廣告公司財務管理制度范文3篇

1、廣告公司財務管理制度范文 3 篇為了有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高廣告公司的經(jīng)濟效益， 需要制定并實施相應的管理制度。店鋪為你帶來了廣告公司財務管理制度范文，一起來看看吧。廣告公司財務管理制度范文篇一一、業(yè)務發(fā)生時,必須由承接業(yè)務的負責人開具業(yè)務流程單,并收取 簽單協(xié)議),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。二、每天分類整理存放好當日業(yè)務流程單，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢;三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。四、未簽定簽單客戶申請表的零散客戶謝絕簽單;五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)

2、理在對方的業(yè)務明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;好簽單客戶的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理 審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結(jié)算 六、每月22 日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后 28 日發(fā)放。七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求： 報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始 憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員 八、財務部每月 18 日前整理好詳細準確的

3、財務報表提請所有股東審核簽字存檔。九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務報表提請股東會審核簽字;十、當月無違反以上規(guī)定者獎 B 分 20 分，違規(guī)者每次扣 B 分 20 分。廣告公司財務管理制度范文篇二一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務，特制定本制度。二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內(nèi)設財務會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務工作。三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核， 對會計檔案保管和收入費

4、用、債權(quán)、債務帳目進行登記。四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額， 確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。七、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。九、公司對出差人員給予一

5、定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司 3 天內(nèi)報銷差旅費。十、參與制定本公司經(jīng)營管理財務計劃，資金管理，收支計劃， 分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必須每二 年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準 公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。廣告公司財務管理制度范文篇三(一)付款規(guī)定1、付款前，由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫用款申批單，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應的收款單位 無誤后報總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審 批的財務部不得付

6、款。2審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失對責任人處以 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。(二)工資發(fā)放公司員工工資發(fā)放時間，原則上定在每月中旬 (15 日)。根據(jù)實際， 可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。(三)單據(jù)及票據(jù)的管理所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請等，無論 是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請對方簽收。財務 部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務部指定的專人進行 處理。若無故拖延或遺忘，處以 200失的須照實賠償。每筆業(yè)務由該筆業(yè)務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項 (五)業(yè)務匯總與核對帳目、報表財務部在每月 5經(jīng)理，內(nèi)容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。 會計必須每月進行帳目的核對。財務部要做好財會基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底 (六)發(fā)(票)管理1、公司發(fā)(票)由財務部專人管理。由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫同編號等，交部門負責人、總經(jīng)理簽字同意后再到財務部開具。未按 500 元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。2、公司報賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財務部按照規(guī)定入賬。(七)固定資產(chǎn)管理