電費(fèi)報(bào)賬及對賬

1、電費(fèi)對賬輔助管理系統(tǒng)技 術(shù) 規(guī) 范 書目錄 TOC o 1-5 h z 一、前言3 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 二、解決方案3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.1系統(tǒng)概述3 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 2.2系統(tǒng)功能介紹4 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 2.2.1賬務(wù)管理4 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 2.2.2賬務(wù)查詢5

2、 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 2.2.3對賬管理6 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 2.2.4報(bào)表管理7 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 2.2.5賬務(wù)回收率管理 7 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 2.2.6基礎(chǔ)信息維護(hù) 8 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 2.2.7權(quán)限管理9 HYPERLINK l bookmark48 o Cu

3、rrent Document 2.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)10、刖言隨著電力企業(yè)信息化程度的不斷提高，近年來SAP系統(tǒng)、SG186電力營銷業(yè) 務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)等系統(tǒng)相繼投入使用，實(shí)現(xiàn)了電力業(yè)務(wù)處理的計(jì)算機(jī)化和 網(wǎng)絡(luò)化，并已經(jīng)取得了顯著成效。但是，由于公司本部的營銷部門與各下屬供電 所的實(shí)地距離較遠(yuǎn)，日常的電費(fèi)管理及對賬比較困難。目前的模式主要存在著以 下弊端：公司管理層、營銷部門很難及時(shí)掌握下屬供電所的實(shí)際營銷業(yè)務(wù)情況； 數(shù)據(jù)傳遞的效率低下、準(zhǔn)確性差；信息資源不能共享，信息反饋周期太長；管理 成本高昂等。造成目前電力企業(yè)營銷業(yè)務(wù)管理問題的主要原因大致有以下幾點(diǎn)：電費(fèi)對賬管控因地域遠(yuǎn)而難以實(shí)時(shí)掌握。電

4、費(fèi)對賬業(yè)務(wù)在營銷業(yè)務(wù)管理 上要求每天實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的反映出來，而不是單單的一段時(shí)間的對賬，因此對電力 企業(yè)的營銷業(yè)務(wù)管理提出的管理難度；管理制度、管理要求與傳統(tǒng)的“手工+紙媒體”的管理手段不匹配，缺乏 有效的管理流程、信息統(tǒng)一處理，共享等手段，無法做到實(shí)時(shí)反映、事前規(guī)劃、 實(shí)時(shí)管理。為了改變現(xiàn)狀，強(qiáng)化公司的營銷業(yè)務(wù)管理，可以從以下方面入手：建立營銷業(yè)務(wù)管理體制，明確下屬供電所的責(zé)、權(quán)、利，建立和完善營 銷業(yè)務(wù)管理制度，將營銷業(yè)務(wù)管理工作全部納入制度化軌道；建立和完善營銷業(yè)務(wù)管理的考核監(jiān)督約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對從電費(fèi)的收取、 電費(fèi)的對賬到自動(dòng)生成市公司所需報(bào)表的全過程管理。在公司管理層、營銷部門和下屬供電

5、所之間實(shí)現(xiàn)信息資源的共享和信息 的快速流通。二、解決方案2.1系統(tǒng)概述根據(jù)電力企業(yè)的管理特點(diǎn)，需要電費(fèi)管理輔助系統(tǒng)，通過電費(fèi)管理輔助系統(tǒng)， 最大限度地利用電力企業(yè)的各系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，將數(shù)據(jù)整理為信息，實(shí)現(xiàn)對從電費(fèi) 的收取、電費(fèi)的對賬到自動(dòng)生成所需報(bào)表的全過程管理，為縣公司管理層提供面 向企業(yè)業(yè)務(wù)的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，很大程度上避免了人工采集和處理數(shù)據(jù) 過程中出現(xiàn)的問題，保證數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，節(jié)省了生成報(bào)表的時(shí)間，優(yōu)化 了勞動(dòng)力。2.2系統(tǒng)功能介紹2.2.1賬務(wù)管理賬務(wù)管理模塊包括各個(gè)銀行電費(fèi)收入的日記賬，以及網(wǎng)銀數(shù)據(jù)的導(dǎo)入接口。1）信用社電費(fèi)錄入：編制信用社電費(fèi)收入日記賬，同時(shí)可以通過高

6、排儀拍 照銀行回單，并以附件的形式上傳系統(tǒng)，提交給電費(fèi)中心賬務(wù)班工作人員審核。2）信用社電費(fèi)流水賬導(dǎo)入：導(dǎo)出網(wǎng)銀上下載的電費(fèi)流水賬，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中；3）中國銀行電費(fèi)錄入：編制中國銀行電費(fèi)收入日記賬，同時(shí)可以通過高排 儀拍照銀行回單，并以附件的形式上傳系統(tǒng)，提交給電費(fèi)中心賬務(wù)班工作人員審 核。4）中國銀行電費(fèi)流水賬導(dǎo)入：導(dǎo)出網(wǎng)銀上下載的電費(fèi)流水賬，并導(dǎo)入到系 統(tǒng)中;生蔓杲理鼻螳叵卜:? 工晚百用用社電Dai*.ZfllZ-UMB.或生膏女ZfllZ-UMB.或生膏女2D12-ro-1&至皇奉中童皇辱曄iGn.ao2HF.TOIliHl玲?*1&I.WDMI可111.306 M醐“mc覘眄aS t

7、irf20說-悠怦 3EiJ?r可35,730 W7IDS75S75WaiS-t&IS.Si-1? IK我削moEoem或片葬4。般5QDyiowaw2A12-&19.費(fèi)主尊就的.迎（M7i+*2fc56i2A124&19.夙主等就主X4S王而干3e2i5M化球W 7 . MlTIM 瀕97i仲源堯生單了話的即法中酒2.2.2賬務(wù)查詢財(cái)務(wù)查詢模塊包括信用社電費(fèi)收入查詢、中國銀行電費(fèi)收入查詢等。1）信用社電費(fèi)收入查詢：電費(fèi)中心賬務(wù)班工作人員對已經(jīng)提交的信用社電 費(fèi)收入日記賬進(jìn)行審核，回退不合格的日記賬，對已經(jīng)合格的日記賬進(jìn)行封賬。Tf TfliK+二| 中94rJiaTTrish : 2113-

8、011 n _ 日期：S3 史tH霜信VwVig J號學(xué)款理#S:#-*eWATSM.1 M?2ZEAEIi 生反SEE 臼&Mi 2-14ITBE*+-tSiK#3J!SfinpK.511?強(qiáng)hUt姻r!BS*4-C.-J5jK*3J!JSE.TSE切丑=字Hi1411M2）中國銀行電費(fèi)收入查詢：電費(fèi)中心賬務(wù)班工作人員對已經(jīng)提交的中國銀行電費(fèi)收入日記賬進(jìn)行審核，回退不合格的日記賬，對已經(jīng)合格的日記賬進(jìn)行封賬。賬。2.2.3對賬管理首先縣公司電費(fèi)管理人員從銀行或者網(wǎng)上銀行導(dǎo)出銀行電費(fèi)對賬單，導(dǎo)入到 電費(fèi)輔助管理系統(tǒng)中。這里可以分多個(gè)銀行的導(dǎo)入接口，比如：信用社、中國銀 行、工商銀行等。然后生成

9、電費(fèi)對賬單情況，即導(dǎo)入銀行的數(shù)據(jù)跟供電所編制的日記賬進(jìn)行比對，通過銀行和流水單號進(jìn)行比對；如果金額相同則電費(fèi)達(dá)賬，否則就是未達(dá)賬。營銷輔助系則就是未達(dá)賬。營銷輔助系 尊X2.2.4報(bào)表管理1）生成對賬匯總表;2）企業(yè)銀行余額調(diào)節(jié)表等2.2.5賬務(wù)回收率管理賬務(wù)回收率管理模塊包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入和賬務(wù)回收報(bào)表功能。1）數(shù)據(jù)導(dǎo)入：導(dǎo)入基礎(chǔ)的賬務(wù)數(shù)據(jù)，作為賬務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2）賬務(wù)回收率報(bào)表：根據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，形成報(bào)表。2.2.6基礎(chǔ)信息維護(hù)營銷輔助系統(tǒng)管理的基礎(chǔ)信息維護(hù)模塊里包括組織機(jī)構(gòu)信息維護(hù)、人員信息 維護(hù)、角色信息維護(hù)功能。1）組織機(jī)構(gòu)信息維護(hù)：對公司的組織機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行維護(hù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出功能。

10、2）人員信息維護(hù)：對公司的人員信息進(jìn)行維護(hù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出功臺(tái)匕 匕匕。整尊昔理4-摧M臺(tái)匕 匕匕。整尊昔理4-摧M理I + |贓匿!爭E理4-基戰(zhàn)荷巨程茸-矣：霞蜩吼御信虹翅F主弟單H建它頁 TltE用戶妝尊巖通用壓拒不:若用1名界氐癡網(wǎng)嶂系.n點(diǎn)用戶箕匡；網(wǎng)噩弓7&JSM萃;9可用砌IMTE電m心電室rg上可用丁囿順砌洵李女可用?CTS2z吟刑電mti酎沔職可用?6iMS7S03M史LO悉可相迥沖giftN巴財(cái)r班E用王伽i可用季障辯可用?MMT辛1蜷S3W噂找中山阻或r毗沖做電查中心電必旺可用z wzDi5口。1白A .可用3）角色信息維護(hù)：對公司的角色信息進(jìn)行維護(hù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入

11、、導(dǎo)出功臺(tái)匕 能匕。2.2.7權(quán)限管理權(quán)限管理模塊包括角色菜單功能權(quán)限、用戶角色授權(quán)、角色組織機(jī)構(gòu)授權(quán)功臺(tái)匕 匕匕。1）角色菜單功能權(quán)限：對角色人員的系統(tǒng)菜單功能權(quán)限的維護(hù);I溢1呆尊IIF!_i丑跖I溢1呆尊IIF!_i丑跖fcSi世金Ojjj- i-a-jafrsi =iLj3l旱位 _i LU寥睡金迅： 供電明jiCri曰建pt電普 p.甘： 二J 股 EE冠E冉員EM W !1 憧Bh-IVMJH捎麗 E 匿iwDIs:* 怕拍mA回囪回田囪回臼口回心回回回啟回回口口臼忌胃昌胃胃骨胃W曰2）用戶角色授權(quán)：對系統(tǒng)的用戶進(jìn)行角色的授權(quán);1.工J1.工J1工JL工J業(yè)野刷*1.工J1.工J1

12、工JL工J業(yè)野刷*L工J田G主珥*璉拜四計(jì)E |工作匝.驢1.11* 麻-f碧“$|; 2松r王因覆主張王王固垣3）角色組織機(jī)構(gòu)授權(quán)：對角色進(jìn)行管轄的組織機(jī)構(gòu)授權(quán)。2.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)1）簡便的數(shù)據(jù)采集方式：系統(tǒng)不僅提供了手工錄入采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，還 提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，利用該項(xiàng)功能，用戶可以從系統(tǒng)規(guī)范的文件中 導(dǎo)入數(shù)據(jù)；用戶也可以根據(jù)自身的需要，手工錄入修改數(shù)據(jù)，極大地方便了用戶 的使用。2）強(qiáng)大的報(bào)表生成功能：用戶可以利用SG186系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，根據(jù)不同的 條件直接生成所需要的報(bào)表；同時(shí)提供方便、強(qiáng)大的報(bào)表導(dǎo)出和打印功能。（可 導(dǎo)出excel、word、pdf以及jpg格式的報(bào)表）。3）豐富實(shí)用的賬務(wù)管理功能：本系統(tǒng)提供豐富的賬務(wù)管理功能，包括營業(yè) 廳日繳款日記賬、POS機(jī)繳款日記賬和郵政代收日記賬，并且通過高拍儀設(shè)備對 繳款單進(jìn)行拍照保存上傳到系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)對賬、賬務(wù)查詢及賬務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成。4）實(shí)用的系統(tǒng)維護(hù)功能：由系統(tǒng)管理員對營銷項(xiàng)