現(xiàn)金出納崗位

1、出納崗位工作流程崗位名稱： 出納崗位工作職責(zé)2.1 嚴(yán)格按照公司的資金收付程序及制度,及時(shí)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。2.2 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定 ,管理和使用現(xiàn)金 , 庫(kù)存現(xiàn)金余額不準(zhǔn)超過定額（2000 元）。2.3 及時(shí)登記、核對(duì)現(xiàn)金日記帳、微機(jī)明細(xì)帳,保證帳實(shí)相符 ,帳帳相符。2.4 現(xiàn)金收支憑證接收做到合法有效。2.5 保證現(xiàn)金、票據(jù)的安全，每日庫(kù)存現(xiàn)金存放到保險(xiǎn)柜。2.6 接到督辦任務(wù)后，應(yīng)進(jìn)行登記并及時(shí)通知責(zé)任人，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向領(lǐng)導(dǎo)反饋。崗位工作流程3.1 現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理客戶交的銷售貨款，數(shù)額較小的收取現(xiàn)金，數(shù)額較大的由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人通知客戶交存公司收款帳戶。特殊情況下收取現(xiàn)金的，需報(bào)經(jīng)

2、部長(zhǎng)批準(zhǔn)方可收取。收取銷售款項(xiàng)時(shí) ,首先填寫到款通知單，到款通知單上寫明到款時(shí)間、到款單位或個(gè)人、款項(xiàng)用途、金額、泰豐公司或宏豐公司等，由銷售往來會(huì)計(jì)在到款通知單上簽字。對(duì)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，到款通知單上的到款單位名稱應(yīng)與銷售往來所提供的名稱一致，如有改動(dòng)，以銷售往來提供的為準(zhǔn)。收取廢舊物資等銷售款項(xiàng)和招投標(biāo)保證金時(shí)，必須要有相關(guān)的招投標(biāo)通報(bào)等，以確保收取的款項(xiàng)真實(shí)、合規(guī)。收取個(gè)人還款時(shí)，要與個(gè)人往來帳進(jìn)行核對(duì)，以保證單位、名稱、金額相一致。收取的一切款項(xiàng)，都由收款收據(jù)開具崗位開具收據(jù)，由經(jīng)辦人在收據(jù)上簽字并加蓋現(xiàn)金收訖章。支付現(xiàn)金時(shí)，一是從庫(kù)存現(xiàn)金中支付，二是從銀行存款中提取現(xiàn)金支付，不允許

3、從收入中直接支付，特殊情況下需從收入中直接支付的應(yīng)報(bào)經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)先填寫申請(qǐng)匯款單，申請(qǐng)匯款單上寫明單位、用途和金額，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，持銀行出納開具的支票到銀行提現(xiàn)。支付現(xiàn)金時(shí)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)要經(jīng)過稽核崗位的審核簽字，確定金額無誤后方可支付。個(gè)人借款單據(jù)要總經(jīng)理的簽字，簽字手續(xù)不完善的不予支付，以前有借款沒還的也不再支付。對(duì)外支付的款項(xiàng)，一般不允許支付現(xiàn)金，由銀行出納開具轉(zhuǎn)帳支票支付，特殊情況下需支付現(xiàn)金的，應(yīng)報(bào)經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。辦理完支出業(yè)務(wù)后， 由經(jīng)辦人員在單據(jù)上簽字并加蓋現(xiàn)金付訖章，以明確責(zé)任。每天下午下班前，把當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)逐筆登記在現(xiàn)金日記帳上，并結(jié)出余額，接受

4、稽核崗位的現(xiàn)金盤存。盤存現(xiàn)金時(shí)，由稽核崗位打印出微機(jī)明細(xì)帳，然后與現(xiàn)金日記帳核對(duì)，最后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，看是否有白條低庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金是否超出了限額，帳實(shí)是否相符。盤點(diǎn)完畢，由稽核崗位編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表上寫明日期、單位名稱、上日余額、本日收入、本日支出、本日余額，并由出納和稽核會(huì)計(jì)在盤點(diǎn)表上簽字。同時(shí)將當(dāng)日現(xiàn)金收支情況、庫(kù)存情況提供給銀行出納，以填報(bào)資金日?qǐng)?bào)。當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)所接收的原始憑證，應(yīng)在次日中午以前完成制證， 以確保單據(jù)的完整。每日終了，庫(kù)存現(xiàn)金超過限額的交存公司銀行存款帳戶，剩余的存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，以確保資金安全。3.2 文件的管理對(duì)各單位下發(fā)的文件、制度，接到通知后及時(shí)去領(lǐng)取，文

5、件領(lǐng)取后，先在收文登記薄上進(jìn)行登記，然后在文件上附文件傳閱單給部長(zhǎng)簽批，及時(shí)按部長(zhǎng)簽批的意見處理。接收的文件按先后順序分類進(jìn)行登記、整理，并附上文件清單，一份存檔，一份供部門員工傳閱。3.3 工作督辦制度收到公司級(jí)督辦任務(wù)清單后，及時(shí)報(bào)告部長(zhǎng)并通知到部長(zhǎng)所指定的任務(wù)責(zé)任人。按公司現(xiàn)行要求，向綜合辦督辦主管上交由部長(zhǎng)簽字后的本部門督辦事項(xiàng)完成情況。接到部門領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的員工責(zé)任制后，首先進(jìn)行責(zé)任制登記，并將表格發(fā)放到責(zé)任人手中，及時(shí)提醒責(zé)任人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋責(zé)任人任務(wù)完成情況。部門內(nèi)崗位延伸在支付各種費(fèi)用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)存在問題，要及時(shí)與稽核崗位溝通。每天給銀行出納及時(shí)提供數(shù)據(jù)，協(xié)助銀

6、行出納按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)。交接原始單據(jù)時(shí)，及時(shí)與制證崗位溝通，以確保單據(jù)的完整性。當(dāng)現(xiàn)金日記帳與微機(jī)明細(xì)帳不符時(shí)，及時(shí)與制證崗位溝通，尋找原因及時(shí)改正，以保證帳帳相符。公司內(nèi)崗位延伸每次到銀行提取現(xiàn)金時(shí)，都要與綜合辦保衛(wèi)處聯(lián)系及車隊(duì)聯(lián)系，以確保資金安全。要與綜合辦、企管部相關(guān)管理人員溝通，確保制度、文件的完整，并能及時(shí)接收。本崗位適用的法律、規(guī)章、制度6.1 票據(jù)法、會(huì)計(jì)法、現(xiàn)金管理辦法等國(guó)家頒布的相關(guān)法律法規(guī)。6.2 公司及部門下發(fā)的各類管理制度、文件。一點(diǎn)的痕跡，她也惟有付之一嘆，青年的容貌，盛氣，都漸漸地消磨去了。她怕見舊時(shí)的摯友。她改變了的容貌，氣質(zhì)，無非添加他們或她們的驚異和竊議罷了。

7、為了躲避，才來到這幽僻的一隅，而花，鳥，風(fēng)，日，還要逗引她愁煩。她開始詛咒這逼人太甚的春光了。燈光綠黯黯的，更顯出夜半的蒼涼。在暗室的一隅，發(fā)出一聲聲凄切凝重的磬聲，和著輕輕的喃喃的模模糊糊的誦經(jīng)聲，（差一段）她心里千回百轉(zhuǎn)地想，接著，一滴冷的淚珠流到冷的嘴唇上，封住了想說話又說不出的顫動(dòng)著的口。公司檔案管理制度一、總則、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公

8、文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1 、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收三、歸檔范圍1、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型2、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)

9、。4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5 、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。5、檔案文件材料應(yīng)

10、區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責(zé)1 、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2 、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3 、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。1 、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。、檔案借閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處只有一個(gè)孤獨(dú)的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢(mèng)里醒過來的眼還帶著些朦朧睡意，望著這發(fā)狂似的世界，茫