公司倉庫的規(guī)章制度五篇

1、Word - 14 -公司倉庫的規(guī)章制度五篇公司倉庫的規(guī)則制度范文篇1一、倉庫平時(shí)管理1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必需按照實(shí)際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。2、做好各類物料和產(chǎn)品的平時(shí)核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期舉行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。對重要防汛工具，如柴油發(fā)電機(jī)組、電機(jī)、割草機(jī)等，倉庫保管員必需定期舉行核對并記錄，如有變動準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)部門反映，以便準(zhǔn)時(shí)調(diào)節(jié)。3、各單位必需根椐防汛目標(biāo)

2、及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步采取零庫存;倉庫保管員必需定期舉行各類存貨的分類收拾，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)物資部門對本單位的各類不良存貨必需提出處理看法并準(zhǔn)時(shí)加以處理。二、入庫管理1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入

3、庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并按照檢驗(yàn)單等有效單據(jù)準(zhǔn)時(shí)填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。4、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)光。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。按照工程技術(shù)人員制定的施工方案，做到限額發(fā)放。2

4、，領(lǐng)料人員必需持有主管領(lǐng)導(dǎo)鑒字的領(lǐng)料單，方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，記下入卡、入帳。四、報(bào)表及其他管理1、倉庫保管員在月末結(jié)賬前要與財(cái)務(wù)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障防汛物資核算的正確性。2、必需正確準(zhǔn)時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、積壓物資報(bào)表等，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可舉行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問

5、題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)五、保管員工作職責(zé)1、保管員必需作風(fēng)正派，責(zé)任心強(qiáng)，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，做到四懂二會：懂品名、規(guī)格、型號、普通性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗邏輯;會保管維護(hù)，會利廢節(jié)省代用。2、精確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作和各種報(bào)表。3、嚴(yán)格根據(jù)材料的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作，不合要求或不合格的原材物料堅(jiān)定不予驗(yàn)收。4、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。6、保管員必需嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)精確地記好物資賬目，隨時(shí)反映庫存變化狀況，在規(guī)定時(shí)光內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有

6、關(guān)報(bào)表。六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地，平安管理制度要執(zhí)行。公司倉庫的規(guī)則制度范文篇2一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量舉行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。b)與合同方案或請購單不相符的選購物資。c)與要求不貼合的選購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收

7、，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特征和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a)二齊:物資擺放整齊、庫容整潔整齊。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時(shí)找出緣由并更正3、庫存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫管員按照進(jìn)貨時(shí)光務(wù)必遵守先進(jìn)先出

8、的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時(shí)選購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、因?yàn)樯a(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員按照廢品損失報(bào)告單舉行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、庫房管理目的:(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。(二)準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料、零配

9、件以及半成品。(三)準(zhǔn)時(shí)為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。(四)明晰、完整、準(zhǔn)時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。(五)出入庫管理方法:原材料和成品按以下九個大項(xiàng)分類管理。公司倉庫的規(guī)則制度范文篇31、物品驗(yàn)收(1)倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要舉行驗(yàn)收，并做到：發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實(shí)際驗(yàn)收;對購進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收，滋味不正不收;對購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收。2、入庫存放驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;堆放要有條理、注重整齊美觀，不能擠壓的物品

10、要平放在層架上;凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立記下卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最底限度。材料會計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資舉行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。4、領(lǐng)發(fā)物資1.領(lǐng)用物品方案或報(bào)告：凡領(lǐng)用物品，按照規(guī)定必需提前做方案，報(bào)庫存部門預(yù)備;倉管員將報(bào)來的方案按天天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。2.發(fā)貨與領(lǐng)貨各部門各單位的領(lǐng)貨普通要求專人負(fù)責(zé);領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員

11、憑單發(fā)貨;領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管員一份，憑單入帳;材料會計(jì)一份，憑單記明細(xì)帳;發(fā)貨時(shí)倉管員要注重物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā);3.貨物計(jì)價(jià)貨物普通按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，普通按平均價(jià)發(fā)出;需調(diào)出以外的單位的物資，普通按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)家手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出5、盤點(diǎn)5.1倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn);5.2將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;5.3盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨6、記帳6.1設(shè)立帳薄和記下帳，帳薄要整齊、全面、一目了然;6.2帳薄要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;6.3記帳時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后在入帳，

12、發(fā)覺有差錯時(shí)準(zhǔn)時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入帳;6.4審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完美后才干入帳，否則要退回倉官員補(bǔ)齊手續(xù)后才干入帳;6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià)，月終浮現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳;6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等照實(shí)折為單價(jià)人民幣入帳，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均發(fā)計(jì)價(jià);6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，在按實(shí)入帳，并調(diào)節(jié)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)

13、部材料會計(jì)調(diào)節(jié)三級帳;6.10月底按時(shí)將材料會計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會計(jì);6.11與倉管員校對事物帳，每月與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)對帳，保證帳物相符帳帳相符。7、建立檔案制度7.1倉庫檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄;7.2材料會計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳和材料會計(jì)報(bào)表公司倉庫的規(guī)則制度范文篇4第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，增進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較精確做好各工程項(xiàng)目成本決算。

14、特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫)都務(wù)必先入庫后才干從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2、倉庫全部物品舉行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3、倉庫全部物品務(wù)必按照材料的屬性和類型支配固定位置舉行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

15、5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)格按倉庫管理作業(yè)流程舉行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)選購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購買回來務(wù)必倉庫舉行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。6、倉庫每季度舉行一次倉庫清理、收拾和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對全部機(jī)具類工具舉行記下造表，建立起借用要記下的管理方法。每年清理、收拾一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況記下造表上報(bào)公司。特殊是因?yàn)槭褂脡勖鼧O限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8、各工程項(xiàng)目竣工正式交

16、付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四面5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸說者賦予經(jīng)濟(jì)處罰。10、做好倉庫物品的平安庇護(hù)工作。按照材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處理并上報(bào)公司。11、做好材料價(jià)格的庇護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供給商故意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要仔細(xì)審查倉庫所交之要購買

17、的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(須要的也可提交樣品、暗示圖和材料店名)等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、仔細(xì)做好材料選購工作。選購員要仔細(xì)批閱選購單的選購要求(不明了問清晰材料員)，嚴(yán)格按選購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避開工程材料長時(shí)光不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能應(yīng)對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真對比選購定單及參考樣品仔細(xì)核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉

18、的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將情況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)選購員。15、倉庫人員、材料員及選購員務(wù)必然期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心，造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人職責(zé)。17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將公司辦理材料退貨的具體情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避開公司遭遇經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。其次章倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙

19、后仔細(xì)批閱，按照工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程發(fā)展需求，提前5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、色彩(假如是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師帶給樣板或材料選購的店名)等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求方案單后，立刻核查庫存情況，打算是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。3、材料員按照訂購單仔細(xì)審核(包括到工地實(shí)際測量數(shù)量等)并與工地交流后，提交訂購單給選購員舉行選購或通知供給商送貨。4、選購員(供給商)在接單2天內(nèi)務(wù)必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員務(wù)必嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知材料員和工地主管到場驗(yàn)收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員按照各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。第三章倉管員工作職責(zé)1、精確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格根據(jù)材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)定不予驗(yàn)收。4、仔細(xì)做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。5、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作