財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第1頁
財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第2頁
財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第3頁
財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第4頁
財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第5頁
已閱讀5頁，還剩8頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

- - # -（一）財務(wù)部門和資金結(jié)算中心應(yīng)加強資金的管理，及時將資金結(jié)余狀況以及近期計劃安排報告單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)和總會計師。 各單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)要加強對資金收支的監(jiān)控。（二）單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)、總會計師應(yīng)充分了解和掌握資金狀 況，資金結(jié)算中心和財務(wù)部門在資金由現(xiàn)緊缺或暫時性支付困難 時，應(yīng)及時提醒領(lǐng)導(dǎo)暫緩有關(guān)結(jié)算支付簽批。（三）財務(wù)部門和資金結(jié)算中心應(yīng)依據(jù)審簽完整、程序合規(guī)的資料辦理結(jié)算支付業(yè)務(wù)。 財務(wù)部門或資金結(jié)算中心接受支付結(jié)算業(yè) 務(wù)資料后，即時辦理支付，不得拖延。（四）月末、季末或年末，因保證銀行存款余額需要的特殊情 況下，已完成結(jié)算支付簽批流程的大額支付事項，可延至下期期初支付，但應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門、人員做好溝通和說明工作。（五）根據(jù)“三辦法一指引”的制度，單位貸款采用受托支付 方式的，需要相關(guān)付款單位按制度提供合同、發(fā)票等資料。財務(wù)部 門或資金結(jié)算中心收齊資料后進行集中支付的，必須向被支付方或業(yè)務(wù)辦理單位或部門做好溝通，說明原因。（六）財務(wù)部門或資金結(jié)算中心有關(guān)人員應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報 告重要、重大資金支付情況，無正當(dāng)理由不支付或拖延支付的，將 追究有關(guān)人員責(zé)任。抄

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論