支票管理辦法

1、支票管理辦法第一條為加強支票管理，制定本辦法。第二條支票的領用1、業(yè)務人員領用支票時，必須填寫“支票領用審批單”， 寫明經(jīng)辦人、用途、預計金額、支票號碼、日期，經(jīng)部門負責人或副總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字同意后辦理領用手續(xù)。2、出納必須憑蓋有制單會計人員印章的會計憑證才能簽發(fā)支票，并按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。不得簽發(fā)空白支票、空頭支票、遠期支票；不準簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票；不準簽發(fā)與付款憑證實際內容、實際金額不符的支票；否則，由此而造成的公司損失全部由簽發(fā)人承擔。3、出納憑審批單簽發(fā)銀行支票時，必須在小寫金額欄恰當幣位寫上 “￥”，同時要求領用人在支票使用簿上簽字，登記

2、銀行支票號碼、用途、領用日期，但不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。4、建立嚴格的支票領用、注銷手續(xù)，設立“支票領用登記簿”對支票逐本、逐號進行登記。第三條支票的使用1、支票簽發(fā)后，經(jīng)辦人員要及時與對方辦理結算手續(xù)，并將手續(xù)齊全的發(fā)票或收據(jù)及支票存根交回注銷。2、經(jīng)辦人員領用支票后，必須在7 日內報銷清賬，不得轉借他人使用，因特殊原因不能在規(guī)定期限內報賬的，應主動向財務人員說明原因，限定報賬時間；3、支票用于轉賬的必須在支票左上角畫兩條斜線。4、各種預付款、保證金等，一律憑相關合同和付款審批單辦理，付款審批單應附入付款憑證記賬備查。5、付款審批單由業(yè)務人員或經(jīng)辦人負責辦理報批，會計人員對一切審批手續(xù)不完全的

3、資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。第四條支票的保管1、支票領用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，應及時將該支票交回，與原票頭粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。2、支票的使用必須做到隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用。3、領取的支票必須妥善保管，不得隨意亂放，因發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，將直接追究責任人的責任。4、支票經(jīng)管人員一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失或被盜，要立即向公司領導報告，同時積極查找，并迅速辦理掛失手續(xù)或向公安部門報案。5、會計人員應及時正確地記載各項經(jīng)濟業(yè)務，掌握銀行存款余額，合理控制資金使用，定期與銀行對賬單位核對，每月編

4、制銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。6、嚴禁將支票出租、出借或轉讓其他單位或個人使用，嚴禁將支票作抵押。7、加強支票、印鑒管理，實行內部牽制和審核。不準一人保管簽發(fā)支票的印章。支票和印鑒要妥善保管，嚴防遺失或被盜而造成重大經(jīng)濟損失第五條本辦法未盡事項，根據(jù)有關規(guī)定和實際情況處理。第六條本辦法自2010 年 1 月 1 日起執(zhí)行。合同管理制度范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準

5、執(zhí)行。規(guī)范性引用文件中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮略語無職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質

6、量；審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數(shù)量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違約責任是否明確，并提出補充及修改意見。重大問題應及時向有關領導報