某貿易公司管理制度與員工職位說明書手冊(64個)66

1、采買管理制度第一條為規(guī)范山谷藍/泰科曼企業(yè)的采買管理，保證銷售所需商品的實時、合理采買，特擬訂本制度。第二條采買計劃的擬訂：采買活動一定有計劃地進行，采買計劃的擬訂須遵照企業(yè)整體戰(zhàn)略性目標，并應依據生產廠家的進貨要求、依據企業(yè)整體的銷售業(yè)務計劃及策略產品的銷售計劃來確立企業(yè)整體的采買計劃。采買計區(qū)分為年度采買計劃、季度采買計劃和月度采買計劃。（一）年度采買計劃的擬訂：總經理將廠家的年度進貨任務交商務部，同時銷售總監(jiān)助理將經過總經理辦公會議論通過的年度業(yè)務計劃交商務部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務經理依據業(yè)務計劃、廠家任務、歷史數據和庫存狀況擬訂年度采買計劃，由財務總監(jiān)審察后報總經理審批。

2、（二）季度采買計劃的擬訂：每季度末，商務部一定擬訂下個季度的采買計劃，季度采買計劃主要合用于采買周期較長的商品。擬訂采買計劃以前，商務部須獲得以下資料：1各地域做事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預估。訂貨預估應包含商品種類、數目、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地域由地域經理審察署名后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審察后交商務部。（商品訂貨預估表見附表）2市場部每季度末上報策略產品或要點產品的訂貨預估。訂貨預估應包含策略產品種類、數目、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產品經理審察署名后，交市場總監(jiān)審察后交商務部。3商務經理依據銷售部、市場部上報的產品訂貨預估，并聯合庫存狀況、歷史數據及

3、廠家任務的達成狀況，擬訂下個季度的采買計劃，報財務總監(jiān)審察后交總經理審批。（三）月度采買計劃的擬訂季度采買計劃不足的部分應以月度采買計劃作為增補，月度采買計劃的擬訂程序同季度采買計劃，月度采買計劃主要合用于采買周期較短的商品。（四）山谷藍主機設施類產品的采買采納預定方式進行，銷售訂單簽訂并經審察后，由醫(yī)院或經銷商交托必定金額的訂金后，方可履行采買。（五）暫時性采買如有暫時性或緊迫性的采買需求，由各地做事處或市場部提出申請，地域經理或產品經理署名后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審察，再交總經理審批后交與商務部履行采買活動。維修備件的采買由維修部依據維修備件銷售需求并聯合備件的庫存狀況擬訂備件采買計劃，交

4、銷售總監(jiān)審察后，總經理審批，再交商務部履行。第三條采買程序及說明（一）采買訂單審察1采買管理員依據采買計劃狀況制作采買訂單，商務經理依據有關的信息剖析并對采購訂單進行初步審察并署名。2商務經理審察后，將采買訂單交財務總監(jiān)審察后交總經理審批。3總經理審批后交商務經理，商務經理依據實質狀況指導采買管理員履行。（二）采買訂單追蹤及發(fā)貨采買管理員須親密追蹤供貨商對訂單的備貨狀況，合時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據訂單的實質狀況選擇適合的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低全部產品的采買成本。（三）采買訂單到貨及查收采買訂單發(fā)貨后，采買管理員應仔細審察發(fā)貨商供給的入口票據，審察無誤后交與外

5、貿企業(yè)，并敦促報關行在最短時間內達成清關，將貨送到庫房或是指定的地址。2.采買管理員須提早三天將入口報關箱單傳真給庫房管理員，以便其做好接貨、入庫準備。3.采買管理員須隨時將采買訂單錄入商務軟件系統(tǒng)，并在到貨后，實時將采買的有關票據（包含發(fā)票、箱單、關稅和增值稅稅單、報關雜費清單）遞交給財務部門有關人員，以便財務實時入帳，同時留一份存檔存案。4.采買到貨查收時，出現到貨與箱單不符或是破壞等任何不可以入庫的問題時，庫房管理員應實時書面通知采買管理員，并按相應的程序辦理。（四）采買有關款項支付1入口關稅、增值稅支付：商務部須提早一周書面通知財務經理估計所需關稅、增值稅金額，以便財務部門做好準備；需繳納入口稅款時，由采買管理員依據稅單填寫付款申請，交商務經理審察后，交財務部門審察，總經理審批后，出納開出支票，交采買管理員去銀行繳納。2報關雜費的支付：采買管理員應仔細查對當月全部報關雜費的清單，確認無誤后，填寫付款申請，交商務經理審察，再交財務部門審察，總經理審批后，由出納開出支票，交采買管理員支付，全部當月報關雜費須在每個月月尾前支付完成。3需要支付采買貨款時，由財務部門書面提早一天通知商務部支付金額和要求付款日期；采買管理員接財務部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務經理審察署名后，