業(yè)務出差報銷管理制度

1、業(yè)務出差報銷管理制度業(yè)務出差報銷管理制度一、目的為保證公司正常的財務報銷運作，規(guī)范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統(tǒng)化，特制定本制度。二、范圍三、職責各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;財務部負責復核相關申請，發(fā)放相應款項，處理發(fā)票等單據(jù);四、程序個人借支及報銷復后報財務部審核;報銷費用必須使用有效憑證，并如實填寫費用報銷單;報銷審批權限根據(jù)財務審批授權表規(guī)定執(zhí)行;經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復批準;理續(xù)期申請，否則將從借款員工工資中扣除;管檢查,不合之處及時更正, 如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應收款項虧欠未清的, 應由該部門主管負責追索;暫借經(jīng)費嚴格執(zhí)行“一事一借，

2、前清后借”的原則;國內出差出差規(guī)定公出人員應經(jīng)部門主管同意，并提供書面出差計劃;間，并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。批準后交財務部審批及領取;出差行程日一律不得申報加班，節(jié)假日例外;出差員工完成任務后，應立即返回公司，不得借故逗留或辦理私事;之費用自行負擔;后添附有效證明，經(jīng)主管審核后，方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;解釋，超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.A.出差地、日程、目的地;B.出差處理事項; C.2.1.1毀或損壞公司形象;交通工具公司員工出差應選擇大眾交通工具;員工在本市辦理公務，應使用大眾之交通工具，如公共巴士或地鐵。近距離或不趕時間的情況下，可選擇汽車或火

3、車;在以下情況可以使用計程車：A.時間緊急; B.C.D.無簡易交通之地段或無班車情況。交通費用實報實銷。通信費用公司將根據(jù)業(yè)務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用(參閱財務報銷費用細則);通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;嚴禁營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;通信費用應及時申報，隔月作廢。住宿費用待：行政級別分為經(jīng)理和員工;地區(qū)分為A 類消費區(qū)(深圳、北京、上海)BC家莊、太原、天津、蘭州等)具體費用請參閱財務報銷費用細則;如有兩位以上同事同時出差，住宿以雙人住為原則;如在出差當?shù)毓緜溆兴奚幔瑔T工住宿以此作為首選;如陪同客戶同行, 經(jīng)主管批準后可與客戶

4、住同一酒店.應酬費用報銷規(guī)定及膳食補助應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;1212體按實際情況計算;本市出差，不再另報銷餐費，夜間返回的(19:00誤餐費.在外留宿實行每日餐費補助;3.國外出差出差規(guī)定所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準;出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標準;出差行程日一律不得申報加班，節(jié)假日例外;毀或損壞公司形象;交通工具:3海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟實惠,安全快捷為原則;機場巴士, 或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。臨時費用:實報銷;法憑證報銷;交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。五、相關文件：財