財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2023

1、公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告一、公司根本情況二、預(yù)算編制的工作組織三、預(yù)算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負(fù)債狀況的事項(xiàng)均需以貨幣形式反映在年度財(cái)務(wù)預(yù)算中。2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、專項(xiàng)資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算或基建投資預(yù)算、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。簡要說明2023年預(yù)算情況：全年預(yù)計(jì)產(chǎn)、銷量萬噸,比2023年萬噸增加了萬噸；全年平均不含稅售價(jià)元/噸,比2023年售價(jià)元/噸,增加或降低元/噸；營業(yè)收入萬元,比2023年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比2023年萬元增加萬元。全年預(yù)計(jì)投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設(shè)備購置萬元，安裝工程萬元，建管

2、費(fèi)萬元。四、預(yù)算具體情況一生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算1、稅前利潤構(gòu)成表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與方案數(shù)比較單位：萬元工程 2023年實(shí)際數(shù) 2023年預(yù)算數(shù) 增減率 產(chǎn)/銷量 萬噸 營業(yè)收入 營業(yè)本錢 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 利潤總額 2、銷售情況預(yù)測分析2023年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價(jià)、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)方案及生產(chǎn)本錢簡要說明2023公司的生產(chǎn)作業(yè)方案：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進(jìn)、篩分情況。工程2023年實(shí)際數(shù)2023年預(yù)算數(shù)單位本錢變動(dòng)率發(fā)生額單位本錢發(fā)生額單位本錢產(chǎn)量萬噸煤質(zhì)指標(biāo)回收率或塊率1、直接材料2、直接薪酬本錢3、燃料動(dòng)力小計(jì)4、一般制造費(fèi)用5、固定提取費(fèi)用

3、生產(chǎn)本錢 單位：萬元、元/噸簡要說明2023年預(yù)算數(shù)與2023年實(shí)際數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：萬元、元/噸工程2023年實(shí)際數(shù)2023年預(yù)算數(shù)單位本錢變動(dòng)率發(fā)生額單位本錢發(fā)生額單位本錢產(chǎn)量萬噸1、銷售費(fèi)用2、管理費(fèi)用3、財(cái)務(wù)費(fèi)用小 計(jì)簡要說明2023年預(yù)算數(shù)與2023年實(shí)際數(shù)的增減原因二專項(xiàng)資金預(yù)算 單位：萬元科目名稱 年初余額 本年增加 本年使用 年末余額 專項(xiàng)儲(chǔ)藏 其中：維簡費(fèi) 平安費(fèi)用 礦山環(huán)境治理保證金 煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)開展資金 假設(shè)已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專項(xiàng)預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項(xiàng)預(yù)算。三固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算生產(chǎn)礦井基建投資預(yù)算基建礦井簡要說明包括在建工

4、程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費(fèi)用、地質(zhì)勘探費(fèi)、村莊搬遷費(fèi)、草原補(bǔ)償費(fèi)和其他費(fèi)用等支出分別計(jì)入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價(jià)款和土地購置支出計(jì)入無形資產(chǎn)科目。假設(shè)已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專項(xiàng)預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項(xiàng)預(yù)算。 單位：萬元序號工程類別總投資截止上年末已完成投資2023年預(yù)計(jì)投資備注1在建工程/固定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購置建設(shè)單位管理費(fèi)地質(zhì)勘探費(fèi)首采區(qū)村莊搬遷費(fèi)建設(shè)期利息草原補(bǔ)償費(fèi)其他費(fèi)用工程預(yù)備費(fèi)小計(jì)2無形資產(chǎn)土地購置費(fèi)資源價(jià)款小計(jì)合計(jì)基建礦井請單獨(dú)說明建管費(fèi)預(yù)算，分析、說明與上年實(shí)際數(shù)增減原因。四股權(quán)投資假設(shè)有五資金方案分季度安排資金收支；融資方案。五、資產(chǎn)負(fù)債狀況說明對公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)