新編版企業(yè)出納工作計劃

1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4新編版企業(yè)出納工作計劃作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任.為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20_年企業(yè)出納工作計劃.財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用.為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.一組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平.了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓.全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行

2、帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制.二進一步做好預(yù)算工作按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作.編制好年度預(yù)算，并力求切合實際.三加強規(guī)范資金管理1:根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3:做好正常出納核算工作.按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.4:財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5:完成領(lǐng)導(dǎo)臨時

3、交辦的其他工作.四財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐.要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20_年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料. PAGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4新編版企業(yè)出納工作計劃2首先，能成為公

4、司的一員我感到非常榮幸，新的一年到了，我將繼續(xù)在此崗位上發(fā)光發(fā)熱，做好自已的本職工作.下面是本人20_年工作計劃：一財務(wù)基礎(chǔ)工作一制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1:從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度.2:制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).3:尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能.4:完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度.二擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1:根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度.2:按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性

5、，以提升財務(wù)部整體工作水平.三會計核算管理1:進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性.2:理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險.3:加強財務(wù)指標(biāo)分析力度按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯.年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析.對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進

6、行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題.透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù).二財務(wù)管理工作，強化財務(wù)監(jiān)管職能1:加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失.2:挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司；對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；3:加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，務(wù)必履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險.4:加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；增強全員的安全防范意識