庫存管理操作手冊-wxl

1、 深圳市天麗汽車用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.庫存管理操作手冊文件編號頁次頁次 向下或向上翻一頁、/:翻到首頁或末頁,每點一下或翻到首頁或末頁、:重新提交,在有審批流提交未成功的情況下有效、:提交,在有審批時,當入庫單編輯完后進行保存,再點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單、:撤銷,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交、:審核,審批、:查審,查看單據(jù)在審批流中所處的狀態(tài)、:釋放、:保存,對已做的單據(jù)進行保存、:放棄,不要保存所做的單據(jù)、:增行,在已做的單據(jù)中增加行、:刪行,在已做的單據(jù)中刪除行、:插行,在已做的單據(jù)中插入行、:格

2、式設置,對表體的格式的設置、:保存布局,對格式進行了調(diào),要對其保留為下次使用,需樹布局進行保存、:附件,備注文件,給入庫單增加各類說明文件、:草稿,稿件,臨時單據(jù)、:模板,將不同格式的單據(jù)保存為不同格式可調(diào)用的模板、:反審批、:單據(jù)保存后,在查詢或錄入狀態(tài),可指定當前存貨記錄的貨位、:在單據(jù)查詢狀態(tài),可清除單據(jù)上所有貨位、:檢查當前單據(jù)各存貨的現(xiàn)存量、可用量、:生單,生單的下拉列表,可以用上下鍵頭選擇相應的按鈕、:可以同時聯(lián)查當前單據(jù)上下游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接上游單據(jù)、:可聯(lián)查當前單據(jù)的直接下游單據(jù).項目主題作業(yè)內(nèi)容3.客戶價格 HYPERLINK javascript:kadovTe

3、xtPopup(this) 材料出庫單欄目說明: HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 材料出庫單表頭欄目eq oac(,1)出庫單號:錄入或自動生成,必填.eq oac(,2)出庫日期:錄入或參照,必填.eq oac(,3)倉庫:必填.根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單或委外訂單生成時,錄入或參照.根據(jù)產(chǎn)成品入庫單、生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單、采購入庫單生成時,帶入來源單據(jù)所關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單或委外訂單用料表中相應記錄的領(lǐng)料倉庫,不可修改.根據(jù)盤點單生成時,帶入盤點單表頭倉庫,不可修改.根據(jù)領(lǐng)料申請單生成時,帶入生單列表中的倉庫,選擇不同倉庫的記錄時帶入第一條記錄的倉庫

4、.eq oac(,4)部門:只能錄入未撤消的部門.根據(jù)生產(chǎn)訂單生成時,帶入生單列表中所選子項記錄的領(lǐng)料部門,子項記錄領(lǐng)料部門為空時帶父項生產(chǎn)部門.根據(jù)委外訂單、補料申請單生成時,從委外訂單中帶入,可修改eq oac(,5)委外商:根據(jù)委外訂單或委外倉盤點補差生成時,顯示來源委外訂單對應的委外商;否則為空.不可修改.eq oac(,6)訂單號:根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單、委外訂單生成時,如果在生單列表中所選記錄訂單號相同則顯示,否則訂單號為空.eq oac(,7)生產(chǎn)批號:可為空.根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單生成時,根據(jù)委外訂單生成時,生產(chǎn)批號為空不可錄入.eq oac(,8)產(chǎn)量:根據(jù)生產(chǎn)訂單、委外

5、訂單生成時,如果在生單列表中選擇一條父項記錄則顯示,否則為空.不可修改.eq oac(,9)業(yè)務類型:根據(jù)領(lǐng)料申請單生成時,顯示領(lǐng)料,不可修改.根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單生成時,顯示領(lǐng)料,不可修改.根據(jù)委外訂單生成時,顯示委外發(fā)料.不可修改.eq oac(,10)業(yè)務號:手工填制材料出庫單、配比出庫單生成、根據(jù)生產(chǎn)訂單或委外訂單生成時,為空.根據(jù)領(lǐng)料申請單生成時,顯示領(lǐng)料申請單號.eq oac(,11)出庫類別: 手工填制材料出庫單,產(chǎn)成品入庫單、生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單、采購入庫單自動生成,根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單、委外訂單生成,錄入或參照.帶入單據(jù)類型與收發(fā)類別對照表中設置的默認出庫類別;補料與正

6、常領(lǐng)料分別設置.eq oac(,12)產(chǎn)品編碼:根據(jù)產(chǎn)品名稱帶入,不可修改.項目主題作業(yè)內(nèi)容3.客戶價格 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 材料出庫單表體欄目eq oac(,1)生產(chǎn)訂單號:可為空.關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單、補料申請單生成時,顯示來源生產(chǎn)訂單號;否則為空.eq oac(,2)生產(chǎn)訂單行號:可為空.關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單、補料申請單生成時,顯示來源生產(chǎn)訂單行號;否則為空.eq oac(,3)委外訂單號:可為空.關(guān)聯(lián)委外訂單生成時,顯示來源委外訂單號;否則為空.eq oac(,4)需求跟蹤方式、需求跟蹤號、需求跟蹤行號:PE件,根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單或

7、委外訂單生成時,需求跟蹤方式分別顯示生產(chǎn)訂單/委外訂單、需求跟蹤號和需求跟蹤行號對應生產(chǎn)/委外訂單號和生產(chǎn)/委外訂單行號.不可修改.eq oac(,5)材料編碼:根據(jù)生產(chǎn)訂單、補料申請單、領(lǐng)料申請單、委外訂單生成時,從來源單帶入,不可修改.eq oac(,6)材料名稱、規(guī)格型號、存貨自定義項、主計量單位:根據(jù)材料編碼帶入.eq oac(,7)數(shù)量:根據(jù)生產(chǎn)訂單、委外訂單、領(lǐng)料申請單生成時,從來源單帶入（藍字單據(jù)帶未領(lǐng)料量;紅字單據(jù)帶已領(lǐng)料量的負值）,根據(jù)補料申請單生成時,從來源單帶入（生成紅字材料出庫單的,帶報廢數(shù)量已退料數(shù)量;生成藍字材料出庫單的,帶補料申請數(shù)量已補料數(shù)量已補領(lǐng)數(shù)量）,可修改

8、.注意:對于已參加核銷的材料出庫單記錄,修改時控制數(shù)量的絕對值不允許小于累計核銷數(shù)量的絕對值.3.3材料出庫單的操作:在做調(diào)價單這前要確認:eq oac(,1)存貨檔的正確性eq oac(,2)客戶檔案的正確性項目主題作業(yè)內(nèi)容3.客戶價格項目主題作業(yè)內(nèi)容3.客戶價格欄目說明 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 采購入庫單表頭欄目項目主題作業(yè)內(nèi)容3.客戶價格客戶調(diào)價單存貨檔案制單客戶調(diào)價單存貨檔案制單修改提交審核撤銷調(diào)價完成保存保存Y NNYNY3.3調(diào)價操作:路徑為:供應鏈銷售管理價格管理客戶價格客戶調(diào)價單在做調(diào)價單這前要確認:eq oac(,1

9、)存貨檔的正確性eq oac(,2)客戶檔案的正確性3.3.1調(diào)價單可按按鈕新增客戶調(diào)價單或按參照按鈕,參照調(diào)價單進行調(diào)價生單調(diào)價單或客戶價格列表中,選擇記錄,點擊調(diào)價下的操作類型按鈕,生成調(diào)價單并對調(diào)價單做相應的操后保存.保存后的調(diào)價單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按按鈕,對客戶調(diào)價單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該調(diào)價單不需要,可點刪除按鈕,刪除該客戶調(diào)價單,審核過的調(diào)價單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該調(diào)價單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).3.3.2調(diào)價單保存后要點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單,提交后若發(fā)現(xiàn)調(diào)價單有錯誤,可按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,再進行修

10、改,修改后再按提交按鈕或重新提交按鈕再次提交.3.3.3調(diào)價單提交后,楊總進行審核.調(diào)價單無問題時,可以在調(diào)價單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,由制單人進行修改保存后,再次提交,再次審核.3.4.客戶調(diào)價單列表:將符合過濾條件的調(diào)價單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).路徑為:供應鏈銷售管理價格管理客戶價格客戶調(diào)價單例表菜單區(qū)：編輯工具菜單調(diào)價單編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。菜單區(qū)：編輯工具菜單調(diào)價單編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。項目主題作業(yè)內(nèi)容4.銷售訂貨4.1銷售訂貨4.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉(zhuǎn)到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工

11、作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客戶價格”,找到客戶調(diào)價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售訂貨 如圖中箭頭所示,可進入銷售訂單.4.2銷售訂貨模塊下有銷售訂單及銷售訂單報表銷售訂單報表包含:訂單例表、銷售訂單統(tǒng)計表、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表等.菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項銷售訂單編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。4.3銷售訂單:路徑為:供應鏈銷售管理菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項銷售訂單編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。項目主題作業(yè)內(nèi)容4.銷售訂貨客戶調(diào)價單客戶調(diào)價單制單制單修改修改保存保存 N提交撤銷Y提交撤銷N審核Y 審核N審

12、核后發(fā)現(xiàn)有問題 Y審核后發(fā)現(xiàn)有問題棄審棄審修改是否能棄審修改是否能棄審Y 變更N變更4.3.1當打開界面時銷售訂單處于查詢狀態(tài),新增時單擊增加按鈕,如圖所示表頭必錄內(nèi)容,訂單號（手工編制、或自動帶出）、訂單日期、業(yè)務類型、銷售類型、客戶簡稱、銷售部門、其他項目示業(yè)務實際情況錄入也可為空.4.3.2表體必錄內(nèi)容,如:存貨編碼、存貨名稱（對應的存貨編碼能帶出,參照存貨檔案）、數(shù)量、報價（是由客戶調(diào)價單帶出,也可錄入,但不可為“0”）、預完工日期、預發(fā)貨日期.4.4下達銷售訂單操作:4.4.1路徑為:供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單4.4.2在做銷售訂單這前要確認:eq oac(,1)存貨檔的正確性e

13、q oac(,2)客戶檔案的正確性eq oac(,3)客戶調(diào)價的正確性4.4.3銷售訂單可按按鈕新增銷售訂單并按要求錄入相應的內(nèi)容后保存.保存后的銷售訂單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按修改按鈕,對銷售訂單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該銷售訂單不需要,可點刪除按鈕,刪除該銷售訂,審核過的銷售訂單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該銷售訂單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據(jù).4.4.4銷售訂單保存后要點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單,提交后若發(fā)現(xiàn)銷售訂單有錯誤,可按撤銷按鈕,對已提交未審核的銷售訂單撤銷提交,再進行修改,修改后再按提交按鈕或重新提交按鈕再次提交.4.4.5銷售訂單提交后,

14、楊總進行審核.銷售訂單無問題時,可以在銷售訂單項目主題作業(yè)內(nèi)容4.銷售訂貨菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據(jù)撤銷提交,由制單人進行修改保存后,再次提交,再次審核.4.4.6對于已審核的銷售訂單,可能因為意外情況而需要修改業(yè)務,此時用訂單變更功能實現(xiàn),在訂單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能.可修改已經(jīng)執(zhí)行的訂單數(shù)量、預發(fā)貨日期、價格、金額、備注等,可增行,未執(zhí)行的訂單行可以刪除.變更后的數(shù)量（各種計量單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計發(fā)貨量、訂單累計出庫量、訂單累計開票量中的任一個.變更后的金額必須大于等于訂單累計發(fā)貨金額、訂單累計開票金額中的任一個.當

15、前訂單未審核,可直接修改.當前訂單已關(guān)閉.可打開后再執(zhí)行相應操作.訂單變更時,如果選項中選擇了訂單變更記錄歷史記錄,則訂單在審核以后的每一次操作都認為是一次變更,系統(tǒng)自動記錄訂單變更之前的情況,并存儲到訂單變更歷史記錄中.4.4.7關(guān)閉與打開:銷售訂單支持兩種關(guān)閉方式,一個是整單關(guān)閉,一個是行關(guān)閉.如果銷售訂單或訂單上的物料行被取消,可以執(zhí)行“關(guān)閉”.關(guān)閉后該訂單或物料將不能生成請檢單.當關(guān)閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”.4.5銷售訂單報表:4.5.1銷售訂單列表:它將符合過濾條件的銷售訂單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).4.5.1.1路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單

16、列表4.5.1.2操作說明:在訂單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行,也可以點擊全選或全消按鈕來選中或取消選中;然后點擊批審、批棄、批關(guān)、批開、批解、批鎖或批打進行相應的操作.如下圖項目主題作業(yè)內(nèi)容4.銷售訂貨4.5.2訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預收款的執(zhí)行情況,單擊出現(xiàn)相應的訂單窗口.如下圖4.5.2.1菜單路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單執(zhí)行統(tǒng)計表4.5.2.2 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表體欄目說明:（格式只有dome用戶才能調(diào)整）4.5.2.2.1訂單號、受訂

17、日期、客戶、部門、業(yè)務員、存貨、預發(fā)貨日期、預完工日期、數(shù)量、件數(shù)、預收余額、含稅單價、價稅合計:根據(jù)符合過濾條件的銷售訂單記錄帶入.4.5.2.2.2累計發(fā)貨數(shù)量、累計發(fā)貨金額:根據(jù)關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)貨單記錄帶入.4.5.2.2.3累計開票數(shù)量、累計開票金額、累計收款金額等:根據(jù)關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票記錄帶入.4.5.2.2.4出庫數(shù)量、出庫件數(shù):根據(jù)關(guān)聯(lián)的銷售出庫單記錄帶入.4.5.2.2.5成本數(shù)量、成本單價、成本金額:帶入相關(guān)聯(lián)的成本數(shù)據(jù).4.5.2.2.6訂單毛利:訂單本幣無稅金額（成本單價訂單數(shù)量）.4.5.2.2.7訂單回款毛利:訂單毛利（累計回款金額本幣訂單價稅合計本幣）.4.5.2.3操作

18、說明:在訂單執(zhí)行統(tǒng)計表中,點擊右鏈可以查詢當前行訂單存貨的發(fā)貨、出庫、發(fā)票明細表,再點擊明細表,還可聯(lián)查相應的單據(jù).如下圖項目主題作業(yè)內(nèi)容4.銷售訂貨4.5.3訂單變更歷史查詢可以查詢兩方面的信息:eq oac(,1)已審核的銷售訂單的變更歷史記錄;eq oac(,2)啟用審批流時,提交審批流以后對銷售訂單的修改的記錄.4.5.3.1菜單路徑:供應鏈銷售管理銷售訂貨訂單變更歷史查詢4.5.3.2相關(guān)選項銷售選項業(yè)務控制訂單變更保存歷史記錄:只有選中此選項,才能訂單變更時記錄變更的記錄.否則系統(tǒng)不記錄變更的歷史.4.5.3.3欄目說明:4.5.3.3.1操作類型:顯示訂單變更的操作類型,有:審核

19、、棄審、變更.當選項中選擇了記錄訂單變更歷史,則訂單從第一次審核開始,都可以查詢其操作的歷史記錄.4.5.3.3.2歷史編號:用戶記錄當前變更訂單的記錄,系統(tǒng)從1開始記錄,每一次變更都向上加1.4.5.3.3.3變更時間:記錄訂單的變更時間,取自服務器時間.4.5.3.3.4變更人:記錄當前變更單據(jù)的變更人.4.5.3.4業(yè)務規(guī)則:4.5.3.4.1只有銷售選項中選中“訂單變更保存歷史記錄”,在銷售訂單變更時,系統(tǒng)才記錄變更的歷史.否則不進行記錄,只能查詢訂單的最新情況.銷售選項中的“訂單變更保存歷史記錄”與審計模塊中的訂單的操作日志記錄進行聯(lián)動,在審計模塊中選中要記錄訂單的變更日志,則銷售選

20、中的“訂單變更保存歷史記錄”自動選中.4.5.3.4.2提供已審核訂單的變更歷史記錄和已提交審批流訂單的修改記錄供查詢.4.5.3.4.3對于一些不需要的歷史記錄,可以進行刪除,在變更歷史界面中,將需要刪除的記錄選中,點擊刪除即可.項目主題作業(yè)內(nèi)容5、銷售發(fā)貨5.1發(fā)貨單打開5.1.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉(zhuǎn)到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客戶價格”,找到客戶調(diào)價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨 如圖中箭頭所示,可進入銷售訂單.5.1.2銷售發(fā)貨模塊下有銷售發(fā)貨單、退貨單及銷售發(fā)貨報表銷售訂單報表包含:發(fā)貨單例表、變更歷史查詢等

21、.5.2銷售發(fā)貨單:路徑:供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項發(fā)貨單表體編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。5.2菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項發(fā)貨單表體編輯區(qū)：編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。項目主題作業(yè)內(nèi)容5、銷售發(fā)貨5.2.1.1 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 發(fā)貨單表頭欄目5.2.1.1業(yè)務類型:單選必填,選擇內(nèi)容為普通銷售、分期收款,默認為普通銷售.5.2.1.2銷售類型:錄入或參照,必填;默認為【銷售類型】設置的默認值,可修改.5.2.1.3單據(jù)號:錄入或自動生成,必填.5.2.

22、1.4單據(jù)日期:默認為當前業(yè)務日期,可修改,可錄入本月以后日期.5.2.1.5訂單號:參照訂單時帶入.5.2.1.6發(fā)票號:系統(tǒng)帶入,不可修改.5.2.1.7客戶簡稱:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為【客戶檔案】.5.2.1.8銷售部門:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為【部門檔案】.5.2.1.9業(yè)務員:錄入或參照,可為空,5.2.1.10付款條件:錄入或參照,可為空,參照內(nèi)容為【付款條件】.5.2.1.11發(fā)運方式:錄入或參照,可為空,參照內(nèi)容為【發(fā)運方式】.5.2.1.12發(fā)貨地址:系統(tǒng)帶入【客戶檔案】默認的地址送貨地址,可參照修改、手工修改,可為空.5.2.1.13幣種:根據(jù)【客戶檔案】基本幣種

23、帶入,可修改;必填,參照內(nèi)容為【外幣設置】.5.2.1.14匯率:根據(jù)幣種帶入.5.2.1.2 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 發(fā)貨單表體欄目5.2.1.2.1倉庫:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為【倉庫檔案】,一張發(fā)貨單可以有若干個發(fā)貨倉庫.5.2.1.2.2存貨編碼:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為【存貨檔案】;錄入倉庫時,參照內(nèi)容為存貨的可用量記錄.5.2.1.2.3存貨名稱:參照內(nèi)容為存貨的可用量記錄（可不錄入倉庫）.5.2.1.2.4主計量單位、數(shù)量、:錄入數(shù)量,必填.默認發(fā)貨數(shù)量訂單數(shù)量累計發(fā)貨數(shù)量.5.2.1.2.7無稅單價、含稅單價、

24、無稅金額、價稅合計:錄入或反算.5.2.1.2.8稅率%:默認稅率為【存貨檔案】稅率,可修改.5.3銷售發(fā)貨操作銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單,將貨物發(fā)往客戶的行為,是銷售業(yè)務的執(zhí)行階段.發(fā)貨單是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù),是銷售發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體.無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè),發(fā)貨單都是銷售管理的核心單據(jù).銷售發(fā)貨操作包含“發(fā)貨單操作”“退貨單操作”5.3.1發(fā)貨單操作項目主題作業(yè)內(nèi)容5、銷售發(fā)貨5.3.1.1發(fā)貨單由銷售部門參照銷售訂單生成;發(fā)貨單審核后,生成銷售發(fā)票、銷售出庫單.5.3.1.2當打開界面時請檢單處于查詢狀態(tài),新增時單擊增加按鈕.在出現(xiàn)選擇訂單窗口中錄入過濾條件,

25、點擊“確定”按鈕,在列表中顯示出符合過濾條件的訂單,選擇所需要的訂單、存貨后點擊確定按鈕.5.3.1.3按要求錄入、修改相應的內(nèi)容后保存.保存后的發(fā)貨單發(fā)現(xiàn)有問題時,可以直接按修改按鈕,對發(fā)貨單進行修改,修改后再次保存;在此時若發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨單不需要,可點刪除按鈕,刪除該發(fā)貨單,審核過的發(fā)貨單不可刪除,如在未保存時發(fā)現(xiàn)該發(fā)貨單不需要可按放棄按鈕,不要保存該發(fā)貨單.5.3.1.4確定發(fā)貨單無誤時,可以在發(fā)貨單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現(xiàn)有問題時,按修改按鈕,對以未審核的單據(jù)進行修改,修改保存后,再次審核.5.3.1.5對于已審核的發(fā)貨單,可能因為意外情況而需要修改業(yè)務,此時用變更功能實現(xiàn),在

26、發(fā)貨單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能.可修改已經(jīng)執(zhí)行的訂單數(shù)量、預發(fā)貨日期、備注等,可增行,未執(zhí)行的發(fā)貨單行可以刪除.變更后的數(shù)量（各種計量單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計出庫數(shù)量、訂單累計開票量中的任一個.變更后的金額必須大于等于發(fā)貨單累計開票金額.當前發(fā)貨單未審核,可直接修改.當前訂單已關(guān)閉.可打開后再執(zhí)行相應操作.訂單變更時,如果選項中選擇了發(fā)貨單變更記錄歷史記錄,則發(fā)貨單在審核以后的每一次操作都認為是一次變更,系統(tǒng)自動記錄發(fā)貨單變更之前的情況,并存儲到發(fā)貨單變更歷史記錄中.5.3.1.6關(guān)閉與打開:發(fā)貨單支持兩種關(guān)閉方式,一個是整單關(guān)閉,一個是行關(guān)閉.如果發(fā)貨單或發(fā)貨單上的物料行被取

27、消,可以執(zhí)行“關(guān)閉”.關(guān)閉后該訂單或物料將不能生成請檢單.當關(guān)閉的發(fā)貨單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”.5.3.1.7已審核未關(guān)閉的銷售發(fā)貨單可參照生成銷售發(fā)票.5.3.1.8按可用量發(fā)貨快捷鍵:Ctrl+A:當前行按可用量發(fā)貨;ALT+A:整單按可用量發(fā)貨.5.3.2退貨單5.3.2.1退貨單是發(fā)貨單的紅字單據(jù),可以處理客戶的退貨業(yè)務.退貨單也可以處理換貨業(yè)務,貨物發(fā)出后客戶要求換貨,則用戶先按照客戶要求退貨的貨物開退貨單,然后再按照客戶所換的貨物開發(fā)貨單.5.3.2.2操作與發(fā)貨單相同,只倉庫選為“成品不良倉”,數(shù)量為負數(shù)5.4發(fā)貨單報表:5.4.1發(fā)貨單例表:發(fā)貨單列表將符合過濾條件的請

28、檢單及退貨單記錄以列表項目主題作業(yè)內(nèi)容5、銷售發(fā)貨的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).5.4.1.1供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單例表5.4.1.2操作說明:在發(fā)貨單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行;然后點擊批審、批棄、批關(guān)、批開進行相應的操作.5.4.2發(fā)貨單變更歷史查詢:提供銷售發(fā)貨單變更歷史記錄的查詢,并可以刪除不需要的變更歷史記錄.5.4.2.1路徑:供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單變更歷史查詢5.4.2.2欄目說明:5.4.2.2.1單據(jù)日期、單據(jù)號、變更日期、變更操作類型、變更人、業(yè)務類型、銷售類型、銷售訂單號、單據(jù)日期、客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、業(yè)務員、部

29、門、變更人、審核人、關(guān)閉人、幣種、匯率、表頭自定義項（1-16）5.4.2.2.2存貨編碼、存貨名稱、存貨代碼、規(guī)格型號、預發(fā)貨日期、主計量、訂單數(shù)量、已發(fā)貨數(shù)量、含稅單價、無稅單價、稅率、無稅金額、價稅合計.5.4.2.2.3操作類型:顯示發(fā)貨單變更的操作類型,有:審核、棄審、變更.當選項中選擇了記錄發(fā)貨單變更歷史,則發(fā)貨單從第一次審核開始,都可以查詢其操作的歷史記錄.5.4.2.2.4變更時間:記錄發(fā)貨單的變更時間,取自服務器時間.5.4.2.2.5變更人:記錄當前變更單據(jù)的變更人.6、銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是在銷售開票過程中企業(yè)向客戶所開具的原始銷售單據(jù),包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所

30、附清單.銷售發(fā)票復核后通知財務部門的應收款管理核算應收賬款,在應收款管理審核登記應收明細賬,制單生成憑證.6.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉(zhuǎn)到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“銷售訂貨”如圖進入“客戶價格”,找到客戶調(diào)價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈銷售管理銷售開票 如圖中箭頭所示,可進入銷售開票.6.2銷售開票模塊下有銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、紅字發(fā)票及銷售發(fā)票例表項目主題作業(yè)內(nèi)容6、銷售發(fā)票處理界面功能說明操作界面打開界面功能說明操作界面打開6.3專用發(fā)票:路徑:供應鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票專用銷售發(fā)票即增值稅專用發(fā)票,單價是無稅單價、金額是無稅金額,進入專

31、用發(fā)票如下圖所示.菜單區(qū)：編輯工具菜單菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項發(fā)貨單表體編輯區(qū):編輯調(diào)價單的具體內(nèi)容。銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項6.3.1說明:6.3.1.1表頭說明:eq oac(,1)業(yè)務類型:單選必填.有表體記錄時,不可修改,可清空表體記錄后修改;只有設置相關(guān)業(yè)務,才可以選擇相關(guān)的業(yè)務類型.eq oac(,2)銷售類型:錄入或參照,必填;默認為銷售類型設置的默認值,可修改.eq oac(,3)發(fā)票號:錄入,必填;同一類型的單據(jù)號保證唯一性與紙票一致.eq oac(,4)單據(jù)日期:默認為當前業(yè)務日期,即登錄時錄入的操作日期,可修改,必須符合日期格式,發(fā)貨單

32、、發(fā)票的單據(jù)日期當前會計月第一天的日期,可錄入本月以后日期.eq oac(,5)客戶簡稱:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為客戶檔案.客戶確定后,將eq oac(,6)業(yè)務員:錄入或參照,只能參照該部門的業(yè)務員,可手工錄入其他部門的業(yè)務員項目主題作業(yè)內(nèi)容銷售訂單報表銷售訂單報表eq oac(,7)付款條件:錄入或參照,可為空,付款條件的信用天數(shù)從發(fā)票日期開始計算,而不是從訂單日期開始計算.eq oac(,8)發(fā)貨地址:系統(tǒng)帶入【客戶檔案】默認的地址送貨地址,可參照修改、手工修改,可為空.eq oac(,9)聯(lián)系人、聯(lián)系電話:根據(jù)【客戶檔案】聯(lián)系聯(lián)系人、電話帶入,不可修改.eq oac(,10)幣種:

33、根據(jù)【客戶檔案】基本幣種帶入,可修改;必填,表體中已錄入數(shù)據(jù),幣種也可修改.改變幣種時,匯率根據(jù)【外幣設置】帶入,原幣不變,反算本幣價格.eq oac(,11)匯率:根據(jù)幣種帶入.eq oac(,12)稅率:手工新增單據(jù)時,稅率取值為空,用戶可修改.專用發(fā)票為17,普通發(fā)票可為空eq oac(,13)訂單號:根據(jù)發(fā)票記錄相關(guān)聯(lián)的訂單號帶入.6.3.2表體說明eq oac(,1)倉庫:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為【倉庫檔案】,一張發(fā)票可以有若干個發(fā)貨倉庫.eq oac(,2)存貨編碼:存貨名稱:參照,必填,參照內(nèi)容為【存貨檔案】;錄入倉庫時,參照內(nèi)容為存貨的可用量記錄.eq oac(,3)主計量

34、單位、數(shù)量:錄入數(shù)量或件數(shù),必填.參照訂單生成時,默認開票數(shù)量訂單數(shù)量累計發(fā)貨數(shù)量.eq oac(,4)報價:根據(jù)【設置銷售選項】價格管理取價方式帶入;沒有的手工輸入,可為空.報價是否含稅根據(jù)【設置銷售選項】業(yè)務控制報價是否含稅.eq oac(,5)無稅單價、含稅單價、無稅金額、價稅合計:錄入或反算,可為0.eq oac(,6)稅率%:默認稅率為【存貨檔案】稅率,可修改.eq oac(,7)稅額:錄入或反算,可為0.eq oac(,8)扣率%:取價方式為價格政策、最新售價時,帶入相關(guān)扣率,可修改.eq oac(,9)扣率2%:【設置銷售選項】價格管理是否使用批量打折是,項目主題作業(yè)內(nèi)容則帶入【

35、批量折扣】,可修改.eq oac(,10)最低售價:帶入【存貨檔案】成本最低售價.6.3.2銷售專用發(fā)票操作6.3.2.1專用發(fā)票的新增、修改方法同發(fā)貨單,只要修改本次開票數(shù)量,錄入單價保存即可.2銷售發(fā)票錄入有錯時可以刪除銷售發(fā)票,但銷售發(fā)票已保存后,銷售發(fā)票不能刪除（因為手工填寫的銷售發(fā)票是不能銷毀的）,這時可以使用作廢銷售發(fā)票的功能.作廢發(fā)票的效果相當于銷售發(fā)票被刪除,按作廢后,發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標記,同時作廢變?yōu)闂墢U.已作廢銷售發(fā)票,不能修改、復核.已復核的銷售發(fā)票不能作廢,只能開具紅字發(fā)票沖原發(fā)票,或棄復后再作廢.作廢的銷售發(fā)票顯示在銷售發(fā)票列表中.棄廢:如果用戶誤作廢了一張

36、發(fā)票,可以使用棄廢功能將已作廢的銷售發(fā)票恢復為正常銷售發(fā)票.、復核的發(fā)票為有效發(fā)票,可在應收款管理進行審核、制單;未審核、未執(zhí)行的發(fā)票可以棄復.單據(jù)查詢狀態(tài),按代墊則新增代墊費用單,表頭記錄根據(jù)當前發(fā)票帶入,表體記錄由用戶錄入,但存貨只可錄入發(fā)票已有存貨.在單據(jù)查詢狀態(tài),按支出則新增銷售費用支出單,表頭記錄根據(jù)當前發(fā)票帶入,表體記錄由用戶錄入,但存貨只可錄入發(fā)票已有存貨.、在單據(jù)查詢狀態(tài),未復核的發(fā)票可按現(xiàn)結(jié)進行現(xiàn)結(jié),現(xiàn)結(jié)后可以棄結(jié).、未復核的發(fā)票可以作廢,作廢后可以棄廢.在“復核”前,支持現(xiàn)結(jié)處理.如果不現(xiàn)結(jié)要執(zhí)行“復核”.6.4普通發(fā)票6.4.1路徑:供應鏈銷售管理銷售開票銷售普通發(fā)票6.

37、4.2普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、免稅農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、其它票據(jù),單價是含稅單價、金額是價稅合計.項目主題作業(yè)內(nèi)容6.4.3說明同轉(zhuǎn)用發(fā)票6.4.4處理同專用發(fā)票.6.5紅字發(fā)票:6.5.1紅字專用銷售發(fā)票路徑:供應鏈銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票6.5.2紅字普通銷售發(fā)票路徑:供應鏈銷售管理銷售開票紅字普通銷售發(fā)票6.4.3說明同轉(zhuǎn)用發(fā)票6.4.4處理同專用發(fā)票.注,紅字發(fā)票為負數(shù),藍字發(fā)票為正數(shù).6.6銷售發(fā)票例表銷售發(fā)票列表將符合過濾條件的發(fā)票記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據(jù).路徑:供應鏈銷售管理銷售開票銷售發(fā)票例表【菜單路徑】銷售開票銷售發(fā)票列表【操作說明】在發(fā)票列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行,也可以點擊全選、全消來選中或取消選中;然后點擊批復、批棄、批打進行相應的操作.項目主題作業(yè)內(nèi)容菜單區(qū)