草莓、藍莓系列飲品建設項目投資建設項目可行性報告

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章總論 1一、項目概況1二、編制依據 2三、編制范圍 3四、編制原則3五、簡要結論4 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章承辦單位基本情況 5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章 項目建設的背景及必要性 6一、項目提岀背景 6二、項目建設必要性 8 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章市場分析11 HYPERLINK l b

2、ookmark8 o Current Document 第五章 場址選擇與自然條件 14一、項目地址概述 14二、自然條件15三、工程地質 16 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章 建設內容及規(guī)模 17一、建設內容 17二、建設規(guī)模 17 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章原料來源及工藝流程 18一、原料來源 18二、生產工藝流程 19三、工藝技術簡介 20 四、工藝技術簡介 21 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章項目法人組建

3、方案 23 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第九章企業(yè)組織、勞動定員及培訓 24一、企業(yè)組織 24二、勞動定員25三、人員來源、要求、培訓 25四、項目運行管理 26 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章項目實施進度28 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十一章節(jié)能29一、建筑節(jié)能29二、設備節(jié)能30三、采暖節(jié)能30四、其它節(jié)能措施 30 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十二章 環(huán)保、

4、消防及安全措施 31一、環(huán)保 31二、消防32三、安全措施33四、衛(wèi)生保障措施 34 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十三章 項目招投標35 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十四章投資估算及資金籌措 38一、投資估算38二、資金籌措40 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十五章財務評價分析40一、項目經濟效益分析 41二、財務分析 42三、清償能力分析 42四、財務不確定性分析 43 HYPERLINK l bookmark30 o C

5、urrent Document 第十六章 結論 44 i第一章總論一、項目概況.項目名稱：XXXX飲品有限責任公司草莓、藍莓系列飲品項目.承辦單位：XXXX飲品有限責任公司.法人代表：韓旗授.項目建設地址：XX市經濟開發(fā)區(qū)XX工業(yè)區(qū)建設性質：新建建設內容：該項目建筑面積16000平方米。新建生活區(qū)2700平方米， 辦公用房2400平方米，生產車間與車庫共計 10900平方米。 7 .建設規(guī)模:該項目占地24780平方米，建筑面積16000平方米。&項目建設期：本項目建設期為12個月9 .投資估算：項目總投資6500萬元資金籌措該項目申請金融貸款3500萬元，企業(yè)自籌解決3000萬元。編制單位：

6、XXXX工程咨詢有限公司二、編制依據1 .中共中央、國務院20041號文件關于促進農民增加收 入若干政策的意見；中共中央、國務院20051號文件關于進一步加強農村 工作提高農業(yè)綜合生產能力若干政策的意見；國務院辦公廳200536號文件關于促進東北老工業(yè)基 地進一步擴大對外開放的實施意見；4 .中共XX省委、省人民政府關于進一步擴大對外開放 的實施意見；國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的投資項目可行性研究指 南；原國家計劃委員會、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價 方法與參數；中國農業(yè)工程研究設計院、北京農業(yè)工程大學、農業(yè)出 版社編著的農業(yè)工程項目可行性研究；&依據市場同類產品的調查資料；9. XX市國民經濟和

7、社會發(fā)展“ 一五”規(guī)劃綱要；10 .項目承辦單位提供的有關資料。三、編制范圍XXXX工程咨詢有限公司，受 XXXX飲品有限責任公司委 托，承擔XXXX飲品有限責任公司草莓、藍莓系列飲品項目可 行性研究報告”的編制。主要研究內容包括：對XXXX飲品有限責任公司草莓、 藍莓 系列飲品項目的背景、必要性、自然條件及投資等進行分析。四、編制原則合理規(guī)劃、布局、節(jié)省投資、縮短工期；結合未來發(fā)展規(guī)劃，合理安排發(fā)展用地；在研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。五、簡要結論XXXX飲品有限責任公司草莓、藍莓系列飲品項目符合國家產業(yè)政策和XX省縣域經濟發(fā)展要求，對促進

8、現代農業(yè)可持續(xù) 發(fā)展具有重要意義。該項目產品市場前景看好，有利于節(jié)能減排、 發(fā)展縣域經濟。經濟效益和社會效益十分顯著。研究認為，該項 目建設必要、可行。第二章承辦單位基本情況XXXX飲品有限責任公司是一家具有獨立法人資格的民營 企業(yè)。該公司自組建以來，在公司領導及全體員工的共同努力下， 公司具備了一定的經濟基礎和生產條件。公司現有職工150人，其中管理人員20人。XXXX飲品有限責任公司法人代表韓旗授，工作勇于開拓、 努力拼搏，有創(chuàng)新精神。技術廠長張國峰，年齡 52歲，職稱工 程師，他對草莓、藍莓系列飲品項目頗有興趣，且在此項目上有 豐富的經驗。為地區(qū)經濟的發(fā)展做出了積極貢獻。第三章 項目建設

9、的背景及必要性一、項目提出背景XX市位于黃海北岸，遼東半島東部，東北亞經濟中心區(qū)域， 鴨綠江入?？谔?，是一座新興的現代化水平較高的開放性城市。 全市人口 65萬人，面積2478平方公里。公路、鐵路、港口、 機場等交通基礎設施齊全。氣候溫和濕潤，XX市經濟發(fā)達，物產豐富，具有沿江、沿海、沿邊、臨港的區(qū)位優(yōu)勢，與朝鮮隔江 相望，與日本一衣帶水，是我國北方難得的“人居佳地”。XX市是全國最大的草莓生產基地，也是農業(yè)部命名的首家“全國優(yōu)質草莓生產基地”。XX市優(yōu)越的生態(tài)條件十分有利于草莓 的生長發(fā)育。特別是改革開放以來，草莓生產發(fā)展很快，是本地 區(qū)經濟支柱產業(yè)之一。藍莓，又稱篤斯、越橘，俗稱都柿，為杜

10、鵑花科越橘屬野生 落葉灌木，其果實為漿果，成熟后為藍紫色，球形或橢圓形，果 皮有白霜。藍莓7月末8月初成熟，采集期一個月左右。它遠離 人群生活地帶，沒有人類造成的各項污染，是純天然的綠色食品。 藍莓的果味鮮美、營養(yǎng)豐富，每百克鮮果中含蛋白質0.27克，碳水化合物約6克，檸檬酸、蘋果酸等有機酸 2.3克，胡蘿卜素 0.25mg，維生素C高達53mg，經國家標準物質檢測中心檢測，藍莓漿果中含有19種氨基酸，其中含有人體所必須的 8種氨基 酸，而且比例適當。此外，藍莓漿果中還檢測出維生素D、鈣、磷、鐵、鋅，尤其是還含有抗癌元素一一硒，不愧為漿果中的極 品，被美國時代雜志評選為“十大最佳營養(yǎng)食品之一”

11、。1有穩(wěn)定的貨源基地。近幾年來，我市草莓、藍莓生產發(fā)展 較快，僅我市XX地區(qū)現在草莓、藍莓種植面積 42萬畝，年產 量12萬噸。由于草莓、藍莓與其它農副產品相比附加值高，生 產發(fā)展很快，因此，使我市草莓、藍莓生產面臨市場激烈的競爭， 加之草莓、藍莓易腐爛、難貯藏、不易長途運輸特點，阻礙了我 市草莓、藍莓的生產規(guī)模進一步擴大。為了促進草莓、藍莓生產 的發(fā)展，目前我市急需興辦草莓、藍莓飲品加工企業(yè)，為草莓、 藍莓生產打開新的出路。建廠環(huán)境優(yōu)越。該企業(yè)選址在 XX市經濟開發(fā)區(qū)XX工業(yè) 區(qū)，目前XX經濟開發(fā)區(qū)已成為XX市外商投資最集中、經濟發(fā) 展最快的區(qū)域，被省政府評為發(fā)展最快的開發(fā)區(qū)之一。該區(qū)憑借沿

12、海、沿江、沿邊的獨特區(qū)位優(yōu)勢，廣泛開展對韓國、日本等亞 洲國家及美國、德國等歐美國家的經濟合作與項目招商，歷經 10年發(fā)展迅速。3市場預測。我國飲料工業(yè)起步較晚，目前正在發(fā)展階段， 特別是北方飲料發(fā)展尤為落后， 市場基本被南方產品所占領， 形 成南水北調，北果南運的畸形格局，增加了成本，提高了價格。 因此，我市用地產草莓、藍莓資源生產草莓、藍莓飲品有廣闊的市場。我市生產的草莓、藍莓飲品問世后，將具有良好的國際市場。二、項目建設必要性1.推進農業(yè)結構調整，增加農民收入黨的十六大報告中明確指出“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展，建設現代農業(yè)，發(fā)展農村經濟，增加農民收入，是全面建設小康社會 的重大任務。”近年來

13、，XX市的草莓、藍莓種植業(yè)發(fā)展很快，暖棚、春棚、露天草莓、藍莓年產量已達數萬噸，草莓、藍莓種植收入已成為 很多農民家庭的主要收入來源。 隨著草莓、藍莓產量的逐年增加， 加之本地區(qū)的消費量有限， 以及向外地運輸保鮮難等原因， 在草 莓、藍莓盛產期出現了賣果難的問題， 阻礙了農民種植的積極性。該項目建成后，可解除農民種植草莓、藍莓的后顧之憂。這 樣一來，可提高農民種植草莓、藍莓的積極性，推動產業(yè)結構調 整、拉動優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展，增加農民收入，從而促進地區(qū)經濟的 發(fā)展。2 .提咼人民生活質量，打造地方優(yōu)質品牌草莓、藍莓是營養(yǎng)豐富、酸甜適口的水果，榮稱“水果皇后”。改革開放以來人民生活水平不斷提高，已從

14、溫飽型向營養(yǎng)型發(fā)展。草莓、藍莓是高營養(yǎng)的水果，用此果制作飲品，不僅可以促 進人體的血液循環(huán)，而且對所謂的文明病“高血壓”、“高血脂”等類 疾病都可以起到預防和保健的作用。該項目的建設對塑造地方優(yōu)質品牌，樹立XX市對外開放新形象，將起到重要的作用。安置人員就業(yè)，穩(wěn)定社會秩序XX市是一個開放型的沿海城市，其外來打工人員較多，加 之近年來下崗職工人數的增加， 形成了勞動力過勝的局面。 本項 目的建設還將解決一部分人的就業(yè)問題，減輕社會壓力，穩(wěn)定社會秩序，促進我市經濟健康發(fā)展。企業(yè)增強自我生存和自我發(fā)展能力的需要飲料工業(yè)屬于競爭性產業(yè)，規(guī)模經濟效益顯著，企業(yè)在激烈 的市場競爭中，要站穩(wěn)腳跟，必須達到一

15、定的規(guī)模。按照經濟學 闡述的原理，企業(yè)只有達到一定的規(guī)模，才具有成本優(yōu)勢，即單 位產品的平均成本最低。 企業(yè)擁有成本優(yōu)勢，在市場競爭中就獲 得了取勝的基礎。XXXX飲品有限責任公司目前的規(guī)模，在保健 類飲料生產企業(yè)中屬于規(guī)模偏小的一類。 在該類飲品市場尚未發(fā) 育成熟，仍處于高速成長期，沒有形成壟斷的情況下，企業(yè)的生 存沒有受到挑戰(zhàn)。單從發(fā)展的眼光看，隨著跨國公司的進入以及 國內企業(yè)的成長，該行業(yè)必然逐漸成熟，同時也會有壟斷企業(yè)產 生。這樣，若企業(yè)達不到一定的規(guī)模，必然會在競爭中被淘汰出 局。XXXX飲品有限責任公司在該項目經營正常、產銷良好的情 況下，未雨綢繆，抓住該項目市場前景看好， 生命力

16、持久的契機， 在現有的生產線的基礎上， 及時擴大生產規(guī)模，為增強企業(yè)的自 我生存和自我發(fā)展能力，提升企業(yè)的綜合競爭實力奠定條件。綜上所述，XXXX飲品有限責任公司草莓、藍莓系列飲品項 目是十分必要的。第四章市場分析草莓、藍莓屬杜鵑花科植物，平均重 0.5 2.5g，果實色澤 美麗、悅目，果肉細膩，種子極小，可食率基本100%，果實除富含V外，還含有Vb、Va、Ve、SOD、食用纖維及豐富的鉀、 鐵、鋅鈣等礦物質元素，草莓、藍莓果實中特有的食用花青素、 花紅素具有改善大腦記憶和智能，減少人體膽固醇積累，改善心 血管機能，防止心臟病，防止尿路感染，增強膠原質，調節(jié)血糖， 改善夜視和治療腹瀉等，具有

17、營養(yǎng)保健、抗人體衰老的功效，因 此被聯合國糧農組織（FAO）確定為人類五大健康食品之一。（1）國內市場價值。立足內需，發(fā)展經濟，是黨中央、國務院對世界經濟下滑和應對我國入世的宏觀調控的戰(zhàn)略抉擇。對飲料行業(yè)來說，近13億人的需求群體構成巨大的飲品消費需求。從我國飲品消費的現狀來看，尚處于起步消費階段，人均消費量與發(fā)達國家及世界人 均水平相比差距相當大。目前我國每年人均飲料的消費量僅8升。為世界平均水平的1/5，是西歐發(fā)達國家的1/24.就飲品而言， 其作為一種天然的健康飲料， 在我國的消費量更小。有統(tǒng)計數字 表明，美國人年均飲品消量 50公升左右，我國人均消費不足 1 公升，差距十分明顯。由此可

18、見，我國飲品市場發(fā)展?jié)摿薮?。目前我國飲品在消費方式上， 大多數消費者以少量隨即購買 為主，習慣于即買即飲，平時口渴喝飲料的比例為75%以上，經常購買和批量購買的比例較小。 休閑消費成為消費者購買飲品的主要方式，如外出旅游、宴會等占購買者比例為22%，也就是說大眾化消費是飲品消費的一大特點。隨著我國居民收入水平的提高，飲品消費格局將悄然發(fā)生變化。據有關資料分析，中等收入人群占我國城鎮(zhèn)人口的10%。共計1.3億戶左右，約4.6億人。這部分人其消費正在從小康向 富裕的過渡階段，他們對飲品的需求正在向方便、安全、衛(wèi)生、 營養(yǎng)、科學為代表的需求轉化，其屬于我國第二大消費群體。這 部分人是飲品的潛在購買

19、對象。高收入人群雖然占我國總人口的比例很小，但其占社會消費購買總額的份額卻超過17%，并占社會消費品總額的1/4以上， 他們屬于次高檔次、高附加值飲品消費前沿人群，也是飲品有效共給不足的缺口所在。他們的飲品需求集中在多功能飲料、高檔天然礦泉水及蔬菜汁飲料等方面。 努力挖掘上述兩部分人對飲品 需求，將會極大地擴大飲品市場的需求，增加飲品的購買力，同 樣也會提升草莓、藍莓系列飲品的購買力。（2）國際市場價值。在美國，市場草莓、藍莓的收購價為2.5 4.0美元/公斤，市場零售價10美元/公斤；在日本市場上，草莓、藍莓作為一種 高檔果品，只有百分之二十富有階層才能消費，從美國進口售價8.15美元/公斤

20、；在香港，售價高達120港幣/公斤。草莓、藍莓 的加工半成品飲品，國際市場售價3.0 4.0萬美元/噸，是每噸草莓、藍莓飲品的30 40倍。利用草莓、藍莓果實提取天然色 素產品，國際市場價值為 425美元/公斤。由此可見，該項目的市場前景十分廣闊。第五章場址選擇與自然條件一、項目地址概述XX市地處遼東半島東端，鴨綠江口，黃海北岸，江海陸交 匯處，與朝鮮隔江隔海相望，與日本一衣帶水，具有沿海、沿江、 沿邊的區(qū)位優(yōu)勢。地理位置東經123 2 至24 2 北緯39 5 至40 5 境內江岸線長20公里，海岸線長93.5公里，全境東 西極長83公里，南北極寬38公里，總面積2478平方公里。距 沈陽3

21、23公里，距大連300公里，距XX市37公里。丹大線鐵 路直達大XX，港口海運開通近 50個國家和地區(qū)，民航機場距 XX市17公里。該項目建設地址位于 XX省XX市的南部，地處中國黃金海 岸線的最北端，鴨綠江與黃海交匯，隔江、隔海與朝鮮半島相望。 距韓國116海里，距日本不到400海里，位居東北亞中心地帶， 是國際高速公路自東京、漢城、平壤進入中國大陸的第一門戶。XX經濟開發(fā)區(qū)以大XX為依托，以XX中部城市群和東北 三省及內蒙古東部為腹地，利用沿江、沿海、沿邊環(huán)境和資源優(yōu) 勢，已建設成交通便捷、環(huán)境優(yōu)美、文明富庶的現代化港口城市， 成為服務東北東部地區(qū)的海陸門戶。經過不斷發(fā)展，開發(fā)區(qū)現已 成為

22、XX市的政治、經濟和文化中心，成為黃海經濟隆起帶的先 鋒和龍頭。該項目選址水、電、通訊等基礎設施齊備，具備建設條件。、自然條件選址處氣候濕潤，雨量充沛，水資源豐富，且日照充足。年 平均降水量1050mm，年日照時數2450小時，無霜期170天 氣候溫暖濕潤，冬無嚴寒，夏無酷暑。地處北溫帶，屬于半濕潤 性季風氣候，四季分明，季風明顯，據XX市氣象站提供的資料， 統(tǒng)計分析如下：年平均氣溫：8.5 C,極端最高氣溫：33.8 C,極端最低氣溫：-26.7 Co1 .降水量年平均降水量為 891伽，7月到8月降水量占全年平均水 量的50%以上。各月平均降水量如下表：月份123456降水量8.610.9

23、17.248.360.7100(mm)月份789101112降水量257.7212.267.547.628.512.3(mm)年最大降水量1320.7伽，年最小降水量 574.2伽。2 .霧況年平均降霧日28.9天，霧日多集中在夏季，一天中霧多出 現在后半夜至上午10時之間3 .風況常風向為 NE、NNW 頻率為9% ,次常風向NW、SSE頻率8% ,各向平均風速中，NNW向最大。各月平均風速中四月最大。 六級以上大風平均每年 11.8天。七級以上大風平均每年 5.28天。三、工程地質該工程場地處于新釜地震帶西北部，斷裂地震活動微弱，根 據實測鉆孔的剪切波速值，計算了鉆孔15米以淺平均剪切波

24、速，與覆蓋層厚度的兩個指標，確定工程場地為山類場地。XX地貌類型多樣，地勢北高南低，呈階梯狀。北部山區(qū)丘 陵，中部低丘漫崗，南部為退海平原，沿海系潮間帶灘；15米 以淺，發(fā)生7度震動，產生輕微液化。50年超越概率10%風險水平下，地震動峰值平均加速度為 0.155g，對應地震烈度為叫度。第六章建設內容及規(guī)模一、建設內容該項目建筑面積16000平方米。新建生活區(qū)2700平方 米，辦公用房2400平方米，生產車間與車庫共計 10900平方 米。二、建設規(guī)模該項目總投資為6500萬元，該項目占地24780平方米， 建筑面積16000平方米。第七章原料來源及工藝流程一、原料來源本項目所需主要原材料為草

25、莓、 藍莓鮮果。我國有兩大草莓、 藍莓生產基地，一是 XXXX，二是河北保定，而 XX的草莓、藍 莓品質要優(yōu)于保定的草莓、藍莓。XX市作為XX市草莓、藍莓的主產地，全年可產草莓、藍莓高達10萬噸左右。本項目建成后，所需的原材料均可在本地解決。因此，項目所需的草莓、藍 莓鮮果可以得到充分保證。項目所需其他輔助材料白糖、殺菌劑等均可在本地區(qū)或鄰近 地區(qū)購買。、生產工藝流程圖 三、工藝技術簡介1、工藝流程水果原漿T稀釋T過濾白砂糖、甜味劑t溶解t過濾L穩(wěn)定劑f分散（高速剪切）配料罐T定容預熱（56-60 C）t均質（18-20MPa）T升溫檸檬酸香精檢驗、包裝冷卻 罐裝、封檸檬酸鈉VC口2、具體操作

26、方法（1）配料：A、水果原漿按工藝要求進行驗收處理。B、水果原漿加適量的水進行稀釋過濾。C、白砂糖、甜味劑加熱水溶解過濾制成糖液。D、穩(wěn)定劑過膠體磨或在化膠罐內進行高剪切， 直至 穩(wěn)定劑無膠塊存在。按加料順序和工藝技術要求進行配料操作過濾的糖液f分散好的穩(wěn)定劑液f過濾好的水果原漿f溶解好的檸檬酸、VC、檸檬酸鈉f在配料中定容f調香f預熱過濾均質預熱好的液體經過尼龍篩網過濾，進行均質，均質壓力為18-20Mpa,均質一遍。灌裝 封口：漿液在潔凈的空氣條件下保持 85 C進行灌裝， 封口時中心溫度80 Co冷卻：迅速冷卻到 40 C以下。在常溫下進行檢驗包裝。四、設備清單(續(xù)1)序號設備清單單位數

27、量1不銹鋼工作臺個122可傾夾層鍋個43不銹鋼沖洗池個24不銹鋼破碎機臺15攪拌過渡罐個16離心式飲料泵臺37高壓水槍臺18稀釋攪拌罐個19離心式飲料泵5T/H臺510過渡罐個111膠體磨臺212高位罐個513均質機臺114儲漿罐個115滾動過濾機臺116調配罐個217離心式飲料泵10T/H臺118化糖罐個119高速混料機臺120乳化劑分散罐:個121雙聯過濾器個122不銹鋼儲水罐個323不銹鋼多級泵個124多介質過濾泵臺125精密過濾器個126咼壓泵:臺127一級反參透裝置套128混合離子交換床臺129再生裝置:臺130加藥裝置臺231二級反參透裝置套132純凈水儲罐個233臭氧殺菌裝置個1

28、34臭氧混合器個135處多級輸水泵個136配電套137管閥件套1（續(xù)2）序號設備清單單位數量38強制循環(huán)泵臺139板式熱交換器個140保溫熱水儲水罐個241超咼溫瞬間滅菌劑臺142制袋、罐裝、封蓋機組套343智能裝箱機臺144噴碼機臺245輸送機臺246管道、閥門、電控系統(tǒng)套147恒溫庫設備套148檢驗設備套149變壓器及配套套150鍋爐臺151供水管線套1第八章項目法人組建方案為保證該項目的順利實施，根據國家發(fā)改委指導精神，嚴格 按照國家基本建設程序管理。 要建立和落實項目建設行政領導責 任制、法人責任制、招標投標制、合同管理制和監(jiān)理制。項目負 責人對項目建設負主要責任。 項目管理成員對項目

29、的策劃、 籌措、 設計、建設實施、質量保證、竣工驗收等一系列管理工作負全面 責任，并承擔投資風險責任和法律責任。1.項目單位名稱：XXXX飲品有限責任公司草莓、藍莓系列飲品項目.項目法人代表：韓旗授.項目管理班子組成人員如下:姓名單位職務賈峻XXXX飲品有限責任公司院長韓旗授XXXX飲品有限責任公司總經理李江濤XXXX飲品有限責任公司財務部長張國峰XXXX飲品有限責任公司技術廠長4.項目法人有關委托事宜， 充分發(fā)揮社會中介機構即咨詢、 監(jiān)理、法律、設計等部門的監(jiān)督作用。第九章 企業(yè)組織、勞動定員及培訓、企業(yè)組織該項目建成后，將按現代企業(yè)管理制度進行管理， 實行董事 會領導下的總經理負責制， 由

30、總經理負責全面工作，下設各職能 科室，項目實施后，根據生產經營需要對現有的機構進行完善。 機構設置見下圖：生產車間機構設置圖二、勞動定員該項目建成后需員工500人，其中工人員240人，技術人 員30人，企業(yè)管理人員15人，銷售人員200人，輔助人員15 人。三、人員來源、要求、培訓XXXX飲品有限責任公司現有固定職工150人，包括員工人對具員100人，輔助人員5人，技術人員15人，管理人員10人， 供銷人員20人。本項目配置人員全部保留外，生產人員均招聘 具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，有相關生產經驗的人員將優(yōu)先考慮。企業(yè)必須具有與所生產的飲料行業(yè)相關的具有食品加工等 相關

31、專業(yè)知識的技術人員和具有豐富經驗的管理人員。其中主管技術及產品質量的企業(yè)負責人必須具有大專以上或相應的學歷， 并具有食品生產及質量、 衛(wèi)生管理的經驗。食品生產企業(yè)必須有 專職的質檢人員，質檢人員必須具有中專以上學歷。項目建設期間對職工要進行一定的培訓，要求掌握草莓、藍莓的生產工藝、操作要求、技術特點、衛(wèi)生要求等，必須經過衛(wèi) 生法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負責人及生產、質量管理部 門負責人還應接受專業(yè)培訓，并取得合格證書。四、項目運行管理為保證項目保質保量按期完工，項目擬定成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制， 指揮部的職責是：負責協調上下左 右的關系，制定有關項目的重大政策、制度與措施，

32、對項目建設 全過程及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公室，辦公室的職責是： 負責辦理工程建設的各項手續(xù)及項目指揮各項決策的落實，具體負責項目的實施，并會同有關部門具體對項目進行技術 指導。 負責組織工程的招標、投標和工程監(jiān)理。工程設計、土建工程、設備采購均實行公開招標，整個工程建設過程委托具有資質及醫(yī)療項目工程監(jiān)理經驗的監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理。 強化項目資金管理。項目建設資金實行?？睢ぁＨ斯芾?，并嚴格按國家批復方案及工程預算進行列支、堅決杜絕擠占、挪用，充分發(fā)揮審計、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加 強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關部門的檢查、監(jiān)督。 加強工程質量管

33、理。根據國家有關工程質量管理的精神，本項目擬建立工程質量領導責任制、 項目法人責任制、參見單位 工程質量領導人責任制、 工程質量終身責任制等制度， 以確保工 程質量。 搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作、項目完成后，要從工程設計、資金使用、工程質量、綜合效益等方面進行自檢、 自驗。自驗合格后申請有關部門進行正式驗收，未經驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。 驗收合格后，將從項目申報到竣工 驗收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關規(guī)定收集、整理、歸檔，完 善項目檔案并制定檔案管理制度。第十章項目實施進度項目建設期為12個月，具體安排如下：2008年9 12月為完成可行性研究報告，前期準備工作，包括初步設計

34、、資金籌措等前期工作；2009年4月一2009年10月為土建施工改造和設備采購安裝；2009年11月工程竣工、交付使用。項目實施進度示意表工作階段2008 年2009 年9-12 月4-10 月11月前期工作土建施工、設備安裝階段竣工驗收第十一章節(jié)能根據國家的能源政策及有關法規(guī)規(guī)定： 在工程設計中必須結 合實際，嚴格按建筑節(jié)能標準設計和建造， 采用先進技術及設備， 節(jié)能減排，降低能耗。應加強節(jié)能減排宣傳力度，提高職工素質， 依法節(jié)約能源。具體節(jié)能措施如下：一、建筑節(jié)能主要建筑物圍護結構采用新型節(jié)能材料，保溫復合墻體，外窗采用塑鋼產品、屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料。二、設備節(jié)能該項目選用設備均

35、為低耗能的節(jié)能型設備， 可以節(jié)約大量電 能。同時對設備及時維修，保證正常運轉節(jié)能。三、米暖節(jié)能該項目可利用地熱解決供暖，以水源地源熱泵系統(tǒng)取代集中 供熱鍋爐，節(jié)能燃煤。從供暖設備選擇上節(jié)約能源。供熱管線采 用預制保溫管，減少熱能損耗。四、其它節(jié)能措施采用節(jié)能型照明光源。較大的室內活動空間采用分區(qū)照明開 關，走廊照明選用聲，光雙控延時自動開關。室外燈光采用區(qū)域控制方式和環(huán)境明暗自動控制開閉的方 式。按裝太陽能熱水器。便池沖洗采取延時控制水閥。樓內生活用水及其他用水， 經過中水回收處理后，可以用于 沖側及綠化。第十二章 環(huán)保、消防及安全措施一、環(huán)保編制依據建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定(87國環(huán)字第00

36、2號)建設項目環(huán)境保護管理辦法(86國環(huán)字第003號)設計采用的環(huán)保標準國標大氣污染物綜合排放標準(GB16297 1996 )國標工業(yè)、企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范(GBJ87 85)主要治理措施該項目鍋爐房位于廠區(qū)主導風向的下風側，鍋爐選用多管高效脫硫除塵器，效率可達 95%以上，除塵后的煙氣含塵量小于 200mg/m3,達到國家鍋爐大氣污染物牌坊標準(GBI3271-91) 的規(guī)定要求；爐渣噴淋后及時拉運，可用于制作爐渣磚，也可用 于制作保溫材料，在農村可做鋪路材料。項目生產中產生廢棄物和煤渣等要即使清理拉到環(huán)衛(wèi)部門 指定地點進行放置或填埋。本項目使用新型果蔬脫皮劑， 這種脫皮劑能顯著強堿液的浸

37、 潤、滲透力，可降低燒堿使用量5080%并可提高堿液重復使用 性能，減少環(huán)境污染。需排放的少量污水經該廠現有污水處理系 統(tǒng)處理后可打國家排水標準， 生活污水污染程度極小， 不含有害 物質，可直接排入城市污水排放管網。二、消防建筑及總圖消防該項目建筑物平面布置及建設均嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范(GBJ16-872001年版)之規(guī)定?；馂奈：π远〖?，建筑物 耐火等級為三級。防火分區(qū)各主要建筑物按防火規(guī)范要求劃分防火分區(qū)，每個防火分區(qū) 均設有2個以上疏散口。對超過規(guī)范要求的防火分區(qū)面積部分采 取相應的措施，滿足規(guī)范要求。.消防給水該項目實施后，消防、生產及辦公用水共有一個系統(tǒng)， 采用 臨時高壓供水系統(tǒng)

38、，消防時啟動消防加壓泵，原有水源供應，能 滿足消防水量水壓的要求。.生產防火在生產設備供電方面采用雙回路供電， 設備及管道等安裝可 靠的防靜電措施；在廠區(qū)內易燃物品堆放處嚴禁亂放煙火，堅決杜絕亂鋪設電線等易引起火災的行為。5.其他措施項目消防安全按消防部門的要求在各個廠區(qū)內都配備各種消防器材，做好各項安全防范工作。三、安全措施安全是該項目建設期間及生產過程中最為重要的問題，根據國家對勞動保護有關規(guī)定， 定全衛(wèi)生防護措施要與基本建設同時 進行，并在項目建成投入生產后根據實際情況，繼續(xù)加強這項工作。主要應注意以下幾點：1.項目建設期間，要保證現場施工人員的安全，各操作人 員均有足夠的操作平臺，并配

39、置防護欄桿、防滑板、足夠照明及 安全防護網；設備外露的轉動部分設防護罩， 制定各種工序安全 操作規(guī)程和安全防火措施，加強安全衛(wèi)生教育;.認真貫徹國防科工委下發(fā)的關于加強建設項目安全生產工作的意見 及各級的有關安全生產規(guī)定， 結合本企業(yè)實際情 況制定安全生產操作規(guī)程， 崗位安全制度。職工上崗前要經過專 業(yè)培訓，特殊工種需經考試合格，持證上崗；.該項目生產過程中，對操作危險設備人員，配備必要的防護用具;在生產加工車間，機器設備外露危險部分，都加防護罩，所有電 氣、線路都安裝漏電保護裝置，并設有危險標志，以警示工作人員，防止 在生產過程中可能會對工人身體產生傷害;在做好安全工作的同時，要按期發(fā)放特殊

40、崗位工作人員的勞動保 護與津貼等補助。根據勞字(1998) 48號文件關于生產性建設項目職 工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定精神統(tǒng)籌安排，保障勞動人員利益。四、衛(wèi)生保障措施該項目產品為食品，生產人員必須按照國家食品生產企業(yè)有關操作規(guī)程進行操作，具體要求主要有：所有生產人員需經體檢合格由當地衛(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格證后才可上崗，并定期進行體檢。定期對車間進行沖洗、消毒，外來人員嚴禁進入車間。生產操作應銜接合理，傳遞快捷、方便。應將原料處理、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗等工序分開設置。生產操作人員應嚴格按照一般生產區(qū)與潔凈區(qū)的不同要 求，搞好個人衛(wèi)生、因調換工作崗位有可能導致產品污染時，必 須更

41、換工作服、鞋、帽、重新進行消毒，用于潔凈區(qū)的工作服、 鞋、帽等必須嚴格清洗、消毒，每日更換，并且只允許在清潔區(qū) 內穿用，不準帶出區(qū)外。（5）原料庫與成品庫要配備防鼠、防蟲設施，以保證原料和 成品衛(wèi)生。第十三章項目招投標根據原國家發(fā)展計劃委員會第九號令 工程建設項目可行性 研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定的有關精神， 市發(fā)改局負責指導和協調全市招標投標工作，市各有關行政主管部門具體負責對本行業(yè)領域的招標的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據中華人民共和國招標投標法的有關規(guī)定組織進行招標投標。本項目的招標范圍為：土建施工、安裝工程。招標方式為公開招標，通過公開招標，可在較廣的范圍內擇優(yōu)選擇信譽良好、

42、 技術過硬、具有專業(yè)特長及經驗豐富的施工企業(yè)和生產供應商， 以保證工程的質量和降低工程造價， 提高工程項目的社會效益和 影響。招標組織形式擬采用委托招標方式，委托其有相應資質的中介機構代理招標。按照招標投標法，招標人和投標人均須 遵循招標法律法規(guī)的規(guī)定進行招標投標活動，招標程序分別為： 申請招標、準備招標文件、組織現場考察、召開招標前會議、發(fā) 送會議記錄、接受投標書、公開開標審查標書、澄清問題、評標 比較評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標 人。本項目招標的具體要求詳見附表 1、附表2。附表1招標基本情況表單位：萬元招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標招標估算備注全部部分自行

43、委托公開邀請招標招標招標招標招標招標方式金額37 第十四章投資估算及資金籌措一、投資估算本項目總投資6500萬元。（一）固定資產投資5302萬元1 .主要工程4930萬元1）、主要建筑投資1543萬元2）、主要生產設備3387萬元.公用工程投資292萬元1）鍋爐房設施投資24萬元。2）配電室電力設施投資 78萬元。3）給排水設施投資19萬元。4）道路鋪設及場地平整 15萬元。5）圍墻及綠化投資8萬元。6）回填土方62萬元。7）消防設施6萬元.運輸車輛投資80萬元（二）其他費用共計 521萬元，其中：1.土地征用費480萬元，占地24780平方米。2 .其他前期費41萬元。包括設計、咨詢、監(jiān)理等

44、前期限開 辦費。（三）預備費用本項目預備費用按固定資產和其它費用3%計提，為175萬丿元。（四）建設期利息260萬元，借款利率為7.42%。（五）流動資金242萬元。二、資金籌措本項目總投資6500萬元，企業(yè)自籌 3000萬元，銀行貸款3500萬元。第十五章財務評價分析根據國家、地方有關規(guī)定和現行財稅政策以及項目的實際情況，對該項目進行經濟效益分析。一、項目經濟效益分析（一）銷售收入年實現銷售收入16628萬元。其中草莓汁收入 11207萬元, 藍莓汁的收入5421萬元。（二）稅金及附加本項目年繳納稅金及附加為 2560萬元。企業(yè)為一般納稅 人銷項稅為17%,城市維護建設稅、教育費附加、地方教

45、育費 分別按5%、3%、1%估算。（三）盈余公積金公積金按稅后利潤的10 %提取，每年為211萬元，用于企 業(yè)發(fā)展。（四）成本費用（按正常年第五年計算，詳見表3）總成本費用 為10924萬元1.原材料3343萬元.燃料動力費年需183萬元。.工資及福利費需246萬元。固定職工150人，平均工資 為1200元/月人，福利費按14%提取。.折舊費年合計為252萬元。房屋建設物按20年提折舊, 設備按20年提折舊。5.攤銷費年總額為91萬元。征地按10年、其他按5年攤銷。修理費用年需126萬元。銷售費用為2613萬元。包裝費用為3119萬元。其他費用951萬元。二、財務分析序號項目名稱單位數值1產品

46、銷售收入萬元166282稅金及附加萬元25603總成本費用萬元109244利潤總額萬元31445財務凈現值（1=10）萬元115276內部收益率%347投資回收期年48投資利潤率%48.379銷售利潤率%18.91以上分析表明，本項目在財務上是可行的三、清償能力分析根據項目經營情況，分析償還貸款能力如下：償還本金的來源由折舊、費用攤銷、利潤盈余構成。本項目銀行貸款共計3500萬元，根據以上構成明細計算， 償還期為4，（含建設期1年），即項目投產后第3還清建設投資貸款。詳見借款還本付息表。四、財務不確定性分析1 .敏感性分析可以影響該項目效益的主要因素有：銷售收入、經營成本 和建設投資。針對全部資金內部收益率指標， 分析這三個因素對 項目盈利性的影響。敏感性分析表如下:項目名稱財務內部收益率（%）財務凈務值（萬元）投資回收期 （年）基