財(cái)務(wù)分析-政府代建項(xiàng)目付款情況

1、政府代建項(xiàng)目付款情況單位：元序號中標(biāo)單位項(xiàng)目名稱總價(jià)款第一筆第二筆第三筆第四筆已付合計(jì)1安徽三建工程有限公司給水管道材料采購及安裝2265644406000590300398542.6757519.22152361.82安徽華迪電氣科技有限公司庫房燈具采購第一筆付款4515001199701199701889854289253安徽華迪電氣科技有限公司工房燈具采購第一筆付款819631260580260580257489.45778649.454蚌埠市玖盛商貿(mào)有限公司LED燈具采購第一筆付款596050178815178815208617.5566247.55江蘇輝能達(dá)電氣有限公司母線槽采購第一

2、筆付款2752358.7789126825707.61999907.162614740.776河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司廠區(qū)道路、雨污排水系統(tǒng)工程323000035000004445112752607.19927118.17江蘇鎮(zhèn)江安裝集團(tuán)有限公司室外蒸汽管網(wǎng)材料購置與安裝工程987437.63404353.46404353.468江蘇鎮(zhèn)江安裝集團(tuán)有限公司10KV外線及開關(guān)柜等安裝工程744364209529.02296871200745.78707145.89蚌埠市工程建設(shè)監(jiān)理公司廠區(qū)道路、雨污排水系統(tǒng)工程98000010安徽省工業(yè)設(shè)備安裝公司建設(shè)項(xiàng)目室外弱電管路工程602879176976.

3、9147480117984.6130293.55572735.0511聯(lián)合工房部分電氣設(shè)備安裝工程30200028690028690012聯(lián)合工房昆船設(shè)備電氣安裝255000242250242250截止2014年3月底，務(wù)部收到政府代13安徽安瑞工程咨詢有限責(zé)任公司咨詢服務(wù)費(fèi)2728049781304155802359914北京華證鑫誠工程造價(jià)咨詢有限公司跟蹤審計(jì)費(fèi)13060039168391683916811750415蚌埠熱電有限公司市政蒸汽管道接入工程158952111266.610111266.6116安徽鴻宇建筑安裝有限公司廠區(qū)土方外運(yùn)與綠化土壤置換69539169539169539

4、117中科天工電氣科技有限公司照明配電箱采購333372200023.2116680.2316703.418蚌埠市龍湖園林工程有限公司廠區(qū)綠化915980.47244794.14326392.1800571186.3219蚌埠市龍子湖區(qū)志和土石方施工服務(wù)部綠化用地微地形整理60000600006000020安徽春的園林景觀建設(shè)有限公司廠區(qū)預(yù)留地綠化工程446924.01270846.81270846.81合計(jì).817526614.686819358.452861531.093640419.85.07總補(bǔ)貼款：2415萬.00剩余1057038.19建項(xiàng)目付款合同20份，合同總金額.81元，占總

5、補(bǔ)貼款的比率約為95.62%,已付金額.07元，執(zhí)行率為86.33%請業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門注意代建項(xiàng)目未執(zhí)行付款的合同金額不要超過1057038.19元。二、項(xiàng)目資金支出情況分析截止2014年3月底，項(xiàng)目資金分項(xiàng)目大類匯總表如下:單位：萬元項(xiàng)目名稱合同總價(jià)結(jié)算總價(jià)已付金額尚欠金額執(zhí)行率生產(chǎn)玻合工房（建筑工程）4808.046323.593985.892337.7063.03%工幺設(shè)備及工藝輔助設(shè)備8685.858681.937693.81988.1288.62%工幺管道安裝及閥門2221.442274.292160.58113.7195.00%工幺自控系統(tǒng)1400.911479.371341.6413

6、7.7390.69%變壓器、開關(guān)柜和電力1764.492026.291925.47100.8295.00%通風(fēng)排煙、空調(diào)、除塵等455.83478.99424.4254.5788.61%綜合業(yè)務(wù)用房（建筑工程）2240.773075.512921.84153.6795.00%綜合業(yè)務(wù)用房配套設(shè)施532.27560.93480.4480.4985.65%廚房設(shè)備34.7540.3534.515.8485.53%消防、安防、服務(wù)器等設(shè)備1177.681187.53952.09235.4480.17%成品庫除濕機(jī)、電梯門前擋板66.7266.7263.423.3095.05%原料庫建筑工程及配套設(shè)施

7、3116.593601.003419.99181.0195.00%污水處埋站建筑工程及配套設(shè)施、工幺優(yōu)化2483.812398.351868.64529.7177.91%圍墻、道路、綠化等工程477.06476.98404.8372.1584.87%市政管網(wǎng)取水接表設(shè)計(jì)施工費(fèi)14.0014.0014.000.00100.00%蒸汽站房建筑工程及配套設(shè)施851.59844.43764.3780.0690.52%土地購置相關(guān)費(fèi)用3556.543556.543556.540.00100.00%辦公家具、辦公設(shè)備及活動(dòng)板房等254.40255.08214.8440.2484.22%工程勘察、設(shè)計(jì)、圖紙

8、審查費(fèi)612.81612.81533.3179.5087.03%評估費(fèi)、清單編制費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等275.95275.95229.7846.1783.27%工程監(jiān)理費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)282.06282.06248.2633.8088.02%生產(chǎn)預(yù)備費(fèi)（叉車、洗地車等）394.40394.40292.67101.7374.21%調(diào)試能源費(fèi)1141.181141.181141.180.00100.00%實(shí)驗(yàn)室儀器及相關(guān)儀器設(shè)備等990.37990.37826.08164.2983.41%合計(jì)37839.5141038.6535498.605540.0586.50%1）生產(chǎn)聯(lián)合工房建筑工程執(zhí)行率較低的原因是聯(lián)合工

9、房土建工程未進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算金額初步預(yù)估，造成執(zhí)行率偏低。2）污水處理站建筑工程及配套設(shè)施、工藝優(yōu)化執(zhí)行率偏低的原因是污水處理站工藝優(yōu)化與設(shè)備集成系統(tǒng)未驗(yàn)收，合同驗(yàn)收款未支付，造成執(zhí)行率偏低。、項(xiàng)目預(yù)付款未沖賬情況單位名稱項(xiàng)目名稱 及內(nèi)容合同金額貨款結(jié)算經(jīng)辦人累計(jì)付款未付款累計(jì)開票未開票金額比例貨款質(zhì)保金金額比例金額比例上海桂琛 自動(dòng)化設(shè) 備有限公 司渦街流量 計(jì)92,296.0064,607.2070.00%23,074.004,614.8000.00%64,607.2060.00%葉翔板式換熱希372,000.00260,000.0070.00%93,400.0018,600.0000.00

10、%260,000.0070.00%葛良成安徽五建聯(lián)合工房（預(yù)留金500 萬）39,599,004.0032,221,980.1881.37%5,397,073.621,979,950.2031,430,000.0079.37%791,980.182.00%李斯琰長沙正大 輕科中盤磨漿 機(jī)915,000.00686,250.0075.00%137,250.0091,500.0000.00%686,250.0075.00%邵偉安徽京城 中奧客梯采購239,000.00143,400.0060.00%71,700.0023,900.0000.00%143,400.0060.00%李斯琰合肥皖信中心機(jī)

11、房 設(shè)備（預(yù) 留金15萬）1,570,000.001,065,000.0067.83%426,500.0078,500.0000.00%1,065,000.0067.83%張榮海安徽中天 信息f通系 統(tǒng)（預(yù)留 金2萬）178,455.8047,536.7430.00%113,073.4817,845.580.000.00%47,536.7430.00%張榮海LED顯示系統(tǒng)275,000.0082,500.0030.00%165,000.0027,500.000.000.00%82,500.0030.00%綜合布線626,968.00438,877.6070.00%125,393.6062,69

12、6.800.000.00%438,877.6070.00%合肥眾城 有限公司會(huì)議室配 套設(shè)施477,600.00334,320.0070.00%95,520.0047,760.000.000.00%334,320.0070.00%張榮海安徽大禹 儀器控制儀 器、纖維 性能測試 儀器2,858,500.002,000,950.0070.00%714,625.00142,925.000.000.00%2,000,950.0070.00%秦超浙江越宮 有限公司蒸發(fā)濃縮 器周邊擋 板118,123.3035,436.9930.00%76,780.155,906.160.000.00%35,436.9930.00%李斯琰奧利奧克 有限公司安防系統(tǒng)639,600.00447,720.0070.00%159,900.0031,980.000.000.00%447,720.0070.00%張榮海汶瑞山東 有限公司擠干機(jī)7,000,000.005,250,000.0075.00%1,400,000.00350,000.000.000.00%5,250,000.0075.00%李娜四平市巨 元瀚板式 換熱器有 限公司板式換熱希80,900.0056,630.0070.00%20,225.004,045.000.000.00%56,630.0070.00%邵偉安德里茨 有限公司除渣器19,900.