fā)管理、生生產(chǎn)計劃劃、物資資供應(yīng)、設(shè)設(shè)備管理理工作；代為

10、行行使技術(shù)術(shù)總監(jiān)職職權(quán)；第十八條條副總經(jīng)經(jīng)理、技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)、銷售售總監(jiān)、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)為總經(jīng)經(jīng)理的輔輔助機構(gòu)構(gòu)，分別別對總經(jīng)經(jīng)理負責責，并應(yīng)應(yīng)協(xié)助總總經(jīng)理作作好公司司日常生生產(chǎn)經(jīng)營營與管理理工作。副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）協(xié)助助總經(jīng)理理工作，并并對總經(jīng)經(jīng)理負責責；（二）按照照總經(jīng)理理決定的的分工，主主管相應(yīng)應(yīng)部門或或工作；（三）在總總經(jīng)理授授權(quán)范圍圍內(nèi)，全全面負責責主管的的各項工工作，并并承擔相相應(yīng)責任任；（四）在主主管工作作范圍內(nèi)內(nèi)，就相相應(yīng)人員員的任免免、機構(gòu)構(gòu)變更等等事項向向總經(jīng)理理提出建建議；（五）有權(quán)權(quán)召開主主管工作作范圍內(nèi)內(nèi)的業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)調(diào)會會議，確確定會期期、議題題、出席席人員等等，并

11、于于會后將將會議結(jié)結(jié)果報總總經(jīng)理；（六）按照照公司業(yè)業(yè)務(wù)審批批權(quán)限的的規(guī)定，批批準或?qū)弻徍怂髦鞴懿块T門的業(yè)務(wù)務(wù)開展，并并承擔相相應(yīng)責任任；（七）就公公司相關(guān)關(guān)重大事事項，向向總經(jīng)理理提出建建議；（八）總經(jīng)經(jīng)理不在在時，副副總經(jīng)理理受總經(jīng)經(jīng)理委托托代行總總經(jīng)理職職權(quán)；（九）完成成總經(jīng)理理交辦的的其他工工作。第十九九條技術(shù)總總監(jiān)職權(quán)權(quán)：（一）協(xié)助助總經(jīng)理理工作，并并對總經(jīng)經(jīng)理負責責；（二）按照照總經(jīng)理理決定和和分工，主主管相應(yīng)應(yīng)部門或或工作；（三）在總總經(jīng)理授授權(quán)范圍圍內(nèi)，負負責組織織研究行行業(yè)最新新技術(shù)發(fā)發(fā)展方向向，主持持制定公公司科技技發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和規(guī)規(guī)劃，研研究決策策公司技技術(shù)發(fā)展展路線，規(guī)

12、規(guī)劃公司司產(chǎn)品；（四）負責責指導(dǎo)審審核重大大技術(shù)項項目總體體技術(shù)方方案及實實施，并并對項目目進行最最后的質(zhì)質(zhì)量評估估；主持持新產(chǎn)品品項目所所需的設(shè)設(shè)備選型型、試制制、改進進以及相相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)線布局局等工作作，保持持公司的的整體核核心技術(shù)術(shù)優(yōu)勢。 （五）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)分管部部門制定定并組織織實施年年度工作作計劃，完完成年度度任務(wù)目目標；參參與制定定公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、年度度經(jīng)營計計劃和預(yù)預(yù)算方案案。 （六）在在主管工工作范圍圍內(nèi)，就就相應(yīng)人人員的任任免、機機構(gòu)變更更等事項項向總經(jīng)經(jīng)理提出出建議；組織相相關(guān)人員員技術(shù)培培訓(xùn)工作作。 （七）組織織客戶技技術(shù)交流流，全面面了解客客戶在技技術(shù)與業(yè)業(yè)務(wù)上的的發(fā)展需需求

13、。 （八）完成成總經(jīng)理理交辦的的其他工工作。 第二十十條財務(wù)總總監(jiān)職權(quán)權(quán)：（一）主管管公司財財務(wù)工作作，對總總經(jīng)理負負責；（二）根據(jù)據(jù)法律、法法規(guī)和有有權(quán)部門門的規(guī)定定，擬定定公司財財務(wù)會計計制度并并報總經(jīng)經(jīng)理批準準及董事事會批準準； （三）根據(jù)據(jù)公司司章程有有關(guān)規(guī)定定，督促促財務(wù)部部完成編編制公司司年度財財務(wù)報告告，并保保證其真真實性； （四）按照照總經(jīng)理理決定的的分工，主主管財務(wù)務(wù)及其他他相應(yīng)的的部門或或工作，并并承擔相相應(yīng)責任任； （五）就財財務(wù)及主主管工作作范圍內(nèi)內(nèi)的人員員任免、機機構(gòu)變更更等事項項向總經(jīng)經(jīng)理提出出建議； （六）按照照公司會會計制度度規(guī)定，對對業(yè)務(wù)資資金運用用、費用用支

14、出進進行審核核，并負負相應(yīng)責責任；（七）定期期或不定定期就公公司財務(wù)務(wù)狀況向向總經(jīng)理理提供分分析報告告，并提提出解決決方案； （八）負責責公司與與金融機機構(gòu)的聯(lián)聯(lián)系，保保證正常常經(jīng)營所所需的金金融支持持； （九）完成成總經(jīng)理理交辦的的其他工工作。 第二十一一條營銷銷總監(jiān)的的職責 （一）全面面主持營營銷機構(gòu)構(gòu)工作，直直接對總總經(jīng)理負負責。 （二）開展展客戶需需求調(diào)查查和營銷銷戰(zhàn)略研研究。 （三）營銷銷計劃、方方案的擬擬定與實實施。 （四）加強強營銷隊隊伍的建建設(shè)和管管理。 （五）標準準業(yè)務(wù)合合同的審審批。 （六）監(jiān)督督營銷任任務(wù)完成成情況。 （七）進行行營銷統(tǒng)統(tǒng)計和考考核。 （八）監(jiān)督督和管理理

15、客戶檔檔案。 （九）反饋饋客戶意意見，與與其它部部門進行行工作溝溝通。 （十）完成成總經(jīng)理理交辦的的其他工工作 第四章總經(jīng)理理工作報報告第二十十二條總經(jīng)理理就公司司經(jīng)營管管理中的的重大事事項定期期或不定定期向董董事會、監(jiān)監(jiān)事會提提出報告告。總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)對對報告真真實性承承擔責任任。 定期報告告每年一一次，在在每年度度結(jié)束后后三個月月內(nèi)向董董事會、監(jiān)監(jiān)事會遞遞交。 總經(jīng)理除向向董事會會、監(jiān)事事會提出出定期報報告外，還還應(yīng)在重重要、重重大臨時時事項發(fā)發(fā)生之日日起二個個工作日日內(nèi)及時時向董事事會報告告。在未未召開公公司董事事會和監(jiān)監(jiān)事會時時，總經(jīng)經(jīng)理向董董事會和和監(jiān)事會會的報告告應(yīng)分送送公司董董事、董

16、董事會秘秘書、監(jiān)監(jiān)事。 第二十三三條總經(jīng)經(jīng)理工作作報告主主要內(nèi)容容包括但但不限于于： （一）公司司編制季季度報告告、中期期報告和和年度報報告前，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)向公司司董事會會、監(jiān)事事會提交交公司業(yè)業(yè)務(wù)工作作報告，年年度預(yù)算算、決算算報告，提提取資產(chǎn)產(chǎn)減值準準備和資資產(chǎn)報損損報告，年年度投資資計劃，年年度銀行行信貸計計劃等經(jīng)經(jīng)營報告告。 （二）公司司年度計計劃實施施情況和和生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營中存存在的問問題及對對策。 （三）公司司已實施施或準備備實施的的增發(fā)新新股、配配股、可可轉(zhuǎn)債等等再融資資工作進進展情況況。 （四）公司司重大合合同簽署署及執(zhí)行行情況。 （五）資金金運用及及盈虧情情況。 （六）重大大投資

17、項項目進展展情況。 （七）公司司股東大大會、董董事會決決議執(zhí)行行情況。第五章總經(jīng)理理工作機機構(gòu)及工工作程序序第二十十四條總總經(jīng)理工工作機構(gòu)構(gòu)： （一）根據(jù)據(jù)企業(yè)的的規(guī)模和和董事會會決議，公公司應(yīng)設(shè)設(shè)置人事事、財務(wù)務(wù)、總經(jīng)經(jīng)理辦公公室等部部門，負負責各項項職能管管理工作作。 （二）根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營活動動的需要要，公司司可設(shè)置置相應(yīng)的的業(yè)務(wù)部部門即項項目管理理部、生生產(chǎn)計劃劃采購部部，技術(shù)術(shù)開發(fā)部部等，負負責公司司的各項項經(jīng)營管管理工作作。第二十五五條公司實實行總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議制制度。總總經(jīng)理辦辦公會議議由總經(jīng)經(jīng)理主持持，討論論有關(guān)公公司經(jīng)營營、管理理、發(fā)展展的重大大事項，以以及各部部門、各各屬

18、下公公司提交交會議審審議的事事項?？偪偨?jīng)理辦辦公會議議議題通通常包括括： （一）制定定具體貫貫徹股東東大會、董董事會決決議的措措施和辦辦法； （二）擬定定公司經(jīng)經(jīng)營管理理和重大大投資（收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)）計劃劃方案；（三）擬定定公司年年度財務(wù)務(wù)預(yù)決算算方案、稅稅后利潤潤分配方方案、彌彌補虧損損方案、公公司資產(chǎn)產(chǎn)用以抵抵押融資資的方案案； （四）擬定定公司增增加或減減少注冊冊資本和和發(fā)行公公司債券券的建議議方案； （五）擬定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機構(gòu)設(shè)設(shè)置及調(diào)調(diào)整方案案； （六）擬定定公司員員工工資資方案、獎獎懲方案案、年度度招聘和和用工計計劃； （七）擬定定公司基基本管理理制度； （八）制定定和

19、修訂訂具體規(guī)規(guī)章； （九）決定定涉及多多個副總總經(jīng)理分分管范圍圍的重要要事項； （十）聽取取部門和和分支機機構(gòu)負責責人的述述職報告告； （十一）總經(jīng)理理認為需需要研究究解決的的其他重重要事項項。 第二十六條條總經(jīng)理理辦公會會議分定定期會議議和臨時時會議，總總經(jīng)理是是總經(jīng)理理辦公會會議的召召集人和和主持人人?？偨?jīng)經(jīng)理因故故不能主主持會議議時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)會會議內(nèi)容容指定一一名副總總經(jīng)理或或其他高高級管理理人員主主持會議議。 第二十七七條總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議定定期會議議每月召召開一次次?？偨?jīng)理辦辦公會議議定期會會議參加加人員為為公司總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)總監(jiān)、營營銷總監(jiān)監(jiān)、財務(wù)務(wù)總監(jiān)和和董事會會

20、秘書等等高級管管理人員員?？偨?jīng)經(jīng)理認為為必要時時，可指指定部門門負責人人或其他他與會議議內(nèi)容有有關(guān)的人人員列席席參加。 第二十八八條總經(jīng)經(jīng)理有權(quán)權(quán)根據(jù)公公司經(jīng)營營的需要要，不定定期召集集總經(jīng)理理辦公臨臨時會議議。有下下列情形形之一的的，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)立立即召開開臨時總總經(jīng)理辦辦公會議議： （一）董事事會提議議時； （二）監(jiān)事事會提議議時； （三）總經(jīng)經(jīng)理認為為必要時時； （四）有重重要的經(jīng)經(jīng)營管理理事項必必須立即即決定時時； （五）有突突發(fā)性事事件可能能對公司司利益造造成重大大影響時時。第二十九九條總經(jīng)經(jīng)理決定定召開總總經(jīng)理辦辦公會議議，由總總經(jīng)理辦辦公室（以以下簡稱稱“總經(jīng)辦辦”）負責責通知。

21、第三十條條總經(jīng)理理辦公會會議通知知，通常常應(yīng)說明明下列內(nèi)內(nèi)容： （一）會會議名稱稱；（二）會會議時間間； （三）會會議地點點； （四）出出席會議議人員； （五）會會議審議議事項。 第三十一條條下列人人員應(yīng)當當出席總總經(jīng)理辦辦公會議議： （一）總經(jīng)經(jīng)理； （二）副總總經(jīng)理； （三）財務(wù)務(wù)總監(jiān)； （四）營銷銷總監(jiān)； （五）技術(shù)術(shù)總監(jiān)； （六）董事事會秘書書； （七）總經(jīng)經(jīng)理同意意的其他他有關(guān)人人員。 第三十二二條公司司董事、監(jiān)監(jiān)事可視視情況列列席總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議。 第三十三三條總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議研研究有關(guān)關(guān)專業(yè)問問題時，可可邀請有有關(guān)專業(yè)業(yè)部門的的經(jīng)理列列席總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議。 第三十四四條總經(jīng)

22、經(jīng)理辦公公會議對對所議事事項應(yīng)作作出決定定?？偨?jīng)經(jīng)理辦公公會應(yīng)對對所議事事項進行行充分討討論，由由總經(jīng)理理作出決決定。非非由總經(jīng)經(jīng)理主持持會議時時，主持持人應(yīng)將將會議情情況報告告總經(jīng)理理，由總總經(jīng)理作作出決定定。 第三十五五條總經(jīng)經(jīng)理辦公公會應(yīng)當當形成會會議記錄錄，會議議記錄內(nèi)內(nèi)容主要要包括： （一）會議議名稱； （二）會議議時間； （三）會議議地點； （四）出席席會議人人員； （五）會議議議程； （六）會議議發(fā)言要要點； （七）會議議決定； （八）與會會人員簽簽字； （九）會議議記錄員員簽字。 第三十六六條會議議記錄由由總經(jīng)辦辦保存。需需要BaaoMii的文件件資料，公公司應(yīng)注注明秘密密等級

23、。在在公司存存續(xù)期內(nèi)內(nèi)，會議議記錄存存檔不得得少于五五年。 第三十七條條總經(jīng)理理辦公會會定期會會議應(yīng)當當形成會會議紀要要，記載載會議召召開的基基本情況況及形成成的決定定。會議議紀要由由總經(jīng)理理審定、簽簽發(fā)，應(yīng)應(yīng)在會議議結(jié)束之之日起五五個工作作日內(nèi)分分送公司司董事、董董事會秘秘書、監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理以以及其他他高級管管理人員員，并報報董事會會、監(jiān)事事會備案案，擴大大發(fā)送范范圍由總總經(jīng)理決決定。 第三十八八條總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議對對所議事事項作出出決定后后，由總總經(jīng)理負負責領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、組織織實施。 第三十九九條日常常經(jīng)營管管理工作作程序： （一）投資資項目工工作程序序： 1.公司司投資管管理應(yīng)包包括：a)

24、編制制投資計計劃； b)進行行項目可可行性研研究； c)進行行項目立立項； d)項目審審批、實實施； e)項目目跟蹤、報報告。 2.編制制投資計計劃應(yīng)包包括公司司所有投投資項目目。 3.進行行項目可可行性研研究應(yīng)進進行前期期調(diào)研，并并制作可可行性研研究報告告， 該報告告內(nèi)容包包括投資資項目的的基本情情況、投投資方案案、投資資價值、市市場前景景、競爭爭情況、主主要風險險及防范范措施等等。4.項目立立項應(yīng)由由公司相相關(guān)部門門會同有有關(guān)專家家、專業(yè)業(yè)人員對對項目可可行性進進行論證證，同時時將項目目計劃書書、可行行性分析析報告等等書面文文件報總總經(jīng)理辦辦公會進進行審查查和綜合合評估，決決定是否否立項。

25、 5.總經(jīng)經(jīng)理辦公公會對已已經(jīng)立項項的項目目按決策策權(quán)限決決定實施施或報董董事會、股股東大會會批準實實施。 6.投資資項目由由公司總總經(jīng)理依依照公司司對外外投資管管理辦法法的有有關(guān)規(guī)定定，組織織相關(guān)部部門具體體實施。7.在在實施過過程中，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對實施施情況進進行跟蹤蹤檢查，并并按決策策權(quán)限向董董事會、股股東大會會報告。如如發(fā)現(xiàn)項項目決策策有重大大失誤或或因情況況發(fā)生變變化可能能導(dǎo)致失失敗，公公司相關(guān)關(guān)責任人人應(yīng)根據(jù)據(jù)決策權(quán)權(quán)限按決決策程序序，對投投資決策策及時修修訂、變變更或終終止實施施。 8.項項目完成成后，按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定進進行驗收收和審計計。 （二）人人事任免免工作程程序： 1.公

26、司組組織人事事部門對對擬任免免人員（不不包括應(yīng)應(yīng)當由董董事會聘聘任或者者解聘的的管理人人員）進進行考核核，并對對其素質(zhì)質(zhì)、能力力等進行行綜合測測評，作作出評價價報告； 2.總經(jīng)理理辦公會會對評價價報告進進行討論論，并作作出是否否任免的的決定；3.總經(jīng)理理根據(jù)總總經(jīng)理辦辦公會的的決定簽簽發(fā)任免免文件。 （三）財務(wù)務(wù)管理工工作程序序： 1.根根據(jù)董事事會的決決議，大大額款項項支出，重重要財務(wù)務(wù)支出，應(yīng)應(yīng)由使用用部門提提出報告告，財務(wù)務(wù)部門審審核，按按照公司司制定的公司司財務(wù)管管理制度度和財務(wù)審審批管理理程序報報批。日常的費用用支出，應(yīng)應(yīng)本著降降低費用用、嚴格格管理的的原則，根根據(jù)款項項借支和和報銷的的流程規(guī)規(guī)定，由由使用部部門審核核，相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批批準。屬于公司項項目管理理預(yù)算開開支，按按照公司司制定的的項目目管理程程序辦辦理相關(guān)關(guān)立項、審審核及審審批手續(xù)續(xù)。（四）工工程項目目管理工工作程序序： 1.公司的的工程項項目實行行公開招招標制度度?？偨?jīng)經(jīng)理應(yīng)積積極組織織有關(guān)部部門制定定工程招招標文件件，組織織專家對對各投標標單位的的施工方方案進行行評估，確確定投標標單位，并并按國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定依照照嚴格的的工作程程序?qū)嵤┦┱袠耍?2.招招標工作作結(jié)束后后，與中中標單位位簽訂詳詳細工程程施工合合同，并并責成有有關(guān)部門門或?qū)Ｈ巳伺浜瞎すこ瘫O(jiān)