美的公司供應鏈管理項目總體方案設計

1、美的照明電器制造有限公司供應鏈管理項目總體方案設計SCM項目組：2009年02月17日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc222556433 1.總體概述述 PAGEREF _Toc222556433 h 3 HYPERLINK l _Toc222556434 1.1.1主主要涉及業(yè)務務流程清單 PAGEREF _Toc222556434 h 3 HYPERLINK l _Toc222556435 2.普通采購購訂單管理業(yè)業(yè)務流程 PAGEREF _Toc222556435 h 3 HYPERLINK l _Toc222556436 2.1業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGE

2、REF _Toc222556436 h 3 HYPERLINK l _Toc222556437 2.1.1訂訂單生成 PAGEREF _Toc222556437 h 3 HYPERLINK l _Toc222556438 2.2方案設設計 PAGEREF _Toc222556438 h 4 HYPERLINK l _Toc222556439 2.2.1采采購訂單業(yè)務務流程 PAGEREF _Toc222556439 h 4 HYPERLINK l _Toc222556440 2.3業(yè)務功功能 PAGEREF _Toc222556440 h 5 HYPERLINK l _Toc222556441

3、 3.外租倉業(yè)業(yè)務流程 PAGEREF _Toc222556441 h 8 HYPERLINK l _Toc222556442 3.1業(yè)務流流程圖 PAGEREF _Toc222556442 h 8 HYPERLINK l _Toc222556443 3.2業(yè)務功功能 PAGEREF _Toc222556443 h 8 HYPERLINK l _Toc222556444 4.倉管接收收入庫業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc222556444 h 11 HYPERLINK l _Toc222556445 4.1業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556445 h 11 HYPERLINK

4、 l _Toc222556446 4.1.1接接收、交貨 PAGEREF _Toc222556446 h 11 HYPERLINK l _Toc222556447 4.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556447 h 11 HYPERLINK l _Toc222556448 4.2.1優(yōu)優(yōu)化接收、交交貨 PAGEREF _Toc222556448 h 11 HYPERLINK l _Toc222556449 5.方案 PAGEREF _Toc222556449 h 113 HYPERLINK l _Toc222556450 5.1業(yè)務流流程設計 PAGEREF _Toc222556

5、450 h 13 HYPERLINK l _Toc222556451 5.1.1業(yè)業(yè)務功能 PAGEREF _Toc222556451 h 13 HYPERLINK l _Toc222556452 5.1.2采采購預測業(yè)務務流程 PAGEREF _Toc222556452 h 15 HYPERLINK l _Toc222556453 5.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556453 h 15 HYPERLINK l _Toc222556454 5.2.1需需求二： VVMI庫存、供供應商庫存維維護 PAGEREF _Toc222556454 h 16 HYPERLINK l _To

6、c222556455 6.財務應付付發(fā)票管理業(yè)業(yè)務流程 PAGEREF _Toc222556455 h 16 HYPERLINK l _Toc222556456 6.1業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556456 h 16 HYPERLINK l _Toc222556457 6.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556457 h 17 HYPERLINK l _Toc222556458 6.3方案設設計 PAGEREF _Toc222556458 h 18 HYPERLINK l _Toc222556459 6.3.1業(yè)業(yè)務流程設計計 PAGEREF _Toc2225564

7、59 h 18 HYPERLINK l _Toc222556460 6.3.2業(yè)業(yè)務功能說明明 PAGEREF _Toc222556460 h 20 HYPERLINK l _Toc222556461 7.財務對帳帳管理業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc222556461 h 23 HYPERLINK l _Toc222556462 7.1業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556462 h 23 HYPERLINK l _Toc222556463 7.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556463 h 24 HYPERLINK l _Toc222556464 7.3方案設設

8、計 PAGEREF _Toc222556464 h 25 HYPERLINK l _Toc222556465 7.3.1業(yè)業(yè)務流程設計計 PAGEREF _Toc222556465 h 25 HYPERLINK l _Toc222556466 7.3.2業(yè)業(yè)務功能設計計 PAGEREF _Toc222556466 h 26 HYPERLINK l _Toc222556467 8.基礎數(shù)據(jù)據(jù)管理業(yè)務流流程 PAGEREF _Toc222556467 h 27 HYPERLINK l _Toc222556468 8.1業(yè)務現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc222556468 h 27 HYPERLI

9、NK l _Toc222556469 8.2需求分分析 PAGEREF _Toc222556469 h 27總體概述主要涉及業(yè)務流流程清單整個業(yè)務調(diào)研主主要包括以下下的業(yè)務流程程：采購預測業(yè)務流流程送貨計劃業(yè)務流流程采購訂單業(yè)務流流程訂單例外業(yè)務流流程外租倉業(yè)務流程程倉庫接收、檢驗驗、入庫業(yè)務務流程VMI/供應商商本部庫存業(yè)業(yè)務流程電子財務對帳業(yè)業(yè)務流程電子應付發(fā)票業(yè)業(yè)務流程普通采購訂單管管理業(yè)務流程程業(yè)務現(xiàn)狀訂單生成采購員先在SCCM系統(tǒng)中導導入MRP建建議，直接在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中生成SCCM采購訂單單，此SCMM采購訂單不不寫入ERPP，采購經(jīng)理理可以通過SSCM系統(tǒng)批批準未完成的的采購訂

10、單，也也可以直接在在ERP中批批準采購訂單單；購單可通通過MRP建建議下達，也也采購員在SSCM平臺上上查詢批準狀狀態(tài)的采購訂訂購單，并按按SCM采購購訂購單的數(shù)數(shù)量下達采購購訂單，采購購經(jīng)理審批采采購訂單方案設計采購訂單業(yè)務流流程流程說明編號步驟部門崗位描述1MRP建議照明電器/計劃劃部計劃員在ERP中通過過DATA LOAD批批量導入需求求信息至MPPS。然后運運行MRP展開2供貨比例設置照明電器/供應應鏈管理部供應鏈管理直接在SCM系系統(tǒng)上維護物物料的供貨比比例3生成SCM采購購訂單照明電器/采購購部采購員采購員通過MRRP建議、請請購單創(chuàng)建SSCM采購訂訂單，也可以以手工創(chuàng)建SSCM采

11、購訂訂單，SCMM采購訂單不不寫ERP，只只保存在SCCM系統(tǒng)；4訂單修改照明電器/采購購部采購員未批準的SCMM采購訂單可可以修改訂購購數(shù)量及需求求日期；5訂單審批照明電器/采購購部采購經(jīng)理生成的SCM訂訂單批準后寫寫入ERP生生成標準采購購訂單，狀態(tài)態(tài)為批準；并并把采購訂單單號返回到SSCM系統(tǒng)；6訂單關閉照明電器/采購購部采購員在SCM系統(tǒng)中中可以批量關關閉采購訂單單，可以關閉閉訂單行或者者整張訂單都都關閉，行關關閉時更改EERP中訂單單的行、發(fā)運運狀態(tài)為關閉閉，訂單的狀狀態(tài)還是批準準；整張訂單單關閉時更改改ERP中訂訂單、訂單行行、發(fā)運的狀狀態(tài)為關閉；7訂單例外信息維維護照明電器/采購

12、購部采購員導出ERP中的的訂單例外信信息，采購員員可批量維護護，訂單例外外信息寫入EERP更改訂訂單的需求日日期或訂單狀狀態(tài)；8訂單查詢照明電器/供應應商采購員、供應商商、計劃員員已經(jīng)生成的采購購訂單可以SSCM系統(tǒng)中中查詢，查詢詢的訂單包括括在SCM中中批準的訂單單和在ERPP中生成的訂訂單；業(yè)務功能菜單功能設置功能菜單名稱說明供貨比例設置設置物料的供貨貨比例；MRP需求創(chuàng)建建SCM采購購訂單依照MRP計劃劃創(chuàng)建SCMM采購單；（采購來源為：系統(tǒng)）獨立需求創(chuàng)建SSCM采購訂訂單手工創(chuàng)建輔料、雜雜項等的請購購單；（采購來源為：手工）采購訂單審批采購經(jīng)理、采購購部長審批生生成正式采購購訂單；訂單

13、例外信息維維護確認采購訂單例例外信息，建建議提前、推推遲的采購訂訂單直接改變變采購訂單的的需求日期，建建議關閉的采采購寫入ERRP關閉采購購訂單；采購訂單關閉關閉訂單寫入EERP系統(tǒng)，可可選擇整張訂訂單關閉或訂訂單行關閉；SCM采購訂單單查詢本部人員查詢采采購員已生成成的SCM采采購訂單、（包包括已審批的的采購訂單）；SCM采購刪除除日志查詢查詢被刪除的SSCM采購訂訂單明細；采購訂單查詢本部人員查詢已已審批的采購購訂單，包括括訂單的供應應商確認狀態(tài)態(tài)以及訂單狀狀態(tài)；采購訂單查詢（供供）供應商查詢已審審批的采購訂訂單；供貨比例查詢本部人員查詢物物料的供貨比比例；設定/實際供貨貨比例查詢查詢設定

14、比例、實實際下單比例例、實際交貨貨比例的差異異；采購訂單變更日日志查詢本部人員查詢采采購訂單的變變更情況；供貨比例設置供應鏈管理部設設置物料的供供貨比例；供貨比例可以批批量維護、也也可以按月度度生成新供貨貨比例；MRP建議創(chuàng)建建SCM采購訂訂單導入ERP中的的MRP建議議，可以分計計劃名稱三十十天MRP計計劃導入MRRP建議信息息，在前臺可可以默認一個個MRP計劃劃，導入的信信息有：物料料編碼、物料料描述、需求求日期、MRRP建議量、采采購員屬性；無采購員的物料料系統(tǒng)給出提提示，必須先先定義好物料料采購員屬性性才允許下達達；物料編碼、物料料描述與ERRP中的物料料編碼、物料料描述一致，采采購建

15、議量取取ERP中MMRP建議量量，需求日期期取MRP中中的需求日期期，已下單量量已經(jīng)生成成的請購單的的數(shù)量（不包包括手工生成成的采購訂單單量），建議議余量采購購建議量已已下單量；0成本的物料顯顯示為藍色，未未定義供貨比比例的物料顯顯示為紅色，都都不允許生成成采購訂單；在下達采購訂單單分配采購建建議量時，執(zhí)執(zhí)行比例的計計算要包括（已已接收入庫數(shù)數(shù)量、打開狀狀態(tài)的未完成成采購訂單量量）按月度累累計；下達分配采購建建議量時，系系統(tǒng)可以參考考供應商的外外租倉庫存；系統(tǒng)每天定時刪刪除未生成采采購訂單的來來源為“系統(tǒng)”的采購信息息，第二天重重新跑出需求求；獨立需求創(chuàng)建SSCM采購訂訂單按物料類型限制制物料

16、計劃員可可以手工下單單的物料；下單時先錄入物物料，系統(tǒng)自自動依照物料料供貨比例信信息查找供應應商，當同一一個物料有多多家供應商時時，可以選擇擇供應商；沒有維護供貨比比例以及沒有有定義凍結成成本（或凍結結成本為0）的的物料都不允允許下單；物料計劃員下單單時可以訂單單行備注中錄錄入備注信息息，訂單查詢詢時可以看到到備注信息；手工生成的采購購訂單在第二二天運行MRRP計算時不不自動刪除采購訂單審批查詢出未批準的的SCM采購購訂單；設置采購訂單審審批人與采購購員對應關系系，審批人可可以查詢出所所有維護了對對應關系的采采購員創(chuàng)建的SCMM采購訂單；可以批量全選，然然后批準；訂單關閉按訂單號、需求求日期、

17、下單單日期、采購購員、創(chuàng)建者者等條件查詢詢出ERP中中未關閉的采采購訂單；在訂單明細中選選擇訂單行，可可關閉選中的的訂單行；選擇訂單頭，則則關閉整張訂訂單；訂單關閉需要批批準才能生效效；已接收、未交貨貨的采購訂單單不允許關閉閉；訂單例外信息維維護SCM系統(tǒng)的提提供例外信息息包括：提前前、推遲、關關閉；提前、推遲的例例外信息寫入入ERP按建建議的需求日日期更改原訂訂單的需求日日期；關閉的例外信息息寫入ERPP關閉訂單對對應的行、發(fā)發(fā)運行狀態(tài)；例外信息建議類類型為關閉的的采購訂單處處理需要審批批才能生效；SCM采購訂單單查詢：可以以查詢到各個個狀態(tài)的SCCM采購訂單單；SCM采購刪除除日志查詢：查

18、詢被刪除除的SCM采采購訂單信息息（包括被刪刪除SCM采采購信息以及及訂單刪除人人、刪除時間間）；采購訂單查詢：查詢所有已已審批的采購購訂單；自動來源規(guī)則查查詢：查詢物物料的供貨比比例（來源規(guī)規(guī)則）；設定/實際供貨貨比例查詢：查詢物料設設定供貨比例例與實際下比比例、實際收收貨比例的對對比報表；采購訂單查詢（供供）采購訂單查詢時時系統(tǒng)自動記記錄查看時間間，已經(jīng)查看看過的采購訂訂單系統(tǒng)默認認供應商已經(jīng)經(jīng)確認；允許供應商在采采購訂單行中中錄入反饋意意見，保存后后系統(tǒng)發(fā)郵件件提示采購員員；外租倉業(yè)務流程程業(yè)務流程圖業(yè)務流程說明：業(yè)務功能業(yè)務流程說明：編號步驟部門崗位描述1外租倉設置照明電器/倉庫庫倉管

19、員定義并在系統(tǒng)中中設置外租倉倉；包括設置倉庫代代碼、倉庫名名稱；2外租倉送貨單照明電器/供應應商供應商/賬務員員供應商依照主體體方下達的備備貨期外采購購訂單生成外外租倉送貨單單；供應商不能生成成系統(tǒng)中沒有有供貨比例的的物料的外租租倉送貨單；外租倉送貨單不不受采購訂單單訂購數(shù)量限限制；3外租倉入庫照明電器/倉庫庫賬務員供應商送貨至外外租倉檢驗；賬務員核對檢驗驗合格的物料料；在SCM系統(tǒng)中中錄入外租倉倉入庫外租倉倉送貨單；外租倉物料入庫庫不產(chǎn)生應計計負債；4外租倉出庫照明電器/倉庫庫賬務員倉庫管理員提交交外租倉物料料出庫證明；賬務員根據(jù)出庫庫證明做外租租倉物料出庫庫；出具外租倉物料料出庫單；外租倉

20、物料出庫庫信息寫入EERP，并產(chǎn)產(chǎn)生應計負債債信息；關鍵數(shù)據(jù)獲取方方式生成外租倉送貨貨單：供應商商生成外租倉倉送貨單不受受采購訂單限限制，可以依依據(jù)采購訂單單的訂購物料料以或采購員員發(fā)放的月度度（階段）采采購計劃（紙紙面）生成外外租倉送貨單單；外租倉入庫：導導入SCM外外租倉送貨單單；外租倉出庫：依依照手工外租租倉物料出庫庫憑證，錄入入物料入庫所所用送貨單進進行出庫，出出庫同時寫入入ERP做接接收、交貨；菜單功能設置：功能菜單名稱說明外租倉送貨單供應商依照采購購訂單打外租租倉送貨單，外外租倉送貨單單送貨數(shù)量不不受采購訂單單數(shù)量以及需需求日期限制制；外租倉入庫賬務員依據(jù)供應應商送貨單以以及檢驗合

21、格格數(shù)量在系統(tǒng)統(tǒng)中做外租倉倉入庫；外租倉出庫賬務員依據(jù)倉庫庫管理員出具具的外租倉出出庫憑證在系系統(tǒng)中做外租租倉物料的出出庫處理，出出庫后手工開開外租倉出庫庫單；外租倉流水賬查詢某個時間段段內(nèi)某個或所所有供應商的的外租倉流水水帳；供應商只能查詢詢自己的外租租倉流水賬；外租倉庫齡查詢詢查詢供應商寄存存在外租倉的的物料庫齡；供應商只能查詢詢直接的物料料數(shù)據(jù)；外租倉送貨單查查詢可以按照送貨單單號、接收單單號、物料編編碼、供應商商、送貨單產(chǎn)產(chǎn)生日期、送送貨單接收日日期、接收狀狀態(tài)等條件查查詢外租倉送送貨單；供應商只能查詢詢自己的外租租倉送貨單；外租倉庫存查詢詢查詢截止到當前前時間的供應應商外租倉寄寄存物

22、料的總總入庫、出庫庫數(shù)量以及倉倉庫現(xiàn)存數(shù)量量；外租倉明細帳查查詢查詢供應商寄存存外租倉的物物料出庫、入入庫明細賬；供應商只能查詢詢自己的數(shù)據(jù)據(jù)；生成外租倉送貨貨單的控制點點：供應商不能生成成沒有供貨比比例的物料的的外租倉送貨貨單；設定外租倉庫存存最大量，本本次打單的數(shù)數(shù)量+已有外外租倉庫存數(shù)數(shù)量不能大于于設定的最大大量；外租倉出庫的控控制點沒有采購訂單或或訂單不足不不允許出庫；外租倉物料出庫庫數(shù)量必須不不大于供應商商外租倉物料料現(xiàn)有庫存；外租倉物料出庫庫要關聯(lián)送貨貨單（外租倉倉送貨單）；倉管接收入庫業(yè)業(yè)務流程業(yè)務現(xiàn)狀接收、交貨在SCM系統(tǒng)中中按送貨單做做接收，接收收寫入ERPP生成接收單單號V

23、MI庫存、供供應商本部庫庫存管理VMI庫存、供供應商本部庫庫存供應商可可以手工維護護、調(diào)整倉庫接收時優(yōu)先先減少VMII庫存，如VVMI庫存不不夠時，再減減少供應商的的本部庫存送貨單生成時，如如果VMI庫庫存或者供應應商本部庫存存不夠時，系系統(tǒng)限制不允允許生成送貨貨單，優(yōu)先考考慮VMI庫庫存需求分析優(yōu)化接收、交貨貨流程圖：需求說明：倉庫到供應商的的送貨單在SSCM系統(tǒng)中中先做代收，同同時更改送貨貨單的狀態(tài)為為代收倉庫可以通過掃掃條碼、錄入入送貨單號、送送貨單生成日日期、供應商商等條件查詢詢送貨單代收不寫入ERRP，代收子子庫默認顯示示為物料的接接收子庫或供供應子庫，可可以通過系統(tǒng)統(tǒng)中的參數(shù)做做設

24、置可以在SCM系系統(tǒng)查詢代收收的庫存已經(jīng)做代收的送送貨單不允許許刪除倉庫接收結果在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)上做事務，接收時自動帶出代收時的子庫，倉管員也可以手工更改接收寫入ERPP并返回接收收單號接收到庫存系統(tǒng)統(tǒng)會自動寫接接收、交貨二二個事務，并并增加物料的的現(xiàn)有量，減減少物料的代代收庫存；用用接收單在EERP中查詢詢接收事務處處理時，只能能看到接收、交交貨二個事務務，看不到檢檢驗的事務對于已經(jīng)生成的的送貨單超過過3天沒有做做接收，系統(tǒng)統(tǒng)會自動刪除除，第2天從從新跑需求方案業(yè)務流程設計業(yè)務流程流程說明編號步驟部門崗位描述1代收照明電器/倉庫庫倉管員倉管員收到供應應商的送貨單單后，先在SSCM系統(tǒng)中中做代

25、收，然然后讓檢驗部部門檢驗2接收、入庫照明電器/倉庫庫倉管員收到已經(jīng)生成的的送貨單，則則在SCM系系統(tǒng)中做接收收、交貨；在在系統(tǒng)上只以以做一步，系系統(tǒng)自動寫接接收、交貨二二個事務，不不合格，則在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中做代收取取消業(yè)務功能接收入庫通過掃送貨單上上的條碼，可可快速進入到到接收入庫的的頁面，接收收的數(shù)量不能能大于代收數(shù)數(shù)量接收入庫的類型型默認為“接收到庫存存”，也可以選選擇接收接收類型為“接接收到庫存”時，系統(tǒng)會會默認顯示出出物料對應的的接收子庫，可可以手工選擇擇子庫接收類型為“接接收到庫存”時，系統(tǒng)會會自動寫接收收、交貨二個個事務處理，不不寫顯示檢驗驗這個事務，在在查詢時則查查詢不到檢驗

26、驗事務處理如一定要在ERRP中寫檢驗驗事務時，則則接收的類型型選擇為接收收，那么一定定要在ERPP中做了檢驗驗之后，才能能再SCM（EERP）中做做交貨接收類型為接收收時，可以默默認顯示出物物料的接收子子庫，但不允允許手工更改改只做接收則增加加物料的接收收中庫存；接接收到庫存時時，增加物料料的現(xiàn)在庫存存供應商VMI庫庫存維護供應商庫存的入入庫與更改由由供應商手工工維護也可以通過EXXCEL表導導入，導入已已存在的物料料只更新庫存存數(shù)量，導入入新物料時，系系統(tǒng)增加該物物料的VMII庫存VMI的庫存在在送貨單接收收時不會自動扣減減VMI的可用庫庫存VMII庫存送貨貨在途量（已已生成送貨單單的數(shù)量）

27、供應商本部庫存存供應商庫存的入入庫與更改由由供應商手工工維護也可以通過EXXCEL表導導入，導入已已存在的物料料只更新庫存存數(shù)量，導入入新物料時，系系統(tǒng)增加該物物料的VMII庫存送貨單查詢送貨單查詢的頁頁面可以查詢詢送貨單的接接收狀態(tài)，包包括：制單、代代收、代收取取消、接收已經(jīng)代收的顯示示出代收的數(shù)數(shù)量已經(jīng)接收則顯示示接收數(shù)量，接接收單號未接收的送貨單單允許手工刪刪除未代收、代收取取消狀態(tài)的送送貨單可以在在第二天運算算缺料時自動動刪除庫存查詢可以按物料、子子庫、采購員員、倉管員（如如有維護倉管管員）查詢物物料的現(xiàn)有量量、接收中庫庫存庫存狀態(tài)可視化化可以按物料、供供應商、子庫庫查詢物料的的現(xiàn)有量

28、、接接收中庫存、VVMI庫存、送送貨在途量、VVMI可用庫庫存（VMII庫存在途途量）、供應應商本部庫存存采購預測業(yè)務流流程業(yè)務流程說明：數(shù)量來源包括：ERP的長長周期的MRRP物料需求求、采購訂單單；根據(jù)長周期的物物料需求MRRP，結合供供貨比例，把把MRP需求求進行拆分到到供應商，然然后結合各供供應商未完成成的采購訂單單的數(shù)量，進進行合并，得得到長周期的的采購預測；采購預測由各物物料負責的采采購員進行維維護和發(fā)放，發(fā)發(fā)放后各供應應商可以在系系統(tǒng)中查看到到各自的采購購預測信息；對于沒有設定供供貨比例的物物料，單獨羅羅列無對應供供方需求的采采購預測信息息；每次發(fā)布的采購購預測，按照照發(fā)布的時間

29、間進行版本的的保留；需求分析業(yè)務流程圖：只要是同一個供供應商的物料料就可以下在在同一張SCCM采購訂單單上下單時需要手工工維護物料編編碼、訂購數(shù)數(shù)量；需求日日期系統(tǒng)默認認顯示為當天天維護物料時，不不能同時把普普通采購物料料與委外物料料維護在同一一張SCM采采購訂單中如物料沒有定義義供貨比例或或價格時不允允許生成SCCM采購訂單單訂單關閉時可按按訂單號、創(chuàng)創(chuàng)建者、供應應商、訂單下下達日期、訂訂單需求日期期標識等條件件查詢查詢出訂單后可可選擇關閉訂訂單行，在訂訂單明細中選選擇要關閉的的訂單行，然然后選擇行關關閉功能可以整張訂單關關閉，只要選選中要關閉的的訂單，然后后選擇訂單頭頭關閉功能送貨單需求根

30、據(jù)送貨通知的的信息，結合合未結采購訂訂單量，系統(tǒng)統(tǒng)自動分配到到對應的采購購訂單；訂單未結量不足足的時候，系系統(tǒng)要控制不不允許生成送送貨單；生成的送貨要帶帶上單據(jù)號的的條碼信息，在在打印出來的的送貨單上也也要看到條碼碼信息，可以以通過針式打打印機打印出出來；需求二： VMMI庫存、供供應商庫存維維護需求說明：供應商在SCMM系統(tǒng)中可以以手工維護、調(diào)調(diào)整VMI的的可用庫存新增VMI或供供應商庫存時時，只要錄入入物料編碼及及庫存數(shù)量然然后保存即可可修改VMI或供供應商庫存時時，先查詢出出該物料，然然后直接修改改可用庫存保保存即可VMI、供應商商本部庫存也也可以通過EEXCEL表表導入，如已已有的物料

31、則則只更改可用用庫存數(shù)量，如如沒有的物料料則直接增加加在生成送貨單時時，系統(tǒng)提示示VMI+本本部庫存不足足時，要手工工維護VMII和本部庫存存，系統(tǒng)不會會自動增加庫庫存財務應付發(fā)票管管理業(yè)務流程程業(yè)務現(xiàn)狀1)當前業(yè)務流流程：核對應應計負債（接接收、退貨明明細） 開票票提交發(fā)票請請求 開稅稅控機發(fā)票 錄入稅控控機發(fā)票 確認稅控機機發(fā)票 應應付審核寫入入ERP2)經(jīng)常出現(xiàn)負負數(shù)金額3)當前SCMM系統(tǒng)支持貸項項通知4)當當前SCM系系統(tǒng)目前有外外幣業(yè)務寫入入ERP需求分析業(yè)務流程：超過二個月沒對帳超過二個月沒對帳對帳流程（SCM）超過當月25號下月匹配SCM發(fā)票匹配SCM發(fā)票拆分錄入稅控機發(fā)票號稅

32、額是否一致(供)確認為正式發(fā)票并提交不含稅額是否一致(本)調(diào)整審核(供)調(diào)整應計負債（ERP）扣款明細（SCM）開始打印發(fā)票明細YNYNYNYN寫入ERP業(yè)務說明：需求分析1、核對應計負負債時，要顯顯示明細的接接收、退貨等等信息以及多多種匯總明細細，以方便用用戶查看詳細細信息2、設置供應商商自動匹配收收據(jù)時的限制制條件：a)供應商自動動匹配收據(jù)時時，系統(tǒng)自動動檢查供應商商最近的對賬賬記錄，若供供應商的對賬賬時間在2個個月之前的，不不允許供應商商對收據(jù)進行行匹配操作，并并提示信息“超過兩個月月未進行對賬賬，請及時對對賬！”。b)供應商自動動匹配開票設設定統(tǒng)一的截截止日期，為為每月25日日，即每月

33、供供應商自動開開票匹配只能能在此日期之之前完成，每每月26日以以后不允許再再匹配開具當當月的發(fā)票。c) 供應商作收據(jù)匹配時，對于收據(jù)清單中存在退貨的單據(jù)、扣款在SCM系統(tǒng)中設定為默認匹配項，并要求退貨和扣款必須匹配。對于退貨和扣款金額超出入庫金額的情況，當月不做發(fā)票匹配，待下次送貨入庫金額大于退貨和扣款金額時再合并開票匹配。d) 需匹配的收據(jù)清單都已有報價單，且發(fā)票匹配時取最近時間更改的合同價，如果合同價是在發(fā)票已經(jīng)匹配后才更改的，則系統(tǒng)不能再更新為匹配后更改的合同價。 3、已經(jīng)維護合合同價格并超超過二個月沒沒有匹配的接接收下在匹配配時自動按一一定比例扣款款4、在系統(tǒng)中按按交貨的凈值匹匹配5、

34、必須要維護護了合同價才才能匹配6、如果金額差差異，則以發(fā)發(fā)票差的形式式寫入erpp7、寫入扣款信信息以發(fā)票差差的形式寫入入erp方案設計業(yè)務流程設計業(yè)務功能：功能說明：編號步驟部門崗位描述1不受條件限制的的供應商照明電器財務部/應付會會計手工維護一些特特別的供應商商，可以不受受開票日期、開開票數(shù)據(jù)的范范圍等條件的的限制；另外外還可以設置置供應商的SSCM發(fā)票是是否需要確認認2扣款明細照明電器財務部/應付會會計財務部將同意的的讓步接收扣扣款明細、罰罰款扣款明細細、其他扣款明細細手工維護在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)中3SCM發(fā)票匹配配供應商供應商如果供應商超過過2個月未對對帳，不能在在SCM系統(tǒng)統(tǒng)匹配收據(jù)，對

35、對帳后供應商商匹配交貨事務、退退貨事務和扣扣款明細，并并且退貨事務務和扣款明細細必須匹配；系統(tǒng)默認生生成的SCMM發(fā)票為確認認狀態(tài)；但供供應商被設置置為需要確認認，則生成的的SCM發(fā)票票號必須先提提交給美的確確認；4SCM發(fā)票確認認照明電器財務部財務人員確認供供應商匹配的的SCM發(fā)票票，確認則SSCM發(fā)票變變?yōu)榇_認狀態(tài)態(tài)；如拒絕則則返回給供應應商，讓供應應商重新匹配配；5SCM發(fā)票拆分分供應商供應商必須是確認狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票才可以進進行發(fā)票拆分分，拆分后SSCM發(fā)票變變?yōu)椤岸惪貦C”狀態(tài)的SCMM發(fā)票；系統(tǒng)統(tǒng)會自動按月月份、發(fā)票最最高限額生成成多張SCMM發(fā)票6稅控機發(fā)票錄入入供應商供應商供

36、應商按“稅控控機”狀態(tài)的SCMM發(fā)票開出稅稅控機發(fā)票，并并把稅控機發(fā)發(fā)票號錄入到到SCM發(fā)票票上，如果稅稅控機發(fā)票的的稅額與SCCM發(fā)票的稅稅額不一致時時，則要求把把稅控機上的的稅額錄入到到SCM發(fā)票票上。7稅控機發(fā)票審核核照明電器應付會計發(fā)票審核前財務務人員可以手手工調(diào)整發(fā)票票金額；審核核發(fā)票成功寫入ERRP，更改SSCM發(fā)票狀狀態(tài)為“導入ERPP成功”；如不成功功，則顯示“導入ERPP異常”；8接收、退貨明細細查詢照明電器/供應應商微波電器/供應應商查詢ERP系統(tǒng)統(tǒng)中所有的接接收、退貨明明細數(shù)據(jù)；可可以分為已開開票、未開票票二種狀態(tài)，也也可以按是否否開票的條件件查詢業(yè)務功能說明不受條件限制

37、的的供應商設置的條件有：超過25號號可以開票、可可匹配本月的的交貨退貨明明細、供應商商的SCM發(fā)發(fā)票需要確認認，設置時在在相對應的條條件中打勾；系統(tǒng)默認所有的的供應商都是是受條件限制制的，只有在在此菜單中維維護的供應商商可不受相應應的條件限制制；維護時，手工選選擇供應商與與不受限制的的條件，然后后保存即可；可以查詢已經(jīng)維維護好的數(shù)據(jù)據(jù)，也可以更更改；扣款明細維護扣款實際業(yè)務類類型，SCMM系統(tǒng)設置“讓步接收折折讓”、“供應商罰款款”、“票據(jù)貼現(xiàn)利利息”、“物料篩選工工時費”、“補以前價差差”、“其他”等扣款類型型。財務人員員在SCM系系統(tǒng)中選擇扣扣款類型，錄錄入每月的扣扣款明細?？劭劭蠲骷毥痤~

38、額在供應商匹匹配前可以修修改，對于錯錯誤輸入的扣扣款明細記錄錄作廢，再重重新輸入；可以按時間段、扣扣款類型、匹匹配標記等條條件查詢已經(jīng)經(jīng)維護的扣款款式；已經(jīng)匹配生成SSCM發(fā)票的的扣款顯示為為已開票狀態(tài)態(tài)；SCM發(fā)票匹配配按供應商地點層層維護的“可支付”屬性判斷供供應商是否可可開票，“可支付”屬性選中，表表示允許開票票；系統(tǒng)查詢出所有有可以開票的的交貨、退貨貨事務，在匹匹配的頁面顯顯示接收單日日期（接收單單創(chuàng)建日期）與與事務處理日日期、送貨單單號、接收單單號、報價單單號、不含稅稅價、數(shù)量、不不含稅金額；系統(tǒng)按接收單的的日期取合同同價格，如同同一時間存在在多個合同價價，取最新維維護的合同價價匹配

39、，沒有有合同價的不不允許匹配；超過二個月未對對帳的供應商商不允許開票票；已經(jīng)維護合同價價超過二個月月沒有開票的的接收單可自自動扣款，按按每行事務扣扣款；超過每月25號號之后不允許許匹配（特定定供應商除外外）；供應商只能匹配配前一月份之之前的交貨、退退貨事務，匹匹配時按交貨貨的凈值匹配配（特定供應應商除外）；匹配時，系統(tǒng)默默認為匹配所所有可匹配的的數(shù)據(jù)，供應應商也可以手手工選擇刪除除不匹配的數(shù)數(shù)據(jù)，扣款與與退貨不能刪刪除要求一定定要匹配；系統(tǒng)默認稅率為為17點稅，也也可以手工選選擇稅率；匹配之后更改合合同價，則已已經(jīng)生成SCCM發(fā)票上的的合同價不會會跟著更改；匹配保存后系統(tǒng)統(tǒng)默認SCMM發(fā)票的狀

40、態(tài)態(tài)為“確認”狀態(tài)，但如如果供應商設設置為需要確確認，則生成成的SCM發(fā)發(fā)票為“未提交”狀態(tài)，需要要提交給美的的財務確認，提提交后SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)顯示為“已提交”；“未提交”狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票可以刪除除重新匹配，但但不能修改；SCM發(fā)票確認認在SCM發(fā)票確確認頁面只能能查看到“已提交”狀態(tài)的SCCM發(fā)票，確確認時只能查查看不能更改改；確認后，SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)變?yōu)椤按_認”狀態(tài)；拒絕后，SCMM發(fā)票的狀態(tài)態(tài)變?yōu)椤拔刺峤弧保⒎祷亟o供供應商；雙擊可查看SCCM發(fā)票匹配配的明細；SCM發(fā)票拆分分只有“確認”狀狀態(tài)的SCMM發(fā)票才可以以拆分，拆分后后SCM發(fā)票票的狀態(tài)變?yōu)闉椤伴_稅票”；拆分時系

41、統(tǒng)自動動按月份、供供應商的最高高發(fā)票限額生生成多張的SSCM發(fā)票；拆分時系統(tǒng)自動動優(yōu)先分配扣扣款，扣款不不分月份，如如SCM發(fā)票票中只有扣款款，則不顯示示發(fā)票月份；已經(jīng)是“開稅票票”狀態(tài)的SCCM發(fā)票不允允許供應商刪刪除、作廢；雙擊可以查看SSCM發(fā)票的的明細稅控機發(fā)票錄入入“開稅票”狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票才允許錄錄稅控機發(fā)票票號；如果SCM發(fā)票票上的稅額與與稅控機發(fā)票票上的稅額不不一致，供應應商要把稅控控機發(fā)票上的的稅額錄到SSCM發(fā)票的的稅額上；核對、維護稅額額后，要確認認SCM發(fā)票票為“正式發(fā)票”，“正式發(fā)票”的稅額不能能再更改；已經(jīng)是“正式發(fā)發(fā)票”的SCM發(fā)發(fā)票不允許供供應商刪除、作作廢

42、；雙擊可以查看SSCM發(fā)票的的明細稅控機發(fā)票審核核可以查詢所有“正式發(fā)票”狀態(tài)的SCCM發(fā)票；雙擊查詢SCMM發(fā)票匹配明明細，并允許許調(diào)整發(fā)票金金額的差異，新新增明細行，錄錄入調(diào)整金額額，正金額與與負金額都允允許；然后保保存；審核后發(fā)票寫入入ERP，其其中扣款及調(diào)調(diào)整的明細行行以發(fā)票價差差的形式寫入入ERP；報表查詢SCM發(fā)票查詢詢：可以查詢詢到各個狀態(tài)態(tài)的SCM發(fā)發(fā)票，雙擊可可以看到發(fā)票票匹配的明細細，也可以打打印匹配明細細；退貨接收單查詢詢：查詢所有有的退貨接收收單，可以分分“全部”、“未匹配”、“已匹配”的標識查詢詢接收、退貨明細細查詢：查詢詢所有的接收收、退貨事務務，可以分“全部”、“

43、未匹配”、“已匹配”、“已報價”、“未報價”等標識查詢；并顯示物料料的報價單號號、單價，發(fā)發(fā)沒有報價單單則顯示為空空；按接收單單的創(chuàng)建日期期取合同價；未定義價格物料料查詢：可按按采購員、時時間段、供應應商等條件查查詢沒有合同同價的物料，其其中時間段必必須要錄入；發(fā)票價格補差查查詢：查詢發(fā)發(fā)票上的價格格與物料合同同價格不一致致的數(shù)據(jù)應付帳款查詢：財務對帳管理業(yè)業(yè)務流程業(yè)務現(xiàn)狀供應商維護對帳帳信息對對帳（美的財財務）供供應商確認對對帳信息打印出對帳帳聯(lián)絡函需求分析業(yè)務流程:EXCELEXCEL表導入對帳單（SCM）新建對帳單（SCM）提交對帳單（SCM）接收對帳單（SCM）對帳（SCM）打印對帳單（SCM）余額是否一致確認對帳（SCM）拒絕（SCM）調(diào)整建議修改對帳單（SCM）確認對帳單（SCM）導入同期ERP發(fā)票和付款是否需求分析：系統(tǒng)要有安全保保證，各供應應商只能看到到自己對帳的的信息。對帳由供應商先先輸入自己應應付帳款余額額、發(fā)票信息息、付款信息息，然后通過過網(wǎng)絡傳給主主體方的財務務人員核對，主主體方財務在在SCM核對對后，生成對對帳單，并通通過SCM系系統(tǒng)發(fā)給供應應商確認。供應商確認對帳帳單有異議的的時候，可通通過SCM