付款作業(yè)流程

1、文件編號付款作業(yè)流程文件版本A/0生效日期頁 碼第 付款整理結(jié)算單據(jù) 出門會計審核財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批銷售部物流部業(yè)務(wù)部會計財務(wù)部長總經(jīng)理財務(wù)部銷售部按指令發(fā)貨，并填寫送貨單，還需注明客戶訂單號碼，連同銷售部門填寫的發(fā)貨單一同交保安。值班保安憑送貨單、發(fā)貨單檢查商品數(shù)量無誤放行，在送貨單上簽字，并要求在出門條登記簿登記詳細內(nèi)容，供應(yīng)部門要負責(zé)收回客戶簽字確認后的送貨單財務(wù)聯(lián)次日轉(zhuǎn)交財務(wù)簽收供應(yīng)部憑出門條登記簿上登記的車次匯總后開票交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部填寫費用報銷單并附發(fā)票、運輸車次匯總表附在報銷單據(jù)粘貼單上，審核簽字后送財務(wù)部會計審核會計審核無誤后，在費用報銷單上注明已審核并簽字，交財務(wù)部長、總經(jīng)

2、理審批出納根據(jù)審批后的費用報銷單按時付款送貨單或發(fā)貨單、過磅單出門條登記簿送貨單或發(fā)貨單、過磅單出門條登記簿送貨單或發(fā)貨單、過磅單費用報銷單運輸車次匯總表費用報銷單付 款 申 請 書 (Payment Application) NO: 申 請 部 門： 申請人： 申請日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 開戶行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帳 號： （發(fā)票/合同）號： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款

3、請注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 項 目： 付款幣種： 付款金額：（小寫） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金額：（大寫）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)帳 匯票 電匯 其它(Payment Mode) ：（Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)備注： (Remark)： 批準/日期： 財務(wù)審核/日期 部門審核/日期 申請人/日期(Approve/Date) (Finance Check/Date) (Department Check/Date) (Applicant/Date)分期付款項目支付進度表序號項目名稱項目總價收款單位已付款金額尚欠款金額本次支付金額本次核定支付金額項目付款期數(shù)本次