某步行街財務部崗位職責

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔某步行街財務部崗位職責職務：財務部經(jīng)理上級：總經(jīng)理工作/責任：(1) 編制及按需要修訂整體財務制度及記錄。 (2) 組織安排財務部的各項工作，貫徹、檢查各項財務制度及 法規(guī)的落實，包括(但不限于)零用現(xiàn)金、收據(jù)管理、銀行賬目、會計賬目及財務報告等。 (3) 統(tǒng)籌管理、運用物業(yè)管理資金，加速資金運轉。 (4) 全面落實經(jīng)濟核算制，降低消耗，杜絕浪費，提高經(jīng)濟效益。 (5) 審查編制財務計劃，定期將檢查落實情況匯報物業(yè)總經(jīng)理。 (6) 領導財務部人員做好會計核算工作做到及時、準確。要定期做出財務分析。為物業(yè)管理經(jīng)濟活動分析提供材料，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。

2、(7) 管理好財務部基礎工作，健全完善各種規(guī)章制度，經(jīng)常組織財務人員進行業(yè)務知識學習，不斷提高會計人員專業(yè)水平。 (8) 審核部門物資采購申請單，保證物業(yè)管理物資供應。 (9) 與稅務局、財政局、土地局、銀行、保險公司等業(yè)務單位搞好關系，為維護物業(yè)管理的利益做出貢獻。 (10) 領導及監(jiān)督會計員的記賬工作，包括(但不限于)費用、工資、存貨、固定資產(chǎn)、往來賬款等。 (11) 按時匯總記賬憑證，做好總分類賬的記賬工作，每月月末將總分類賬與各分類明細賬核對，做到總分類賬與各類明細賬相符。 (12) 督促檢查下屬員工的工作。要按會計規(guī)定記賬，做到記賬正確，結賬及時。 (13) 負責每月預提、待攤費用、

3、轉賬憑證制單工資。 (14) 按時登記外債登記簿、應收、未收款統(tǒng)計表及應付、未付款統(tǒng)計表及其它統(tǒng)計表。 (15) 參與公司財務核算，匯總審核收入預算、資產(chǎn)購置預算、費用預算等，負責利潤預算的編制。 (16) 保管財務專用章。職務：會計員上級：財務部經(jīng)理(1) 記錄及登記各項會計賬簿，做到記賬字跡工整，賬面整潔。要按時結賬，主動與總賬核對，確保無誤。 (2) 登記及標示各項固定資產(chǎn)、低值易耗品。 (3) 監(jiān)督倉庫月末盤點工作，對賬物不符情況要進行追詢，及時將核實情況向經(jīng)理匯報。 (4) 月末對應收賬款、預收款編制準確無誤的明細表。 (5) 按時向客戶發(fā)放各項付款通知、收款通知，對拖欠時間較長的客

4、戶要向經(jīng)理匯報，并通知有關部門采取相應行動及措施。 (6) 及時做好銀行賬簿與銀行對賬單核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并向經(jīng)理匯報，按時編制銀行調(diào)節(jié)表。 (7) 正確、及時編制月、季、年度會計報表，做到報表齊全，數(shù)字準確，說明明確。經(jīng)部門經(jīng)理審核，物業(yè)總經(jīng)理批準后及時報送有關部門。 (8) 每月結賬后，負責安排憑證裝訂及登記工作。(9) 負責公司費用開支單據(jù)的審核、支出記賬憑證的編制及收入記賬憑證的審核。(10) 負責會計電算化系統(tǒng)的維護。(11) 負責各種稅費的計提、分配及按期繳納工作（包括公司應繳稅款的申報繳納，個人所得稅計算、代扣代繳，發(fā)票的購買等）。職務：采購上級：財務部經(jīng)理工作/責任：

5、(1) 根據(jù)已批準之采購申請單采購物資，采購后交倉管員清點入庫，再連同收據(jù)交財務部報銷入賬。 (2) 根據(jù)采購申請單按時采購，保證供應到位。 (3) 遵紀守法，賬目清楚，手續(xù)齊全，禁止假公濟私。 (4) 要具備經(jīng)濟頭腦，懂賬目，會核算，避免采購失誤，造成損失。(5) 負責對采購材料的詢價。(6) 自接到采購申請次日起7個工作日內(nèi)購進所需材料。(7) 指定供應商以外采購時，以質優(yōu)價廉為原則，負責聯(lián)系臨時供應商供貨。(8) 按時保質完成采購工作，對不合格品負責辦理退貨。(9) 材料采購完成后，一周內(nèi)結清借款費用。職務：出納上級：會計/財務部經(jīng)理工作/責任：(1) 處理各項現(xiàn)金、支票的收支賬目(包括

6、管理費收入、銀行賬目、各部門日常支出)，并交由會計文員分類注入賬簿及存入銀行。(2) 于收入款項后，發(fā)出正式收據(jù)。(3) 登記現(xiàn)金日記賬，每天檢查庫存現(xiàn)金是否與賬簿相符。(4) 負責公司發(fā)票、收據(jù)及會計資料的管理工作。(5) 負責編制員工每月工資表。(6) 負責現(xiàn)金收付和銀行轉賬業(yè)務。(7) 負責現(xiàn)金及支票的管理工作。(8) 負責編制現(xiàn)金與銀行存款日報告。(9) 負責編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表。(10) 負責為用戶辦理退還各種款項。職務：倉務上級：采購/財務部經(jīng)理工作/責任：(1) 每月底根據(jù)庫存情況報月計劃 (2) 倉管員必須懂得存放物品的用途、性能，注意物品存放的有效期，避免物品浪費。 (3)

7、 物品進庫要根據(jù)采購單進行驗收，進庫有帳，出庫有手續(xù)，做帳務相符。 (4) 進庫物品要保證質量，否則不許進庫。 (5) 物品出倉要根據(jù)已批準之申請單、所需數(shù)量、品種出倉。無關人員領用物品拒絕發(fā)放，對擅做人情者，以失職論處。 (6) 要對庫內(nèi)存放物品心中有數(shù)，隨時向管理員匯報物品儲存情況，以便及時供應。 (8) 月底根據(jù)帳、物做盤點表，及時交到財務經(jīng)理。 (9) 文明待客，與各部門搞好關系。 (10) 每月對物業(yè)管理各分庫根據(jù)盤點表進行核查，使其做到帳、卡、物相符。 (11) 倉庫內(nèi)禁止吸煙，杜絕火種，絕對禁止易燃易爆物品放入倉庫。 (12) 遵守物業(yè)管理員工手冊。 (13) 經(jīng)財務部核實后負責處理報廢的材料。 (14