公司收費管理制度5篇

1、【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】 公司收費管理制度5篇 第1篇景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定 華景物業(yè)公司收費管理規(guī)定 1、總則 為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等根底會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)視,結合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。 2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定 第一條收費內(nèi)容:1、物業(yè)管理費;2、水電費;3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費;7、租賃中介費;8、代辦服務費;9、裝修押金;10、租金收入;11、家政服務費;12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)13、維修費(含維修材料費維修服務費)14、其他臨時收費項目等。 第二條 收費工作的分工 1、固定費用及其他有

2、償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。 2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。 3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。 4、維修費:由工程部維修人員收取。 第三條 收費操作規(guī)定 1、收費單據(jù)的管理 1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用; 2)建立專門的票據(jù)領用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記; 3)填制收款票據(jù)前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。 4

3、)收款票據(jù)必須按號碼順序使用,不可跳號。 5)所有已使用完的收款票據(jù),及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。 6)所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全,不可缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當事人開展處分。 7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。 8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。 2、收據(jù)填寫要求: 1)據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確

4、無誤。 2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或?qū)懨髯鲝U字樣,再另行開具。 3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。 3、收費操作程序 a、固定費用收費項目的收取 1)會計于每月5日前根據(jù)相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員開展崔繳。 2)辦理業(yè)務時,出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。 3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或?qū)懨髯鲝U字樣,再另行開具。 4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。 b、臨時停車費用的收取 1)所有出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應

5、做好來訪登記,凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。 2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)反面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。 3)所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬論?jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的,第一次處分100元,第二次給予開除處理。 4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。 5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應提醒客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。 6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處

6、。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。 7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據(jù)。 c、家政服務的收取 1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù),并上門服務。 2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認,并收妥款項。 3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。 4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據(jù)提交給財務,以便開展相

7、應的登記及崔收工作。 5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。 6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務人員。 d、維修費的收取 1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據(jù)相關維修工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。 2)工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。 3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工程維修人員在班次結束后,或財

8、務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便開展相應的登記及崔收工作。 4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。 5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程維修人員。 3檢查與控制 第一條 對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。 第二條 所有收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共擔負,并追究主管領導責任。 第三條 物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金開展盤點,將盤點情況做好書面的登

9、記,經(jīng)雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。 第四條 出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作開展檢查監(jiān)視,對于有不符合收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定 及收款規(guī)定的行為,應及時上報。 第五條 物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。 第六條 物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)及時核檢,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報有關領導。 4其他財務工作規(guī)定 第一條 每月末會計編制物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表,上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。 第二條 妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證; 第三條 若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務要求時,

10、審批前要先核實欠款情況。 第四條 經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。 第五條 所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。 第2篇某物業(yè)公司收費管理規(guī)范 物業(yè)公司收費管理規(guī)范 1、目的 加強公司內(nèi)部控制,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。 2、適用范圍 適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務口。 3、職責 公司財務管理部負責敦促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務口遵守資金方面相關法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。 4、內(nèi)容 4.1崗位分工 除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。 出納員: 負責現(xiàn)金的日常管理,并對收款員

11、和值班收費人員的工作開展監(jiān)視。 建立收據(jù)、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目) 公司出納負責與項目出納款項的交接。 收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、*會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。 收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領用,繳交。 出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)文芰?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。 票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務管理部會計兼任。票據(jù)管理員負責: 公司票

12、據(jù)的購進; 票據(jù)保管; 票據(jù)注銷; 票據(jù)稽核檢查; *會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領用、保管及注銷。 辦理收款業(yè)務的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴肅處理,并視情節(jié)嚴重,保存向司法機關起訴的權利。 收款崗位人員根據(jù)公司具體情況開展崗位輪換。 財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經(jīng)辦人員開展相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已承受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。 4.2票據(jù)管理 公司對各項收費的管理和控制是以票據(jù)的管理和控制為根底的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據(jù)主要包含

13、服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。 票據(jù)環(huán)節(jié)控制 a票據(jù)的購進:必須由財務管理部的票據(jù)管理員憑發(fā)票領用證統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必須對票據(jù)嚴格管理,對其安全性負責。 b.票據(jù)的領用:漢口區(qū)域的票據(jù)領用由*管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領用手續(xù)。票據(jù)管理員應根據(jù)收費崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門

14、統(tǒng)一到*管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。 c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必須與公司票據(jù)管理員結算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領用誰負責處理,應視同現(xiàn)金、存放于最安全的地方。 d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據(jù)對外開展收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人擔負。票據(jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關

15、的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。 e票據(jù)稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真開展敦促、檢查、內(nèi)容包括票據(jù)的填寫情況、保管情況、安全情況等。 4.3收費環(huán)節(jié)的控制規(guī)定 主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉(zhuǎn)帳的收入必須開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或?qū)?nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節(jié),公司所有人員必須認真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監(jiān)視本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。 a

16、.收費環(huán)節(jié)上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價的價格開展收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。 b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須開展測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經(jīng)理根據(jù)情況確定并及時知會財務管理部,對經(jīng)常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領導審定。 c.收費減免的控制: 城市花園吉普吧、*會所以及管理處中介項目考慮到靈活經(jīng)營的需要,部門負責人有20%以內(nèi)折扣的權利。部門負責人開展折扣后必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司經(jīng)常性收費為公司主要

17、經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經(jīng)理審批?？蛻暨`約金的減免可見相關規(guī)定。 d.收費項目的報批 公司各部門(管理處)必須對本部門新發(fā)生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。 4.4收費結算的管理規(guī)定 a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款存放公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過2000元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次. b、結算地點:財務管理部根據(jù)公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公

18、司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;*出納負責與*及漢口區(qū)域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。 c、結算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并根據(jù)結算情況,同時填寫現(xiàn)金繳收記錄單,雙方簽字認可;如果錯開票據(jù),則將所有聯(lián)保存并作廢,并另開一份。各管理處的收款人 員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據(jù)的領用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、

19、收款票據(jù)號等內(nèi)容。 d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將繳款記錄單及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天開展日報表的結算。 4.5 *會所收款結算規(guī)定 由于*會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的安全,特提出如下幾點要求: a.客戶至*會所開展消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。 b.總臺根據(jù)客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。 c.每天營業(yè)

20、結束時,將當天營業(yè)款存入*會所的保險柜內(nèi),并于第二天下班前定時與*管理處出納結算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。 d.所有活動登記單的印制,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監(jiān)管。 e.*管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等)。 4.6食堂收款結算補充規(guī)定 食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。 4.6.1 食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。 4.6.2 *食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券

21、。 4.6.3 食堂內(nèi)部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員開展出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。 4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。 4.7車輛崗收款結算補充規(guī)定 4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,擔負項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據(jù)的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收

22、款負責人或授權負責人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。 4.7.2 車輛崗的收款負責人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內(nèi)部的交接記錄。 4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在安全員交接班記錄表上詳細記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。 4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。 4.8有償服務收款結算補充規(guī)定 4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。 4.8.2 有償服務的派工單必須承受財務管理部的監(jiān)視控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、注銷。 4.8.3在提供有

23、償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作安排即下發(fā)家政服務單由管理處前臺開展安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。 4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。 4.8.5在有償服務中,工作人員不得承受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上 級領導和財務管理部匯報。 4.8.6租售業(yè)務經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。 4.9 收款保管 4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現(xiàn)金,

24、更不得挪用現(xiàn)金。 4.9.2各管理處以現(xiàn)金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結束后收進的現(xiàn)金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。 4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現(xiàn)金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。 4.9.4 收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現(xiàn)金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。 4.9.5對于現(xiàn)金和各種有價代用券,經(jīng)辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

25、4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉(zhuǎn)交他人。 4.9.7財務保險柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務的,應單獨使用專門的保險柜。 4.10 收款監(jiān)視檢查 4.10.1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)視部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員開展定期或不定期的檢查。 4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況開展全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務人

26、員每月至少一次對部門各收費點開展突擊檢查并保存有記錄。收費現(xiàn)場必須保證票款相符。 4.10.3監(jiān)視檢查的內(nèi)容主要包括: 票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。 收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。 檢查是否存在未經(jīng)審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。 4.10.4對監(jiān)視檢查過程中發(fā)現(xiàn)的收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當采取措施,及時加以糾正和完善。 5、生效日 此制度自公布之日起試運行。 6、解釋權 此規(guī)范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。 6、存檔記錄 第3篇物業(yè)管理公司收費管理規(guī)定-5 物業(yè)管理公司收

27、費管理規(guī)定(五) 1.0目的 對公司運作中所有收費過程予以控制。 2.0適用范圍 管理處對客戶的費用收繳以及管理處對公司財務部的費用交繳。 3.0職責 3.1公司財務部負責清繳各管理處上繳的各種款項; 3.2公司財務部負責對各管理處收費員的業(yè)務管理,負責對收費員的工作開展監(jiān)視、指導、檢查和考核; 3.3各管理處收費員負責各小區(qū)對用戶各種費用的收取; 3.4總經(jīng)理負責對財務部開展年度考核; 4.0程序 4.1零修費用收取 見顧客委托維修安裝服務單; 4.2管理處向用戶的按月收費; 4.2.1物業(yè)管理費,水電費及公共費用分攤額的收取; 4.2.1.1管理處根據(jù)考核周期按時安排工作人員抄記小區(qū)公攤本

28、期的水表讀數(shù)及電表讀數(shù),并計算出小區(qū)本期的實際用水、電量; 4.2.1.2水電工正確計算本月本小區(qū)的水、電消耗及水、電損耗; 4.2.1.3收費員嚴格按照鄭價房20*02號文的規(guī)定,正確計算各用戶本期應交物業(yè)管理費和應分攤的水、電損消耗及公共設施、設備的維護維修費用; 4.2.1.4收費員根據(jù)抄表結果和計算結果,認真填寫繳費通知單 用戶; 4.2.1.5收費員按繳費通知單存根收取、催繳各用戶應交費用,提供相關票據(jù); 4.2.2 暖氣費 4.2.2.1每個采暖期開始前一個月,管理處統(tǒng)計本小區(qū)本季用暖戶數(shù),上報管理部及財務部; 4.2.2.2收費員根據(jù)年度采暖計劃及每平方米采暖價格,嚴格按照市熱力

29、公司下發(fā)文件,正確計算用暖戶應交暖氣費及相關費用; 4.2.23收費員根據(jù)計算結果,認真填寫繳費通知單并及時送達用戶; 4.2.2.4收費員按繳費通知單存根收取、催繳各用戶應交費用,提供相關票據(jù); 4.2.3其它按月收費項目; 4.2.3.1根據(jù)市場物價局批準的收費項目,管理員認真填寫繳費通知單并及時送達用戶; 4.2.3.2收費員按單收費并向用戶開具相應票據(jù); 4.2.4一次性收費項目; 4.24.1各管理處根據(jù)實際,在用戶辦理入住手續(xù)時,向用戶收取; 4.2.4.2需退還用戶的收費項目,如符合退還條件應及時辦理退款手續(xù),退還用戶費用; 4.2.6各管理處收費員負責本小區(qū)所有收費工作,正確使

30、用、填開各種收費票據(jù),及時登記收費明細臺賬,保證票款相符,票賬相符,及時準確地向公司財務部上繳所收款項,不允許其他人代收任何費用; 4.2.7管理處收費員及時準確地提供各用戶費用收繳情況,按公司規(guī)定時間準時上報各種收費報表; 4.2.8收費員對業(yè)主的服務應禮貌、熱情、堅持微笑服務,耐心解答業(yè)主疑問。 4.2.9對于欠費的業(yè)主(住戶),收費員詳細了解欠費的具體原因,分類處理。根據(jù)具體情況,向欠費戶發(fā)出一、二、三次欠費催繳單。 4.3 財務部對各管理處的財務管理; 4.3.1公司財務部按月清繳各管理處應上繳費用,檢查、核對各管理處按月上報的各種收費報表,保證票款相符; 4.3.2 財務部按財務考核

31、制度檢查、監(jiān)視、考核各管理處收費員的工作;發(fā)現(xiàn)重大財務問題,及時采取措施,并編寫相關報告,報呈總經(jīng)理審批; 4.4 財務部每年按計劃時間向總經(jīng)理匯報本年度財務工作,并呈交工作報告; 5.0 相關文件和記錄 a)繳費通知單qr-c b)鄭價房20*02號文 c)市熱力公司年度批文 d)顧客委托維修安裝服務單 e)財務考核制度 f)不合格報告qr-c g)欠費催繳單qr-c 欠費催繳單 尊敬的 先生/女士: 按照您已收到繳費通知單,您本應于月日前到物業(yè)管理處交納 費用 元,現(xiàn)時間已過,管理處仍未收到您的應交款。 請您務必于月日前到管理處交納相關費用,或告知管理處您未能按時交費的原因,否則管理處將采

32、取一定的措施。 物業(yè)管理處 年月日 第4篇某物業(yè)管理公司收費管理考核方法 物業(yè)管理公司收費管理考核方法 第一章總則 第一條為進一步規(guī)范收費管理,確保收費準確無誤,杜絕收費不開單等損害公司利益的現(xiàn)象,特制定本方法。 第二條本方法適用于廣州市*物業(yè)管理公司(下稱公司)各收費崗位,由督導室負責檢查監(jiān)視,由集團公司財務一分部負責檢查考核實施。 第二章收費崗位及項目 第三條經(jīng)營部收費崗位:千卉俱樂部前臺。 收費項目:千卉俱樂部、*少年宮、千卉街市(交財務一分部)、*地產(chǎn)、*郵政所、*商務代理中心、代辦藍印戶口、各對外合作經(jīng)營網(wǎng)點及各場地出租的費用。 第四條督導室收費崗位:收費組收費處。 收費項目:物業(yè)管

33、理費、生活垃圾處理費。 第五條保安部收費崗位:指揮中心繳費處及車輛出入門崗處。 收費項目:汽車固定車位管理費、汽車固定車位停車證工本費、車輛出入ic卡保證金、汽車月保費、汽車臨時保管費、摩托車月保費、摩托車臨時保管費及自行車保管費。 第六條服務中心收費崗位:集團財務一分部辦公室 收費項目:裝修押金、各類證件工本費、材料費、維修費。 第三章收費管理 第一節(jié)經(jīng)營部收費管理 第七條當值收費員到公司倉庫領取經(jīng)營部收據(jù)及千卉俱樂部各類有價消費卡,然后到財務一分部加蓋公司財務專用章;在使用完畢時,應即時申領、銷帳。 第八條當值收費員在使用經(jīng)營部收據(jù)及千卉俱樂部各類有價消費卡過程中,因書寫或印刷錯誤等造成消

34、費卡與收據(jù)作廢的,作廢收據(jù)必須一式三聯(lián)齊全,注明作廢字樣,須在1個工作日內(nèi)報部門負責人簽字確認后,并上報財務一分部。 第九條嚴禁利用工作便利不開單、不收費,私自接待顧客消費。 第十條當值收費員根據(jù)收費項目及集團公司批復的穗金物司辦字20*第017號文件與公司批準的*少年宮、*商務代理中心、千卉街市的收費標準,直接收取現(xiàn)金,并開具同等金額的收據(jù)或票據(jù)給對方。 第十一條當值收費員兩名,一名開單,另一名收取現(xiàn)金,嚴禁由同一人兼辦。 第十二條當值收費員在填寫單據(jù)時應書寫整齊,字跡清晰,一律使用簽字筆,禁止使用圓珠筆、鉛筆。 第十三條當值收費員在填寫單據(jù)時大小寫金額必須相符,嚴禁涂改。 第十四條當值收費

35、員在填寫單據(jù)時嚴禁缺頁、缺號填單。 第十五條當值收費員在認真填寫好收據(jù)后,再按收據(jù)號碼順序做好流水帳登記,以待查閱。 第十六條*少年宮老師每月最后一天將學員流動表及收費情況報部門經(jīng)理。 第十七條千卉街市管理員在每月19日抄取水電表讀數(shù),核算費用后與各檔口租金一并打印收費單據(jù),于當月28日派單,并在下月28號前收齊本月費用。 第十八條千卉街市管理員每日17時前將收費情況,填寫內(nèi)部繳款單交由部門經(jīng)理簽字確認后,于當天下班前攜現(xiàn)金與票據(jù)一并到財務一分部交納,并由財務收款員簽字確認。 第十九條*地產(chǎn)按廣東省經(jīng)營服務性收費管理規(guī)定收取房地產(chǎn)中介服務費。 第二十條*地產(chǎn)專職工作人員按照租場協(xié)議或租賃合同約

36、定,負責公共場地出租及各商業(yè)網(wǎng)點費用的催收工作。 第二十一條*地產(chǎn)工作人員不得以任何名義代收、代交、代管客戶費用。 第二十二條*郵政所按廣東省經(jīng)營服務性收費管理規(guī)定收取郵政延伸服務費及郵政業(yè)務代辦服務費,并開具同等金額的收據(jù)或票據(jù),當值工作人員須每天下午15時與郵政支局郵車交接當日郵件。 第二十三條*郵政所、商務代理中心當值工作人員每天下班時,將公司收入款項統(tǒng)一交千卉俱樂部當值收費員,當值收費員開具收據(jù)給郵政所、商務中心當值工作人員。 第二十四條商務代理中心當值工作人員須憑各部門負責人簽署的商務代理中心服務憑條原件辦理相關業(yè)務,并詳細登記。 第二十五條商務代理中心當值工作人員每半年做一次集團內(nèi)

37、部所有文印費用的轉(zhuǎn)帳工作。 第二十六條當值收費員每天下班時,開展現(xiàn)金與單據(jù)、流水帳的核對工作,準確無誤后,填寫一式兩聯(lián)內(nèi)部繳款單,經(jīng)部門主管核查并簽名確認后,將現(xiàn)金與單據(jù)一并裝入交款袋內(nèi),密封后在值班保安的監(jiān)視下,于當晚24點30分前投入保安部指揮中心保險柜。 第二十七條每天下班前當值工作人員將各區(qū)域所交費用匯總后,統(tǒng)一填寫日報表于次日早上班時報部門經(jīng)理核查。 第二十八條各區(qū)域當值工作人員每月最后一天填制月度收支報表,由集團財務一分部核帳簽字確認后,報部門經(jīng)理復查,以便及時掌握當月收費情況,并報公司領導。 第二節(jié)督導室收費管理 第二十九條督導室收費組專設現(xiàn)金收費管理員兩名,一名負責開單,另一名

38、負責收取現(xiàn)金,嚴禁由同一人兼辦。 第三十條當值收費員須到財務一分部領取收據(jù)或發(fā)票,并加蓋公司財務專用章,方可正常使用。 第三十一條當值收費員在填寫收據(jù)或發(fā)票時,應書寫整齊,字跡清晰,一律使用簽字筆,禁止使用圓珠筆、鉛筆。 第三十二條當值收費員在使用收據(jù)過程中,因書寫或印刷錯誤等造成收據(jù)作廢的,作廢收據(jù)必須一式三聯(lián)齊全,注明作廢字樣,須在1個工作日內(nèi)報部門負責人簽字確認后,并上報財務一分部。 第三十三條當值收費員在填寫收據(jù)時大小寫金額必須相符,嚴禁涂改。 第三十四條當值收費員在收取物業(yè)管理費(經(jīng)物價局批復)或垃圾處理費時,須開具同等金額的收據(jù)或發(fā)票給對方。 第三十五條當值收費員在收取現(xiàn)金時須登記

39、現(xiàn)金繳費臺帳一式兩份,每天下班時交財務簽字確認后,財務一分部留存一份,收費員存檔一份。 第三十六條當值收費員每天必須在17時將當天收取的現(xiàn)金交財務一分部;節(jié)假日在17時30分將收取的現(xiàn)金封袋后,投入保安部指揮中心保險柜中。 第三節(jié)保安部收費管理 第三十七條當值收費員每半年收取一次汽車固定車位管理費(經(jīng)物價局批復),開具同等金額的收據(jù)或發(fā)票給對方。 第三十八條當值收費員到公司倉庫領取車位停車證,并加蓋停車證編碼章,方可正常使用。 第三十九條當值收費員在辦理停車證時,須由購買固定車位的業(yè)主憑集團財務部收款收據(jù)方可辦理,并收取工本費20元/張。 第四十條當值收費員在辦理固定車位車輛、月保車輛ic卡時

40、,須收取保證金100元/張;臨時保管車輛不收取ic卡保證金。 第四十一條當值收費員每月25日-下月5日辦理汽車、摩托車月保收費,并開具同等金額收據(jù)或發(fā)票給對方。 第四十二條固定車位、月保及臨時保管的車輛,由停車收費系統(tǒng)自動計時,須刷ic卡方可出入。 第四十三條當值收費員收取汽車臨時保管費時,汽車停放30分鐘內(nèi)予以免費,30分鐘以上12小時以內(nèi)按1次收費(即10元),12小時以上24小時以內(nèi)按2次收費(即20元),以此類推。 第四十四條各類軍警軍、消防車、押鈔車、救護車、粵o牌車、郵政車及水、電、電信、煤氣等車輛予以免費,不需刷卡。 第四十五條集團公司及下屬公司所有車輛均予以免費,不需刷卡。 第

41、四十六條停車收費系統(tǒng)若因停電或其它故障不能正常使用時,當值收費員開具一式兩聯(lián)記錄單,一聯(lián)交車主,另一聯(lián)由當值收費員留存?zhèn)洳椤?第四十七條車輛出場時由當值收費員驗證ic卡是否有效,核算交費金額,并開具同等金額收據(jù)或發(fā)票給對方。 第四十八條當值收費員在接到車主掛失固定、月保車輛ic卡時,在30分鐘內(nèi)報部門經(jīng)理簽字確認后予以注銷,重新辦理,并收取ic卡工本費100元/張。 第四十九條當值收費員接到車主掛失臨時保管車輛ic卡時,須收取ic卡工本費100元/張,并按最低24小時(2次)收取費用。 第五十條當值收費員在補辦完遺失 ic卡后,需由當值保安員嚴格核實車主有效證件并詳細記錄車輛牌照、車輛名稱等后

42、放行。 第五十一條辦理了月保手續(xù)的摩托車每次出入時,當值收費員須查驗月保摩托車當月的交款收據(jù),方可放行。 第五十二條摩托車出入口當值收費員放行摩托車入場時,須開具一式兩聯(lián)記錄單,一聯(lián)給車主,另一聯(lián)由當值收費員留存?zhèn)洳椤?第五十三條摩托車出場時,當值收費員按記錄單時間段開展收費后,由當值保安員放行。 第五十四條當值收費員收取摩托車臨時保管費時,日間保管時間為8:00-18:00,每次收費2元,夜間保管時間為18:00-次日8:00,每次收費2元;在兩個時間段內(nèi)停車,每次按最高3元收費,在三個時間段內(nèi)停車,每次按最高5元收費,以此類推。并開具同等金額收據(jù)或發(fā)票給對方。 第五十五條收費員每天實行三班

43、制收費,每班次收費員在下班時須打印本班次收費清單。 第五十六條當值收費員在下班時須將所收現(xiàn)金、單據(jù)一并裝入交款袋密封后,于下一班次收費員上班5分鐘內(nèi)投入指揮中心保險柜中。 第五十七條在自行車入庫時,由當值收費員收取停車費,并開具同等金額的收據(jù)或票據(jù)給對方。 第五十八條在自行車出庫時,由當值收費員查驗有效憑證后,方可放行。 第五十九條收費員每天實行三班制收費,當班次收費員在下班時須將所收現(xiàn) 金、單據(jù)一并裝入交款袋密封后,于下一班次收費員上班5分鐘 內(nèi)投入指揮中心保險柜中。 第四節(jié)服務中心收費管理 第六十條服務中心裝修、維修、辦證原則:先交費后辦理。收費標準按照公司制定的*花園住戶手冊中及有關標準

44、執(zhí)行。 第六十一條當值工作人員在接到裝修、維修、辦證申請時,先對申請項目及所需材料報價,雙方確認后,由申請方到集團財務一分部交費,工作人員憑交費單據(jù)辦理。 第六十二條節(jié)假日有申請需交費時,由申請方到公司督導室收費處或*花園儲蓄所交納。 第四章考核方法 第六十三條所有收費崗位必須堅持原則,維護公司利益,有以下情形之一的,立即除名或移送司法機關處理: (一)巧立名目亂收費的; (二)挪用、私吞公司營業(yè)款的; (三)做假帳,欺上瞞下的; (四)所收費用遲交或不交的; (五)收費不開單或多收少交的; (六)無公司財務加蓋公章而使用票據(jù)、消費卡類的; (七)以謀取私利為目的,脅逼或誘騙客戶消費,并從中獲

45、取利益的; (八)所有收費必須由規(guī)定崗位收取,其它崗位及個人擅自收取的。 第六十四條當值收費員未按時申領、銷帳收據(jù)或與財務申領清單核對不符的,每次扣罰50元。 第六十五條當值收費員未按收費標準收取費用,多收或少收;未開具同等金 額收據(jù)或票據(jù),扣罰當事人100元,情節(jié)嚴重的,降工資一級至 除名;部門主管未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后既不匯報又不采取措施的,扣罰 100-300元;部門經(jīng)理未發(fā)現(xiàn)的,扣罰300元至行政降職、降級。 第六十六條當值收費員在收取現(xiàn)金過程中,因解釋不清,引起業(yè)主投訴的,每 次扣罰30元,投訴至集團公司,每次扣罰100元,部門經(jīng)理50元。 第六十七條所有收費項目有代收、代交、代管費用的,每

46、項扣罰當事人100-300元,部門主管50-200元,情節(jié)嚴重的,給予當事人降工資一級至除名的處分。 第六十八條當值收費員或工作人員利用工作便利不開單不收費辦理有關手續(xù)的,扣罰100-300元,情節(jié)嚴重的,降工資一級至除名;部門主管未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后既不匯報又不采取措施的,扣罰200元;部門經(jīng)理未發(fā)現(xiàn)的,扣罰300元至行政降職、降級。 第六十九條當值收費員私自打折少收費或讓無效票為有效票的,扣罰50-100元,情節(jié)嚴重的,降工資一級至除名;部門主管未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后既不匯報又不采取措施的,扣罰100-300元;部門經(jīng)理未發(fā)現(xiàn)的,扣罰300元至行政降職、降級。 第七十條當值收費員在開單收費過程中,有以下情形之一的,每次扣罰當事人30元: (一)填寫單據(jù)及各類有價消費卡錯誤,造成作廢的; (二)單據(jù)由同一人簽字的; (三)使用非簽字筆開單的; (四)書寫不工整,字跡不清楚,無法正常識別的; (五)有涂改現(xiàn)象或印刷錯誤等未作廢的; (六)未做流水帳,流水帳上登記順序不一致或有缺項的; 第七十一條當值收費員所填單據(jù)大小寫金額不相符或單據(jù)不齊全,有缺漏又無法彌補的,除按所填最大金額賠償外,每張單據(jù)扣罰填單人50元。 第七十二條當值收費員在填寫單據(jù)時,有缺號、缺頁而填單的,除按填寫收據(jù)金額賠償外,每張單扣罰100元,部門主管50元。事實不清,經(jīng)查實問題嚴重的,給予當值收費員處