業(yè)務(wù)費用報銷管理制度

1、業(yè)務(wù)費用報銷管理制度第一章總則第一條、為了有效控制公司的業(yè)務(wù)費用支出，節(jié)約成本費用，公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理，特制定本制度。第二條、本規(guī)定適用于業(yè)務(wù)部門所有招待活動。第二章費用報銷理第一條、招待費用報銷原則1 ） 報銷事項須合法、合理，報銷金額為憑票實報實銷，提供的票據(jù)為稅務(wù)局認可的票據(jù)，不允許用假票、白條等報銷 ( 特殊費用除外 ) 。第二條、業(yè)務(wù)費用報銷范圍1 ）招待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料；宴請客人、客戶的用餐、食品、酒水等費用；2 ）辦理公司業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的來去回交通、需在外因公留宿、住宿等費用；3 ）贈送客戶的禮品等費用。第三條、費用報銷流程（ 1 ）用于接待宴請客人、贈

2、送客戶發(fā)生的餐費、茶、煙、酒、水果、飲料物品等費用（贈送禮品購買原則上是由公司統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，如遇特殊情況需要單獨購買的需提前向本部門、上級申請），報銷時填寫“費用報銷單”并注明招待或贈送的事由、公司名稱、具體人員姓名、人數(shù)及發(fā)生金額，與發(fā)票附貼在一起，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后呈總經(jīng)理批準（按正常財務(wù)報銷制度報批）；2 ）公司業(yè)務(wù)人員在辦理公司業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的來回交通、需在外因公留宿、住宿等費用，報銷時填寫“費用報銷單”并注明公司名稱、事由、人員姓名、時間、人數(shù)及發(fā)生金額，與發(fā)票附貼在一起，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后呈總經(jīng)理批準（按正常財務(wù)報銷制度報批）；3 ）如報銷單據(jù)不符合本規(guī)定及財務(wù)制度的，一律不予

3、報銷，單據(jù)退回報銷人，重新填寫、重新報批，報銷有效最長時間為一周內(nèi)，過期無效）（ 4）招待費用報銷單據(jù)不得含有“足浴 ”“洗浴 ”“休閑娛樂 ”“按摩 ”等字樣。第四條、費用報銷發(fā)票管理規(guī)定1 ）餐票等定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。2 ）手工開具的發(fā)票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。3 ）如遇特殊情況，不能提供正式發(fā)票的，需向上級說明具體情況。（ 4 ）原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報銷，遇特殊情況，報總經(jīng)理審批后特殊處理。第三章招待用餐

4、申報程序第一條、業(yè)務(wù)招待用餐申報程序( 1 )各業(yè)務(wù)員確認需公務(wù)招待客人、客戶用餐時，由當事人事先交遞客戶用餐申請表，有組長復(fù)核，總經(jīng)理審批，特殊情況時可致電向上級或總經(jīng)理申請，經(jīng)部門或總經(jīng)理批準后按用餐標準自行處理，并以報銷前補上用餐申請表。第四章招待標準的管理第一條 、公務(wù)用餐招待標準 :（ 1） 由業(yè)務(wù)員招待的 ,每人 35 元 / 次 ; 由部門領(lǐng)導(dǎo)參加招待的,每人 45元/ 次 ; 由副總經(jīng)理級及以上參加招待的,每人 60元/ 次 ( 公司提昌：提倡吃工作餐，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費)；（ 2）公務(wù)招待用餐不包括長住人員接待用餐，長住人員用按每人每天25 元標準；3）公務(wù)招待用餐標準指

5、招待客人時，在酒店開支的整個費用的人均水平（其中不包括煙、酒）。4）特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準，可適量提高就餐標準。第二條、住宿招待標準：（ 1 ） 由業(yè)務(wù)員招待的,每人 100元 / 晚 ; 由部門領(lǐng)導(dǎo)參加招待的, 每人 150元 / 晚 ; 由副總經(jīng)理級及以上參加招待的 ,每人 230 元/ 晚；第五章罰則第一條、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準，除退回報銷超標準部分金額外，另罰款50 100元。第二條、凡公司員工弄虛作假，借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實，且到公司報銷的，一經(jīng)查實外，對經(jīng)辦人和當事人罰款100元 200元，情節(jié)惡劣的給予辭退。, 除退回報銷金額第六章其它有關(guān)規(guī)定管理第一條、公務(wù)

6、招待客人、客戶用餐的陪同以 “業(yè)務(wù)員對口接待 ”為原則，每桌陪同人員限定不超過 2 人，陪同人員超過 2 人的須經(jīng)部門或以上領(lǐng)導(dǎo)同意。第二條、經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的業(yè)務(wù)招待標準，可享受該領(lǐng)導(dǎo)招待標準。第三條、經(jīng)總經(jīng)理批準的特殊招待費用據(jù)實報銷。第四條、費用報銷流程：經(jīng)辦人填單 組長復(fù)核 行政課審核 總經(jīng)理批準第五條、本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準后施行。制表：審核：批準：附表：公司一般禮品領(lǐng)用單編號：領(lǐng)用課室 / 市場部日期備注禮品 1數(shù)量禮品 2數(shù)量禮品 3數(shù)量用途領(lǐng)用人課長 / 市場部經(jīng)理行政課課長總經(jīng)理審批此單用于單價 200 元以下禮品的領(lǐng)用公司貴重禮品領(lǐng)用單編號：用途：領(lǐng)用部門：序號禮品名稱數(shù)量單價總

7、額備注123* 此單用于單價超過200 元以上禮品的領(lǐng)用部門負責人：領(lǐng)用人：總經(jīng)理審批：行政課課長：經(jīng)辦人：戰(zhàn)略客戶用餐申請表：審批號 :申請部門客戶管理課申請人用餐用餐時間地點客戶單位客戶名稱類別預(yù)計用餐預(yù)計陪預(yù)計用餐人人人客戶人數(shù)同人數(shù)總?cè)藬?shù)陪同領(lǐng)導(dǎo)用餐預(yù)計用餐姓名元 /人元標準金額市場部業(yè)務(wù)員大客戶業(yè)務(wù)員費用承擔費用承擔備注部門審批費用審核-XXXX 有限公司用餐表：審批號 :申請部門申請人用餐時用餐間地點實際用餐實際陪同實際用人實際用人人數(shù)人元客戶人數(shù)餐人數(shù)餐金額綜合課經(jīng)辦人審核簽字總經(jīng)理審批備注本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word 版可自由編輯！】合同管理制度范

8、圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構(gòu)、職責、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮略語無職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同

9、簽訂管理部門，負責管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權(quán)委托書”；簽訂合同時，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量