蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)說明

1、蘇州供電公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部門職責(zé)說明部門目標(biāo)實現(xiàn)公司會計核算及財務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、程序化，保證會計核算的準(zhǔn)確性、及時性和完整性，實現(xiàn)公司的合法經(jīng)營；提高資金使用效率，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金支持；實現(xiàn)公司預(yù)算管理的規(guī)范化和制度化，推動全面預(yù)算管理體系的實施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財務(wù)依據(jù)，推動公司戰(zhàn)略實施。部門主要工工作內(nèi)容容說明內(nèi)容預(yù)算管理負責(zé)制定和和落實統(tǒng)統(tǒng)一的預(yù)預(yù)算編制制口徑, 預(yù)算算管理辦辦法的制制定、完完善及執(zhí)執(zhí)行，預(yù)預(yù)算體系系的建立立負責(zé)組織公公司年度度及長期期預(yù)算的的編制工工作，負負責(zé)季度度、月度度預(yù)算的的管理工工作，并并做好預(yù)預(yù)算的協(xié)協(xié)調(diào)、控控制、考考核工作作，保

2、證證年度預(yù)預(yù)算目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)參加公司預(yù)預(yù)算管理理委員會會會議，準(zhǔn)準(zhǔn)備會議議議題和和會議材材料，負負責(zé)會議議記錄和和會議紀(jì)紀(jì)要，落落實會議議決定的的相關(guān)事事宜，根根據(jù)預(yù)算算管理委委員會的的決議，做做好預(yù)算算的歸口口、分解解和下達達工作負責(zé)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行實際際值的匯匯總和預(yù)預(yù)算指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行結(jié)結(jié)果的編編報工作作，會同同業(yè)務(wù)部部門共同同對預(yù)算算執(zhí)行差差異進行行分析負責(zé)組織公公司半年年度的預(yù)預(yù)算調(diào)整整工作核算管理核算體系建建立負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行核算算管理的的有關(guān)管管理辦法法和制度度根據(jù)會計法法規(guī)制度度和企業(yè)業(yè)核算需需要，負負責(zé)公司司會計核核算體系系的設(shè)計計、組織織負責(zé)會計科科目和帳帳套的設(shè)設(shè)置固定資產(chǎn)管管

3、理負責(zé)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)核算辦辦法的制制定；協(xié)協(xié)助擬訂訂并督促促執(zhí)行固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法和制制度負責(zé)固定資資產(chǎn)由于于新增、調(diào)調(diào)撥、盤盤點、毀毀損、報報廢等情情況進出出企業(yè)時時價值形形態(tài)的核核算管理理會同有關(guān)部部門擬定定固定資資產(chǎn)編碼碼、目錄錄及管理理辦法，并并組織實實施辦理固定資資產(chǎn)盤點點、報廢廢等申報報審批手手續(xù)根據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定，負負責(zé)固定定資產(chǎn)折折舊的計計提電價管理負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行電價價管理的的有關(guān)管管理辦法法、制度度負責(zé)監(jiān)督對對已批準(zhǔn)準(zhǔn)的售電電價格方方案貫徹徹實施根據(jù)售電價價格預(yù)測測結(jié)果對對售電收收入預(yù)算算的調(diào)整整和執(zhí)行行情況進進行分析析根據(jù)物價部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)的購電電價，會會同電力力營

4、銷部部、規(guī)劃劃計劃部部辦理地地方小火火電購電電費的支支付結(jié)算算電費收入管管理負責(zé)審核、分分析售電電收入明明細表及及涉及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的財務(wù)務(wù)報表負責(zé)蘇州公公司電費費收入及及各種代代收縣公公司電費費的核算算工作負責(zé)公司各各項基金金附加的的繳付和和清算工工作負責(zé)應(yīng)收款款項中呆呆、壞賬賬的分析析和核銷銷工作生產(chǎn)成本核核算管理理負責(zé)成本核核算管理理辦法的的制定工工作按照年度預(yù)預(yù)算，負負責(zé)監(jiān)督督并嚴(yán)格格控制各各項成本本支出負責(zé)審核監(jiān)監(jiān)督各類類成本支支出的合合理合法法性工程核算管管理負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行工程程核算管管理的有有關(guān)辦法法、制度度負責(zé)從財務(wù)務(wù)管理和和成本核核算的角角度參與與工程概概算的審審查、工

5、工程竣工工驗收、工工程招投投標(biāo)及各各種工程程合同（協(xié)協(xié)議）的的簽訂工工作，并并監(jiān)督實實施負責(zé)資本性性支出用用款計劃劃的審核核和匯編編工作負責(zé)蘇州所所轄工程程項目的的核算及及決算編編制基于工程核核算數(shù)據(jù)據(jù)，對工工程項目目的超支支或延遲遲提出預(yù)預(yù)警債權(quán)債務(wù)管管理負責(zé)擬定并并督促執(zhí)執(zhí)行債權(quán)權(quán)債務(wù)核核算管理理辦法負責(zé)公司貸貸款償還還管理及及核算工工作負責(zé)小火電電購電費費的分期期付款工工作負責(zé)其他應(yīng)應(yīng)收款、其其他應(yīng)付付款的往往來款項項的管理理工作，定定期與有有關(guān)往來來單位進進行往來來款項的的核對和和清理工工作負責(zé)其他應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付項目，如如預(yù)付帳帳款、應(yīng)應(yīng)付帳款款、應(yīng)付付工資、應(yīng)應(yīng)付福利利費等的的核算物資

6、管理負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行物資資核算的的有關(guān)管管理辦法法和制度度負責(zé)會同物物資管理理部門建建立物資資管理制制度，參參與物資資采購、保保管、發(fā)發(fā)放過程程相關(guān)內(nèi)內(nèi)部控制制制度的的制定工工作負責(zé)對在途途物資和和入庫尚尚未付款款的物資資及時清清理、核核對、結(jié)結(jié)算負責(zé)建立物物資核算算的流程程和稽核核審查制制度，及及時對庫庫存物資資的收、發(fā)發(fā)結(jié)存情情況進行行分類、匯匯總、核核算定期或不定定期對庫庫存物資資進行清清查、盤盤點，對對存在的的問題，協(xié)協(xié)助物資資管理部部門進行行處理隨時檢查、掌掌握庫存存物資的的儲備動動態(tài)，考考核流動動資金的的使用效效果，對對超正常常儲備和和呆滯積積壓物資資及保管管不善等等原因造造

7、成的損損失浪費費，協(xié)助助有關(guān)部部門進行行處理參與物資的的招投標(biāo)標(biāo)工作和和合同的的會簽其他會計核核算項目目負責(zé)工資薪薪金的核核算、計計提和撥撥付負責(zé)其他費費用的核核算，包包括辦公公費、差差旅費、低低值易耗耗品、修修繕費、運運輸費等等負責(zé)其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入和其他他業(yè)務(wù)支支出的核核算負責(zé)營業(yè)外外收入和和營業(yè)外外支出的的核算報表管理負責(zé)公司月月、季、年年度報表表的編制制、分析析和上報報工作配合中介機機構(gòu)年報報的審計計工作負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行報表表管理的的有關(guān)管管理辦法法、制度度出納負責(zé)及時辦辦理銀行行存款匯匯、收、付付款業(yè)務(wù)務(wù)負責(zé)保守存存款秘密密，隨時時掌握銀銀行存款款余額負責(zé)各種有有價證券券、銀行行

8、承兌匯匯票、空空白支票票、匯款款憑證及及其他有有關(guān)票據(jù)據(jù)及有關(guān)關(guān)印章的的保管，對對支票防防偽識別別、支票票密碼、保保險柜密密碼等負負有保密密責(zé)任負責(zé)辦理應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)的貼現(xiàn)現(xiàn)及到期期承兌工工作、應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)的簽發(fā)發(fā)工作，建建立應(yīng)收收、應(yīng)付付票據(jù)的的備查簿簿負責(zé)辦理有有關(guān)銀行行托收、拒拒付款業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理負責(zé)各類資資金的核核算管理理工作；負責(zé)資資金管理理辦法的的制定，確確保公司司各類資資金管理理的安全全性、合合法性、規(guī)規(guī)范性負責(zé)對資金金使用的的整體規(guī)規(guī)劃，包包括公司司折舊貼貼費等資資本金的的收支及及計劃管管理負責(zé)匯總各各部門和和縣公司司的資金金使用需需求，編編制資金金使用計計劃并上上報省公公司；確

9、確保收支支平衡負責(zé)蘇州公公司的籌籌資管理理負責(zé)對縣公公司資金金的下?lián)軗茇撠?zé)電費的的上繳工工作負責(zé)與各開開戶銀行行的對帳帳工作，負負責(zé)銀行行余額調(diào)調(diào)節(jié)表的的編制負責(zé)公司資資金籌措措、使用用、回收收全過程程的財務(wù)務(wù)監(jiān)督和和管理稅務(wù)管理負責(zé)公司稅稅收的計計算、申申報、抵抵扣、征征繳管理理工作，負負責(zé)辦理理公司減減、免、退退稅管理理工作，報報送有關(guān)關(guān)資料負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行稅務(wù)務(wù)管理的的有關(guān)管管理辦法法、制度度負責(zé)研究國國家的稅稅收政策策負責(zé)辦理公公司稅務(wù)務(wù)登記負責(zé)公司發(fā)發(fā)票、收收據(jù)的購購買、發(fā)發(fā)放、銷銷號和銷銷毀會計監(jiān)督負責(zé)公司本本部及下下屬市（縣縣）公司司對國家家有關(guān)財財經(jīng)政策策與法律律規(guī)定的的

10、貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)督督和檢查查負責(zé)國資委委、監(jiān)事事會有關(guān)關(guān)基礎(chǔ)材材料的整整理填報報工作負責(zé)對市（縣縣）公司司進行財財務(wù)稽核核。指導(dǎo)導(dǎo)、督促促基層單單位依照照相關(guān)制制度正確確開展財財務(wù)核算算；并負負責(zé)及時時向被稽稽核單位位出具稽稽核報告告，對違違紀(jì)事項項提出處處理意見見，對經(jīng)經(jīng)營管理理中存在在的問題題提出整整改意見見負責(zé)蘇州公公司及下下屬市（縣縣）公司司建立健健全財務(wù)務(wù)約束機機制，防防范和回回避財務(wù)務(wù)風(fēng)險負責(zé)蘇州公公司及下下屬縣公公司加強強會計基基礎(chǔ)工作作，提高高會計工工作質(zhì)量量，做到到會計信信息的及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、可可靠負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行稽核核管理的的有關(guān)管管理辦法法、制度度財務(wù)信息化化管

11、理協(xié)同信息中中心開展展公司財財務(wù)的信信息化建建設(shè)工作作，包括括財務(wù)系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)劃、實實施和管管理工作作負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)財務(wù)人人員的信信息化的的培訓(xùn)負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行財務(wù)務(wù)現(xiàn)代化化管理的的有關(guān)管管理辦法法、制度度財務(wù)分析和和決策支支持負責(zé)公司整整體財務(wù)務(wù)狀況的的分析工工作，包包括對各各類財務(wù)務(wù)指標(biāo)的的分析；基于財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)，分析析未來企企業(yè)發(fā)展展趨勢及及可能面面臨的風(fēng)風(fēng)險負責(zé)各類工工程項目目的成本本分析，分析投資效果，挖掘降低成本的空間參與年度、半半年度、季季度經(jīng)濟濟活動的的分析工工作負責(zé)對資金金使用狀狀況和資資金使用用成本進進行分析析提供公司管管理層分分析決策策所需要要的財物物數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營管管理負責(zé)蘇州公公司資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理辦法法的制定定負責(zé)執(zhí)行資資產(chǎn)經(jīng)營營考核指指標(biāo)的草草案意見見對資產(chǎn)經(jīng)營營指標(biāo)的的完成情情況提出出考核意意見檔案管理負責(zé)擬訂并并督促執(zhí)執(zhí)行檔案案管理的的有關(guān)辦辦法、制制度負責(zé)財務(wù)部部支票印印鑒、財財務(wù)專用用章、發(fā)發(fā)票專用用章的管管理負責(zé)會計檔檔案的打打印、裝裝訂及會會計憑證證、賬薄薄和報表表的光盤盤刻錄工工作，以以及上述述文檔一一年內(nèi)的的保存工工作綜合管理負責(zé)本部門門公文處處理，負負責(zé)本部部門相關(guān)關(guān)會議的的記錄工工作，負負責(zé)向預(yù)預(yù)算管理理委員會會