倉庫物資進(jìn)銷存的制度物資借用、物資退貨、物資返修規(guī)定

1、上海安圣特電子科技公司倉庫管理制度文件名稱2007上海安圣特倉庫管理制度編號(hào)：制訂機(jī)構(gòu)：上海安圣特總經(jīng)理室制定日期2007年月（H日更新日期：制訂人：袁永平審批人：受閱范圍：公司全體人員有效期：2007/10/1-2007/12/31一、物資的驗(yàn)收入庫.物資到公司倉庫后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清 點(diǎn)。.對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫單，入庫單各欄應(yīng)填寫 清晰，禁止虛開無實(shí)物的入庫單。入庫單一式兩聯(lián)，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一 聯(lián)做帳。.物資入庫，技術(shù)人員應(yīng)先進(jìn)行測(cè)試檢查，質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫； 未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入用法；未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作 待

2、檢物資處理，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在 短期內(nèi)通知經(jīng)辦人；驗(yàn)收中覺察的問題，要準(zhǔn)時(shí)通知經(jīng)理和經(jīng)辦人處理；托 收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消退懸事 掛帳。有發(fā)票的要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。.全部的物資都必需入庫登記后方能發(fā)貨，不得坐支貨物。二、物資保管.物資入庫后，要把物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。.庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，假設(shè)覺察誤差須準(zhǔn)時(shí)找出 緣由并更正。.庫存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的 精確性和牢靠性。庫存報(bào)表應(yīng)于每月月底發(fā)郵件給經(jīng)理和財(cái)務(wù)過目。三、物資出庫管理.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)

3、料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。領(lǐng)料單應(yīng)填明貨物名稱、 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等，領(lǐng)料人要簽字。領(lǐng)取貨物時(shí)，庫管員要在領(lǐng)料 單上簽字，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等，核對(duì)正確后方可 發(fā)料飛同時(shí)，庫管員要審查銷售合同，查看貨款單價(jià)、總額，銷售合同要蓋 有買賣雙方公章（ 有效），并附客戶方匯款憑證復(fù)印件，確定要款到方 可發(fā)料。覺察價(jià)格不符或貨款少收等問題，應(yīng)馬上通知領(lǐng)料人更正，確認(rèn)后 方可發(fā)料（要開票的應(yīng)通知開票人更正后發(fā)料）。.庫管員發(fā)貨前，技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行檢查，質(zhì)量合格的方可發(fā)。.領(lǐng)料人員所需貨物無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知用法者

4、，用法者按要求填 寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時(shí)選購。.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，違規(guī)取料發(fā) 貨的那么由違規(guī)者負(fù)責(zé)任，全額賠償貨款。任何人不得在貨架或貨位中亂翻亂 動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。.領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料人一份、倉庫二份（一份庫管員存根、一份交財(cái) 務(wù)科核算）。.全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不得喪失。三、物資借用管理.物資外借必需由負(fù)責(zé)人打借條，寫明緣由，出處，產(chǎn)品型號(hào)，借出日期和 歸還日期等。經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在 一周內(nèi)的物資由部門主管審批；一周以上的由總經(jīng)理審批。外借物資的遺失、 損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)全責(zé)

5、。.借條視同實(shí)物管理，喪失那么由庫管員負(fù)責(zé)。對(duì)超出訪用期限的物資，庫管 員必需準(zhǔn)時(shí)催辦手續(xù)，否那么公司將按借用物資的金額每日加收1%的資金占 用費(fèi)。四、物資退貨管理1.由于客戶緣由造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，主動(dòng)挽回這局部退貨損 失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A.由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)40%的損失， 公司擔(dān)當(dāng)60%的損失；B.由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)2%的損失，公司擔(dān)當(dāng)98% 的損失；特殊狀況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員擔(dān)當(dāng)10%的損失，公司 擔(dān)當(dāng)90%的損失；.發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全

6、部損失。.運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位擔(dān)當(dāng)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、 人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。.因供貨方質(zhì)量緣由造成的退貨，由商務(wù)部依據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù) 員應(yīng)主動(dòng)處理退貨商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。五、物資返修管理.返修猛測(cè)：客戶返修設(shè)備由庫管員進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品登記，技術(shù)人員進(jìn)行功 能測(cè)試檢查，登記和測(cè)試制定，相應(yīng)表格進(jìn)行存檔（假如有故障技術(shù)人員必 需填寫故障現(xiàn)象、查找出庫時(shí)間，可否免費(fèi)修理、假如超過保修期，可以提 出修理方法/建議）擋由庫管員來保管，相應(yīng)技術(shù)人員也保管一份復(fù)印件，庫 管員將檢測(cè)狀況填寫入設(shè)備檔案記錄。.技術(shù)部門在24小時(shí)之內(nèi)（除技術(shù)人員全出差狀態(tài)）必需要給出答復(fù)給庫 管員。返修好的商品要準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶。六、辦公用品領(lǐng)用管理1.日常辦公用品由行政在月初到各個(gè)部門主管那里統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一選購入庫，可以 依據(jù)實(shí)際狀況多備一點(diǎn)，由副總經(jīng)理簽字后方可購買。依據(jù)選購清單輸入電 腦庫存，庫管員要做好日常辦公用品庫存表，員工領(lǐng)用辦公用品前到庫管員 那里填寫領(lǐng)用單方可領(lǐng)取，領(lǐng)取尺度由行政掌握。不經(jīng)庫管員允許