酒店前廳部收銀操作程序及流程

1、-. z.手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容總臺結帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共4頁總臺結帳收款工作程序1入住登記：核查總臺轉來的訂房委托書是否有接待員及輸單員的簽名后，翻開電腦核對客人*、房號、抵離日期、房價、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。2收取住房預付金：對臨時上門的客人，因沒有委托單位或信用擔保人，應在客人辦理入住手續(xù)時，收取住房預付金。原則上，預付金金額按住店期間的全部房費1.5倍計算，如果住店的時間較長可根據(jù)實際情況決定?，F(xiàn)金結算：根據(jù)接待員開出的房價、入住天數(shù)收取預付金，并開出預收款收據(jù)。信用卡結算：應檢查信用卡的真?zhèn)?、收?圍及有效性，核對銀行公布的止付，

2、并把信用卡壓印在簽購單上，同時開出預收款收據(jù)，寫明信用卡種類、。支票結算：應檢查支票的收受*圍及有效性，并請客人出示*或其他有效證件，查對后作好記錄，同時開出預收款收據(jù)，寫明支票種類及。持記帳憑證VOUCHER結算：應認真查驗VOUCHER的有效性，并核對VOUCHER注明的飯店名稱、住店日期、房間類型、數(shù)量等實際登記的是否一致，超出的差額也要收取預付金，并留下二聯(lián)。轉帳結算：應核查轉帳結算的名冊中有否客人*，并檢查訂房委托書上接待單位的認可簽字及同意轉帳的工程，超出轉帳工程*圍的，也要收取預付金。預收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結帳憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計財部入帳，其中收取信用卡和記帳

3、憑證的一聯(lián)留總臺結帳處，待客人結帳后再交記帳部入帳，另一聯(lián)存根備查。預付金收取后，應在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內，另一聯(lián)退總臺?？偱_接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。3歸集、核對客人消費帳目：客人在餐廳、本飯店營業(yè)場所的消費帳目，除設有與總臺結帳電腦聯(lián)機的外，需用手工輸入。要做到：收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應認真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再翻開電腦，核實帳單上的內容是否已全部輸入客人的*后，將帳單插入客人的房間帳卡內。收到未聯(lián)機的帳單后，也應按上述要求認真核對帳單和登記表，再翻開電腦

4、，將帳單的內容輸入客人的*，并將帳單插入客人的房間卡內。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結帳處，一聯(lián)退有關收銀點。4結帳：客人來結帳時，應主動禮貌問好，當問清客人確是離店結帳，應立即通知樓層效勞員，檢查該客人房間的小酒吧等其他工程消費情況，催開消費收據(jù)，或先報帳。將客人房間帳卡內的入住登記表、帳單號資料全部取出，工作程序如下：檢查客人鑰匙上的房號與入住登記表、帳單上的房號是否一致。檢查取出的帳卡資料內有無附件，有否賓客同意轉帳單。檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用，是否已入帳。d. 翻開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入*，特別要檢查那些未對與總臺結帳聯(lián)機的費用發(fā)生點。手冊名稱前廳部收銀操作程

5、序及流程文件內容總臺結帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共4頁帳單內容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦并打印帳單。帳單打印出后，應核對一遍，確實無誤后遞交客人確認簽字，客人如對帳單中的*些工程提出爭議，應報告結帳主管處理。向客人收回款收據(jù)，并核對。如客人的預收款收據(jù)遺失，而查核確有預收款的，請客人在預收款收據(jù)遺失單上簽字。根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如有信用卡付款的，應查看是否超過預拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權，如無授權，應馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權，并讓客人在簽購單上簽名。用現(xiàn)金結算的，假設預收的預付金小于實際費用數(shù)，應請客人補差額；假設預收的預付金大于

6、實際費用時，應把余額退還客人，并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，核對單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符。用轉帳方式結算的應檢查轉帳結算名冊里印鑒樣本與客人在帳單上的簽名是否相一致，轉帳的工程、標準是否與訂房委托書一致，如有超出委托書*圍以外的局部，應收取費用，并將轉帳付費和自理費用分別打印帳單。結帳后，在客人的入住登記表上蓋上已結帳章，并在電腦里做CHECKOUT，關閉國內外長途，防止漏帳。5交款編表：a.清點當班取到的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項類別分類填繳款單。一式兩聯(lián)，送交總出納員簽收后一聯(lián)退還交款人備查。b.采用封包交款的，應將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封

7、內封好，投入指定的保險箱內，投入保險箱時，要讓在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。c.把已離店結帳或掛帳結帳的帳單以及預付金單據(jù)等，按現(xiàn)金、支票、信用卡等進展分類整理，并計算出每一類的合計金額。d.編制收銀員報告，與各類帳單一起交夜間稽核員審核。報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團隊結帳工作程序接到銷售部團隊銷售員送來預訂團隊資料時，要核對是否有主*、團名、國籍、聯(lián)系及聯(lián)系人、旅行社、抵離日期、房數(shù)、人數(shù)及陪同房數(shù)、房價、餐費標準等。如遇團隊預訂有變更時，銷售部將及時前來更改或取消。對取消的團隊如果收取消費，應要求團隊銷售員寫明收取方法和金額，簽上*，然后送去信用社催帳。如有收取費用，由一定

8、要銷售部經(jīng)理簽字確認。收到團隊銷售員送來到店團通知，待前廳部做完該團的登記，就打印出到店團房價表與資料卡進展核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或過失，應及時找有關人員核對核對無誤后，開出團隊結算單，連同資料卡、到店團通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊卡中。收到宴會預訂部送來的團隊就餐通知單后，應馬上把就餐的餐廳名寫到該團資料卡上。夜班結帳員應根據(jù)該團的準確人數(shù)及就餐地點開出包餐單送到各餐廳收款點包餐單上應注明團隊主*、就餐標準及人數(shù)。要及時聯(lián)系當天到店團的陪同，雙方一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，無誤后請陪同在團隊結算單上簽名：同時，還要與有關陪同聯(lián)系第二天離店的準確時間。夜班結帳員于清晨打出當天離

9、店團隊自費付款的金額表，并在該團離店前一小時與陪同聯(lián)系上，催促客人在離店前付清個人應付款項。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容總臺結帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第3頁共4頁團隊客人所有自費付清后，填寫團隊行李發(fā)放表送到前廳部行李房。當天離店的團隊都走后，將資料卡、到店團通知及帳單一起轉信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉帳至外客帳中。結賬3、住戶寫字間結帳工作程序每天上班時先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關費用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最后一天分別打出當月長住戶寫字間的房費、餐費、費等分項明細帳單，確認達全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉入信用催帳的電腦帳中。根據(jù)分項帳單，開列

10、客人欠帳通知單，附上分項明細帳單一份另一份要妥善保管，以備查用，每月5日前送到客人房中，如前一個月欠款未付清，應一并列入欠帳通知單上。交給客人時，應請簽字給回執(zhí)，同時了解客人何時能付款，客人如需要簽字的帳單，應馬上提供，結帳帳款一般在總效勞臺，也可應客人要求上房間去收取。收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當天交款報告一燕交收款處。催帳每天上班時，要核查總臺交接本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯。每月核對合同及電腦中的有關數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時間，為結帳做好準備；如有新入店客人，須及時與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對電腦部房價、日期等有關資料。按合同規(guī)定催收客人預付金，收到后，開出預付款收

11、據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時，要核對預收款收據(jù)，并有負責人簽字前方可辦理有關結帳手續(xù)。每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長住戶時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。每月上旬，做一份長住戶欠帳情況表，分別報部經(jīng)理和財務總監(jiān)。對欠款一個月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打專門報告，報計財部和銷售部或財務總監(jiān)和總經(jīng)理，及時采取措施。收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調帳或沖帳，應由主管經(jīng)理確認簽 字前方可執(zhí)行。不得私自在電腦中更改任何帳目。4、其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序系指行李存放費、客衣洗燙費、代辦效勞費、客房用品紀念品費以及賠償款等。收款時也要唱票。其余工作如上述收款程序。5、寓客貴重物品保險箱管

12、理程序客人需要使用保險箱寄放貴重物品時，首先應禮貌、熱情接待，并證實是住店客人前方可存放。請客人辦理填寫存放手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。核對客人填寫的記錄卡正確無誤后，收下記錄卡，并將保險箱及鑰匙遞交給客人，由客人親自將需要保管的貴重物品放入箱內并上鎖。提醒客人保險箱的鑰匙必須妥善保管，謹防喪失，需要開箱時，應帶好鑰匙。然后將客人寄放貴重物品的保險箱放回保險柜內，并將收下的保險箱記錄卡按箱號順序放入保險柜內專放記錄卡的卡箱內同時鎖上保險柜。在客人使用保險箱期間，每次需要開箱時，應及時地將記錄卡調出，請客人在記錄卡背頁領取記錄欄內填寫鄰取日期和時間，并請客人簽名。手冊名稱前廳部收銀

13、操作程序及流程文件內容總臺結帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第4頁共4頁經(jīng)核對客人的簽名與記錄卡面頁的簽名無誤后，方可將保險箱從保險柜內取出遞交給客人，讓客人自己開箱取物，非客人本人前來開箱應婉言拒辦?？腿藛适Я吮ｋU箱鑰匙，應立即通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理按照處理保險箱鑰匙遺失程序處理。請客人填寫撬開保險箱委托書，并當著客人的面，在大堂經(jīng)理和保安人員在場的情況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內的財物，但由于客人自己疏忽，喪失了鑰匙，導致保險箱損壞，因此按撬開保險箱委托書中的規(guī)定，請客人支付一不定期的賠償費用?？贞P的保險箱鑰匙要集中存放在保險柜內，保險柜的鑰匙要妥善保管，嚴禁帶出或私自配制

14、，交接班時要連同空關的保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數(shù)字。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容酒店外幣兌換工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共1頁酒店外幣兌換工作程序1、現(xiàn)鈔兌換工作程序按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外幣行情，調整好外匯牌價表。請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、*、護照及房間號、日期。接到外幣后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?，唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，要及時同中國銀行聯(lián)系。根據(jù)該客人所兌的外幣，填寫在客人已填寫過的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及外幣金額，按當日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應況人民幣金額。根據(jù)計算出金額付給客人人民幣。將第二聯(lián)兌換水單給客人

15、，每一聯(lián)送中國銀行、第三聯(lián)存根。2、送銀行工作程序每日兌換工作完畢后，將當日所況的外幣現(xiàn)金、支票分別做兌換支票的結匯單，根據(jù)銀行的要求逐欄填寫清楚。復核收到的外幣同復出的人民幣的兌換金額，將兌付出的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有的外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時間內將封包送交中國銀行，換回況付的人民幣。加強對庫內現(xiàn)金的保管，制定可行的制度，遵守執(zhí)行。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容酒店各營業(yè)點收銀工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁酒店各營業(yè)點收銀工作程序1上崗后查看交接班本，處理好上班未完成事項，備足零錢，做好準備。2給效勞員送來取菜點、酒的不票蓋章二聯(lián)退效勞員去取菜、酒

16、，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。3客人消費完畢后，根據(jù)該客人的小票，用POS機打出客人消費帳單，讓效勞員送去收款或簽字。住店客人簽字的應立即翻開電腦核對，并輸入其帳中。收到現(xiàn)金時，應向效勞員唱票。4店外的客人要簽單的，須經(jīng)餐廳經(jīng)理同意后，并請客人在帳單上寫明：單位、聯(lián)系人及等，必要時請客人出示證件，同時注明通過什么方式或何時來付清。帳單送總臺掛帳。5客人用信用卡付帳，必須與銀行頌的止付核對，并查看有效期及簽名等是否符實。超過銀行規(guī)定限額的必須要取得授權前方可接納，并將授權注明。6客人用支票付款的，需查看客人*將并*等記錄在支票反面。7下班前必須完成該班的餐廳營業(yè)日報，按表上規(guī)定填寫清楚，要有小計、

17、總計、帳單編號及就餐人數(shù)等。字跡要清楚，不得涂改。8客人提取司機工作餐等現(xiàn)金時，應填寫現(xiàn)金支付單并做好發(fā)放司機餐費日報，經(jīng)負責人簽收，以備核查。9要編制寓客及外客轉帳掛帳登記表連同帳單送至結帳員，要求結帳員核對無誤后簽收，以備核查。10下班前，將現(xiàn)金、支票、信用卡送至收款處。并將完成的當班營業(yè)日報連同帳單交夜間稽核員，餐費帳單一定要連號，作廢單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。2、商場收款工作程序查看交接班簿，備足零錢。柜臺收款的商場，客人購物后由營業(yè)員開出一式三聯(lián)發(fā)票，向客人收取貸款。一聯(lián)加蓋收款后交客人，一聯(lián)編制日報，一聯(lián)作柜臺銷帳記錄。集中收款的商場。營業(yè)員開出發(fā)票一式三聯(lián)請客人到收款處交款

18、，收款員核對后在發(fā)票聯(lián)上蓋章，留下一聯(lián)編制銷售日報，其余二聯(lián)退客人，一聯(lián)交營業(yè)員領貨，一聯(lián)交客人。如客人用信用卡付款的，收款程序同餐廳收款程序。遇有作廢發(fā)票一定要經(jīng)商場負責人簽字證明，并隨同當日營業(yè)日報一起上交。收到客人錢款時要唱票。集中收款的商場，下班前要將當班收到的發(fā)票，按柜臺、銷售的類別分別編制銷售日報。報表按品種詳細列明，與發(fā)票核對相符。電腦收款的，由電腦打印銷售日報。銷售日報和發(fā)票等一起交收入稽核員審核。采取柜臺收款的商場，由營業(yè)員編制銷售日報，編制要求同上。下班前，應清點當班收到的現(xiàn)金、信用卡等，按款項類別分類填制交款單，送計財部出納收款，采用卦包交款的飯店，收銀員或營業(yè)員將交款單

19、同現(xiàn)金、信用卡等做好封包，投入指定的保險箱內，并由在場的其他收款員簽字見證。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容酒店各營業(yè)點收銀工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共2頁3、中心收款工作程序查看交接班本，備足零錢?？腿艘蟀l(fā)送 、電傳或打字、復印、特快傳遞等效勞時，應有禮貌地請客人填寫 、電傳效勞單或綜合效勞表，以備結帳時用。根據(jù) 、電傳效勞單和綜合效勞表的內容和規(guī)定的收費標準，對記帳客人開具商務中心發(fā)票，并有禮貌地請記帳客人在憑證上簽字，出示飯店房卡，核對其在憑證上的簽名與房卡是否一致，同時注意離店日期。記帳憑證和商務中心發(fā)票均一式三聯(lián)，憑證的第一聯(lián)送總臺結帳員入帳后放入客人帳卡內作結帳附

20、件，發(fā)票的第一聯(lián)直接交給客人，憑證和發(fā)票的第二聯(lián)均送交計財部，第三聯(lián)做營業(yè)日報后留存。如設有與總臺結帳電腦聯(lián)機的商務中心，在處理記由客人簽字的付款憑證時，應先開機輸入其帳中，未設有與總臺結帳電腦聯(lián)機的商務中心，則應將憑證的第一聯(lián)送交總臺結帳員輸入客人帳中，同時應編制于客轉帳登記表一式二份，由總臺結帳員簽收后，一份交結帳員作轉帳憑證，一份帶回留存?zhèn)洳?。把當班的付款憑證第三聯(lián)匯總，按各尖效勞工程計算出累計及總計金額。把當班的商務中心發(fā)票第二聯(lián)包括作廢票的第一聯(lián)匯總，按各類效勞工程分別累計及總計出現(xiàn)金金額，并填寫交款單，分別記錄發(fā)票，然后簽上交款人*?？傆嫚I業(yè)額，填寫商務中心營業(yè)日報表。并將營業(yè)日報

21、表、現(xiàn)金、交款單和現(xiàn)金發(fā)票第二聯(lián)一起送交計財部，請收款員在交款單存根上簽名帶回。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁收入稽核工作規(guī)程1、夜間稽核工作程序1核查總臺結帳及收銀點交來的帳單和報告。a.核查散客和團隊入住和離店的時間及房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房、免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)；b.核查住店客人的消費帳是否全部計入，有無錯、漏，帳單計算是否正確，帳單序號是否連續(xù)。c.核查轉帳結算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或審批手續(xù)；d.檢查預付金單據(jù)是否正確，信用卡結算單據(jù)是否符合規(guī)定的要求；e.核對結帳收入差額中每筆沖帳

22、是否合理，是否有領導簽準，與電腦數(shù)額是否相符；f.作廢帳單是否三聯(lián)齊全。2將各類帳單的金額與帳款員報告工程核對，檢查全部帳單的總額是否有關營業(yè)日報的總額相符，有無錯漏，是否與電腦中有關帳目相符。3核對客房出租情況；a.打印當天客房出租明細表，列出全部已出租房的房號、客人*、房租、入住日期、離店日期、結算方式等。b.將客房出租明細表與前廳部的房間狀況報告進展核對，并確定都已輸入電腦，對電腦中的OV房有爭議房要及時核對并處理解決；c.核對前廳部的房間狀況報告與客房部的客房狀況報告，發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系解決；d.核對客房出租明細表的內容與各房卡里登記表、帳單等資料是否一致；e.核對換房情況，原房間的帳

23、款是否已轉入新的房間帳中，新房租是否已輸入電腦。4房租過帳a.指示電腦將新的一天房租自動計入各房間住客的*。b.打印出房租過帳表，并檢查出租客房過入房租和效勞費的數(shù)額是否正確，電腦中是否相應更正。5試算當天客房收益a.指示電腦編印當天客房收益試算表；b.將當天的帳單、報表按試算表工程分類匯總，然后試算數(shù)據(jù)是否與帳單、報表相符；c.將試自表中余額與住客明細帳的余額核對。6將試算表中需改動或補入的數(shù)據(jù)調整后，編制客房收益表。7將經(jīng)查出但一時不能處理的問題包括呆帳作好工作記錄，并及時報告有關領導處理解決。2、日間稽核工作程序上班后，即將上日飯店的收益編制飯店營業(yè)日報表，送交財務總監(jiān)和總經(jīng)理。查看夜間

24、稽核員工作日記，及時處理查出的問題，并將處理結果及有關情況作好工作日記。核對總臺和房務部的客房狀況表和夜間稽核員的房價過帳表、房間出租數(shù)是否相符。核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關原始憑證的內容是否錯漏虛假，帳單、發(fā)票合計數(shù)與報表是否相等。核對現(xiàn)金、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點的報表是否相符。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第2頁共2頁核對夜間稽查員的各項報表與收銀點的報表是否相符。檢查各營業(yè)點寓客轉帳收入與夜間稽核員報表是否相符。檢查轉外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調整或沖帳是否合理，是否經(jīng)規(guī)定程序審批。檢查離店客

25、人余額表，如有未結帳的款項，查明原因及時處理。根據(jù)稽核后的各項收入編制憑證，與各項報表一起送交復核員。將總臺與各營業(yè)點的發(fā)票、帳單使用情況進展核對。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內容酒店信用催帳工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁酒店信用催帳工作規(guī)程 承受前臺轉來的應收外客帳，進展整理、催收、銷帳；同時掌握同飯店有關的旅行社、公司等客戶信用情況，提供銷售部、前廳部作參考。1、信用工作程序每天從稽核處取得從前臺通過電腦做DB轉來的外客明細帳單，初步審核明細帳所列客戶名稱及有關資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內分類交給有關結帳員，并匯記當天外客帳總額，以便統(tǒng)計。掌握客戶的欠款

26、動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關客戶的信用情況及時提供應銷售部、前廳部。負責各種國內、國外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時寫出上月催收情況匯報，報計財部、銷售部經(jīng)理和財務總監(jiān)。負責一些疑難問題的處理及有關部門作好業(yè)務協(xié)調。2、住店客人的信用催收程序檢查住店客人的明細帳。每天應檢查住店客人明細帳，逐個審查當日余額欄的金額是否超過飯店規(guī)定的信用限額，逐筆標出當日超限額的客戶。編制住店客人信用超額情況報告。根據(jù)超額住店客人所選擇的結算方式，進展適當?shù)拇邘すぷ?。對用現(xiàn)金結算的限額住店客人，應填寫結帳通知書，由信用催帳員送到客人房間催收。對用信用卡結算的超限額住店客，應向信用卡中心不給授權，則應填寫一份結帳通知書催收。催收信只需加上因閣下信用卡拿不到授權，請閣下改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結帳付款等字句；對不受食用額限制，但欠款余額高出一般規(guī)定的住店客人，應審查其手續(xù)是否符合飯店的有關規(guī)定。對長住客人，應檢查是否按合同規(guī)定的結算日期開單帳帳，重點檢查有無超過結算日期尚未付款的情況。對有合同的非長住客應按合同進展管理，沒有合同的應檢查其限額待遇是否