費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)手冊(cè)

1、K/3V12.0特性配置應(yīng)用方案 EAS V7.0.1 費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊用戶(hù)指南 導(dǎo)讀本文全面介紹了了EAS費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)模塊的的原理、參數(shù)數(shù)設(shè)置、界面面和操作方法法，說(shuō)明了功功能覆蓋范圍圍，列舉了典典型的用戶(hù)場(chǎng)場(chǎng)景，為您盡盡快了解模塊塊的功能和實(shí)實(shí)施方法提供供了一個(gè)快速速指南文檔。同時(shí)EAS 6.0和EAS 7.0.3版本的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)用戶(hù)，也可以參考。由于時(shí)間倉(cāng)促，疏漏在所難免，懇請(qǐng)各位讀者批評(píng)指正。 適用范圍 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系系統(tǒng)實(shí)施人員員，二次開(kāi)發(fā)發(fā)人員，客戶(hù)戶(hù)及系統(tǒng)管理理員請(qǐng)注意：本文件件只作為產(chǎn)品品介紹之用，不不屬于您與金金蝶簽署的任任何協(xié)議。本本文件僅包括括金蝶既定策略略、產(chǎn)品及功功能方面的信

2、信息，不能以以本文件作為為要求金蝶履履行商務(wù)條款款、產(chǎn)品策略略以及開(kāi)發(fā)義義務(wù)的依據(jù)。本本文件內(nèi)容可可能隨時(shí)變更更，恕不另行行通知。目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312164137 FIEA 費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo) PAGEREF _Toc312164137 h 1 HYPERLINK l _Toc312164138 FIEA0100 模塊概述述 PAGEREF _Toc312164138 h 1 HYPERLINK l _Toc312164139 FIEA0100010 模模塊簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc312164139 h 1 HYPERLINK l _Toc3

3、12164140 FIEA0100020 本本模塊與其他他模塊的集成成 PAGEREF _Toc312164140 h 2 HYPERLINK l _Toc312164141 FIEA0200名詞解釋 PAGEREF _Toc312164141 h 3 HYPERLINK l _Toc312164142 FIEA0300 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊總圖 PAGEREF _Toc312164142 h 4 HYPERLINK l _Toc312164143 FIEA0400 各類(lèi)業(yè)務(wù)務(wù)流程簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc312164143 h 5 HYPERLINK l _Toc312164144 FIEA0

4、400010 單單獨(dú)借款流程程 PAGEREF _Toc312164144 h 5 HYPERLINK l _Toc312164145 FIEA0400020單獨(dú)獨(dú)報(bào)銷(xiāo)流程 PAGEREF _Toc312164145 h 6 HYPERLINK l _Toc312164146 FIEA0400030 借借款報(bào)銷(xiāo)還款款流程 PAGEREF _Toc312164146 h 7 HYPERLINK l _Toc312164147 FIEA0400040 費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)流程程 PAGEREF _Toc312164147 h 10 HYPERLINK l _Toc312164148 FIEA0400050

5、出出差申請(qǐng)流程程 PAGEREF _Toc312164148 h 11 HYPERLINK l _Toc312164149 FIEA0500 應(yīng)用準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc312164149 h 11 HYPERLINK l _Toc312164150 FIEA0500010 基基礎(chǔ)資料 業(yè)務(wù)類(lèi)別 費(fèi)用類(lèi)型 PAGEREF _Toc312164150 h 11 HYPERLINK l _Toc312164151 FIEA0500020 系系統(tǒng)參數(shù) PAGEREF _Toc312164151 h 17 HYPERLINK l _Toc312164152 FIEA0600 初始化 PAGER

6、EF _Toc312164152 h 22 HYPERLINK l _Toc312164153 FIEA0700 日常操作作 PAGEREF _Toc312164153 h 23 HYPERLINK l _Toc312164154 FIEA0700010 主主界面 PAGEREF _Toc312164154 h 23 HYPERLINK l _Toc312164155 FIEA0700020 工工作流待辦頁(yè)頁(yè)面 PAGEREF _Toc312164155 h 25 HYPERLINK l _Toc312164156 FIEA0700030 費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng) PAGEREF _Toc312164156

7、 h 26 HYPERLINK l _Toc312164157 FIEA0700040 借借款 PAGEREF _Toc312164157 h 37 HYPERLINK l _Toc312164158 FIEA07000050 報(bào)銷(xiāo) PAGEREF _Toc312164158 h 53 HYPERLINK l _Toc312164159 FIEA07000060 出差申請(qǐng) PAGEREF _Toc312164159 h 77 HYPERLINK l _Toc312164160 FIEA0800 管理專(zhuān)題題 PAGEREF _Toc312164160 h 84 HYPERLINK l _Toc3

8、12164161 FIEA0800010 預(yù)預(yù)算集成 PAGEREF _Toc312164161 h 84 HYPERLINK l _Toc312164162 FIEA0800020 掛掛賬 PAGEREF _Toc312164162 h 91 HYPERLINK l _Toc312164163 FIEA0800030 多多成本中心費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)?PAGEREF _Toc312164163 h 93 HYPERLINK l _Toc312164164 FIEA0800040 表表單初始化 PAGEREF _Toc312164164 h 95 HYPERLINK l _Toc312164165 FI

9、EA0900 報(bào)表查詢(xún)?cè)?PAGEREF _Toc312164165 h 96 HYPERLINK l _Toc312164166 FIEA0900010 申申請(qǐng)單統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164166 h 96 HYPERLINK l _Toc312164167 FIEA0900020 費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)明細(xì)細(xì)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164167 h 98 HYPERLINK l _Toc312164168 FIEA0900030 借借款單統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164168 h 100 HYPERLINK l _Toc312164169 FIEA090

10、0040 借借款費(fèi)用明細(xì)細(xì)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164169 h 102 HYPERLINK l _Toc312164170 FIEA0900050 報(bào)報(bào)銷(xiāo)單統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164170 h 104 HYPERLINK l _Toc312164171 FIEA0900060 費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)細(xì)報(bào)表 PAGEREF _Toc312164171 h 106 HYPERLINK l _Toc312164172 FIEA0900070 備備用金提醒及及查詢(xún) PAGEREF _Toc312164172 h 112FIEA 費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)FIEA0100 模塊概述述FIE

11、A0100010 模模塊簡(jiǎn)介費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊主主要解決日常常辦公中的借借款、報(bào)銷(xiāo)和和費(fèi)用申請(qǐng)等等問(wèn)題。模塊塊包含7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單單：借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、出出差借款單、差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單、費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單、出差申申請(qǐng)單和對(duì)外外報(bào)銷(xiāo)單。這這些表單之間間可以相互關(guān)關(guān)聯(lián)生成。一一般在使用時(shí)時(shí)，表單會(huì)先先跑一個(gè)工作作流，工作流流審批通過(guò)以以后，再由表表單生成憑證證或付款單，從從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)務(wù)審批與財(cái)務(wù)務(wù)處理的無(wú)縫縫集成。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的的主要功能有有：表單的新建與工工作流審批用戶(hù)可以在瀏覽覽器或EASS客戶(hù)端新建建表單，并進(jìn)進(jìn)行工作流審審批。工作流流可以根據(jù)需需要預(yù)先配置置好。EASS工作流支持工作流流打回，會(huì)簽簽，步

12、驟跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等流程操作作。借款和報(bào)銷(xiāo)的預(yù)預(yù)算控制借款或報(bào)銷(xiāo)時(shí)，可可以根據(jù)表單單中的費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的預(yù)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行行預(yù)算扣減，以以達(dá)到預(yù)算控控制的目的。如如果某項(xiàng)費(fèi)用用超出了預(yù)算算，則不允許許提交。對(duì)于于未使用完的的分錄余額，可可以進(jìn)行預(yù)算算返還。財(cái)務(wù)集成借款或報(bào)銷(xiāo)表單單的工作流審審批通過(guò)以后后，可以由表表單在EASS客戶(hù)端關(guān)聯(lián)聯(lián)生成憑證或或付款單（根根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)參數(shù)決定）。涉及財(cái)務(wù)處處理過(guò)程的操操作，如：生生成憑證、生生成付款單、借借款單還款、關(guān)關(guān)閉表單等操操作都在EAAS客戶(hù)端進(jìn)進(jìn)行。報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊提提供了多張報(bào)報(bào)表，用于對(duì)對(duì)借款和報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)情況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)匯總，提供的報(bào)表表有：備用金提醒醒及查詢(xún)

13、、費(fèi)用申請(qǐng)單單報(bào)表、借款單報(bào)表表、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單單報(bào)表、費(fèi)用申請(qǐng)單單明細(xì)報(bào)表、借款單明細(xì)細(xì)報(bào)表、報(bào)銷(xiāo)單明細(xì)細(xì)報(bào)表。其中最常用用的是明細(xì)報(bào)報(bào)表。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊77個(gè)表單之間間的生成關(guān)系系以及，見(jiàn)下下圖：直接與財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)的表單是：借款單、出出差借款單、報(bào)報(bào)銷(xiāo)單、差旅旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單單。這些表單單審批通過(guò)以以后，能夠生生成憑證或付付款單等財(cái)務(wù)務(wù)單據(jù)。與預(yù)預(yù)算相關(guān)的表表單是：借款款單、出差借借款單、報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、對(duì)對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單和和費(fèi)用申請(qǐng)單單。這些表單單提交或?qū)徟螅梢愿鶕?jù)表單分錄錄各個(gè)費(fèi)用類(lèi)型型的金額扣除除預(yù)算。 在使用用方式上，費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊可以分別在在Web上和EAS客戶(hù)端端

14、使用，其中中對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單單只能在Weeb上使用。推推薦普通用戶(hù)戶(hù)在Web上使用用該模塊，這這樣無(wú)須安裝裝客戶(hù)端，只只要能上網(wǎng)就就能使用。財(cái)財(cái)務(wù)單據(jù)，如如憑證、付款款單等，仍在在EAS客戶(hù)端端進(jìn)行生成和相關(guān)操操作。FIEA0100020 本本模塊與其他他模塊的集成成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊分分別與總賬、出出納和預(yù)算模模塊有關(guān)聯(lián)。相關(guān)模塊集成內(nèi)容預(yù)算借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)可以配置是是否與預(yù)算關(guān)關(guān)聯(lián)。如果關(guān)聯(lián)，則則表單提交時(shí)時(shí)會(huì)檢查和扣扣除相關(guān)費(fèi)用用類(lèi)型對(duì)應(yīng)的的預(yù)算，如果果額度未使用用完則會(huì)返還還預(yù)算總賬借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)可以配置是是否與總賬集集成。如果集集成則借款類(lèi)類(lèi)表單和報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)類(lèi)表單都可可以在審批通通過(guò)以后直接接生成

15、總賬的的憑證出納借款和報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)可以配置是是否與出納集集成。如果集集成則借款類(lèi)類(lèi)表單和報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)類(lèi)表單需要要先生成出納納的付款單，再再由付款單生生成憑證應(yīng)收應(yīng)付收款單只由對(duì)外外報(bào)銷(xiāo)單使用用，對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單 以后可可以生成收款款單在與出納集成時(shí)時(shí)，單獨(dú)新建建的報(bào)銷(xiāo)單或或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單需要先生成成付款單，再再由付款單生生成憑證，由由借款單或出出差借款單關(guān)關(guān)聯(lián)生成的報(bào)報(bào)銷(xiāo)單，如果果超額報(bào)銷(xiāo)，才才需要由報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單生成成付款單。未未超額報(bào)銷(xiāo)的的報(bào)銷(xiāo)單或差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單是不需要生生成付款單的的，只生成憑憑證即可。報(bào)銷(xiāo)單和差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單是否否需要生成付付款單，關(guān)鍵鍵看表單中的的“付現(xiàn)”字字段是否大于

16、于零。FIEA0200名詞解釋借款類(lèi)表單：指指借款單和出出差借款單。報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單：指指報(bào)銷(xiāo)單、差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單。物品采采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單不不是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品品的表單，但但仍保留在系系統(tǒng)里（在EEAS客戶(hù)端端，web上未實(shí)實(shí)現(xiàn)）。管理單元、控制制單元（CUU）：具有公用用的業(yè)務(wù)政策策、基礎(chǔ)資料料和管理權(quán)限限的組織，一一般是集團(tuán)級(jí)級(jí)。一個(gè)管理理單元可以包包含多個(gè)財(cái)務(wù)務(wù)組織（公司司）。財(cái)務(wù)組織：一般般就是指公司司。財(cái)務(wù)組織織是財(cái)務(wù)核算算的主體，有有一套完整的的會(huì)計(jì)賬簿；獨(dú)立出三大大表；有獨(dú)立立的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債、權(quán)益、成成本、損益分分類(lèi)數(shù)據(jù)。成本中心：指企企業(yè)內(nèi)部成本本核算的單位位，也是預(yù)算算分配的主體體

17、。一般一個(gè)個(gè)財(cái)務(wù)組織包包含多個(gè)成本本中心。主業(yè)務(wù)組織：是是EAS中用來(lái)共享和和隔離數(shù)據(jù)的的一種劃分方方法。從兩個(gè)個(gè)方面產(chǎn)生影影響：一個(gè)是是模塊基礎(chǔ)資資料的設(shè)置生生效范圍，另另一個(gè)是模塊塊單據(jù)的隔離離范圍。每一一個(gè)單據(jù)都有有一個(gè)唯一的的主業(yè)務(wù)組織。新新建單據(jù)時(shí)，必必須登錄到某某個(gè)主業(yè)務(wù)組織才才能根據(jù)權(quán)限限進(jìn)行新建操操作。查看序序時(shí)簿時(shí)，單單據(jù)是按照當(dāng)當(dāng)前登錄的某某個(gè)主業(yè)務(wù)組織來(lái)來(lái)隔離的。費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊的主業(yè)務(wù)組織是是財(cái)務(wù)組織。實(shí)體組織和虛體體組織：實(shí)體體組織用于發(fā)發(fā)生業(yè)務(wù)，新新建單據(jù)。虛虛體組織不能能發(fā)生具體業(yè)業(yè)務(wù)，只用于于做統(tǒng)計(jì)口徑徑。實(shí)體組織織一般在虛體體組織下方，虛虛體組織建立立的基礎(chǔ)資

18、料料，下方的實(shí)實(shí)體組織可見(jiàn)見(jiàn)，可用。上游表單：可以以關(guān)聯(lián)生成其其它表單的表表單。上游和和下游是相對(duì)對(duì)的，如：AA表單可以生生成B表單，B表單可以生生成C表單，則B既是C的上游表單單也是A的下游表單單。下游表單：被其其它表單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成的表單單，參考上游游表單的釋義義。反寫(xiě)：是指下游游表單的狀態(tài)態(tài)或金額變化化時(shí)，修改上上游表單的狀狀態(tài)或相關(guān)金金額。反寫(xiě)包包括狀態(tài)的反反寫(xiě)和金額的的反寫(xiě)兩種情況。如如：借款單借借了10000元，然后報(bào)報(bào)銷(xiāo)了8000，則需報(bào)銷(xiāo)單單需反寫(xiě)借款款單的可用余余額為2000元，這就是是金額的反寫(xiě)寫(xiě)；狀態(tài)反寫(xiě)寫(xiě)一般由工作作流完成，如如表單提交了了工作流，就就反寫(xiě)表單的的狀態(tài)為“已

19、已提交”，工工作流審批通通過(guò)，就反寫(xiě)寫(xiě)表單的狀態(tài)態(tài)為“審批通通過(guò)”。一對(duì)多：指一個(gè)個(gè)表單可以關(guān)關(guān)聯(lián)生成多個(gè)個(gè)下游表單。如如：一次借款款多次報(bào)銷(xiāo)，即即一個(gè)借款單單可以關(guān)聯(lián)生生成多個(gè)下游游的報(bào)銷(xiāo)單。但但必須等報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單關(guān)閉以后后，借款單才才能再次生成成報(bào)銷(xiāo)單，不不允許借款單單下游存在多多個(gè)動(dòng)態(tài)的報(bào)報(bào)銷(xiāo)單，這樣樣報(bào)銷(xiāo)單之間間會(huì)相互影響響。多對(duì)一：指多個(gè)個(gè)表單可以關(guān)關(guān)聯(lián)生成一個(gè)個(gè)下游表單。目目前費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊暫不支支持多個(gè)借款款單生成一個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)單，也也不支持多個(gè)個(gè)借款單生成成一個(gè)付款單單。序時(shí)簿：指表單單列表界面。其其中每一行代代表一個(gè)表單單，每一列的的數(shù)據(jù)來(lái)源于于表單字段。這這些表單是按按照一定的查查

20、詢(xún)條件查詢(xún)?cè)兂鰜?lái)的，用用戶(hù)可以設(shè)定定和保存查詢(xún)條條件?？捎糜囝~：指上上游表單剩余余的核定金額額，只有可用用余額大于00的表單才能能關(guān)聯(lián)生成下下游表單。報(bào)報(bào)銷(xiāo)類(lèi)表單由由于是下游表表單，沒(méi)有可可用余額的概概念。F7對(duì)話(huà)框：指指EAS表單上上對(duì)某個(gè)字段段進(jìn)行輸入時(shí)時(shí)所打開(kāi)的EEAS基礎(chǔ)資資料對(duì)話(huà)框。基基礎(chǔ)資料可以以是職員、職職位、幣別、行行政組織、財(cái)財(cái)務(wù)組織、成成本中心等。下推，推式生成成：對(duì)于上下下游可以關(guān)聯(lián)聯(lián)生成的表單單，選中上游游表單，然后后點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)聯(lián)生成】按鈕鈕，再選擇轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換規(guī)則再點(diǎn)點(diǎn)擊【確定】。這這個(gè)操作叫下下推或推式生生成。上拉，拉式生成成：對(duì)于上下下游可以關(guān)聯(lián)聯(lián)生成的表單單，新建下游

21、游表單時(shí)，彈彈出一個(gè)對(duì)話(huà)話(huà)框，列出可可以生成這個(gè)個(gè)下游表單的的上游表單列列表，用戶(hù)從從中選擇好上上游表單，再再確定，新建建的下游表單單就由選定的的上游表單關(guān)關(guān)聯(lián)生成而來(lái)來(lái)。這個(gè)操作作叫上拉或拉拉式生成。GUI：指EAAS客戶(hù)端界面。單獨(dú)新增：指直直接新建表單單，不通過(guò)上上游表單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成而來(lái)。FIEA0300 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊總圖費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中中，與財(cái)務(wù)相相關(guān)的表單都都有兩大業(yè)務(wù)務(wù)過(guò)程，一個(gè)個(gè)是工作流審審批，另一個(gè)個(gè)是財(cái)務(wù)處理理過(guò)程。FIEA0400 各類(lèi)業(yè)務(wù)務(wù)流程簡(jiǎn)介 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)模塊包含含借款和報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)兩大業(yè)務(wù)流流程。7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單單一般都是先先走一個(gè)工作作流，工作流流審批結(jié)束后后，與財(cái)務(wù)集集成的

22、表單可可以按照參數(shù)數(shù)的設(shè)置生成成付款單或憑憑證，從而完完成業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)務(wù)一體化的流流程。 七個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表單除了了有各自的流流程外，表單單之間也可以以按照相互的的生成關(guān)系來(lái)來(lái)生成下游表表單，上下游游表單一般都都要進(jìn)行金額額的反寫(xiě)。FIEA0400010 單單獨(dú)借款流程程業(yè)務(wù)場(chǎng)景使用借款流程的的表單有：借借款單，出差差借款單。單單獨(dú)借款時(shí)，借借款表單首先先要完成一個(gè)個(gè)工作流，然然后對(duì)審批通通過(guò)的表單生生成付款單或或憑證（由相相關(guān)參數(shù)決定定）。業(yè)務(wù)流程FIEA0400020單獨(dú)獨(dú)報(bào)銷(xiāo)流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景使用報(bào)銷(xiāo)流程的的表單有：費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單。單獨(dú)報(bào)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)表單首先要要完成一個(gè)工

23、工作流，然后后對(duì)審批通過(guò)過(guò)的表單生成成付款單或憑憑證（由相關(guān)關(guān)參數(shù)決定）。業(yè)務(wù)流程FIEA0400030 借借款報(bào)銷(xiāo)還款款流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景借款、報(bào)銷(xiāo)、還還款流程是費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊最典型的流流程。一般是是借款單與費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單聯(lián)聯(lián)用，出差借借款單與差旅旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單聯(lián)聯(lián)用。以借款款單為例，用用戶(hù)先走單獨(dú)獨(dú)借款流程，借款以以后再在借款款單序時(shí)簿上上關(guān)聯(lián)生成報(bào)報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行報(bào)報(bào)銷(xiāo)。借款和報(bào)銷(xiāo)上下下游表單有金金額反寫(xiě)關(guān)系系，以借款單單為例，如果果與預(yù)算集成成，借款單扣扣了預(yù)算，報(bào)報(bào)銷(xiāo)金額如果果沒(méi)有超過(guò)借借款金額，報(bào)報(bào)銷(xiāo)單是不扣扣預(yù)算的，如如果超出了借借款金額，超超出的部分要要補(bǔ)扣預(yù)算。如如果不想繼續(xù)續(xù)報(bào)銷(xiāo)，借款款單

24、又有可用用余額的話(huà)，需需要在借款單單序時(shí)簿還款款。還款實(shí)際際上是由借款款單關(guān)聯(lián)生成成一個(gè)負(fù)數(shù)的的付款單，付付款單付款以以后還款操作作完成。借款單下推報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單支持一對(duì)對(duì)多，即一個(gè)個(gè)借款單可以以生成多張報(bào)報(bào)銷(xiāo)單。但是是必須等上一一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單關(guān)關(guān)閉以后，才才能再次關(guān)聯(lián)聯(lián)生成新的報(bào)報(bào)銷(xiāo)單，不允允許多個(gè)動(dòng)態(tài)態(tài)的下游報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單同時(shí)存在，因因?yàn)檫@樣報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單之間的金額額會(huì)相互影響響。借款單還款時(shí)，支支持全額還款款，即不報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)就直接全額額還款。借款款單還款時(shí)，必必須一次性還還完。目前暫暫不支持多次次還款。借款單的不同分分錄中目前不不允許填寫(xiě)重重復(fù)的費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型，下推報(bào)報(bào)銷(xiāo)單以后，報(bào)報(bào)銷(xiāo)單不需要要報(bào)銷(xiāo)的分錄錄可以填0，

25、下游的報(bào)報(bào)銷(xiāo)單也可以以增加新的分分錄，新分錄錄的費(fèi)用類(lèi)型型無(wú)論是否與與現(xiàn)有的費(fèi)用用類(lèi)型重復(fù)，預(yù)預(yù)算會(huì)按照新新分錄的費(fèi)用用類(lèi)型和金額額做扣除。業(yè)務(wù)流程FIEA0400040 費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)流程程業(yè)務(wù)場(chǎng)景費(fèi)用申請(qǐng)流程是是一個(gè)純工作作流加預(yù)算。費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單與與財(cái)務(wù)總賬不不集成，不生生成憑證或付付款單。所以以費(fèi)用申請(qǐng)單單不是一個(gè)財(cái)財(cái)務(wù)單據(jù)。費(fèi)用申請(qǐng)單一般般用于以下幾幾種業(yè)務(wù)場(chǎng)景景：1、在客戶(hù)沒(méi)有有購(gòu)買(mǎi)預(yù)算模模塊或不與預(yù)預(yù)算模塊集成成的情況下（報(bào)報(bào)銷(xiāo)的參數(shù)CCP001設(shè)設(shè)置為否），部部分替代預(yù)算算功能。由某某個(gè)用戶(hù)先申申請(qǐng)一筆費(fèi)用用，然后全部部門(mén)的人都在在拉式生成時(shí)時(shí)，都可以從從這個(gè)費(fèi)用申申請(qǐng)單生成報(bào)銷(xiāo)單，

26、并并受費(fèi)用申請(qǐng)單單額度的控制制。（報(bào)銷(xiāo)的的參數(shù)CP0014須設(shè)置置為“是”）。2、只做費(fèi)用申申請(qǐng)審批和預(yù)預(yù)算扣減，不真正借款，即不發(fā)生實(shí)際際業(yè)務(wù)。費(fèi)用申請(qǐng)單單提交時(shí)會(huì)扣扣除相應(yīng)費(fèi)用用類(lèi)型的預(yù)算算，實(shí)際發(fā)生生借款或報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，再再由費(fèi)用申請(qǐng)單單關(guān)聯(lián)生成借借款單或報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單。業(yè)務(wù)流程FIEA0400050 出出差申請(qǐng)流程程 出差申申請(qǐng)流程就是是一個(gè)普通的的工作流，不不涉及任何財(cái)財(cái)務(wù)操作。工工作流可以根根據(jù)業(yè)務(wù)需要要進(jìn)行配置。FIEA0500 應(yīng)用準(zhǔn)備備FIEA0500010 基基礎(chǔ)資料 業(yè)務(wù)類(lèi)別 費(fèi)用類(lèi)型費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊有有兩個(gè)基礎(chǔ)資資料，分別是是業(yè)務(wù)類(lèi)別和和費(fèi)用類(lèi)型，它它們是一個(gè)性性質(zhì)的基礎(chǔ)資資料。

27、業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別是費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型的上級(jí)。業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別與費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型只有有兩層關(guān)系，不不支持更多層層次的設(shè)定。一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別可以包含多個(gè)費(fèi)用類(lèi)型?！居猛九c目的】業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模模塊與總賬集集成的基礎(chǔ)，它它們都能與科科目進(jìn)行映射射，用戶(hù)填寫(xiě)寫(xiě)表單時(shí)根據(jù)據(jù)具體費(fèi)用用用途選擇好業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型，表表單生成憑證證時(shí)，通過(guò)這這種映射關(guān)系系把各項(xiàng)費(fèi)用用生成到對(duì)應(yīng)應(yīng)的憑證科目目上。一般情情況在做科目映射時(shí)時(shí)，費(fèi)用類(lèi)型型對(duì)應(yīng)著最明明細(xì)的科目，業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別對(duì)應(yīng)應(yīng)比費(fèi)用類(lèi)型高高一層的科目目。費(fèi)用類(lèi)型也是費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊與預(yù)算模塊塊集成的基礎(chǔ)礎(chǔ)，費(fèi)用類(lèi)型型可以與預(yù)算算項(xiàng)目進(jìn)行映映射，用戶(hù)填填寫(xiě)表單時(shí)，根根據(jù)具體費(fèi)

28、用用用途選擇好好費(fèi)用類(lèi)型，系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這這種映射關(guān)系系來(lái)扣除對(duì)應(yīng)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目目下預(yù)算值。 業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別與費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型的數(shù)據(jù)隔隔離是按照財(cái)財(cái)務(wù)組織進(jìn)行行隔離的，上上級(jí)財(cái)務(wù)組織織建立的業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用用類(lèi)型，下級(jí)級(jí)財(cái)務(wù)組織可可見(jiàn)，可用。 1 建建議只對(duì)費(fèi)用用類(lèi)型-預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行映射設(shè)置置，不建議業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別參與與預(yù)算項(xiàng)目映映射設(shè)置。業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別比較較粗，達(dá)不到到預(yù)算控制的的效果。 2 當(dāng)當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目編編碼與費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型編碼一致致時(shí)，不需要要做映射處理理?！静僮髀窂健吭诮鸬鸈AS客客戶(hù)端主界面面，選擇協(xié)協(xié)同平臺(tái)-費(fèi)用管管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置，下面有費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型和業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別兩個(gè)個(gè)基礎(chǔ)資料。【使用時(shí)機(jī)】 業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別和費(fèi)

29、用類(lèi)類(lèi)型由管理員員設(shè)置好以后后，普通用戶(hù)戶(hù)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊的7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單單中的相關(guān)字字段都可以直直接通過(guò)F77對(duì)話(huà)框選取取。【欄位說(shuō)明】業(yè)務(wù)類(lèi)別名稱(chēng)必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則財(cái)務(wù)組織是系統(tǒng)計(jì)算基礎(chǔ)資料的控制制和應(yīng)用范圍編碼是手填業(yè)務(wù)類(lèi)別的編碼碼編碼不允許在當(dāng)當(dāng)前財(cái)務(wù)組織織范圍內(nèi)重復(fù)名稱(chēng)是手填業(yè)務(wù)類(lèi)別的名稱(chēng)稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)否狀態(tài)是只有“啟用”狀狀態(tài)的業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別才能在表表單的業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別F7字段段中顯示描述否系統(tǒng)預(yù)設(shè)費(fèi)用類(lèi)型名稱(chēng)必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則類(lèi)型編碼是手填費(fèi)用類(lèi)型的編碼碼編碼不允許在當(dāng)當(dāng)前財(cái)務(wù)組織織范圍內(nèi)重復(fù)類(lèi)型名稱(chēng)是手填費(fèi)用類(lèi)型的名稱(chēng)稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)別是類(lèi)型簡(jiǎn)稱(chēng)否啟用/禁用是只有“啟用”狀狀態(tài)的費(fèi)用

30、類(lèi)類(lèi)型才能在表表單的費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型F7字段段中顯示備注否系統(tǒng)預(yù)設(shè) 在虛體體財(cái)務(wù)組織下下建立的業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別，在登登錄下級(jí)的實(shí)實(shí)體財(cái)務(wù)組織織時(shí)，這個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別是可可見(jiàn)的。但不不能在這個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別下建建立費(fèi)用類(lèi)型型。所以對(duì)于于虛體財(cái)務(wù)組組織，業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型及與科目目的映射關(guān)系系要同時(shí)建立立。【操作說(shuō)明】在金蝶EAS客客戶(hù)端主界面面，選擇協(xié)同平平臺(tái)-費(fèi)用管理-基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)置-業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別管理進(jìn)入“業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別”主界界面，如圖所示：業(yè)務(wù)類(lèi)別的操作作包括新增、查看、修修改、刪除、刷新、查查詢(xún)、打印、啟啟用/禁用、科目目映射等操作作。在業(yè)務(wù)類(lèi)別序時(shí)時(shí)簿界面，點(diǎn)點(diǎn)擊【科目映映射】時(shí)，會(huì)會(huì)先彈出一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別科科

31、目映射序時(shí)時(shí)簿，在這個(gè)個(gè)序時(shí)簿中列列出了已經(jīng)映映射好的業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別。點(diǎn)擊擊【新增】會(huì)會(huì)彈出“業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別科目映映射維護(hù)”對(duì)對(duì)話(huà)框。從財(cái)財(cái)務(wù)角度看，一般只映射借方科目即可，系統(tǒng)只允許一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)別映射一個(gè)科目。由于生成憑證時(shí)時(shí)，是用現(xiàn)金金付款還是用用銀行轉(zhuǎn)賬付付款是無(wú)法預(yù)預(yù)計(jì)的，所以以貸方科目是是在生成憑證證以后手工進(jìn)進(jìn)行填寫(xiě)的。所所以一般不需需要對(duì)貸方科科目進(jìn)行映射射。在金蝶EAS客客戶(hù)端主界面面，選擇協(xié)同平平臺(tái)-費(fèi)用管理-基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)置-費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型管理進(jìn)進(jìn)入“費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型”主界面面，如圖所示：費(fèi)用類(lèi)型的操作作包括新增、查查看、修改、刪刪除、刷新、查查詢(xún)、打印、科科目映射、核核算項(xiàng)目映射射等操作。在費(fèi)

32、用類(lèi)型序時(shí)時(shí)簿界面，點(diǎn)點(diǎn)擊【科目映映射】時(shí)，會(huì)會(huì)先彈出一個(gè)個(gè)費(fèi)用類(lèi)型科科目映射序時(shí)時(shí)簿，在這個(gè)個(gè)序時(shí)簿中列列出了已經(jīng)映映射好的費(fèi)用用類(lèi)型。點(diǎn)擊擊【新增】會(huì)會(huì)彈出“費(fèi)用用類(lèi)型科目映映射維護(hù)”對(duì)對(duì)話(huà)框。從財(cái)財(cái)務(wù)角度看，一一般只映射借借方科目即可可，系統(tǒng)只允允許一個(gè)費(fèi)用用類(lèi)型映射一一個(gè)科目。核算項(xiàng)目一般在在生成憑證時(shí)時(shí)作為輔助賬賬使用。費(fèi)用用類(lèi)型與核算算項(xiàng)目的映射射不是必須的的。費(fèi)用類(lèi)型型與核算項(xiàng)目目的映射操作作與費(fèi)用類(lèi)型型、科目的映映射類(lèi)似，見(jiàn)見(jiàn)下圖：費(fèi)用類(lèi)型與核算算項(xiàng)目進(jìn)行映映射時(shí)，只支支持最多4個(gè)個(gè)自定義核算項(xiàng)項(xiàng)目的映射，暫不支持核算項(xiàng)項(xiàng)目的映射。自自定義核算項(xiàng)項(xiàng)目來(lái)源于EEAS 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管管

33、理-輔助資料-自定義義核算項(xiàng)目中的定義。業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)用用類(lèi)型的建立立以及與科目目映射的映射射設(shè)置，三者者必須是在同同一個(gè)財(cái)務(wù)組組織下進(jìn)行的的，這個(gè)財(cái)務(wù)務(wù)組織可能是是實(shí)體也可能能是虛體。虛虛體財(cái)務(wù)組織織建立的業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)用用類(lèi)型和映射射關(guān)系，在下下級(jí)的實(shí)體財(cái)財(cái)務(wù)組織下可可見(jiàn)，可用。下級(jí)的實(shí)體財(cái)務(wù)務(wù)組織仍然可可以建立自己己的業(yè)務(wù)類(lèi)別別、費(fèi)用類(lèi)型型和映射關(guān)系系。用戶(hù)登錄錄了某個(gè)實(shí)體體財(cái)務(wù)組織，業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)別和費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型基礎(chǔ)礎(chǔ)資料及科目目映射關(guān)系就就取自登錄的的財(cái)務(wù)組織，如如果登錄的財(cái)財(cái)務(wù)組織未設(shè)設(shè)定這兩個(gè)基基礎(chǔ)資料，就就繼續(xù)找上級(jí)級(jí)的財(cái)務(wù)組織織中的業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)類(lèi)型、映射關(guān)關(guān)系，這樣一一層層往上找

34、找，直到找到到一個(gè)可用的的業(yè)務(wù)類(lèi)別、費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型基礎(chǔ)礎(chǔ)資料。FIEA0500020 系系統(tǒng)參數(shù)【操作路徑】在金蝶EAS客客戶(hù)端主界面面，選擇系系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配配置-參數(shù)設(shè)置-協(xié)同平平臺(tái)-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?！臼褂脮r(shí)機(jī)】在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)統(tǒng)初始化時(shí)，參參數(shù)都有默認(rèn)認(rèn)值，可以根根據(jù)需要進(jìn)行行修改。在使使用過(guò)程中，系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這這些參數(shù)進(jìn)行行相應(yīng)的控制制和處理。【欄位說(shuō)明】費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)共有113項(xiàng)系統(tǒng)參參數(shù)，詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明如下：參與預(yù)算控制（CCP001）參數(shù)值=是，表表示表單參與與預(yù)算控制，根根據(jù)工作流的的配置在表單單提交時(shí)或某某個(gè)審批環(huán)節(jié)節(jié)結(jié)束時(shí)扣減減預(yù)算?？蹨p預(yù)算時(shí)時(shí)，按照表單單分錄中的每每個(gè)費(fèi)用類(lèi)型型對(duì)應(yīng)的預(yù)算算項(xiàng)

35、目進(jìn)行扣扣減。如果超超出預(yù)算，表表單會(huì)根據(jù)預(yù)預(yù)算控制策略略來(lái)決定是否否允許繼續(xù)提提交。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊中中只有費(fèi)用申申請(qǐng)單、借款款單、出差借借款單、費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)單、差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單6個(gè)表單單能夠進(jìn)行預(yù)預(yù)算控制。其其中對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單是按照費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型、支支付部門(mén)（成成本中心）和和銷(xiāo)售終端33個(gè)維度進(jìn)行行預(yù)算控制的的，其它5個(gè)個(gè)表單是按照照費(fèi)用類(lèi)型、支支付部門(mén)（成成本中心）兩兩個(gè)維度進(jìn)行行預(yù)算控制的的。預(yù)算方案案必須預(yù)先配配置好，CPP001參數(shù)數(shù)設(shè)置為“是是”時(shí)，預(yù)算算控制才能生生效。參數(shù)值=否，表表示不參與預(yù)預(yù)算控制。費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊與預(yù)算無(wú)關(guān)關(guān)。與總賬集成（CCP002）參數(shù)值=是，表表

36、示費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊中的借借款單、出差差借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單和對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單能夠在審批批通過(guò)后生成成憑證。參數(shù)值=否，表表示不與EAAS財(cái)務(wù)總賬賬進(jìn)行集成。不不推薦這樣設(shè)設(shè)置，這樣費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊就成了一個(gè)個(gè)純工作流了，建建議使用EAAS協(xié)同的“流程管理”模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。當(dāng)CP0002為“否”，而CP0001為“是”時(shí)，仍然可可以進(jìn)行預(yù)算算控制。與出納集成（CCP008）參數(shù)值=是，表表示費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)模塊中的借借款單、出差差借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單在付款時(shí)時(shí)，不是直接接生成憑證，而而是要生成出出納中的付款款單進(jìn)行付款款。使這個(gè)參數(shù)數(shù)生效，CPP002參數(shù)數(shù)必須設(shè)置為為“是

37、”。參數(shù)值=否，表表示借款單、出出差借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單在付款時(shí)時(shí)，直接生成成憑證（CPP002須為為“是”），不不用生成付款款單付款。單據(jù)提交后即扣扣減預(yù)算（CCP009）參數(shù)值=是，這這個(gè)參數(shù)生效效，CP0001必須設(shè)置置為“是”。表示表單第一一次提交時(shí)就就進(jìn)行預(yù)算扣扣減。工作流流的配置需要要與這個(gè)參數(shù)數(shù)配合，在“提提交”節(jié)點(diǎn)后后要配置“預(yù)預(yù)算扣減”節(jié)節(jié)點(diǎn)。參數(shù)值=否，表表示表單第一一次提交后不扣減預(yù)算，而而是在某個(gè)審審批節(jié)點(diǎn)后再再扣減預(yù)算。工工作流配置也也需要與之配配合，把“預(yù)預(yù)算扣減”節(jié)節(jié)點(diǎn)配置到某某個(gè)審批節(jié)點(diǎn)點(diǎn)后面。顯示預(yù)算余額提提醒（CP0010）參數(shù)值=是，參參

38、與預(yù)算控制制的表單（費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單、借借款單、出差差借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單）在GUUI表單上選選中了某條分分錄時(shí)，在分分錄上方顯示示對(duì)應(yīng)的預(yù)算算項(xiàng)目余額。在web表表單上，顯示示預(yù)算余額提提醒目前還不不支持。參數(shù)值=否，表表示在GUII參與預(yù)算控控制的表單分分錄上方不顯顯示對(duì)應(yīng)的預(yù)預(yù)算項(xiàng)目余額額。借款余額提醒（CCP011）參數(shù)值=是，表表示是否顯示示預(yù)算余額提提醒。這個(gè)參數(shù)要要與CP0112和CP0013配合使使用。本質(zhì)上上就是顯示某某個(gè)科目的余余額，這個(gè)科科目的編碼在在CP0122設(shè)置，科目目的通俗名稱(chēng)稱(chēng)在CP0113進(jìn)行設(shè)置置。顯示時(shí)也也是在借款單單和出差借款款單GUI表表

39、單的分錄上上方進(jìn)行顯示示。參數(shù)值=否，表表示不顯示借借款余額提醒醒。借款余額提醒對(duì)對(duì)應(yīng)的科目編編碼（CP0012）默認(rèn)值=11334，這個(gè)參數(shù)表表示借款余額額對(duì)應(yīng)的科目目編碼。只有CP0011為“是是”時(shí)，這里里的設(shè)置才有有效。借款余額提醒的的名稱(chēng)（CPP013）默認(rèn)值=備用金金，這個(gè)參數(shù)表表示借款余額額提醒對(duì)應(yīng)的的科目的通俗俗名稱(chēng)。只有CP0011為“是是”時(shí)，這里里的設(shè)置才有有效。拉式生成只控制制到部門(mén)（CCP014）參數(shù)值=是，表表示在EASS客戶(hù)端進(jìn)行行報(bào)銷(xiāo)單或差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單的拉式生成成時(shí)，不但在在拉式生成對(duì)對(duì)話(huà)框中顯示示當(dāng)前用戶(hù)未未報(bào)銷(xiāo)完的借借款或費(fèi)用申申請(qǐng)表單也同時(shí)顯顯示當(dāng)前用戶(hù)

40、戶(hù)所在部門(mén)（行行政組織）的的未報(bào)銷(xiāo)完的的相關(guān)表單。這個(gè)所在部門(mén)對(duì)對(duì)應(yīng)于表單中中的“申請(qǐng)部部門(mén)”字段，可以是當(dāng)前用戶(hù)所屬的部門(mén)，也可以是上級(jí)部門(mén)以及上上級(jí)部門(mén)。參數(shù)值=否，表表示在EASS客戶(hù)端進(jìn)行行報(bào)銷(xiāo)單或差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單的拉式生成成時(shí)，僅在拉拉式生成對(duì)話(huà)話(huà)框中顯示當(dāng)當(dāng)前用戶(hù)未報(bào)報(bào)銷(xiāo)完的借款款或費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)表單。單據(jù)新建時(shí)，默默認(rèn)填寫(xiě)“核核定金額”字字段（CP0016）參數(shù)值=是，表表示申請(qǐng)人在在新建表單時(shí)時(shí)，填寫(xiě) “申申請(qǐng)金額”字字段后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)也把“核核定金額”字字段填好（兩兩者的金額相相等）。參數(shù)值=否，表表示申請(qǐng)人在在新建表單時(shí)時(shí)，填寫(xiě)“申申請(qǐng)金額”字字段后， “核核定金額”字字段保持

41、空白白。新建費(fèi)用申請(qǐng)單單或借款單時(shí)時(shí)，默認(rèn)勾中中“可超額報(bào)報(bào)銷(xiāo)”復(fù)選框框（CP0117）參數(shù)值=是，用用戶(hù)在新建費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單、借借款單或出差差借款單時(shí)，系系統(tǒng)默認(rèn)勾中中“可超額報(bào)報(bào)銷(xiāo)”復(fù)選框框。參數(shù)值=否，用用戶(hù)在新建費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單、借借款單或出差差借款單時(shí)，系系統(tǒng)保持“可可超額報(bào)銷(xiāo)”復(fù)復(fù)選框?yàn)椴还垂粗袪顟B(tài)。根據(jù)業(yè)務(wù)組織范范圍設(shè)定控制制支付公司字字段的選擇范范圍（CP0019）參數(shù)值=是，用用戶(hù)在表單中中選擇“費(fèi)用用支付公司”（財(cái)務(wù)組織）時(shí)，對(duì)話(huà)框框中的公司列表按照照當(dāng)前用戶(hù)被被授權(quán)的業(yè)務(wù)務(wù)組織范圍（財(cái)務(wù)組織范圍圍）來(lái)顯示，而而不是全部的的公司。用戶(hù)業(yè)務(wù)組織范范圍的設(shè)定在在EAS客戶(hù)端端主界面，

42、選選擇系統(tǒng)平平臺(tái)-安全管理-權(quán)限管管理-用戶(hù)管理打開(kāi)用戶(hù)管管理序時(shí)簿，選選擇某個(gè)用戶(hù)戶(hù)點(diǎn)擊【組織織范圍維護(hù)】按按鈕，打開(kāi)“組組織范圍維護(hù)護(hù)”對(duì)話(huà)框，再再點(diǎn)擊【增加加組織】按鈕鈕，為用戶(hù)增增加業(yè)務(wù)組織織。對(duì)于費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)的“費(fèi)費(fèi)用支付公司司”字段，設(shè)設(shè)置用戶(hù)業(yè)務(wù)務(wù)組織范圍時(shí)時(shí)要選擇“財(cái)財(cái)務(wù)組織”。 財(cái)務(wù)組組織的業(yè)務(wù)組組織范圍設(shè)定定好以后，在在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的的表單中，強(qiáng)強(qiáng)制先填寫(xiě)有有范圍限制的的費(fèi)用支付公公司，再填寫(xiě)寫(xiě)費(fèi)用支付部部門(mén)。此外，行政政組織范圍也也可以設(shè)定，系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)當(dāng)前用戶(hù)范圍圍的交集來(lái)顯顯示表單的“申申請(qǐng)部門(mén)”可可選范圍。參數(shù)值=否，表表示用戶(hù)在表表單中選擇“費(fèi)費(fèi)用支付公司司”（財(cái)務(wù)組

43、織織）時(shí)，對(duì)話(huà)話(huà)框中的公司司列表顯示全全部公司。流程提交時(shí)，判判斷是否超預(yù)預(yù)算（CP0020）參數(shù)值=是，與與預(yù)算相關(guān)的的表單（費(fèi)用用申請(qǐng)單、借借款單、出差差借款單、費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、差差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單單、對(duì)外報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單）新建并并提交時(shí)，對(duì)對(duì)于是否有費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型超出出了預(yù)算會(huì)給給出提示。這這個(gè)參數(shù)只控控制是否對(duì)超超出預(yù)算的情情況進(jìn)行提示示，不扣除預(yù)預(yù)算，也不阻阻止超預(yù)算表表單的提交。參數(shù)值=否，表表示對(duì)表單提提交時(shí)超預(yù)算算的情況不進(jìn)進(jìn)行提示。其它參數(shù)當(dāng)“借款余額提提醒”（CPP011）參參數(shù)值為“是”時(shí)，需要以以某個(gè)維度來(lái)來(lái)計(jì)算借款余余額，這個(gè)其其它參數(shù)就是是配置維度用用的。這些維度可可以是行政組組織、成

44、本中中心、職員、行政組組織+職員、成成本中心+職職員。行政組組織和成本中中心不能同時(shí)時(shí)選擇。維度度選擇好以后后，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)借借款單、出差借款單單中的借款余余額提醒和備備用金余額查查詢(xún)報(bào)表都會(huì)會(huì)按照這個(gè)維維度進(jìn)行計(jì)算算。FIEA0600 初始化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的的初始化包括括以下幾個(gè)方方面：1、EAS組織織架構(gòu)的建立立，包括控制制單元（CUU）、行政組織織、財(cái)務(wù)組織織、成本中心心等；2、EAS用戶(hù)戶(hù)和職員的建建立，包括建建立用戶(hù)組，為為每個(gè)職員分分配職位等；3、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)初始化，如如科目表和科科目的建立；4、對(duì)用戶(hù)進(jìn)行行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模模塊的權(quán)限分分配。在系統(tǒng)平臺(tái)-安全管理-權(quán)限管理-用戶(hù)管理打開(kāi)用戶(hù)管

45、管理序時(shí)簿，選選擇某個(gè)用戶(hù)戶(hù)點(diǎn)擊【權(quán)限限分配】按鈕鈕，在打開(kāi)的的“權(quán)限分配配”對(duì)話(huà)框中中根據(jù)實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)的需要進(jìn)進(jìn)行授權(quán)；5、工作流配置置。根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要進(jìn)行工工作流配置。費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)統(tǒng)帶有默認(rèn)的的工作流，可可以直接在上上面增加或減減少節(jié)點(diǎn)（先先導(dǎo)出備份），不不建議從空白白開(kāi)始新建流流程；6、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)規(guī)則（BOTTP）配置。費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊塊帶有默認(rèn)的的BOTP規(guī)則則，可以根據(jù)據(jù)需要做微調(diào)調(diào)（先導(dǎo)出備備份），不建建議從空白開(kāi)開(kāi)始新建BOOTP規(guī)則。此此外還需要根根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)的參數(shù)或業(yè)業(yè)務(wù)需要來(lái)啟啟用或禁用某某些BOTPP規(guī)則。如果果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參參數(shù)CP0008為“否”，則則需要禁用生生成付款單

46、的的BOTP規(guī)則則；7、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各各個(gè)表單打印印模版的建立立，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)系統(tǒng)帶有默默認(rèn)的打印模模版；8、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各各個(gè)表單編碼碼規(guī)則的設(shè)定定；9、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參參數(shù)配置。根根據(jù)業(yè)務(wù)需要要修改默認(rèn)的的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)參數(shù)；10、業(yè)務(wù)類(lèi)別別和費(fèi)用類(lèi)型型的建立，進(jìn)進(jìn)行科目映射射和核算項(xiàng)目目映射（非必必須）；11、如果需要要進(jìn)行預(yù)算控控制，則預(yù)算算模塊需要進(jìn)進(jìn)行初始化和和配置好預(yù)算算方案FIEA0700 日常操作作FIEA0700010 主主界面費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊在在web上和EAS客戶(hù)端端分別有主頁(yè)頁(yè)面。Web主頁(yè)面中中列出了7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)表單單，并且每個(gè)個(gè)表單下都按按照草稿、審審批中和已完完成進(jìn)行了分分類(lèi)。Web主

47、頁(yè)面右右上方是查詢(xún)?cè)儏^(qū)域，右下下方是表單序序時(shí)簿列表。Web主頁(yè)面Web主界面各各個(gè)表單的分分類(lèi)是按照工工作流和財(cái)務(wù)務(wù)處理狀態(tài)來(lái)來(lái)分類(lèi)的。見(jiàn)見(jiàn)下表：表單表單分類(lèi)工作流狀態(tài)財(cái)務(wù)處理狀態(tài)費(fèi)用申請(qǐng)單出差申請(qǐng)單草稿暫存、已廢棄、審審核未通過(guò)審批中已提交、審核中中、審核通過(guò)過(guò)已完成已關(guān)閉借款單出差借款單草稿暫存、已廢棄、審審核未通過(guò)審批中已提交、審核中中、審核通過(guò)過(guò)已完成已生成憑證、已已付款、已關(guān)關(guān)閉費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單草稿暫存、已廢棄、審審核未通過(guò)審批中已提交、審核中中、審核通過(guò)過(guò)已完成已生成憑證、已已付款、已關(guān)關(guān)閉對(duì)外報(bào)銷(xiāo)單草稿暫存、已廢棄、審審核未通過(guò)審批中已提交、審核中中、審核通過(guò)過(guò)已完成已生

48、成付款單、已已生成收款單單、已付款、已已收款、已關(guān)關(guān)閉EAS客戶(hù)端主主界面 費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)EAS客戶(hù)端端主界面與wweb主界面面不同，對(duì)外外報(bào)銷(xiāo)單只在在web上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，未在GUUI實(shí)現(xiàn)。物物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單未在weeb實(shí)現(xiàn)，而而且物品采購(gòu)購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單不是是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模模塊的標(biāo)準(zhǔn)表表單。FIEA0700020 工工作流待辦頁(yè)頁(yè)面費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)模塊的的表單都要進(jìn)進(jìn)行工作流的的提交和審批批。審批時(shí)，審審批人需要在在web的流程程中心頁(yè)面或或EAS客戶(hù)端端的消息中心心頁(yè)面看到相相關(guān)的待辦，然然后通過(guò)待辦辦消息打開(kāi)表表單進(jìn)行工作作流處理。選選擇好待辦消消息以后點(diǎn)擊擊【處理】按按鈕即可。Web流程中心心頁(yè)面EAS客戶(hù)端消消

49、息中心頁(yè)面面FIEA0700030 費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)單概述述費(fèi)用申請(qǐng)單用于于進(jìn)行費(fèi)用申申請(qǐng)工作流審審批和預(yù)算控控制。費(fèi)用申申請(qǐng)單不是一一個(gè)財(cái)務(wù)表單單，所以工作作流審批通過(guò)過(guò)以后不能生生成付款單或或憑證。費(fèi)用用申請(qǐng)單工作作流審批通過(guò)過(guò)以后可以關(guān)關(guān)聯(lián)生成借款款單或報(bào)銷(xiāo)單單。費(fèi)用申請(qǐng)單weeb序時(shí)簿 費(fèi)用申申請(qǐng)單GUII序時(shí)簿費(fèi)用申請(qǐng)單主要要功能進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)工工作流審批和和預(yù)算扣減（費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)數(shù)CP001須為“是是”），但不不真正借款；部分替代預(yù)算控控制功能，部部門(mén)內(nèi)部人員員可以在EAAS客戶(hù)端費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單序序時(shí)簿由同一個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單拉式生成報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單（此時(shí)費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單應(yīng)應(yīng)該不允許超超額報(bào)銷(xiāo)）；

50、費(fèi)用申請(qǐng)單的業(yè)業(yè)務(wù)流程費(fèi)用申請(qǐng)單可以以手工在weeb上或EAAS客戶(hù)端進(jìn)進(jìn)行新建；費(fèi)用申請(qǐng)單可以以在web上上或EAS客客戶(hù)端進(jìn)行工工作流審批；費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成借款單單或報(bào)銷(xiāo)單；費(fèi)用申請(qǐng)單在EEAS客戶(hù)端端候進(jìn)行手工工關(guān)閉；費(fèi)用申請(qǐng)單新建建【用途與目的】 用戶(hù)需要進(jìn)行行費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)時(shí)，需在weeb上或EAAS客戶(hù)端進(jìn)進(jìn)行新建費(fèi)用用申請(qǐng)單操作作?！静僮髀窂健縒eb：EAAS porrtal-協(xié)同平臺(tái)-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-費(fèi)用申請(qǐng)單單-新建GUI：協(xié)同同平臺(tái)-費(fèi)用管理理-費(fèi)用申請(qǐng)單單-費(fèi)用申請(qǐng)單單新增【使用時(shí)機(jī)】 用戶(hù)新建費(fèi)用申申請(qǐng)單時(shí)使用用?！緳谖徽f(shuō)明】 名稱(chēng)必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則單據(jù)編號(hào)否表單編號(hào)可以手

51、填也可以以由配置好的的編碼規(guī)則生生成主題是用于簡(jiǎn)單描述表表單信息不能為空申請(qǐng)人公司是單據(jù)的主業(yè)務(wù)組組織，不能修修改（因?yàn)榕c與當(dāng)前登錄的的財(cái)務(wù)組織相相關(guān)）默認(rèn)值為當(dāng)前登登錄的財(cái)務(wù)組組織申請(qǐng)人部門(mén)是申請(qǐng)人的行政部部門(mén)所有委托當(dāng)前登登錄的財(cái)務(wù)組組織記賬的行行政組織（即即，部門(mén)）申請(qǐng)人是申請(qǐng)人的職員名名稱(chēng)所有委托當(dāng)前登登錄財(cái)務(wù)組織織記賬的行政政組織中的職職員（即，部部門(mén)內(nèi)的職員員）職位是申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)的主主職位申請(qǐng)日期是新建表單的當(dāng)前前日期不能為空聯(lián)系電話(huà)否費(fèi)用支付部門(mén)是實(shí)體成本中心不能為空根據(jù)CP0199可能為集團(tuán)團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)實(shí)體成本中心心或制單人業(yè)業(yè)務(wù)組織范圍圍內(nèi)的成本中中心費(fèi)用支付公司是實(shí)體財(cái)務(wù)組織

52、不能為空根據(jù)CP0199可能為集團(tuán)團(tuán)內(nèi)所有的實(shí)實(shí)體財(cái)務(wù)組織織或制單人業(yè)業(yè)務(wù)組織范圍圍內(nèi)的財(cái)務(wù)組組織成本對(duì)象否EAS基礎(chǔ)資料料幣別是EAS基礎(chǔ)資料料不能為空支付方式是緊急程度是業(yè)務(wù)類(lèi)別是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資資料可超額報(bào)銷(xiāo)是如果不允許超額額報(bào)銷(xiāo)，則下下游報(bào)銷(xiāo)單的的報(bào)銷(xiāo)額不能能超出費(fèi)用申申請(qǐng)單的核定定金額已用金額否借款單已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算可用余額否借款單還可以報(bào)報(bào)銷(xiāo)的金額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算申請(qǐng)總額否借款單各個(gè)分錄錄申請(qǐng)金額之之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算核定總額否借款單各個(gè)分錄錄核定金額之之和系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算事由否備注否審核人工作流各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的審批人，注注意審批時(shí)不不一定會(huì)修改改表單系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算審核日期對(duì)應(yīng)于審核人的的

53、審核日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改人表單的最后修改改人，一般情情況下審批人人不修改表單單，除了“核核定金額”環(huán)環(huán)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算修改日期表單最后的修改改日期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單人新建表單的人，制制單人是EAAS用戶(hù)，不不是職員系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算制單日期新建表單的日期期系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表體-明細(xì)行（分分錄）名稱(chēng)必填數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則費(fèi)用類(lèi)型是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基礎(chǔ)資資料與預(yù)算集成時(shí)，根根據(jù)不同的費(fèi)費(fèi)用類(lèi)型進(jìn)行行預(yù)算控制申請(qǐng)?jiān)蚴鞘痔罱痤~是手填核定金額是手填系統(tǒng)根據(jù)金額與與核定金額的的差值，會(huì)返返還相應(yīng)費(fèi)用用類(lèi)型下的預(yù)預(yù)算備注否手填可用余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用申請(qǐng)單生成成報(bào)銷(xiāo)單以后后，費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單分錄會(huì)出出現(xiàn)“可用余余額”字段，表

54、表示此行分錄錄還有多少金金額可以報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)。費(fèi)用申請(qǐng)單不能能超額報(bào)銷(xiāo)時(shí)時(shí)，下推報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單以后，各各個(gè)分錄可以以超額報(bào)銷(xiāo)，但但總體額度不不能超額?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的新增權(quán)限限已經(jīng)設(shè)置；基礎(chǔ)資料已經(jīng)設(shè)設(shè)置完成；用戶(hù)登錄了實(shí)體體財(cái)務(wù)組織；影響單據(jù)操作的的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟手工新增模式在Web上登錄錄portaal，選擇菜菜單協(xié)同平臺(tái)-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-費(fèi)用申請(qǐng)單單-新建，系統(tǒng)即打打開(kāi)一個(gè)空白白的費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單。在EAS客戶(hù)端端登錄以后，選選擇菜單協(xié)同平臺(tái)-費(fèi)用管管理-費(fèi)用申請(qǐng)單單-費(fèi)用申請(qǐng)單單新增。關(guān)聯(lián)生成模式推式生成在EAS客戶(hù)端端打開(kāi)出差申申請(qǐng)單序時(shí)簿簿，選擇一個(gè)個(gè)“審批通過(guò)過(guò)”狀態(tài)的出出差申請(qǐng)單，再再

55、點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)聯(lián)生成】按鈕鈕，從中選擇擇生成費(fèi)用申申請(qǐng)單的轉(zhuǎn)換換規(guī)則，確定定以后系統(tǒng)會(huì)會(huì)打開(kāi)一個(gè)費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單GGUI單據(jù)。 從出差差申請(qǐng)單推式式生成費(fèi)用申申請(qǐng)單時(shí)，相相關(guān)的BOTTP轉(zhuǎn)換規(guī)則則必須在相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)組織織下啟用。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 費(fèi)用申請(qǐng)單新建建并提交時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)必必填字段并檢檢查預(yù)算（與與預(yù)算聯(lián)用時(shí)時(shí)）。提交后，費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單變變?yōu)椤耙烟峤唤弧睜顟B(tài)，此此時(shí)的費(fèi)用申申請(qǐng)單可以由由制單人繼續(xù)續(xù)修改，如果果審批人打開(kāi)開(kāi)過(guò)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單，則表單單不能再修改。費(fèi)用申請(qǐng)單在核核定金額時(shí)，往往往核定金額額會(huì)小于等于于申請(qǐng)金額。如如果CP0001（與預(yù)算算集成）為“是是”，系統(tǒng)會(huì)會(huì)根據(jù)兩個(gè)金金額的差值返

56、返還相應(yīng)費(fèi)用用類(lèi)型上的預(yù)預(yù)算。在“已提交”狀狀態(tài)下修改表表單時(shí)，如果果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參參數(shù)CP0001（與預(yù)算算集成）為“是是”，則先全全部返還預(yù)算算，再根據(jù)修修改后的費(fèi)用用類(lèi)型和金額額重新扣除預(yù)預(yù)算。費(fèi)用申請(qǐng)單修改改日期【用途與目的】 修改日期用于于修改表單的的“申請(qǐng)日期期”字段。如如果一張費(fèi)用用申請(qǐng)單，在在某一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期間內(nèi)開(kāi)始始審批過(guò)程，但但直到此會(huì)計(jì)計(jì)期間已經(jīng)完完成，此單據(jù)據(jù)審批過(guò)程尚尚未完成。這這時(shí)，總賬對(duì)對(duì)此會(huì)計(jì)期間間已經(jīng)結(jié)賬了了。而到了下下一個(gè)會(huì)計(jì)期期間繼續(xù)審批批時(shí)，特別是是核定金額填填寫(xiě)時(shí)，將無(wú)無(wú)法進(jìn)行下去去，系統(tǒng)會(huì)提提示當(dāng)期已結(jié)結(jié)賬，不允許許提交?！静僮髀窂健啃薷娜掌诓僮魇鞘且粋€(gè)財(cái)

57、務(wù)功功能，所以只只在EAS客客戶(hù)端提供操操作。GUI：協(xié)同同平臺(tái)-費(fèi)用管理理-費(fèi)用申請(qǐng)單單-費(fèi)用申請(qǐng)單單查詢(xún)-選中并打打開(kāi)某個(gè)費(fèi)用用申請(qǐng)單-菜單編輯修改日期，或者使用用用快捷鍵ctrrl+shiift+U【使用時(shí)機(jī)】 費(fèi)用申請(qǐng)單申請(qǐng)請(qǐng)日期所在的的會(huì)計(jì)期間已已經(jīng)結(jié)賬，需需要修改某個(gè)個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)單單的申請(qǐng)日期期?！静僮髡f(shuō)明】操作前提表單的修改日期期權(quán)限已經(jīng)設(shè)設(shè)置；用戶(hù)登錄了實(shí)體體財(cái)務(wù)組織；影響單據(jù)操作的的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟在EAS客戶(hù)端端費(fèi)用申請(qǐng)單單序時(shí)簿選中中某個(gè)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單，打開(kāi)以以后選擇菜單單菜單編輯輯修改改日期。在在彈出的對(duì)話(huà)話(huà)框中選擇好好日期，并決決定是否返還還原來(lái)期間的的預(yù)算。返還預(yù)算時(shí)

58、，是是按原日期的的期間進(jìn)行返返還，再按新新日期的期間間進(jìn)行扣減。如如果扣減不成成功，則修改改日期失敗。 是否否需要返還預(yù)預(yù)算，由用戶(hù)戶(hù)自己判斷。如如果此時(shí)尚未未扣減過(guò)預(yù)算算，建議不要要勾選，否則則預(yù)算會(huì)多出出來(lái)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 費(fèi)用申請(qǐng)單修改改日期時(shí)，新新日期必須在在舊日期之后后。費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉閉【用途與目的】費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉閉表明費(fèi)用申申請(qǐng)單的業(yè)務(wù)務(wù)全部結(jié)束，費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單不不再生成下游游表單。關(guān)閉環(huán)節(jié)就就是一種業(yè)務(wù)務(wù)真正結(jié)束的的確認(rèn)?！静僮髀窂健縂UI：協(xié)同同平臺(tái)-費(fèi)用管理理-費(fèi)用申請(qǐng)單單-費(fèi)用申請(qǐng)單單查詢(xún)-關(guān)閉【使用時(shí)機(jī)】 用戶(hù)確認(rèn)費(fèi)用申申請(qǐng)單可以關(guān)關(guān)閉時(shí)使用。【操作說(shuō)明】操作前提表單的關(guān)閉權(quán)

59、限限已經(jīng)設(shè)置；費(fèi)用申請(qǐng)單下游游的報(bào)銷(xiāo)單全全部關(guān)閉；影響單據(jù)操作的的單據(jù)選項(xiàng)無(wú)操作步驟 用戶(hù)在在EAS客戶(hù)戶(hù)端費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單序時(shí)簿選選中需關(guān)閉的的費(fèi)用申請(qǐng)單單并點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，費(fèi)用用申請(qǐng)單是否否關(guān)閉成功會(huì)會(huì)有相應(yīng)的提提示。系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則 費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)閉閉時(shí)首先檢查查是否符合關(guān)關(guān)閉的條件，如如果符合則關(guān)關(guān)閉，如果不不符合則給出出相應(yīng)的提示示。如果費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)參數(shù)CCP001（與與預(yù)算集成）為為“是”，則則費(fèi)用申請(qǐng)單單關(guān)閉時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單各各個(gè)分錄的可可用余額來(lái)返返還預(yù)算。 在某某些情況下，費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)單在在關(guān)聯(lián)生成借借款單或報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)單后會(huì)自動(dòng)動(dòng)關(guān)閉。這種種現(xiàn)象是正常常的。費(fèi)用申請(qǐng)單的其其它操作

60、【用途與目的】 費(fèi)用申請(qǐng)單其其它操作包括括兩大類(lèi)，一一類(lèi)是在序時(shí)時(shí)簿上（Weeb和EASS客戶(hù)端），另另一類(lèi)是在表表單上（Weeb和EASS客戶(hù)端）。與與財(cái)務(wù)相關(guān)的的功能只能在在EAS客戶(hù)戶(hù)端上操作，wweb上不提提供財(cái)務(wù)功能能?！静僮髀窂健縒eb：EAAS porrtal-協(xié)同平臺(tái)-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)-費(fèi)用申請(qǐng)單單-web序序時(shí)簿相關(guān)操作，wweb費(fèi)用申申請(qǐng)單相關(guān)操作；GUI：協(xié)同同平臺(tái)-費(fèi)用管理理-費(fèi)用申請(qǐng)單單-費(fèi)用申請(qǐng)單單查詢(xún)-GUI序序時(shí)簿相關(guān)操作，GGUI費(fèi)用申申請(qǐng)單相關(guān)操作，【使用時(shí)機(jī)】 在序時(shí)簿中選擇擇某個(gè)表單，根根據(jù)當(dāng)前用戶(hù)戶(hù)被授予的權(quán)權(quán)限和表單的的狀態(tài)，有些些按鈕是可用用的，有些按按鈕