科技公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目策劃用戶操作手冊

1、UFS/QP/2-D2/QR/15 最終客戶操作手冊（模板）蘭州金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目用戶操作手冊 采購治理文檔作者：王興振建立日期: 2010-9-7修改日期: 2010-9-9文控編號: UF_NC_LZCLGS_GYL_08 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc272139175 1.系統(tǒng)登陸講明 PAGEREF _Toc272139175 h 3 HYPERLINK l _Toc272139176 1.1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入 PAGEREF _Toc272139176 h 3 HYPERLINK l _Toc272139177 1.11客戶端控件安

2、裝. PAGEREF _Toc272139177 h 3 HYPERLINK l _Toc272139178 1.集采操作使用講明 PAGEREF _Toc272139178 h 5 HYPERLINK l _Toc272139179 2.1物資需求申請. PAGEREF _Toc272139179 h 5 HYPERLINK l _Toc272139180 2.2需求匯總平衡. PAGEREF _Toc272139180 h 6 HYPERLINK l _Toc272139181 2.3請購. PAGEREF _Toc272139181 h 8 HYPERLINK l _Toc2721391

3、82 2.4采購訂單 PAGEREF _Toc272139182 h 9 HYPERLINK l _Toc272139183 2.5采購入庫 PAGEREF _Toc272139183 h 12 HYPERLINK l _Toc272139184 2.6采購發(fā)票 PAGEREF _Toc272139184 h 14 HYPERLINK l _Toc272139185 2.7應(yīng)付款單審核 PAGEREF _Toc272139185 h 18 HYPERLINK l _Toc272139186 2.8主付款單 PAGEREF _Toc272139186 h 20 HYPERLINK l _Toc2

4、72139187 2.9單據(jù)核銷 PAGEREF _Toc272139187 h 24 HYPERLINK l _Toc272139188 2.10憑證生成 PAGEREF _Toc272139188 h 26 HYPERLINK l _Toc272139189 3.自采操作使用講明 PAGEREF _Toc272139189 h 26 HYPERLINK l _Toc272139190 3.1物資需求申請 PAGEREF _Toc272139190 h 26 HYPERLINK l _Toc272139191 3.2需求匯總平衡 PAGEREF _Toc272139191 h 28 HYPE

5、RLINK l _Toc272139192 3.3請購 PAGEREF _Toc272139192 h 29 HYPERLINK l _Toc272139193 3.4采購訂單 PAGEREF _Toc272139193 h 30 HYPERLINK l _Toc272139194 3.5采購入庫 PAGEREF _Toc272139194 h 32 HYPERLINK l _Toc272139195 3.6采購發(fā)票. PAGEREF _Toc272139195 h 35 HYPERLINK l _Toc272139196 3.7應(yīng)付款單審核 PAGEREF _Toc272139196 h 3

6、9 HYPERLINK l _Toc272139197 3.8主付款單 PAGEREF _Toc272139197 h 40 HYPERLINK l _Toc272139198 3.9單據(jù)核銷 PAGEREF _Toc272139198 h 43 HYPERLINK l _Toc272139199 3.10憑證生成. PAGEREF _Toc272139199 h 451.系統(tǒng)登陸講明1.1客戶端系統(tǒng)進(jìn)入在運(yùn)行 UFIDA用友軟件 NC治理軟件5.01 時(shí)，建議使用IE6.0以上版本的掃瞄器。第一次登陸服務(wù)器時(shí)系統(tǒng)會自動(dòng)安裝NCClient.exe， IE的相關(guān)設(shè)置要求：IE的安全設(shè)置為自定義

7、級不，啟用下載和運(yùn)行ActiveX。安裝完JRE后，用戶能夠?qū)⑾螺dActiveX安全設(shè)置為禁用。如下圖1：圖11.11客戶端控件安裝UFIDA用友軟件NC治理軟件5.02提供基于java技術(shù)的客戶端應(yīng)用。運(yùn)行客戶端后系統(tǒng)自動(dòng)連接服務(wù)器。在IE中輸入應(yīng)用服務(wù)器地址為： 確認(rèn)安裝JAVA控件安裝完畢后如下圖系統(tǒng)登錄賬套：金川集團(tuán)NC帳套公司：蘭州金川金屬材料技術(shù)公司（或者直接輸入公司編碼402）日期：系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器的當(dāng)前時(shí)刻，可修改用戶：手工輸入，建議使用數(shù)字和字母密碼：手工輸入。連續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)治理員解鎖。確認(rèn)登錄，如下圖1.集采操作使用講明2.1物資需求申請【操作崗

8、位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【物資需求申請】B、點(diǎn)擊【增加】，維護(hù)請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。物資需求申請單內(nèi)要緊項(xiàng)目講明：表頭：需求類型：集采選擇毛需求；打算類型：點(diǎn)擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；請購人：參照點(diǎn)選相關(guān)請購人員，也可自動(dòng)帶入當(dāng)前操作人所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空；申請部門：點(diǎn)選請購人后，自動(dòng)帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點(diǎn)選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計(jì)量單位自動(dòng)帶出；不能為空；數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空

9、；需求公司：默認(rèn)為當(dāng)前登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應(yīng)需求公司選擇，不能為空(能夠直接輸入編號40201)；需求日期：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；采購崗位：依照實(shí)際情況人員崗位能夠錄入。 C、請購單內(nèi)信息維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】D、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導(dǎo)那兒進(jìn)行審批2.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚篈雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】?！静僮髅枋觥浚喊凑丈蠄D所

10、示1.、2、3、4注：以上為需求公司操作?！静僮鲘徫弧浚翰少彉I(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：需求匯總平衡【操作方法】：雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】【操作描述】：參見上圖1、2、3、4。即可。2.3請購【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：請購單維護(hù)【操作方法】A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點(diǎn)擊【審核】。2.4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量【操作方法】：雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護(hù)訂單】-【增加】-【請購單】 點(diǎn)擊【確定】點(diǎn)擊【確定】。點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修

11、改】。點(diǎn)擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)要緊項(xiàng)目講明：表頭：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點(diǎn)擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；供應(yīng)商：參照點(diǎn)選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；業(yè)務(wù)類型：自動(dòng)帶出部門； 采購員：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點(diǎn)擊回車將會自動(dòng)彈出）。表體：存貨編碼：自動(dòng)帶出；數(shù)量：自動(dòng)帶出；含稅單價(jià)：依照采購物資的價(jià)格輸入，可修改；使用部門：自動(dòng)帶出； 扣稅類不：默認(rèn)應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。備注：以上為供應(yīng)公司。2.5采購入

12、庫【操作崗位】：庫房治理員【操作內(nèi)容】：依照質(zhì)量檢驗(yàn)部門將采購物品入庫?！静僮鞣椒ā浚篈、雙擊【供應(yīng)鏈】【庫存治理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】，進(jìn)入采購入庫單維護(hù)界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)點(diǎn)擊【確定】采購入庫單內(nèi)項(xiàng)目講明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。 單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入庫倉庫。 庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動(dòng)帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 收發(fā)類不：指定入庫的入庫類不。 庫管員：可錄入庫管員信息。 采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。 供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。 是否

13、退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計(jì)。 表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計(jì)量單位等信息。 輔計(jì)量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計(jì)量單位，關(guān)于進(jìn)行輔計(jì)量庫存跟蹤治理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)查找換算率顯示。 自由項(xiàng)：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項(xiàng)及值，進(jìn)行自由項(xiàng)跟蹤。自由項(xiàng)治理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會依照存貨保質(zhì)期自動(dòng)計(jì)算另一項(xiàng)。用于進(jìn)行效期的治理。 實(shí)收數(shù)量、實(shí)收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會依照換算率自動(dòng)換算。當(dāng)換算率為固定換算時(shí)，修改任意項(xiàng)，系統(tǒng)均計(jì)算另一項(xiàng)，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*

14、換算率。當(dāng)換算率為可變換算時(shí)，修改其中一項(xiàng)可不能引起另一項(xiàng)的修改。 單價(jià)、金額：錄入入庫存貨的成本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會依照數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。 入庫日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。點(diǎn)擊【保存】-【簽字】。 2.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計(jì)崗【操作內(nèi)容】：依照供應(yīng)商開來的發(fā)票和實(shí)際入庫數(shù)量，維護(hù)采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【采購發(fā)票】-【維護(hù)發(fā)票】節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，同時(shí)選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進(jìn)入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，

15、最好操縱在當(dāng)日（查詢范圍最好不要超過一月）點(diǎn)擊【確定】點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】-【修改】。 采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項(xiàng)目講明 表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個(gè)默認(rèn)的單據(jù)號，能夠修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開動(dòng)身票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準(zhǔn)，系統(tǒng)取當(dāng)前日期。發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的內(nèi)容，如一般、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何阻礙。業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為依照訂單生成的采購

16、發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為依照采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如依照訂單生成，取訂單的采購部門。采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如依照訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，能夠直接輸入編碼。此單據(jù)自動(dòng)帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：依照存貨編碼從存貨差不多檔案中自動(dòng)帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動(dòng)帶出。計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能修改的。此單據(jù)自動(dòng)帶出。發(fā)票數(shù)量：是指針對主計(jì)量單位的數(shù)

17、量，輸入，如依照訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差操縱。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動(dòng)帶出。單價(jià)：是針對主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，如依照訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差操縱。金額：單價(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)量。含稅單價(jià)：是凈含稅單價(jià)，依照單價(jià)換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時(shí)，假如入庫單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對應(yīng)稅率，可修改。依照訂單生成

18、的發(fā)票，稅率取訂單稅率。價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款。總是等于金額+稅額。E、采購發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【審核】確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付治理，生成采購應(yīng)付單2.7應(yīng)付款單審核【操作崗位】：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人【操作內(nèi)容】：應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬【操作方法】：A、系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付治理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】【應(yīng)付治理】【單據(jù)處理】【單據(jù)治理】-【查詢】，進(jìn)行采購應(yīng)付單查詢B、點(diǎn)擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點(diǎn)擊【審核操作】下的【審核】應(yīng)付單內(nèi)項(xiàng)目講明：單位

19、、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。交易對象類型：下拉框進(jìn)行選擇?？蜕?、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。存貨相關(guān)項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來款項(xiàng)與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、治理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中能夠錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。2.8主付款單【操作崗位】：出納、財(cái)

20、務(wù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人【操作內(nèi)容】：付款單據(jù)維護(hù)【操作方法】：雙擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】【應(yīng)付治理】【單據(jù)處理】【單據(jù)錄入】，進(jìn)入付款單錄入界面點(diǎn)擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型點(diǎn)擊【確定】。C、點(diǎn)擊【增加】進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面。D.參照顧付單完成付款單。點(diǎn)擊保存。付款單內(nèi)項(xiàng)目講明：公司、單據(jù)號：在系統(tǒng)自動(dòng)填充不能修改。客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。結(jié)算方式：點(diǎn)擊選擇按鈕輸入。幣種、本幣匯率：點(diǎn)擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。收支項(xiàng)目：為客戶自己定義的費(fèi)用收支項(xiàng)目，如有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，可點(diǎn)擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，也可不輸。原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。存貨相關(guān)

21、項(xiàng)目：如輸入了存貨相關(guān)項(xiàng)目；則可建立往來款項(xiàng)與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、治理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中能夠錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。E.點(diǎn)擊【單據(jù)治理】-【查詢】-【確定】點(diǎn)擊【審核】。2.9單據(jù)核銷【操作崗位】：財(cái)務(wù)會計(jì)【操作內(nèi)容】：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。【操作方法】：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【日常業(yè)務(wù)】-【單據(jù)核銷】-【手工核銷】點(diǎn)擊【查詢】-【確定】。點(diǎn)擊【核銷】2.10憑證生成【操作崗位】：財(cái)務(wù)會計(jì)【操作內(nèi)容】：憑證生成【操作方法】：3.自采操作使用講明3.1物資需求申請【操作崗位】：需求申請?zhí)顖?bào) （領(lǐng)料員）【操作

22、內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審【操作方法】：A、進(jìn)入ERP/NC系統(tǒng),雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【物資需求申請】B、點(diǎn)擊【增加】，維護(hù)請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。物資需求申請單內(nèi)要緊項(xiàng)目講明：表頭：需求類型：集采選擇凈需求；打算類型：點(diǎn)擊放大鏡選擇類型。申請日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；請購人：參照點(diǎn)選相關(guān)請購人員，也可自動(dòng)帶入當(dāng)前操作人所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空；申請部門：點(diǎn)選請購人后，自動(dòng)帶出；不能為空；表體：存貨編碼：參照點(diǎn)選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計(jì)量單位自動(dòng)帶出；不能為空；數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空；需求公司：默認(rèn)為當(dāng)前

23、登錄公司，可修改；需求庫存組織：對應(yīng)需求公司選擇，不能為空(能夠直接輸入編號40201)；需求日期：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空；采購崗位：依照實(shí)際情況人員崗位能夠錄入。 C、請購單內(nèi)信息維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】D、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導(dǎo)那兒進(jìn)行審批3.2需求匯總平衡【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員、采購主管、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人【操作內(nèi)容】：物資需求申請單審批結(jié)束后，由請購員參照物資需求申請單、修改、送審，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求匯總平衡庫存即可生效?！静僮鞣椒ā浚弘p擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【需求匯總品衡】-【查詢】-【確定】?！静僮髅枋觥浚?/p>

24、按照上圖所示1.、2、3、43.3請購【操作崗位】：領(lǐng)料員【操作內(nèi)容】：請購單維護(hù)【操作方法】A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【請購】-【查詢】-【確定】。點(diǎn)擊【審核】。3.4采購訂單【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量【操作方法】：雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護(hù)訂單】-【增加】-【請購單】 點(diǎn)擊【確定】點(diǎn)擊【確定】。點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修改】。點(diǎn)擊【保存】-【審核】采購訂單單內(nèi)要緊項(xiàng)目講明：表頭：公 司：材料公司材料采購。采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點(diǎn)擊放大鏡選擇。訂單日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改；供應(yīng)商

25、：參照點(diǎn)選相關(guān)供應(yīng)商不能為空；業(yè)務(wù)類型：自動(dòng)帶出部門；采購員：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；采購部門：點(diǎn)擊放大鏡參照，不能為空；（或者完成采購員點(diǎn)擊回車將會自動(dòng)彈出）。表體：存貨編碼：自動(dòng)帶出；數(shù)量：自動(dòng)帶出；含稅單價(jià)：依照采購物資的價(jià)格輸入，可修改；使用部門：自動(dòng)帶出； 扣稅類不：默認(rèn)應(yīng)稅外加，可修改，不能為空；到貨信息-收貨公司為需求公司。采購政策-收票公司為需求公司。3.5采購入庫【操作崗位】：庫房治理員【操作內(nèi)容】：依照質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)結(jié)果，參照庫存采購入庫單生成，進(jìn)行入庫。 【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】【庫存治理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】，進(jìn)入采購入庫單維護(hù)界面，先選擇業(yè)務(wù)流程

26、B、點(diǎn)擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù)注：自采與集采到采購入庫單查詢條件輸入時(shí)是有區(qū)不的?？瓷蠄D與集采的查詢條件進(jìn)行對比。點(diǎn)擊【確定】采購入庫單內(nèi)項(xiàng)目講明表頭：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動(dòng)生成，用戶可修改。 單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入庫倉庫。 庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織，錄入倉庫后自動(dòng)帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 收發(fā)類不：指定入庫的入庫類不。 庫管員：可錄入庫管員信息。 采購部門、采購員：可錄入采購部門和采購員信息。 供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計(jì)。 表體：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)

27、可自動(dòng)攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計(jì)量單位等信息。 輔計(jì)量單位：可參照輸入該存貨已有換算的輔計(jì)量單位，關(guān)于進(jìn)行輔計(jì)量庫存跟蹤治理的存貨必須輸入。系統(tǒng)自動(dòng)查找換算率顯示。 自由項(xiàng)：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項(xiàng)及值，進(jìn)行自由項(xiàng)跟蹤。自由項(xiàng)治理存貨必須輸入。 失效日期：用戶可輸入入庫批次的生產(chǎn)日期或失效日期，系統(tǒng)會依照存貨保質(zhì)期自動(dòng)計(jì)算另一項(xiàng)。用于進(jìn)行效期的治理。 實(shí)收數(shù)量、實(shí)收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會依照換算率自動(dòng)換算。當(dāng)換算率為固定換算時(shí)，修改任意項(xiàng)，系統(tǒng)均計(jì)算另一項(xiàng)，公式為：輔數(shù)量=主數(shù)量*換算率。當(dāng)換算率為可變換算時(shí)，修改其中一項(xiàng)可不能引起另一項(xiàng)的修改。 單價(jià)、金額：錄入入庫存貨的成

28、本單價(jià)或金額，系統(tǒng)會依照數(shù)量自動(dòng)換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。 入庫日期：自動(dòng)按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實(shí)際入庫日期，是系統(tǒng)先進(jìn)先出的依據(jù)。點(diǎn)擊【保存】-【簽字】。3.6采購發(fā)票【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計(jì)崗【操作內(nèi)容】：依照供應(yīng)商開來的發(fā)票和實(shí)際入庫數(shù)量，維護(hù)采購發(fā)票的相關(guān)信息【操作方法】：A、雙擊【供應(yīng)鏈】-【采購治理】-【采購發(fā)票】-【維護(hù)發(fā)票】節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入發(fā)票維護(hù)界面，同時(shí)選擇業(yè)務(wù)流程B、點(diǎn)擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進(jìn)入采購入庫單查詢界面注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好操縱在當(dāng)日（查詢范圍最好不要超過一月）點(diǎn)擊【確定】點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】-【修改】。 采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)

29、項(xiàng)目講明 表頭：發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個(gè)默認(rèn)的單據(jù)號，能夠修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開動(dòng)身票的日期，可修改。票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準(zhǔn)，系統(tǒng)取當(dāng)前日期。發(fā)票類型：是為了報(bào)稅而設(shè)置的內(nèi)容，如一般、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何阻礙。業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為依照訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。如為依照采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的

30、發(fā)票方為默認(rèn)值，發(fā)票方為空時(shí)，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如依照訂單生成，取訂單的采購部門。采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如依照訂單生成，取訂單的采購員。表體：存貨編碼：參照存貨檔案輸入，能夠直接輸入編碼。此單據(jù)自動(dòng)帶出。存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：依照存貨編碼從存貨差不多檔案中自動(dòng)帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動(dòng)帶出。計(jì)量單位：存貨檔案中定義的主計(jì)量單位，此數(shù)據(jù)項(xiàng)用戶是不能修改的。此單據(jù)自動(dòng)帶出。發(fā)票數(shù)量：是指針對主計(jì)量單位的數(shù)量，輸入，如依照訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差操縱。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費(fèi)用屬性時(shí)

31、，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動(dòng)帶出。單價(jià)：是針對主計(jì)量單位的單價(jià)，當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，單價(jià)可為零，如依照訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價(jià)，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價(jià)受訂單單價(jià)容差操縱。金額：單價(jià)*數(shù)量。不能為空。當(dāng)數(shù)量為零時(shí)，可不遵守單價(jià)*數(shù)量。含稅單價(jià)：是凈含稅單價(jià)，依照單價(jià)換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時(shí)，假如入庫單進(jìn)行了價(jià)格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價(jià)格結(jié)算單上的“本幣含稅單價(jià)”作為發(fā)票的“含稅單價(jià)”。稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對應(yīng)稅率，可修改。依照訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。價(jià)稅合計(jì)：是指此筆交易的總價(jià)款?？偸堑扔诮痤~+稅額。E、采購發(fā)票維護(hù)完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存F、單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【審核】確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付治理，生成采購應(yīng)付單點(diǎn)擊【保存】。點(diǎn)擊【送審】。3.7