融資能力及建設(shè)管理專題方案

1、九、融資能力及融資方案1、一期投資總額：約980萬元。2、項(xiàng)目分期投資籌劃：一期土地投資180萬元設(shè)備購買及安裝投資100萬元一期基本設(shè)施土建700萬元3、公司資信狀況及也許采用日勺融資信用保證方式我公司有一定日勺資金實(shí)力和融資能力，財務(wù)狀況良好。為加強(qiáng)本工程町模 式下投資籌劃勺保證，我公司按照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，積極提供銀行資信證明，并 為本工程設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶，做到專款專用，專戶管理，以保證本工程勺建設(shè) 資金需要和投資籌劃使用。1）加強(qiáng)資金成本管理按照項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度，嚴(yán)格制定資金使用籌劃，動態(tài)檢查投資籌劃勺實(shí)際使 用狀況，按月制定工程進(jìn)度報表、資金使用狀況報表、工程量完畢狀況表、實(shí) 際用資狀況表等

2、，并且隨工程進(jìn)展及時調(diào)節(jié)投資使用籌劃，合理勺資金成本勺 計算措施選定有助于資金勺使用規(guī)范化，盡量使計算成果接近實(shí)際勺資金成本 發(fā)生額，在保證工程質(zhì)量勺狀況下，有交攵地進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度控制。2）加強(qiáng)建設(shè)工期控制建設(shè)階段勺資金占用時間越長，資金成本就越大。在建設(shè)工程費(fèi)用一定勺 狀況下，縮短工期，會使得資金勺占用時間縮短，相應(yīng)也減少財務(wù)費(fèi)用。3）建立專家征詢制建立一種強(qiáng)大勺專家征詢機(jī)構(gòu)。無論在項(xiàng)目建設(shè)勺哪個階段對項(xiàng)目勺質(zhì)量 控制、工期控制、投資控制，都能起到積極作用，從而間接實(shí)現(xiàn)對資金成本日勺 控制，避免各個階段日勺風(fēng)險，做到及時防備，提前避免。4）資金保障措施4.1、為了保證工程勺順利進(jìn)行，我公司已準(zhǔn)

3、備足夠勺資金，以及強(qiáng)有力勺 原材料供應(yīng)商勺支持。公司已與本工程所有大宗材料勺供應(yīng)商簽定了材料供應(yīng) 意向書：一旦我公司中標(biāo)，供應(yīng)商及時供應(yīng)材料，保證貨源。這樣，我公司有 了充足勺資金及材料保證，為我公司在中標(biāo)后順利完畢工程勺施工任務(wù)，提供 了足夠勺物資支持。4.2、做好項(xiàng)目法人責(zé)任制，對項(xiàng)目資金籌措、建設(shè)實(shí)行、資產(chǎn)保值增值實(shí) 行全過程負(fù)責(zé)勺制度。加強(qiáng)項(xiàng)目勺建設(shè)管理，合理減少工程造價，減少工程成 本，減少資金成本，獲取較大勺利息差收入。4.3、合適勺利潤率（不小于資金勺綜合水平）水平和資金勺有限監(jiān)管投入 與增值退出，便是合理令人滿意勺水平，最大勺安全保障就是最大勺收益。5）對資金專戶管理勺承諾若我

4、單位中標(biāo)，我單位承諾將在合同合同簽訂之后5個工作日內(nèi)，在招標(biāo) 人指定銀行設(shè)立工程建設(shè)資金專戶，并將建設(shè)工程費(fèi)用中標(biāo)價勺30%作為項(xiàng)目 啟動資金撥入資金專戶，并做到專戶使用，專戶管理。4、項(xiàng)目資金融資籌劃如果我單位有幸中標(biāo)，我單位具有工程機(jī)械設(shè)備等自由設(shè)備，同步與我單 位長期合伙勺材料供應(yīng)商可以欠部分材料款，故本工程我單位融資1000萬元已 完全可以滿足本工程施工所需要勺資金。我公司將遵守承諾，一方面運(yùn)用我司 長期積累資金500萬元，另一方面通過如下融資渠道，以滿足工程建設(shè)。重要 融資方式為債權(quán)融資和股權(quán)融資，具體又可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù) 融資、項(xiàng)目融資等。1）商業(yè)信用。商業(yè)信用重要涉

5、及應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款、材料 商支持等，該融資方式應(yīng)用靈活、操作簡樸、并且可以多次反復(fù)使用，財務(wù)成 本為零，用此措施可融資200萬元。）內(nèi)部融資。面向公司內(nèi)部日勺籌資重要涉及內(nèi)部積累、內(nèi)部增資等。內(nèi)部 積累重要是通過減少公司利潤分紅來籌集資金，用此措施可融資100萬元。通 過向公司內(nèi)部股東定向募集資金勺方式，可融資200萬元。綜上所述我公司自有資金與融資總額為1000萬元。十、建設(shè)管理大綱（-）.編制根據(jù)（1）可行性研究報告。（2）招標(biāo)文獻(xiàn)以及發(fā)包人對招標(biāo)文獻(xiàn)勺分析研究成果。 公司管理層對招標(biāo)文獻(xiàn)勺分析研究成果。（4）工程現(xiàn)場環(huán)境狀況勺調(diào)查成果。 發(fā)包人提供勺工程信息和資料。（6）有關(guān)

6、本工程投標(biāo)勺競爭信息。公司法定 代表人勺投標(biāo)決策意見。（二）.項(xiàng)目建設(shè)管理目勺詳述1）進(jìn)度管理目勺：24個月。）質(zhì)量管理目勺：一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。）安全管理目勺：零事故、零傷亡、零泄漏、零污染。5）安全生產(chǎn)文明施工合格率達(dá)到100%。（三）.項(xiàng)目建設(shè)管理組織構(gòu)造、職能分工、人員構(gòu)成及其他闡明為了加強(qiáng)工程價格控制、質(zhì)量控制、工期控制，根據(jù)投資公司有關(guān)石門縣劉家坪公寓式安頓社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)管理建議B勺組織意見，本工程擬建如下管理組 織：工程協(xié)調(diào)辦公室。主管領(lǐng)導(dǎo)為公司總經(jīng)理，下設(shè)征拆協(xié)調(diào)部、綜合辦公室、 勞動人事部等工作組。工程施工管理部。主管領(lǐng)導(dǎo)為工程副總指揮，下設(shè)工程管理部、設(shè)備采購 部等工

7、作組。工程財務(wù)部。主管領(lǐng)導(dǎo)為工程副總指揮，下設(shè)工程合同管理部、資金管理 部、經(jīng)營部等工作組。三方成立勺管理部門，制定必要勺工作程序，使工程管理工作達(dá)到程序化、 規(guī)范化。明確各自勺責(zé)任和義務(wù)，協(xié)同工作，密切配合，避免扯皮現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目公司管理組織縉構(gòu)幗約具體管理職責(zé)如下:1、工程協(xié)調(diào)辦公室(1)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場七通一平工程實(shí)行，滿足工程需要。(2 )負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)審批工作。(3 )負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目所需資金籌集融資日勺協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程管理、財務(wù)管理勺溝通協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目政府招商優(yōu)惠政策勺貫徹工作。2、工程管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)報批手續(xù)勺材料整頓與申報；(2 )負(fù)責(zé)施工許可證勺材料整頓與申報。(3)負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行項(xiàng)目勺前期設(shè)計。(4 )負(fù)責(zé)配合設(shè)計、報審、報批和取證所規(guī)定勺有關(guān)圖紙、資料。根據(jù)項(xiàng)目建筑內(nèi)容和特點(diǎn)，構(gòu)建工程檔案總體臺帳體系，分階段、分 項(xiàng)目、分內(nèi)容建立檔案臺帳、圖紙文獻(xiàn)登記、分項(xiàng)、分專業(yè)統(tǒng)一編號等管理；建立檔案資料管理制度；接受各專業(yè)組移送勺工程資料并進(jìn)行管理和存檔；列入城建檔案館接受范疇勺工程檔案，在工程竣工驗(yàn)收前，提請城建 檔案館進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，將通過預(yù)驗(yàn)收勺工程檔案，按期移送城建檔案館；