中糧集團商務智能系統(tǒng)項目策劃需求分析報告

1、中糧集團商務智能系統(tǒng)項目需求分析1 概述決策支持系統(tǒng)(以下簡稱“本系統(tǒng)”)的建設是圍繞本單位及各利潤點經(jīng)營分析活動的需要，實現(xiàn)各項報表、分析功能，以滿足本單位及各利潤點治理層決策支持需要及日常業(yè)務治理需求。本系統(tǒng)的功能總體包括：1報表功能：針對本單位及各利潤點各應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)以及Excel日報表等非結構化數(shù)據(jù)，進行加工提煉，形成整體的面向各相關部門的匯總日報表，關心本單位及利潤點各相關部門及時掌握經(jīng)營、財務情況等；2系統(tǒng)、全面的統(tǒng)計分析功能：系統(tǒng)的統(tǒng)計分析功能針對目前本單位及利潤點各應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)情況，對業(yè)務系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進行加工提煉，形成面向不同用戶分析層面的統(tǒng)計分析要素，關心本單位各級決策層和

2、治理部門以及利潤點決策層及治理部門掌握各自職權范圍內(nèi)的經(jīng)營情況、財務狀況、市場運作和市場競爭情況等；3系統(tǒng)的治理功能：系統(tǒng)需提供必要的治理和監(jiān)控功能，實現(xiàn)各級層面經(jīng)營分析系統(tǒng)的治理和監(jiān)控，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。以上這些系統(tǒng)功能的實現(xiàn)，需要從總體上把握面向不同層面用戶的需求，所提供功能應做到重點突出，覆蓋面完整。系統(tǒng)從應用層次上區(qū)分要緊分為三個層次，即：高級治理層、業(yè)務治理層、業(yè)務操作層。1高級治理層是指事業(yè)部總經(jīng)理助理以上的領導，通常關注事業(yè)部整體經(jīng)營情況，并對所分管的部門和利潤點進行考評；2業(yè)務治理層包括事業(yè)部本部各職能部門，以及各利潤點的治理者，其中本部職能部門關注所有企業(yè)與本部門相關的業(yè)務情

3、況，如：財務部關注資金情況、生產(chǎn)成本、銷售價格等，運營部關注生產(chǎn)負荷、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)能耗、產(chǎn)成品庫存等，風險操縱部關注原材料采購價格及庫存等；利潤點治理者則關注本企業(yè)經(jīng)營情況的各項指標；3業(yè)務操作層是指利潤點職能部門以及分廠、車間等，產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)的業(yè)務單位，用戶通過系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)，并在指定的范圍內(nèi)進行統(tǒng)計、分析。各層次的區(qū)分如圖1所示。因此本系統(tǒng)在整體上能夠分成兩個要緊的功能單元：事業(yè)部治理層決策支持平臺，以及事業(yè)部和利潤點業(yè)務層分析平臺。點擊圖片查看大圖圖1 系統(tǒng)的三個應用層次事業(yè)部治理層決策支持平臺，包析各利潤點從各個角度、各個維度的排名，如按ROE、EBITDA、凈利潤、總資產(chǎn)、銷售收入、

4、經(jīng)營利潤等的排名，并可按實現(xiàn)設定的閾值的預警，界面美觀大方。事業(yè)部及利潤點業(yè)務層分析平臺，則為事業(yè)部各部門專業(yè)分析人員、各利潤點治理層面，搭建以6S理念為核心思想的綜合分析平臺。目前的一期工程要緊包括財務分析、日報表和集中銷售系統(tǒng)分析，二期還將涵蓋更多的生產(chǎn)系統(tǒng)、人力系統(tǒng)分析等。而事業(yè)部與利潤點的要緊區(qū)不在于其涉及的數(shù)據(jù)范圍、關注指標等不同，各利潤點治理人員原則上只能查詢到自己單位的數(shù)據(jù)，而事業(yè)部業(yè)務層人員的權限范圍則基于其業(yè)務范圍內(nèi)的全體企業(yè)。值得提到的是，吉林銷售公司雖作為獨立法人單位進行經(jīng)營，但由于其業(yè)務范圍包括銷售東北地區(qū)各企業(yè)淀粉、淀粉糖、玉米油及飼料等產(chǎn)品，因此參照事業(yè)部職能部門的

5、業(yè)務權限進行治理，能夠查詢分析相關各工廠有關生產(chǎn)負荷、產(chǎn)品庫存、物流等信息，但資金信息等僅限本企業(yè)。圖2展示了依照以上分析所制定的系統(tǒng)平臺應用架構。點擊圖片查看大圖圖2 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)平臺應用架構2 功能需求2.1 ETL數(shù)據(jù)提取本系統(tǒng)的ETL(Extraction、Transformation、Loading)過程將各業(yè)務系統(tǒng)源數(shù)據(jù)進行組織歸整，最終形成經(jīng)營分析系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，差不多要求包括：1針對財務軟件和業(yè)務系統(tǒng)進行ETL開發(fā)，數(shù)據(jù)傳送能夠通過互聯(lián)網(wǎng)進行，能進行如斷點續(xù)傳、增量傳送，做到不多傳也許多傳，具有任務機制，能夠靈活設置觸發(fā)時刻；2能夠利用相關接口標準或自行制定相關接口

6、標準；數(shù)據(jù)的抽取和轉換在接口標準下進行，方便今后新加入或新改造系統(tǒng)的整合；3抽取系統(tǒng)相對輕型，運行環(huán)境要求相對簡單，幸免造成過大的資金投入，以及增加維護的成本難度；4關于不能直接系統(tǒng)對接進行數(shù)據(jù)抽取的單位以及無法從以上應用系統(tǒng)中取得的數(shù)據(jù)，應能提供按Excel模板填數(shù)據(jù)然后導入以及直接填飽的功能，或由軟件廠商提供其它更為方便的解決方式。ETL過程需要保證業(yè)務邏輯的一致性，確保數(shù)據(jù)的完整性、及時性、正確性和規(guī)范性，保證ETL過程的安全性，保證ETL過程的效率，在ETL數(shù)據(jù)處理與各業(yè)務系統(tǒng)正常運轉之間平衡資源、時刻分配，同時需有必要的ETL流程元數(shù)據(jù)治理。本系統(tǒng)ETL過程從各企業(yè)已有業(yè)務系統(tǒng)源數(shù)據(jù)

7、中獵取數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、報表系統(tǒng)等，目前要緊有：用友NC、U8等ERP系統(tǒng)，浪潮ERP系統(tǒng)，集團6S治理平臺，慧通新意MES系統(tǒng)，潮糧收購系統(tǒng)等。此外，ETL還需支持從一些沒有進入各個業(yè)務系統(tǒng)但需要整合到各個業(yè)務系統(tǒng)的其他外部數(shù)據(jù)，如Excel報表文件等非結構化數(shù)據(jù)源抽取數(shù)據(jù)。ETL關于上述業(yè)務系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的抽取方式，需視數(shù)據(jù)來源及網(wǎng)絡狀況選擇，打算采納以下抽取方式之一：1直接對數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)抽?。?通過前置機本地采集數(shù)據(jù)加工后形成文件，通過FTP傳遞至指定服務器，再由本系統(tǒng)的ETL對此文件進行數(shù)據(jù)抽?。?針對非結構化的Excel報表，采納單位填報，上傳到指定

8、的FTP服務器。上報數(shù)據(jù)按業(yè)務頻率進行歸類，存放在“利潤點+日期”文件夾中。譬如：肇東20090601、肇東200906、肇東2009Q2、肇東2009文件夾中分不存放日報、月報、季報和年報，財務報表獨立存放在“財務”文件中進行上傳。上傳完成后，由服務器對數(shù)據(jù)進行提取。針對Excel報表中數(shù)據(jù)的抽取，為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性以及完整性，提高決策支持系統(tǒng)的使用效果和效率，對上報模板的文件類型、文件名稱以及模板內(nèi)的模板表頭、表格表頭、業(yè)務上報區(qū)、數(shù)據(jù)上報區(qū)、頁簽名進行規(guī)定(見圖3)：點擊圖片查看大圖圖3 數(shù)據(jù)填報規(guī)定1BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報模板必須使用Excel 2003版本，文件名稱包括公司名稱、車

9、間名稱、報表類型等信息，如“肇東二期酒精生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量日”，名稱確定之后禁止修改；2模板表頭的數(shù)據(jù)日期和車間填報區(qū)可修改，其他任何地點禁止修改。數(shù)據(jù)日期填報格式示例：日報為20090601、月報200906、季報為2009Q2(代表二季度)、年報為2009；3表格表頭不準修改名稱、順序，禁止插入新列或插入新列后隱藏；4業(yè)務上報區(qū)指非數(shù)據(jù)上報列，如產(chǎn)品名稱、采購方式、倉庫、單位等，涉及維度填報時必須按維度編碼使用規(guī)定中的條款填報。在BI系統(tǒng)中還將設置編碼實時查詢的功能；5數(shù)據(jù)上報區(qū)依據(jù)實際業(yè)務填報，單元格類型支持通用、文本和數(shù)值型。為保障數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時、準確以及完整，另一項關鍵環(huán)節(jié)是數(shù)據(jù)檢查。通

10、過制定相關操作規(guī)范，保證數(shù)據(jù)檢查分工明確、責任落實到人(見圖4)：點擊圖片查看大圖圖4 數(shù)據(jù)檢查規(guī)定1業(yè)務人員負責BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，對填報數(shù)據(jù)的真實性負責；2數(shù)據(jù)審核人員負責填報數(shù)據(jù)的完整性、科學性；3數(shù)據(jù)上傳人員負責數(shù)據(jù)的及時、完整上傳到指定的服務器；4服務器數(shù)據(jù)處理完畢后，各環(huán)節(jié)人員必須通過BI系統(tǒng)前端報表進行數(shù)據(jù)檢查與核對，若發(fā)覺錯誤必須及時溝通、查找緣故、快速處理。2.2 統(tǒng)計分析除了數(shù)據(jù)提取之外，關于數(shù)據(jù)挖掘的需求分析是本項目的另一個關鍵環(huán)節(jié)。與其他行業(yè)BI的不同之處在于，流程制造企業(yè)從原料采購，生產(chǎn)，倉儲到銷售，所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)種類特不龐大。僅以原料采購指標中玉米為例，這是生化能源事業(yè)

11、部下屬各工廠的要緊原料，按收購季節(jié)分為潮糧和干糧，采購方式包括門前散收、糧庫代收、貿(mào)易商采購、集團內(nèi)采購、國儲拍賣、期貨交割，以及企業(yè)間調(diào)撥等。由于國情因素，目前我國玉米種植仍以小規(guī)模農(nóng)戶種植為主，每批次(包括批次內(nèi))原材料的水分、雜質(zhì)、霉變、破損、烘?zhèn)５纫o指標均有較大差異，門前散收尤為明顯，收購價格也隨市場行情隨時變動。此外由于種植品種、種植環(huán)境、種植治理、采收時刻的差異，玉米籽粒中淀粉、蛋白、脂肪等的含量均各不相同，而這些指標均對生產(chǎn)過程、產(chǎn)成品收率及質(zhì)量，最終對企業(yè)效益產(chǎn)生阻礙，都在企業(yè)經(jīng)營者的關注范圍之內(nèi)。流程制造業(yè)的特點是連續(xù)生產(chǎn)，因此對各項生產(chǎn)指標需要按特定時刻段統(tǒng)計分析，同時

12、還要考慮打算檢修、故障停機等因素。此外，在生產(chǎn)過程中，不同產(chǎn)品所需原材料、設備、工藝等不盡相同。即使同一產(chǎn)品，在不同企業(yè)間，或者企業(yè)內(nèi)在不同時期建筑的生產(chǎn)線，其設備、工藝也可能存在較大差異，其能耗指標、產(chǎn)品收率亦不盡相同。企業(yè)也需要對中間環(huán)節(jié)的中間產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量等各項指標進行操縱，這都增加了數(shù)據(jù)分析挖掘的工作難度。本系統(tǒng)要緊需對生產(chǎn)、采購、銷售、財務、產(chǎn)成品庫存、物流、人力資源等主題(業(yè)務模塊)進行分析。關于各主題的挖掘需求，詳見3節(jié)。2.3 前端展示方式本系統(tǒng)需要為用戶提供靈活多樣的展現(xiàn)方式。目前常用的展現(xiàn)方式有：固定(預定義)報表、圖表、即席查詢、多維動態(tài)分析等。各主題分析的展現(xiàn)方式除了能

13、夠通過以上方式進行展現(xiàn)，關于異常的分析結果還能夠通過短消息、E-mail或其他告警方式進行預警。表格和圖表能夠轉換為XLS、PDF、DOC等格式進行保存，分析人員也能夠依照需要進行排序、分組數(shù)據(jù)并改變圖表的類型(直方圖、餅圖、折線圖、堆積圖、地圖等類型)，可在任何維度上通過“鉆取”和“切片”生成報表及圖形。復雜報表要求“所見即所得”。2.4 系統(tǒng)治理功能如圖5所示，本系統(tǒng)的系統(tǒng)治理功能包括：系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理和任務調(diào)度、系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的治理、系統(tǒng)監(jiān)控、權限治理、系統(tǒng)界面治理等功能。點擊圖片查看大圖圖5 系統(tǒng)治理功能1系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理和任務調(diào)度功能數(shù)據(jù)治理功能提供對業(yè)務生產(chǎn)系統(tǒng)中基礎源數(shù)據(jù)的抽取、轉換和加載

14、(ETL)流程的治理。數(shù)據(jù)的抽取必須能夠充分滿足系統(tǒng)需要，并保證不阻礙各業(yè)務系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。任務調(diào)度功能應該能夠按照一定的時序進行任務分派和調(diào)度，以關心系統(tǒng)高效、有序地實現(xiàn)各項系統(tǒng)任務的調(diào)度和運行，應實現(xiàn)數(shù)據(jù)抽取、轉換和加載工作以及其他應用數(shù)據(jù)生成工作的自動調(diào)度功能。任務調(diào)度功能的設置能夠通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)進行遠程操作，或通過Web掃瞄器的Web界面進行操作。將數(shù)據(jù)的處理過程及處理時期信息記錄到日志文件(或表)中。對應用模塊的使用進行日志記錄，可供查詢、統(tǒng)計。2系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)的治理系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)應可保存、可備份，滿足配置信息的需要。提供通過統(tǒng)一的配置界面進行系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)操作的功能，系統(tǒng)配置的操作嚴

15、格遵守權限設置規(guī)定。3系統(tǒng)監(jiān)控實現(xiàn)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核監(jiān)控功能，系統(tǒng)通過多個角度對相應指標進行監(jiān)控，能夠發(fā)覺指標數(shù)據(jù)的異常波動情況，關心系統(tǒng)使用人員及時進行相應分析工作。4權限治理應用級權限治理內(nèi)容包括：依照角色授權，實現(xiàn)權限角色的有效周期維護；報表查詢權限(地域、時刻、級不)；數(shù)據(jù)級權限操縱；授權治理采納分級授權機制。操作員只能使用上級業(yè)務主管授權使用的應用模塊；操作員日志的跟蹤等。5系統(tǒng)界面治理功能系統(tǒng)定制界面能夠針對使用者的使用適應及需求進行個性化定制，相同信息能夠有多種展示方式，并以方便使用為原則。例如，有的定制界面能夠依據(jù)用戶使用經(jīng)營分析系統(tǒng)功能的頻度來調(diào)整展示層次。系統(tǒng)應實現(xiàn)諸如圖表

16、點擊率的統(tǒng)計分析功能。通過對系統(tǒng)圖表點擊率的元數(shù)據(jù)收集及分析，掌握各個系統(tǒng)用戶的關注點，從而能夠獲得用戶對某項業(yè)務的關注程度，以關心決策分析人員、系統(tǒng)建設者、治理者發(fā)覺一段時期內(nèi)特定業(yè)務的受關注程度，達到統(tǒng)計分析思維、分析模板共享，分析工作知識積存的目的。3 挖掘主題本系統(tǒng)需要從時刻、空間、橫向(利潤點之間)、縱向(本企業(yè)內(nèi))等多維度對數(shù)據(jù)進行分析。按主題細分，可劃分為多個應用主題分析，如：生產(chǎn)主題分析、采購主題分析、銷售主題分析、財務主題分析、產(chǎn)成品庫存主題分析、物流主題分析、人力資源主題分析等，如圖6所示。點擊圖片查看大圖圖6 分析主題3.1 生產(chǎn)主題本主題域中要緊對生產(chǎn)過程中的要緊產(chǎn)品產(chǎn)

17、量、要緊消耗指標、要緊技術指標、要緊質(zhì)量指標、要緊設備開工情況等進行統(tǒng)計和分析。1要緊產(chǎn)品產(chǎn)量分析該項分析的目的，是為了掌握每日各產(chǎn)品產(chǎn)量及完成情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析主體為事業(yè)部治理層、事業(yè)部專業(yè)部門、利潤點治理層、利潤點業(yè)務部門經(jīng)理。用戶可選擇按日，按月，或按年進行分析。該項分析的數(shù)據(jù)來源來自利潤點向事業(yè)部上報的生產(chǎn)日報表，該報表亦可作為最終展現(xiàn)的參考。明細數(shù)據(jù)(最小粒度)來自各企業(yè)分廠或車間的生產(chǎn)日報(其中豐原生化由分廠負責上報其所屬各車間的數(shù)據(jù)；其他企業(yè)由生產(chǎn)車間上報本車間的數(shù)據(jù))。報表中涵蓋了每個車間每天生產(chǎn)的每一項產(chǎn)品的產(chǎn)量，而其中的產(chǎn)品既包括

18、了最終成品，也包括該車間生產(chǎn)的中間產(chǎn)品。此外，用戶需以統(tǒng)一格式的Excel表格方式提供打算與預算數(shù)。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：實際產(chǎn)量、打算產(chǎn)量、預算產(chǎn)量、去年同期產(chǎn)量。衍生指標包括：與打算差異、與打算差異率、與預算差異、與預算差異率、與去年同期差異、與去年同期差異率。a)與打算差異=實際打算；b)與預算差異=實際預算；c)與去年同期差異=實際去年同期；d)與打算差異率=與打算差異/打算*100：e)與預算差異率=與預算差異/預算*100；f)與去年同期差異率=與去年同期差異/去年同期*100。其中去年同期是指當前時刻段的上一年同期。在該指標的分析中，聚合算法按加和匯總方式

19、聚合。分析維度：用戶可按時刻，按產(chǎn)品，或按組織機構進行分析。其中時刻可按年、月、日分析；產(chǎn)品共分三級，其中豐原生化有三級產(chǎn)品，見表1豐原生化三級產(chǎn)品示例，其他企業(yè)有二級產(chǎn)品；組織機構共分五級，其中豐原生化有五級組織，其他企業(yè)有四級組織，見表2豐原生化五級組織及其他企業(yè)四級組織結構示例。表1 豐原生化三級產(chǎn)品示例點擊圖片查看大圖表2 豐原生化五級組織及其他企業(yè)四級組織結構示例點擊圖片查看大圖a)可按組織、產(chǎn)品展開進行鉆取分析，可交換組織和產(chǎn)品維度；b)顯示分析的時刻段時，默認為本日，展示以上分析指標。能夠向上聚合按月、年分析；c)對維度及時刻段，提供條件選擇：可由用戶選擇一個或者多個維度成員，如

20、一個或多個組織、一個或多個產(chǎn)品；d)對不同的治理層級，由于用戶關懷的重點不同，展示的維度成員也相應不同。事業(yè)部治理層及事業(yè)部專業(yè)部門：以產(chǎn)品、組織的次序，展示以上各分析指標。能夠針對某產(chǎn)品按組織展開；交換產(chǎn)品和組織維度，以組織、產(chǎn)品的次序，展示以上各分析指標。能夠針對某個組織，展開各產(chǎn)品及層次；事業(yè)部治理者關注的要緊產(chǎn)品與利潤點治理層關注的產(chǎn)品成員一致；一般發(fā)覺有問題才會去逐級下鉆分析。利潤點治理層：默認為本企業(yè)組織下的產(chǎn)品的各分析指標；角色向下兼容(即能夠下級部門的角色的角度，分層次查看下級的各產(chǎn)量指標)。利潤點業(yè)務部門經(jīng)理：默認為本部門下的產(chǎn)品的各分析指標，能夠下鉆分析車間(分廠)的產(chǎn)量指

21、標。信息展現(xiàn)需求：輸出為報表+圖形。a)報表展示：有多個維度時，列數(shù)應盡量簡潔，只顯示關鍵的、用戶關懷的維度，次要維度應可隱藏。關于指標項如有需要，也能夠隱藏不常用的指標列；b)圖形展示：默認常用于圖形展示的指標有：實際、打算、預算、各類差異，以柱形圖表示?？蛇x擇指定指標生成圖形；c)關于與打算、預算相比差異小于0，即未完成任務的，需要以醒目方式(例如紅色)表示。關于同期差異則不提示。查看產(chǎn)量主題時還需要對要緊產(chǎn)品產(chǎn)量趨勢進行分析：a)分析指標以折線圖表示；b)可選擇一個或者多個維度成員；c)可選擇一個或者多個分析指標；d)可選擇時刻段；默認為本月；e)可選擇分析方式：按年、按月、按日；默認按

22、日趨勢。2要緊消耗指標分析該項分析的目的，是為了掌握每日消耗情況，評價消耗量是否合理，監(jiān)控消耗是否過量，為物料成本操縱提供決策和治理依據(jù)。該項分析的數(shù)據(jù)來源來自各產(chǎn)品生產(chǎn)車間上報生產(chǎn)部日報表，以及利潤點上報事業(yè)部生產(chǎn)日報表。消耗指標多為每噸消耗(即按每噸產(chǎn)品來計算消耗)，數(shù)據(jù)可能涉及產(chǎn)量。用于噸耗計算的產(chǎn)品產(chǎn)量：并不是生產(chǎn)上一般意義的產(chǎn)品(即與產(chǎn)量分析主題中的產(chǎn)品可能不一樣)，只是一種計算方式。例如：a)投入某A物料，生產(chǎn)生了2種產(chǎn)品B和C(生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品可能是半成品)，A為投入，B和C為產(chǎn)出計算噸耗的時候因無法區(qū)分開這2種產(chǎn)品的產(chǎn)量，可能將這兩種產(chǎn)品折算成一種統(tǒng)一的“虛擬產(chǎn)品”D，則噸耗計

23、算方式為：A/D。c)折算規(guī)則由用戶完成，由用戶直接提供數(shù)據(jù)D。在該指標分析中，噸耗的維度聚合算法(包括時刻維度)為加權平均法，基礎數(shù)據(jù)包括：噸耗量、產(chǎn)量(包括“虛擬產(chǎn)品”產(chǎn)量)。聚合后的結果為：(噸耗量宰產(chǎn)量)/產(chǎn)量。在該指標分析中，產(chǎn)品維度與其它分析不同，是用于計算消耗的一種產(chǎn)品歸類方式，不需要分層次。亦可能是一種“虛擬產(chǎn)品”，消耗項目亦無層次，不同的組織機構級對應不同的消耗項目。在分析時：組織機構產(chǎn)品消耗之間有指定的對應關系，詳見各企業(yè)的“標準編碼分類表”中組織機構與消耗關系部分。信息展現(xiàn)與產(chǎn)量分析不同，消耗分析時，因工藝、生產(chǎn)環(huán)境等不同，不需要交換組織、產(chǎn)品、消耗項目。要緊按組織展開分

24、析即可。(見表3原輔料消耗指標分析示例)查看消耗主題時還需要對要緊產(chǎn)品消耗趨勢進行分析。表3 原輔料消耗指標分析示例點擊圖片查看大圖3要緊技術指標分析該項分析的目的，是為了掌握每日技術技術是否合理，各技術指標達成情況。用于推斷生產(chǎn)工藝技術是否穩(wěn)定。在該分析中，時刻維度鉆取分析時聚合算法，取分析指標的平均值。而技術指標無層次，同時不作聚合計算。不同的組織機構級不對應不同技術指標成員。在分析時，組織機構產(chǎn)品技術指標之間有指定的對應關系，詳見各企業(yè)的“標準編碼分類表”中組織機構與技術指標關系部分。在信息展現(xiàn)時，技術指標要緊按組織展開分析即可，各組織機構對應相應的技術指標項，組織機構維度需要逐級關聯(lián)，

25、但不具備聚合意義，不需要采納鉆取方式分析。查看技術指標主題時還需要對要緊技術指標趨勢進行分析。4要緊質(zhì)量指標分析該項分析的目的，是為了通過展示關鍵質(zhì)量指標狀態(tài)，分析實際質(zhì)量是否達到要求、等級品比例是否符合預期。從而了解當前生產(chǎn)質(zhì)量總體狀況，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。在該分析中，時刻維度鉆取分析時聚合算法，取分析指標的平均值。而質(zhì)量指標無層次，不作聚合計算。不同的組織機構級不對應不同質(zhì)量指標成員。在分析時，組織機構產(chǎn)品質(zhì)量指標之間有指定的對應關系，詳見各企業(yè)的“標準編碼分類表”中組織機構與質(zhì)量指標關系部分。在該指標的分析中，質(zhì)量指標對應于產(chǎn)品或者物料(即可能是產(chǎn)成品，也可能是原料、燃料、輔料、能源等項

26、)，其成員與生產(chǎn)、采購等的產(chǎn)品、物料均不一樣，目前無法與其它主題下的維度成員保持一致，需單獨列出。信息展現(xiàn)時，除時刻維度外，其它維度不采納鉆取方式分析。同時需注意質(zhì)量指標分析中組織機構某產(chǎn)品質(zhì)量指標要對應才有意義。查看質(zhì)量指標主題時還需要對要緊質(zhì)量指標趨勢進行分析。5要緊設備開工情況分析該項分析的目的，是為了掌握生產(chǎn)正常工作時刻、停機時刻，為生產(chǎn)安排、設備維護提供決策依據(jù)。分析指標中，基礎指標包括：運行工時、停機工時、額定工時；衍生指標為開工率，即：開工率=運行工時/額定工時*100。在該分析中，時刻維度上的聚合關系，基礎指標為加和匯總。而關鍵設備無層次，不同的組織機構級不對應不同關鍵設備，組

27、織機構一關鍵設備之間有指定的對應關系。信息展現(xiàn)時，以上指標按堆積圖表示，并按組織關聯(lián)逐級展開。(參見表4要緊設備開工情況分析示例)查看要緊設備開工情況主題時還需要對要緊設備開工情況趨勢進行分析。表4 要緊設備開工情況分析示例點擊圖片查看大圖3.2 采購主題本主題域中要緊對采購過程的要緊原料、燃料、輔料的購進、庫存、購消存、質(zhì)量等指標進行統(tǒng)計分析。1原料購進分析該項分析的目的，是為了掌握每日原糧采購完成情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。事業(yè)部治理層需要對比同一原糧在不同企業(yè)的采購量完成情況。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：水份、實際實物量、打算實物量、實際折

28、標量、打算折標量、實際價格、打算價格、實際折標價格、打算折標價格。衍生指標包括：a)差異：差異量=實際實物量打算實物量；b)差異：差異量=實際折標量打算折標量；c)差異：差異量=實際價格打算價格；d)差異：差異量=實際折標價格打算折標價格。分析維度：原料類型維，以玉米、木薯、水稻、秸桿原料類型的分類標準層層下鉆分析；具體的層次以原料類型標準編碼分類為準；采購方式維以散收、順價、代理、陳化、糧庫可按采購方式的分類標準層層下鉆分析，具體的層次以采購方式標準編碼分類為準。利潤點維度，可按某利潤點的組織結構層層下鉆分析，具體的層次以利潤點組織架構標準編碼分類為準。信息展現(xiàn)時，實際實物量、打算實物量、實

29、際折標量、打算折標量以柱形圖表示，各采購類型的實際實物量占比以餅圖表示，可按利潤點維度、原料類型維度展開分析。在事業(yè)部層面需要查看同類原料按利潤點展開的對比。(見表5要緊原料采購日分析-按原料類型，表6要緊原料采購日分析-按利潤點)查看該主題時還需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：表5 要緊原料采購日分析-按照原料類型點擊圖片查看大圖表6 要緊原料采購日分析-按利潤點點擊圖片查看大圖a)要緊原料采購日分析-按供應商：按具體供應商分原料類型的采購量、單價、采購金額列示月度數(shù)據(jù)，可選擇原料類型的不同采購方式、利潤點?？蛇x擇按年、月分析，默認為當月。b)要緊原料采購價格趨勢分析：實際價格、折標價格、打算價格以不同

30、顏色折線圖表示，可選擇原料燃料類型的不同采購方式、利潤點生成折線圖對比，可選擇時刻段，可選擇按年、月、日形成折線圖；默認為當月的每日趨勢。c)年月累計分析：按月進行環(huán)比、同比分析，以及按年進行同比分析。年月累計分析指標與日分析指標一致。2燃料購進分析該項分析的目的，是為了掌握每日原煤購進情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：實際購進量、打算購進量、實際每噸價格、打算每噸價格、實際每卡價格、打算每卡價格、實際發(fā)熱量。衍生指標包括：a)差異：差異量=實際購進量打算購進量；b)差異：差異量實際每噸價格打算每噸價格；c)差異：差異量=實

31、際每卡價格打算每卡價格。分析維度：燃料維，以原煤，燃料類型的分類標準層層下鉆分析。具體的層次以燃料類型標準編碼分類為準。運輸方式維，以運輸方式標準編碼分類為準。信息展現(xiàn)時，實際購進量、打算購進量以柱形圖表示，各運輸方式的購進量占比以餅圖表示，可按利潤點維度展開分析。(見表7燃料采購日分析-按利潤點)查看該主題時還需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)要緊燃料采購日分析-按供應商；b)要緊燃料料采購價格趨勢分析；c)年月累計分析。表7 燃料采購日分析-按利潤點點擊圖片查看大圖3輔料購進分析該項分析的目的，是為了掌握每日輔料購進情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析指標包括基礎指標和衍

32、生指標?；A指標包括：實際購進量、打算購進量、實際價格、打算價格。衍生指標包括：a)差異：差異量=實際購進量打算購進量；b)差異：差異量=實際每噸價格打算每噸價格。分析維度：輔料維，以輔料類型標準編碼分類為準。信息展現(xiàn)時，實際購進量、打算購進量以柱形圖表示，各運輸方式的購進量占比以餅圖表示，可按利潤點維度展開分析，事業(yè)部層面需要查看同類輔料按利潤點展開的對比。(見表8輔料采購月分析-按輔料分類)查看該主題時還需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊輔料料采購月分析-按供應商；要緊輔料采購價格趨勢分析；年月累計分析。表8 輔料采購月分析按輔料分類點擊圖片查看大圖4原料/燃料/輔料庫存分析該分析的目的，是為了掌

33、握每日原料、燃料庫存及消耗情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：庫存量、存儲能力、實際價格、打算價格。衍生指標包括：a)利用率庫存量/存儲能力；b)剩余能力存儲能力庫存量。分析維度：原料維、燃料維、輔料維，以原料類型、燃料類型、輔料類型標準編碼分類為準。信息展現(xiàn)時，可按利潤點維度展開分析，事業(yè)部層面需要查看同類輔料按利潤點展開的對比。(以原料為例，見表9要緊原料庫存分析)表9 要緊原料庫存分析點擊圖片查看大圖查看該主題時還需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊原料/燃料/輔料購消存分析按原料/燃料/輔料類型的期初庫存、本期購進、本期減少、期

34、末庫存列示日數(shù)據(jù)；可選擇原料類型的庫位、入庫類型、出庫類型；可選擇按年、月、日；默認為當日。5原料質(zhì)量分析該項分析的目的，是為了掌握每日原料采購質(zhì)量情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析指標中的基礎指標包括：本日等級%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?。分析維度為原料%、采購方式%。信息展現(xiàn)時可按原料維度、按利潤點維度展開分析。表10 要緊原料質(zhì)量分析點擊圖片查看大圖查看該主題時需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：a)要緊原料質(zhì)量趨勢分析：包括本日等級%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破損粒%、本日熱損%、本日烘?zhèn)?不同顏色折線圖表示?？蛇x擇原料類型

35、的不同利潤點生成折線圖對比，可選擇時刻段，可選擇按年、月、日形成折線圖，默認為當日趨勢。b)年月累計分析：按月進行環(huán)比、同比分析，按年進行同比分析，年月累計分析指標是日分析指標的平均值。6燃料質(zhì)量分析該項分析的目的，是為了掌握每日燃料采購質(zhì)量情況，為采購、生產(chǎn)、銷售等一系列生產(chǎn)經(jīng)營活動提供決策參考。分析指標中的基礎指標包括：日采購數(shù)量(T)、發(fā)熱量(克/卡)、水分(%)、灰分(%)、揮發(fā)分(%)、固定碳%、全硫%。分析維度為燃料維、采購方式維。信息展現(xiàn)時可按原料維度、按利潤點維度展開分析。查看該主題時需要關聯(lián)查看以下內(nèi)容：要緊燃原料質(zhì)量趨勢分析，年月累計分析。3.3 銷售主題點擊圖片查看大圖圖

36、7 銷售主題分析銷售主題要緊關注：客戶檔案、財務口徑量份分析、業(yè)務口徑量價分析、回款分析、客戶貢獻度分析、質(zhì)量問題分析，查詢條件均為客戶所在區(qū)域。除質(zhì)量問題分析外，所有數(shù)據(jù)取自自動抽取，其中客戶檔案必須明確客戶所在區(qū)域，統(tǒng)一定為省級。質(zhì)量問題分析需要手工填報，做為復雜報表處理。3.4 財務主題本主題域中要緊對財務治理的資金治理方面、財務報表附注及成本等報表指標進行統(tǒng)計分析，要緊以報表為主。報表的目標包括業(yè)務治理、監(jiān)管風險操縱等。報表包括匯總報表和明細報表。1、資金日報：為滿足事業(yè)部財務部查詢各利潤點的資金狀況，各利潤點需填報資金日報。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤點財務系統(tǒng)采集的，直接采集，不能

37、直接由各利潤點財務系統(tǒng)采集的，各利潤點填報Excel表，資金日報表-利潤點、資金日報表-事業(yè)部、庫存資金分布、銀行存款分布每日填報；每日訪問。銀行借款每月填報；每月訪問。資金日報-利潤點屬于明細表，可進行匯總生成資金日報-事業(yè)部；銀行借款-事業(yè)部、庫存資金分布。銀行存款分布，此類表屬于明細表，不進行匯總。點擊圖片查看大圖圖8 財務主題需求2、財務報表附注：為滿足事業(yè)部財務部查詢各利潤點財務報表，各利潤點需填報財務報表附注。其中數(shù)據(jù)源調(diào)研確定可由各利潤點財務系統(tǒng)采集的，直接采集，不能直接由各利潤點財務系統(tǒng)采集的，各利潤點每月填報Excel表，每月訪問。此類報表屬于明細表，不進行匯總。財務報表附注

38、包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表-直接法、現(xiàn)金流量表-間接法、利潤分配表、資金情況表、應收賬款表、其他應收款匯總表、存貨表、固定資產(chǎn)變動表、固定資產(chǎn)減值明細表、營業(yè)收入與成本表、產(chǎn)銷存明細表(累計)、制造費用明細表、治理費用明細表、銷售費用明細表、財務費用明細表、其他業(yè)務利潤、營業(yè)外收支表。3、綜合成本表：為滿足事業(yè)部財務部查詢各利潤點綜合成本情況，各利潤點每月填報綜合成本表(Excel表)，每月訪問。此類報表屬于明細表，不進行匯總。4、分產(chǎn)品成本表：為滿足事業(yè)部財務部查詢各利潤點各種產(chǎn)品成本情況，各利潤點每月填報分產(chǎn)品成本表(Excel表)，每月訪問。此類報表屬于明細表，不進行匯總。在信

39、息展現(xiàn)時，資金日報表、財務報表附注、綜合成本表、分產(chǎn)品成本表，均輸出為固定報表格式。3.5 產(chǎn)成品庫存主題1各企業(yè)通用需求該項分析的目的，是為了通過統(tǒng)計入庫、出庫、庫存數(shù)、可用庫存數(shù)，了解當前庫存變化及可售情況。指導生產(chǎn)及銷售。數(shù)據(jù)來自利潤點產(chǎn)成品倉庫上報庫存日報表。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：入庫、出庫。這些衍生指標包括：a)期初庫存：初始化時取一個初始值，后續(xù)期初庫存自動為上一期的期末庫存；b)期末庫存=期初庫存+入庫出庫；c)可售庫存=期末庫存已下單未出庫。分析維度包括時刻、產(chǎn)品、組織機構、庫位等，按加和匯總方式聚合。(見表11產(chǎn)成品庫存分析-按利潤點，表12產(chǎn)成品庫存

40、分析-按產(chǎn)品)查看該主題時還需要進行產(chǎn)成品庫存趨勢分析(見表13產(chǎn)成品庫存趨勢分析)。表11 產(chǎn)成品庫存分析-按利潤點點擊圖片查看大圖表12 產(chǎn)成品庫存分析-按產(chǎn)品點擊圖片查看大圖表13 產(chǎn)成品庫存趨勢分析點擊圖片查看大圖2倉庫個性化需求該項分析的目的，是為了通過統(tǒng)計各儲罐的使用情況、各產(chǎn)品在儲罐的分布，為銷售及生產(chǎn)提供支持。數(shù)據(jù)來自利潤點產(chǎn)成品倉庫上報庫存日報表。分析指標包括基礎指標和衍生指標?；A指標包括：最大儲量、現(xiàn)儲量、罐車內(nèi)存、車間未出帳、可售量。這些衍生指標包括：剩余空間=最大儲量現(xiàn)儲量；可售量=現(xiàn)儲量+罐車內(nèi)存車間未出帳。分析維度包括時刻、產(chǎn)品、組織機構、庫位(儲罐號)等，按加和

41、匯總方式聚合。(見表14產(chǎn)成品庫存狀態(tài)分析)信息展現(xiàn)時，最大儲量、現(xiàn)儲量、剩余空間：圖形可使用堆積圖；剩余空間、罐車內(nèi)存、車間未出帳、可售量可使用堆積圖。由因此個性化需求，各利潤點可單獨生成報表。查看本主題時，假如是肇東工廠，還需要個性化以下分析：儲罐成品質(zhì)量指標一肇東：為隨時掌握庫存玉米油的關鍵質(zhì)量指標，增加當前時刻玉米油的酸價指標。表14 產(chǎn)成品庫存狀態(tài)分析點擊圖片查看大圖3.6 物流主題該項分析的目的，是為了了解車輛當前分配狀況，便于車輛打算及調(diào)度安排。依照運輸處提供的車輛情況表，并按產(chǎn)品、產(chǎn)地、車輛類不、車型等維度進行分析。信息展現(xiàn)時，以報表形式展示車輛數(shù)量，用戶可選擇時刻(日期)點，

42、每個維度的構成均以餅圖展示，分析時可隱藏部分維度。3.7 人力資源主題人力資源治理主題將在二期項目中實施，分析從略。4 系統(tǒng)技術要求4.1 總體要求基于性能、擴展能力、展現(xiàn)工具靈活性等指標，選擇合適的BI平臺實施本項目。在總體預算內(nèi)，實現(xiàn)當前業(yè)務需求，并為今后業(yè)務增長預留的相應的空間?；A平臺必須成熟可用，具有版本兼容性，并可平滑升級。同時具有易用性、可集成性、開放性、通用性、安全性、可擴展性等特點。此外，選用的軟件基礎平臺，需在國內(nèi)同行業(yè)或類似行業(yè)應有盡量多成功案例經(jīng)驗。系統(tǒng)應具有完善的用戶治理功能以及數(shù)據(jù)訪問授權，支持與Portal門戶的集成，可實現(xiàn)門戶平臺用戶的單點登錄，數(shù)據(jù)授權最好可操

43、縱到具體行、列級。具有歷史數(shù)據(jù)的卸載、轉儲等功能，以保證歷史數(shù)據(jù)的積存可不能造成系統(tǒng)性能的下降。4.2 系統(tǒng)結構如圖9所示，本系統(tǒng)要緊分為：ETLT具、數(shù)據(jù)倉庫、多維分析、前端展示界面，系統(tǒng)總體數(shù)據(jù)架構如圖10所示，為企業(yè)戰(zhàn)略決策及運營提供支撐。點擊圖片查看大圖圖9 生化能源事業(yè)部決策支持系統(tǒng)整體結構從該系統(tǒng)的整體結構來看，和通用的BI系統(tǒng)并無明顯區(qū)不，但由于其數(shù)據(jù)源分散，來自原有不同業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，這些業(yè)務系統(tǒng)物理位置分散，由于歷史緣故，數(shù)據(jù)結構和接口不統(tǒng)一，有相當數(shù)量的報表數(shù)據(jù)由Excel表格等非結構化的數(shù)據(jù)源提供，且在一定時期內(nèi)將沿用這種報表方式。點擊圖片查看大圖圖10 生化能源事業(yè)部決

44、策支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構4.3 業(yè)務要求1易用性：應當采納語義層定義等技術，實現(xiàn)以業(yè)務用語去構造查詢、制作報表和構建分析模型，擺脫對數(shù)據(jù)庫結構的依靠，實現(xiàn)最終用戶無需了解庫結構、無須掌握SQL也能構造查詢、制作報表和構建分析模型。語義層技術要求支持表關聯(lián)定義，基于語義層構建查詢和報表時能從語義層中自動獵取正確的表關聯(lián)，并可解決多表關聯(lián)產(chǎn)生的環(huán)路問題。2可集成性：提供豐富的二次開發(fā)API和系統(tǒng)集成接口，可簡單地與現(xiàn)有系統(tǒng)無縫集成，包括單點登錄、權限集成等。為適應不同技術架構的業(yè)務系統(tǒng)，最好同時支持M和Java J2EE架構。3可重用與單點更新性：為提高工作效率，減少維護成本，用戶可重用一些已做的工作成

45、果，即實現(xiàn)重用和單點更新，支持不同數(shù)據(jù)源、表、字段、條件、參數(shù)、公式、函數(shù)、操作符、查詢、報表、立方體等地點，也能夠輕松地通過提煉、封裝、命名，成為可單獨治理、重復使用、靈活組合的對象。對象重能支持引用和復制兩種方式，并要求做到單點更新，修改一處，更新全部。4跨數(shù)據(jù)源：要求可整合不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)跨數(shù)據(jù)源、多數(shù)據(jù)源的查詢和分析。產(chǎn)品需要支持國內(nèi)主流的關系型數(shù)據(jù)庫，如DB2、Oracle、Informix、SQL Server、Sybase、Progress等。產(chǎn)品能夠自動依照不同的數(shù)據(jù)庫平臺優(yōu)化SQL，提高查詢性能。同時支持通過MDX訪問多維數(shù)據(jù)庫，基于多維數(shù)據(jù)庫做傳統(tǒng)的查詢、報表和進行靈

46、活的OLAP分析。另一方面，生成的報表可輸出為各種文件格式，如Excel、HTML、XML、PDF、CSV等。5多語言報表支持：通過一份報表模板實現(xiàn)簡體、繁體、英文等多種語言顯示和打印，并可自動按用戶操作系統(tǒng)默認語言顯示，從而適應不同區(qū)域人員的閱讀要求。6支持B/S和C/S：報表分析工具應支持中文漢字內(nèi)碼，符合雙字節(jié)編碼。支持主流的Unix系統(tǒng)。支持WindowsNT、Windows 2000、Windows 2003等操作系統(tǒng)。支持IIS、Websphere、Weblogic、Tomcat等常用的應用服務器。7性能優(yōu)化：為減輕服務器負擔，降低對服務器的要求，支持更多的并發(fā)用戶，應采納廣義分布

47、式計算技術，讓每臺客戶端PC也參與部分運算(重要部分還在服務器)，充分利用現(xiàn)成的資源，提高系統(tǒng)的整體性能。8擴展性：要求產(chǎn)品提供開放覆蓋平臺功能的API和開放的Java/COM SDK，包括與Portal、Web Service的接口以提供擴展能力。提供詳盡的開發(fā)文檔和樣例代碼。要求能夠提供對二次開發(fā)的技術，并提供腳本支持功能。腳本支持功能應包括不同語法明亮功能、拖拽機制、互動界面、除蟲檢測功能等等。4.4 平臺整體功能和要求描述本系統(tǒng)需要實現(xiàn)的要緊功能包括查詢、報表、多維分析、任務調(diào)度、安全操縱、Web方式掃瞄、儀表板和EIS、數(shù)據(jù)校驗與加載(ETL)、非結構化數(shù)據(jù)的治理和搜索等。1查詢功能

48、：支持各種通用關系型數(shù)據(jù)庫，以及支持MDX的多維數(shù)據(jù)庫；支持海量數(shù)據(jù)的查詢和顯示；支持通過簡單的拖放操作構造；支持基于語義層技術構造，將最終用戶與復雜的庫結構隔離；提供多種查詢輸出方式：包括表格、圖表、記錄單方式等；當以表格方式輸出時，要求沒有常規(guī)電子表格的最大行數(shù)限制(如：Excel 2003及之前的版本6.5萬行，2007版104.8萬行的限制)；在查詢結果中可進行查找、過濾等操作，方便掃瞄；支持異常數(shù)據(jù)示警，并能以信息、電子郵件等方式通知預先設定的人員；支持保存及修改數(shù)據(jù)。2報表功能：能夠制作標準、主從、交叉、分組統(tǒng)計、參數(shù)等各種形式的報表；報表分析工具應能開發(fā)各種形式的復雜報表，返回的數(shù)據(jù)類型和格式也不應受限制。報表格式能迅速以所見即所得方式進行顯示；能制作復雜的月報表或合同，用戶能直接在Microsoft word的基礎上構建報表；并能實現(xiàn)在Microsoft Word環(huán)境中，動態(tài)加入多組條件字句；能制作復雜的統(tǒng)計分析報表，用戶能直接在Microsoft Excel的基礎上構建統(tǒng)計分析報表；能將Excel文件導入到報表系統(tǒng)中及提供數(shù)據(jù)校驗功能；能自動匯總報表并上傳報表：能在Excel界面中展示、保存、銷定修改的數(shù)據(jù)位置；對象治理和版本操縱，對對象進行科學分區(qū)、分門不類地治理；同時，對對象的修改可保留歷史版本，并提供版本回朔功能；支持報表數(shù)據(jù)鉆取(包