國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)

1、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)企業(yè)、個(gè)人涉外外收付匯統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)流程圖圖：企業(yè)涉外收付匯企業(yè)涉外收付匯個(gè)人涉外收付匯銀行外匯局通過(guò)申報(bào)通過(guò)一、國(guó)際收支的的概念：國(guó)際際收支是一種種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，它它系統(tǒng)地記載載了在特定時(shí)時(shí)期內(nèi)一個(gè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)體與世界界其他地方的的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)交交易，包括貨貨物貿(mào)易、服服務(wù)和收入、對(duì)對(duì)世界其他地地方的金融債債權(quán)和債務(wù)的的交易以及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目。二、國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)說(shuō)明明。國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)是為國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)工工作服務(wù)的，是是一國(guó)編寫國(guó)國(guó)際收支平衡衡表的基礎(chǔ)，也也是為經(jīng)濟(jì)決決策提供基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)態(tài)信息的來(lái)源源。正是由于于國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)的重重要作用，我我國(guó)國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)堅(jiān)堅(jiān)持交易主體體申

2、報(bào)原則，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)范圍圍為中國(guó)居民民與非中國(guó)居居民之間發(fā)生生的所有交易易。國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體體系具體分為為3個(gè)層次：第第一層次為國(guó)國(guó)際收支申報(bào)報(bào)辦法：第第二個(gè)層次為為國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法實(shí)施細(xì)則則：第三層層次為各種業(yè)業(yè)務(wù)操作規(guī)程程及有關(guān)通知知，業(yè)務(wù)操作作規(guī)程包括：通過(guò)金融融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操操作規(guī)程、金金融機(jī)構(gòu)對(duì)外外資產(chǎn)負(fù)債及及損益申報(bào)業(yè)業(yè)務(wù)操作規(guī)程程、證券券投資統(tǒng)計(jì)申申報(bào)業(yè)務(wù)操作作規(guī)程、匯匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)操作規(guī)規(guī)程。三、為什么要實(shí)實(shí)行國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)制制度？國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)是為國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)工工作服務(wù)的，是是編制國(guó)際收收支平衡表的的基礎(chǔ)。隨著著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體體制從單一

3、的的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向向社會(huì)主義市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變變，經(jīng)濟(jì)主體體多元化，對(duì)對(duì)外交往不斷斷擴(kuò)大，原先先建立在行業(yè)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上上的國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)制度已已不能全面反反映整個(gè)對(duì)外外交易的情況況，無(wú)法涵蓋蓋大量新出現(xiàn)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)信息息，為適應(yīng)社社會(huì)主義市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，并并與國(guó)際接軌軌，必須建立立由交易主體體進(jìn)行申報(bào)的的國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)制度度。新的國(guó)際際收支申報(bào)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)辦法是按按照國(guó)際貨幣幣基金組織的的國(guó)際收支支手冊(cè)第五五版的原則，結(jié)結(jié)合我國(guó)具體體情況制定的的，增強(qiáng)了數(shù)數(shù)據(jù)的國(guó)際可可比性，大大大提高了為經(jīng)經(jīng)濟(jì)決策提供供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和和動(dòng)態(tài)信息的的作用。19995年8月經(jīng)國(guó)務(wù)院院批準(zhǔn)，19995年9月以中國(guó)人人民銀行行長(zhǎng)長(zhǎng)令頒

4、布了國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)辦法。該該辦法的實(shí)施施是我國(guó)國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)制制度改革過(guò)程程中的一個(gè)重重要里程碑。它它對(duì)推動(dòng)外匯匯管理體制改改革，促進(jìn)外外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展，健全和和完善我國(guó)宏宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)測(cè)體系具有深深遠(yuǎn)意義。四、國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系系的框架是怎怎樣？我國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系系具體分為33個(gè)層次：第第一層次為國(guó)國(guó)際收支申報(bào)報(bào)辦法：第第二個(gè)層次為為國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法實(shí)施細(xì)則則：第三層層次為各種業(yè)業(yè)務(wù)操作規(guī)程程及有關(guān)通知知，業(yè)務(wù)操作作規(guī)程包括：通過(guò)金融融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操操作規(guī)程、金金融機(jī)構(gòu)對(duì)外外資產(chǎn)負(fù)債及及損益申報(bào)業(yè)業(yè)務(wù)操作規(guī)程程、證券券投資統(tǒng)計(jì)申申報(bào)業(yè)務(wù)操作作規(guī)程、

5、匯匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)操作規(guī)規(guī)程。其中中，通過(guò)金融融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的的國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)為間間接、逐筆的的申報(bào)，即交交易主體必須須通過(guò)相關(guān)金金融機(jī)構(gòu)逐筆筆申報(bào)其對(duì)外外交易情況；其他3項(xiàng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)報(bào)為報(bào)告者定定期地直接向向外匯局申報(bào)報(bào)其對(duì)外交易易狀況及對(duì)外外資產(chǎn)負(fù)債和和分紅派息情情況。五、國(guó)際收支申申報(bào)范圍是什什么？國(guó)際收收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)報(bào)中“中國(guó)居居民”的定義義是什么？（一）國(guó)際收支支申報(bào)范圍：國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系系具有統(tǒng)計(jì)與與監(jiān)測(cè)功能，因因此，我國(guó)國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)范圍為為所有非銀行行機(jī)構(gòu)和個(gè)人人通過(guò)境內(nèi)銀銀行從境外收收到的款項(xiàng)和和對(duì)境外支付付的款項(xiàng)（包包括跨境人民民幣收付款）。具具體內(nèi)容包括括：1、

6、以信用證、托托收、保函、匯匯款（電匯、信信匯、票匯）等等結(jié)算方式辦辦理的涉外收收付款，包括括銀行卡項(xiàng)下下從境外收到到的款項(xiàng)和對(duì)對(duì)境外支付的的款項(xiàng)。2、非居民通過(guò)過(guò)境內(nèi)銀行與與境外發(fā)生的的涉外收付款款。3、通過(guò)境內(nèi)銀銀行對(duì)外發(fā)出出支付指令的的涉外收付款款4、通過(guò)記賬方方式辦理對(duì)外外援助的涉外外收付款。5、與非貨幣黃黃金進(jìn)出口相相關(guān)的涉外收收付款。從以上國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)范范圍來(lái)看，申申報(bào)主體由原原先的中國(guó)居居民擴(kuò)展為中中國(guó)居民和非非中國(guó)居民，即即現(xiàn)行“國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)”的數(shù)據(jù)采采集包括居民民與非居民之之間的交易、居居民與居民之之間的交易、非非居民與非居居民之間的交交易；因此，銀銀行

7、在實(shí)際申申報(bào)業(yè)務(wù)操作作時(shí)應(yīng)以資金金是否跨境作作為判斷申報(bào)報(bào)與否的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（二）國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)中中的“中國(guó)居居民”定義是是根據(jù)國(guó)際際收支手冊(cè)第第五版第四章章“經(jīng)濟(jì)體的的居民單位”中中原則以及我我國(guó)實(shí)際情況況制定的，具具體指：（1）在中國(guó)境境內(nèi)連續(xù)居住住一年或一年年以上的自然然人，但外國(guó)國(guó)及香港、澳澳門、臺(tái)灣地地區(qū)在境內(nèi)的的留學(xué)人員、就就醫(yī)人員，外外國(guó)駐華使館館領(lǐng)館外方工工作人員及其其家屬除外；（2）中國(guó)境外外連續(xù)居留時(shí)時(shí)間不足一年年的中國(guó)短期期出國(guó)人員，在在境外留學(xué)人人員、就醫(yī)人人員及中國(guó)駐駐外使領(lǐng)館中中方工作人員員及其家屬；（3）在中國(guó)境境內(nèi)依法成立立的法人和非非法人機(jī)構(gòu)，但但外國(guó)駐華使使

8、領(lǐng)館、國(guó)際際組織駐華機(jī)機(jī)構(gòu)除外；（4）中國(guó)駐外外使領(lǐng)館。六、為什么實(shí)行行交易主體申申報(bào)原則？國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)辦法明明確提出了國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)實(shí)行交交易主體申報(bào)報(bào)的原則，而而國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法實(shí)施細(xì)則則和通過(guò)過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的的業(yè)務(wù)操作規(guī)規(guī)程又著重重強(qiáng)調(diào)了這一一基本原則。一一方面，只有有交易主體才才最清楚和了了解其國(guó)際收收支交易的性性質(zhì)和相關(guān)的的背景，并在在必要時(shí)提供供相應(yīng)的證明明材料；銀行行對(duì)客戶國(guó)際際收支交易性性質(zhì)和相關(guān)情情況并不掌握握第一手資料料，它對(duì)這些些情況的了解解只能來(lái)源于于其客戶，在在國(guó)際收支涉涉外收入申報(bào)報(bào)中是這樣。另另一方面，銀銀行代客戶填填制申報(bào)

9、單既既可能影響國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)的準(zhǔn)確確性，又不利利于廣大交易易主體國(guó)際收收支申報(bào)意識(shí)識(shí)的培養(yǎng)，不不利于國(guó)際收收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)報(bào)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)時(shí)還混淆了銀銀行及其客戶戶在國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)工工作中各自承承擔(dān)的責(zé)任界界限，會(huì)對(duì)國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)的核查查與處罰的公公正性造成傷傷害，妨害國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)計(jì)申報(bào)工作的的開展。因此此，國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)必必須堅(jiān)持交易易主體申報(bào)原原則。七、通過(guò)金融機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)的憑證有有幾種？通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的的憑證有3種，具體包包括:涉外收入入申報(bào)單、境境外匯款申請(qǐng)請(qǐng)書和對(duì)對(duì)外付款/承兌通知書書。八、申報(bào)主體的的定義是什么么？如

10、何辦理理國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)報(bào)？填寫申報(bào)報(bào)憑證應(yīng)注意意什么事項(xiàng)？（一）申報(bào)主體體是指通過(guò)境境內(nèi)銀行辦理理涉外收付款款業(yè)務(wù)的所有有非銀行機(jī)構(gòu)構(gòu)和個(gè)人。（二）國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)間接申申報(bào)是指申報(bào)報(bào)主體通過(guò)金金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行行的國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)，按按資金流向可可以分為涉外外收入申報(bào)和和對(duì)外付款申申報(bào)。涉外收入申報(bào)是是指收到境外外款項(xiàng)的申報(bào)報(bào)主體，應(yīng)在在解付銀行解解付之日或結(jié)結(jié)匯中轉(zhuǎn)行結(jié)結(jié)匯之日起五五個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)辦理該款項(xiàng)項(xiàng)的申報(bào)，即即發(fā)生涉外收收入的非銀行行機(jī)構(gòu)和個(gè)人人在收到款項(xiàng)項(xiàng)之日(以解付行入入賬通知書和和結(jié)匯水單的的日期戳記為為準(zhǔn))起5個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，到該解付付行或結(jié)匯中中轉(zhuǎn)行，按照照涉外收入入申報(bào)

11、單的的格式和要求求逐筆填寫申申報(bào)單，并將將填寫完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確的申報(bào)單單交解付行和和結(jié)匯中轉(zhuǎn)行行。對(duì)外付款申報(bào)是是指通過(guò)境內(nèi)內(nèi)銀行辦理對(duì)對(duì)外付款的申申報(bào)主體應(yīng)在在提交境外外付款申請(qǐng)書書或?qū)ν馔飧犊?承兌通知書書的同時(shí)辦辦理該款項(xiàng)的的申報(bào)。具體體來(lái)說(shuō)，發(fā)生生對(duì)外付款的的非銀行機(jī)構(gòu)構(gòu)和個(gè)人在經(jīng)經(jīng)辦銀行辦理理對(duì)外付款時(shí)時(shí)，應(yīng)按照境境外付款申請(qǐng)請(qǐng)書或?qū)?duì)外付款/承兌通知書書的格式和和要求填寫，并并將填寫完整整、準(zhǔn)確的單單證交經(jīng)辦銀銀行。（三）填寫申報(bào)報(bào)憑證時(shí)應(yīng)注注意的事項(xiàng)：（1）申報(bào)號(hào)碼碼：是指由銀銀行按外匯局局要求編制的的號(hào)碼，共222位。第1至12位為金融融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼碼；第一三位位至一八位為為該筆涉外

12、收收入款的貸記記客戶日期或或該筆對(duì)外付付款的支付日日期（按年月月日YYMMMDD格式）；第19位至22位為該銀銀行的當(dāng)日業(yè)業(yè)務(wù)流水號(hào)碼碼，銀行當(dāng)日日業(yè)務(wù)流水號(hào)號(hào)不得重號(hào)。（2）收款人/付款人名稱稱及地址：收收款人名稱對(duì)對(duì)公項(xiàng)下按國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督督檢驗(yàn)檢疫總總局頒發(fā)的組組織代碼證或或外匯局簽發(fā)發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼賦碼通通知書上的名名稱填寫；對(duì)對(duì)私項(xiàng)下按個(gè)個(gè)人身份證件件上的名稱填填寫。付款人人名稱及地址址：對(duì)公項(xiàng)下下按國(guó)家質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)檢檢疫總局頒發(fā)發(fā)的組織代碼碼證或外匯局局簽發(fā)的特殊殊機(jī)構(gòu)代碼賦賦碼通知書上上的名稱及地地址填寫，對(duì)對(duì)私項(xiàng)下按個(gè)個(gè)人身份證件件上的名稱及及地址填寫；（3）交易編碼碼和交易

13、附言言。申報(bào)主體體應(yīng)根據(jù)該筆筆涉外收入和和對(duì)外付款的的資金交易性性質(zhì)，按照國(guó)國(guó)家外匯管理理局編制的國(guó)國(guó)際收支交易易編碼表，準(zhǔn)準(zhǔn)確選擇并填填寫對(duì)應(yīng)交易易編碼。交易易附言是申報(bào)報(bào)主體對(duì)該筆筆涉外收入或或?qū)ν飧犊畹牡馁Y金交易性性質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確確、簡(jiǎn)要描述述，描述的交交易附言與對(duì)對(duì)應(yīng)的交易編編碼應(yīng)相匹配配和一致，核核查人員通過(guò)過(guò)交易附言可可以判斷出對(duì)對(duì)應(yīng)填報(bào)的交交易編碼準(zhǔn)確確與否，同時(shí)時(shí)，也為外匯匯局國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)工作人人員進(jìn)行非現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)質(zhì)量量核查提供參參考依據(jù)；（4）收/付款款人的國(guó)別或或地區(qū)。指對(duì)對(duì)外付款的實(shí)實(shí)際收款人或或涉外收入的的實(shí)際付款人人常駐的國(guó)家家或地區(qū)，名名稱用中文填填寫，代碼根根據(jù)“國(guó)

14、家（地地區(qū)）名稱代代碼表”填寫寫；（5）申報(bào)人的的簽章。機(jī)構(gòu)構(gòu)申報(bào)時(shí)，可可以蓋單位公公章或財(cái)務(wù)章章；個(gè)人申報(bào)報(bào)時(shí)，可以簽簽名，也可以以蓋個(gè)人名章章。九、在什么情況況下需要辦理理國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)報(bào)？非銀行機(jī)構(gòu)或個(gè)個(gè)人通過(guò)境內(nèi)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)從從境外收入款款項(xiàng)或向境外外支付款項(xiàng)時(shí)時(shí)，都必須按按照通過(guò)金金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行行國(guó)際收支統(tǒng)統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)務(wù)操作規(guī)程的的有關(guān)規(guī)定辦辦理國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)間接申申報(bào)。十、什么是國(guó)際際收支交易編編碼？國(guó)際收支交易編編碼是國(guó)家外外匯管理局根根據(jù)國(guó)際貨幣幣基金組織國(guó)國(guó)際收支手冊(cè)冊(cè)第五版的的分類，同時(shí)時(shí)參考國(guó)內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)行的國(guó)民賬賬戶體系，以以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)部門的統(tǒng)計(jì)計(jì)口徑而編制制的，用來(lái)區(qū)

15、區(qū)分中國(guó)居民民與非居民之之間經(jīng)濟(jì)交易易性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)計(jì)編碼。國(guó)際際收支交易編編碼由6位數(shù)字組成成，是國(guó)際收收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)匯總和查詢?cè)兊闹匾獥l件件，為申報(bào)單單證中的必填填項(xiàng)。十一、如果未按按規(guī)定及時(shí)進(jìn)進(jìn)行國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)，會(huì)會(huì)有什么后果果？國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)是每個(gè)申申報(bào)主體的義義務(wù)，未按規(guī)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)報(bào)的，將受到到相應(yīng)的處罰罰。根據(jù)金金融違法行為為處罰辦法和和國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法及其有有關(guān)規(guī)定，對(duì)對(duì)違反國(guó)際收收支申報(bào)的處處理如下：（一）經(jīng)營(yíng)外匯匯業(yè)務(wù)的金融融機(jī)構(gòu)未按規(guī)規(guī)定辦理國(guó)際際收支申報(bào)的的，按照金金融違法行為為處罰辦法第第25條的規(guī)定定給予警告，并并處5萬(wàn)元以上300萬(wàn)元以下的罰罰款；對(duì)該

16、金金融機(jī)構(gòu)直接接負(fù)責(zé)的高級(jí)級(jí)管理人員、其其他直接負(fù)責(zé)責(zé)的主管人員員和直接負(fù)責(zé)責(zé)人員，給予予記過(guò)直至開開除的紀(jì)律處處分，情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的，對(duì)該該金融機(jī)構(gòu)直直接負(fù)責(zé)的高高級(jí)管理人員員，給予撤職職直至開除的的紀(jì)律處分；（二）其他違反反國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法及其實(shí)實(shí)施細(xì)則的，由由外匯管理局局視情節(jié)輕重重對(duì)其單處或或并處以警告告、罰款處罰罰：1、逾期未履行行申報(bào)或申報(bào)報(bào)信息傳送義義務(wù)的；2、造成國(guó)際收收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)報(bào)信息遺失的的；3、誤報(bào)、謊報(bào)報(bào)、瞞報(bào)國(guó)際際收支交易的的；4、阻撓、妨礙礙或破壞外匯匯局對(duì)國(guó)際收收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)報(bào)進(jìn)行檢查、審審核的。對(duì)于1、2、33、中的罰款款為所涉及的的單筆國(guó)際收收支交易金額額的

17、15，但最高高不超過(guò)3萬(wàn)元人民幣幣；對(duì)于4、中的罰款款金額由外匯匯局根據(jù)違法法情節(jié)輕重確確定，但最高高不超過(guò)3萬(wàn)元人民幣幣。國(guó)際收支監(jiān)測(cè)與與調(diào)查一、出口換匯成成本監(jiān)測(cè)工作作（一）企業(yè)出口口換匯成本的的概念即實(shí)現(xiàn)出口換匯匯成本換匯11美元平均所所負(fù)擔(dān)的人民民幣總成本，其其中包括生產(chǎn)產(chǎn)中所需的從從國(guó)外進(jìn)口的的物質(zhì)成本。（二）企業(yè)出口口換匯成本監(jiān)監(jiān)測(cè)目的？1、滿足國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控控及預(yù)警的需需要；2、為我國(guó)匯率率政策的制定定提供一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)期、客觀的的參考尺度，為為完善人民幣幣匯率形成機(jī)機(jī)制服務(wù)；3、為分析人民民幣匯率水平平與我國(guó)外貿(mào)貿(mào)進(jìn)出口以及及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展互動(dòng)關(guān)系系提供一個(gè)分分析工具，便便于分析

18、和預(yù)預(yù)測(cè)匯率變動(dòng)動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展的影響響；4、便于展開有有關(guān)人民幣匯匯率的其它分分析工作。（三）企業(yè)出口口換匯成本監(jiān)監(jiān)測(cè)的任務(wù)？1、準(zhǔn)確把握我我國(guó)出口換匯匯成本總體狀狀況，掌握不不同地區(qū)、不不同類型、不不同行業(yè)企業(yè)業(yè)的出口換匯匯成本水平；2、分析我國(guó)匯匯率水平對(duì)我我國(guó)對(duì)外貿(mào)易易的影響，了了解稅收、原原材料價(jià)格、工工資等相關(guān)因因素對(duì)出口換換匯成本乃至至我國(guó)外貿(mào)進(jìn)進(jìn)出口的影響響；3、根據(jù)人民幣幣匯率機(jī)制改改革需要，建建立人民幣匯匯率水平的監(jiān)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，從從獲取的相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)判斷斷宏觀經(jīng)濟(jì)面面和微觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)面對(duì)匯率水水平的反映和和承受能力，以以利于人民銀銀行的宏觀決決策和有效調(diào)調(diào)控。（四）企業(yè)出口口換

19、匯成本監(jiān)監(jiān)測(cè)對(duì)象和內(nèi)內(nèi)容是什么？企業(yè)出口換匯成成本監(jiān)測(cè)對(duì)象象為本地轄區(qū)區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)滿一一年或一年以以上的具有出出口創(chuàng)匯行為為和法人主體體資格的出口口企業(yè)。企業(yè)出口換匯成成本監(jiān)測(cè)內(nèi)容容為：1、本地區(qū)各類類型出口企業(yè)業(yè)的換匯成本本。2、本地區(qū)各類類型出口企業(yè)業(yè)的進(jìn)出口額額、成本、利利潤(rùn)、出口退退稅等相關(guān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況。3、出口企業(yè)對(duì)對(duì)當(dāng)前匯率政政策和匯率水水平的看法。二、關(guān)于貿(mào)易信信貸調(diào)查貿(mào)易信貸是指發(fā)發(fā)生在中國(guó)大大陸居民與境境外（含港、澳澳、臺(tái)地區(qū)）的的非居民間，由由貨物交易的的賣方和買方方之間直接提提供信貸而產(chǎn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和和負(fù)債，即由由于涉及貨物物的資金支付付時(shí)間與貨物物所有權(quán)發(fā)生生轉(zhuǎn)移的時(shí)間間不同而

20、形成成的債權(quán)和債債務(wù)。貿(mào)易信貸調(diào)查的的目的是準(zhǔn)確確、及時(shí)地反反映中國(guó)貿(mào)易易信貸情況，科科學(xué)、有效地地組織貿(mào)易信信貸調(diào)查工作作，滿足我國(guó)國(guó)國(guó)際收支平平衡表和國(guó)際際投資頭寸表表的編制需要要。（一）外匯局分分支局的貿(mào)易易信貸調(diào)查有有哪些工作任任務(wù)和要求？1貿(mào)易信貸調(diào)調(diào)查每年進(jìn)行行兩次調(diào)查，分分為半年報(bào)和和年報(bào)。根據(jù)據(jù)總局統(tǒng)一規(guī)規(guī)定的格式，分分支局逐級(jí)按按時(shí)上報(bào)表貿(mào)貿(mào)易信貸調(diào)查查數(shù)據(jù)與文字字分析報(bào)告。2.貿(mào)易信貸調(diào)調(diào)查采用分地地區(qū)抽樣調(diào)查查，由分局通通過(guò)“網(wǎng)上貿(mào)貿(mào)易信貸調(diào)查查系統(tǒng)”采集集調(diào)查對(duì)象上上報(bào)的調(diào)查數(shù)數(shù)據(jù)，確定當(dāng)當(dāng)前調(diào)查對(duì)象象與調(diào)查方式式，并負(fù)責(zé)審審核、加工、匯匯總、推算全全省貿(mào)易信貸貸流量和

21、存量量數(shù)據(jù)。以及及負(fù)責(zé)全省的的貿(mào)易信貸調(diào)調(diào)查方案及貿(mào)貿(mào)易信貸調(diào)查查表的培訓(xùn)訓(xùn)工作。 “網(wǎng)上貿(mào)易信貸貸調(diào)查系統(tǒng)”網(wǎng)網(wǎng)址為：x2219.一三三7.1122.一三1:80080/guuangdoong/myyxdsyss3.外匯局應(yīng)對(duì)對(duì)單位和個(gè)人人上報(bào)數(shù)據(jù)保保密，不得對(duì)對(duì)外提供單位位和個(gè)人的具具體數(shù)據(jù)。4.被調(diào)查的單單位和個(gè)人如如果未按規(guī)定定及時(shí)完成貿(mào)貿(mào)易信貸調(diào)查查的，會(huì)有什什么后果？被調(diào)查的單位和和個(gè)人如果未未按規(guī)定及時(shí)時(shí)完成貿(mào)易信信貸調(diào)查的后后果是：被調(diào)調(diào)查單位和個(gè)個(gè)人不得拒報(bào)報(bào)、遲報(bào)、虛虛報(bào)、瞞報(bào)，對(duì)對(duì)違反貿(mào)易信信貸調(diào)查制度度的單位和個(gè)個(gè)人，由外匯匯管理局根據(jù)據(jù)國(guó)際收支支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦辦法和相關(guān)關(guān)

22、統(tǒng)計(jì)法律、法法規(guī)、規(guī)章給給予處罰。5.貿(mào)易信貸相相關(guān)指標(biāo)說(shuō)明明。（1）貿(mào)易信貸貸不包括買（賣賣）方已得到到金融機(jī)構(gòu)提提供的貿(mào)易融融資（僅指列列入金融機(jī)構(gòu)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表表表內(nèi)的貿(mào)易易融資，不包包括金融機(jī)構(gòu)構(gòu)表外的或有有項(xiàng)目，如開開立信用證等等）。（2） 居民和和非居民： 居民的概念念詳見國(guó)際際收支統(tǒng)計(jì)申申報(bào)辦法第第三條的相關(guān)關(guān)定義。除居居民以外的機(jī)機(jī)構(gòu)與個(gè)人為為非居民。按按定義，非居居民在中國(guó)大大陸境內(nèi)的分分支機(jī)構(gòu)及附附屬機(jī)構(gòu)視為為中國(guó)的居民民。同樣中國(guó)國(guó)居民的境外外分支機(jī)構(gòu)及及附屬機(jī)構(gòu)視視為非居民。（3）當(dāng)期進(jìn)、出出口總額：指指本調(diào)查對(duì)象象當(dāng)期（以海海關(guān)報(bào)關(guān)單上上日期為準(zhǔn)）經(jīng)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際進(jìn)進(jìn)出中華

23、人民民共和國(guó)關(guān)境境的貨物。深深加工結(jié)轉(zhuǎn)貨貨物未進(jìn)出中中國(guó)關(guān)境，不不計(jì)入本指標(biāo)標(biāo)。（4）貿(mào)易方式式分類：當(dāng)期期進(jìn)出口總額額中的一般貿(mào)貿(mào)易、進(jìn)料加加工、來(lái)料加加工以調(diào)查對(duì)對(duì)象海關(guān)報(bào)關(guān)關(guān)為準(zhǔn)，調(diào)查查對(duì)象進(jìn)出口口額中的其余余貿(mào)易方式均均計(jì)入其他貿(mào)貿(mào)易。（5）期末余額額：指本調(diào)查期期期末的余額。如如本調(diào)查期為為2004年12月31日，期末余額額為20044年12月31日貿(mào)易出（進(jìn)進(jìn)）口應(yīng)收預(yù)預(yù)收(應(yīng)付預(yù)付）余余額。（6）期初余額額：指本調(diào)查查期之前一調(diào)調(diào)查期期末余余額（或稱本本調(diào)查期期初初余額）。如如本調(diào)查期為為2004年12月31日，期初余額額為20044年6月30日貿(mào)易出（進(jìn)進(jìn)）口應(yīng)收預(yù)預(yù)收(應(yīng)付預(yù)

24、付）余余額；如調(diào)查查期為20005年6月30日，期初余額額為20044年12月31日貿(mào)易出（進(jìn)進(jìn)）口應(yīng)收預(yù)預(yù)收(應(yīng)付預(yù)付）余余額。（7）出口應(yīng)收收未收款（已已出口報(bào)關(guān)但但未收回貨款款額）：指調(diào)調(diào)查對(duì)象在本本調(diào)查期末已已出口報(bào)關(guān)但但尚未收回貨貨款的金額（其其中一年以上上指調(diào)查對(duì)象象一年以前出出口，截至本本報(bào)告期末尚尚未收回的應(yīng)應(yīng)收未收款項(xiàng)項(xiàng)）。本余額額僅包括因出出口發(fā)生的實(shí)實(shí)際應(yīng)收款，不不包括因轉(zhuǎn)廠廠和內(nèi)銷等業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)應(yīng)收款。采用用進(jìn)料抵扣方方式進(jìn)行的加加工貿(mào)易，可可直接調(diào)查抵抵扣后差額部部分發(fā)生的實(shí)實(shí)際應(yīng)收款額額。來(lái)料加工工貿(mào)易可直接接調(diào)查根據(jù)合合同應(yīng)從境外外收取的加工工費(fèi)發(fā)生的實(shí)實(shí)際應(yīng)收款額額。本金額僅僅包括出口商商應(yīng)從境外進(jìn)進(jìn)口商直接收收取的貨款，如如金融機(jī)構(gòu)已已提供出口貿(mào)貿(mào)易融資，則則不予以記錄錄。（8）確認(rèn)無(wú)法法收回的出口口應(yīng)收未收款款：指調(diào)查對(duì)對(duì)象在規(guī)定調(diào)調(diào)查期末根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)情況，確確認(rèn)無(wú)法收回回的出口應(yīng)收收款金額（其其中一年以上上指一年以前前出口，截至至規(guī)定調(diào)查期期末無(wú)法收回回的出口應(yīng)收收款金額）。（9）出口貿(mào)易易預(yù)收貨款（未未出口報(bào)關(guān)但但已收回貨款款額）：分期期初余額和期期末余額兩項(xiàng)項(xiàng)。指調(diào)查對(duì)對(duì)象在規(guī)定調(diào)調(diào)查期末已收收回貨款但未未出口報(bào)關(guān)的的金額（其中中一年以上指指一年以前已已收款，截至至規(guī)定調(diào)查期期末仍