私募證券投資基金公司產(chǎn)品要素表V1非標(biāo)產(chǎn)品_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、產(chǎn)品要素表非標(biāo)產(chǎn)品項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫說明基金名稱請(qǐng)?zhí)顚懭Q,與預(yù)備案名稱保持一致基金管理人基金協(xié)議中展示給投資者的聯(lián)系方式名稱:辦公地址:xx號(hào)碼:法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:請(qǐng)完整填寫。通訊辦公地址主要用于與管理人之間的材料郵寄總溝通協(xié)調(diào)人(溝通協(xié)議文本,托管賬戶等事宜)聯(lián)系人:通訊辦公地址:xx號(hào)碼:聯(lián)系電話:郵箱:私募管理人基金業(yè)協(xié)會(huì)登記號(hào)碼請(qǐng)完整填寫。托管戶開戶銀行浦發(fā)銀行xx東三環(huán)支行中信銀行xx瑞城中心支行xx銀行xx燕莎支行請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇托管戶開戶銀行。其中,如經(jīng)紀(jì)商是中信證券(xx),浦發(fā)銀行不支持融資融券和個(gè)股期權(quán)。中信證券服務(wù)類型托管服務(wù)行政外包服務(wù)代銷服務(wù)

2、經(jīng)紀(jì)服務(wù)請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,可多選。銷售方式管理人直銷中信代銷其他機(jī)構(gòu)代銷代銷機(jī)構(gòu)全稱:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:郵箱:請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,可多選。如有其他機(jī)構(gòu)代銷,請(qǐng)完整填寫代銷機(jī)構(gòu)全稱及聯(lián)系人聯(lián)系方式?;鹜泄苋嗣Q: 住所: 法定代表人: 聯(lián)系人:聯(lián)系電話:請(qǐng)?zhí)顚懭Q。行政服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱:XXXXX聯(lián)系人: 通訊辦公地址: 聯(lián)系電話:郵箱:請(qǐng)完整填寫,如為XXXXX,則聯(lián)系人、辦公地址、電話、郵箱等可以不填。如行政服務(wù)機(jī)構(gòu)為中信證券,聯(lián)系人等信息詳見行政管理協(xié)議。行政服務(wù)內(nèi)容:基金銷售運(yùn)營(yíng)、資金結(jié)算基金估值核算基金份額登記基金信息披露其他服務(wù):請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,可多選。如有其他服務(wù)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。投資咨詢顧問信息(如

3、有)名稱:住所地:通訊辦公地址:xx號(hào)碼: 法定代表人/授權(quán)代表:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:郵箱:如基金協(xié)議中有投資咨詢顧問,請(qǐng)?zhí)顚懲暾?。增信機(jī)構(gòu)(如有)名稱:住所地:通訊辦公地址:xx號(hào)碼: 法定代表人/授權(quán)代表:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:郵箱:請(qǐng)完整填寫。所有名稱必須填寫全稱。一、基金的基本情況運(yùn)作方式存續(xù)期內(nèi)封閉式運(yùn)作,不開放申購(gòu)和贖回。請(qǐng)確認(rèn)。投資目標(biāo)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。具體投資標(biāo)的請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明投資標(biāo)的。預(yù)計(jì)存續(xù)期限存續(xù)期限為【 】年/【 】月請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。計(jì)劃募集金額為【 】萬元該募集金額不作為基金設(shè)立條件,不影響基金設(shè)立。風(fēng)控手段(保障措施)請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述對(duì)投資標(biāo)的的具體風(fēng)控手段。退出方式請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述投資退

4、出的方式。二、基金份額的募集基金管理人直銷中心聯(lián)系方式為:名稱: 聯(lián)系辦公地址:聯(lián)系電話:傳真號(hào)碼:請(qǐng)?jiān)诿Q處填寫基金管理人全稱及相應(yīng)聯(lián)系方式。最低認(rèn)購(gòu)100萬(不含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用)為【 】萬元(不含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用)請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。如有最低金額,需填寫100萬以上的數(shù)字。追加認(rèn)購(gòu)無限制不低于【 】萬元(不含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用)。請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0%。本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為【 】%。本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下: 認(rèn)購(gòu)金額(M)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率M 500萬每筆1000元0%(二選一)100萬 M 500萬1.0%M 100萬1.5%請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。第三項(xiàng)示例中的具體數(shù)

5、值可修改,但分段區(qū)間的等號(hào)位置不可改變。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算有效認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用)在募集期間在資金清算專用賬戶中形成的利息折算成基金份額計(jì)入基金委托人的賬戶有效認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用)在募集期間在資金清算專用賬戶中形成的利息直接計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。募集賬戶使用中信證券募集賬戶使用其他外包機(jī)構(gòu)或管理人自有募集賬戶,賬戶信息如下:開戶銀行: 賬號(hào):賬戶名稱: 大額支付號(hào): 請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。三、基金的申購(gòu)贖回存續(xù)期間封閉運(yùn)作,不允許申購(gòu)與贖回,不設(shè)置臨時(shí)開放,也不接受違約贖回。四、基金的投資投資范圍請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。投資方式請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。投資限制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。風(fēng)險(xiǎn)收益特性本基金不承諾保本及最低收益

6、,屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高、預(yù)期收益高的投資品種,適合具有對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、承受能力的合格投資者。本基金不承諾保本及最低收益,屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益較高的投資品種,適合具有對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、承受能力的合格投資者。本基金不承諾保本及最低收益,屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)中等、預(yù)期收益中等的投資品種,適合具有對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、承受能力的合格投資者。請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。投資經(jīng)理投資經(jīng)理姓名:投資經(jīng)理簡(jiǎn)介:請(qǐng)完整填寫投資經(jīng)理姓名,并簡(jiǎn)要介紹其從業(yè)經(jīng)歷。五、費(fèi)用與業(yè)績(jī)報(bào)酬管理費(fèi)年管理費(fèi)率:【 】%,每天計(jì)提,按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下,托管人將在下季初十個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)支付給管理人。銷售服務(wù)費(fèi)用年銷售服務(wù)費(fèi)率為【 】

7、%無請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。該費(fèi)用暫不支持自動(dòng)支付,需管理人出具劃款指令。托管費(fèi)年托管費(fèi)率:【 】%,每天計(jì)提,按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下,托管人將在下季初十個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)支付給托管人。行政管理人服務(wù)費(fèi)年行政服務(wù)費(fèi)率:【 】%,每天計(jì)提,按季支付在管理人預(yù)留足額現(xiàn)金的前提下,托管人將在下季初十個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)支付給托管人。投資咨詢顧問費(fèi)年投資咨詢顧問費(fèi)率為【 】%無請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。該費(fèi)用暫不支持自動(dòng)支付,需管理人出具劃款指令。業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提方法無,本產(chǎn)品不計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。如計(jì)提,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明計(jì)算方法及提取方式:請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊保瑔芜x。業(yè)績(jī)報(bào)酬收取 管理人收取 投資咨詢顧問收取 管理人計(jì)提比例【

8、】%,投資咨詢顧問計(jì)提比例“【 】%請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。如選擇第三項(xiàng),須在業(yè)績(jī)報(bào)酬總體提取比例確定的前提下,在管理人和投顧之間分配。如總共提取20%業(yè)績(jī)報(bào)酬,其中管理人收取12%,投顧收取8%。六、基金的收益分配收益分配本基金在存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。本基金在存續(xù)期內(nèi)進(jìn)行收益分配。請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊保瑔芜x。分紅方式基金默認(rèn)現(xiàn)金分紅。請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊保瑔芜x。分配方式請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明收益分配的分配時(shí)點(diǎn)、分配順序等。七、基金的信息披露份額凈值披露頻率 無每月每季度每半年其他:請(qǐng)?jiān)谥袆潯啊?,單選。跟行政服務(wù)協(xié)議保持一致。信息披露網(wǎng)站請(qǐng)?zhí)顚懀ㄈ缬校H绻芾砣藳]有自建網(wǎng)站,請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”。八、賬戶信息管理人收取管理費(fèi)及業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有)的銀行賬戶信息戶名:賬號(hào): 開戶銀行:大額支付號(hào):請(qǐng)準(zhǔn)確填寫托管人收取托管費(fèi)的銀行賬戶信息戶名:XXXXX賬號(hào):開戶銀行: 大額支付號(hào):如為其他機(jī)構(gòu)提供托管服務(wù),請(qǐng)修改賬戶信息。行政服務(wù)機(jī)構(gòu)收取行政服務(wù)費(fèi)的銀行賬戶信息戶名:XXXXX賬號(hào):7

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