ERP管理制度資料

1、ERP管理制度標準化文件發(fā)布號：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-安徽省瑤海家具制造有限公司ERP管理制度為了確保ERP的正常運行，有效利用ERP的核算信息，更準確、更及時地 向各管理部門提供所需數據，公司特制定以下制度。第一章總則一、基本操作要求.操作人員及相關權限由使用部門提出申請，申請內容包括具體操作人員姓 名、權限、范圍、崗位責任等，經ERP管理員審核后，報總經理批準，再由 ERP管理員授權執(zhí)行。.操作人員應熟練掌握ERP的流程、操作要領及相關專業(yè)常識，熟知本崗位的 ERP范圍、責任和具體要求，并在實際運用中不斷提高操作技能水平。.操作人員應按照時間

2、節(jié)點規(guī)定的時間將數據及時錄入。只能由公司批準的人員操作，其他無關人員嚴禁操作。.操作人員在使用ERP時必須使用自己帳戶登陸、操作，不得使用他人帳戶登 陸、操作。.操作人員登陸ERP賬號并使用完畢后應隨時退出。二、數據錄入要求.數據錄入必須準確、完整、規(guī)范，格式應前后一致，嚴禁隨意改變編碼規(guī) 則。.數據錄完后應進行復核，確保數據無誤。數據錄入錯誤經本人發(fā)現并及時修 正，未給公司造成損失的，可以不予追究責任。第二章崗位責任制一、ERP管理員.崗位職責：負責ERP的貫徹推進、使用監(jiān)督、落實檢查和技術支持工作。.崗位說明：（1）組織安排ERP培訓和ERP會議；（2）監(jiān)督、跟蹤相關部門、人員是否按照ER

3、P流程在操作，檢查ERP工作、規(guī)章制度的落實并進行考核；（3）確保網絡穩(wěn)定，負責ERP系統(tǒng)的日常維護：（4）定期匯報ERP運行情況，編寫ERP制度和流程性文件；（5）根據ERP管理制度實施獎懲；（6）對ERP軟件、工作流程進行優(yōu)化，提高工作效率（7）其他ERP相關事務處理。二、客服部1.部門職責：（1）負責ERP數據庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護工作，按規(guī) 定的分區(qū)管理模塊，及時添加新增銷售客戶編碼和客戶信息檔案；（2）負責在ERP上錄入客戶訂單，以便形成生產計劃數據鏈，作為生產部門制 定生產計劃和材料領用的依據；（3）根據入庫信息，負責錄入銷貨單，保存并打印出來交財務蓋章后，提交

4、到 物流部。2.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1維護客戶資料：錄入客戶代碼、名稱， 以及其他業(yè)務需求信息并保存客服部21）將客戶確認的產品需求在ERP系統(tǒng)客服部中錄入客戶訂單2）訂單上選擇購貨單位，選擇產品代 碼，錄入產品數量和交貨日期，選擇業(yè) 務員、部門。然后對客戶訂單進行保存3）確認訂單上相關信息，審核客戶訂 單3訂單生產完成入庫后，根據訂單，生成發(fā)貨單。未入庫，不允許提前開發(fā)貨單客服部4確認發(fā)貨單上相關信息，保存并打印發(fā) 貨單，財務審核后交給成品倉庫。客服部5查詢跟蹤客戶訂單執(zhí)行情況客服部6根據客戶付款和開票要求，通知財務部 門進行開票客服部7根據客戶的打款明細信息，及時和

5、財務 對賬客服部8若客戶信用額度不準，協(xié)助財務部門進 行對賬，然后由財務部按照相關規(guī)定處 理客服部三、銷售部門部門職責：負責協(xié)調和倉庫、生產、財務等部門之間涉及ERP的相關事務。四、研發(fā)部1.部門職責：（1）負責ERP系統(tǒng)中所有產品體系內BOM的錄入及BOM單的及時更新；（2）負責物料信息反饋表的制定，由各部門填寫完畢后錄入系統(tǒng)：（3）對開發(fā)的新產品，就其工藝流程和BOM的構成，與生產部溝通，以便及時修正各種物料在BOM中的用量，使BOM更趨完善；（4）負責ERP系統(tǒng)中BOM的制定及物料用量確認。2.崗位說明:序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1根據部門開發(fā)的新產品，對產品的基礎 資料進行維護

6、，制定產品的物料清單 （BOM）,并錄入BOM清單數據研發(fā)部2制定物料信息反饋表，由各部門填寫完畢后錄入系統(tǒng)研發(fā)部五、采購部1.部門職責：（1）采購部是ERP物流系統(tǒng)基礎數據的出發(fā)點，采購部員工應依據計劃部在 ERP中生成的請購單或依據倉庫庫存物料的主數據參數（ERP中的安全庫存、 提前期、訂貨策略、批量規(guī)則相關數據）產生的請購單，生成采購單來采購物 料；（2）負責ERP數據庫中的供應商編碼以及相關的供應商客戶資料錄入和維護， 加強供應商資源管理。供應商分類編碼的錄入，要保證唯一性，必須按其物資 類別以及先后次序建立；（3）根據約定的付款條件和日期，在系統(tǒng)中生成采購發(fā)票，并打印出來；（4）及時

7、、全面更新供應商價格；（5）根據質檢判定的原材料來料不良或是生產制程中檢驗判定為原材料不良問 題開據的品質異常單，采購需及時處理并在系統(tǒng)內建立退貨單。2.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1維護價格資料采購部2維護供應商資料：錄入供應商代碼、名 稱，結算方式，付款周期，保證金額度 以及其他業(yè)務需求信息等，并保存采購部31）依據請購單，生成采購訂單2）確認采購訂單的數量等信息，選擇采購員。然后對采購訂單進行保存3）確認訂單上相關信息，審核采購訂單并采購采購部4根據質檢開據的品質異常單，及時處理并建立退貨單采購部六、倉庫（原料倉庫）1.部門職責：倉庫是ERP物流管理的中心，其輸入的數據對

8、數據鏈作用極為重要，因此倉 管人員應樹立高度的責任心，確保輸入ERP數據的及時性、準確性。（1）負責在庫存管理模塊進行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據 錄入審核工作；（2）負責在庫存管理模塊進行日常采購入庫、其他入庫的單據錄入工作；（3）在每日規(guī)定的時間內，將上述數據及時、準確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1.錄入原料編碼和原料名稱、規(guī)格型號、 單位名稱、期初數量倉庫2.依據采購訂單，生成進貨單，并保存審核倉庫3.依據生產任務單，生成生產領料單，并保存審核倉庫4.非生產部領用物料，直接錄入其他入庫、出庫單倉庫5.審核只有原材料的銷貨單倉摩6協(xié)助財

9、務部進行盤點作業(yè)、期末處理倉摩.部門職責：（成品倉庫）（1）負責在庫存管理模塊進行日常產成品入庫、俏售出庫、其他出入庫的單據 錄入工作；（2）在每日規(guī)定的時間內，將上述數據核對準確無誤后及時在ERP中予以審 核。.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1錄入成品編碼和原料名稱、規(guī)格型號、 單位名稱、期初數量倉庫2依據生產部的產品入庫申請單，核實是否入,庫，并予以審核倉庫3依據財務審核的發(fā)貨單，安排發(fā)貨倉庫4根據其他業(yè)務類型辦理其他出入庫倉庫5協(xié)助財務部進行盤點作業(yè)、期末處理八、生產部.部門職責：（1）按照ERP提供的訂單，負責MRP計算，發(fā)放維護工單、請購單。安排生產任務工單，根據工單生

10、成領料單；（2）按照規(guī)定的領料方式進行領料出庫；（3）車間統(tǒng)計員按照ERP上提供的數據，進行工單完工匯報，并錄入入庫單;（4）在每日規(guī)定的時間內，將上述數據及時、準確無誤的輸入到ERP中。2.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1錄入車間在產品物料代碼、名稱、規(guī)格 型號、單位名稱，期初數據生產中心2按照ERP提供的訂單，負責MRP計生產中心算，發(fā)放維護工單、請購單。安排生產任務工單，根據工單生成領料單3按照規(guī)定的領料方式進行領料出庫生產中心4車間統(tǒng)計員按照ERP上提供的數據，進行工單完工匯報，并錄入入庫單生產中心九、財務部.部門職責：（1）按照客服部核對后的客戶打款明細，錄入預收款；（

11、2）保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額度與實際賬目相符合，不相符的予以調整：（3）組織安排盤點，對盤點信息予以核實。生成盤虧盤盈調整單，并保存審 核；（4）負責成本計算，監(jiān)督核實和成本有關所有單據交易信息，保證成本準確。 2.崗位說明：序號崗位說明責任部門責任崗位責任人1錄入所有客戶的期初數據，并審核所有 客戶的信息準確性按照客服部核實后的客戶打款明細，錄 入應收款。保證ERP系統(tǒng)中客戶信用額 度與實際賬目相符合，不相符的予以調 整財務部銷售會計2.錄入所有供應商期初數據，并審核所有 供應商信息的準確性。按照每天核實后的供應商付款明細，錄 入付款單，保證ERP系統(tǒng)中錄入的準確 性和及時性財務部往來會計

12、2審核所有倉庫數據期初數據的準確性組織安排盤點，對盤點信息予以核實。財務部成本會計生成盤虧盤盈調整單，并保存審核。3負責成本計算，負責審核BOM清單數 據的準確性，監(jiān)督核實和成本有關所有 單據交易信息，保證成本準確財務部成本會計4、錄入會計科目，其他應收應付明細、現 金、銀行存款明細固定資產明細等科目 期初數財務部總賬會計第三章ERP實施處理規(guī)定一、部門負責人對本部門的ERP工作負責，必須合理安排好本部門的工作時間 和人員，監(jiān)督檢查本部門員工工作是否及時準確完成，以確保ERP得以順利實 施。二、ERP事務必須做到日清日結，不得以任何理由拖延。三、涉及到相關部門協(xié)助處理的問題，相關部門應積極予以

13、配合，嚴禁推諉。四、工作中遇到問題不能自行解決時，要及時反饋給部門負責人，部門負責人 應及時處理，不得置之不問、回避問題。不會處理的聯(lián)系ERP管理員予以指導 培訓處理方法，并作好記錄。同樣問題再次出現，ERP管理員有權對部門負責 人按照獎懲條例予以處罰。五、ERP管理員應適時組織安排對ERP操作人員和管理人員進行業(yè)務知識培 訓，培訓內容應包括理論培訓、實踐培訓、操作規(guī)范和管理制度培訓。培訓完 成后，應對培訓效果進行評估。六、操作人員在使用ERP進行業(yè)務操作時、必須按照ERP相關規(guī)定進行操作， 當遇到無法明確的操作業(yè)務時，應報給ERP管理員給予解答，并按解答之后的 操作規(guī)范進行操作，不得擅自主張

14、隨意操作。七、參加ERP會議和培訓的人員必須嚴格遵守會議和培訓紀律，不得遲到、早 退或有其他違反紀律的事情發(fā)生。八、為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應及時退出 ERP,以免其他用戶無法使用。九、各級審核人員應認真履行本崗位職責，及時處理相關業(yè)務，發(fā)現問題應及 時溝通、反饋，避免造成工作延誤。第四章ERP系統(tǒng)用戶權限及賬號管理一、公司設ERP管理員，負責ERP系統(tǒng)用戶權限的管理和維護。二、各部門新增用戶、用戶權限變更，應提出書面申請，經ERP管理員、本部 門負責人同意，報總經理批準后，提交給ERP管理員進行設置。三、ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密

15、碼長度不 得小于5位。在使用過程中應不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼告 知無關人員。四、ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務時，由本部門負責人指定專人 代理負責，并監(jiān)督做好用戶名、密碼交接工作。指定代理人應按相應的崗位職 責進行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時，應及時收回用戶，并修改相應密碼。第五章獎罰條例一、獎勵規(guī)定.在ERP實施過程中盡職盡責，能夠積極推進并參與解決問題的人員，由部門 負責人或者ERP管理員提議，可以給予50-200元的獎勵。.業(yè)務知識熟練，一個月內ERP操作未出現錯誤的，由部門負責人或者ERP管 理員提議，可以給予200元的獎勵。.針對ERP實施流程、規(guī)范、制度

16、等能夠積極提出意見和建議，經采納后產生 良好效果的，給予50-500元的獎勵。.其他對ERP實施有益的行為，經由部門負責人或者ERP管理員提議，可以給 予精神或物質獎勵。二、處罰規(guī)定.部門負責人不履行部門ERP職責，給予罰款200-500元處罰。.不及時處理ERP事務，造成延誤的，給予責任人罰款20-100元處罰。.應予以協(xié)助處理相關事務，拒不協(xié)助或推諉塞責的，給予罰款50元處罰。.工作中遇到問題時置之不問、消極回避的，給予罰款20-100元處罰。.操作人員擅自主張隨意操作的，給予警告或罰款20元處罰，造成訂單、數 據、軟件等出現問題的，給予罰款50元處罰。.違反會議或培訓紀律，給予罰款50元

17、處罰。. ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后未及時退出，第一次給予警告，以后每次罰 款10元。.各級審核人員拖延處理相關業(yè)務的，給予罰款20元/單次。.未履行規(guī)定手續(xù)，擅自開通新的賬戶或更改用戶權限，給予責任人罰款50元 處罰。.擅自將自己的賬戶交給他人使用或將自己賬戶密碼告知無關人員的，給予罰 款50元處罰；未經部門負責人或ERP管理員同意，擅自使用他人賬戶登陸ERP 的，給予罰款100元處罰。.操作人員違反時間節(jié)點規(guī)定，未按要求時間及時錄入的每單罰款10 元；若因超時錄入不能形成業(yè)務數據鏈，導致在系統(tǒng)中的數據不完整的，每單 罰款20元。部門負責人應予以監(jiān)督檢查，若由ERP管理員檢查發(fā)現，將對部

18、門 負責人每單罰款30元。.數據錄入錯誤的，罰款5元/次；因數據輸入錯誤造成其他部門引用失誤 的，罰款50元/次。.以上違章違紀行為若造成經濟損失或給ERP實施造成重大危害的，除按照上 述規(guī)定進行處罰外，另追究責任人經濟或其他責任。.部門人員受到處罰的，部門負責人應承擔連帶責任，給予同樣的處罰。.各部門負責人發(fā)現本部門員工有違章違紀行為的，可以直接按照本制度規(guī)定 給予處罰；部門負責人發(fā)現其他部門人員有違章違紀行為的，應向ERP管理員 反應，經確認后由行政部實施處罰；ERP管理員不定時對ERP實施情況進行檢 查，檢查過程中發(fā)現問題的，可以直接給予責任人和部門負責人處罰。.在對相關人員進行獎懲時嚴

19、禁徇私舞弊、惡意報復，若發(fā)現有類似問題將給 予責任人罰款100元處罰，情節(jié)嚴重的給予辭退，直至開除。本制度的解釋、修訂、獎勵和處罰由財務中心負責處理和實施。2016年6月28日用友T6流程操作應用范圍：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、生產管理、應收 應付管理、總帳、UFO報表，針對供應鏈和財務會計的模塊組合，從軟件的設 計理念和企業(yè)信息化的整體目標考慮，應該采用一體化的解決方案，這樣整合 企業(yè)物流和資金流，保證數據一致性，實現數據共享。整個實施過程，以銷售訂單和預測單帶動采購計劃、生產計劃、委外計 劃，有計劃帶動訂單，有訂單指導業(yè)務出庫入庫，這樣對應的庫存量，就不會 短缺，乂不會積壓。

20、如下圖，這樣有單據引導物流通過庫存、委外業(yè)務單據通 過存貨系統(tǒng)把憑證傳遞到總帳，資金流通過銷售、采購、委外通過應收、應付 系統(tǒng)生成憑證傳遞到總帳，其他子系統(tǒng)工資、固定資產傳遞憑證到總帳。這樣 系統(tǒng)把所有的信息集成到財務系統(tǒng)，財務進一步核算成本，進行系統(tǒng)數據結 賬。生產入庫存貨核算業(yè)務解決方案基于整體解決方案分解業(yè)務流程。業(yè)務流程分為：采購業(yè)務流程、銷售業(yè) 務流程、庫存業(yè)務流程。2.2.1銷售業(yè)務1、業(yè)務流程圖：業(yè)務名稱銷售處理業(yè)務流程簡述普通銷售處理流程適用范圍客戶訂單的銷售業(yè)務相關部門或崗位經營部門生產部門及倉儲往來會計出納是收款單MRP運算銷售發(fā)貨具體工作流程2、軟件實現：（1）經營部根據

21、銷售報價，在軟件的【銷售管理】作銷售訂單，主管要審核 該訂單，訂單給技術部門進行評估，根據產能和技術參數，確定bom,錄 入結構，之后給生產部門進行運算安排生產計劃、采購計劃、委外計劃。 分別指導采購、生產、委外的業(yè)務。（2）倉庫根據入庫的數據通知經營部進行發(fā)貨。（3）根據銷售訂單發(fā)貨，錄入發(fā)貨數據，保存審核。打印根據流程一式四 份。銷售發(fā)貨單審核后，自動生成銷售出庫單，則庫管員對于本次銷售的 貨物點清后直接審核系統(tǒng)生成的銷售出庫單即可。（4）銷售開票的過程中，參照發(fā)貨單，直接開票。（5）銷售發(fā)票傳遞到財務，應收會計核對開票的數據，再金稅系統(tǒng)中錄入票 據打印，核對無誤后復核系統(tǒng)中的發(fā)票，并對應

22、收系統(tǒng)的發(fā)票審核，并且 制憑證。（6）有往來會計進行確認應收賬款，出納根據收款情況，核銷應收帳款。3、財務核算：銷售發(fā)票應收系統(tǒng)審核發(fā)票借：應收賬款貸：銷售收入收款單 應收系統(tǒng)錄入并審核核銷借:現金/銀行存款貸:應收賬款常用管理報表應用功能:小匕統(tǒng)計表D銷售統(tǒng)計表發(fā)貨統(tǒng)計表發(fā)貨單開票收款勾對表稍售綜合統(tǒng)計表：D發(fā)票日報發(fā)票使用明細表委托代銷統(tǒng)計表信用余頷表-匕）統(tǒng)計表.D到貨明細表 B采購明細表 入庫明細表 ,結算明細表 D未完成業(yè)務明細表:iD費用明細表增值稅發(fā)票處理狀呈 D采購綜合統(tǒng)計表 D采購計劃綜合統(tǒng)計品二 Li2.2.2生產業(yè)務1、業(yè)務流程圖業(yè)務名稱銷售處理業(yè)務流程簡述MRP運算處理

23、流程適用范圍客戶訂單+預測玳的銷售業(yè)務相關部門或崗位經營部門生產部門及倉儲供應采購訂單具體工作流程MRP運算生產計劃生產訂單采購計劃委外計劃委外訂單2、軟件實現：經營部根據客戶訂單接單后，與市場預測相結合，把毛需求報給生產部門.(2)生產部門結合產能按照生產的安排，結合產品bom和庫存可用量的數據運算 mrp.生成根據毛需求計算的采購計劃、委外計劃、生產計劃。根據計劃分別下達委外訂單、根據生產計劃下達生產訂單。(5)各個訂單下達后直接按照訂單去領料生產或是委外。采購計劃審核后直接轉 供應部進行采購。2.2.3采購業(yè)務常用管理報表應用功能：訂單完工匯報明細是統(tǒng)口每次訂單匯報的加I：數量、加I：

24、I：時信息，并提供明細的相關匯報的信息。訂單完工匯報明細同時可以提供匯報明細的追查單據信息。表(一)材料采購業(yè)務1、業(yè)務流程圖：業(yè)務名稱采購業(yè)務2、軟件實現：（1）生產部對本月要接單生產的產品通過MRP運算后生成采購計劃，傳遞 給經營部的采購員。（2）采購業(yè)務員比價確定了采購合同后，由業(yè)務員對采購計劃以【采購訂 單】的方式錄入到【采購管理】，采購供應部經理對系統(tǒng)中的采購訂單進 行審核。采購訂單上的價格會以不含稅價格的方式回寫到采購入庫單上。（3）采購訂單執(zhí)行中可以有系統(tǒng)提前預警提示要到貨的訂單。（可以隨時啟 用，根據采購訂單的預到貨日期）（4）采購到貨后，由業(yè)務員直接錄入【采購到貨】單，并且打

25、印作為采購到 貨檢驗通知單，給質檢部。此步驟可以根據業(yè)務流程的需要去掉。（5）質檢結果出來后，由倉庫統(tǒng)計參照采購到貨單在【庫存管理】生單，生 成【采購入庫單】，入庫環(huán)節(jié)就要按照成品的計量單位去做入庫。入庫單 打印一式四份，供應商一聯(lián)、業(yè)務員一聯(lián)、倉庫統(tǒng)計一聯(lián)，財務一聯(lián)。供 應商的聯(lián)在采購發(fā)票到來要結賬時，要拿回來進行結算。（6）采購發(fā)票到來，則由經營部的業(yè)務員拷貝入庫單生成發(fā)票，并且做自動 結算。發(fā)票對應的入庫單如果不是本月做的入庫，則發(fā)票和入庫單金額結 算后不一致的情況，由財務自行打印藍字回沖單，作為財務報銷的附件。（7）財務出納對供應商的進行付款核銷，在【應付管理】中錄入付款單并且 進行核

26、銷。（8）對沒有發(fā)票的入庫單，材料會計月底需要處理一次，按照訂單不含稅價 格做為暫估金額。進行暫估入庫。3、財務核算：業(yè)務流程系統(tǒng)操作財務核算處理采購入庫單記賬制單存貨核算中生成憑證借：原材料貸：暫估應付款采購入庫單采購發(fā)票在采購管理模塊錄入并且結算借：原材料和采購發(fā)票合并制單存貨核算模塊進行記賬或結算成本處理應交稅金一應交增 值稅一進項稅應付系統(tǒng)對采購發(fā)票進行審核貸：應付賬款/*供應商付款單應付賬款錄入審核借：應付賬款/*供應商貸：銀行存款（二）采購結算業(yè)務1、 業(yè)務流程圖：業(yè)務名稱采購結算業(yè)務業(yè)務流程簡述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進行對應結算流程適用范圍適用于外購材料的采購結算C材料成

27、本會計庫房材料成本會計往來會計具體工作流程采購入庫單采購結算采購發(fā)票暫估入庫暫 估 處 理付款核銷2、軟件實現：（1）供應商辦理采購入庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計在【庫存管理】模塊直接錄入采購 入庫單，審核并且進行打印，庫房管理人員簽字后留存，分別傳至財務部 供應商、采購業(yè)務部門。（2）收到供應商采購發(fā)票后，采購部門按照手工的流程簽字流程，要求供應 商把本單位給的采購入庫單供應商的聯(lián)和發(fā)票附在一起，業(yè)務員將采購發(fā) 票錄入系統(tǒng)后并且結算，由業(yè)務員將采購發(fā)票和采購入庫單交給材料會計 （應付會計）。（3）材料會計在【采購管理】模塊核對采購入庫單和采購發(fā)票。（4）財務材料成本會計在【存貨核算】模塊進行單據記賬或是

28、結算成本處 理，確定采購成本。（5）財務往來會計在【應付賬款】模塊對采購發(fā)票進行審核后，在【存貨核 算】模塊生成往來憑證。3、財務核算：采購結算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：原材料存貨核算模塊進行記賬應交稅金一應交增值稅一進項稅應付系統(tǒng)對采購發(fā)票審核 貸：應付賬款/*供應商常用篁理報表應用功能：-gl統(tǒng)計表D到貨明細表B采購明細表B入庫明細表結算明細表未完成業(yè)務明細表:0費用明細表增值稅發(fā)票處理狀M采購綜合統(tǒng)計表采購計劃綜合統(tǒng)計品32.2.4庫存業(yè)務（一）庫存采購入庫業(yè)務見2.2.2采購業(yè)務（二）庫存領料業(yè)務1、業(yè)務流程圖：業(yè)務名稱材料領用處理業(yè)務流程簡述材料領用業(yè)務處理流程適用范圍適用于車間

29、領川除內容物之外的包裝物等庫房物資的領用相關部門或閔位生產車間相關部門管理人員庫房生產訂單具體工作流程材料出庫， I審批/材料出庫單.材料出庫不審核出庫單.2、軟件實現:（1）車間的領料要有車間統(tǒng)計直接錄入領料單，或是倉庫保管員對有車間領 導簽字的領料單，由車間統(tǒng)計直接按照手寫的領料單在軟件的【庫存管 理】中按照生產部下達的生產訂單錄入【材料出庫單】。錄入領料倉庫、 領料單位、出庫類別、領料的品種數量等。當然是除內容物之外的物資。（2）手工領料單傳遞到庫管員手里，庫管員據此單據直接做領料出庫。內容 物的出庫，庫管員暫且手工記錄。（3）材料庫的庫存因為這次信息化，財務和業(yè)務模塊的核算方式不一致，

30、只 核算數量，因此對于包裝物來說，本次存貨數據以俏售成本的數據記賬， 那么我們對于銷售出庫的數據要匯總后，以紅字出庫單的方式在錄入系統(tǒng) 中，把庫存的數量調整正確。（三）庫存成品入庫業(yè)務1、 業(yè)務流程圖：業(yè)務名帝長成品入庫業(yè)務流程簡述產品入口單業(yè)務處理流程適用范圍適用于,E間成品半成品進行入庫的流程相關部門或崗位生產車間成品庫成本會計具體工作流程生產訂年/產成品庫單審核 / 核算成本2、 軟件實現:（1）車間的統(tǒng)計根據生產訂單的產品進行入庫申請，成品庫的庫 管員錄入產成品入庫單，并且審核庫存量.（2）成本會計也對數據進行了核對，用來核算成本,月底全部的成 本計算完畢，成本會計進行產成品成本分配.

31、（3）對產成品入庫單據記賬并且生成憑證。3、財務核算：業(yè)務流程 系統(tǒng)操作 財務核算處理產品入庫在庫房管理模塊錄入單據 借：庫存商品在存貨核算模塊記賬貸：生產成本一材料生產成本一制造費用（四）庫存成品銷售出庫業(yè)務參照2.2.1銷售業(yè)務（五）庫存成品退貨流程參照2.2.1銷售業(yè)務庫存業(yè)務中庫存的盤點業(yè)務也經常發(fā)生。操作流程比較簡單，方案中不再 書寫。其他形式的入庫出庫則要通過產品中的其他出庫、其他入庫單中來實 現，如果涉及到庫存調整數量的問題也要借助于庫存的其他出庫、其他入庫單 來實現。庫存所有發(fā)生的業(yè)務都是被動的，要求與實物對帳，因此軟件中對庫存業(yè) 務的單據都是要求審核的，每天的實物出庫數據有庫管員和倉庫統(tǒng)計要進行對 帳，調出庫存的現存量或是臺賬來核對，如果有問題當天必須處理清楚，該調 整、該補單據的要日清月結。庫存業(yè)務的所有單據都會傳遞到存貨系統(tǒng)，因此如果出現了調整業(yè)務的事項，要征求 材料會計的意見，在什么時候，用什么單據調整。財務好做帳務處理。常用管理報表應用功能:-已庫存賬工現存蚩 流水賬庫存臺賬b0統(tǒng)計表庫存展望收發(fā)存匯總表n存貨分布表2.2.6核算業(yè)務（一）存貨核算處理流程存貨核算處理流程1、業(yè)務流程圖： 業(yè)務名稱業(yè)務流程簡述材料成木會計根據木月庫房出入庫