財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度與工程結(jié)算支付制度_第1頁(yè)
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- - # -（一）財(cái)務(wù)部門(mén)和資金結(jié)算中心應(yīng)加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)將資金結(jié)余狀況以及近期計(jì)劃安排報(bào)告單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)和總會(huì)計(jì)師。 各單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)資金收支的監(jiān)控。（二）單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師應(yīng)充分了解和掌握資金狀 況，資金結(jié)算中心和財(cái)務(wù)部門(mén)在資金由現(xiàn)緊缺或暫時(shí)性支付困難 時(shí)，應(yīng)及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)暫緩有關(guān)結(jié)算支付簽批。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)和資金結(jié)算中心應(yīng)依據(jù)審簽完整、程序合規(guī)的資料辦理結(jié)算支付業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)部門(mén)或資金結(jié)算中心接受支付結(jié)算業(yè) 務(wù)資料后，即時(shí)辦理支付，不得拖延。（四）月末、季末或年末，因保證銀行存款余額需要的特殊情 況下，已完成結(jié)算支付簽批流程的大額支付事項(xiàng)，可延至下期期初支付，但應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)、人員做好溝通和說(shuō)明工作。（五）根據(jù)“三辦法一指引”的制度，單位貸款采用受托支付 方式的，需要相關(guān)付款單位按制度提供合同、發(fā)票等資料。財(cái)務(wù)部 門(mén)或資金結(jié)算中心收齊資料后進(jìn)行集中支付的，必須向被支付方或業(yè)務(wù)辦理單位或部門(mén)做好溝通，說(shuō)明原因。（六）財(cái)務(wù)部門(mén)或資金結(jié)算中心有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào) 告重要、重大資金支付情況，無(wú)正當(dāng)理由不支付或拖延支付的，將 追究有關(guān)人員責(zé)任。抄

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