付款作業(yè)流程

1、文件編號付款作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁 碼第 付款整理結(jié)算單據(jù) 出門會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批銷售部物流部業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部按指令發(fā)貨，并填寫送貨單，還需注明客戶訂單號碼，連同銷售部門填寫的發(fā)貨單一同交保安。值班保安憑送貨單、發(fā)貨單檢查商品數(shù)量無誤放行，在送貨單上簽字，并要求在出門條登記簿登記詳細(xì)內(nèi)容，供應(yīng)部門要負(fù)責(zé)收回客戶簽字確認(rèn)后的送貨單財(cái)務(wù)聯(lián)次日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)簽收供應(yīng)部憑出門條登記簿上登記的車次匯總后開票交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附發(fā)票、運(yùn)輸車次匯總表附在報(bào)銷單據(jù)粘貼單上，審核簽字后送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核無誤后，在費(fèi)用報(bào)銷單上注明已審核并簽字，交財(cái)務(wù)部長、總經(jīng)

2、理審批出納根據(jù)審批后的費(fèi)用報(bào)銷單按時(shí)付款送貨單或發(fā)貨單、過磅單出門條登記簿送貨單或發(fā)貨單、過磅單出門條登記簿送貨單或發(fā)貨單、過磅單費(fèi)用報(bào)銷單運(yùn)輸車次匯總表費(fèi)用報(bào)銷單付 款 申 請 書 (Payment Application) NO: 申 請 部 門： 申請人： 申請日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 開戶行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帳 號： （發(fā)票/合同）號： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款

3、請注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 項(xiàng) 目： 付款幣種： 付款金額：（小寫） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金額：（大寫）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)帳 匯票 電匯 其它(Payment Mode) ：（Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)備注： (Remark)： 批準(zhǔn)/日期： 財(cái)務(wù)審核/日期 部門審核/日期 申請人/日期(Approve/Date) (Finance Check/Date) (Department Check/Date) (Applicant/Date)分期付款項(xiàng)目支付進(jìn)度表序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總價(jià)收款單位已付款金額尚欠款金額本次支付金額本次核定支付金額項(xiàng)目付款期數(shù)本次