用友財務系統(tǒng)年度結轉

1、年結流程概括 U8-87X是用友軟件U8系列中目前較新版本，其年結過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動和手工兩種結轉方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇一種使用?，F(xiàn)在就年結流程有以下三點說明。一 、使用手工結轉請根據(jù)年結向導中的結轉步驟勾選結轉。二 、無論手工或自動結轉，如果賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結轉后將總賬12月結賬，再手工結轉總賬模塊。三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結轉。年度結轉前企業(yè)的重要準備工作年度結轉計劃 （從時間、流程、數(shù)據(jù)、效率、人員）做好時間安排做好通知工作結轉環(huán)境檢測危機處理機制數(shù)據(jù)核對與檢查防患于未然數(shù)據(jù)備份 年結前準備工作 首先，確

2、保本年度數(shù)據(jù)的準確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結轉到下年。例如：總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。 其次，無論使用哪種結轉方法U8-87X在結轉之前建議打上已發(fā)布的年結補丁并將賬套進行相應的數(shù)據(jù)庫升級。 最后，確認本年的所有業(yè)務工作都已完成。例如：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核。 友情提示：1.可利用年結前檢查工具來輔助檢查本年度數(shù)據(jù)的準確性。 2.可利用補丁更新工具來檢測目前打了何種補丁。 年結前準備工作友情提示 在屏幕右下角，鼠標右鍵點擊補丁更新工具圖標。選擇客戶端工具項，在彈出窗口中點擊安裝信息后，選擇已安裝補丁即可查詢到目前用友軟件都打了哪些補丁。完成上年度

3、各模塊結賬工作流程確認采購模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認銷售模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認庫存模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認存貨模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認應收模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認應付模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認固定資產(chǎn)模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認成本模塊12月已結賬確認完成本年的所有業(yè)務工作確認完成本年的所有業(yè)務工作工資管理模塊12月不需要結賬，直接結轉即可。注意：無論是自動結轉還是手工結轉，只要結轉賬套中啟用了薪資模塊，都需要先結轉薪資模塊的上年數(shù)據(jù)后，上年的總賬

4、模塊才能結賬、結轉。確認完成本年的所有業(yè)務工作如賬套沒有啟用薪資模塊，確認總賬模塊12月已結賬賬套備份 在服務器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進行賬套備份。點擊系統(tǒng)注冊，操作員使用admin登陸 賬套備份點擊賬套輸出，然后選擇需要輸出的賬套，點擊確定。 賬套備份系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示“輸出成功”。 賬套備份采購管理：無限制;銷售管理：發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單,全部審核或復核（紅藍單據(jù)均遵循此規(guī)則）;庫存管理：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、盤點單、調

5、撥單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、限額領料單：全部審核;存貨核算：出入庫調整單全部記賬、結算成本處理中已結算單據(jù)全部做完結算成本處理，另：如本年已記賬單據(jù)在結轉前不生成憑證，則結轉到下年后無法生成憑證。 年底12月末結賬規(guī)則系統(tǒng)進行賬套的年度結轉時需要數(shù)據(jù)所在磁盤至少有10G的可用空間 磁盤空間檢查 結轉之前的準備工作全部完成了，從現(xiàn)在開始真正的年結戰(zhàn)役打響了！年結戰(zhàn)役即將拉開帷幕摘 要“年結”需要思考的內(nèi)容 用友可以為您提供那些幫助 年度結轉前企業(yè)的重要準備工作 ERP0/1用戶年結時軟件操作流程 數(shù)據(jù)檢查 常見問題年結流程概括手工結轉流程介紹完成上年工作年度

6、數(shù)據(jù)結轉賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結轉路線蘭實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點擊確認建立年度賬，稍后會提示“年度賬建立完成”如何手工結轉-新年度帳建立系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標賬套如何手工結轉 因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工結轉。根據(jù)結轉步驟勾選需要結轉的模塊。如何手工結轉如何手工結轉根據(jù)結轉步驟勾選需要結轉的模塊如何手工結轉根據(jù)結轉步驟勾選需要結轉的模塊如何手工結轉確認需要結轉的模塊如何手

7、工結轉開始供應鏈的年度結轉如何手工結轉供應鏈年度結轉成功如何手工結轉供應鏈年度結轉成功如何手工結轉供應鏈年度結轉成功報告如何手工結轉 根據(jù)年結向導選擇結轉模塊完成年結配置。 使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結向導下勾選總賬，進行總賬模塊的手工結轉。如何手工結轉選擇總賬系統(tǒng)結轉，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結轉即可。如何手工結轉手工結轉成功 終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全部結轉后軟件會生成一份結轉日志。年結流程概括自動結轉流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結轉完成結轉核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結賬登陸系統(tǒng)管理手工結轉總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結

8、轉路線蘭實線表示沒有啟用薪資模塊的結轉路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結轉 自動結轉的步驟比較少，只要在年結向導處勾選需要結轉的模塊就可以了。如何自動結轉 注：自動結轉是不需要手工建立次年度的年度帳的，系統(tǒng)將自動進行此項工作！如何自動結轉 需要注意的是如果您的賬套已經(jīng)啟用了薪資模塊，自動結轉時候會因為總賬沒有結賬終止結轉，需要將其他模塊結轉完成后，回到上年度12月將總賬結賬后，使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理進行總賬模塊的手工結轉。操作方法和之前手工結轉方法一致。如何自動結轉 注：參照下年單據(jù)生成的單據(jù)取上游單據(jù)的單據(jù)日期作為該單據(jù)的單據(jù)日期、結算日期、審核日期等，也有部分單據(jù)取系統(tǒng)登陸日期采

9、購管理:請購單： 允許錄入、修改、審核、關閉;采購訂單：允許錄入、修改、審核、關閉;到貨單： 允許錄入、修改、審核、關閉;采購發(fā)票： 允許錄入，代管生成發(fā)票要手工修改單據(jù)日期，保存后不可刪除，可修改，十二月結賬后無法錄入;運費發(fā)票：允許錄入，保存后不可刪除，可修改，十二月結賬后無法錄入,結算單：不允許錄入;代管掛賬確認單：允許，要手工修改單據(jù)日期銷售管理:銷售報價單：允許錄入，、修改、關閉、不允許審核;銷售訂單： 允許錄入、修改、審核、不允許關閉;銷售發(fā)貨單：允許錄入、修改、審核、關閉，十二月結賬后無法錄入;銷售調撥單：允許錄入、修改、審核、關閉，十二月結賬后無法錄入;零售日報： 允許錄入、修

10、改、審核、關閉，十二月結賬后無法錄入;委托代銷單：允許錄入、修改、審核，十二月結賬后無法錄入委托代銷結算單：允許錄入，十二月結賬后無法錄入，不要審核;代墊費用單：允許錄入、修改、審核，不允許審核;費用支出單：允許錄入、修改，不允許審核;銷售發(fā)票： 允許錄入、修改、復核、作廢，十二月結賬后無法錄入年度結轉前下年業(yè)務錄入 庫存管理:采購入庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;其它入庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;產(chǎn)成品入庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;銷售出庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;其它出庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;材料出庫單：允許錄入，86X 以下版本有貨位管理的可以錄入，不允許指定貨位審核;調撥申請