Oracle應收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容

1、應收帳款管理系統(tǒng) 應收業(yè)務概述 客戶的管理 事務處理 收款的管理 收 帳 創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle 應收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容Oracle 應收Oracle 現(xiàn)金管理Oracle 總帳Oracle 項目Oracle 定單應收帳款模塊與其他模塊的集成 應收業(yè)務概述發(fā)票開始結束客戶定單定單處理產(chǎn)生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門 收 到 客 戶 款 項收款過帳財務報表發(fā)票總帳總帳應收款部門 付 給 500 客 戶 總體流程 發(fā)票流程手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金會計銷售業(yè)績客戶帳戶發(fā) 票報 表收款流程手工輸入收款 銀行 帳戶 匯款, 調(diào)節(jié)核消客戶付款報表發(fā)票查詢 自動 接收日記帳分錄流程 Orac

2、le 總 帳Oracle 庫 存Oracle OMOracle 應收 事物處理 接收 活動 產(chǎn)品銷售成本 存貨 庫存減少 退貨接收 定單 退貨定單 Unit 1 ：客戶管理主要內(nèi)容 建立客戶配置文件分類 建立并維護客戶信息.建立客戶間關系.合并客戶和客戶地址.客戶信息查詢客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類建立客戶關系合并客戶和客戶地址輸入客戶信息客戶預置文件：概覽客戶配置文件類屬性客戶配置文件分類有關金額信用限制定貨限制最大利息利息率付款速度支付條款折 扣折扣寬限天數(shù)信用/收帳財務費用催款信函最小余額催款員信用檢查對帳單周期客戶輸入方式快速輸入標準輸入客戶接口引入輸入

3、有限信息輸入詳細信息從其它系統(tǒng)引入標準輸入快速輸入客戶接口客戶級信息客戶配置文件分類電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務目的稅代碼關系配置文件分類電話銀行帳戶支付方式聯(lián)系聯(lián)系支付條款指定業(yè)務目的下單至發(fā)運目的地催款對帳單等倉庫總部建立多地址的多個業(yè)務目的WarehouseHeadquartersBill-To accountingShip-To warehouseMarketingLegal例1：多地址和業(yè)務目的例 1: ABC, Inc.是一完全集權的公司，由總部處理所有的付款.Washington D.C.ChicagoParisRochester, NY 總部Bill-ToStatement

4、sDunningShip-ToShip-ToABC, Inc.Ship-To例 2：多地址和業(yè)務目的例 2: ABC, Inc. 是一完全分權的公司，每個地址負責各自的付款Washington D.C.ChicagoParisRochester, NY 總部Ship-To Bill-ToABC, Inc.Bill-ToShip-To Bill-ToShip-To Bill-To例 3：多地址和業(yè)務目的例 3: ABC, Inc. 有一個收貨地址，但每個地址處理各自的付款Washington D.C.ChicagoParisRochester, NY 總部Bill-ToABC, Inc.Bill

5、-ToShip-To Bill-ToBill-ToDunning使用客戶接口客戶接口臨時工作表界面Oracle應收使用SQL*Plus糾正錯誤客戶引入執(zhí)行報表確認建立客戶關系客戶關系可將一個客戶與另一個客戶鏈結.建立客戶關系以控制和執(zhí)行發(fā)票和收款核銷.特征:客戶關系僅存在于兩客戶之間.客戶關系是不可遞延的。假如A與B建立了關系，B與C 建立了關系，這并不意味著A與C也建立了關系.客戶關系可以是相互的，也可以是不相互的.合并重復客戶概覽Invoice 201Order 1Bill-ToShip-ToABC CorporationInvoice 202, 203Order 2Bill-ToShip

6、-ToABC1 CorporationBill-ToInvoice 201, 202, 203Order 1, 2從其它應用軟件合并事務處理假如使用了如下的應用產(chǎn)品，可運行客戶合并，系統(tǒng)將自動合并所有模塊的事務處理: OE模塊項目會計市場營銷客戶管理客戶信息查詢在標準報表提交窗口建立報表，查看客戶信息. 輸入查詢條件，使用多個系統(tǒng)工作臺查看客戶信息.查詢不同級的客戶信息:匯總 明細 Unit 2 ：事務處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票糾正事務處理（高開發(fā)票和低開發(fā)票）有規(guī)律地建立重復性發(fā)票.建立存款和保證金自動發(fā)票增值稅金的計算完成事務處理事務處理流程概覽輸入收款存款保證金標準發(fā)票復制正確發(fā)票高開發(fā)票無效

7、的事務處理低開發(fā)票加工和打印無效生成對帳單 | 總帳接口打印和寄送發(fā)票刪除事務處理流程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)票針對高開的發(fā)票針對無效的事務處理 退回 調(diào)整發(fā)票 修改發(fā)票 貸項通知單 紅沖發(fā)票 調(diào)整發(fā)票 修改發(fā)票 借項通知單 無效 刪除打印和寄送發(fā)票事務處理流程打印和寄送發(fā)票生成客戶對帳單報表在線查看發(fā)票管理 主要類型： 標準發(fā)票 因提供產(chǎn)品或服務而給客戶開具的發(fā)票 存 款 記錄客戶對您將來提供的貨物或勞務 支付的預付款 保證金 記錄與客戶達成的契約協(xié)議 借項通知單 補開發(fā)票貸項通知單 針對具體發(fā)票或不針對發(fā)票的貸記客戶 應收帳款 轉 期 調(diào)整項目借方余額為零，產(chǎn)生一新的 借項帳單給客戶 調(diào) 整

8、調(diào)整（增加或減少）發(fā)票的未付金額一、輸入基本發(fā)票：概覽發(fā)票輸入方式手工發(fā)票來源于其它系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運行自動發(fā)票建立一標準發(fā)票完成發(fā)票建立批（可選）輸入發(fā)票行1.Computer1 $3000 $3000 2.Stand 2 $50 1003.Wristpad1 $20 20自動會計生成帳目0500.000.00000550.000.00000700.000.0000輸入運費行輸入銷售員發(fā)票管理自動會計如何運作標準行02-100-0000-000收入帳戶00-100-1505-000固定值銷售員02-100-0000-000事

9、物處理類型 02-000-1505-000發(fā)票?建立發(fā)票批建立批來匹配控制數(shù)量、金額與實際發(fā)票的數(shù)量、金額 。在一個批中可建立多個不同幣種的發(fā)票。批發(fā)票可顯示控制與實際的差別，實際的數(shù)量和金額會 隨著每個發(fā)票的輸入而變化.成批打印發(fā)票.輸入批和發(fā)票數(shù)據(jù)以打開的、將來的、關閉的會計期作為發(fā)票日期.以打開的或?qū)淼臅嬈谧鳛?總帳日期將來的會計期打開的會計期關閉的會計期可輸入并過帳可輸入不可處理完成發(fā)票對已輸入所有要求信息的發(fā)票選擇“完成”按鈕完成發(fā)票。假如事務處理類型中的“計算應收帳款”設置為“是”，則完成 一發(fā)票意味著更改客戶帳戶余額和計算應收帳齡金額。業(yè)務需要向一客戶每月提供服務和相應單據(jù)特

10、征在第一個月，輸入一新的發(fā)票，該發(fā)票將成為以后每月發(fā)票的模板根據(jù)業(yè)務需要復制事務處理二、復制發(fā)票復制事務處理事務處理模板一月四月七月新的事務處理新的事務處理新的事務處理復制事務處理自動編號假如模板事務處理批來源中允許使用自動編號，則每個 復制產(chǎn)生的事務處理都由系統(tǒng)自動編號.每個復制產(chǎn)生的事務處理都使用與模板事務處理一致的 批來源.通過輸入借項通知單、修改、調(diào)整來糾正低開的發(fā)票.通過輸入貸項通知單、紅沖發(fā)票、修改、調(diào)整來糾正高開的發(fā)票。三、糾正事務處理：主要內(nèi)容針對低開發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通知單打印調(diào)整重新打印發(fā)票打印借項通知單輸入收款-生成對帳單-總帳接口選項針對附加的運費做一

11、借項通知單.只要該發(fā)票尚未過帳，且未做過任何處理動作（如：貸項通知單、收款、調(diào)整），可直接在事務處理窗口修改發(fā)票.基本業(yè)務需求交易需求發(fā)票已經(jīng)寄送給客戶，但該發(fā)票中應包含運費.發(fā)票尚未交給客戶，稅金應包括在該發(fā)票中.建立借項通知單借項通知單與發(fā)票相似，但它通常用于建立附加的費用 。在事務處理窗口輸入借項通知單.通過自動發(fā)票引入借項通知單.除了在事務處理分類處選擇“借項通知單”，其它的輸入格式與發(fā)票一樣.修改發(fā)票在發(fā)票過帳和輸入處理活動之前可修改原始發(fā)票.在事務處理窗口修改發(fā)票.修改到期日、銷售員、匯往地址.修改原始發(fā)票的金額修改每行的數(shù)量和單價.修改原始發(fā)票的運費金額.修改原始稅金額.處理方法

12、對每張發(fā)票建立手工調(diào)整.建立調(diào)整金額為$50的自動調(diào)整.建立$100手工運費調(diào)整調(diào)整發(fā)票手工或自動調(diào)整發(fā)票業(yè)務需要存在一些錯誤金額的發(fā)票關閉所有余額為$50 或更少的發(fā)票客戶附加$100運費. 如何使調(diào)整生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準權限$500批準調(diào)整權限公司批準權限總裁主管職員經(jīng)理糾正高開的發(fā)票選項修改發(fā)票手工調(diào)整發(fā)票輸入貸項通知單輸入紅沖發(fā)票描述在原始發(fā)票上修改行、稅、運費金額.在原始發(fā)票上調(diào)整行、稅、運費貸記某指定的發(fā)票.貸記客戶余額，不針對某具體發(fā)票針對高開的發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票打印紅沖發(fā)票打印貸項通知單打印調(diào)整輸入貸項通知單重新打印發(fā)票11核銷紅沖發(fā)票輸入收款-生成

13、對帳單-總帳接口無效事務處理1、更改發(fā)票的“完成”狀態(tài)2、更改事務處理類型中的選項：清除“計算應收帳款”、“ 過帳至總帳”中的選項3、刪除未完成的發(fā)票：必須在系統(tǒng)選項中選擇允許刪除未 完成發(fā)票選項4、通過報表查看未完成的事務處理、例外事務處理四、承付款(存款和保證金）：概覽業(yè)務需求客戶承諾在將來采購貨物或勞務客戶答應在將來采購商品或勞務并付款.客戶想要為特定項目存入保證金.保證金僅在特定時間范圍有效. 功 能生成存款.生成保證金選擇預定義存貨項目指定開始和結束日期范圍.比較承付款類型注釋存款經(jīng)常運用于指定項目或服務的采購。假如發(fā)票大于存款，則開存款單和發(fā)票給客戶. 保證是指對一定交易的許諾，在

14、發(fā)票中需向客戶提交保證單據(jù).類型存款保證金描述客戶為指定項目采購，預付一定金額。記錄為一定金額采購同意付款的協(xié)議關于余額存款余額是指剩余應付的存款。收款和貸記減少存款余額.承付款余額是指還未開發(fā)票的協(xié)議金額，根據(jù)承付款開出的發(fā)票減少承付款余額.發(fā)票余額是指到期應付的發(fā)票金額，收款和貸記減少發(fā)票余額.存款承付款發(fā)票類型 描述建立客戶承付款客戶保證同意支付存款開單給客戶契約協(xié)議開存款單對承付款不足部分開單（發(fā)票或貸項通知）完整的存款流程客戶同意支付存款將存款單交給客戶針對客戶或相關客戶生成發(fā)票存款被發(fā)票核銷客戶支付存款12345Check存款帳戶生成實例客戶同意支付采購款時，在系統(tǒng)中輸入一個存款，

15、分錄為：DR：應收帳款（存款）1000CR：未得收入 1000客戶支付時，系統(tǒng)中將核銷上述存款發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款 1000CR：應收帳款（存款）1000開出正式發(fā)票時，分錄為：DR：應收帳款（銷售發(fā)票）1500CR：銷售收入 1500以上述存款核銷上述銷售發(fā)票，分錄為：DR：未得收入 1000CR：應收帳款（銷售發(fā)票）1000完整的保證金處理流程客戶保證一定金額的采購建立保證并送交客戶生成該客戶或關系客戶的發(fā)票保證金被發(fā)票核銷客戶對發(fā)票付款12345保證金帳戶生成實例與客戶簽定協(xié)議時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建保證金，分錄為：DR：未發(fā)應收帳款 1000CR：未得收入 1000開出發(fā)票時，分錄為：

16、DR：應收帳款（銷售發(fā)票）1500CR：銷售收入 1500將保證金核銷到發(fā)票，分錄為：DR：未得收入 1000CR：未發(fā)應收帳款 1000客戶支付時，系統(tǒng)中錄入收款，核銷銷售發(fā)票，分錄為：DR：銀行存款 1000CR：應收帳款（銷售發(fā)票）1000五、自動發(fā)票發(fā)票輸入方式建立單張發(fā)票建立多張發(fā)票手工輸入運行自動發(fā)票程序運行自動發(fā)票程序訂單輸入系統(tǒng)銷售訂單非Oracle 發(fā)票自動發(fā)票程序臨時接口表Oracle 應收表驗證通過/失敗SQL*LoaderAR 接口系統(tǒng)選項自動清除：Yes or No自動發(fā)票的使用自動發(fā)票用于（存款和保證金除外）引入事務處理數(shù)據(jù).建立事務處理.批事務處理.六、稅處理Or

17、acle 應收支持兩種計算稅的方法: 按發(fā)貨到地址計算銷售稅.按客戶地址或項目稅代碼計算增值稅.選擇計算增值稅增值稅發(fā)票定義稅代碼.對稅代碼定義稅率.稅代碼可分配給 客戶.地址.項目定義交易類型稅選項以控制自動稅計算和缺省帳戶.七、完成事務處理主要內(nèi)容：打印事務處理.生成對帳單.查詢事務處理.打印事務處理預覽,打印, 寄送發(fā)票給客戶事務處理發(fā)票打印預覽報表客戶事務處理事務處理范圍事務處理批預覽打印寄送生成對帳單生成以下文本寄送給客戶:發(fā)票借項通知單存款保證貸項通知單轉期調(diào)整 Unit 3 ：收 款主要內(nèi)容手工輸入收款.沖銷和重新核銷收款.匯款和調(diào)節(jié)收款.在線和報表查詢收款.建立自動收款加速收帳

18、過程手工輸入收款輸入和核銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉期重新核銷收款分類Oracle 應收中與發(fā)票相關的收款和雜項收款的區(qū)別.選擇“現(xiàn)金”收款記錄來自客戶的為過去或?qū)淼慕桧椂?支付的款項.選擇“雜項”收款記錄與主營業(yè)務無關的收款，如利息收 入、股利等.概覽客戶Check$100$100$100$100Invoice $100完全核銷的?記帳的Invoice $80$20未核銷的未標識的?Oracle 應收有五種狀態(tài):完全核銷記帳未核銷資金 未確定資金已沖銷的使用收款窗口輸入收款信息，核銷收款、創(chuàng)建調(diào)整和轉期借項輸入收款信息借項對借項核銷收款指定收款核銷批核銷建立調(diào)整和轉期使用收款批：批狀態(tài)描述創(chuàng)建批時

19、，批狀態(tài)的默認信息。實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額不等.實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，但批中存在未應用或未標識的收款記錄. 實際的數(shù)量和金額與控制的數(shù)量和金額相等，批中不存在未應用或未標識的收款記錄.狀態(tài)新建 不平打開關閉核銷收款收款應用于開放的借項，減少未付余額.收款核銷有兩種方式：指定核銷和批核銷.對少付的部分建立調(diào)整和轉期.建立轉期轉期減少部分付款事務處理的未付余額，并新建一借項. 通過建立自動調(diào)整減少舊的借項的余額為零.建立一事務處理類型為“轉期”的新的借項，并使其金額與調(diào)整金額一致.輸入快速收款運行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核銷批收款更改客戶余額沖銷收款由于客戶停止付款、不足資金付款或輸入金額錯誤而需 沖銷收款. Oracle 應收允許對已關閉會計期和已過帳的收款進行沖銷.使用沖銷窗口沖銷與發(fā)票有關和無關的收款.手工收款匯款輸入收款批建立匯款Oracle 現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀行對帳單匯款銀行結清收款使用 Oracle 現(xiàn)金管理手工或自動結清收款在應收中運行自動結清程序結清自動收款.可使用以上任一種方式，但不可兩者都使用.查詢收款收款查詢報 表or收帳流程確定逾期事務處理監(jiān)控活動調(diào)整帳戶余額查看客戶帳戶明細解決逾期和爭議事務處理 Unit 4 ：報表、執(zhí)行調(diào)節(jié)和審查主要內(nèi)容調(diào)節(jié)