潔凈室工程項目運營管理手冊

1、泓域咨詢/潔凈室工程項目運營管理手冊潔凈室工程項目運營管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113052117 一、 時間研究的PTS法 PAGEREF _Toc113052117 h 2 HYPERLINK l _Toc113052118 二、 工作抽樣 PAGEREF _Toc113052118 h 4 HYPERLINK l _Toc113052119 三、 動作研究 PAGEREF _Toc113052119 h 6 HYPERLINK l _Toc113052120 四、 操作研究 PAGEREF _Toc113052120 h 12 HYPE

2、RLINK l _Toc113052121 五、 生產進度控制 PAGEREF _Toc113052121 h 13 HYPERLINK l _Toc113052122 六、 生產調度 PAGEREF _Toc113052122 h 15 HYPERLINK l _Toc113052123 七、 制訂服務作業(yè)計劃的方法 PAGEREF _Toc113052123 h 17 HYPERLINK l _Toc113052124 八、 員工任務指派 PAGEREF _Toc113052124 h 20 HYPERLINK l _Toc113052125 九、 規(guī)劃運營能力的步驟 PAGEREF _T

3、oc113052125 h 22 HYPERLINK l _Toc113052126 十、 運營能力決策 PAGEREF _Toc113052126 h 23 HYPERLINK l _Toc113052127 十一、 基于排隊系統(tǒng)經濟分析的服務運營能力規(guī)劃 PAGEREF _Toc113052127 h 27 HYPERLINK l _Toc113052128 十二、 排隊系統(tǒng)的主要數量指標及基本關系 PAGEREF _Toc113052128 h 28 HYPERLINK l _Toc113052129 十三、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113052129 h 30 HYPER

4、LINK l _Toc113052130 十四、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113052130 h 33 HYPERLINK l _Toc113052131 十五、 行業(yè)壁壘 PAGEREF _Toc113052131 h 34 HYPERLINK l _Toc113052132 十六、 必要性分析 PAGEREF _Toc113052132 h 36 HYPERLINK l _Toc113052133 十七、 公司簡介 PAGEREF _Toc113052133 h 37 HYPERLINK l _Toc113052134 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc11

5、3052134 h 38 HYPERLINK l _Toc113052135 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113052135 h 38 HYPERLINK l _Toc113052136 十八、 經濟收益分析 PAGEREF _Toc113052136 h 39 HYPERLINK l _Toc113052137 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113052137 h 39 HYPERLINK l _Toc113052138 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113052138 h 41 HYPERLINK l _Toc1130521

6、39 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113052139 h 42 HYPERLINK l _Toc113052140 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113052140 h 45 HYPERLINK l _Toc113052141 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113052141 h 47 HYPERLINK l _Toc113052142 十九、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc113052142 h 48 HYPERLINK l _Toc113052143 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113052143 h 48時間研究的PT

7、S法預定時間標準設定法是時間研究中常用的一種方法。其基本做法是將構成工作單元的動作分解成若干個基本動作，對這些基本動作進行詳細觀測，然后制作基本動作的標準時間表。當要確定實際工作時間時，只要把工作任務分解成這些基本動作，從基本動作的標準時間表上查出各基本動作的標準時間，將其加總就得到工作的正常時間，然后再加上寬放時間，就可以得到標準工作時間。PTS法有許多種，因基本動作的分類和使用時間單位的不同而異。其中，MTM法是使用最廣泛的一種。在MTM法中，也有若干種基本動作標準數據，這里介紹其中最精確的一種：MTM1。這種方法將基本動作分為伸手、施壓、放置、放手、移動、抓取、解開和轉動八種要素。這些基

8、本動作的標準時間是用微動作研究方法，對一個樣本人員在各種工作中的動作加以詳細觀測，并考慮到不同工作的變異系數而制定的。從上述所介紹的PTS方法的特點可以看出這種方法的一些優(yōu)點，總結起來有以下三項：可以用來為新引進生產線的新工作設定工作時間標準，并可對不同的新方法進行比較，對全新工作來說，其標準時間無法使用通常的時間研究方法確定；因為這種方法大大減少了時間研究中常見的讀數錯誤等引起不正確結果的可能性，所以用這種方法設定時間標準的一致性很高；這種方法不需要對標準時間進行績效評價，而績效評價總是帶有主觀性。當然，這種方法也有一些局限性。（1）所使用的時間單位過小，致使這種方法在實際中很難被采用。（2

9、）對于進行多品種小批量生產，以工藝對象專業(yè)化為生產組織方式的企業(yè)來說并不實用。在這樣的企業(yè)中，工作種類繁多，而重復性較低，要把每項工作都分解為基本動作難度太大。（3）PTS法的標準數據有時不能反映具有某些特殊性的企業(yè)的情況。同時，作為樣本被觀測的操作人員也許不具有代表性。（4）需要考慮、調整的因素過多，像表77那樣的表格很難制作。另外，在某些情況下，移動物體所需的時間也許與物體的形狀有關，但是表77并沒有考慮這個因素。（5）在采用這種方法時有一個基本假設：整個工作時間可用基本動作時間的加總得到，但它忽略了這種可能性，即實際工作時間也許與各個動作的順序有關。（6）這種方法的使用需要一定的技能，尤

10、其在分解基本動作和確定調節(jié)因素方面更是如此。這就限制了該方法的使用。工作抽樣1、工作抽樣的基本原理一臺機器要么處于忙碌狀態(tài)，要么處于空閑狀態(tài)；一名秘書或在打字、整理文件、接電話或空閑等；一個木工或在運送木料、測量、鋸木頭或空閑等。所有的“行為”都會占用一定的時間。那么某種行為占用的時間是多少呢？工作抽樣的做法不是去觀察所占用的時間，而是估計在某時刻人或機器發(fā)生這種行為的比率。根據這個比率來推定這種行為所占用的時間。顯而易見，置信度的高低、樣本數的大小都將影響估計的精度。2、工作抽樣的用途工作抽樣主要有以下三個方面的用途。（1）測定機器設備或人員在工作中作業(yè)（負荷）和停歇（空閑）的時間比率，以提

11、供分析工時利用情況的資料。（2）測定工作人員在工作班中各類工時消耗的比例，以提供制定定額時所用的各種標準資料。（3）在一定條件下，測定工作人員完成任務所需時間，用于制定工序的標準時間。3、工作抽樣的步驟工作抽樣主要有以下四個步驟。（1）確定特定的行為，如設備運轉、工人切削零件、消防車在火災現場、護士查病房等。（2）估計特定行為占全部時間的比例。通常有兩種方法來進行估計：一是根據工作研究人員的經驗、以前的數據；二是先設定一個大概比例，再逐步逼近真實數據。下面舉例說明如何使用第二種方法估計特定行為占全部時間的比例。（3）確定觀察次數當估計的p值比較穩(wěn)定時，需要對其驗證，為此需要計算觀察次數。事實上

12、，人們已經制定了置信度為95%時，不同事件發(fā)生比率及所要求的絕對誤差下的抽樣次數表，實際運用中查表即可。（4）計算標準時間根據預設的寬放系數，計算特定行為標準時間。4、工作抽樣的優(yōu)點與局限性歸納起來，工作抽樣具有以下幾個主要優(yōu)點：觀測者不需要受專門訓練；節(jié)省時間、節(jié)省費用，據國外資料介紹，這種方法的費用僅為其他時間研究方法所發(fā)生費用的一半；與其他的作業(yè)測定方法相比，更容易得到被觀測人員的合作；觀測時間可自由安排，可長可短，可隨時中斷，隨時繼續(xù)，而不影響其結果。工作抽樣的局限性主要表現在所需觀察的樣本數較大；只能得出平均結果，得不出導致個別差異數值的資料。動作研究動作研究是對工人在執(zhí)行一項操作任

13、務時涉及的動作所進行的系統(tǒng)研究，其目的是減少不必要的動作，確認最好的操作順序以取得最大的效率?？梢钥闯觯瑒幼餮芯渴遣僮餮芯康睦^續(xù)和深化。吉爾布雷斯被公認為“動作研究之父”。莉蓮吉爾布雷斯是美國第一個獲得心理學博士的女士，被稱為“管理學第一夫人”，與吉爾布雷斯一道從事動作研究。吉爾布雷斯通過對動作進行科學的研究和分析，提出了經濟動作原則和動素的概念。1、經濟動作原則經濟動作原則最初由吉爾布雷斯提出，是指導人們如何節(jié)約動作，如何提高動作效率的原則，經不斷研究和補充，歸納為十個原則。（1）雙手的動作應該是同時的和對稱的。合理地利用雙手同時工作，能提高勞動效率。心理學試驗證明，右手疲勞后，左手參加工作

14、，可以迅速解除右手疲勞，反之亦然，甚至腳參加工作也可以幫助解除手的疲勞。另外，雙手（或雙腳）交替或對稱運動可以使人體保，持平衡，減少身體的搖晃。由于平衡作用，在一定程度（指負重）內雙手運動比單手運動更能減少身體的緊張程度，消除疲勞，所以不能不加分析地認為雙手操作比單手操作的勞動強度大。為了實現雙手操作，應該相應地布置工作地和工位器具。（2）工具和物料應該放在近處和操作者面前，使它處在雙手容易拿到的位置。手的移動距離應該愈短愈好，移動次數愈少愈好。（3）所有的工具和物料必須有明確的和固定的存放地點。（4）為了將物料送到靠近使用的地點，應該利用重力式的送料盒或容器。（5）只要條件允許，工具和物料應

15、該放在預先設定的位置。（6）盡可能采用“下墜式傳送”方式。（7）所有的工作，只要用腳來做更為有利，就應該避免用手來做；只要經濟合算，就應采用動力驅動的工具和設備；只要可能，就應該采用虎鉗或夾具來固定工作物，以便騰出雙手來進行其他操作。（8）物料和工具擺放應能使操作流暢并富有節(jié)奏。（9）避免驟然改變方向的動作的發(fā)生，采用流暢而連續(xù)的手動動作。（10）工作地和座椅的高度最好在工作時可以替換著坐和站，同時應該具備適宜的光線，使工作者盡可能地舒適。上述十個原則，實際上分為三個方面：身體利用原則；工作位置安排原則；工具設備設計原則。2、動素分析動素就是完成一個動作的基本元素。而動素的基本思想就是吉爾布雷

16、斯奠定的。他認為雖然人所進行的作業(yè)千變萬化，但分解以后的基本動作不超過17種。即每一個動作都是由種類少于17個的動素構成的，只不過這些動素的組合順序不同罷了。后來，美國機械工程師學會增加了“發(fā)現”這個動素，用F表示，這樣就有了18種動素。這18種動素都用專門的象形符號來表示。下面簡要介紹這18種動素。（1）伸手，即空手移動，伸向目標，又稱運空。起點是手開始伸出的瞬間，終點是手剛觸及目標物的瞬間。該動素之前常有“放手”，之后常有“握取”。（2）移物。用手持物從一處移至另一處的動作稱為移物，又稱運實。起點是手帶負荷并開始朝向目的地移動的瞬間，終點是帶有負荷的手抵達目的地的瞬間。該動素前常有“握取”

17、，后常有“定位”及“放手”。（3）握取，即利用手指充分控制物體。起點是手指或手掌環(huán)繞一物體，欲控制該物體的瞬間，終點是物體已被充分控制的瞬間。該動素常發(fā)生在“伸手”與“移物”之間，其后常有“持住”。（4）裝配，即為了組合兩個以上的物件而完成的動作。起點是兩個物件開始接觸的瞬間，終點是兩個物件完全組合的瞬間。該動素之前常有“定位”或“預對”，其后常有“放手”。（5）使用，即利用器具或裝置所做的動作。起點是開始控制工具進行工作的瞬間，終點是工具使用完畢的瞬間。在某項操作內，常可連續(xù)發(fā)生多次“使用”。（6）拆卸，即對兩個以上組合的物體，施以分解動作。起點是兩個物體開始分離的瞬間，終點是兩個物體完全分

18、離的瞬間。該動素之前常有“握取”，之后常有“移物”或“放手”。（7）放手，即從手中放掉東西。起點是手指開始脫離物體的瞬間，終點是手指完全脫離物體的瞬間。（8）檢查，即將產品和所制定的標準相比較的動作。起點是開始檢驗物體的瞬間，終點是判定出產品質量優(yōu)劣的瞬間。（9）尋找，即確定目標物的位置的動作。起點是眼睛開始致力于尋找的瞬間，終點是眼睛找到目標物的瞬間。（10）選擇，即在同類物件中，選取其中一個。起點是尋找的終點，終點是物件被選出。（11）計劃，即在操作進行中為決定下一步驟所做的考慮。起點是開始考慮的瞬間，終點是決定行動的瞬間。（12）定位，即以物體放置于所需的正確位置為目的而進行的動作，又稱

19、對準。起點是開始放置物體至一定方位的瞬間，終點是物體已被安置于正確方位的瞬間。該動素之前常有移動，之后常有放手。（13）預對，即物體定位前，先將物體安置到預定位置。起點和終點與定位的起點與終點相同。（14）持住，即手握物體并保持靜止狀態(tài)，又稱拿住。起點是用手開始將物體定置于某一方位的瞬間，終點是物體不必再定置于某一方位上為止的瞬間。該動素之前為握取，之后為放手。（15）休息，即因疲勞而停止工作。起點是停止工作的瞬間，終點是恢復工作的瞬間。（16）遲延，即不可避免的停頓。起點是開始等候的瞬間，終點是開始工作的瞬間。（17）故延，即可以避免的停頓。起點是開始停頓的瞬間，終點是開始工作的瞬間。（18

20、）發(fā)現，即東西已找到的瞬間動作。起點是眼睛開始尋找到物體的瞬間，終點是眼睛已找到物體的瞬間。上述18種動素又分為三類。第一類為有用的動素。它們雖非最有效的，卻是完成操作所必要的，如伸手、移物、握取、裝配、使用、放手、檢查、定位等。對這些動素，應根據節(jié)約動作原則，采取減少疲勞、提高效率的措施。第二類常常是減緩第一類操作的動素，如拆卸、尋找、選擇、計劃、預對、持住等。對這些動素，應研究改進工作地布置，事先加強指導和準備，盡可能減少它們發(fā)生。第三類是對完成操作并沒有促進作用的動素，如休息、遲延、故延、發(fā)現等動素。對這些動素，應盡量消除。動素分析是把作業(yè)分解成動素，從而把改進作業(yè)建立在對動素減少和重新

21、組合基礎上的一種方法。具體地講，就是對每一個作業(yè)進行分解，通過手、足、眼、頭等的活動，把動作的順序和方法與雙手、眼睛等的活動聯(lián)系起來，進行詳盡的分析，用動素符號記錄下來，找到動素組合的不當之處以及作業(yè)中存在的多余動素，進而加以改善。吉爾布雷斯夫婦把電影技術應用到動作研究中，進行了微動作研究。他們當時使用35毫米攝影機以每秒16框的速度，將被觀測對象的全部動作完整地拍攝下來，形成影片，再進行慢放，為動作改進提供原始數據。微動作研究不僅應用于工業(yè)領域，在運動和健康護理等方面也得到了廣泛的運用。此外，動作研究的膠片不僅為微動作研究和培訓工人提供了可以參照的永久性記錄，也可用于解決工作方法方面的爭執(zhí)。

22、3、對動圖及其在動作研究中的應用動作研究人員經常利用圖表工具來分析和記錄動作過程和結果。操作研究操作研究就是仔細研究工人和機器的每一個操作，研究如何使工人的操作更經濟、更有效以及工人和機器的配合更協(xié)調。操作研究的目的是在作業(yè)流程設計與改進的基礎上，分析具體操作，并加以改進，以減少疲勞、提高效率。人機活動圖是一種把人與機器在工作時間上的配合關系描述出來的圖形化工具。在使用這種方法時，通常利用條形圖的長度來表示時間。借助人機活動圖，管理人員可以分析人和設備的工作及空閑時間，以此來確定實行多設備看管或同一設備為多個操作人員共用的可能性，最終達到有效利用人力、設備或工作地，的目的。生產進度控制生產進度

23、控制就是依照預先制訂的作業(yè)計劃，檢查各種零部件的投入和出產時間、數量以及配套性，保證產品能準時裝配出廠。生產進度控制的目標應是準時出產，即只在需要的時間，按需要的品種生產需要的數量，既不拖期，也不提前。生產進度控制是生產作業(yè)控制的中心任務之一，貫穿于作業(yè)準備到作業(yè)結束為止的全部生產過程。生產預計分析和生產均衡性控制是生產進度控制的兩項主要內容。1、生產預計分析生產預計分析是指根據進度統(tǒng)計資料所反映的計劃完成進度和生產計劃趨勢，對本期計劃指標可能完成的程度做一種預測，再根據預測結果，采用不同的調度措施，適時增加或減少資源的投入。下面介紹生產預計分析常用的一種方法：差額推算法。差額推算法常用于對產

24、量、產值等絕對指標的預測。應用差額推算法，首先要計算出實際完成產量的差額，然后根據生產條件分析趨勢，從而推算出計劃期末可能達到的數量和計。劃完成程度。其具體步驟如下。（1）根據報告期已經完成的每日（或月）的生產統(tǒng)計數據，計算從報告期至當前時間為止實際累計與計劃累計的差額以及計劃完成的程度。（2）初步預測期末生產計劃完成的可能性。計算到預計日（即報告期末）為止的計劃完成及尚需完成的計劃產量，再按平均日（或月）產量的初步計劃完成尚需的日（或月）數和期末計劃可能完成程度。（3）根據所掌握的情況及生產發(fā)展趨勢，調整初步預計數據。2、生產均衡性控制所謂生產的均衡性，就是不僅要完成整個計劃期的生產任務，而

25、且要完成每個具體時段（如周、日、小時）的生產任務，即實現均衡生產。企業(yè)類型不同，時段的細致程度會有區(qū)別。但隨著科技水平的提高，企業(yè)普遍采用了柔性加工單元，所以至少要控制每天的實際產量，使其與計劃產量相一致。圖表法是根據企業(yè)（或車間、工作地）在各時期的計劃產量、實際產量和產量完成的百分數，繪制成產量動態(tài)曲線圖和產量計劃完成曲線圖，以此反映生產均衡性。生產調度生產調度是指生產調度部門行使調度權力，協(xié)助各級行政領導指揮生產，協(xié)調各部門工作，處理生產中出現的問題。生產調度是執(zhí)行生產作業(yè)控制的重要職能。1、生產調度的作用生產調度主要有三個作用。檢查作業(yè)計劃的執(zhí)行情況，掌握計劃執(zhí)行情況，及時采取必要的調整

26、措施；檢查作業(yè)的準備情況，督促和協(xié)調有關部門做好生產準備工作；根據生產需要，合理調配生產資源，保證各生產環(huán)節(jié)、各工作協(xié)調、均衡地進行生產。2、生產調度要堅持的原則生產調度通常要堅持五個原則。（1）計劃性原則。以計劃指導生產、全面完成計劃是生產調度的主要目標。（2）預見性原則。生產調度要有預見性，及時準確掌握生產信息，預測和推斷生產發(fā)展趨勢，及早發(fā)現生產中出現的問題，并進行糾正。（3）集中性原則。影響生產過程的變化因素很多，生產調度經常涉及企業(yè)多個部門，必須堅持集中統(tǒng)一原則，保持調度的權威性。（4）關鍵點原則。生產調度工作應將重點放在關鍵工序（瓶頸）或環(huán)節(jié)上。（5）及時性原則。在生產調度中，發(fā)現

27、偏差就及時采取措施糾正，以免造成更大的損失。3、生產調度的工作制度生產調度包括值班、會議和報告三項制度。（1）值班制度。為了隨時掌握生產情況，應建立調度值班制度。工作班、車間和工廠都要設值班調度員，以便及時發(fā)現并隨時處理生產中臨時出現的問題，并填寫調度值班記錄，做好調度工作的銜接。（2）會議制度。調度會議是解決生產過程中問題的一種團隊管理方法。日常調度會定期舉行，主要通報一段時間的生產進展情況以及需要解決的問題。除日常調度會議之外，還經常召開現場調度會議，及時解決現場突發(fā)性與臨時性的問題。（3）報告制度。為了使企業(yè)各級管理者都能及時了解生產進展，需要建立調度報告制度。調度報告有書面的正式報告和

28、口頭的非正式報告兩種方式。正式調度報告一般按照企業(yè)調度工作要求，定期對某段時間的生產調度情況進行總結性報告，把存在的問題與解決措施和建議作為報告的內容提交給主管生產的經理。非正式報告就是在調度過程中隨時向上級或有關部門報告出現的異常情況。制訂服務作業(yè)計劃的方法1、服務運營策略為使服務的易逝性及顧客參與服務過程的影響達到最小，通常采取以下兩種策略。（1）在顧客需求調查的基礎上，提供模塊化的服務產品，如飯店的菜單或快餐店的食品。（2）將部分作業(yè)與顧客分離。例如，賓館的服務員總是在顧客不在時才清掃房間，以做到互不干擾。再如，飯店總是設置前臺和后臺，以減少顧客不必要的參與。2、服務作業(yè)計劃針對不同類型

29、的企業(yè)，應采用不同的制訂服務作業(yè)計劃的方法。一般來說，制訂服務作業(yè)計劃有兩種基本的方法：將顧客需求分配到服務能力的不同時段內，即安排顧客需求；將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內，即安排服務人員。（1）安排顧客需求安排顧客需求就是根據不同時間可利用的服務能力來對顧客排序。在這種方式下，服務能力保持一定，而適當地安排顧客的需求，以提供準時服務和充分利用能力。實際上常用的方法有三種：預約、預訂和排隊等候。1）預約。通過預約給予顧客特定的服務時間。這種方法的優(yōu)點是能為顧客提供及時的服務并提高服務系統(tǒng)和服務人員的效率。醫(yī)生和律師是使用預約系統(tǒng)提供服務的典型例子。采用這種方法時應注意設計好預約時間，否

30、則當顧客到達后等待時間過長時，會導致顧客不滿。同時，還要制訂好顧客遲到或沒有赴約的預案。2）預訂。預訂系統(tǒng)類似于預約系統(tǒng)，但它通常應用于顧客接受服務時需占據或使用相關的服務設施的情況，如酒店、飛機經常使用預訂系統(tǒng)。預訂系統(tǒng)的主要優(yōu)點在于：給予服務管理者一定的提前期來做出服務計劃，以充分利用服務設施。而且，預訂時通常要求顧客支付一定數額的抵押金，這樣可減少毀約的發(fā)生。3）排隊等候。由于顧客到達的隨機性與服務時間的隨機性，即使服務能力再充分的系統(tǒng)也會出現排隊現象。排隊分析已在服務系統(tǒng)設計中做了較詳細的介紹。（2）安排服務人員安排服務人員就是將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內。它是通過適當安排服

31、務人員來調整服務能力，以滿足不同時間段內的不同服務要求。這種方式通常用于需要快速響應顧客的需求，且需求總量可以預測的情況。采用這種方式的典型例子有：郵局營業(yè)員、護士、警察、商場營業(yè)人員、公交汽車的司售人員的工作日以及休息日的安排。一般說來，類似于制造業(yè)企業(yè)的生產計劃，服務業(yè)企業(yè)也要首先制訂全年、每個月以至每周的人員需求計劃，在此基礎上，通過作業(yè)排序方法把人員計劃轉換成每個人的日常輪班計劃。下面介紹一種安排服務人員的方法，它可以保證在滿足需要的前提下，使每位員工都能連續(xù)兩天休班。這種方法的具體步驟如下。1）確定需求。明確一個周期內，每天需要的員工數量。這里的周期可以是一周，也可以是10天，還可以

32、是一個月。2）找數組。在一個周期內，把相鄰的兩個數看作一個數組。找到這樣的數組：其中大的那個數不會超過其他任意一個數組中大的數。如果有不止一個這樣的數組，就選擇數組中兩個數之和最小的那個數組。如果數組中兩個數之和也相等，就隨機選擇一個數組。不妨把選中的數組稱為小數組。3）確定休班日期。就每一個員工，讓其在剩余需求數中的小數組對應的兩天休班。4）更新需求員工的人數。安排完一名員工休班后，將沒安排休班的日期對應的需求量減掉1，即是新的人員需求量。以此類推，直至把全部員工的休班時間都確定下來為止。員工任務指派1、員工任務指派問題描述實際工作中經常會遇到這樣的問題：有數個工程項目，可以由幾個工程小組來

33、完成，但每個工程小組完成不同工程項目的成本或效率不同。那么，如何把工程項目分配給不同的工程小組呢？類似的問題還有很多，如把不同的區(qū)域分配給不同的營銷團隊，把不同的設備維修任務分配給不同的維修工人等。這類問題所涉及的就是員工任務指派。概括起來，員工任務指派就是把不同的任務分配給不同的工程小組。值得慶幸的是，對這類問題可以運用一種叫作匈牙利算法的方法快速地找到最優(yōu)解。2、解決員工任務指派問題的匈牙利算法匈牙利算法是求解極小型指派問題的一種方法，這種方法最初由W.W.Kuhn提出，后經改進而成，解法因基于匈牙利數學家DnesKnig和JenEgervry給出的一個定理而得名。匈牙利算法適用于一對一配

34、對組合。要求每項任務都必須只分配給一位員工，每位員工都有能力完成任一任務，各分配方案的成本已知，且固定不變。匈牙利算法的步驟如下。（1）找到每行的最小數，每行的數減去最小數，得到一個新表。（2）就新表，找到每列的最小數，每列的數減去最小數，得到一個新表。（3）用總數最少的橫線或豎線覆蓋最新得到的表格中所有的零，如果橫線與豎線的數量之和等于表的行數，得到最優(yōu)表，轉向（6），否則轉向（4）。（4）把表中所有未被覆蓋的數減去其中的最小數，并將這個最小數加到橫線與豎線交叉點上的數上，被覆蓋的其他非交叉點上的數不變，得到一個新表。（5）重復（3）和（4），直到獲得最優(yōu)表，即覆蓋其中所有零的橫線與豎線之和

35、等于表的行數。（6）從只有1個零的行或列開始，這個零所對應的行與列就給出了一個分配方案，把這個零所對應的行與列劃去。重復這一步驟，直到把全部任務都分配完畢。匈牙利算法是面向極小型指派問題的。如果要解決的是效率或利潤最大的問題，只需要把表中所有數據減去其中的最大值，然后再按照上述6個步驟即得最優(yōu)分配方案。規(guī)劃運營能力的步驟1、估算對運營能力的需求如果以所需設備臺數表示運營能力，就可以根據產品需求預測、每種產品所需臺時定額以及設備可提供的總臺時來計算所需的運營能力。2、核算現有運營能力與所需運營能力之間的差距兩者之差為零表示運營能力需求與供給平衡，為正數表示運營能力過剩，為負數表示運營能力不足。每

36、一個投入一轉換一產出過程都會涉及幾個環(huán)節(jié)或步驟，并且需要多種資源。在核算運營能力的差距時，應首先確定瓶頸環(huán)節(jié)在特殊設備、特殊工種等關鍵資源方面的差距。3、調整運營能力根據現有運營能力與所需運營能力之間的差距，采取超前、滯后或同步策略對運營能力做出相應調整，并給出若干候選方案。對于暫時或短期的能力需求，加班、招聘臨時工或簽訂外包合同是要首先考慮的方案；能力過剩時，則減少工作時間、解聘臨時工或終止外包合同。4、評價運營能力方案對候選方案以定量分析為主，輔以定性分析，選擇經濟可行的方案。定性分析主要考慮方案與相關業(yè)務的適應性、需求的不確定性、競爭對手的反應程度、技術創(chuàng)新的可能性等。定量分析以收益分析

37、為主。常用的評價方法有盈虧平衡分析法、回收期法、現值法、內部報酬率法以及決策論。5、實施方案對所確定的最優(yōu)運營能力方案，從資金、技術、人員等方面給予保障，并確定實施進度。6、測評實施效果把實施效果同期初目標進行對比。如果存在差距，分析所存在的問題并進行整改。運營能力決策運營能力決策就是確定運營能力的總體規(guī)模及在不同地點的能力分配方案。毋庸置疑，所構建或改變的能力要與需求相匹配，但從戰(zhàn)略層面上考慮，運營能力構建或改變的策略、能力緩沖、外部能力的利用都是需要重點解決的問題。1、構建或改變運營能力的策略構建或改變運營能力有三種基本策略：先于需求建立能力，即超前策略；等需求到來之后再建立能力，即滯后策

38、略；與需求同步建立能力，即同步策略。（1）超前策略超前策略就是比需求提前建立或改變運營能力，以應對即將到來的需求。對需求增加的情況，采取這種策略時，會有一些能力富余，甚至先期投入無法完全收回。但是，這種策略可使銷售損失最小化。超前策略比較適合技術密集型企業(yè)。這類企業(yè)的能力建立或改變需要一定的時間。如果滯后于需求來建立或改變能力，就會失去市場機會。就產品生命周期階段來說，對處于成長期的產品也傾向于采取這種策略。（2）滯后策略滯后策略是比需求延后一段時期建立或改變運營能力，如圖42b所示。這種策略的目標是使運營成本最小，保證企業(yè)始終按照最大負荷生產。滯后策略適合勞動密集型企業(yè)。這類企業(yè)的能力建立或

39、改變相對容易。（3）同步策略同步策略介于超前策略和滯后策略之間，與需求同步建立或改變能力。采用這種策略時，需要做好中長期的需求預測。值得注意的是，運營能力的構建或改變不可能一跳而就，需要一定的時間。而未來的需求又具有一定程度的不確定性，所以即使采取同步策略，建立或改變后形成的運營能力也不可能正好在時間上和數量上與需求相吻合，采取超前與滯后策略更是如此。因此運營能力的構建或改變必然存在能力過?；蚰芰Σ蛔愕娘L險。如果小幅度地構建或改變運營能力，會在一定程度上減少這種風險，但又涉及因頻繁改變運營能力而帶來的風險。所以，企業(yè)應在這兩種風險之間找一個平衡點。2、能力緩沖能力緩沖是指所建立或改變的運營能力

40、超過需求。任何運營系統(tǒng)都不可能達到百分之百的效率，更不可能達到百分之百的利用率，所以必須建立能力緩沖。建立能力緩沖總是要有付出的。對固定投資大、經營范圍不易改變的企業(yè)，可以實行能力預留策略來減少能力緩沖。其做法是基礎建設方面形成足夠的能力，如足夠大的標準廠房、足夠的運輸專用線、足夠的水處理設施、足夠的配電站，但只開動需要的負荷。主體生，產裝置則只建成一定的規(guī)模，待企業(yè)資金充足，而市場需求足夠大時再擴大生產能力，并相應地提高運輸專用線、水處理設施、配電站的負荷。3、外部能力的利用企業(yè)在建立或改變運營能力時，不但要善于利用自身的資源，還要最大可能地利用外部，的資源來形成自己的能力。通常，企業(yè)在配置

41、運營能力時應在自制與外包，或者設備購買與租賃之間進行利弊權衡，做出選擇。（1）自制與外包如果企業(yè)的資源充足，且利用起來具有良好的經濟性和技術性，就可以自制產品。反之，就可以考慮外包。外包的另外一種考慮是，企業(yè)專注于自己的核心競爭能力，而將非核心業(yè)務委托給外部的專業(yè)公司，以降低營運成本，提高品質。生產外包是外包的一種，是企業(yè)利用自己的核心技術專注于產品的設計和開發(fā)，控制銷售渠道，以合同訂購的形式把加工任務委托給其他廠家，再將所委托加工的產品低價買斷，貼上自己的品牌。OEM是企業(yè)利用外部資源的重要途徑之一。例如，蘋果公司就把富士康與和碩聯(lián)合科技作為長期合作的OEM制造商。（2）設備的購買與租賃在運

42、營能力的配置上，企業(yè)還可以在設備的購買與租賃之間做出選擇。如果企業(yè)當前的資金不充足，或者這種設備只使用不長的時間，或不擅長設備的維護保養(yǎng)，或不愿意承受設備折舊，就可以以設備租賃來代替購買設備。例如，企業(yè)經常利用租賃的形式來滿足對工程機械的需要。設備租賃是指承租人按照合同約定，以按時向出租人支付租金的方式，在一定的時期內擁有設備使用權，但不擁有所有權的資金信貸形式。設備共享可以看作一種特殊的設備租賃形式。對某些關鍵且昂貴的設備，可以建立共享機制。例如，對一些大型專項醫(yī)療設備，可以由幾家醫(yī)院共享使用。基于排隊系統(tǒng)經濟分析的服務運營能力規(guī)劃1、與排隊有關的兩類成本與排隊有關的成本可分為兩類：與服務能

43、力有關的成本和與等待服務有關的成本。前者是指因創(chuàng)建服務能力而發(fā)生的費用，后者是指因顧客等待而給服務系統(tǒng)帶來的費用。與服務能力有關的成本包括：服務人員的工資、服務設施（如收款臺、售票窗口、交通工具等）的折舊費、維修費、管理費等。與等待服務有關的成本包括：支付給等待服務員工（如等待工具的修理工、等待卸貨的卡車司機等）的工資；與預設等待空間（如銀行的大廳、機場的候機室等）有關的費用；因顧客在接受服務前離開隊列，甚至拒絕等待所導致的業(yè)務流失；商譽的降低；因排隊對其他業(yè)務所造成的干擾。顯然，與服務能力有關的成本是服務與等待服務有關的成本水平的增函數，而與等待服務有關的成本是服務水平的減函數，兩者之和是一

44、條U形曲線。2、排隊系統(tǒng)經濟分析服務機構數越多，服務水平越高，與服務能力有關的成本越高，但與等待服務有關的成本越低；服務機構數越少，服務水平越低，與服務能力有關的成本越低，但與等待服務有關的成本越高。因此，總成本是服務機構數的函數，并且存在一個最佳服務機構數，此時，總成本最低。排隊系統(tǒng)的主要數量指標及基本關系以下只介紹最基本的排隊模型，即泊松到達、負指數服務時間、一個服務機構、系統(tǒng)容量無限、顧客源無限、先到先服務排隊準則。1、服務系統(tǒng)利用率（p）服務系統(tǒng)利用率是服務能力利用的百分比，即平均到達率與平均服務率之比。雖然提高服務系統(tǒng)的利用率是運營管理的目標之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不

45、明智。利用率過高會導致服務強度、平均逗留時間和平均等待時間增加。2、服務系統(tǒng)中沒有顧客的概率3、排隊長和隊長排隊長是指系統(tǒng)中排隊等候服務的顧客數。隊長是指服務系統(tǒng)中的顧客數，包括正在接受服務的顧客數和排隊等候服務的顧客數。排隊長和隊長的分布影響著服務系統(tǒng)的設計。如果知道了排隊長和隊長的分布，就能確定排隊長超過某個數的概率，從而確定合理的等待空間。平均排隊長與平均隊長是排隊系統(tǒng)中的兩個重要指標。平均排隊長是任一時刻等待服務顧客數的期望值。平均隊長是任一時刻所有顧客數的期望值。4、平均等待時間和平均逗留時間平均等待時間是從顧客到達服務系統(tǒng)起到其開始接受服務止的時間間隔的期望值。平均逗留時間是從顧客

46、到達服務系統(tǒng)起到其接受服務完成止的時間間隔的期望值。平均等待時間與平均逗留時間是排隊系統(tǒng)的另外兩個重要指標。平均等待時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客等待時間的期望值。平均逗留時間是任意時刻進入服務系統(tǒng)的顧客逗留時間的期望值。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人韓xx（三）項目實施的可行性1、不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產品結構，滿足行業(yè)發(fā)展

47、和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。2、公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。

48、隨著中國半導體、光電、光伏等產業(yè)的崛起和高端轉型，中國已成為世界潔凈室工程產業(yè)的主要市場和未來發(fā)展中心。集成電路、光電、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生等下游客戶在此階段均出現較為快速的發(fā)展，在下游行業(yè)維持較高景氣度、企業(yè)數量增加、技術進步等綜合因素的作用下，下游客戶對生產環(huán)境要求不斷提高，潔凈室工程的需求也越來越大。（四）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），區(qū)域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20319.36萬元，其中：建設投資16290.22萬元，占項目總投資的80.17

49、%；建設期利息227.81萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金3801.33萬元，占項目總投資的18.71%。2、建設投資構成項目建設投資16290.22萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13282.31萬元，工程建設其他費用2491.66萬元，預備費516.25萬元。（六）資金籌措方案項目總投資20319.36萬元，其中申請銀行長期貸款9298.55萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（七）項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入（SP）：43900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35470.46萬元。3、凈利潤（NP）：6158.62萬元。4、全部投資回收期（Pt）

50、：5.36年。5、財務內部收益率：23.18%。6、財務凈現值：11745.39萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元20319.361.1建設投資萬元16290.221.1.1工程費用萬元13282.311.1.2其他費用萬元2491.661.1.3預備費萬元516.251.2建設期利息萬元227.811.3流動資金萬元3801.332資金籌措萬元20319.362.1自籌資金萬元11020.812.2銀行貸款萬元9298.553營業(yè)收入萬元43900.00正常運營年份4總成本費用萬元35470.465利潤總額萬元8211.506凈利潤萬元6158.627

51、所得稅萬元2052.888增值稅萬元1817.049稅金及附加萬元218.0410納稅總額萬元4087.9611盈虧平衡點萬元18341.08產值12回收期年5.3613內部收益率23.18%所得稅后14財務凈現值萬元11745.39所得稅后產業(yè)環(huán)境分析總體來看，“十三五”時期，西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎等方面的機遇和優(yōu)勢，也面臨著轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實現持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉變經濟發(fā)展方式，關鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉變，加快推進工業(yè)化與信息化的深度融合，加快產業(yè)轉型升級和提質增效，從而全面實現經濟提速換擋、生態(tài)建設加速、

52、改革全面突破。行業(yè)壁壘1、資質壁壘潔凈室工程項目包括設計、規(guī)劃、施工以及運營維護等多個環(huán)節(jié)，潔凈室工程行業(yè)內企業(yè)均需要取得相關資質證書才能承攬業(yè)務，具有較高的市場準入門檻是限制其他企業(yè)進入本行業(yè)的主要政策壁壘。業(yè)主在招標時一般會根據自身項目特點，按照政府相關部門頒布的標準，設置一定的資質條件。而按照資質管理的相關規(guī)定，服務商取得不同等級的資質需要在注冊資本、項目經驗、企業(yè)規(guī)模、技術裝備、人員數量等多方面滿足要求，方能取得相應資質與許可。新進入企業(yè)難以在短時間內獲得資質證書，嚴格的資質審核將對新進入者形成一定的壁壘。2、技術水平與人才壁壘潔凈室工程較為復雜，專業(yè)性、綜合性較強，在項目實施工程中，

53、需要多專業(yè)、多環(huán)節(jié)統(tǒng)籌考慮，工程實施需要較高的技術水平。目前各下游企業(yè)一般對潔凈室工程質量標準有較嚴格的要求，只有能達到其設定的工程質量標準的潔凈室工程企業(yè)才能獲取訂單。同時，下游行業(yè)企業(yè)的潔凈室需求也在隨著其產品的升級不斷更新?lián)Q代，對潔凈室的設計和施工及過往項目經驗提出更高要求。對于行業(yè)的新進入者來說，短時間內很難完成高性能指標的潔凈室工程，構成了本行業(yè)的技術壁壘。此外，潔凈室行業(yè)在持續(xù)的技術創(chuàng)新和研發(fā)過程中需要經驗豐富的技術人才，除需具備潔凈室工程領域專業(yè)知識以外，還需掌握材料學、工程學、化工、力學等相關領域的知識，并熟悉潔凈室在不同行業(yè)中的應用，具有專業(yè)性、綜合性、實踐性的特點。新進入企

54、業(yè)面臨著缺乏專業(yè)人才的壁壘。3、業(yè)績壁壘電子行業(yè)的潔凈室工程項目由于投入大、要求高，因此過往成功業(yè)績的品質和效果以及與業(yè)主合作等方面累積的商業(yè)信譽，往往成為客戶篩選潔凈室工程項目的重點。新進入企業(yè)由于缺乏相應的業(yè)績和行業(yè)經驗支撐，在競標時一般不具備優(yōu)勢。4、資金壁壘隨著競爭層次的提高，潔凈室工程行業(yè)的資金需求會越來越高。行業(yè)的競爭在低層次上主要體現為機電安裝工程服務的競爭，工程服務以人為主，對資金的需求較低，主要體現為項目的資金墊付；行業(yè)競爭在高層次上體現為提供整體解決方案能力的競爭，涵蓋設計、生產、安裝調試、配套工程、維保服務等多方面，承接的項目較大，墊付的資金較多，同時還需要投入大量的資金

55、進行研發(fā)、高端人才招募；在更高層面上，為了幫助客戶改進工藝、擴展服務內容，企業(yè)還需要建立配套研發(fā)中心，對固定資產的投入更多。隨著本行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度的提高，競爭層面勢必逐步提升，從而形成較高的資金壁壘。5、客戶壁壘潔凈室工程相較于一般裝飾裝修工程而言，具有工程金額較大、工程周期較長、專業(yè)要求較高等特點，潔凈室的質量、穩(wěn)定性、后續(xù)維護等因素，使得客戶將會謹慎選擇潔凈工程承包方，并在企業(yè)技術水平、企業(yè)規(guī)模、從業(yè)經驗等方面進行綜合考察，在通過后方進行合作。而在合作建立之后，業(yè)主一般會選擇業(yè)績獲得認可的工程服務單位保持長期合作，這一方面是出于成本、內部管理等因素的考慮，另一方面，也是由于潔凈工程的

56、高度定制化，導致后續(xù)的維護、維修工作很難交由第三方完成。因此，行業(yè)新進入者將面臨一定的客戶壁壘。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司

57、產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：韓xx3、注冊資本：1290萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-5-207、營業(yè)期限：2011-5-20至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)

58、新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8845.387076.306634.03負債總額4440.483552.383330.36股東權益合計44

59、04.903523.923303.67公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34800.8427840.6726100.63營業(yè)利潤8289.986631.986217.48利潤總額7235.465788.375426.60凈利潤5426.604232.753907.15歸屬于母公司所有者的凈利潤5426.604232.753907.15經濟收益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業(yè)收入43900.00萬元；具體測算數據詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1

60、營業(yè)收入26340.0032925.0037315.0043900.002增值稅976.181291.501501.721817.042.1銷項稅3424.204280.254850.955707.002.2進項稅2448.022988.753349.233889.963稅金及附加117.14154.98180.20218.043.1城建稅68.3390.41105.12127.193.2教育費附加29.2938.7445.0554.513.3地方教育附加19.5225.8330.0336.34（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問