宏濟(jì)堂供應(yīng)鏈解決方案V

1、宏濟(jì)堂集團(tuán)項(xiàng)目編號(hào)： HJT-0001項(xiàng)目名稱：宏濟(jì)堂集團(tuán)供應(yīng)鏈項(xiàng)目文檔編號(hào)： HJT -0001版 本 號(hào)： V1.0NC 供應(yīng)鏈解決方案宏濟(jì)堂 NC供應(yīng)鏈項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案 初稿第 1 頁 共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)宏濟(jì)堂集團(tuán)公司用友軟件山東區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：簽字日期：簽字日期：NC 供應(yīng)鏈解決方案目錄目錄 .2文檔控制.4一實(shí)施范圍 .5二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案 .51參數(shù)設(shè)置 .52基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .52.1采購組織 .52.2銷售組織 .52.3庫存組織 .52.4倉庫 .62.5存貨 .62.6客商 .93自定義檔案與自定義項(xiàng)目 .93.1單據(jù)自定義項(xiàng)目內(nèi)容 .93.2自定義檔案

2、設(shè)置 .94采購業(yè)務(wù) .104.1總體說明 .104.2日常普通采購業(yè)務(wù)流程 .124.3期初采購業(yè)務(wù)流程 .144.4采購?fù)素浟鞒?.154.5采購暫估與結(jié)算 .174.6采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 .17第 2 頁 共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案4.7業(yè)務(wù)控制說明185銷售業(yè)務(wù)195.1總體說明195.2銷售流程206庫存管理216.1庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明216.2采購入庫業(yè)務(wù)226.3成品入庫業(yè)務(wù)226.4對(duì)外銷售出庫業(yè)務(wù)236.5材料領(lǐng)料236.6轉(zhuǎn)庫246.7盤點(diǎn)管理256.8業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理267存貨核算267.1存貨核算示意圖277.2入庫調(diào)整2

3、77.3出庫調(diào)整277.4成本計(jì)算步驟28第 3 頁 共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案文檔控制文檔密級(jí)：機(jī)密文檔更新記錄：日期作者職務(wù)版本備注審閱人 :姓名職位審閱簽字存檔 :拷貝號(hào)地點(diǎn)備注第 4 頁 共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)一實(shí)施范圍本期供應(yīng)鏈及財(cái)務(wù)一體化實(shí)施上線公司目錄及應(yīng)用模塊：賬套編碼： 01賬套名稱：力諾集團(tuán)。其中：宏濟(jì)堂集團(tuán)為上級(jí)匯總單位NC 供應(yīng)鏈解決方案上線建帳公司應(yīng)用模塊應(yīng)用業(yè)務(wù)編碼名稱客戶化；采購管理；銷售管原輔料、備品配件采購；10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司理；庫存管理；應(yīng)收管理；成品銷售；財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體應(yīng)付管理；存貨核

4、算；核算建帳啟用日期： 2011 年 7 月 1 日。二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1采購組織在系統(tǒng)集團(tuán)帳套建立采購組織：編碼“10701”；名稱“宏濟(jì)堂采購組織”。采購組織編采購組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱碼10701宏濟(jì)堂采購組織10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司2.2銷售組織在集團(tuán)帳套建立銷售組織：編碼“107”；名稱“宏濟(jì)堂營銷中心”。銷售組織編銷售組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱碼107宏濟(jì)堂營銷中心10701濟(jì)南宏濟(jì)堂制藥有限責(zé)任公司2.3庫存組織在上線公司帳套分別建立一個(gè)庫存組織檔案。設(shè)置建議：庫存組織編碼庫存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)第 5 頁 共 28 頁用友軟件

5、股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案庫存組織編碼庫存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)10701宏濟(jì)堂庫存組織二者皆是山東庫存組織編碼：采取公司號(hào)2 位識(shí)別碼庫存組織名稱：庫存組織性質(zhì)：采用“二者皆是”，即屬于倉儲(chǔ)和成本屬性的庫存組織。地址、地區(qū)：填寫公司物流部門所在地址、地區(qū)。2.4倉庫庫存組織是基于公司之下倉庫之上的虛擬組織，在一個(gè)庫存組織里成本口徑獨(dú)立（自成體系計(jì)算產(chǎn)品及物料成本）、同時(shí)也是ATP承諾量的計(jì)算主體。倉庫檔案在各公司帳套中進(jìn)行維護(hù)。以下幾類倉庫在建立檔案時(shí)，倉庫屬性的設(shè)置直接影響到業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)處理。倉庫編碼倉庫名稱所屬庫存組織描述01原料庫宏濟(jì)堂庫存組織原料庫02辦公用品庫宏

6、濟(jì)堂庫存組織辦公用品庫03備件庫宏濟(jì)堂庫存組織備件庫04包裝庫宏濟(jì)堂庫存組織包裝印刷05成品庫宏濟(jì)堂庫存組織2.5存貨目前整個(gè)宏濟(jì)堂的存貨從品種來看，包括以下幾大類：原料、包材、備件、辦公用品所有存貨檔案均在系統(tǒng)集團(tuán)帳套建立后分配到公司及各庫存組織；存貨編碼規(guī)則為存貨分類編碼+6 位流水號(hào)。存貨編碼規(guī)則存貨分類規(guī)則存貨編碼統(tǒng)一使用公司標(biāo)識(shí)+2 位流水號(hào)分類編碼分類名稱10701（宏濟(jì)堂）產(chǎn)成品1070101（宏濟(jì)堂）丸劑1070102（宏濟(jì)堂）片劑1070103（宏濟(jì)堂）顆粒劑第 6 頁 共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案1070104（宏濟(jì)堂）膠囊劑1070105

7、（宏濟(jì)堂）原料藥1070106（宏濟(jì)堂）口服液1070107（宏濟(jì)堂）散劑1070108（宏濟(jì)堂）煎膏劑1070109（宏濟(jì)堂）酊劑1070110（宏濟(jì)堂）其他10702（宏濟(jì)堂）原料10703（宏濟(jì)堂）包材10704（宏濟(jì)堂）備件10705（宏濟(jì)堂）辦公用品存貨編碼規(guī)則存貨編碼統(tǒng)一使用存貨類別標(biāo)識(shí)+6 位流水號(hào)成品類別標(biāo)識(shí)如下：舉例如下：分類編碼分類名稱存貨編碼存貨名稱主計(jì)量輔計(jì)量1070101（宏濟(jì)堂）丸劑柏子養(yǎng)心丸 9g*10 丸 *100 盒盒箱存貨命名規(guī)則說明：為符合ERP 系統(tǒng)的精細(xì)化管理思想，存貨命名規(guī)則應(yīng)盡量避免隨意以分類名稱定義，命名規(guī)則應(yīng)該在全集團(tuán)的各個(gè)公司部門范圍內(nèi)統(tǒng)一與

8、規(guī)范，這樣才能保證其業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。命名原則上除了保證存貨編碼唯一性，還應(yīng)通過存貨名稱規(guī)格，保證存貨描述的唯一性與直觀性。編碼規(guī)則：公司標(biāo)志（ 3）存貨大類（2） +6 位流水號(hào)存貨管理檔案是否允許負(fù)庫存：不允許負(fù)庫存；是否批次管理：對(duì)于原料、成品、包材等需要批次管理的勾選；是否保質(zhì)期管理：勾選，并填寫相應(yīng)的保質(zhì)期；最高限價(jià)：錄入需要最高限價(jià)的物料的限價(jià)物料生產(chǎn)檔案計(jì)價(jià)方式：全月加權(quán)平均法或移動(dòng)平均；最高庫存：需要設(shè)置的設(shè)定，便于減少庫存占用量。上述計(jì)價(jià)方式和可用量方案可在設(shè)置在物料生產(chǎn)檔案單據(jù)模版里， 在進(jìn)行存貨管理檔案分配庫存組織時(shí)，選擇此模版進(jìn)行分配。存貨批次核算第 7 頁

9、共 28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)1、原料批次號(hào)規(guī)則：年月日 3 位流水號(hào)NC 供應(yīng)鏈解決方案XX XX XXXXX3 位日期編碼：年月日例如： 110329001并且錄入原廠批號(hào)2、成品批次號(hào)規(guī)則：根據(jù) GMP 要求手工錄入，銷售模塊除了錄入大批號(hào)外還需要錄入小批號(hào)，防止串貨。出庫由銷售訂單上根據(jù)先進(jìn)先出指定批次號(hào)存貨增加流程存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存?存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存

10、存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存,存存存存存存存存存存存存存存存存存 存存存存存存存存存存存存存流程說明：第 23 頁 共28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案領(lǐng)用部門申請(qǐng)領(lǐng)用物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，（原輔料、包材）生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令和配核料單及領(lǐng)料單（包括品名、批號(hào)、規(guī)格、原料包材名稱、數(shù)量等信息），不得超過生產(chǎn)指令里的數(shù)量，如果超過生產(chǎn)指令，車間需要補(bǔ)一個(gè)領(lǐng)料申請(qǐng)，然后生產(chǎn)部補(bǔ)一個(gè)生產(chǎn)指令。庫管員發(fā)料后， 在庫存系統(tǒng)中錄入材料出庫單 ，收發(fā)類別和部

11、門必填，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽字。領(lǐng)料退庫流程流程同上，差別在于材料出庫單的發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)。其它需要退料的，發(fā)給車間后，如車間有剩余打退料單退回倉庫，庫管員在NC庫存模塊內(nèi)做發(fā)出數(shù)量為負(fù)數(shù)的紅字單據(jù)6.6轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存流程說明（ 1）庫管員根據(jù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)的需要和明確職責(zé)，在庫存系統(tǒng)中錄入轉(zhuǎn)庫單。若是在本地倉庫之間轉(zhuǎn)移，則通過“直

12、接轉(zhuǎn)出”功能，當(dāng)時(shí)生成有實(shí)收發(fā)數(shù)量的其他出庫單和其他入庫單。若是異地倉庫之間轉(zhuǎn)移，則轉(zhuǎn)出倉庫管員通過“轉(zhuǎn)出”功能，生成其他出庫單并填寫實(shí)發(fā)第 24 頁 共28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案數(shù)量和簽字，并通過“轉(zhuǎn)入”功能，生成只有應(yīng)收數(shù)量的其他入庫單，轉(zhuǎn)入倉庫庫管員調(diào)出其他入庫單收貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量和簽字。若轉(zhuǎn)入倉庫發(fā)現(xiàn)實(shí)際收貨數(shù)量小于應(yīng)收數(shù)量時(shí)，仍按應(yīng)收數(shù)量填寫實(shí)收，并及時(shí)通知物流部進(jìn)行索賠或部門領(lǐng)用手續(xù)。6.7盤點(diǎn)管理存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存

13、存存存存存存存存存存存存存流程說明第 25 頁 共28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案1）倉儲(chǔ)部需要對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)單，指定盤點(diǎn)倉庫、盤點(diǎn)人、盤點(diǎn)對(duì)象，保存單據(jù)，打印盤點(diǎn)單（此時(shí)單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點(diǎn)數(shù)量為空）交倉庫。2）庫管員按盤點(diǎn)單上指定盤點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行盤庫，將實(shí)盤結(jié)果填寫盤點(diǎn)單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤點(diǎn)單，修改，進(jìn)行賬面取數(shù)，并輸入實(shí)盤數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫有盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)單交回物流組。3）倉儲(chǔ)部在系統(tǒng)中對(duì)該盤點(diǎn)單進(jìn)行審批。可在系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行調(diào)整，輸入調(diào)整數(shù)量和調(diào)整原因。系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出 / 入庫單（盤盈生成其他入庫單，

14、增加庫存量；盤虧生成其他出庫單，減少庫存量）。4）倉庫庫管員對(duì)調(diào)整生成的其他出庫單或其他入庫單進(jìn)行簽字。6.8業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理庫存業(yè)務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)全部通過存貨核算進(jìn)行成本計(jì)算后傳入會(huì)計(jì)平臺(tái)。具體參見第7 存貨核算應(yīng)用解決方案。存貨核算存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購入成本和發(fā)出成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高存貨的使用效果。目前宏濟(jì)堂存貨的收發(fā)主要通過采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，經(jīng)過相關(guān)簽字、結(jié)算等操作自動(dòng)生成存貨相應(yīng)的單據(jù)。本方案描述了存貨調(diào)整、假退料及存貨入出庫成本計(jì)算流程；以及所有存貨核算單據(jù)經(jīng)過成本計(jì)

15、算后，自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證的設(shè)置方案。第 26 頁 共28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)NC 供應(yīng)鏈解決方案7.1存貨核算示意圖存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存/存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存7.2入庫調(diào)整為調(diào)整存貨的入庫成本，可在存貨系統(tǒng)中直接填制入庫調(diào)整單。7.3出庫調(diào)整因?yàn)椴少彴l(fā)票結(jié)算與暫估差異，以及月末調(diào)整生產(chǎn)入庫成本而產(chǎn)生以下幾種異常結(jié)存的情況：第 27 頁 共28 頁用友軟件股份有限公司宏濟(jì)堂集團(tuán)數(shù)量為零，金額為正數(shù)；NC 供應(yīng)鏈解決方案數(shù)量為零，金額為負(fù)數(shù)；數(shù)量金額方向相反月底對(duì)所有單據(jù)成本計(jì)算后，可在存貨核算系統(tǒng)異常結(jié)存調(diào)整節(jié)點(diǎn)，選擇上述三種列為異常結(jié)存情況，查詢出需要調(diào)整的存貨記錄以及調(diào)整金額，生成出庫調(diào)整單。注意事項(xiàng)： 異常結(jié)存產(chǎn)生的出庫調(diào)整單，要及時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，否則，再進(jìn)行異常結(jié)存查詢時(shí)仍會(huì)過濾出這些數(shù)據(jù)。7.4成本計(jì)算步驟1）檢查庫存系統(tǒng)是否有當(dāng)月發(fā)生而未簽字的出入庫單據(jù)，進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）檢查采購系統(tǒng)是否有未暫估的采購入庫單，如有必須進(jìn)行月末暫估。3）檢查內(nèi)部交易是否