集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案交流會(huì)

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理處理方案(Group Financial Control)第1頁(yè)議題集團(tuán)財(cái)務(wù)管理特征集團(tuán)財(cái)務(wù)管理困擾集團(tuán)財(cái)務(wù)管了解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)管理成功案例介紹第2頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理特征 集團(tuán)企業(yè)在組織管理上往往表現(xiàn)為：辦事處或分子企業(yè)位于多個(gè)地點(diǎn)，集團(tuán)總部無(wú)法對(duì)各辦事處、分子企業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)進(jìn)行有效、及時(shí)管理。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理是“放”還是“收”第3頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理特征 從集團(tuán)企業(yè)管理模式來(lái)看，往往采取財(cái)務(wù)集中管理，業(yè)務(wù)分權(quán)管理，側(cè)重事前規(guī)劃、事后分析，也就是“有控制分權(quán)”管理模式。第4頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理迷惑 怎樣落實(shí)統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)分子企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)控？怎樣確保整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)、有效、準(zhǔn)確？怎樣做到快

2、速完成集團(tuán)財(cái)務(wù)匯報(bào)和財(cái)務(wù)分析？核實(shí)層面信息失真控制層面信息失真匯報(bào)層面信息失真怎樣確定整個(gè)集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)和預(yù)算控制？第5頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵點(diǎn) 第6頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處理方案 集團(tuán)財(cái)務(wù)管了解決方式：企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)雖然各自進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理，但其執(zhí)行會(huì)計(jì)政策、核算口、徑、預(yù)算指標(biāo)、核算標(biāo)準(zhǔn)等都由集團(tuán)總部統(tǒng)一制定、集中控制。第7頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表流程 第8頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 第9頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)績(jī)效分析 第10頁(yè)集團(tuán)成功案例介紹美商寰亞教育科技有限企業(yè)（learnbank Group）Learnbank Group最早企業(yè)成立于1993年，宗旨為利用科技方式幫助用戶學(xué)習(xí)及享受生活，當(dāng)前已經(jīng)透過(guò)科技伎倆服

3、務(wù)超出100萬(wàn)名學(xué)習(xí)者，并幫助超出100個(gè)高校及50個(gè)大型企業(yè)建立在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)及課程。企業(yè)當(dāng)前分成學(xué)習(xí)科技與教育兩個(gè)事業(yè)群，并以各自優(yōu)勢(shì)相互支持幫助，共同提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)給客戶。第11頁(yè)美商寰亞集團(tuán)結(jié)構(gòu)介紹第12頁(yè)美商寰亞集團(tuán)方案布署 第13頁(yè)美商寰亞預(yù)算方案布署 第14頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)報(bào)價(jià) 集團(tuán)財(cái)務(wù)控制模塊(Group Financial Control)含集團(tuán)合并報(bào)表依人數(shù)版定價(jià)，價(jià)格同CST集團(tuán)預(yù)算管理開(kāi)發(fā)中，暫定八月公布售價(jià)待定第15頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方案詳述(Group Financial Control)第16頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 公共資料和作賬制度統(tǒng)一制訂在集團(tuán)建立組織機(jī)構(gòu)編號(hào)版本、集

4、團(tuán)和分行業(yè)科目、集團(tuán)和分行業(yè)預(yù)算科目、集團(tuán)管理核實(shí)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，選擇滿足企業(yè)管理作賬制度控制參數(shù)，然后下發(fā)到分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)賬套中，使集團(tuán)和各分支機(jī)構(gòu)在一個(gè)統(tǒng)一規(guī)范基礎(chǔ)上，進(jìn)行日常賬務(wù)核實(shí)和管理。集團(tuán)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)合并集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷處理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理第17頁(yè)公共資料和作賬制度統(tǒng)一制訂集團(tuán)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)合并集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷處理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理集團(tuán)定時(shí)將分支機(jī)構(gòu)賬務(wù)數(shù)據(jù)搜集到集團(tuán)總部帳套，集團(tuán)總部再將全部分支機(jī)構(gòu)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總合并處理，及時(shí)獲取集團(tuán)整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，便于后續(xù)集團(tuán)進(jìn)行數(shù)據(jù)追蹤查詢，以及進(jìn)行集團(tuán)整體財(cái)務(wù)分析。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第1

5、8頁(yè)公共資料和作賬制度統(tǒng)一制訂集團(tuán)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)合并集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷處理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理在集團(tuán)合并后賬務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，可依據(jù)各分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)報(bào)表作為參考，錄入合并抵銷憑證，從、而真實(shí)反應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)情況。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第19頁(yè)公共資料和作賬制度統(tǒng)一制訂集團(tuán)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)合并集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷處理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理合并到集團(tuán)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是分支機(jī)構(gòu)詳細(xì)憑證數(shù)據(jù)，這使得集團(tuán)能進(jìn)行細(xì)致地審計(jì)跟蹤，并能進(jìn)行各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢和分析。經(jīng)過(guò)自定義報(bào)表功效，能夠靈活提供各組織層級(jí)內(nèi)部管理報(bào)表，和外部合并三大報(bào)表，甚至利用易飛BI系統(tǒng)，提供商業(yè)智能分析。集團(tuán)

6、財(cái)務(wù)方案詳述 第20頁(yè)公共資料和作賬制度統(tǒng)一制訂集團(tuán)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)合并集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)抵銷處理集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管理workflow工作流系統(tǒng)與該集團(tuán)合并方案集成使用，能為集團(tuán)企業(yè)建立統(tǒng)一預(yù)算體系和預(yù)算指標(biāo)，為集團(tuán)企業(yè)下發(fā)預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算批復(fù)信息，搜集并匯總下屬企業(yè)編制各類預(yù)算數(shù)據(jù)，加強(qiáng)集團(tuán)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和效益科學(xué)評(píng)定。 集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第21頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)合并報(bào)表導(dǎo)航圖 第22頁(yè)建立集團(tuán)及分企業(yè)或子企業(yè)賬套集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第23頁(yè)針對(duì)集團(tuán)擴(kuò)張快速，組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)頻繁特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)組織結(jié)構(gòu)版原來(lái)控制，在備注內(nèi)能夠注明此次版本建立原因，比如組織組員增加或者降低。集團(tuán)

7、財(cái)務(wù)方案詳述 第24頁(yè)錄入集團(tuán)組織組員信息，數(shù)據(jù)接口選項(xiàng)將各組織組員信息與數(shù)據(jù)庫(kù)DATABASE掛鉤。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第25頁(yè)設(shè)置集團(tuán)組織組員關(guān)系將組織組員信息與組織結(jié)構(gòu)版本號(hào)進(jìn)行結(jié)合，且經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)樹(shù)來(lái)展現(xiàn)，結(jié)構(gòu)層級(jí)愈加清楚明了。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第26頁(yè)復(fù)制組織結(jié)構(gòu)版本信息作業(yè)能夠大大降低因?yàn)榻M織結(jié)構(gòu)變更，需重復(fù)設(shè)置組織結(jié)構(gòu)關(guān)系工作量。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第27頁(yè)集團(tuán)科目部門(mén)人員設(shè)置檔能夠設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一管控各組織組員科目，人員等處理權(quán)限力度，確保在一個(gè)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)內(nèi)組員會(huì)計(jì)科目合并級(jí)一致性，其也是后續(xù)編制合并報(bào)表成功是否關(guān)鍵原因。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第28頁(yè)財(cái)務(wù)核實(shí)政策公布將集團(tuán)設(shè)置會(huì)計(jì)科目、部門(mén)、人員連同集團(tuán)對(duì)其設(shè)置管控政策一并經(jīng)過(guò)版本內(nèi)選擇組織組員進(jìn)行公布，確保集團(tuán)內(nèi)科目、部門(mén)、人員一致性和完整性。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第29頁(yè)集團(tuán)設(shè)置過(guò)管控權(quán)限科目，部門(mén)或人員，在各組織組員賬套內(nèi)將會(huì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)管控。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第30頁(yè)搜集組織組員憑證數(shù)據(jù)將指定月內(nèi)組織組員憑證級(jí)數(shù)據(jù)搜集匯入集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)憑證檔內(nèi)，重復(fù)搜集將刪除前次搜集數(shù)據(jù)確保數(shù)據(jù)完整性。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第31頁(yè)抵消分錄錄入處理內(nèi)部組織組員間債權(quán)債務(wù)項(xiàng)目標(biāo)抵消憑證。集團(tuán)財(cái)務(wù)方案詳述 第32頁(yè)匯總組織組員數(shù)據(jù)普通在編制合并報(bào)表前將搜集到憑證數(shù)據(jù)連同錄入組織組員間抵消憑證數(shù)據(jù)一并進(jìn)行加工處