固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

1、TIPTOP GP 5.10 教 育 訓(xùn) 練固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)課程大綱固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性基本數(shù)據(jù)之維護(hù)固定資產(chǎn)維護(hù)異動(dòng)資料錄入計(jì)提折舊處理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)投資抵減管理免稅數(shù)據(jù)管理銀行抵押設(shè)置保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理利息資本化資料維護(hù)固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性應(yīng)付帳款管理固定資產(chǎn)采購(gòu)系統(tǒng)總帳會(huì)計(jì)人為錄入固定資產(chǎn)資料處分 , 攤提折舊A/P 立帳1:次月 2:本月 3.15 日以前歸本月 4:本月(入帳日至月底比率)參數(shù)數(shù)據(jù)維護(hù)資產(chǎn)性質(zhì)-1.有形資產(chǎn) 2. 無(wú)形資產(chǎn) 3. 土地 4. 遞耗資產(chǎn) 5. 費(fèi)用折舊方法-0.不提 1.平均有殘值 2.平均無(wú)殘值 3.定率遞減4. 產(chǎn)出數(shù)量 5.其它基本數(shù)據(jù)維護(hù)消防設(shè)備

2、次類別設(shè)備(主類型)機(jī)器設(shè)備折舊分?jǐn)偢拍钬?cái)務(wù)部100%單一部門多部門分?jǐn)偡謹(jǐn)傤愋凸芾聿?財(cái)務(wù)部 制造部10% 15% 85%折舊科目60001折舊科目60002折舊科目60000財(cái)務(wù)部管理部制造部單一部門折舊科目維護(hù)多部門分?jǐn)?會(huì)計(jì)科目維護(hù)每月需復(fù)制一筆資料固定資產(chǎn)transaction缺省會(huì)計(jì)科目生成分錄否單據(jù)性質(zhì): 1.資本化2.盤點(diǎn)3.移轉(zhuǎn)4.出售5.銷帳7.重估9.調(diào)整A.外送B.收回C.移轉(zhuǎn)D.模具領(lǐng)用E.模具歸還F.折畢再提固定資產(chǎn)維護(hù)流程資產(chǎn)底稿整批產(chǎn)生作業(yè)afap100資產(chǎn)底稿維護(hù)作業(yè)afai101底稿拋轉(zhuǎn)資產(chǎn)資料作業(yè)afap110資產(chǎn)新增明細(xì)表afar202固定資產(chǎn)資本化作業(yè)

3、afat101A/P 立帳固定資產(chǎn)維護(hù)作業(yè)afai100折舊計(jì)算作業(yè)afap300AA人為輸入固定資產(chǎn)資料A / P 立帳帳款資料系統(tǒng)給予序號(hào)固定資產(chǎn)類型-1.主件 2.附屬配件 3.附加 費(fèi)用來(lái)自前端資料1. 單一部門2. 多部門取自主類型之設(shè)置值折舊科目取自afai080利用該程序?qū)⒌赘鍜佫D(zhuǎn)于固定資產(chǎn)主檔利用群組編號(hào)作合并固定資產(chǎn)主檔可以拋轉(zhuǎn)方式或人為錄入方式審核需資本化狀態(tài)始能計(jì)提折舊1.若資產(chǎn)屬于在建工程或在驗(yàn)設(shè)備等屬性 , 需驗(yàn)收完成始能計(jì)提折舊?固定資產(chǎn)可利用資本化程序作控管2.若無(wú)該特性-?資產(chǎn)可直接資本化固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101)異動(dòng)資料錄入資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat

4、102)資產(chǎn)外送數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(afat103)外送資產(chǎn)收回作業(yè)(afat104)固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)資產(chǎn)報(bào)廢維護(hù)作業(yè)(afat108)資產(chǎn)銷帳維護(hù)作業(yè)(afat109)資產(chǎn)出售維護(hù)作業(yè)(afat110)資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111)生成分錄-? 審核-? 過(guò)帳 -? 拋轉(zhuǎn)總帳異動(dòng)項(xiàng)目使用功能成本累積折舊未用年限預(yù)估殘值M.重新計(jì)算帳值S.過(guò)帳T.會(huì)計(jì)過(guò)帳W.過(guò)帳還原8.產(chǎn)生帳款K.稅簽修改6.稅簽過(guò)帳7.稅簽還原V.產(chǎn)生分錄I.分錄底稿資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat102)VVV資產(chǎn)外送資料維護(hù)作業(yè)(afat10

5、3)VV固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)VVVVVVVVVV固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)VVVVVVVVVV固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)VVVVVVVVVVV資產(chǎn)報(bào)廢維護(hù)作業(yè)(afat108)VVVVVVVVV資產(chǎn)銷帳維護(hù)作業(yè)(afat109)VVVVVVVVV資產(chǎn)出售維護(hù)作業(yè)(afat110)VVVVVVVVVV資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111)VV資產(chǎn)異動(dòng)項(xiàng)目與功能固定資產(chǎn)月底計(jì)提折舊作業(yè)流程固定資產(chǎn)主檔資產(chǎn)異動(dòng)作業(yè)折畢再提否折畢再提維護(hù)作業(yè)afai102折舊報(bào)表打印折舊分錄底稿生成作業(yè)afap120憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)afap302月底結(jié)帳作業(yè)afap304自動(dòng)攤提折舊作業(yè)afap

6、300YN更新參數(shù)之現(xiàn)行日期分錄之編號(hào)將期末余額轉(zhuǎn)成下月期初余額固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)資料產(chǎn)生作業(yè)afap600盤點(diǎn)表列印afar600人工盤點(diǎn)盤點(diǎn)資料維護(hù)作業(yè)afat600盤點(diǎn)差異分析表afar620盤點(diǎn)過(guò)帳作業(yè)afap610盤點(diǎn)卡打印維護(hù)盤點(diǎn)后之?dāng)?shù)量投資抵減管理流程投資抵減申請(qǐng)維護(hù)作業(yè)afat700投資抵減申請(qǐng)書afar750管理局管理局核準(zhǔn)作業(yè)afap700國(guó)稅局工業(yè)局國(guó)稅局核準(zhǔn)作業(yè)afap710附加費(fèi)用維護(hù)作業(yè)afat710抵減年度選定作業(yè)afat720AA投資抵減報(bào)表需先運(yùn)行審核才能作核準(zhǔn)動(dòng)作園區(qū)廠商需管理局核準(zhǔn)作業(yè)免稅數(shù)據(jù)管理流程資產(chǎn)免稅申請(qǐng)維護(hù)作業(yè)afat800開(kāi)工核準(zhǔn)作業(yè)af

7、ap800免稅核準(zhǔn)作業(yè)afap810免稅清單afar800免稅數(shù)據(jù)管理資產(chǎn)免稅申請(qǐng)作業(yè)(afat800)開(kāi)工核準(zhǔn)作業(yè)(afap800)免稅核準(zhǔn)作業(yè)(afap810)免稅清單打印作業(yè)(afar800)進(jìn)口設(shè)備在臺(tái)灣沒(méi)有生產(chǎn)可向工業(yè)局申請(qǐng)關(guān)稅減免證明免稅否faj40為1.可免稅者該財(cái)產(chǎn)編號(hào)+附號(hào)須不存在投資抵減單身可不做針對(duì)園區(qū)使用銀行抵押設(shè)置固定資產(chǎn)抵押申請(qǐng)作業(yè)(afat900)抵押資產(chǎn)銀行卷標(biāo)維護(hù)作業(yè)(afap900)整批解除抵押設(shè)置作業(yè)(afap910)抵押金額不能大于賬面金額審核后才可作鑒價(jià)與設(shè)置狀態(tài):1.已設(shè)置 3.已解除財(cái)產(chǎn)編號(hào)+附號(hào)之賬面價(jià)值、抵押金額、數(shù)量累加至合并編號(hào)+附號(hào)上銀行

8、貼標(biāo)行文工業(yè)局可整批生成(G)回寫清償日期與解除金額需先審核 , 始能做鑒價(jià)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理流程保險(xiǎn)單資料維護(hù)作業(yè)(afat500)保費(fèi)計(jì)算作業(yè)(afap510)每月攤提保費(fèi)維護(hù)作業(yè)(afai500)保費(fèi)分錄底稿產(chǎn)生作業(yè)(afap520)每月攤提保費(fèi)分錄底稿維護(hù)(afai501)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理保險(xiǎn)單數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(afat500)-維護(hù)保單內(nèi)容(保單編號(hào) , 保險(xiǎn)額 , 保險(xiǎn)標(biāo)的物 , 保險(xiǎn)費(fèi)率)保費(fèi)計(jì)算作業(yè)(afap510)-依據(jù)保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算保費(fèi)每月攤提保費(fèi)維護(hù)作業(yè)(afai500)-設(shè)置保費(fèi)分錄底稿分錄 , 可人為方式更改保費(fèi)保費(fèi)分錄底稿生成作業(yè)(afap520)每月攤提保費(fèi)分錄底稿維護(hù)作業(yè)(af

9、ai501)拋轉(zhuǎn)總帳(afai501- 1)針對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的物作明細(xì)費(fèi)用之分配保費(fèi)攤提分錄缺省科目分錄編號(hào)固定資產(chǎn)利息資本化作業(yè)流程資產(chǎn)憑證拋轉(zhuǎn)總帳(afap302)資產(chǎn)底稿整批產(chǎn)生作業(yè)(afap100)資產(chǎn)底稿維護(hù)作業(yè)(afai101)利息資本化維護(hù)作業(yè)(afai550)利息資本化計(jì)算作業(yè)(afap550)底稿拋轉(zhuǎn)資產(chǎn)資料作業(yè)(afap110) 固定資產(chǎn)維護(hù)作業(yè)(afai100)固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101)融資狀況維護(hù)作業(yè)(anmi550)融資平均月利率作業(yè)(anmp550)生成利息資本化資料文件資料取自融資主檔融資余額 = 前日余額 + 本日余額 本日還款單身數(shù)據(jù)來(lái)自 短期融資中長(zhǎng)期貸款信貸還本總積數(shù) = sum (日期別融資余額 * 天數(shù) )月利率 = ( 利息支出 / 總積數(shù) * 100 ) * 當(dāng)月天數(shù)說(shuō)明:利息資本化計(jì)算afap550計(jì)算來(lái)源:1.afai550 2.anmi550-表頭按成本之利息(月初累計(jì)金額+當(dāng)月支出/2) * 月利率 (anmi550)實(shí)際利