發(fā)貨管理制度

1、制度名發(fā)貨管理制制度電子文件編編碼GLZD2204頁碼5-1第一條 交運期期限控制制1凡遇下下列情況況之一者者，物料料管理應應于一日日前辦妥妥“成品交交運單”，并于于一日內內交 運。(1)計劃劃產品接接獲客戶戶的“訂貨通通知單”時的交交貨日期期。(2)內銷銷、合作作外銷訂訂制品，依依客戶需需要的日日期。2直接外外銷訂制制品繳庫庫后，配配合結關關日期交交運。第二條 發(fā)貨注注意事項項1物料管管理科接接到“訂貨通通知單”時，經經辦人員員應依產產品規(guī)格格及訂貨貨通知單單編號順順序列檔檔，內容容不明確確應及時時反映業(yè)業(yè)務部門門確認。2因客戶戶業(yè)務需需要，收收貨人非非訂購客客戶或收收貨地點點非其營營業(yè)所在

2、在地的，依依下列規(guī)規(guī)定辦理理：(1)經銷銷商的訂訂貨、交交貨地點點非其營營業(yè)所在在地，其其“訂貨通通知單”應經業(yè)業(yè)務部主主管核 簽方可可辦理交交運。(2)收貨貨人非訂訂購客戶戶應有訂訂購客戶戶出具的的收貨指指定通知知始可辦辦理交運運。(3)物料料管理科科接獲“訂制(貨)通知單單”才能發(fā)發(fā)貨，但但有指定定交運日日期的，依依其指定定 日期交交運。(4)訂制制品(計劃品品)在客戶戶需要日日期前繳繳庫或“訂貨通通知單”注明“不得提提前交運運” 的，物物料管理理科若因因庫位問問題需提提前交運運時，應應先聯(lián)絡絡業(yè)務人人員轉知知客戶同同意，且且收到業(yè)業(yè)務 部門的的出貨通通知后始始得提前前交運。若若系緊急急出

3、貨時時，應由由業(yè)務部部主管通通知物料料管理科科主管先先 予交運運，再補補辦出貨貨通知手手續(xù)。(5)未經經辦理繳繳庫手續(xù)續(xù)的成品品不得交交運，若若需緊急急交運時時需于交交運同時時辦理繳繳庫手續(xù)續(xù) 。(6)訂制制品交運運前，物物料管理理科如接接到業(yè)務務部門的的暫緩出出貨通知知時，應應立即 暫緩交交運，等等收到業(yè)業(yè)務部門門的出貨貨通知后后再辦理理交運。緊緊急時可可由業(yè)務務部門主主管先以以電話通通 知物料料管理科科主管，但但事后仍仍應立即即補辦手手續(xù)。簽發(fā)人責任人簽名名制度名發(fā)貨管理制制度電子文件編編碼GLZD2204頁碼5-2(7)“成成品交運運單”填立后后，須于于“訂貨通通知單”上填注注日期、“成

4、品交運單”編號 及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。第三條 承運車車輛調派派與控制制1物料管管理科應應指定人人員負責責承運車車輛與發(fā)發(fā)貨人員員的調派派。 2物料管管理科應應于每日日下午44點以前前備妥第第二天應應交運的的“成品交交運單”，并通通知 承運公公司調派派車輛。3如承運運車輛可可能于營營業(yè)時間間外抵達達客戶交交貨地址址者，成成品交運運前，物物料管理理科應 將預定定抵達時時間通知知業(yè)務部部門轉告告客戶準準備收貨貨。第四條 內銷及及直接外外銷的成成品交運運1成品交交運時，物物料管理理科應依依“訂制(貨)通知單單”開立“成品交交運單”，由業(yè)業(yè)務 部門開開立發(fā)票票，客戶

5、戶聯(lián)發(fā)票票核對無無誤后寄寄交客戶戶，存根根聯(lián)與開開剩的發(fā)發(fā)票于下下月二日日前匯送送會計部部門。2“訂貨貨通知單單”上注明明有預收收款的，于于開立“成品交交運單”時，應應于“預收款款” 欄內內注明預預收款金金額及發(fā)發(fā)票號碼碼，分批批交運的的，其收收款以最最后一批批交運時時為原則則，但“訂貨 (制)通知單單”內有特特殊規(guī)定定的，從從其規(guī)定定。3承運車車輛入廠廠裝載成成品后，發(fā)發(fā)貨人及及承運人人應于“成品交交運單”上簽章章，第一一、 二聯(lián)經經送業(yè)務務部核對對后第一一聯(lián)業(yè)務務部存，第第二聯(lián)會會計核對對入賬，第第三、四四、五聯(lián)聯(lián)交由承承運商 于出貨貨前核點點無誤后后始得放放行。經經客戶簽簽收后第第三聯(lián)送

6、送交運客客戶，第第四、五五聯(lián)交由由承運商商送 回物料料管理科科，把第第四聯(lián)送送回業(yè)務務依實際際需要寄寄交指運運客戶，第第五聯(lián)承承運商持持回，據(jù)據(jù)以申請請 運費，第第六聯(lián)物物料管理理科自存存。第五條 客戶自自運1客戶要要求自運運時，物物料管理理科應先先聯(lián)絡業(yè)業(yè)務部門門確認。2成品裝裝載后，承承運人于于“成品交交運單”上簽認認，依第第十二條條規(guī) 定辦理理。簽發(fā)人責任人簽名名制度名發(fā)貨管理制制度電子文件編編碼GLZD2204頁碼5-3第六條 直接外外銷的成成品交運運1物料管管理科應應于結關關前將成成品運抵抵指定的的碼頭或或貨柜場場以減少少額外費費用(如特驗驗 費、監(jiān)監(jiān)視費等等)。2成品交交運時，物物

7、料管理理科應依依“外銷訂訂貨通知知單”開立“成品交交運單”一式六六聯(lián) ，第四四、五聯(lián)聯(lián)，交由由承運商商送碼頭頭或貨柜柜場的報報關行簽簽收后，第第四聯(lián)免免送客戶戶，仍存存于物料料 管理科科，第五五聯(lián)經報報關行簽簽收后由由承運人人持回，據(jù)據(jù)此申請請費用。3外銷發(fā)發(fā)票正聯(lián)聯(lián)送業(yè)務務部門收收存，存存根聯(lián)與與開剩的的發(fā)票則則于下個個月二日日前匯總總送會 計部門門。4成品需需于廠內內裝柜時時應依下下列規(guī)定定辦理：(1)物料料管理科科應于接接到業(yè)務務部門領領柜通知知后，即即聯(lián)絡貨貨柜入廠廠裝運。(2)裝柜柜時應依依客戶要要求的裝裝柜方式式作業(yè)，裝裝畢后貨貨柜應以以封條加加封。第七條 成品交交運單的的更正“成

8、品交運運單”因交運運內容更更改或填填單錯誤誤需更正正時，依依下列規(guī)規(guī)定辦理理：1“內銷銷交運單單”的更正正：(1)尚未未交運：開單人人員應于于原單錯錯誤處更更正，并并加蓋更更正章，如如果難以以更正，則則 將原單單各聯(lián)加加蓋“本單作作廢”字樣，重重開“成品交交運單”辦理交交運。作作廢的“成品交交運單” 第一聯(lián)聯(lián)留倉運運科，其其余各聯(lián)聯(lián)依序裝裝訂成冊冊送會計計核對存存檔，另另開錯誤誤的發(fā)票票則加蓋蓋“作廢” 章，存存于原發(fā)發(fā)票本。(2)已交交運：開開單人員員應立即即開立“交運更更正單(內銷)” 簽發(fā)人責任人簽名名制度名發(fā)貨管理制制度電子文件編編碼GLZD2204頁碼5-4第一、二、三三聯(lián)送業(yè)業(yè)務部

9、核核 對后，第第一聯(lián)業(yè)業(yè)務部存存，第二二聯(lián)送會會計，第第三聯(lián)依依實際需需要轉送送交運客客戶，第第四聯(lián)寄寄指送客客 戶，第第五、六六聯(lián)存于于倉運科科。(3)如發(fā)發(fā)票已送送客戶，因因錯誤而而需重開開者，應應將新開開發(fā)票連連同“ 交運更更正單”第四聯(lián)聯(lián)送業(yè)務務部門轉轉交客戶戶，并需需督促客客戶取回回原開發(fā)發(fā)票。2“外銷銷成品交交運單”的更正正：(1)尚未未交運：比照本本條第一一款第一一項的規(guī)規(guī)定辦理理。(2)已交交運：經經辦人員員應立即即至交運運的碼頭頭或貨柜柜場辦理理“裝箱單單”等報關關文件的的更正，并并立即開開立“交運更更正單”，其流流程與發(fā)發(fā)票的更更正比 照第一一款的規(guī)規(guī)定辦理理。 (3)“交

10、交運更正正單”不得作作為出廠廠憑證。第八條 “成品品交運單單”簽收回回聯(lián)的審審核及追追責1審核：物料管管理科收收到“成品交交運單”簽收回回聯(lián)有下下列情況況者，應應即附有有關單據(jù)據(jù)送業(yè)務務部門轉轉客戶補補簽：(1)未蓋蓋“收貨章章”。(2)“收收貨章”模糊不不清難以以辨認，或或非公司司名稱全全銜。(3)其他他用途章章(如公文文專用章章)充當“收貨章章”。2追責：物料管管理科于于每月110日前前就上月月份交運運的簽收收回聯(lián)尚尚未收回回的，應應立即追追責，并并依合同同規(guī)定罰罰扣運費費，同時時應于月月底前收收集齊全全，依序序裝訂成成冊送會會計科科 核對存存查。第九條 運費審審核1物料管管理科每每月接獲獲承運公公司送回回的“成品交交運單”簽收回回聯(lián)、“運費明明細表 及及發(fā)票存存根，應應于5日內審審核完畢畢，送回回會計科科整理付付款。2物料管管理科審審核運費費時，應應檢視開開單出廠廠及客戶戶簽收等等日期，是是否有逾逾期送達達或 違反合合同規(guī)定定，均依依合同規(guī)規(guī)定罰扣扣運費。簽發(fā)人責任人簽名名制度名發(fā)貨管理制制度電子文件編編碼GLZD2204頁碼5-53若“成成品交運運單”簽收回回聯(lián)有第第十六條條的簽收收異常者者，除依依規(guī) 定辦理理外，其其運費亦亦應暫緩緩支付。第十條 成品領領用與發(fā)發(fā)票逾月月反