集團(tuán)籌資管理流程圖

1、公司籌資管理流程圖公司籌資管理流程圖公司籌資管理流程圖4-2.1籌資管理流程圖部門名稱財務(wù)部流程名稱籌資管理流程圖層次2任務(wù)大綱籌資方案、籌資、資本使用、還款等部門董事長總經(jīng)理財務(wù)副總用款部門資本運作處銀行節(jié)點ABCDEF1超出估量審察籌資申請2審批審批34審批復(fù)核審察56789資本使用1011公司名稱密級機密編制單位簽發(fā)人開始公司年度財務(wù)估量籌資方案借款申請獲取擔(dān)保受理申請配合檢查資信檢查資本劃撥贊同，放款資本使用監(jiān)控還款還款手續(xù)結(jié)束第1頁（共1頁）簽發(fā)日期4-2.2籌資管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)節(jié)名稱點D2籌資E2方案E3方案C4審批B4確定A4E5借款E6申請E7資本E8劃撥資本D9使

2、用還款E10任務(wù)程序及重點任務(wù)程序各用款部門依照經(jīng)營需求提出籌資申請財務(wù)副總對各部門籌資申請進(jìn)行審察，總經(jīng)理審批，超出公司財務(wù)估量的，總經(jīng)理簽署審察建議后交由董事進(jìn)步行審批資本運作處依照公司年度經(jīng)營目標(biāo)計劃及公司年度財務(wù)估量擬訂籌資計劃，交財務(wù)副總審批資本運作處依照審批通過后的籌資申請和籌資計劃，編制籌資方案，列明資本用途、必要的籌資解析、擬借貸銀行、借貸方式等任務(wù)重點對籌資需求進(jìn)行檢查審察，制作可行的籌資方案任務(wù)程序財務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長依次對籌資方案進(jìn)行審察審批任務(wù)重點嚴(yán)格審察任務(wù)程序資本運作處依照審批后的籌資方案，制定借款申請，依照需要聯(lián)系擔(dān)保單位，向銀行提出借款申請配合銀行進(jìn)行資信檢

3、查，并供應(yīng)銀行所要求的各項資料任務(wù)重點向銀行提出借款申請，財務(wù)副總?cè)χС謪f(xié)助任務(wù)程序銀行借款到賬后，報財務(wù)副總審批，按計劃將將資本劃撥使用部門任務(wù)重點?？顚Ｓ?，加強監(jiān)控任務(wù)程序各用款部門嚴(yán)格依照財務(wù)制度使用資本財務(wù)部對各部門資本使用情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控任務(wù)重點按計劃使用資本任務(wù)程序財務(wù)部調(diào)換資本，在借貸限時前做好還款籌備時限相關(guān)資料個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)每年初或根籌資申請據(jù)需要籌資方案個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)籌資方案個工作日內(nèi)借款申請依詳盡情況銀行貸款所而定需各項資料個工作日內(nèi)各種單據(jù)等各種還款手續(xù)所需表格任務(wù)重點如期檢查每筆借款，提前做好還款計劃，防備逾期內(nèi)容總結(jié)（1）4-2.1籌資管理流程圖部門名稱財務(wù)部流程名稱籌資管理流程圖層次2任務(wù)大