2022年年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

1、第 頁(yè)2022年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，我們都不可防止地要接觸到報(bào)告，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？下面是我為大家整理的年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告，僅供參考，歡送大家閱讀。年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告1本人在年的一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主管安排下，從事了會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)相關(guān)工作，做為公司一名資深員工和老財(cái)務(wù)工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職效勞公司為己任，愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守，團(tuán)結(jié)同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。月月本人主要從事會(huì)計(jì)主管一職，從事了日常的帳務(wù)處理、融資資料的收集、編制和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析等系列工作，在深圳公

2、司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)規(guī)章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節(jié)省稅務(wù)支出，在費(fèi)用控制上，本人也是嚴(yán)格履行職責(zé)，恪守誠(chéng)信，在費(fèi)用的控制上嚴(yán)格把關(guān)，把會(huì)計(jì)監(jiān)督、控制工作到實(shí)處。在對(duì)新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃，以通過(guò)日常工作來(lái)培養(yǎng)和培訓(xùn)，鍛煉和培訓(xùn)新員工的會(huì)計(jì)工作技能，并以身作那么傳授良好的工作作風(fēng)、工作態(tài)度和職業(yè)道德，言傳身教，以靈活機(jī)動(dòng)的方式把會(huì)計(jì)工作技巧和經(jīng)驗(yàn)以及本錢費(fèi)用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會(huì)計(jì)承前啟后的工作。月是公司領(lǐng)導(dǎo)安排從事財(cái)務(wù)主管一職，主要負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，本人對(duì)深圳、廣州、惠州的帳務(wù)處理和原始憑證進(jìn)行了審核和檢查，抽查了

3、物業(yè)公司的明細(xì)收費(fèi)情況，了解物業(yè)公司收費(fèi)員的收費(fèi)流程，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)在小問(wèn)題也即時(shí)和相關(guān)人員進(jìn)行了溝通建議，發(fā)現(xiàn)的一時(shí)難以解決的問(wèn)題也在內(nèi)審報(bào)告上對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)，一定程度上防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一直以來(lái)，做為一個(gè)財(cái)務(wù)工作者，對(duì)國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注，對(duì)本行業(yè)出臺(tái)的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)那么也時(shí)常學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，始終保持著為公司的利益負(fù)責(zé)對(duì)自己的職業(yè)生涯負(fù)責(zé)的態(tài)度，堅(jiān)持原那么，信守職責(zé)，積極工作，為保障公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化，作出自己的奉獻(xiàn)。年即將過(guò)去，新的一年又將來(lái)到，本人要保持著良好的工作態(tài)度和積極性，為公司的蓬勃開(kāi)展做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)！年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告2各位代表、同志們：

4、我受大會(huì)主席團(tuán)的委托，向大會(huì)做財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。20 xx年，學(xué)院在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體教職員工的共同努力下，各項(xiàng)工作穩(wěn)定、協(xié)調(diào)開(kāi)展。學(xué)院的辦學(xué)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，學(xué)院的收入和支出也創(chuàng)歷史的新高；為解決圖書(shū)館及風(fēng)雨操場(chǎng)的建設(shè)資金，在市政府的協(xié)調(diào)下，通過(guò)政府有關(guān)部門協(xié)助，學(xué)院在農(nóng)信社新增貸款6500萬(wàn)元，用于上述工程的建設(shè)和支付首期工程的欠款以及到期銀行貸款本金歸還；目前，學(xué)院的借款余額已經(jīng)到達(dá)了2.2億元。在這種情況下，學(xué)院本著“保工資、保運(yùn)作、保穩(wěn)定的原那么，除了嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行以外，年度內(nèi)我們?cè)谫Y金運(yùn)作極其困難的情況下籌出局部資金解決了新建的三棟學(xué)生宿舍室內(nèi)設(shè)備和二期工程水泵房、電房、

5、電纜等配套工程的支出。下面我向代表們具體報(bào)告學(xué)院20 xx年度的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況：一、20 xx年學(xué)院財(cái)務(wù)決算情況一學(xué)院根本情況截止到20 xx年12月31日，學(xué)院在校大中專學(xué)生人數(shù)為12900多人，事業(yè)編制人員數(shù)為360人，自籌供給人員數(shù)為240人，臨時(shí)工人數(shù)42，離退休人員數(shù)138人。20 xx年末學(xué)院資產(chǎn)賬面總額為22823萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)11882萬(wàn)元，負(fù)債總額為13160萬(wàn)元不包含1億元的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行借款和檢察院827萬(wàn)元的借款，凈資產(chǎn)總額為9663萬(wàn)元；當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入為13865萬(wàn)元，加上往年事業(yè)基金結(jié)余924萬(wàn)元，本年度可支配收入為14789萬(wàn)元；總支出為17008萬(wàn)元，總支出中

6、有2897萬(wàn)元是銀行貸款支出。本年度收入總額比上年度增收2400多萬(wàn)元，支出總額比上年度增加6009萬(wàn)元。二20 xx年財(cái)務(wù)收支情況分析1、收入方面全年實(shí)現(xiàn)總收入13865萬(wàn)元，收入預(yù)算完成率為115.39%，較20 xx年同期增長(zhǎng)21%，增加收入2400多萬(wàn)元。其中：1事業(yè)收入8117萬(wàn)元，占總收入的58.54%，較07年增加了1541萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%。事業(yè)收入增加的主要原因是在校學(xué)生規(guī)模增大，學(xué)雜費(fèi)增加。2財(cái)政補(bǔ)助收入4057萬(wàn)元，包括了新校區(qū)建設(shè)貸款貼息及征地款1411萬(wàn)元，正常經(jīng)費(fèi)914萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)225萬(wàn)元，專項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)300萬(wàn)元，國(guó)家助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金907萬(wàn)元，省專項(xiàng)撥款300萬(wàn)

7、元。財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的29.26%，較07年減少了76萬(wàn)元，減少了1.87%。財(cái)政補(bǔ)助收入減少的原因，主要是由于財(cái)政貼息由07年的1699萬(wàn)元減少到911萬(wàn)元，另外，國(guó)家助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金比上一年的223萬(wàn)元增加了684萬(wàn)元的撥款，省專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上一年的400萬(wàn)元減少了100萬(wàn)元。3其他收入為1691萬(wàn)元，占總收入的12.2%，較07年增加961萬(wàn)元。增加的主要原因是我院新校區(qū)規(guī)劃外的一塊230多畝土地由政府收回，按原來(lái)征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)撥給我院補(bǔ)償款1416萬(wàn)元，并指定用于歸還已到期的銀行貸款本金和首期工程欠款的支出。2、支出方面全年總支出為17007萬(wàn)元含新校區(qū)建設(shè)貸款貼息及征地款1411萬(wàn)元，支

8、出預(yù)算完成率為135.51%，較20 xx年同期增長(zhǎng)54.64%，增加支出6009萬(wàn)元。其中:1人員經(jīng)費(fèi)支出5379萬(wàn)元含退休人員，包括根本工資支出613萬(wàn)元，補(bǔ)助工資支出634萬(wàn)元，其他工資支出2901萬(wàn)元，社會(huì)保障費(fèi)支出1231萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出占總支出的31.63%，較07年同期增加802萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.52%。人員的根本工資、補(bǔ)助工資、其他工資和社會(huì)保障費(fèi)等工程的支出均有小幅度增長(zhǎng)。2公用經(jīng)費(fèi)支出4320萬(wàn)元，包括福利費(fèi)支出257萬(wàn)元，公務(wù)費(fèi)支出565萬(wàn)元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)支出825萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出958萬(wàn)元，修膳費(fèi)支出304萬(wàn)元，其他費(fèi)用支出313萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出84萬(wàn)元，助學(xué)、獎(jiǎng)

9、學(xué)金支出1014萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出占總支出的25.4%，比去年增加1086萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.58%。其中增長(zhǎng)較大的有：教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)為825萬(wàn)元，比上一年的584萬(wàn)元增加了241萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.27%。業(yè)務(wù)費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素是學(xué)院重視對(duì)教學(xué)、科研、專業(yè)建設(shè)、評(píng)估、學(xué)生招生就業(yè)等方面運(yùn)作的投入相對(duì)加大，學(xué)生獎(jiǎng)、助學(xué)金1014萬(wàn)元比上一年的192萬(wàn)元增加了822萬(wàn)元的支出，增長(zhǎng)428.12%，增加的主要原因是省財(cái)政對(duì)大、中專學(xué)生的獎(jiǎng)、助學(xué)金撥款。公用經(jīng)費(fèi)中的其他工程根本上按年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，也根本保持上一年的支出水平且略有增加。3自籌基建支出為5897萬(wàn)元萬(wàn)元，包括了歸還檢察院借款550萬(wàn)元，支付新會(huì)農(nóng)信

10、社借款及利息329萬(wàn)元，歸還建設(shè)銀行第一期本息201萬(wàn)元，歸還學(xué)生宿舍投資商伍財(cái)茂投資及回報(bào)280萬(wàn)元，歸還國(guó)資委借款100萬(wàn)元，支付新校區(qū)首期工程欠款2518萬(wàn)元，支付二期工程包括水電房、電纜等配套工程507萬(wàn)元，辦理原三校區(qū)土地轉(zhuǎn)讓契稅212萬(wàn)元，圖書(shū)館工程進(jìn)度款1200萬(wàn)元。自籌基建支出中有2897萬(wàn)元是在新增貸款6500萬(wàn)元中支付，其余3000萬(wàn)元是學(xué)院自籌和土地收入中支付。自籌基建支出占總支出的34.67%。4專項(xiàng)支出為1411萬(wàn)元，包括專項(xiàng)征地費(fèi)支出500萬(wàn)元，財(cái)政貼息支出911萬(wàn)元。專項(xiàng)支出占總支出的8.3%。5本年度學(xué)院實(shí)行部門零基預(yù)算，從執(zhí)行的結(jié)果來(lái)看，多數(shù)部門的費(fèi)用支出都能

11、控制在年初的預(yù)算額度內(nèi)，說(shuō)明多數(shù)部門都能本著為學(xué)院當(dāng)家的原那么厲行節(jié)約、科學(xué)理財(cái)。其中繼續(xù)教育部超額完成了學(xué)院下達(dá)的創(chuàng)收指標(biāo)，創(chuàng)收總額比上07年多出130萬(wàn)元，增長(zhǎng)了23.6%，在此，我僅代表學(xué)院財(cái)務(wù)處，向支持學(xué)院財(cái)務(wù)處工作的各部門表示衷心的感謝。三收支不平衡的原因從前面的數(shù)據(jù)我們可以看到，08年度學(xué)院支出超出了收入，主要原因是：1、自籌基建支出占總支出的比例較大。08年自籌基建支出為5897萬(wàn)元，占總支出的34.67%。其中2897萬(wàn)元的資金來(lái)源是銀行貸款，余下的3000萬(wàn)元由學(xué)院自籌，直接影響了學(xué)院的費(fèi)用運(yùn)作，增大了學(xué)院資金運(yùn)作的壓力。2、人員經(jīng)費(fèi)大幅增加。教職工待遇穩(wěn)步提高，人員經(jīng)費(fèi)由0

12、7年的4577萬(wàn)元增加到08年的5379萬(wàn)元，增長(zhǎng)了17.52%。3、教學(xué)經(jīng)費(fèi)增加。08年學(xué)院加大了教學(xué)投入，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)由07年的584萬(wàn)元增加到852萬(wàn)元，增長(zhǎng)了41.27%；同時(shí)教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備和圖書(shū)的購(gòu)置費(fèi)也增多了，由07年的883萬(wàn)元增加到08年的958萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.5%。二、20 xx年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算情況20 xx年學(xué)院財(cái)務(wù)收支預(yù)算還是以部門預(yù)算為主，以財(cái)政年度為預(yù)算年度；學(xué)院黨委和行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)09年度的財(cái)務(wù)收支預(yù)算十分重視，也提出了具體要求，預(yù)算工程和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金工程也要細(xì)化到具體事項(xiàng)。20 xx年學(xué)院財(cái)務(wù)收支預(yù)算分為四局部：第一局部是學(xué)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，在保證人員福利、日常公

13、務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出的根底上，把支出重點(diǎn)放在教學(xué)科研、教學(xué)設(shè)備的投入上；第二局部是教學(xué)系部經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照系部實(shí)際需求來(lái)確定；第三局部是教輔、行政部門正常辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；第四局部是學(xué)院統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)預(yù)算。一、收入預(yù)算情況：學(xué)院收入含附屬中職主要包括三局部：財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入及其他收入。預(yù)計(jì)09年度學(xué)院總收入合計(jì)為13223萬(wàn)元。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入4317萬(wàn)元，其中包括正常經(jīng)費(fèi)912萬(wàn)元；離退休經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元；專項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)300萬(wàn)元；專項(xiàng)征地費(fèi)500萬(wàn)元；新校區(qū)建設(shè)貸款財(cái)政貼息1275萬(wàn)元；國(guó)家助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金800萬(wàn)元；省專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款300萬(wàn)元。事業(yè)收入8905萬(wàn)元其中包括大專生學(xué)雜費(fèi)6477萬(wàn)元；中專生學(xué)雜費(fèi)15

14、65萬(wàn)元；繼續(xù)教育收入650萬(wàn)元；其他包括銀行存款利息收入、鋪位出租收入、科研經(jīng)費(fèi)等收入213萬(wàn)元。其他捐贈(zèng)收入：香港建滔化工集團(tuán)已明確表示，由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，每年捐贈(zèng)我院100萬(wàn)元獎(jiǎng)助學(xué)金，今年暫停捐助。所以今年的捐贈(zèng)收入可能沒(méi)有發(fā)生。二、收入預(yù)算情況分析1財(cái)政補(bǔ)助收入4317萬(wàn)元，占總收入的32.65%，比08年實(shí)際執(zhí)行數(shù)多出260萬(wàn)元，增加的主要原因是08年底學(xué)院新增加銀行貸款6500萬(wàn)元，由財(cái)政貼息。2事業(yè)收入8906萬(wàn)元含中專、繼續(xù)教育收入，占總收入的67.35%。目前，我院在校大專生人數(shù)是8781人，成人插班生180人，09年畢業(yè)生人數(shù)是2300多人，今年的招生方案是320

15、0多人，09年在校學(xué)生人數(shù)含成人插班生將到達(dá)9960多人。中專按4000人規(guī)模計(jì)算。三、支出預(yù)算情況：學(xué)院經(jīng)費(fèi)支出含附屬中職主要包括：人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、自籌基建經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出四局部。預(yù)計(jì)09年度支出合計(jì)為16522萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)支出5915萬(wàn)元含離退休人員其中包括根本工資支出655萬(wàn)元；補(bǔ)助工資支出697萬(wàn)元；其他工資支出3094萬(wàn)元；社會(huì)保障費(fèi)支出1289萬(wàn)元。新增人員工資180萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出4175萬(wàn)元其中包括福利費(fèi)273萬(wàn)元；公務(wù)費(fèi)585萬(wàn)元；教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)907萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)800萬(wàn)元；修繕費(fèi)240萬(wàn)元；其他費(fèi)用344萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元；助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金946萬(wàn)

16、元。自籌基建經(jīng)費(fèi)支出4657萬(wàn)元其中包括歸還國(guó)資委借款100萬(wàn)元；二期學(xué)生宿舍投資及回報(bào)180萬(wàn)元；農(nóng)信社3500萬(wàn)元貸款利息259萬(wàn)元，圖書(shū)館工程款1800萬(wàn)元；風(fēng)雨操場(chǎng)工程款500萬(wàn)元，歸還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金1000萬(wàn)元，歸還中行市檢察院借款818萬(wàn)元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1775萬(wàn)元其中包括財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)征地費(fèi)支出500萬(wàn)元；新校區(qū)建設(shè)貸款財(cái)政貼息1275萬(wàn)元。四、支出預(yù)算情況分析1人員經(jīng)費(fèi)支出5915萬(wàn)元，占總支出的35.8%，該項(xiàng)支出占總收入的44.73%；人員經(jīng)費(fèi)比上一年度凈增536萬(wàn)元，增幅9.96%。2公用經(jīng)費(fèi)支出4175萬(wàn)元，占總支出的25.27%，該項(xiàng)支出占總收入的31.57%；但

17、公用經(jīng)費(fèi)比08年度減少了145萬(wàn)元的支出。公用支出中用于教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)和學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金的比例最大，各占公用經(jīng)費(fèi)支出的21.72%和22.66%。用于設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的支出占公用經(jīng)費(fèi)支出的19.16%，主要用于教學(xué)設(shè)備和新圖書(shū)館設(shè)備的購(gòu)置；余下36.46%的公用經(jīng)費(fèi)主要是用于維持四個(gè)校區(qū)辦公公務(wù)、后勤保障等正常運(yùn)作支出。3自籌基建經(jīng)費(fèi)支出4657萬(wàn)元，占總支出的28.18%，占總收入的35.22%，其中圖書(shū)館和風(fēng)雨操場(chǎng)工程2300萬(wàn)元，資金來(lái)源是禮樂(lè)農(nóng)信社貸款08年已用1200萬(wàn)元，歸還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款本金1000萬(wàn)元，資金來(lái)源是潮連農(nóng)信社貸款08年底新增貸款3000萬(wàn)元。其余1357萬(wàn)元，由學(xué)院收入中

18、自籌經(jīng)費(fèi)支出。4專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1775萬(wàn)元，占總支出的10.74%，該項(xiàng)支出占總收入的13.42%。該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)來(lái)源是由財(cái)政撥款。關(guān)于20 xx年度學(xué)院部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算的詳細(xì)情況，經(jīng)學(xué)院有關(guān)部門核準(zhǔn)以后將以文件的形式發(fā)到院屬各部門。五、執(zhí)行20 xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算的保證措施：為了能順利完成20 xx年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算方案，積極增收節(jié)支，特提出以下幾點(diǎn)措施：1、各單位要從大局出發(fā)，做好過(guò)緊日子的準(zhǔn)備，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，想方設(shè)法向外創(chuàng)收，同時(shí)壓縮不合理的辦公開(kāi)支，保證重大活動(dòng)和部門根本運(yùn)行費(fèi)用的支出。2、繼續(xù)有效益的擴(kuò)大招生規(guī)模，增加學(xué)生人數(shù)，加大繼續(xù)教育創(chuàng)收渠道，增加學(xué)雜費(fèi)收入。3、各系部加大學(xué)生欠

19、費(fèi)的摧繳力度，把好新生入學(xué)繳費(fèi)的第一道關(guān)卡。4、利用預(yù)算查詢系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)控，發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用預(yù)警機(jī)制的作用，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整預(yù)算方案，確保20 xx年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、意見(jiàn)和建議08年收支不平衡，可能會(huì)導(dǎo)致09年的財(cái)務(wù)運(yùn)行面臨許多困難，主要表現(xiàn)在：1、教育經(jīng)費(fèi)與學(xué)院事業(yè)開(kāi)展需求之間的矛盾仍很突出近年，政府對(duì)學(xué)院的財(cái)政撥款雖有所增加，但隨著學(xué)院辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)等工程的支出也不斷增大，辦學(xué)條件仍需要不斷地充實(shí)，所需資金極大，政府撥給的教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重缺乏。2、收入中可支配資金不大，運(yùn)作十分困難目前，學(xué)院的貸款余額已到達(dá)2.2億元，

20、還貸壓力巨大；同時(shí)二期工程包括圖書(shū)館、風(fēng)雨操場(chǎng)、實(shí)訓(xùn)廠房、學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所等工程的建設(shè)正在進(jìn)行，后期還需投入大筆資金用于配套設(shè)施的建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置等。3、學(xué)生欠費(fèi)情況比擬嚴(yán)重。學(xué)生欠費(fèi)仍然到達(dá)300多萬(wàn)元，使本來(lái)短絀的資金更是雪上加霜，致使學(xué)院資金運(yùn)作十分困難。4、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不力，管理人員素質(zhì)有待提高。幾年來(lái)，雖然已經(jīng)出臺(tái)了包括“江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)管理規(guī)定試行、等六個(gè)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度、規(guī)定，但在實(shí)際執(zhí)過(guò)程中仍存在不完善的地方；預(yù)算執(zhí)行的力度不夠，管理機(jī)構(gòu)不盡合理，管理人員的管理水平和業(yè)務(wù)水平較低，還不能適應(yīng)現(xiàn)代大學(xué)制度的需要。針對(duì)以上的存在問(wèn)題和面臨的困難，我們建議：1、積極開(kāi)展多渠道

21、籌集資金，整合、盤活現(xiàn)有資源學(xué)院的資源是有限的，如何通過(guò)整合和盤活現(xiàn)有資源，使資源的利益最大化是我們充分利用資源的根本途徑，同時(shí)要著眼于未來(lái)，不能為了短期的利益犧牲長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。首先要爭(zhēng)取盡可能多的財(cái)政預(yù)算資金，這是財(cái)務(wù)核心工作之一；其次，躲避風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)已有資金及資源的保值增值；再次，全方面，多元化，多渠道積極爭(zhēng)取地方和上級(jí)教育部門的各種專項(xiàng)資金和各種政策性的補(bǔ)貼。2、開(kāi)源節(jié)流20 xx年學(xué)院的收入創(chuàng)下了歷史新高，但是在開(kāi)支方面也是節(jié)節(jié)攀高，而且還存在一些浪費(fèi)現(xiàn)象，因此在大力增收的同時(shí)也要提倡節(jié)支，真正做到開(kāi)源節(jié)流，使有限的資金利用率最大化。第一，全院教職員工要樹(shù)立節(jié)約榮耀，浪費(fèi)可恥的思想，把

22、這種思想表達(dá)在工作中、生活中的每個(gè)細(xì)節(jié)上。第二，各部門在經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金的使用上要考慮優(yōu)先等級(jí)，確保教學(xué)工作正常運(yùn)作，確保教學(xué)評(píng)估和科研工作的正常開(kāi)展。第三、認(rèn)真客觀做好各項(xiàng)資金的預(yù)算，保證專款專用，確保每個(gè)資金使用工程的完成。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的建設(shè)，提高工作人員的效勞水平第一，加強(qiáng)預(yù)算管理與監(jiān)督，依據(jù)國(guó)家深化預(yù)算管理制度改革方向的要求，在我院預(yù)算管理改革已有根底上，繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)，進(jìn)一步健全財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算分配流程，提高管理效率與透明度。08年我們建立了部門預(yù)算查詢系統(tǒng)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算管理的監(jiān)督工作，保證了預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；第二，加強(qiáng)各項(xiàng)管理制度實(shí)施細(xì)那么的建立；在建立管理制度的

23、過(guò)程中，要充分發(fā)揮各部門的民主意識(shí)，建立適合學(xué)院實(shí)際情況的財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算工程管理方法。第三，建立一套完整的職效考核制度，對(duì)每一個(gè)專項(xiàng)的支出，事前必須要求做好職效目標(biāo)，事后要對(duì)工程進(jìn)行職效評(píng)價(jià)，考核資金的使用效果。第四、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)各部門的創(chuàng)收鼓勵(lì)機(jī)制，從而形成全院師生認(rèn)真遵守與執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的良好風(fēng)氣。4、健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)管理水平目前財(cái)務(wù)工作只強(qiáng)調(diào)日常核算工作，卻無(wú)視了財(cái)務(wù)管理，使得內(nèi)部業(yè)務(wù)的管理工作不到位，所以要盡快健全財(cái)務(wù)處各科室機(jī)構(gòu)的建設(shè)，真正建立起“管理加核算的管理型財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)新形勢(shì)下高校財(cái)務(wù)管理環(huán)境的變化，提高財(cái)務(wù)管理水平。各位代表：今年是我們學(xué)院的評(píng)估年，一

24、方面學(xué)院要繼續(xù)投入資金用于新校區(qū)根底設(shè)施的建設(shè)；另一方面，還要加大對(duì)教學(xué)、科研的投入力度，所以今后幾年，學(xué)院資金運(yùn)作還將會(huì)十分困難。為了確保完成20 xx年度的預(yù)算目標(biāo)，需要各部門積極配合，同心協(xié)力，共渡難關(guān)，相信在大家的共同努力下，我們一定能夠克服各種困難，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)的開(kāi)展。 謝謝！ 二0 xx年二月二十六日年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告3作為*集團(tuán)子公司*公司財(cái)務(wù)部柯萊公司關(guān)鍵部門之一對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平要求應(yīng)不斷提升對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了財(cái)務(wù)部綜合工作潛力相比xxxx年又邁進(jìn)了一步回憶即將過(guò)去這一

25、年在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理正確領(lǐng)導(dǎo)下我們工作著重于公司經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作緊跟公司各項(xiàng)工作部署在核算、管理方面做了應(yīng)盡職責(zé)為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)發(fā)揚(yáng)成績(jī)克服缺乏現(xiàn)將20 xx年工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)今年工作能夠分以下三個(gè)方面一、費(fèi)用本錢方面管理標(biāo)準(zhǔn)了庫(kù)存材料核算管理嚴(yán)格控制材料庫(kù)存合理儲(chǔ)藏減少資金占用建立了材料領(lǐng)用制度改變了原先不管否需要、不管那個(gè)部門使用、也不管購(gòu)進(jìn)數(shù)量多少都在購(gòu)進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來(lái)核算模糊本錢2。在原先根底上細(xì)劃了本錢費(fèi)用管理加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用工程管理分門別類計(jì)算每輛車實(shí)際消消耗用工程真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期運(yùn)輸本錢為運(yùn)輸車輛績(jī)效管理帶給參考依據(jù)二、會(huì)計(jì)根底

26、工作(1)認(rèn)真執(zhí)行?會(huì)計(jì)法?進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證編制嚴(yán)格對(duì)原始憑證合理性進(jìn)行審核強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案管理等對(duì)所有本錢費(fèi)用按部門、工程進(jìn)行歸集分類月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)表達(dá)部門效益(2)國(guó)家財(cái)政部門對(duì)柯萊公司財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還第一次我們?cè)跓o(wú)任何前期準(zhǔn)備前提下突然理解檢查但長(zhǎng)寧區(qū)財(cái)政局還對(duì)柯萊公司財(cái)務(wù)根底管理工作給予了肯定給柯萊公司財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也評(píng)定組有史以來(lái)評(píng)給最高分一家公司(3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要各種類型財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金在集團(tuán)公司年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)檢查中用心配合相關(guān)人員工作三、財(cái)務(wù)核算與管理工作(1)按公司要求對(duì)分公司以及營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入、本錢進(jìn)

27、行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)財(cái)務(wù)制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)們工作提出些指導(dǎo)性意見(jiàn)與各分公司、營(yíng)業(yè)點(diǎn)核算部門建立了良好合作關(guān)系(2)正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅及時(shí)、足額地繳納稅款用心配合稅務(wù)部門使用新稅收申報(bào)軟件及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)問(wèn)題并予以改正持續(xù)與稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導(dǎo)(3)在緊張工作之余加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團(tuán)隊(duì)作為一個(gè)管理者對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)“充分發(fā)揮們主觀能動(dòng)性及工作用心性提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效部門新形象。(4)作為基層管理者我充分認(rèn)識(shí)到自我既一個(gè)管理者更一個(gè)執(zhí)行者要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)

28、除了熟悉業(yè)務(wù)外還需要負(fù)責(zé)具體工作及業(yè)務(wù)首先要以身作那么這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動(dòng)承當(dāng)工作新一年意味著新起點(diǎn)、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓xxxx年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢、“確保投資效益、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段等這樣就足以對(duì)公司財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)要以“細(xì)為起點(diǎn)做到細(xì)致入微對(duì)每一崗位、部門每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)本錢歸集并將財(cái)務(wù)管理觸角延伸到公司各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域透過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能拓展財(cái)務(wù)管理與效勞職能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零死角挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)潛在價(jià)值雖然精細(xì)化財(cái)務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實(shí)正所謂“天下難事始于易天下大事始于細(xì)。年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告

29、4XX財(cái)務(wù)部在20 xx年里充分學(xué)習(xí)黨的奉獻(xiàn)精神，發(fā)揚(yáng)黨的先進(jìn)作風(fēng)為目的，以黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)開(kāi)展工作，取得良好的效果。下面我將財(cái)務(wù)部一年來(lái)進(jìn)行爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的主要活動(dòng)和成績(jī)向各位領(lǐng)導(dǎo)做以簡(jiǎn)要匯報(bào)：近一年來(lái)，XX財(cái)務(wù)部，在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展，以財(cái)務(wù)管理為主線，以資金、本錢管理為重點(diǎn)，進(jìn)行了扎實(shí)有效的工作，形成了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)管理方法，使工程部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)健，成功躲避了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，極大程度提升了財(cái)務(wù)管理水平。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、科學(xué)管理財(cái)務(wù)部堅(jiān)強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部培訓(xùn)教育，積極學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論和公司的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)定，堅(jiān)持開(kāi)展財(cái)務(wù)部員工崗位技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，并積極鼓勵(lì)財(cái)務(wù)部員

30、工自學(xué)充電。在認(rèn)清財(cái)務(wù)工作重要性的同時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)和總公司、集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。牢固樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)工作、科學(xué)管理的理念。形成了一支隊(duì)伍整齊，會(huì)計(jì)根底工作扎實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)的財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍，形成了人人爭(zhēng)先進(jìn)、樣樣創(chuàng)優(yōu)秀的良好氣氛。二、控制開(kāi)銷、正常財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部在工作面前內(nèi)視自查，找出亟待解決的“頑癥，主要是花錢隨意，過(guò)緊日子意識(shí)淡??；粗放式管理，制度落實(shí)大打折扣；超標(biāo)準(zhǔn)接待和購(gòu)置辦公用品，致使非生產(chǎn)性開(kāi)支增長(zhǎng)過(guò)快；本錢管理仍有漏洞，消滅虧損工程任務(wù)艱巨。為此，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格把持財(cái)金關(guān)，控制各項(xiàng)開(kāi)支、招待、辦公等間接費(fèi)用開(kāi)支，嚴(yán)格非生產(chǎn)性開(kāi)支；嚴(yán)格崗位、績(jī)效、定額工資分配

31、制度，逐條核實(shí)支出費(fèi)用、逐項(xiàng)落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；建立和完善一整套財(cái)務(wù)審批程序、審批權(quán)限和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等企業(yè)內(nèi)控制度，加強(qiáng)工程管理，控制效益源頭，加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，搞好財(cái)務(wù)管理制度創(chuàng)新；樹(shù)立現(xiàn)金流量重于利潤(rùn)的觀念。三、主動(dòng)作為、創(chuàng)收減損財(cái)務(wù)部全方位全過(guò)程管控本錢，加強(qiáng)了工程后期管理中的技術(shù)、計(jì)量和結(jié)算，限定了收尾工程并賬時(shí)間，及時(shí)做好工程的清算撤并工作，加強(qiáng)了竣工后外延本錢管理。加大財(cái)務(wù)預(yù)算管控力度，充分發(fā)揮資金效能，合理籌劃調(diào)配資金，用活存量資金，確保資金的有效使用。同時(shí)，加強(qiáng)了增效節(jié)支工作，嚴(yán)格控制管理費(fèi)和間接費(fèi)支出，把可控本錢控制在方案之內(nèi)，保證了公司年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。尤其近期受國(guó)際金

32、融危機(jī)的影響，業(yè)主資金不到位，資金緊缺給工程造成巨大的資金壓力，財(cái)務(wù)部為減少工程損失，提升工程效益，主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取貸款1個(gè)億；今年洪水災(zāi)害，工程部受損嚴(yán)重，財(cái)務(wù)部通過(guò)各方面努力，使保險(xiǎn)公司理賠我公司800余萬(wàn)元，較大程度減輕了工程資金壓力，減少了工程損失。四、效勞群眾、發(fā)揚(yáng)黨性工程部施工地區(qū)附近群眾生活困難，孩子們上學(xué)吃飯都成問(wèn)題，為幫助孩子們改善生活、專心學(xué)習(xí)，工程部為孩子們專門提供免費(fèi)午餐，并開(kāi)展“捐資助學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)愛(ài)心活動(dòng)，在工作中不忘群眾疾苦，充分發(fā)揚(yáng)黨性，效勞群眾，為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助，得到了群眾和社會(huì)的一致好評(píng)。XX財(cái)務(wù)部在近一年里牢固樹(shù)立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，有效的改變了本

33、錢管控形勢(shì)，增強(qiáng)了工程管理水平，在提高財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)和工作績(jī)效的同時(shí)，為工程部改善效益、創(chuàng)收減損做了大量工作并取得了一定成績(jī)。相信的接下來(lái)的工作中，財(cái)務(wù)部會(huì)戒驕戒躁，再接再厲，不斷總結(jié)、開(kāi)展財(cái)務(wù)部的管理經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取更大的成績(jī)。以上是財(cái)務(wù)部近一年的工作匯報(bào)，缺乏之處懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告520 xx年上半年度即將過(guò)去，回憶這半年以來(lái)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，本人在伴隨著公司的開(kāi)展而不斷進(jìn)步，半年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。半年的時(shí)間不長(zhǎng)也不短，在這半年里，我?guī)捉?jīng)“周折，工作歷程可謂是“豐富多彩，用一句話概括，這半年的時(shí)間主要是我學(xué)習(xí)加實(shí)踐的日子，這些對(duì)我以后的工作受益無(wú)窮?，F(xiàn)在將此段時(shí)間的學(xué)習(xí)、工作、思想生

34、活等方面作一個(gè)簡(jiǎn)單的小結(jié)，以此來(lái)勉勵(lì)、鞭策自己。一、 學(xué)習(xí)方面1月初，我離開(kāi)了經(jīng)理辦公室，離開(kāi)了從事兩年多的辦公室秘書(shū)崗位，對(duì)于科班出身的我來(lái)說(shuō)，做辦公室工作已經(jīng)顯得一切那么嫻熟、得心應(yīng)手，對(duì)這個(gè)崗位已經(jīng)有了非常深刻的感情，說(shuō)句實(shí)在話，還真有點(diǎn)舍不得離開(kāi)。為了成為一個(gè)全面開(kāi)展的現(xiàn)代化企業(yè)管理者，崗位的輪換、調(diào)動(dòng)可以幫助自己有更大的提高。離開(kāi)辦公室，我來(lái)到了公司零售中心進(jìn)行為期一個(gè)多月的實(shí)習(xí)。雖然是部門之間的調(diào)動(dòng)，但是新的部門、新的環(huán)境對(duì)于我來(lái)說(shuō)。還是比擬有陌生感的。為了快速地融入其中，就像?孫子兵法?里所說(shuō)的知己知彼、百戰(zhàn)不殆，所以我得先了解零售中心的主要職責(zé)，和每個(gè)人的崗位職責(zé)、工作內(nèi)容，這

35、樣我才會(huì)對(duì)部門同事的“所作所為不會(huì)顯得那么外行，所以我利用空閑時(shí)間逐步了解他們的工作，包括每個(gè)細(xì)節(jié)等等，經(jīng)過(guò)一周的時(shí)間，我已經(jīng)融入了新的部門。就如某領(lǐng)導(dǎo)送給我一句話，即在任何時(shí)候不要靠別人來(lái)教你怎么做，而是自己要學(xué)會(huì)去思考怎么做。因?yàn)榇蠹叶己苊?，所以我一邊學(xué)習(xí)，有不懂的問(wèn)題就自己查找資料，或者問(wèn)行家。 1月24日，我順利通過(guò)了公司舉辦的三員考試(計(jì)量員、平安員考試)，這是我實(shí)習(xí)生涯錦上添花的一步。在新的部門，切實(shí)感受到了別樣的“感受，短短的時(shí)間里，我研讀?加油站管理標(biāo)準(zhǔn)?，經(jīng)過(guò)與實(shí)踐的結(jié)合，學(xué)習(xí)到了收購(gòu)加油站驗(yàn)收根本程序、油品進(jìn)銷存流程及盈虧分析理論、加油站銷售日?qǐng)?bào)表等等知識(shí)，工作報(bào)告?半年度

36、財(cái)務(wù)工作報(bào)告?。親自參與制定、修訂改了?加油站運(yùn)營(yíng)狀況和人員情況統(tǒng)計(jì)表?、?油品灌桶管理方法?、?內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)管理方法?、?加油站交接班例會(huì)實(shí)施方法?等等。同時(shí)和部門同事對(duì)本部門的工作流程進(jìn)行了修改，稽查流程、培訓(xùn)流程、日常工作專項(xiàng)工作開(kāi)展流程等等進(jìn)行了大的梳理。只有調(diào)查，才有發(fā)言權(quán)。為了深入地了解基層站庫(kù)的實(shí)際工作，我經(jīng)常和部門的同事到加油站進(jìn)行實(shí)地考察，他們是帶著查找問(wèn)題、指導(dǎo)工作的目的去基層，而我是懷著學(xué)習(xí)的目的去考察。起早貪黑的基層考察工作是家常便飯，考察過(guò)了公司的吳江、太倉(cāng)、昆山、吳中區(qū)域等吳婁、南麻、劉家等20幾座加油站。在零售中心的學(xué)習(xí)，為我下一步的學(xué)習(xí)方案打下了根底，為此感到慶賀

37、。3月初，我離開(kāi)了公司零售中心，來(lái)到了公司駐太倉(cāng)培訓(xùn)中心，繼續(xù)進(jìn)行為期一個(gè)多月的學(xué)習(xí)。一個(gè)公司的開(kāi)展?jié)撡|(zhì)，培訓(xùn)工作不容無(wú)視。在培訓(xùn)中心的日子里，我了解了新員工培訓(xùn)流程、新員工培訓(xùn)內(nèi)容等等，按照培訓(xùn)基地的要求，和他們同吃同住，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的相處，我和基地人員交流工作、學(xué)習(xí)等心得，我們已經(jīng)成為了知心朋友和緊密“戰(zhàn)友。在此期間，我有幸參加了上海公司舉辦的第一期站經(jīng)理培訓(xùn)班，本次培訓(xùn)課程主要安排有：溝通與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、勞動(dòng)合同法、加油站改造與工程維修、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)、大慶精神、企業(yè)文化與執(zhí)行力、站務(wù)會(huì)議組織技巧、加油站經(jīng)理根本素質(zhì)要求、加油站平安管理與控制、平安事故案例分析、加油站運(yùn)營(yíng)手冊(cè)、HSE管理理念

38、、平安意識(shí)與消防知識(shí)、財(cái)務(wù)根本制度等內(nèi)容。有與省公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了面對(duì)面交流的時(shí)機(jī)，經(jīng)過(guò)交流，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)等各方面的知識(shí)。4月中旬，我離開(kāi)了公司駐太倉(cāng)培訓(xùn)中心，來(lái)到了公司所屬的獅山加油站繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)。在駐站實(shí)習(xí)期間，我更體會(huì)到了基層員工的工作生活感受。我在加油站的實(shí)習(xí)，可以概括為以下四點(diǎn)：一、了解加油站人員各個(gè)崗位日常工作職責(zé)，以及相關(guān)流程;二、學(xué)習(xí)計(jì)量、平安、核算等知識(shí);三、在場(chǎng)地上為顧客效勞，加油、疏導(dǎo)車輛、處理各類矛盾、深夜夜查加油站等;四、與員工進(jìn)行坦誠(chéng)的交流，查找在加油站管理中存在的管理漏洞以及相關(guān)疑難問(wèn)題。二、 工作方面在這不到半年的時(shí)間里，雖然我不停地在公司各個(gè)部門學(xué)習(xí)，也許從別人的角

39、度來(lái)看，好似挺“瀟灑的，可以在不同的地方待，其實(shí)不然，所謂旁觀者迷，當(dāng)局者清。因?yàn)槊康揭粋€(gè)部門你要開(kāi)始接觸“新人要與之相處、與之磨合、與之交流、與之工作等等，這對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，并不是一件簡(jiǎn)單的事情，所以學(xué)習(xí)的同時(shí)即是工作的延伸階段。期間公司要著力建設(shè)基層民主化建設(shè)，作為公司工會(huì)的成員，我有義不容辭的義務(wù)配合公司做好此項(xiàng)工作，從帶著工會(huì)人員到兄弟公司考察學(xué)習(xí)、再到公司民主化方案的制定、實(shí)施、落實(shí)、反應(yīng)等一系列過(guò)程都不可馬虎。近期上海公司下發(fā)的?管理手冊(cè)?正在實(shí)施，作為辦公室成員之一，組織公司各部門按照?管理手冊(cè)?的規(guī)定開(kāi)展工作，此項(xiàng)工作是公司本年度重點(diǎn)工作之一，所以下一階段的工作的壓力不言而喻。

40、年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告6年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：一、會(huì)計(jì)核算工作眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最根底也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程工程核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。具體有以下幾點(diǎn)：1、標(biāo)準(zhǔn)記賬、算

41、賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。2、定期與工程部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。3、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位根本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理

42、和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打 或親自上門清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的效勞，

43、根本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。二、內(nèi)控管理1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各工程部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。2、建立了材料核算系統(tǒng)，各工程部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各工程部的材料使用

44、情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。3、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理方法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不標(biāo)準(zhǔn)行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分工程及時(shí)正確核算本錢費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4、開(kāi)展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)本錢。在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的

45、合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。三、稅務(wù)籌劃與融資1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況。建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，

46、為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和平安性。不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)。在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序。通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及平安性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比方我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來(lái)，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。3、財(cái)務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)

47、，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。五、XX年度工作方案年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)方案，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開(kāi)展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。2、與稅務(wù)的對(duì)接：結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的實(shí)施，新稅法的動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與

48、相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告7春風(fēng)化雨，萬(wàn)木逢春。我們集合分公司全體財(cái)務(wù)人員召開(kāi)20 xx年度財(cái)務(wù)工作會(huì)，旨在總結(jié)20 xx年的工作得失，謀劃20 xx年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財(cái)務(wù)工作報(bào)告。第一局部：20 xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)20 xx年，分公司主要指標(biāo)均全面超額完成公司方案，完成營(yíng)業(yè)額x億元列報(bào)營(yíng)業(yè)收入x億元，合同額x億元，完成貨幣上交x萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)考核利潤(rùn)總額x萬(wàn)元，資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，財(cái)務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升。財(cái)務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的合法、健康、有效。取得了一些成績(jī)，表現(xiàn)在：一、財(cái)務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)1、財(cái)

49、務(wù)制度方面： 遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，保證了企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，新印發(fā)了?x公司資金管理實(shí)施細(xì)那么?和?費(fèi)用預(yù)算管理方法?兩項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人，其中的x人已被任命為副經(jīng)理，新調(diào)入x人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人晉升為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。x人獲局財(cái)務(wù)優(yōu)秀個(gè)人，x人獲 “XX之星稱號(hào)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，氣氛良好。3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面：財(cái)務(wù)部對(duì)外培訓(xùn)2次分別是稅法和資金。內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥形式，一對(duì)一，一對(duì)多，集中關(guān)帳，集中審核憑證屢次開(kāi)展，財(cái)務(wù)人員個(gè)體的業(yè)務(wù)能力提高快。4、財(cái)務(wù)效勞方面：定時(shí)付款和定時(shí)報(bào)銷增加了對(duì)流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企業(yè)的信譽(yù)。春節(jié)前財(cái)務(wù)

50、負(fù)責(zé)人親自下到工程指導(dǎo)年前資金收支安排，開(kāi)創(chuàng)了分公司財(cái)務(wù)效勞的先例。二、財(cái)務(wù)根底工作逐步提高1、財(cái)務(wù)歸檔管理及時(shí)性得到加強(qiáng)。目前會(huì)計(jì)憑證裝訂已至2月份，無(wú)論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會(huì)計(jì)檔案也按方案推進(jìn)。去年10月接受公司財(cái)務(wù)大檢查，整改問(wèn)題也比以往大幅減少。2、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)性略有提高。會(huì)計(jì)憑證過(guò)失的更正在減少，摘要填寫(xiě)，會(huì)計(jì)科目的使用上進(jìn)步較大。3、財(cái)務(wù)單據(jù)傳遞的及時(shí)性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比擬及時(shí)，相互補(bǔ)位意識(shí)有所提高。4、財(cái)務(wù)銷項(xiàng)工作取得較大進(jìn)展。核銷8個(gè)工程，銷項(xiàng)備忘錄進(jìn)一步完善，老工程的對(duì)賬工作也有較大進(jìn)展。三、財(cái)務(wù)資金實(shí)力顯著提升1、資金存量大幅提高。20 xx年

51、末資金存量x億元，占資產(chǎn)總額達(dá)x%，經(jīng)營(yíng)性凈流入占營(yíng)業(yè)收入x%，均創(chuàng)歷史最好水平，春節(jié)前資金存量也達(dá)x萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標(biāo)。2、資金管理方案性增強(qiáng)。工程上報(bào)資金方案的及時(shí)性和準(zhǔn)確性有一定的提高，嚴(yán)格杜絕了絕對(duì)超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定，“特殊付款在逐步減少。3、催收清欠穩(wěn)步開(kāi)展。20 xx年10月底在召開(kāi)資金管理專題會(huì)，并建立獎(jiǎng)罰機(jī)制并今年工作會(huì)上進(jìn)行兌現(xiàn)，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)x萬(wàn)元，罰款x萬(wàn)元。完成了6個(gè)工程游泳館，綜合館，x局，南京x，x會(huì)展的應(yīng)收賬款歸零任務(wù)，保證金(比方x嘉里)的清理回收工作也有很大的進(jìn)展。四、財(cái)務(wù)理財(cái)創(chuàng)效成果豐碩。1、鋼材集中采購(gòu)：利用僅有的融資手

52、段，依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購(gòu)鋼材x萬(wàn)多噸，鋼材采購(gòu)單價(jià)比同區(qū)域的單位低x元，春節(jié)前對(duì)鋼材根本實(shí)現(xiàn)了零欠款。2、資產(chǎn)清理：清理x會(huì)展、x局等完工工程債權(quán)并完成清收，挽回企業(yè)損失100多萬(wàn)元。3、完工工程：完工工程往來(lái)清理及銷項(xiàng)工作，清理聯(lián)營(yíng)工程的債權(quán)債務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)付款，節(jié)約了企業(yè)資金。4、稅收籌劃：全年實(shí)現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬(wàn)元，特別是異常困難的x工程，合肥三個(gè)區(qū)的x個(gè)工程，每個(gè)工程都付出了極大的努力，我們從未放棄。5、費(fèi)用控制：通過(guò)預(yù)算管控，分公司百元管理費(fèi)用由x元降低到x元，工程間接費(fèi)用也由x%降低至x%；五、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化信息推進(jìn)順利。1、標(biāo)準(zhǔn)化工作。11月份啟用新單據(jù)，推進(jìn)快，效果佳。2、信

53、息化工作。加班加點(diǎn)，根本完成了信息補(bǔ)錄跟進(jìn)，4月份已完全實(shí)行資金方案和資金審批網(wǎng)上操作。在看到取得成績(jī)的同時(shí)，也看到財(cái)務(wù)工作離領(lǐng)導(dǎo)的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在缺乏，主要為：一是資金預(yù)算水平亟待提高。公司對(duì)資金管理的要求已從被動(dòng)付款到方案使用上升到現(xiàn)在全期預(yù)算的新高度，管理習(xí)性造成的資金籌劃被動(dòng)，對(duì)供給商的培育需要更大的胸懷和周期，我們無(wú)論思想意識(shí)上還是操作技巧上都急需快馬加鞭，迎頭趕上。二是標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作有差距。財(cái)務(wù)根底工作還有較大差距，核算業(yè)務(wù)和臺(tái)帳不完整、不標(biāo)準(zhǔn)、不齊全，不統(tǒng)一；信息化工作重視不夠，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作還未起步。三是崗位人員業(yè)務(wù)處理的熟練程度，主動(dòng)性、前瞻性不

54、夠，效率還有待提高。四是財(cái)務(wù)的效勞的意識(shí)和水平需要提高。工程對(duì)分公司財(cái)務(wù)的訴求遠(yuǎn)未滿足，財(cái)務(wù)支持工程的能力還很欠缺，比方財(cái)務(wù)分析的實(shí)用性，對(duì)甲方的對(duì)接力度等等。第二局部：20 xx年財(cái)務(wù)工作的安排當(dāng)前面臨的形勢(shì)分析：宏觀形勢(shì)在此不做詳細(xì)分析，概括來(lái)說(shuō)：中國(guó)順利完成了最高領(lǐng)導(dǎo)層的新老交接，房地產(chǎn)調(diào)控力度會(huì)加大，稅收改革的步伐會(huì)加快，生產(chǎn)要素價(jià)格會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)上漲，新型“城鎮(zhèn)化步伐會(huì)啟動(dòng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)保持穩(wěn)定。微觀上看，企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型，管理必須提速升級(jí)，因?yàn)閺V泛的領(lǐng)域里，現(xiàn)狀正在逐漸消亡，規(guī)那么正在改寫(xiě)，競(jìng)爭(zhēng)的加劇愈演愈烈，在“管理和科技上必須領(lǐng)先，在價(jià)值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流管理上必須深挖。上級(jí)

55、的要求:去年公司進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整，今年年初工作會(huì)提出“主動(dòng)有位，品質(zhì)開(kāi)展的新要求，羅總工作報(bào)告里對(duì)財(cái)務(wù)這一塊說(shuō)明了四層意思：一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理。下發(fā)工程資金預(yù)算管理方法，原那么上x(chóng)%回款的工程在主體階段實(shí)現(xiàn)正的現(xiàn)金流，嚴(yán)格落實(shí)五不支付制度。二是實(shí)施資金有償使用。超過(guò)預(yù)算指標(biāo)和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營(yíng)改增的應(yīng)對(duì)工作。公司新總會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)也提出了更具體的要求，概括為：1強(qiáng)力推進(jìn)現(xiàn)金流管理，經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流要達(dá)營(yíng)業(yè)收入的x%，我們20 xx年年末資金余額要達(dá)xx元，強(qiáng)力推行“全期籌劃，季度預(yù)算、月度方案三位一體的資金管理體系，不得占用

56、內(nèi)局部包資金。2持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)根底工作，出臺(tái)財(cái)務(wù)稽核方法，限時(shí)結(jié)賬已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問(wèn)題反應(yīng)，關(guān)注重點(diǎn)科目的掛賬,提高財(cái)務(wù)分析能力。3持續(xù)推進(jìn)本錢費(fèi)用工作，抓費(fèi)用控制和效益管理工作。4強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作。局財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)預(yù)計(jì)5月份出臺(tái)，公司將出臺(tái)信息化考核評(píng)分細(xì)那么。5持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)培訓(xùn)，踐行“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，效勞擔(dān)當(dāng)。企業(yè)自身開(kāi)展的形勢(shì)：今年分公司的預(yù)算指標(biāo)是營(yíng)業(yè)額x億，利潤(rùn)總額x萬(wàn)元，上交貨幣x萬(wàn)。各項(xiàng)指標(biāo)均同比翻番，生產(chǎn)壓力非常大。我們?cè)谑┑膞個(gè)工程除中國(guó)銀行外均是房地產(chǎn)工程,工程的盈利水平不高；分公司處于規(guī)模開(kāi)展的初期階段，治理結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)、未標(biāo)準(zhǔn)，流程化弱等，另外分公司點(diǎn)

57、多面廣，管理鏈條長(zhǎng)，分公司與機(jī)關(guān)存在隔膜，工程經(jīng)理與分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢，給財(cái)務(wù)工作造成了更復(fù)雜的環(huán)境。財(cái)務(wù)工作的思路總體思路：落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作會(huì)精神及劉總對(duì)華東公司財(cái)務(wù)管理的新要求，圍繞分公司的總體部署，以資金管理為重點(diǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，努力打造“管控科學(xué)，核算標(biāo)準(zhǔn)，效勞高效，團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理體系，為分公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。具體來(lái)說(shuō)：一、深化資金管理。一是資金預(yù)算管理。加快推進(jìn)“資金平衡線的測(cè)算和三位一體的資金管理體系在分公司的應(yīng)用。x城、x四期、xx4月份開(kāi)始執(zhí)行，方案從三季度或者四季度開(kāi)始執(zhí)行資金計(jì)費(fèi)息制度。二是月度資金方案管理。第一上報(bào)的時(shí)間要求是硬性的，明確工程會(huì)計(jì)是第一

58、責(zé)任人，資金方案不是付款方案，在收到資金后按實(shí)際收到額再做資金的分配，方案和分配要比照分析，執(zhí)行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平臺(tái)公布。第二繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)行定時(shí)付款方法，約定每月5號(hào)、15號(hào)、25號(hào)為付款時(shí)點(diǎn)，防止“資金旅游現(xiàn)象，逐步培育企業(yè)信譽(yù)，許多實(shí)踐都證明誠(chéng)信付款比簡(jiǎn)單的多付款更重要。第三每個(gè)工程要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一問(wèn)題。三是嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“方法和“五不支付，這是一條鐵的紀(jì)律。要更多地商務(wù)部門溝通，多到工程宣貫，力爭(zhēng)上半年將每月“特殊支付控制在10筆以內(nèi)，下半年減少到5筆以內(nèi)，財(cái)務(wù)部對(duì)工程經(jīng)理要建立信任評(píng)價(jià)機(jī)制。二、強(qiáng)化根底標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)根底工作即使“面

59、子工程也是“歷史功績(jī)，合格是底線，優(yōu)良是追求，業(yè)務(wù)核算必須“精細(xì)，精準(zhǔn)，這里至少包含以下含義：業(yè)務(wù)是否合法，取得的憑據(jù)是否合法，審批是否符合內(nèi)控，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)化的時(shí)間是否及時(shí)，處理是否標(biāo)準(zhǔn)，歸檔是否達(dá)標(biāo)？在座的各位請(qǐng)進(jìn)一步思考。核算工作是立足之本，必須常抓不懈。我們目前的根底工作距公司的要求還有一定的差距。會(huì)計(jì)根底的標(biāo)準(zhǔn)化模板喊了兩年，今年要下力氣，由總會(huì)牽頭，務(wù)必在6月底前完稿。公司總部財(cái)務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制，我們唯有更加主動(dòng)，大踏步前進(jìn)。在此特別強(qiáng)調(diào)：日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置，交叉復(fù)核的機(jī)制必須建立并堅(jiān)持。三、創(chuàng)新財(cái)務(wù)理財(cái)。我們當(dāng)前稅收籌劃的成果來(lái)之不易，需保持

60、溝通，加強(qiáng)維護(hù)?！盃I(yíng)改增的研究工作財(cái)務(wù)部要牽頭，要多宣貫。在建工程的效益管理需要強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，及時(shí)更新。完工工程的本錢鎖定工作是財(cái)務(wù)部的事，今年要落實(shí)合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xE，x招商，x岸，x輝工程、中行主體結(jié)構(gòu)等的本錢鎖定工作。財(cái)務(wù)的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比擬和縱向分析。5月底前設(shè)定一套簡(jiǎn)單明晰工程分析模板，每個(gè)工程每個(gè)月必須進(jìn)行分析，形成常態(tài)。做到“隨口能答，立等可取。四、完善財(cái)務(wù)體系在分公司層面，財(cái)務(wù)工作既是管控也是效勞，二者相互滲透，缺一不可。我們要展現(xiàn)財(cái)務(wù)的胸懷，財(cái)務(wù)的品格。讓管控在效勞中強(qiáng)化，讓價(jià)值在效勞中創(chuàng)造，做機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升的表率。一是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的職能定位