上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)DOC

1、資金結(jié)算中心工作職責(zé)一、賬戶(hù)管理： 統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶(hù)， 為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)并進(jìn)行統(tǒng)一管理。 對(duì)各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開(kāi)設(shè)的資金賬戶(hù)實(shí)行審核和備案管理，并對(duì)該類(lèi)資金賬戶(hù)進(jìn)行管理和監(jiān)控。二、投資融資：配合資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)外投資和對(duì)外融資，具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資計(jì)劃和對(duì)外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。三、對(duì)外業(yè)務(wù)： 作為統(tǒng)一的對(duì)外資金管理單位， 負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來(lái)業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。四、內(nèi)部資金調(diào)配：負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。 根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指

2、令對(duì)上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、 統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用， 保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來(lái)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開(kāi)設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶(hù)的控股企業(yè)及時(shí)辦理對(duì)內(nèi)對(duì)外資金往來(lái)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶(hù)信息和核對(duì)資金賬簿。六、資金管理： 隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。大家都來(lái)到荷塘，挖蓮藕抓魚(yú)蝦，捉泥鰍撿螃蟹，人聲鼎沸，笑語(yǔ)歡聲，相互談?wù)f著要如何弄出一頓頓可口的美味。光是蓮藕的吃法就有很多：熬湯燉肉八寶釀、清炒生吃蜜餞糖，還可以磨成藕粉，加入砂糖或蜂蜜，在溫水里一泡，就是一杯清涼清甜的解暑飲料。用鮮蓮葉來(lái)熬粥，蒸飯蒸雞，或蒸其它肉類(lèi)味道都是極鮮美的，做出來(lái)的食物均帶著一股淡淡的蓮葉清香。人們那么喜歡荷花，不單單是因?yàn)樗姆枷忝利悵崈舾哐?，更因?yàn)樗硎菍殻恳惶幎伎墒晨伤幙捎?。我最喜歡的是生鮮蓮子羹。把剝好的蓮子對(duì)半打開(kāi)去芯，蓮子芯很苦，可以藥用，沒(méi)有芯的蓮子是甜的，正好用它熬糖水。把足量的生蓮子洗凈，和著一小片生姜一片鮮蓮葉，放進(jìn)清水鍋里，蓋著蓋子大火燒滾，轉(zhuǎn)小火熬二十分鐘，撈起蓮葉，加入冰糖，小火慢熬，邊熬邊攪拌，十五分鐘后，