北京-順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目-實(shí)施方案

1、PAGE 順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí) 施 方 案北京市順義區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)北京市順義區(qū)水務(wù)局北京大岳咨詢有限責(zé)任公司二零一四年七九月順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案目 錄 TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc397312888 編制的依據(jù)和原則 PAGEREF _Toc397312888 h 1 HYPERLINK l _Toc397312889 一、項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc397312889 h 3 HYPERLINK l _Toc397312890 二、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)關(guān) PAGEREF _Toc397312890 h 7 HYPERLI

2、NK l _Toc397312891 三、項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc397312891 h 7 HYPERLINK l _Toc397312892 四、選址和其他規(guī)劃條件 PAGEREF _Toc397312892 h 8 HYPERLINK l _Toc397312893 五、項(xiàng)目的基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) PAGEREF _Toc397312893 h 8 HYPERLINK l _Toc397312894 六、特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議主要條款 PAGEREF _Toc397312894 h 10 HYPERLINK l _Toc397312895 七、特許經(jīng)營(yíng)期限 PAGEREF _Toc39

3、7312895 h 20 HYPERLINK l _Toc397312896 八、投資回報(bào)及財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc397312896 h 21 HYPERLINK l _Toc397312897 九、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用費(fèi)及其減免 PAGEREF _Toc397312897 h 23 HYPERLINK l _Toc397312898 十、保障措施 PAGEREF _Toc397312898 h 23 HYPERLINK l _Toc397312899 十一、其他政府承諾 PAGEREF _Toc397312899 h 24 HYPERLINK l _Toc397312900 十二、下一

4、步工作安排 PAGEREF _Toc397312900 h 24 HYPERLINK l _Toc397312901 十三、項(xiàng)目運(yùn)作程序 PAGEREF _Toc397312901 h 25 HYPERLINK l _Toc397312902 附件一：調(diào)價(jià)公式及參數(shù)說明 PAGEREF _Toc397312902 h 26 HYPERLINK l _Toc397312903 附件二：水價(jià)構(gòu)成表 PAGEREF _Toc397312903 h 30順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 PAGE 33編制的依據(jù)和原則實(shí)施方案編制依據(jù)建設(shè)部關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見（建城20022

5、72號(hào)）；市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法（2004年建設(shè)部126號(hào)令）；建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)市政公用事業(yè)監(jiān)管的意見（建城2005154號(hào)）；北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)條例（北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第42號(hào)）；北京市排水和再生水管理辦法（北京市人民政府令第215號(hào)）；國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；北京市加快污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2013-2015）；順義區(qū)水務(wù)局關(guān)于區(qū)污水處理廠與天竺和機(jī)場(chǎng)西三座污水處理廠合并改擴(kuò)建有關(guān)事宜的報(bào)告；北京市順義區(qū)人民政府順義區(qū)法水治理行動(dòng)方案；北京市排水和再生水設(shè)施運(yùn)行管理暫行規(guī)定。實(shí)施方案編制原則按照北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)

6、營(yíng)條例的規(guī)定，項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)遵循公平、誠(chéng)信和公共利益優(yōu)先的原則；按照北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)條例規(guī)定的程序和要求實(shí)施；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)以北京市順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告為基礎(chǔ)；在政府和投資人之間合理地分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，明確特許經(jīng)營(yíng)者和政府的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施提供保障。項(xiàng)目概況1.1 項(xiàng)目名稱順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。1.2 項(xiàng)目背景1.2.1順義區(qū)污水處理廠現(xiàn)狀情況順義區(qū)污水處理廠位于順義區(qū)機(jī)場(chǎng)東路東側(cè)，建成于2007年，設(shè)計(jì)處理規(guī)模8萬立方米/日，為順義區(qū)現(xiàn)有最大的污水處理廠，廠址位于順義區(qū)機(jī)場(chǎng)東路東側(cè)，設(shè)計(jì)處理規(guī)模8萬立方米/日，占地面

7、積5.86公頃，建成于2007年，現(xiàn)狀出水標(biāo)準(zhǔn)為執(zhí)行城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002）一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)（特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議為DB11/307-2005水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)）?！尽磕?，順義區(qū)污水處理廠采用BOT方式投資建設(shè)，北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與北京市順義區(qū)人民政府（執(zhí)行方： 北京市順義區(qū)市政管理委員會(huì)）區(qū)水務(wù)局簽訂了特許權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議，由北京京禹順環(huán)保有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理，特許期為25年(不包括建設(shè)期)?！尽磕辏本┦姓ㄔO(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，北京桑德環(huán)境工程有限公司收購(gòu)了北京京禹順環(huán)保有限公司。目前，順義區(qū)污水處理廠運(yùn)行穩(wěn)定，出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，為改善周邊水環(huán)境以及清河流域的水

8、環(huán)境發(fā)揮了重要的作用。1.2.2升級(jí)改造的必要性（1）提高出水水質(zhì)，改善城市水環(huán)境順義區(qū)污水處理廠出水排入小中河，最終匯入溫榆河。位于溫榆河流域昌平段下游的順義區(qū)污水處理廠，目前出水水質(zhì)仍未為一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，劣于上游昌平段四座再生水廠的出水水質(zhì)，如不同步進(jìn)行升級(jí)改造，溫榆河上段水質(zhì)難以實(shí)現(xiàn)達(dá)到水功能區(qū)地表類標(biāo)準(zhǔn)的要求，難以保證下游的水質(zhì)。2013年北京市政府下發(fā)北京市人民政府關(guān)于印發(fā)北京市加快污水處理和再生水利用設(shè)施三年行動(dòng)方案（2013年-2015年）的通知，順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造工程位列其中。順義區(qū)污水處理廠出水排入小中河，最終匯入溫榆河。位于溫榆河流域昌平段下游的順義區(qū)污水處理廠，目前出水

9、水質(zhì)仍未一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，劣于上游昌平段四座再生水廠的出水水質(zhì)，如不同步進(jìn)行升級(jí)改造，溫榆河上段水質(zhì)難以實(shí)現(xiàn)達(dá)到水功能區(qū)地表類標(biāo)準(zhǔn)的要求，難以保證下游的水質(zhì)。（2）進(jìn)一步提高再生水的適用性根據(jù)北京市“十二五”時(shí)期水資源保護(hù)及利用規(guī)劃，再生水作為重要的水資源納入?yún)^(qū)域水資源總量控制體系，對(duì)現(xiàn)有污水處理廠升級(jí)改造，提高污水處理廠出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大利用范圍、增加利用量，通過再生水的利用實(shí)現(xiàn)污染物減排目標(biāo)，做到污染減排、資源利用和環(huán)境改善結(jié)合，做到一水多用、循環(huán)利用。（3）滿足我市新的水污染物地方排放標(biāo)準(zhǔn)2012年7月1日，北京市開始實(shí)施新的地方標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（DB11 890-2012）

10、，提高了排入IV類水體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。目前順義區(qū)污水處理廠出水水質(zhì)達(dá)不到該標(biāo)準(zhǔn)要求，必須進(jìn)行升級(jí)改造。1.2.3擴(kuò)建的必要性和可行性（1）提高污水處理能力，緩解區(qū)域內(nèi)污水處理能力不足的壓力近年來，隨著順義城區(qū)內(nèi)人口數(shù)量迅速增加，污水排放量持續(xù)增加，城區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的順義區(qū)污水處理廠、天竺和機(jī)場(chǎng)西三座污水處理廠已處于超負(fù)荷運(yùn)行，污水處理設(shè)施能力不足。擴(kuò)建順義區(qū)污水處理廠提高污水處理能力，有助于解決因處理能力不足導(dǎo)致污水直接排放的問題，減少污染物的排放，進(jìn)一步改善區(qū)域水環(huán)境。（2）節(jié)省土地資源，加快建設(shè)周期順義區(qū)污水處理廠計(jì)劃擴(kuò)建至18萬立方米/日的規(guī)模，依據(jù)城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建標(biāo)200177號(hào)）

11、測(cè)算，建設(shè)用地參照0.8平方米/噸標(biāo)準(zhǔn)，共需用地約14.4萬平方米。順義區(qū)污水處理廠擬在現(xiàn)址基礎(chǔ)上，不新增用地進(jìn)行擴(kuò)建，廠區(qū)占地53995平方米，比標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約了92608平方米，噸水占地0.297平方米，不僅節(jié)約大量的土地資源，同時(shí)也減少了新建污水處理廠的選址、征地拆遷等環(huán)節(jié)，極大地縮短了從污水處理廠選址到投入運(yùn)行的建設(shè)時(shí)間，可盡早發(fā)揮污水處理廠效益，盡可能滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。（3）滿足再生水需求，節(jié)約再生水利用成本根據(jù)順義區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)劃（2008-2020年），到2020年，順義區(qū)實(shí)現(xiàn)再生水100%再利用。近年來，順義城區(qū)附近再生水需求旺盛，從其他地區(qū)運(yùn)輸再生水成本過高，順義區(qū)污水

12、處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建后，不僅可提高再生水供水規(guī)模，滿足周邊用戶的需求，而且還可大大節(jié)省輸配成本。同時(shí)可向小中河和溫榆河上游補(bǔ)水，改善溫榆河上段水環(huán)境質(zhì)量，助推該區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）三座污水處理廠合并的可行性順義城區(qū)內(nèi)的順義區(qū)污水處理廠、天竺和機(jī)場(chǎng)西三座污水處理廠距離較近，如果將三廠污水合并，不僅可以減少污水處理的運(yùn)營(yíng)成本，還可以釋放天竺、機(jī)場(chǎng)西兩個(gè)污水處理廠及周邊土地約670畝。（5）擴(kuò)建規(guī)模達(dá)到18萬立方米/日的可行性順義區(qū)污水處理廠現(xiàn)狀處理污水量約為9.6萬立方米/日（含馬坡部分地區(qū)約1.5萬立方米/日）。天竺污水處理廠設(shè)計(jì)處理水量為2.0萬立方米/日，現(xiàn)狀處理水量約為2.7萬立方米

13、/日，處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，另有天房直排污水約為0.5萬立方米/日。機(jī)場(chǎng)西污水處理廠設(shè)計(jì)處理水量為2.0萬立方米/日，目前處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。綜合考慮現(xiàn)有的三座污水處理廠運(yùn)行條件，現(xiàn)狀的污水處理規(guī)模為14.8萬立方米/日，考慮到順義區(qū)的快速發(fā)展，流域內(nèi)污水量將進(jìn)一步增加，順義區(qū)污水處理廠擴(kuò)建規(guī)模達(dá)到18萬立方米/日從污水量和技術(shù)上是可行的。1.2.4升級(jí)改造及擴(kuò)建原則順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建期間保證污水處理，不新征用地，盡量利用現(xiàn)有設(shè)施，采用符合我市區(qū)污水水質(zhì)特征、成本合理的成熟新技術(shù)，保證改造后污水處理廠運(yùn)行連續(xù)穩(wěn)定。根據(jù)北京桑德環(huán)境工程有限公司編制的北京市順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建

14、工程可行性研究報(bào)告（下稱可行性研究報(bào)告），推薦采用“A2O+MBR”處理工藝，可在不新增建設(shè)用地基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)污水處理規(guī)模達(dá)到18萬立方米/日和出水水質(zhì)達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（DB11 890-2012）規(guī)定的新（改、擴(kuò)）建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本控制項(xiàng)目排放限值B標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施機(jī)關(guān)本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)關(guān)為順義區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)發(fā)改委”）和順義區(qū)水務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)水務(wù)局”），負(fù)責(zé)本項(xiàng)目組織實(shí)施和各項(xiàng)具體工作的安排。為確保規(guī)范運(yùn)作，提高工作效率，保障項(xiàng)目進(jìn)度，本項(xiàng)目擬成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由主管區(qū)長(zhǎng)擔(dān)任，組長(zhǎng)由主管副區(qū)長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)水務(wù)局局長(zhǎng)擔(dān)任，成員

15、單位為區(qū)發(fā)改委區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、水務(wù)局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國(guó)土局、環(huán)保局、監(jiān)察局等部門，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重大問題進(jìn)行決策。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由區(qū)發(fā)改委副主任兼任，副主任辦公室主任由區(qū)水務(wù)局副局長(zhǎng)兼任。由區(qū)發(fā)改委牽頭，會(huì)同區(qū)水務(wù)局、財(cái)政、環(huán)保等政府部門、咨詢公司組成本項(xiàng)目談判工作小組，委派專職人員負(fù)責(zé)有關(guān)工作。項(xiàng)目的投資方式分析根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，本項(xiàng)目擬采用由北京桑德環(huán)境工程有限公司原項(xiàng)目公司直接投資（以下簡(jiǎn)稱“桑德環(huán)境”）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資和工程實(shí)施建設(shè)，通過談判的方式確定工程總投資及污水處理價(jià)格后。鑒于北京桑德環(huán)境工程有限公司已與北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司就原項(xiàng)目公司北京京禹順環(huán)保

16、有限公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，區(qū)水務(wù)局與北京桑德環(huán)境工程有限公司就本項(xiàng)目重新簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，并終止原特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。經(jīng)過初步接觸，原項(xiàng)目公司桑德環(huán)境積極響應(yīng)，愿接受本項(xiàng)目的邊界條件，承擔(dān)肖家河污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建工程本項(xiàng)目的投資和工程實(shí)施，并。開展了項(xiàng)目實(shí)施的可行性研究工作，編制了北京市順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，通過進(jìn)行工藝比選，擬采用脫氮除磷功能的“A2O+MBR”膜生物處理工藝，測(cè)算總投資估算約為3.396.85億元，期初污水處理價(jià)格為2.98元/立方米，并編制了北京市順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告。如果區(qū)發(fā)改委采用投資補(bǔ)貼的方式向本項(xiàng)目投資2億元

17、，政府投資的2億元所形成的固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊完善 形式 楊道明，所形成的固定資產(chǎn)的更新維護(hù)由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。具體補(bǔ)貼方式如下：北京桑德環(huán)境工程有限公司為本項(xiàng)目設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)賬戶，投資補(bǔ)貼費(fèi)用直接打入財(cái)務(wù)賬戶，該賬戶由雙方共同監(jiān)管。項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，本項(xiàng)目采用由原項(xiàng)目公司直接投資負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)，通過談判的方式確定工程總投資及污水處理價(jià)格。鑒于北京桑德環(huán)境工程有限公司已與北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司就原項(xiàng)目公司北京京禹順環(huán)保有限公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，區(qū)水務(wù)局與北京桑德環(huán)境工程有限公司就本項(xiàng)目重新簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，并終止原特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。區(qū)水務(wù)局授予北京項(xiàng)目公司桑德環(huán)境工程有限公

18、司本項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)擁有獨(dú)家的權(quán)利自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，采用BOT（建設(shè)運(yùn)營(yíng)移交）的融資模式以負(fù)責(zé)投資、建設(shè)順義區(qū)污水處理廠的升級(jí)改造和擴(kuò)建工程，、并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理順義區(qū)污水處理廠。在特許經(jīng)營(yíng)期滿后，項(xiàng)目公司將順義區(qū)污水處理廠無償、完整移交給區(qū)水務(wù)局或其指定的機(jī)構(gòu)。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，區(qū)水務(wù)局對(duì)項(xiàng)目公司的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)管，提供污水進(jìn)水并支付污水處理服務(wù)費(fèi)。選址和其他規(guī)劃條件順義區(qū)污水處理廠擬在現(xiàn)址基礎(chǔ)上，不新增用地進(jìn)行擴(kuò)建，本項(xiàng)目廠區(qū)紅線與原廠紅線一致，廠區(qū)占地53995平方米，廠址位于順義區(qū)機(jī)場(chǎng)路東側(cè)，現(xiàn)狀李天路北側(cè)。項(xiàng)目的基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)5.1 項(xiàng)目規(guī)模及建

19、設(shè)內(nèi)容順義區(qū)污水處理廠現(xiàn)狀處理污水量約為9.6萬立方米/日（含馬坡部分地區(qū)約1.5萬立方米/日），天竺污水處理廠現(xiàn)狀處理水量約為2.7萬立方米/日（設(shè)計(jì)處理水量為2.0萬立方米/日，處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)），另有天房直排污水約為0.5萬立方米/日，機(jī)場(chǎng)西污水處理廠設(shè)計(jì)處理水量為2.0萬立方米/日，目前處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。若本項(xiàng)目將三座污水處理廠的污水合并處理，現(xiàn)狀的污水處理總規(guī)模約為14.8萬立方米/日，考慮到順義區(qū)的快速發(fā)展，流域內(nèi)污水量將進(jìn)一步增加，綜合考慮現(xiàn)有占地面積條件，經(jīng)過專家會(huì)論證分析，確定順義區(qū)污水處理廠擴(kuò)建規(guī)模達(dá)到18萬立方米/日。根據(jù)可行性研究報(bào)告，確定順義區(qū)污水處理廠擴(kuò)建規(guī)模為

20、18萬立方米/日。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容拆除利舊具體項(xiàng)為拆除原8萬立方米/日的污水處理廠，并盡量利用原有項(xiàng)目設(shè)施，、為建設(shè)18萬立方米/日污水處理廠一座，包括污水處理廠內(nèi)的各種構(gòu)筑物、建筑物、管線、設(shè)備、電氣及自控系統(tǒng)等。5.2 進(jìn)出水水質(zhì)5.2.1污水進(jìn)水水質(zhì)根據(jù)可行性研究報(bào)告可研中依據(jù)順義區(qū)污水處理廠近一年進(jìn)水水質(zhì)及原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)和同類水廠的進(jìn)水水質(zhì)，確定本項(xiàng)目的進(jìn)水水質(zhì)如下表：項(xiàng)目COD BOD5SS氨氮TP TN設(shè)計(jì)水質(zhì)(mg/L)6301604304016555.2.2污水出水水質(zhì)按照本市污水處理廠升級(jí)改造要求，順義區(qū)污水處理廠出水水質(zhì)執(zhí)行新的地方標(biāo)準(zhǔn)城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（DB11

21、 890-2012）規(guī)定的新（改、擴(kuò)）建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本控制項(xiàng)目排放限值B標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)主要指標(biāo)應(yīng)滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）類水體標(biāo)準(zhǔn)，主要指標(biāo)取各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)格者，確定順義區(qū)污水處理廠的出水水質(zhì)如下表： 項(xiàng)目出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)pH69CODcr（mg/L）30BOD5（mg/L）6SS（mg/L）5氨氮（mg/L）1.5(2.5) 12月1日-3月31日?qǐng)?zhí)行括號(hào)內(nèi)的排放限值TN（mg/L）15TP（mg/L）0.3色度155.3工藝選擇根據(jù)可行性研究報(bào)告，建議本項(xiàng)目采用“A2O+MBR”膜生物處理工藝；采用紫外催化臭氧聯(lián)合氧化消毒方式；污泥處理采用機(jī)械濃縮脫水方式處理，脫水后

22、含水率低于80%。5.4項(xiàng)目總投資根據(jù)“A2O+MBR”的處理工藝可行性研究報(bào)告，順義區(qū)污水處理廠工程總投資估算約為人民幣6.9億元，其中（拆除固定資產(chǎn)6214萬元、利舊固定資產(chǎn)4372萬元）、新增投資58816萬元。特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議主要條款特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中應(yīng)包含以下主要條款（其它內(nèi)容可參照建設(shè)部2006年5月發(fā)布的城市污水處理特許經(jīng)營(yíng)示范文本）：6.1 特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍區(qū)水務(wù)局將授予特許經(jīng)營(yíng)者在特許經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)獨(dú)家的權(quán)利：（1）自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)以投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)順義區(qū)污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建工程，提供污水處理服務(wù)；（2）向區(qū)水務(wù)局收取污水處理服務(wù)費(fèi)；（3）在特許經(jīng)營(yíng)期限屆滿時(shí)將項(xiàng)目設(shè)施

23、無償完好移交給區(qū)水務(wù)局或其指定機(jī)構(gòu)。6.2 區(qū)水務(wù)局的主要權(quán)利和義務(wù)6.2.1區(qū)水務(wù)局的主要權(quán)利有權(quán)在建設(shè)期要求項(xiàng)目公司提交建設(shè)相關(guān)文件（包括但不限于設(shè)計(jì)文件、建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量控制報(bào)告等）并對(duì)項(xiàng)目設(shè)施的建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在違約情況，有權(quán)根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議進(jìn)行違約處理。有權(quán)在運(yùn)營(yíng)期要求項(xiàng)目公司提交運(yùn)營(yíng)記錄并進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)施監(jiān)督項(xiàng)目設(shè)施的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)存在違約情況，有權(quán)根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議進(jìn)行違約處理。在特許經(jīng)營(yíng)期正常結(jié)束時(shí)，有權(quán)無償取得污水處理廠項(xiàng)目設(shè)施。在項(xiàng)目公司嚴(yán)重違約時(shí)，有權(quán)提前收回特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，終止特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。擁有污水廠出水（再生水）處置銷售權(quán)利。6.2.2區(qū)水務(wù)局的主要義務(wù)在項(xiàng)目開工建設(shè)前

24、，免費(fèi)向項(xiàng)目公司提供污水處理廠所需的土地使用權(quán)。按照建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行污水處理廠配套管網(wǎng)的建設(shè)，保證污水處理廠按時(shí)投入運(yùn)行。負(fù)責(zé)污水處理廠進(jìn)退水管線等市政設(shè)施的建設(shè)，只承擔(dān)進(jìn)水管線的相關(guān)費(fèi)用。在污水處理廠建成后按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的水質(zhì)、水量，提供污水，并及時(shí)支付污水處理服務(wù)費(fèi)。在項(xiàng)目公司提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)后，應(yīng)按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的規(guī)定對(duì)污水處理價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。在區(qū)水務(wù)局嚴(yán)重違約、項(xiàng)目公司提前終止特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的情況下，區(qū)水務(wù)局有義務(wù)接收項(xiàng)目公司移交的項(xiàng)目設(shè)施，并應(yīng)給予項(xiàng)目公司補(bǔ)償。如果區(qū)水務(wù)局為公共利益的原因收回特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，終止特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，需給予項(xiàng)目公司相應(yīng)補(bǔ)償。區(qū)政府各相關(guān)部門應(yīng)行使法律、法規(guī)及特許經(jīng)營(yíng)協(xié)

25、議賦予的其他權(quán)利并履行其規(guī)定的其他義務(wù)。6.3 項(xiàng)目公司的主要權(quán)利和義務(wù)6.3.1 項(xiàng)目公司的主要權(quán)利按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的規(guī)定，享有在特許經(jīng)營(yíng)期間投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)污水處理廠并向區(qū)水務(wù)局收取污水處理服務(wù)費(fèi)的權(quán)利。在征得區(qū)水務(wù)局同意的情況下，有權(quán)為項(xiàng)目融資目的將項(xiàng)目設(shè)施和項(xiàng)目收益權(quán)進(jìn)行抵押或質(zhì)押。在區(qū)水務(wù)局嚴(yán)重違約的情況下，有權(quán)要求提前終止特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并獲得補(bǔ)償。6.3.2 項(xiàng)目公司的主要義務(wù)應(yīng)負(fù)責(zé)籌措污水處理廠升級(jí)改擴(kuò)建所需的資金，進(jìn)行所有必要的融資安排。承擔(dān)污水處理廠廠區(qū)外所需的供電、道路等市政設(shè)施的建設(shè)的相關(guān)費(fèi)用。按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中明確的建設(shè)進(jìn)度和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)完成污水處理廠的升級(jí)改擴(kuò)建，自行承擔(dān)相

26、關(guān)的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，并購(gòu)買建設(shè)期保險(xiǎn)。在整個(gè)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，項(xiàng)目公司應(yīng)自行承擔(dān)費(fèi)用、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)項(xiàng)目設(shè)施，保持充分的污水處理能力、保證按照污水處理廠出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不間斷地提供污水處理服務(wù)，并有義務(wù)為此購(gòu)買運(yùn)營(yíng)期保險(xiǎn)。未經(jīng)區(qū)水務(wù)局同意，不得將污水處理廠的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)委托給第三方。在特許經(jīng)營(yíng)期間，應(yīng)根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的規(guī)定向區(qū)水務(wù)局提交建設(shè)期報(bào)告和運(yùn)營(yíng)期報(bào)告，接受區(qū)水務(wù)局的監(jiān)督，并提供必要的協(xié)助。此外，項(xiàng)目公司應(yīng)行使法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)卣恼吆臀募?、及特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議賦予的其他權(quán)利并履行規(guī)定的其它義務(wù)。6.4 保函項(xiàng)目公司應(yīng)在正式簽署特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議后，向區(qū)水務(wù)局提交履約保函，以保證項(xiàng)目公司履行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)

27、承擔(dān)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交項(xiàng)目設(shè)施的義務(wù)。履約保函由區(qū)水務(wù)局可接受的金融機(jī)構(gòu)出具。若項(xiàng)目公司違反或拒絕履行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)，則區(qū)水務(wù)局可以依據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定兌取履約保函的相應(yīng)金額。6.5 土地使用權(quán)本項(xiàng)目原址上進(jìn)行升級(jí)改造及擴(kuò)建，不新征用地，所需土地使用權(quán)由區(qū)水務(wù)局征以劃撥方式獲得，并將土地免費(fèi)提供給項(xiàng)目公司使用。免費(fèi)提供年限應(yīng)以批準(zhǔn)的特許經(jīng)營(yíng)期年限為準(zhǔn)。如特許期延長(zhǎng)，則區(qū)水務(wù)局應(yīng)相應(yīng)協(xié)調(diào)安排延長(zhǎng)提供土地使用權(quán)的期限。在特許經(jīng)營(yíng)期間，項(xiàng)目公司有權(quán)為本項(xiàng)目之目的合法、獨(dú)占性地使用污水處理廠場(chǎng)地。但項(xiàng)目公司僅能將土地使用權(quán)用于本項(xiàng)目下的特許經(jīng)營(yíng)，不得將該等土地使用權(quán)的全部或

28、部分用于本項(xiàng)目下特許經(jīng)營(yíng)之外的其他任何目的和用途。6.6 污水處理廠升級(jí)改造及擴(kuò)建和投入運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目公司應(yīng)委托有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)院按規(guī)定的污水處理廠技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求以及適用的法律、法規(guī)和規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)施的設(shè)計(jì)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。項(xiàng)目公司應(yīng)按照規(guī)定的污水處理廠技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求以及適用的法律、法規(guī)和規(guī)范建設(shè)污水處理廠，在升級(jí)改擴(kuò)建期間保證污水正常處理，并自行承擔(dān)建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)成本超支風(fēng)險(xiǎn)以及工程延期風(fēng)險(xiǎn)。升級(jí)改造及擴(kuò)建工程應(yīng)在二年內(nèi)完成，項(xiàng)目公司并應(yīng)保證在升級(jí)改擴(kuò)建期間正常處理污水。工程完工后，項(xiàng)目公司應(yīng)組織進(jìn)行污水處理廠的商業(yè)試運(yùn)營(yíng)，商業(yè)試運(yùn)營(yíng)不得少于90日，并在合理時(shí)間內(nèi)向順義區(qū)相關(guān)政府部門申

29、請(qǐng)并通過建設(shè)工程竣工驗(yàn)收，并向有審批權(quán)限的環(huán)保行政主管部門申請(qǐng)并通過環(huán)保驗(yàn)收。通過竣工驗(yàn)收和環(huán)保驗(yàn)收（由于進(jìn)水量不足導(dǎo)致無法通過環(huán)保驗(yàn)收的情況除外）并滿足特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的其它條件后，項(xiàng)目公司方可開始正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)。在商業(yè)試運(yùn)營(yíng)期間，項(xiàng)目公司應(yīng)盡最大努力處理污水，區(qū)水務(wù)局按照處理達(dá)標(biāo)的實(shí)際污水處理水量支付污水處理服務(wù)費(fèi)，免除項(xiàng)目公司在特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中需承擔(dān)的違約金、協(xié)助免除由此承擔(dān)的環(huán)保部門的處罰。6.7 水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目公司應(yīng)在每一運(yùn)營(yíng)日對(duì)項(xiàng)目設(shè)施的進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)和人工檢測(cè)。項(xiàng)目公司對(duì)污水進(jìn)水和出水水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目、頻率和監(jiān)測(cè)方法參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)城市污水處理廠運(yùn)行、維護(hù)及其安全技術(shù)規(guī)程（CJJ

30、602011）、城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（DB11/8902012）。水樣的采集應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)采樣方案設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定HJ 495-2009和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)采樣技術(shù)指導(dǎo)HJ494-2009的要求；水樣儲(chǔ)存應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)采樣樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)定HJ 493-2009的要求；水質(zhì)檢測(cè)的實(shí)施機(jī)構(gòu)、檢測(cè)程序及檢測(cè)結(jié)果的認(rèn)定等具體條款，將在編制的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中予以明確。6.8 水量、污水處理價(jià)格和污水處理服務(wù)費(fèi)6.8.1基本水量區(qū)水務(wù)局（分階段）保證向污水處理廠提供一定的基本水量：順義區(qū)污水處理廠基本水量如下：運(yùn)營(yíng)期第一（1）個(gè)至第二（2）個(gè)運(yùn)營(yíng)年的月基本水量為設(shè)計(jì)規(guī)模的60%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)

31、營(yíng)日數(shù)；運(yùn)營(yíng)期第三（3）個(gè)運(yùn)營(yíng)年的月基本水量為設(shè)計(jì)規(guī)模的70%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)營(yíng)日數(shù)；運(yùn)營(yíng)期第四（4）個(gè)運(yùn)營(yíng)年起到運(yùn)營(yíng)期結(jié)束，月基本水量為設(shè)計(jì)規(guī)模的85%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)營(yíng)日數(shù)。若污水處理廠進(jìn)水量未達(dá)到基本水量，區(qū)水務(wù)局應(yīng)按照基本水量向項(xiàng)目公司支付污水處理服務(wù)費(fèi)。6.8.2污水處理價(jià)格及調(diào)整特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中將規(guī)定運(yùn)營(yíng)初期的污水處理價(jià)格，該價(jià)格為談判中商定的價(jià)格。特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中將約定特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)污水價(jià)格的調(diào)整公式，主要考慮由于物價(jià)、人工工資水平、稅率等因素的變化導(dǎo)致項(xiàng)目公司電費(fèi)、人工工資等運(yùn)營(yíng)成本的變化等。只有當(dāng)污水處理價(jià)格的調(diào)價(jià)因素超過了價(jià)格調(diào)整公式約定的限度后，項(xiàng)目公司才可以提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)，且每次價(jià)

32、格調(diào)整的間隔時(shí)間不短于三年（第一次調(diào)價(jià)自第四個(gè)運(yùn)營(yíng)年起執(zhí)行）。調(diào)價(jià)公式見“附件一”在每次調(diào)價(jià)時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)按照調(diào)價(jià)公式計(jì)算調(diào)價(jià)幅度，并向區(qū)水務(wù)局提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)，區(qū)水務(wù)局報(bào)區(qū)政府核定批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.8.3污水處理服務(wù)費(fèi)以污水處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，區(qū)水務(wù)局應(yīng)就基本水量支付基本污水處理服務(wù)費(fèi)。如果在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的任一運(yùn)營(yíng)月，污水處理廠的污水處理量超過基本水量，則超出的部分即為超額水量，區(qū)水務(wù)局應(yīng)就超額水量支付超額污水處理服務(wù)費(fèi)。6.9 污泥處置本項(xiàng)目由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)污泥進(jìn)行脫水處理，脫水后的污泥含水率不大于80。區(qū)水務(wù)局為項(xiàng)目公司指定符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的污泥處置場(chǎng)所，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)將脫水后的污泥外運(yùn)至污泥處

33、置場(chǎng)所，并承擔(dān)污泥處置和運(yùn)輸費(fèi)用。6.10 再生水銷售在特許經(jīng)營(yíng)期間，項(xiàng)目公司只負(fù)責(zé)將污水處理為達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的污水出水，并向區(qū)水務(wù)局收取相應(yīng)的污水水處理服務(wù)費(fèi)；污水處理廠出水（再生水）銷售權(quán)屬于區(qū)水務(wù)局，由區(qū)水務(wù)局統(tǒng)一調(diào)度。6.11 違約及處罰6.11.1區(qū)水務(wù)局違約（1）因區(qū)水務(wù)局的原因?qū)е律虡I(yè)試運(yùn)行日或者商業(yè)運(yùn)行日發(fā)生延誤，本項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)期相應(yīng)順延。（2）區(qū)水務(wù)局未按時(shí)支付污水處理服務(wù)費(fèi)須按違約利率計(jì)付違約利息。6.11.2項(xiàng)目公司違約（1）如因項(xiàng)目公司原因?qū)е律虡I(yè)試運(yùn)行日或者商業(yè)運(yùn)行日延誤，項(xiàng)目公司必須逐日向區(qū)水務(wù)局支付預(yù)定違約金；（2）若項(xiàng)目公司放棄或被視為放棄項(xiàng)目的建設(shè)，區(qū)水務(wù)局有

34、權(quán)沒收項(xiàng)目公司提交的履約保函。（3）在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的任一運(yùn)營(yíng)月，如果某一運(yùn)營(yíng)日進(jìn)水量未超過日設(shè)計(jì)能力，但由于項(xiàng)目公司原因部分污水未得到處理，或者項(xiàng)目公司計(jì)劃外暫停導(dǎo)致部分或全部污水未得到處理，項(xiàng)目公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局支付違約金，并在規(guī)定期限內(nèi)盡快采取措施，以使污水得到及時(shí)處理。（4）如果某一運(yùn)營(yíng)日污水處理廠出水不符合出水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則項(xiàng)目公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局就當(dāng)日污水不達(dá)標(biāo)支付水質(zhì)不合格違約金，并在規(guī)定期限內(nèi)盡快采取措施，以使產(chǎn)生的出水完全符合出水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.12 特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的終止特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議終止分為提前終止及特許經(jīng)營(yíng)期限屆滿終止。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，如果發(fā)生不可抗力、項(xiàng)目公司違約事件或區(qū)水務(wù)局違約事件，守

35、約方均可向?qū)Ψ教岢鰠f(xié)議終止意向并就此進(jìn)行協(xié)商。若雙方在一定時(shí)間內(nèi)協(xié)商一致，則雙方應(yīng)繼續(xù)履行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的各自義務(wù)，否則守約方可以向?qū)Ψ教岢鰠f(xié)議終止通知，以提前終止特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。6.13 終止補(bǔ)償特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議屆滿終止，項(xiàng)目公司應(yīng)將項(xiàng)目設(shè)施無償移交給區(qū)水務(wù)局。若特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議因區(qū)水務(wù)局或者項(xiàng)目公司違約、不可抗力或公共利益等原因而提前終止，項(xiàng)目公司應(yīng)將項(xiàng)目設(shè)施移交給區(qū)水務(wù)局，區(qū)水務(wù)局應(yīng)區(qū)分不同情況向項(xiàng)目公司支付相應(yīng)的收購(gòu)金。6.14 項(xiàng)目設(shè)施的移交特許經(jīng)營(yíng)期滿或特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議提前終止，項(xiàng)目公司應(yīng)向區(qū)水務(wù)局或其指定機(jī)構(gòu)移交項(xiàng)目設(shè)施的所有權(quán)利和利益及相關(guān)技術(shù)資料。特許經(jīng)營(yíng)期提前終止，項(xiàng)目公司應(yīng)將項(xiàng)目設(shè)施

36、按照提前終止時(shí)的狀態(tài)全部移交給區(qū)水務(wù)局或其指定機(jī)構(gòu)。在移交期間或新的特許經(jīng)營(yíng)者接管項(xiàng)目設(shè)施之前，項(xiàng)目公司應(yīng)接受區(qū)水務(wù)局的委托繼續(xù)提供污水處理服務(wù)。在移交前，項(xiàng)目公司與區(qū)水務(wù)局應(yīng)成立移交工作小組，就移交的范圍、移交小組工作程序、合同轉(zhuǎn)移、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、缺陷責(zé)任期等事項(xiàng)達(dá)成一致（具體條款將在特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中編制）。6.15 轉(zhuǎn)讓在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，未經(jīng)區(qū)水務(wù)局書面同意，項(xiàng)目公司在任何情況下不得出讓、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押特許經(jīng)營(yíng)權(quán)以及污水處理廠的資產(chǎn)，也不得在上述資產(chǎn)、權(quán)利和利益上設(shè)置任何留置權(quán)或擔(dān)保權(quán)益或者以其它方式處置這些資產(chǎn)、權(quán)利或利益。6.16 爭(zhēng)議解決若雙方對(duì)于特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議產(chǎn)生任何爭(zhēng)議、分歧或索賠，則應(yīng)

37、盡力通過協(xié)商友好解決。若在嘗試友好協(xié)商解決后六十（60）日內(nèi)該爭(zhēng)議仍未能得到解決，則任何一方均有權(quán)直接向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。特許經(jīng)營(yíng)期限根據(jù)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法和北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)條例的規(guī)定，特許經(jīng)營(yíng)期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式等因素確定，最長(zhǎng)不得超過三十年。綜合考慮上述因素，結(jié)合對(duì)污水處理價(jià)格的預(yù)測(cè)分析，建議將特許經(jīng)營(yíng)期限定為30年（含建設(shè)期2年）。投資回報(bào)及財(cái)務(wù)測(cè)算8.1 基本財(cái)務(wù)假設(shè)總投資：根據(jù)“A2O+MBR”的污水處理工藝可行性研究報(bào)告，估算本項(xiàng)目總投資約為6.9億元，其中工程費(fèi)用4.6億元，工程建設(shè)其他費(fèi)用6605萬元，預(yù)備費(fèi)2626萬元，鋪底流

38、動(dòng)資金540萬元，建設(shè)期貸款利息2590萬元，利用原有固定資產(chǎn)4372萬元，拆除原有固定資產(chǎn)6214萬元三部分 前寫 后不寫。運(yùn)行成本：按照采用“A2O+MBR”工藝確定運(yùn)行成本（平均經(jīng)驗(yàn)值，電費(fèi)、藥劑費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)、設(shè)備更換費(fèi)、自來水水費(fèi)、工資福利費(fèi)、大修費(fèi)、日常維修費(fèi)、管理費(fèi)用及污泥、柵渣運(yùn)輸處置費(fèi)，不含折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)、投資回報(bào)等），約為1.459元/立方米?；舅浚哼\(yùn)營(yíng)期第一（1）個(gè)至第二（2）個(gè)運(yùn)營(yíng)年的月基本水量為設(shè)計(jì)規(guī)模的60%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)營(yíng)日數(shù)；運(yùn)營(yíng)期第三（3）個(gè)運(yùn)營(yíng)年的月基本水量為設(shè)計(jì)規(guī)模的70%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)營(yíng)日數(shù)；運(yùn)營(yíng)期第四（4）個(gè)運(yùn)營(yíng)年起到運(yùn)營(yíng)期結(jié)束，月基本水量為設(shè)計(jì)

39、規(guī)模的85%當(dāng)月正常商業(yè)運(yùn)營(yíng)日數(shù)。折舊：僅就初期投資計(jì)提折舊，在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)全部折完（由于在維修費(fèi)中考慮了大修費(fèi)用及設(shè)備更換費(fèi)用，因此沒有考慮資產(chǎn)重置，這兩種計(jì)算方式的財(cái)務(wù)效果是近似的）。資金來源：30%自有資金投資，70%采用長(zhǎng)期貸款方式融資。流轉(zhuǎn)稅：國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于污水處理費(fèi)不征收營(yíng)業(yè)稅的批復(fù)（國(guó)稅函20041366號(hào)）單位和個(gè)人提供的污水處理勞務(wù)不屬于營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)，其處理污水取得的污水處理費(fèi)，不征收營(yíng)業(yè)稅。本項(xiàng)目污水處理費(fèi)測(cè)算時(shí)不含征收銷售稅金及附加。根據(jù)財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知 （財(cái)稅2008156號(hào)），污水處理勞務(wù)免征增值稅，故本項(xiàng)目成本測(cè)算時(shí)增值

40、稅按零計(jì)算。參照污水處理費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，污水處理服務(wù)費(fèi)免征增值稅。所得稅：按照企業(yè)所得稅稅率為25測(cè)算。根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法和中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例，企業(yè)所得稅的稅率為25%。根據(jù)最新執(zhí)行的中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法（主席令第六十三號(hào)）和中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例（國(guó)務(wù)院令第512號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)從事符合規(guī)定條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目的所得，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。本項(xiàng)目為具有公益性質(zhì)的污水處理工程，所以項(xiàng)目公司在運(yùn)營(yíng)期享受上述企業(yè)所得稅優(yōu)惠。8.2 投資回報(bào)本項(xiàng)目采取BOT的

41、方式進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，由社會(huì)投資人來投資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目公司通過向區(qū)水務(wù)局收取污水處理服務(wù)費(fèi)的方式彌補(bǔ)運(yùn)營(yíng)成本，還本付息、收回投資并實(shí)現(xiàn)合理的投資回報(bào)。依據(jù)城市供水價(jià)格管理辦法（計(jì)價(jià)格19981810號(hào)）規(guī)定，供水企業(yè)合理盈利的平均水平應(yīng)當(dāng)是凈資產(chǎn)利潤(rùn)率810,依據(jù)城市供熱價(jià)格管理暫行辦法（發(fā)改價(jià)格20071195號(hào)）規(guī)定，供熱企業(yè)凈資產(chǎn)收益率按照高于長(zhǎng)期國(guó)債利率（2012年7月份發(fā)行的長(zhǎng)期國(guó)債利率為5.71%）2-3個(gè)百分點(diǎn)核定，即7.71-8.71%。參照以上相關(guān)行業(yè)的規(guī)定以及國(guó)內(nèi)近期水務(wù)行業(yè)投資項(xiàng)目的實(shí)際狀況，根據(jù)北京市人民政府關(guān)于印發(fā)引進(jìn)社會(huì)資本推動(dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案的

42、通知（京政發(fā)201321號(hào)），本項(xiàng)目財(cái)務(wù)自有資金內(nèi)部收益率暫定8%。實(shí)際財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率以談判中確定的收益率為準(zhǔn)。8.3 污水處理價(jià)格測(cè)算根據(jù)以上財(cái)務(wù)假設(shè)以及股東投資內(nèi)部收益率預(yù)期，特許經(jīng)營(yíng)期初污水處理價(jià)格約2.699元/立方米，具體數(shù)值見“附件二”。特許經(jīng)營(yíng)期初實(shí)際的污水處理價(jià)格應(yīng)以談判中商定的價(jià)格為準(zhǔn)。特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用費(fèi)及其減免由于污水處理服務(wù)費(fèi)由區(qū)政府財(cái)政支付，如果向項(xiàng)目公司收取特許權(quán)費(fèi)，其直接結(jié)果是提高污水處理成本，導(dǎo)致污水處理價(jià)格增高，參照北京市其它區(qū)縣類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)北京市人民政府關(guān)于印發(fā)引進(jìn)社會(huì)資本推動(dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知（京政發(fā)201321號(hào)），建議本項(xiàng)目

43、免征特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用費(fèi)。保障措施10.1 污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)在污水處理廠投入運(yùn)行前，區(qū)水務(wù)局應(yīng)負(fù)責(zé)按照建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行規(guī)劃流域范圍內(nèi)污水收集系統(tǒng)管網(wǎng)設(shè)施和再生水配水管網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，以保證污水處理廠的運(yùn)行和供水不受影響。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，區(qū)水務(wù)局應(yīng)持續(xù)進(jìn)行污水收集管網(wǎng)和再生水配水管網(wǎng)的建設(shè)，逐步擴(kuò)大具備再生水使用條件的用戶范圍。其他政府承諾11.1 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的有效性在項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的前提下，區(qū)水務(wù)局應(yīng)保證其特許經(jīng)營(yíng)權(quán)在整個(gè)特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)始終持續(xù)有效和完整，不可抗力除外。11.2 協(xié)調(diào)與政府部門的聯(lián)系區(qū)水務(wù)局應(yīng)成立項(xiàng)目籌建辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)期，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目公司與

44、政府有關(guān)部門的聯(lián)系。下一步工作安排一是根據(jù)與相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案中總投資、期初污水處理價(jià)格、調(diào)價(jià)公式等相關(guān)內(nèi)容的研究討論，以及所征求的相關(guān)部門書面意見，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行修改完善。二是依據(jù)實(shí)施方案與原項(xiàng)目公司進(jìn)行溝通，原項(xiàng)目公司提交初步的書面承諾。三是書面征求區(qū)政府法制辦對(duì)實(shí)施方案的意見，同意后區(qū)發(fā)展改革委聯(lián)與區(qū)水務(wù)局合上報(bào)區(qū)政府。四是經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)同意后，區(qū)水務(wù)局按照實(shí)施方案與投資人開展談判，并重新簽訂項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議；項(xiàng)目公司按照基本建設(shè)程序?qū)嵤ｍ?xiàng)目運(yùn)作程序如采用談判方式，具體的運(yùn)作程序作如下安排： 工作內(nèi)容實(shí)施方案編制及報(bào)批編制實(shí)施方案完成實(shí)施方案的報(bào)批談判與投資人就總投資及污水處理價(jià)格進(jìn)行談判與投資人就特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議細(xì)節(jié)條款進(jìn)行談判談判結(jié)果上報(bào)及批準(zhǔn)正式簽署項(xiàng)目協(xié)議區(qū)水務(wù)局與【】桑德環(huán)境正式簽署項(xiàng)目協(xié)議 附件一：調(diào)價(jià)公式及參數(shù)說明調(diào)價(jià)公式為：Pn=KPn-3其中： Pn為第n年調(diào)整后的再生水處理價(jià)格；Pn-3為第n-3年的再生水處理