清算組內(nèi)部管理制度(模版)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、實(shí)操I清算組內(nèi)部管理制度(模版)(一)清算工作規(guī)程xxxxxx有限公司2020年第xx次股東會(huì)作出清算決議( xxx省xxx人民法院 于2020年xx月xx日出具編號(hào)為“(2020 ) xxxxx民算x號(hào)”民事裁定書,裁定受 理xxxx有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于 2020年x x月x日出具編號(hào)為“(2020 ) xxxxx民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx、xxx、xxx組成清算組,xxx為清算組負(fù)責(zé) 人。依據(jù)解散清算案的實(shí)際情況,現(xiàn)對(duì)清算組工作作出如下規(guī)定。一、基本原則1.清算組實(shí)行集體負(fù)責(zé)制,對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行合議制;2.清算組各下設(shè)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持對(duì)外整體、對(duì)內(nèi)分工的工作原則;3.清算組應(yīng)完善各項(xiàng)

2、規(guī)章制度,規(guī)范內(nèi)部管理,堅(jiān)持所有工作依法合規(guī)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及分工清算組下設(shè)以下機(jī)構(gòu):(一)綜合事務(wù)部 TOC o 1-5 h z 1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度、安排、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各管理小組的工作;2、負(fù)責(zé)與人民法院、當(dāng)?shù)卣?、債?quán)人的溝通和事務(wù)協(xié)調(diào);3、負(fù)責(zé)債務(wù)人的日常事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作;4、負(fù)責(zé)清算組辦公室日常工作安排;5、負(fù)責(zé)債務(wù)人資料的保管及借閱工作;6、負(fù)責(zé)清算組文件的收發(fā)工作;7、負(fù)責(zé)債權(quán)人會(huì)會(huì)議籌備工作;8、為清算工作提供法律支持,為清算管理各項(xiàng)環(huán)節(jié)提供法律意見(jiàn)9、負(fù)責(zé)評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)聘用。(二)債權(quán)債務(wù)部、接受債權(quán)申報(bào);2、制定債權(quán)核查標(biāo)準(zhǔn);、審核、復(fù)核債權(quán);4、編制債權(quán)清

3、冊(cè)、債務(wù)清冊(cè)、債權(quán)表等。(三)資產(chǎn)清收部、負(fù)責(zé)送達(dá)償還財(cái)務(wù)通知書;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款及債權(quán)的追收;3 、負(fù)責(zé)管理有關(guān)仲裁及訴訟等法律事務(wù);4、接受和追索債務(wù)人的債務(wù)人的債務(wù)清償;5、接受債務(wù)人財(cái)產(chǎn)持有人的財(cái)產(chǎn)交付(三)財(cái)產(chǎn)管理部:1 、負(fù)責(zé)保管有關(guān)財(cái)產(chǎn)憑證;2、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的管理、清理及評(píng)估、變價(jià)、分配。(四)勞資人事部:1 、接管債務(wù)人的人事管理2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的解除事宜3 、起草職工安置方案,負(fù)責(zé)職工社會(huì)保險(xiǎn)事宜以及人員的安置工作。(五) 財(cái)務(wù)部 :、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算;2、編制清算期間的財(cái)務(wù)報(bào)告;、協(xié)調(diào)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所和評(píng)估師事務(wù)所出具財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào) 告。、其他規(guī)定1.各下設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根

4、據(jù)各部門的職責(zé)范圍,制定本部門的規(guī)章制度或業(yè)務(wù)操作規(guī)程,報(bào)清算組批準(zhǔn)后實(shí)行。2、各部門的規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)包括與但不限于如下內(nèi)容:1 )人員分工和定崗定責(zé);2 )文書檔案的建立和管理;3 )可以普遍使用的標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)章;3 、各部門應(yīng)明確重大事項(xiàng)的范圍,屬于重大事項(xiàng)的,必須報(bào)清算組按議事規(guī)則處理,但各部門可以提出參考處理意見(jiàn)。4、各部門應(yīng)確保工作人員相對(duì)固定,確需調(diào)整有關(guān)人員,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知清算組。5、各部門的調(diào)整,必須由清算組合議決定。本暫行辦法經(jīng)清算組合議后生效,清算組視具體情況應(yīng)及時(shí)予以修訂,并根據(jù)xxxx 股東會(huì)(法院)及其他相關(guān)部門要求進(jìn)行備案。(二)清算組議事規(guī)則xxx

5、xxx 有限公司2020 年第 xx 次股東會(huì)作出清算決議(xxx 省 xxx 人民法院于 2020 年 xx 月 xx 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx 民算 x 號(hào)”民事裁定書,裁定受理 xxxx 有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于2020 年 x x 月 x 日出具編號(hào)為“( 2020 )xxxxx 民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx 、 xxx 、 xxx 組成清算組,xxx 為清算組負(fù)責(zé)人。為了促進(jìn)清算工作依法合規(guī)進(jìn)行,提高工作效率,制定本規(guī)則。第一條 清算組辦公例會(huì)的召開(kāi)。清算組辦公會(huì)議是處理清算組事務(wù)的例會(huì),每周在清算組辦公場(chǎng)所會(huì)議室召開(kāi);由清算組負(fù)責(zé)人提議或清算組下設(shè)各部門

6、負(fù)責(zé)人提出召開(kāi)辦公會(huì)議的可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議;清算組辦公會(huì)議由清算組負(fù)責(zé)人或清算組負(fù)責(zé)人委托的清算組成員主持召開(kāi),如有必要可由法院審判人員主持召開(kāi);清算組負(fù)責(zé)人及清算組成員必須參加清算組辦公會(huì)議,如清算組認(rèn)為有必要,各部門負(fù)責(zé)人或工作人員也應(yīng)參加,如有事不能參加必須提前兩個(gè)工作日請(qǐng)假;每次會(huì)議前一個(gè)工作日下午,清算組辦公室應(yīng)在征求各成員和清算組負(fù)責(zé)人各部門意見(jiàn)后,將第二天會(huì)議內(nèi)容書面發(fā)送給清算組各成員。第二條 清算組辦公會(huì)議的內(nèi)容處理清算期間公司的日常事務(wù);對(duì)上次會(huì)議后的工作進(jìn)行回顧和總結(jié);清算組會(huì)計(jì)師通報(bào)上周的財(cái)務(wù)收支情況;清算組成員和部門負(fù)責(zé)人通報(bào)上周的重大事項(xiàng);討論通過(guò)清算組人民幣3000

7、元以上的財(cái)務(wù)支出;討論審議各部門上報(bào)應(yīng)由清算組會(huì)議決定的事項(xiàng);布置相關(guān)工作任務(wù);處理重大突發(fā)事項(xiàng);其他清算組負(fù)責(zé)人或成員認(rèn)為要提交討論的事項(xiàng)。第三條 清算組辦公會(huì)議在官方聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成決定,如有必要由清算組報(bào)法院批準(zhǔn)或備案。第四條清算組辦公會(huì)議由清算組辦公室派專人記錄,與會(huì)人員必須簽字,會(huì)議記錄由清算組綜合事務(wù)部保留存檔。第五條清算組根據(jù)例會(huì)內(nèi)容總結(jié)階段性工作報(bào)告,上報(bào)xxxx 股東會(huì)(法院)。第六條 本規(guī)則最終解釋權(quán)歸清算組所有,并根據(jù)xxxx 股東會(huì)(法院)及其他相關(guān)部門要求進(jìn)行備案。(三)財(cái)務(wù)收支管理制度xxxxxx 有限公司2020 年第 xx 次股東會(huì)作出清算決議(xxx

8、 省 xxx 人民法院于 2020 年 xx 月 xx 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx 民算 x 號(hào)”民事裁定書,裁定受理 xxxx 有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于2020 年 x x 月 x 日出具編號(hào)為“( 2020 )xxxxx 民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx 、 xxx 、 xxx 組成清算組,xxx 為清算組負(fù)責(zé)人。為避免資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)廣大債權(quán)人的合法權(quán)益,制定本制度。第一條 財(cái)務(wù)賬冊(cè)、原始憑證移交清算組之前,公司原法定代表人及原財(cái)務(wù)人員,必須保管好公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、原始憑證,移交完畢后賬務(wù)賬冊(cè)、原始憑證由清算組保管。第二條 日常財(cái)務(wù)收支的確定。公司原主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)及部門

9、負(fù)責(zé)人、留守人員應(yīng)主動(dòng)配合清算組的工作;清算組與公司通過(guò)清算組辦公會(huì)議確定日常開(kāi)支,并詳細(xì)列表;清算組的賬戶是破產(chǎn)清算期間唯一財(cái)務(wù)賬戶,所有的財(cái)務(wù)收支必須通過(guò)該賬戶進(jìn)行。第三條 日常財(cái)務(wù)支出備案與審批。日常財(cái)務(wù)支出包括:?jiǎn)T工工作及社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);應(yīng)當(dāng)繳納的稅金;必要支出的水電費(fèi);設(shè)備維護(hù)費(fèi);其他由清算組辦公會(huì)議通過(guò)的必須支出的費(fèi)用。前述1-3 項(xiàng)支出,由清算組辦公會(huì)議確定基數(shù),每次支付時(shí),由清算組下設(shè)各部門填表、簽字,并報(bào)清算組、人民法院核準(zhǔn)后支付。第四條 日常財(cái)務(wù)支出以外的費(fèi)用,未征得清算組的許可,一律不得支出。第五條為處理以下事項(xiàng)而發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)事先征得清算組負(fù)責(zé)人的書面同意:清點(diǎn)、保管公

10、司財(cái)產(chǎn);核查、追收公司債權(quán);為公司利益而進(jìn)行必要的并經(jīng)清算組許可的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);清算組許可的其他工作。第六條清算組的費(fèi)用支出,由清算組編制預(yù)算報(bào)告經(jīng)法院批準(zhǔn)同意后實(shí)施。第七條借款、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理.借款必須由借款人申請(qǐng),提供相關(guān)材料,填寫借款單,根據(jù)審批權(quán)限,由清算組辦公會(huì)議批準(zhǔn)后,到清算組財(cái)務(wù)室借款;.3 天以上出差必須有出差申請(qǐng)表;購(gòu)物借款必須有采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)計(jì)劃;備用金借款按公司規(guī)定辦理;其他借款必須提供相關(guān)書面資料;人民幣借款一次借款在1000 元以上的,要提前通知財(cái)務(wù)室;借款必須??顚S?,并須于出差完畢或業(yè)務(wù)完結(jié)15 天內(nèi)憑出差報(bào)告、支出憑證報(bào)銷;相關(guān)人員調(diào)離或工作變動(dòng),原借款必須提前清理

11、完畢;為簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)手續(xù),提高效率,經(jīng)清算組辦公會(huì)議批準(zhǔn)的支出項(xiàng)目,可采取個(gè)人先墊付后報(bào)銷的程序。第八條 本規(guī)則最終解釋權(quán)歸清算組所有,并根據(jù)xxxx 股東會(huì)(法院)及其他相關(guān)部門要求進(jìn)行備案。(四)檔案管理制度xxxxxx 有限公司2020 年第 xx 次股東會(huì)作出清算決議(xxx 省 xxx 人民法院于 2020 年 xx 月 xx 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx 民算 x 號(hào)”民事裁定書,裁定受理 xxxx 有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于2020 年 x x 月 x 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx xxxxx 民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx 、 xxx 、 xxx

12、組成清算組,xxx 為清算組負(fù)責(zé)人。為了確保清算組工作有序展開(kāi),現(xiàn)制定以下發(fā)文存檔管理辦法。第一條為加強(qiáng)清算組文書收發(fā)、立卷工作,特制定本制度。第二條堅(jiān)持部門收集、管理文件材料制度。各部門均應(yīng)制定專職文書人員,負(fù)責(zé)管理本部門的文件材料,并保持相對(duì)穩(wěn)定。人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知清算組。第三條由幾個(gè)部門共同參與工作的,在工作中形成的文書材料,由主辦部門收集歸卷。會(huì)議文件由會(huì)議主辦部門收集歸卷。第四條清算組員外出交流、調(diào)查研究、參加會(huì)議等公務(wù)活動(dòng)的,必須將會(huì)議的主要文件資料向所屬部門辦理歸檔手續(xù)。第五條清算組召開(kāi)會(huì)議,由會(huì)議主辦部門指定專人將會(huì)議材料、聲像檔案等向綜合事務(wù)部辦理歸檔手續(xù)。第六條各部門專職文

13、書的職責(zé):.了解本部門的工作業(yè)務(wù),掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料;. 承辦人員借用文件材料,應(yīng)積極的提供幫助,做好服務(wù)工作,并辦理臨時(shí)借用文件材料登記手續(xù)。第七條 應(yīng)歸檔文件范圍:重要的會(huì)議材料,包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等;主管或有關(guān)部門發(fā)來(lái)的與本清算組有關(guān)的決定、通知等文件材料;本清算組對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書;本清算組的請(qǐng)示與主管部門的批復(fù);本清算組反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié);本清算組的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 及簡(jiǎn)報(bào);本清算組與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料;本清算組人員任免的文件材料。

14、第八條 各部門都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料,由專職人員集中統(tǒng)一保管。第九條各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作范圍及工作任務(wù),編制文件材料歸卷使用的“案卷類目”?!鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡(jiǎn)明確切,并編上條款號(hào)。第十條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)負(fù)責(zé)人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理,送交本部門歸卷第十一條專職文書人員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入相應(yīng)的文件卷夾,并在收發(fā)文登記簿上注明。第十二條文件的收發(fā):清算組對(duì)外的文件由各部門負(fù)責(zé)起草和審核,清算組負(fù)責(zé)人簽發(fā);文件簽發(fā)后送回起草部門校對(duì),校對(duì)無(wú)誤方能蓋章;文件和原稿,由文書人員同意歸檔,保存?zhèn)洳?;文件統(tǒng)

15、一由制定人員負(fù)責(zé)發(fā)送。外來(lái)的文件由制定人員負(fù)責(zé)簽收,并分類登記;傳閱文件由各部門制定人員負(fù)責(zé)收回,對(duì)重要指示的文件,應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)和落實(shí);第十三條本清算組公文在處理破產(chǎn)清算案件中對(duì)相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題,指導(dǎo)與洽商工作的重要載體,各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。第十四條清算組公文,實(shí)行統(tǒng)一管理。公文的管理,要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。第十五條全體清算組工作人員,對(duì)公文中涉及國(guó)家、政府或本清算組應(yīng)保密的 事項(xiàng)包括商業(yè)秘密,必須嚴(yán)守機(jī)密,不準(zhǔn)隨便向他人泄露。第十六條本規(guī)則最終解釋權(quán)歸清算組所有,并根據(jù)xxxx 股東會(huì)(法院)及其他相關(guān)部門要求進(jìn)行備案。(五)工作保密制度xxxxxx

16、 有限公司2020 年第 xx 次股東會(huì)作出清算決議(xxx 省 xxx 人民法院于 2020 年 xx 月 xx 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx 民算 x 號(hào)”民事裁定書,裁定受理 xxxx 有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于2020 年 x x 月 x 日出具編號(hào)為“( 2020 )xxxxx 民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx 、 xxx 、 xxx 組成清算組,xxx 為清算組負(fù)責(zé)人。為保守秘密,維護(hù)破產(chǎn)相關(guān)權(quán)利人權(quán)益,特制定本制度。第一條清算組所有工作人員都有保守公司秘密的義務(wù)。第二條清算組保密工作,實(shí)行既確保保守秘密又便利的工作方針。第三條清算組工作人員保守工作秘密的范圍包括

17、但不限于以下事項(xiàng):清算組知悉的有關(guān)公司的財(cái)務(wù)情況;清算組知悉的有關(guān)公司的合同、協(xié)議、意向書、主要會(huì)議記錄等;清算組知悉的有關(guān)公司的人事檔案、工資、勞務(wù)性收入及資料;清算組知悉的其他應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第四條 屬于破產(chǎn)清算相關(guān)秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳送、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由清算組委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的資料,由清算組委托專人負(fù)責(zé)保密。第五條對(duì)外交往合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)清算組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六條本規(guī)則最終解釋權(quán)歸清算組所有,并根據(jù)xxxx 股東會(huì)(法院)及其他相關(guān)部門要求進(jìn)行備案。(六)證照、印章日常管理和使用辦法xxxxxx xxxxxx 有限公司2020 年第 xx 次股東會(huì)作出清算決議(xxx 省 xxx 人民法院于 2020 年 xx 月 xx 日出具編號(hào)為“( 2020 ) xxxxx 民算 x 號(hào)”民事裁定書,裁定受理 xxxx 有限公司的強(qiáng)制清算申請(qǐng),并于2020 年 x x 月 x 日出具編號(hào)為“( 2020 )xxxxx 民算信息號(hào)”決定書),指定 xxx 、 xxx 、 xxx 組成清算組,xxx 為清算組負(fù)責(zé)人。為了維持公司清算階段期間的穩(wěn)定,避免資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)廣大債權(quán)人的合法權(quán)益,制定公司清算階段日常經(jīng)營(yíng)管理及印章使用辦法。第一條在清算期間,公司依據(jù)股東會(huì)(法院)批準(zhǔn)的方案

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