2021年公司經營計劃

1、 6/62021年公司經營計劃 XXX 建筑有限公司 2018 年經營計劃 （草案） 2018 年是公司在升降腳手架方面探索、發(fā)展的一年，在過去的一年里，在公司全體員工的共同努力下，升降架的生產經營持續(xù)發(fā)展，投標、營銷、升降架施工等方面成績斐然，為公司的持續(xù)發(fā)展打下了扎實的基礎。 、2018 年生產經營情況 2018年在施工或在租的升降架約3700套（庫存成品、半成品900 多套），比2017 年有大幅度上升。產品合格率提高。 公司升降架產品在海南、廣西、四川、湖北、陜西、河南、安徽、江蘇、浙江、山東、河北、北京、天津、遼寧等地投入了工程施工，鍛煉培養(yǎng)了一批升降架施工人員，培養(yǎng)了一批升降架技術

2、人員。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老產品的技術，開發(fā)了MN1 型MN2 型升降架新產品，并獲得了MN1 型和MN2 型升降架產品的檢驗報告，取得了升降架2 級施工資質和安全生產許可證。 二、存在問題 2018 年我們克服了種種困難，取得了一定的成績，但也存在一些問題，具體表現在以下幾個方面： 1、管理制度需要進一步完善和實施，內部管理機制需理順； 2、合同評審及成本控制需要加強； 3、貨款回收工作需加強； 4、各崗位人員安全意識和技術素質有待提高，需有針對性的崗位培訓； 5、在崗人員的責任心有待提高，績效考核制度有待建立和實施，體現多勞多得的原則； 6、升降架工程施工現場應加強綜

3、合管理； 7、材料采購存在質量管理問題； 8、產品質量還不穩(wěn)定，有待進一步提高； 9、加強市場營銷工作； 10、升降架新產品需申請鑒定驗收； 11、升降架施工資質需升級為1級 三、2018年經營目標 企業(yè)理念：忠誠、盡職、積極、努力 企業(yè)精神：我愛洪杰、洪杰愛我，攜手齊創(chuàng)、和諧共進 社會責任：造就員工、造福社會 企業(yè)理想：一流的管理、一流的理念、一流的回饋、一流的公司企業(yè)方針：安全第一、過程控制、持續(xù)改進、顧客至上經營理念：內重管理、外塑形象、誠實做人、務實做事 企業(yè)目標：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租賃 1000套、銷售1000套），無重大安全事故，產品合格率100% 新

4、年思路：一心一意、扎實基礎、深化管理、培訓教育、安全和諧、穩(wěn)步前進 四、管理架構 五、人員計劃 1、綜合辦（1人）: 2、財務科（1人）: 3、技術質量科（2-3 人）：方案編制、機械、電器施工指導 4、安全科（1 人）：技術質量人員兼職 5、工程部（4-6 人）：由各施工班組長組成 6、技術服務組（2-3 人）：由電工人員及技術質量科人員兼職 7、施工班組（3-5 人）：由施工班組長、技術、質量、安全各職能部門相關人 員專、兼職組成 8、銷售部（5-8 人）：由原業(yè)務員及新聘成員組成 部門職能說明 1、綜合辦：主要負責合同的起草、簽訂和管理，資質、證照、印章管理，資料檔案、考勤、勞動紀律、人

5、力資源管理、內外行政事務處理、后勤生活管理、接待服務及衛(wèi)生管理、工程項目及應收貨款統(tǒng)計等； 2、財務科：主要負責公司財物、財務會計資料、檔案的管理，財務工作的完成及各種財務、稅務報表，應收賬款的催收、成本核算等； 3、技術質量科：主要負責施工圖紙的會審、升降架施工方案的編制、可行性論證，材料計劃的編制、施工成本的分析，向現場管理和作業(yè)人員進行安全技術交底、技術指導、電器安裝使用指導、培訓教育，升降架的安全、技術、施工質量的檢查驗收、定期巡查專項方案實施情況，并對發(fā)現的問題發(fā)出書面整改通知單要求限期整改，負責與甲方圖紙和技術的協(xié)調、溝通和對甲方的技術交底工作，非標構件及改進設備的圖紙設計及加工，

6、新產品的開發(fā)與研制、老產品圖紙資料的完善和工藝文件的編制、工時和材料定額核算等，產品加工制造、維修的質量檢查及驗收，車間生產加工的技術指導，進廠材料物資的檢驗，對計量器具進行管理等 4、安全科：主要負責執(zhí)行安全生產制度，落實施工組織設計制訂的施工安全技術措施，作好安全技術交底工作、定期及時地進行安全技術教育、對上崗人員的安全培訓，進行經常性巡檢及專項檢查并做好記錄，發(fā)現不按照專項方案施工的，須書面通知要求其立即整改和處罰；發(fā)現有危及人身安全緊急情況的，應當立即組織作業(yè)人員撤離危險區(qū)域，主持安全事故的調查和處理，收集和整理各工程的音像圖片等資料，整理保存好各工程檢查、驗收等相關表單等。 5、工程

7、部：全面負責升降架的安裝、升降、拆除、檢查及維護保養(yǎng)的施工過程管理。貫徹落實國家安全生產方針、政策、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，監(jiān)控各項安全制度和措施落實情況。根據合同和施工方案的要求及現場情況做好工作計劃安排，負責勞動用工合理組織安排調配現場勞動力，配置勞動保護用品。制訂安全技術整改措施，并監(jiān)督其實施，把好質量安全關，做好安全技術交底和培訓工作。組織施工現場定期的安全生產檢查，發(fā)現施工生產中的不安全隱患，要定時間、定人員、定整改措施及時解決。協(xié)調各方關系，保障爬架安全施工，并實施獎罰。負責工人安全作業(yè)，嚴格遵守安全生產規(guī)章制度和爬架安全操作規(guī)程， 檢查工人是否配戴安全用具、是否存在安全隱患，發(fā)現

8、問題及時消除隱患。重視升降前后安全檢查，重點部位及環(huán)節(jié)要認真把關，出現問題及時處理。作好現場的勞務考勤和機具管理，做到文明施工，遵守現場各項規(guī)章制度。做好現場日常管理及設備維護保養(yǎng)。及時與甲方交流、溝通，主動做好協(xié)調工作，配合公司銷售部做好回收工程款工作。 6、銷售部：主要負責產品的銷售、市場開發(fā)與區(qū)域的管理，產品報價、產品投標、產品發(fā)運、貨款回收，合同的簽訂與落實，其它售后服務工作等； 六、2018 年工作計劃 2018 年已成為過去，2018 年我們將面對新的挑戰(zhàn)，總結過去，展望未來，為了確保新年工作計劃的完成，在新的一年里計劃做好以下幾方面的工作： 1、春節(jié)后重點工作放在升降架產品的銷售

9、方面，爭取銷售1000 套升降架；其次加大升降架的租賃市場的開拓，計劃租賃1000套升降架；穩(wěn)步發(fā)展升降架工程的承包施工，計劃施工3000 套升降架。 2、加強企業(yè)各項管理工作： 3、建立健全公司各項管理規(guī)程、清晰管理流程，理順管理關系、內部管理機制，完善和落實管理制度； 4、明確各部門、各崗位職責，強化管理，以制度管人，促進企業(yè)規(guī)范、科學、有序的快速發(fā)展； 5、制訂和加強例會管理規(guī)定，定期召開總經理辦公會、工程協(xié)調會、銷售例會、工程款例會、合同評審會、施工方案研討會、安全技術交底會、安全事故例會等，并不定期召開特別事務會議； 6、完善全員崗位責任制和公司運作管理表格 、售后服務手冊、企業(yè)管理

10、手冊，編制公司各項規(guī)章制度 ； 7、加強各部門、各工程班組的協(xié)調力度，協(xié)助各部門使問題得到及時有效解決； 8、全力建設長效機制，引入績效考核制度，不斷完善考評機制，加強考評管理。完善激勵機制，強化工作責任，調動員工的積極性。4 月份開始著手實施績效考核，將績效與月度工資、年終獎金等掛鉤，提高工作效率。通過合理分配機制、激勵機制及福利政策等，充分調動員工的積極性，遵循公正、客觀的標準，綜合職稱、技術、努力程度、貢獻、忠誠度等方面進行評定與考核，確定員工的工資級別。工資有級別差，員工有追求，也更珍惜自己努力得來的崗位及相應的待遇。鼓勵大家有償奉獻，更大限度地發(fā)揮自己的潛能，以取得較好的工作績效；

11、9、實施末位淘汰制，能者上，庸者下。勤者獎，懶者罰。引進高素質的人才，輸入新鮮血液，引入競爭機制，促進企業(yè)的良性發(fā)展； 10、穩(wěn)定重要崗位的技能型員工隊伍，簽訂勞動合同，辦理勞動保險，以人為本，和諧發(fā)展； 11、加強各部門周、月、年度總結和計劃工作； 12、收集、整理相關資料，建立公司網站，提升公司形象，搭建客企聯系的橋梁，便利客戶溝通； 13、新年上半年，組織各部門圍繞洪杰公司的發(fā)展和生產獻計獻策； 14、企業(yè)文化是調動員工勞動生產積極性的無形動力，是企業(yè)發(fā)展的靈魂，加強企業(yè)文化建設，增加企業(yè)的凝聚力和精神動力，增加企業(yè)各項文體活動，優(yōu)化企業(yè)精神風貌； 15、成立銷售部，完善各部職能，加強市

12、場營銷、招投標工作， 承擔市場開拓、產品銷售、售后服務任務和貨款回收工作，建立和加強各區(qū)域的工程管理，廣泛收集情報資料，為公司計劃和調整發(fā)展方向提供線索和依據； 16、加強合同評審工作，依法辦事以降低各方面風險，減少成本 及控制成本，評估工程款或貨回收風險，加強項目成本核算； 17、按月統(tǒng)計盤存，控制庫存，盤活存量，防止積壓浪費； 18、定期召開工程款例會，統(tǒng)計、分析應收貨款的現狀及回收情況，針對不同情況采取相應措施和方法，著重進行貨款回收，加大回款力度； 19、加強安全管理 1) 樹立“安全第一、預防為主”觀念； 2) 加強安全意識教育、通過工程的過程控制，切實加強安全生產； 3) 加強安全

13、生產教育，施行各級安全負責制，同時參加工傷保險，降低生產事故風險； 4) 制訂各級員工的安全、技能、素質及思想意識培訓計劃，切實提高全體員工的綜合水平； 5）通過“培訓考核”方式，組織各項培訓活動，逐步建立一支高素質、具有團隊精神和行業(yè)競爭力的員工隊伍，追求個人與公司的共同發(fā)展； 6）通過全員安全、技術和質量管理的培訓和學習，提高全員安全質量意識，使大家更加深刻領會安全質量是企業(yè)生命的深刻內涵，安全質量工作并不是一朝一夕的事情，而是一項系統(tǒng)工程，它需要年年抓、月月抓、時時抓，通過常抓不懈使安全質量觀念，深入到每一道施工工序、每位員工的腦海和工程施工過程中； 7）開展安全質量月活動中，針對本公司

14、薄弱環(huán)節(jié)，制定安全質量月工作目標計劃和安全質量月活動全員學習計劃。通過活動，使得安全意識得到明顯提高，安全規(guī)程和規(guī)定得到更有效貫徹執(zhí)行； 20、加強工程部的管理工作，完善施工管理規(guī)定，提高升降架工程施工現 場的綜合管理，建立或完善設備管理制度，施行設備維護、保養(yǎng)、使用負責制，加強設備的各項管理； 21、落實升降架新產品的鑒定驗收工作，完善新產品的鑒定驗收的文件資料； 22、辦理升降架施工資質的升1 級工作； 23、著手規(guī)劃企業(yè)未來發(fā)展計劃，拓展發(fā)展方向，開拓思路，研究分析國家經濟發(fā)展方向，探索調整產業(yè)結構，向國家經濟政策傾斜和支持的產業(yè)發(fā)展，向高利潤產業(yè)發(fā)展，如向房地產、外貿業(yè)、家政業(yè)、市政設

15、施、教育、娛樂業(yè)等發(fā)展； 2018 年，是我公司進一步發(fā)展的一年，我們要面對新的形勢，理清發(fā)展思路，明確奮斗目標，探索企業(yè)發(fā)展壯大的新途徑、鞏固主陣地、拓展新市場，采取切實有效的措施，弘揚“我愛洪杰、洪杰愛我，攜手齊創(chuàng)、和諧共進”的精神。上下一心，與時俱進，改革創(chuàng)新，我們相信在總經理的帶領下，在全體員工的共同努力下，我們一定會把寧波洪杰公司的事業(yè)推向前進，推向更加輝煌的明天！ 七、經濟效益分析 1、生產經營計劃 （1）、銷售升降架：1000 套 （2）、升降架分包施工：3000 套 （3）、升降架租賃：1000 套 2、產品成本及費用估算 （1）公司人員14 人，年工資及附加費用按50000元

16、/人.年估算，年工資總額70 萬元。 （2）升降架產品全配置成本6900 元（僅機械構件4000 元），裝置服務期12 年，按平均年限算法，年折舊率8.3%，年折舊額573元，殘值率22%，余值為1500元，實際成本5400 元。 （3）財務費用：長期借款利息用流動資金利息計入財務費用。 3、效益評估 一、收入、稅金 （1）升降架銷售：1000 套 a 銷售額：1000套X8000元/套=800萬元 b、稅收：800萬元X6%=48萬元 c、毛利潤：1000套X （0.8-0.54）萬元-48萬元=212萬元 d、管理費：900萬元X3% =27萬元 e、利I息：1000套X 0.69萬元X2

17、個月X1.5%=20.7萬元 f、利潤：212萬元-27萬元-20.7萬元=164.3萬元（2）、升降架 分包包施工：3000套 a 產值：3000套X1.25萬元/套=3750萬元 b、稅收：3750萬元X6%=225萬元 c、人工費：3750萬元X45% =1687.5萬元 d、管理費：3750萬元X5% =187.5萬元 e、利I息：3000 套X0.69 萬元X18%=372.6 萬元 f、利潤：3750萬元-225萬元-1687.5萬元-187.5萬元-372.6 萬元=1277.4萬元 （3）、升降架租賃：1000 套 a 總租費：1000套X5000元/套=500萬元 b、稅收：500萬元X6%=30萬元 c、管理費：500萬元X3% =15萬元 d、利I息：1000 套X0.69 萬元X18% =124 萬元