1海潤達(dá)信托合同110613final

1、受托人管理理信托財產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)恪盡職職守，履行行誠實、信信用、謹(jǐn)慎慎、有效管管理的義務(wù)務(wù)。依據(jù)本本信托合同同規(guī)定管理理信托資金金所產(chǎn)生的的風(fēng)險，由由信托財產(chǎn)產(chǎn)承擔(dān)；受受托人違背背信托合同同、處理信信托事務(wù)不不當(dāng)使信托托資金受到到損失，由由受托人以以固有財產(chǎn)產(chǎn)賠償；不不足賠償時時，由投資資者自擔(dān)。合同編號：20111205001000032011-_中融-廊坊坊海潤達(dá)股權(quán)投資集集合資金信信托計劃信信托合同（優(yōu)先級）委托人：姓名或名稱稱： 身份證件名名稱及號碼碼： （機(jī)構(gòu)委托托人填寫營營業(yè)執(zhí)照注注冊號或組組織機(jī)構(gòu)代代碼）： 法定代表人人或負(fù)責(zé)人人（限機(jī)構(gòu)構(gòu)填寫）： 通訊地址： 聯(lián)系電話：移動電話話： 固

2、定電話話： 傳 真： 郵政編碼： E-maiil： 委托人交付付的信托資資金為人民民幣（大寫寫） （小寫金金額：￥ 元）。委托人指定定受益人的的信托利益益分配賬戶戶為：開戶銀行： 開戶行地區(qū)區(qū)（省、市市）： 賬戶名： 銀行賬號/卡號： 大額支付系系統(tǒng)號： 受托人：名稱：中融融國際信托托有限公司司 法定代表人人：劉洋注冊地址：哈爾濱市市南崗區(qū)嵩嵩山路333號通訊地址：上海市銀銀城中路88號中融碧碧玉藍(lán)天9901室電話：0221-6116016633傳真：0221-6114082210公司網(wǎng)址：httpp:/m/ 保管人：名稱：中信信銀行總行行營業(yè)部 住所：北京京市西城區(qū)區(qū)金融大街街甲27號號投資

3、廣場場A座鑒于受托人人是經(jīng)中國國銀行業(yè)監(jiān)監(jiān)督管理委委員會批準(zhǔn)準(zhǔn)專業(yè)從事事信托業(yè)務(wù)務(wù)的金融機(jī)機(jī)構(gòu)，受托托人推出了了中融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃,委托人自自愿將其合合法所有的的資金加入入該計劃獲獲取相應(yīng)收收益。委托托人、受托托人現(xiàn)經(jīng)平平等協(xié)商，根根據(jù)中華華人民共和和國信托法法、信信托公司管管理辦法、信托托公司集合合資金信托托計劃管理理辦法及及其他有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和規(guī)章章，簽訂本本合同，共共同遵照執(zhí)執(zhí)行。第一條釋釋義1.1 信信托計劃：指“中融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃”。1.2 信信托合同：指中融融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃信托合合同及對對

4、該合同的的任何有效效修訂和補(bǔ)補(bǔ)充。1.3 信信托文件：指認(rèn)購購風(fēng)險申明明書、中融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃說明書書、中中融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃信托合合同等書書面文件。1.4 項目合作作協(xié)議：指受托人人與九鼎裝裝飾、潤綠綠園藝、恒恒基房產(chǎn)、海潤達(dá)房房產(chǎn)簽署的的合同編號號為20111205501000032002的中融融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃之項目合作作協(xié)議。1.5 債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓暨重組協(xié)協(xié)議：指指受托人與與九鼎裝飾飾、潤綠園園藝、恒基基房產(chǎn)、海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)簽署的合合同編號為為20111205001000032033的債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓暨重重組協(xié)

5、議。1.6 交交易文件：是指各方方為本次信信托計劃目目的訂立和和履行的所所有合同、協(xié)議、契契約或其他他法律文件件，包括但但不限于項目合作作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓暨重重組協(xié)議、增資資協(xié)議、的監(jiān)管協(xié)協(xié)議、海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)章程以及及為上述法法律文件所所引用的其其他法律文文件。1.7 委委托人：指指本信托計計劃項下信信托合同的的委托主體體，即具有有完全民事事行為能力力且符合法法律規(guī)定的的合格投資資者條件的的自然人、法人及依依法成立的的其他組織織。委托人人包括優(yōu)先先級委托人人和次級委委托人以及及信托計劃劃存續(xù)期間間根據(jù)信托托文件的規(guī)規(guī)定增加發(fā)行的的中間級委委托人。1.8 優(yōu)優(yōu)先級委托托人：指認(rèn)認(rèn)

6、購信托計計劃優(yōu)先級級信托單位位并享有優(yōu)優(yōu)先級信托托受益權(quán)的的主體。1.9 中中間級委托托人：指認(rèn)認(rèn)購信托計計劃中間級級信托單位位并享有中中間級信托托受益權(quán)的的主體1.10 次級委托托人：指認(rèn)認(rèn)購信托計計劃次級信信托單位并并享有次級級信托受益益權(quán)的主體體。本信托托計劃次級級委托人為為海潤達(dá)房房產(chǎn)原股東東及原債權(quán)權(quán)人九鼎裝裝飾、潤綠綠園藝和恒恒基房產(chǎn)。1.11 優(yōu)先級份份額：優(yōu)先先級委托人人出資認(rèn)購購并持有的的信托計劃劃份額。1.12 中間級份份額：中間間級委托人人出資認(rèn)購購并持有的的信托計劃劃份額。1.13 次級份額：次級委托托人出資認(rèn)認(rèn)購并持有有的信托計計劃份額。1.14 受托人、中融信托托：

7、指中融融國際信托托有限公司司。1.15 原股東：指浙江九鼎裝裝飾建筑裝裝飾工程有有限公司（簡簡稱“九鼎裝飾飾”）和廊坊市潤綠綠園藝集團(tuán)團(tuán)有限公司司（簡稱“潤綠園藝藝”）。1.16 原債權(quán)人人：指九鼎鼎裝飾、潤潤綠園藝和和廊坊市恒恒基房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限限公司（簡簡稱“恒基房產(chǎn)產(chǎn)”）。1.17 海潤達(dá)房房產(chǎn)或項目目公司：指指廊坊市海海潤達(dá)房地地產(chǎn)開發(fā)有有限公司。1.18 受益人：指在信托托合同中享享有信托受受益權(quán)的自自然人、法法人或者依依法成立的的其他組織織。本信托托的受益人人在本信托托成立時即即為委托人人。本信托托計劃的委委托人包括括優(yōu)先級委委托人和次次級委托以以及信托計計劃存續(xù)期期間根據(jù)信信托文

8、件的的規(guī)定增加加發(fā)行的中中間級委托托人，受益益人相應(yīng)分分別稱為“優(yōu)先級受受益人”和“次級受益益人”以及“中間級受受益人”。1.19 保管銀行行（或保管管人）：中中信銀行總總行營業(yè)部部。1.20 保管協(xié)協(xié)議：指指受托人與與保管銀行行簽訂的中融-廊坊海潤潤達(dá)股權(quán)投投資集合資資金信托計計劃信托資資金保管合合同及對對該協(xié)議的的任何有效效修訂和補(bǔ)補(bǔ)充。1.21 信托募集集賬戶：指指受托人開開立的用于于接受委托托人信托資資金的專用用銀行賬戶戶。1.22 信托財產(chǎn)產(chǎn)專戶：指指受托人在在保管銀行行開立的信信托財產(chǎn)專專用銀行賬賬戶，即信信托財產(chǎn)保保管賬戶。1.23 信托資金金：委托人人與受托人人簽署信托托合同后

9、，委委托人按照照信托合同同約定用于于購買信托托單位并劃劃入信托募募集賬戶的的資金。1.24 信托財產(chǎn)產(chǎn)：指本信信托計劃項項下的信托托資金及受受托人按信信托文件約約定對其信信托資金管管理、運(yùn)用用、處分或或者其他情情形而取得得的財產(chǎn)。1.25 信托利益益：指信托托財產(chǎn)扣除除應(yīng)由信托托財產(chǎn)承擔(dān)擔(dān)的信托費(fèi)費(fèi)用、信托托稅費(fèi)后的的剩余信托托財產(chǎn)。1.26 信托單位位：用于計計算、衡量量信托財產(chǎn)產(chǎn)凈值或受受托人分配配信托利益益的計量單單位。本信信托計劃認(rèn)認(rèn)購時以人人民幣1元為1個信托單單位，1個信托單單位對應(yīng)11個受益權(quán)權(quán)份額。本本信托計劃劃的信托單單位分為優(yōu)優(yōu)先級信托托單位和次次級信托單單位及中間級信信托

10、單位。1.27 信托受益益權(quán)：指受受益人在本本信托中享享有的權(quán)利利，包括但但不限于取取得受托人人分配的信信托利益的的權(quán)利，信信托受益權(quán)權(quán)分為優(yōu)先先級受益權(quán)權(quán)和次級受受益權(quán)和中中間級受益益權(quán)。1.28 優(yōu)先級受受益權(quán)：指指優(yōu)先獲得得信托利益益的權(quán)利，即即受托人按按照信托計計劃規(guī)定分分配信托利利益時，優(yōu)優(yōu)先支付優(yōu)優(yōu)先級受益益權(quán)項下的的信托利益益，在全體體優(yōu)先級受受益人按照照信托文件件約定應(yīng)得得預(yù)期信托托利益得到到償付之前前，不向中中間級受益益人分配信信托利益。1.29 中間級受受益權(quán)：該該類受益權(quán)權(quán)劣后于優(yōu)優(yōu)先級受益益權(quán)、但優(yōu)優(yōu)先于次級級受益權(quán)分分配信托計計劃的資產(chǎn)產(chǎn)和收益。1.30 次級受益益權(quán)

11、：相對對于優(yōu)先級級受益權(quán)和和中間級受受益權(quán)而言言，在受托托人按照信信托計劃規(guī)規(guī)定分配信信托利益時時，劣后于于中間級受受益人取得得信托利益益。1.31 元：指人人民幣元。1.32 工作日：指中華人人民共和國國國務(wù)院規(guī)規(guī)定的金融融機(jī)構(gòu)正常常營業(yè)日。1.33 信托年度度：指自信信托計劃成成立日起，每每十二個月月為一個完完整的信托托年度。1.34 信托年度度對日：指指自信托計計劃成立日日后滿一整整年的相應(yīng)應(yīng)日期，如如，信托計計劃成立日日為某年33月1日，則信信托年度對對日為次年年3月1日，以后后各信托年年度對日依依此類推。1.35 優(yōu)先級受受益人平均均預(yù)期收益益率：優(yōu)先先級受益人人平均預(yù)期期收益率指指

12、全體優(yōu)先先級委托人人持有的信信托單位數(shù)數(shù)額所對應(yīng)應(yīng)的預(yù)期年年化收益率率的加權(quán)平平均值。1.36 信托計劃劃成立日:系指優(yōu)先先級委托人人及次級委委托人認(rèn)購購符合本合合同約定所所列條件后后，受托人人宣布的信信托計劃成成立之日。1.37 臨時分配配日：系指指信托計劃劃成立滿118個月后后，在發(fā)生生海潤達(dá)房房產(chǎn)提前支付貸貸款利息和和原股東支支付股權(quán)受受讓價款預(yù)預(yù)付款的情情形時，受受托人決定定的向受益益人臨時分分配信托利利益之日。1.38 存續(xù)月數(shù)：系指信托托計劃成立立日起，按按信托月度度計算的月月數(shù)，不滿滿整月按照照整月計算算。第二條 信信托申明2.1 委委托人自愿愿將自己合合法所有的的資金，以以信托

13、的方方式委托受受托人按照照本合同的的約定為受受益人利益益進(jìn)行管理理，受托人人同意接受受委托人的的委托，按按委托人的的意愿以自自己的名義義，為受益益人的利益益管理、運(yùn)運(yùn)用、處分分信托財產(chǎn)產(chǎn)。2.2 受受托人以本本合同規(guī)定定方式向委委托人明確確告知信托托計劃的成成立情況。第三條 信信托目的委托人為有有效運(yùn)用其其資金，基基于對受托托人的信任任，將自己己合法擁有有的資金委委托給受托托人，建立立雙方的資資金信托法法律關(guān)系。受托人按按照委托人人的意愿以以自己的名名義將所募募集資金用用于受讓海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)90%股權(quán)和對對海潤達(dá)房房產(chǎn)33,070萬元元債權(quán)及向向海潤達(dá)房房產(chǎn)增加注注冊資本445,000萬萬元（

14、以實際際募集的優(yōu)先先級信托資資金為準(zhǔn)），投投資完成后后持有海潤潤達(dá)房產(chǎn)約約98.118%（以增資資后實際所所占股權(quán)比比例為準(zhǔn)）的股權(quán)和對海潤達(dá)房產(chǎn)33,070萬元的債權(quán)。海潤達(dá)房產(chǎn)從事廊坊市“苗場”房地產(chǎn)項目和“三五三一”房地產(chǎn)項目的開發(fā)和經(jīng)營。信托期間，受托人以實現(xiàn)受益人最大利益為宗旨通過包括但不限于向海潤達(dá)房產(chǎn)收取債權(quán)本金及利息以及轉(zhuǎn)讓所持有的海潤達(dá)房產(chǎn)股權(quán)等方式管理、運(yùn)用、處分信托財產(chǎn)，并按本合同約定向受益人支付信托利益。第四條 信信托財產(chǎn)4.1 信信托財產(chǎn)為為委托人委委托給受托托人管理的的信托資金金。受托人人因信托資資金的管理理、運(yùn)用、處分或者者其他情形形而取得的的財產(chǎn)，也也歸入信托托

15、財產(chǎn)。4.2 委委托人保證證信托資金金是委托人人合法所有有的財產(chǎn)。第五條 受受益人和信信托受益權(quán)權(quán)5.1 本本信托為自自益信托。信托成立立時的受益益人與委托托人為同一一人。5.2 認(rèn)認(rèn)購優(yōu)先級級信托單位位的委托人人享有信托托計劃項下下的優(yōu)先級級受益權(quán)，認(rèn)認(rèn)購次級信信托單位的的委托人享享有信托計計劃項下的的次級受益益權(quán)。第六條 信信托計劃的的規(guī)模、構(gòu)構(gòu)成、期限限、成立與與增發(fā) 6.1 本本信托計劃劃規(guī)模擬為為人民幣887,070萬元元（擬分為為87,070萬份份信托單位位），以實實際募集規(guī)規(guī)模為準(zhǔn)。其中優(yōu)先先級信托資資金擬為人人民幣455,0000萬元（擬擬分為455,0000萬份信托托單位）。

16、次級信托托資金擬為為42,070 萬元（擬擬分為422,070萬份份信托單位位），由九九鼎裝飾、潤綠園藝藝、恒基房房產(chǎn)分別認(rèn)認(rèn)購21,679萬份、6,626萬份、13,765萬份。如果優(yōu)先級級信托資金金募集金額額少于400,0000萬元的，受受托人有權(quán)權(quán)宣告信托托計劃不成成立。中融融信托有權(quán)權(quán)根據(jù)信托托計劃優(yōu)先先級資金募募集情況對對優(yōu)先級信信托資金募募集下限做做出調(diào)整，并并在中融信信托官方網(wǎng)網(wǎng)站（）上上予以公告告。信托計劃存存續(xù)期間，受受托人有權(quán)權(quán)開放發(fā)行中中間級受益益權(quán)份額募募集資金擴(kuò)擴(kuò)大信托計計劃對“苗場”項目和“三五三一一”項目的投投資規(guī)模，發(fā)發(fā)行條件由由受托人根根據(jù)屆時市市場情況確確定

17、。中間間級信托資資金金額不不得超過屆屆時仍存續(xù)續(xù)的優(yōu)先級級信托資金金的資金規(guī)規(guī)模。發(fā)生受益權(quán)權(quán)份額的增增發(fā)或信托托資金的分分配時，信信托計劃本本金規(guī)模和和期限相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。6.2 信信托計劃的的構(gòu)成：信信托計劃項項下的受益益權(quán)分為優(yōu)優(yōu)先級受益益權(quán)、中間間級受益權(quán)權(quán)（如有）和和次級受益益權(quán)。6.3 信信托計劃期期限：244個月，自自本信托計計劃成立之之日開始計計算。6.3.11 優(yōu)先級受受益權(quán)份額額預(yù)定的存存續(xù)期限為為24個月月。6.3.22 信托計劃劃成立滿118個月之之日起，優(yōu)優(yōu)先級信托托資金若依依照本合同同10.44的約定臨臨時分配的的，則優(yōu)先先級信托資資金按比例例實現(xiàn)退出出，直至優(yōu)優(yōu)先級信

18、托托資金全部部退出。屆時受托人人有權(quán)決定定信托計劃劃是否提前終終止。6.3.33 信托計劃劃自成立之之日起存續(xù)續(xù)滿24個個月之日，信信托財產(chǎn)專專戶中的資資金部分不不足以支付付信托費(fèi)用用、稅費(fèi)及及向優(yōu)先級級受益人和和中間級受受益人（如如需）按預(yù)預(yù)期年化收收益率分配配信托利益益、且信托托財產(chǎn)中的的海潤達(dá)房房產(chǎn)的股權(quán)權(quán)和債權(quán)仍仍未全部變變現(xiàn)的，信信托計劃進(jìn)進(jìn)入延長期期。6.3.44 如發(fā)生本本信托計劃劃規(guī)定的信信托計劃提提前終止或或延長情形形時，本信信托計劃予予以提前終終止或延長長。6.4 在在本信托計計劃推介期期結(jié)束，并并且同時滿滿足以下條條件的，經(jīng)經(jīng)受托人宣宣告后本信信托計劃成成立。（11）信托

19、計計劃優(yōu)先級級受益權(quán)份份額募集資資金達(dá)到4400000萬元或受受托人根據(jù)據(jù)實際募集集情況確定定的最低募募集金額；（2）受受托人已成成為持有海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)90%股權(quán)權(quán)的股東；（3）受受托人已成成為持有對對海潤達(dá)房房產(chǎn)330070萬元元債權(quán)的債債權(quán)人。6.5 信信托計劃的的增發(fā)： 6.5.11 信托計劃劃存續(xù)期間間，受托人人有權(quán)決定定開放發(fā)行份份中間級受受益權(quán)份額額以募集對對投資項目目進(jìn)行后續(xù)續(xù)投資的資資金，中間間級信托資資金規(guī)模不不得超過屆屆時仍存續(xù)續(xù)的優(yōu)先級級信托資金金規(guī)模。受受托人有權(quán)權(quán)根據(jù)屆時時市場情況況確定中間間級受益權(quán)權(quán)份額的增增發(fā)條件（包包括但不限限于增發(fā)推推介期、增增發(fā)的規(guī)模模、存

20、續(xù)期期限、年化化預(yù)期收益益率等條件件），并在在增發(fā)推介介期開始日日的前三個工作日日以在受托托人網(wǎng)站（www.zrittc.coom）公布布的方式向向投資者披披露，但增增發(fā)的中間間級受益權(quán)權(quán)不得先于于優(yōu)先級受受益權(quán)到期期。6.5.22 中間級受益益權(quán)的預(yù)期收益益起算日為為受益權(quán)增增發(fā)完成日，中間級級受益權(quán)在在其存續(xù)期期間內(nèi)不進(jìn)進(jìn)行預(yù)期收收益分配，在在中間級受受益權(quán)到期期時獲得分分配中間級級信托資金金和中間級級預(yù)期收益益。中間級級受益權(quán)劣劣后于優(yōu)先先級受益權(quán)權(quán)、但優(yōu)先先于次級受受益權(quán)分配配信托計劃劃的資產(chǎn)和和收益。第七條 信信托計劃的的加入及相相關(guān)要求7.1 信信托計劃的的加入：優(yōu)優(yōu)先級委托托人足

21、額交交付信托資資金并與受受托人簽訂訂本信托托合同后后，自信托托計劃成立立之日委托托人即加入入本信托計計劃。次級級委托人與與受托人應(yīng)應(yīng)在信托計計劃募集期期間簽訂本本信托合合同。鑒鑒于九鼎裝裝飾、潤綠綠園藝和恒恒基房產(chǎn)作作為次級委委托人應(yīng)向向受托人交交付次級信信托資金442,070萬元元，其中九九鼎裝飾應(yīng)應(yīng)支付211,679萬元元，潤綠園園藝應(yīng)支付付6,626萬元元、恒基房房產(chǎn)應(yīng)支付付13,765萬萬元。而受受托人也應(yīng)應(yīng)向九鼎裝裝飾和潤綠綠園藝支付付股權(quán)受讓讓款9,000萬元元（其中向向九鼎裝飾飾支付5,220萬萬元，向潤潤綠園藝支支付3,780萬萬元），向向九鼎裝飾飾、潤綠園園藝和恒基基房產(chǎn)支付

22、付債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓款33,070萬元元（其中向向九鼎裝飾飾支付166,459萬萬元，向潤潤綠園藝支支付2,846萬萬元，向恒恒基房產(chǎn)支支付13,765萬萬元）。九鼎裝飾和和受托人確確認(rèn)，在相相關(guān)股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓協(xié)議等文文件規(guī)定的的支付轉(zhuǎn)讓讓價款的前前提條件完完全滿足時時，受托人人有權(quán)將其其在本信信托合同項下要求求九鼎裝飾飾支付211,679萬元次級信信托資金的的權(quán)利與其其支付股權(quán)權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價款共計計21,679萬元元的義務(wù)進(jìn)進(jìn)行抵銷。九鼎裝飾飾收到受托托人發(fā)出的的債權(quán)債務(wù)務(wù)抵銷的書書面通知后后，受托人人支付股權(quán)權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款的的義務(wù)視為為履行完畢畢，九鼎裝裝飾交付次次級信托資資金的義務(wù)務(wù)視為

23、履行行完畢，其其在信托計計劃成立之之日加入信信托計劃。 潤綠園藝和和受托人確確認(rèn)，在相相關(guān)股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓協(xié)議等文文件規(guī)定的的支付轉(zhuǎn)讓讓價款的前前提條件完完全滿足時時，受托人人有權(quán)將其其在本信信托合同項下要求求潤綠園藝藝支付6,626萬元元次級信托托資金的權(quán)權(quán)利與其支支付股權(quán)和和債權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價款共計計6,626萬元元的義務(wù)進(jìn)進(jìn)行抵銷。九鼎裝飾飾收到受托托人發(fā)出的的債權(quán)債務(wù)務(wù)抵銷的書書面通知后后，受托人人支付股權(quán)權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款的的義務(wù)視為為履行完畢畢，潤綠園園藝交付次次級信托資資金的義務(wù)務(wù)視為履行行完畢，其其在信托計計劃成立之之日加入信信托計劃。恒基房產(chǎn)和和受托人確確認(rèn)，在相相關(guān)股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓

24、讓協(xié)議等文文件規(guī)定的的支付轉(zhuǎn)讓讓價款的前前提條件完完全滿足時時，受托人人有權(quán)將其其在本信信托合同項下要求求潤綠園藝藝支付133,765萬萬元次級信信托資金的的權(quán)利與其其支付股權(quán)權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款共共計13,765萬萬元的義務(wù)務(wù)進(jìn)行抵銷銷。九鼎裝裝飾收到受受托人發(fā)出出的債權(quán)債債務(wù)抵銷的的書面通知知后，受托托人支付股股權(quán)、債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓價款款的義務(wù)視視為履行完完畢，恒基基房產(chǎn)交付付次級信托托資金的義義務(wù)視為履履行完畢，其其在信托計計劃成立之之日加入信信托計劃。7.2 信信托資金合合法性：委委托人應(yīng)保保證其交付付給受托人人的資金是是委托人合合法所有并并可支配的的財產(chǎn)。7.3 委委托人之資資質(zhì)要求：委托人

25、為為自然人的的，需具有有完全民事事行為能力力；委托人人為法人的的，其已就就簽署及履履行信托合合同獲得了了有關(guān)法律律法規(guī)和其其公司章程程所規(guī)定的的一切批準(zhǔn)準(zhǔn)或授權(quán)。7.4 優(yōu)優(yōu)先級委托托人之資金金最低限額額要求:本本信托計劃劃認(rèn)購時，自自然人投資資者認(rèn)購的的信托單位位不低于壹壹佰萬份，金金額不低于于人民幣壹壹佰萬元；機(jī)構(gòu)投資資者認(rèn)購的的信托單位位不得低于于壹佰萬份份，金額不不低于人民民幣壹佰萬萬元，超過過部分均按按照拾萬元元的整數(shù)倍倍增加。受受托人可調(diào)調(diào)整委托人人認(rèn)購金額額下限并通通過指定的的方式予以以公告。7.5 除除非法律法法規(guī)另有規(guī)規(guī)定，其中中自然人投投資者人數(shù)數(shù)不超過550人，但但單筆委

26、托托金額在3300萬元元以上的自自然人投資資者和合格格的機(jī)構(gòu)投投資者數(shù)量量不受限制制。本信托托計劃成立立前，自然然人認(rèn)購合合同份數(shù)超超過50人人時，受托托人將本著著“金額優(yōu)先先，時間優(yōu)優(yōu)先”的原則接接受認(rèn)購委委托，并視視認(rèn)購的具具體情況，保保留拒絕自自然人委托托人認(rèn)購本本信托計劃劃的權(quán)利。7.6 必必備證件：委托人為為自然人，需需本人的身身份證原件件、本人的的銀行卡或或活期存折折。委托人人為法人或或其它組織織，若經(jīng)辦辦人為法定定代表人或或組織機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人本本人，需提提供法人或或其它組織織營業(yè)執(zhí)照照副本復(fù)印印件（需加加蓋公章）、法定代表表人或組織織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人身份證證原件和法法定代表人人或組織機(jī)

27、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人身份證明明；若經(jīng)辦辦人不是法法定代表人人或組織機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人本人，則則經(jīng)辦人除除需持上述述文件外，還還需持經(jīng)辦辦人身份證證原件和由由法定代表表人或組織織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人簽名并并加蓋公章章的授權(quán)委委托書。7.7 付付款要求受托人不接接受現(xiàn)金認(rèn)認(rèn)購，委托托人須從在在中國境內(nèi)內(nèi)銀行開設(shè)設(shè)的自有銀銀行賬戶劃劃款至信托托募集賬戶戶，且劃款款銀行賬戶戶應(yīng)當(dāng)與委委托人指定定的信托利利益分配的的賬戶為同同一個賬戶戶。并在備備注中注明明：“xx（投投資者名稱稱）認(rèn)購中中融-廊坊坊海潤達(dá)股股權(quán)投資集集合資金信信托計劃”。通過以下方方式認(rèn)購本本信托計劃劃的，受托托人將不予予確認(rèn)信托托單位，并并按原路徑徑將資

28、金退退回委托人人，由此產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用用由委托人人承擔(dān)：（11）以現(xiàn)金金方式直接接存入信托托募集賬戶戶或現(xiàn)金方方式直接存存入/電匯匯至信托募募集賬戶或或信托財產(chǎn)產(chǎn)專戶的；（2）由由他人賬戶戶代為轉(zhuǎn)賬賬至信托募募集賬戶或或信托財產(chǎn)產(chǎn)專戶；（33）由委托托人本人的的多個賬戶戶轉(zhuǎn)賬至信信托募集賬賬戶或信托托財產(chǎn)專戶戶；（4）其其他未按本本條規(guī)定通通過信托利利益分配賬賬戶轉(zhuǎn)賬的的情形。7.8 信信托募集賬賬戶：受托托人為本信信托計劃開開立信托募募集賬戶，作作為接受委委托人信托托資金的專專用銀行賬賬戶。信托托資金自到到達(dá)信托募募集賬戶之之日至信托托計劃成立立日期間的的活期存款款利息，歸歸屬于信托托財產(chǎn)。信信

29、托募集賬賬戶為：戶 名：中融國際際信托有限限公司開戶行：中中信銀行哈哈爾濱分行行營業(yè)部賬 號：745111101186800002443137.9 信信托財產(chǎn)專專戶受托人在保保管銀行開開立信托保保管專戶，作作為保管委委托人信托托資金的專專用銀行賬賬戶。受托托人將前述述信托募集集賬戶內(nèi)的的認(rèn)購資金金于信托計計劃成立日日劃入信托托財產(chǎn)專戶戶。信托財財產(chǎn)專戶為為：戶 名：中融國際際信托有限限公司開戶行：中中信銀行總總行營業(yè)部部賬 號：71111 01001 86680 00040 1117.10 簽約：7.10.1委托人人簽署認(rèn)認(rèn)購風(fēng)險申申明書一一式兩份；委托人簽簽署信托托合同一一式兩份。7.10.

30、2 委托托人需要提提交信托利利益分配賬賬戶復(fù)印件件一式兩份份。信托利利益分配賬賬戶在信托托計劃終止止前不得取取消。7.10.3委托人人為自然人人時，應(yīng)在在上述文件件中簽字；委托人為為法人或其其他組織的的，上述文文件需加蓋蓋公章并經(jīng)經(jīng)其法定代代表人或組組織機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人簽字字，若授權(quán)權(quán)他人簽字字須提供授授權(quán)委托書書。7.11信信托利益分分配賬戶的的變更受益人應(yīng)為為本信托計計劃認(rèn)購及及信托利益益分配目的的，開立信信托利益分分配賬戶，受受益人應(yīng)保保證在信托托計劃期限限內(nèi)該信托托利益分配配賬戶的唯唯一性和合合法有效性性。受益人變更更其信托利利益分配賬賬戶，應(yīng)到到受托人營營業(yè)場所或或受托人指指定的場所所按

31、照受托托人規(guī)定的的程序辦理理信托利益益分配賬戶戶變更手續(xù)續(xù)。若受益益人未按照照本條的約約定辦理信信托利益分分配賬戶變變更手續(xù)，因因此產(chǎn)生的的全部損失失均由受益益人自行承承擔(dān)，受托托人不承擔(dān)擔(dān)任何責(zé)任任。受益人變更更其信托利利益分配賬賬戶，需本本人持以下下必備證件件到受托人人營業(yè)場所所或受托人人指定的代代理機(jī)構(gòu)處處辦理信托托利益分配配賬戶變更更手續(xù)。必備證件：a 本合同同原件；b 受益人人為自然人人，需本人人的身份證證原件和復(fù)復(fù)印件；c 受益人人為機(jī)構(gòu)，若若經(jīng)辦人為為法定代表表人或負(fù)責(zé)責(zé)人本人，需需提供機(jī)構(gòu)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照照副本復(fù)印印件（需加加蓋公章）、法定代表表人或負(fù)責(zé)責(zé)人身份證證原件、復(fù)復(fù)印件和法

32、法定代表人人或負(fù)責(zé)人人證明書；若經(jīng)辦人人不是法定定代表人或或負(fù)責(zé)人本本人，則經(jīng)經(jīng)辦人除需需持上述文文件外，還還需持經(jīng)辦辦人身份證證原件和復(fù)復(fù)印件、法法定代表人人或負(fù)責(zé)人人授權(quán)委托托書；d 受托人人要求的其其他文件。7.12 本信托計計劃不成立立的，信托托公司將于于發(fā)行期結(jié)結(jié)束后五個個工作日內(nèi)內(nèi)將信托資資金及產(chǎn)生生的活期存存款利息退退還給委托托人。委托托人在信托托計劃發(fā)行行期間即信信托計劃正正式成立前前向受托人人申請撤銷銷信托計劃劃認(rèn)購手續(xù)續(xù)并收回認(rèn)認(rèn)購資金的的，受托人人不向其支支付利息。第八條 信信托財產(chǎn)的的管理、運(yùn)運(yùn)用、處分分 8.1 管管理方式信托資金的的管理與運(yùn)運(yùn)用由受托托人完成。8.2

33、 運(yùn)運(yùn)用方式委托人指定定受托人以以自己的名名義，將信信托資金運(yùn)運(yùn)用于購買買海潤達(dá)房房產(chǎn)的90%的股權(quán)和和對海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)333,070萬元元的債權(quán)以以及向海潤潤達(dá)房產(chǎn)增增加注冊資資本45，000萬萬元（以實際際募集的優(yōu)優(yōu)先級信托托資金金額額為準(zhǔn)）。投入結(jié)束束后，最終終持有海潤潤達(dá)房產(chǎn)約約98.118%（按照優(yōu)優(yōu)先級信托托資金募集集規(guī)模為44.5億元元計算）的股股權(quán)（以屆屆時實際增增資以后的的股權(quán)比例例為準(zhǔn)）和和對海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)333,070萬元元的債權(quán)。海潤達(dá)房房產(chǎn)主要負(fù)負(fù)責(zé)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營“苗場”和“三五三一一”兩房地產(chǎn)產(chǎn)項目。受托人有權(quán)權(quán)通過出讓讓其持有海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)約98.188%的股權(quán)和和海潤達(dá)

34、房房產(chǎn)收取333，070萬元元債權(quán)的本本息等方式式獲取資金金向優(yōu)先級級受益人分分配。信托托期滿受托托人未能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓上述股股權(quán)和受償償債權(quán)的，則則受托人將將通過處置置其持有的的海潤達(dá)房房產(chǎn)的財產(chǎn)產(chǎn)，或通過過降價銷售售海潤達(dá)房房產(chǎn)開發(fā)的的相關(guān)房產(chǎn)產(chǎn)，或處置置其持有的的海潤達(dá)房房產(chǎn)全部或或部分股權(quán)權(quán)和債權(quán)，或或者解散并并清算海潤潤達(dá)、以從從海潤達(dá)獲得得的清算后后的剩余資資產(chǎn)變現(xiàn)的的方式獲得得現(xiàn)金，用用于向優(yōu)先先級受益人人支付信托托資金及其其收益，以以實現(xiàn)優(yōu)先先級受益人人的退出。中融信托成成為海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)的股股東后，授授權(quán)海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)的原原經(jīng)營管理理團(tuán)隊對海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行日常常經(jīng)營管理理，但是對對于海

35、潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)的重重大事項中中融信托有有一票否決決權(quán)，具體體內(nèi)容在海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)公司章程程等交易文文件中予以以約定。同同時，中融融信托控制制海潤達(dá)房房產(chǎn)的印章章和證照，全全程監(jiān)管海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)的基本賬賬戶、一般般賬戶及銷銷售回款賬賬戶，具體體內(nèi)容將由由原經(jīng)營管管理團(tuán)隊與與中融信托托另行簽署署監(jiān)管協(xié)議議約定。8.3受托托人應(yīng)當(dāng)將將信托財產(chǎn)產(chǎn)與其固有有財產(chǎn)分別別管理、分分別記賬，并并將不同委委托人的信信托財產(chǎn)分分別管理、分別記賬賬；不得將將信托財產(chǎn)產(chǎn)歸入其固固有財產(chǎn)或或使信托資資金成為其其固有財產(chǎn)產(chǎn)的一部分分。8.4受托托人管理、運(yùn)用、處處分信托財財產(chǎn)所產(chǎn)生生的債權(quán)，不不得與其固固有財產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)務(wù)

36、相抵銷。受托人管管理、運(yùn)用用、處分其其他信托財財產(chǎn)所產(chǎn)生生的債務(wù)，不不得與本信信托計劃項項下信托財財產(chǎn)所產(chǎn)生生的債權(quán)相相抵銷。8.5受托托人應(yīng)當(dāng)履履行親自管管理的義務(wù)務(wù)，但法律律法規(guī)另有有規(guī)定或本本合同另有有約定的除除外。8.6 信信托財產(chǎn)專專戶的管理理8.6.11受托人必必須為本信信托計劃開開設(shè)信托財財產(chǎn)專戶，并并對信托計計劃的資金金進(jìn)行單獨(dú)獨(dú)管理。本本信托計劃劃的一切資資金往來均均需通過信信托財產(chǎn)專專戶進(jìn)行。受托人應(yīng)應(yīng)完整記錄錄并保留信信托財產(chǎn)和和信托財產(chǎn)產(chǎn)使用情況況的報表和和文件，定定期向委托托人和受益益人報告信信托資金的的管理、運(yùn)運(yùn)用和處分分情況，隨隨時接受委委托人或受受益人的查查詢。

37、8.6.22受托人不不得假借本本信托計劃劃的名義開開立其他賬賬戶，亦不不得使用本本信托計劃劃項下的信信托財產(chǎn)專專戶進(jìn)行本本信托計劃劃以外的任任何活動。8.6.33為了提高高信托計劃劃財產(chǎn)管理理的透明度度，保障受受益人的利利益，保管管銀行對信信托財產(chǎn)專專戶進(jìn)行保保管，并根根據(jù)與受托托人簽署的的保管協(xié)議議的約定對對該賬戶予予以監(jiān)督。8.7 在在信托財產(chǎn)產(chǎn)具體運(yùn)用用過程中，如如發(fā)生交易易對手、運(yùn)運(yùn)用方式、期限及相相關(guān)條件發(fā)發(fā)生重大變變化時，受受托人在不不違背信托托目的且風(fēng)風(fēng)險可控的的前提下，可可對信托財財產(chǎn)的管理理作適當(dāng)調(diào)調(diào)整和變更更（包括但但不限于提提前終止信信托計劃、增加發(fā)行行中間級資資金等），

38、同同時進(jìn)行信信息披露。第九條 信信托財產(chǎn)的的核算9.1 分分賬核算9.1.11 中融信托托為本計劃劃在銀行設(shè)設(shè)立專用賬賬戶，并在在公司內(nèi)部部建立本計計劃專用核核算賬戶，單單獨(dú)核算本本計劃項下下信托財產(chǎn)產(chǎn)的來源、運(yùn)用與損損益，確保保本計劃項項下的信托托財產(chǎn)與中中融信托的的固有財產(chǎn)產(chǎn)和其他信信托計劃分分別管理、分賬核算算。9.1.22 中融信托托為加入本本計劃的信信托財產(chǎn)在在公司內(nèi)部部建立專用用核算賬戶戶，單獨(dú)記記賬，對不不同委托人人的信托財財產(chǎn)單獨(dú)核核算，確保保不同信托托項下的信信托資金分分別管理、分別記賬賬。9.2 信信托計劃費(fèi)費(fèi)用9.2.11 除信托委委托人另行行支付的以以外，下述述信托計劃

39、劃費(fèi)用由信信托財產(chǎn)承承擔(dān)：（1）信托托報酬；信信托報酬為為優(yōu)先級信信托資金的的1.3%/年，信信托計劃期期限內(nèi)優(yōu)先先級信托資資金發(fā)生變變動的，則則自變動日日起按變動動后的優(yōu)先先級信托資資金分段計計算。非因受托人人的原因?qū)?dǎo)致本合同同項下的信信托目的不不能實現(xiàn)，或或信托計劃劃提前終止止時，受托托人已收取取的信托報報酬無需返返還。信托報酬于于每次向優(yōu)優(yōu)先受益人人分配信托托利益時，根根據(jù)受托人人出具的劃劃款指令，從從當(dāng)期可分分配信托財財產(chǎn)中劃付付。延長期內(nèi)受受托人信托托報酬于信信托計劃終終止時一次次性支付。（2）法律律、財務(wù)、評估等中中介機(jī)構(gòu)服服務(wù)費(fèi)；以實際發(fā)生生數(shù)額為準(zhǔn)準(zhǔn)。（3）銀行行保管費(fèi)；銀行

40、保管費(fèi)費(fèi)為優(yōu)先級級信托資金金的0.22%/年，根根據(jù)保管管合同從從信托財產(chǎn)產(chǎn)中提取，信托計劃劃期限內(nèi)優(yōu)先級信信托資金發(fā)發(fā)生變動的的，則自變變動日起按按變動后的的優(yōu)先級信信托資金分分段計算。（4）依法法應(yīng)由信托托財產(chǎn)承擔(dān)擔(dān)的其他費(fèi)費(fèi)用。指其他在信信托管理過過程中，按按照國家有有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定定發(fā)生和繳繳納的費(fèi)用用，以及受受托人為履履行受托職職責(zé)而發(fā)生生的其他費(fèi)費(fèi)用，包括括但不限于于信托文件件或賬冊制制作、印刷刷費(fèi)用；信信息披露費(fèi)費(fèi)用；郵寄寄費(fèi)；審計計費(fèi)、評估估費(fèi)、律師師費(fèi)、公證證費(fèi)等費(fèi)用用；資金匯匯劃費(fèi)；信信托終止時時的清算費(fèi)費(fèi)用等。信信托計劃延延長期內(nèi)，受受托人變現(xiàn)現(xiàn)信托財產(chǎn)產(chǎn)所發(fā)生的的費(fèi)用

41、由信信托財產(chǎn)承承擔(dān)，不包包括在按照照本項約定定方式計算算的費(fèi)用中中。9.2.22 信托計劃劃費(fèi)用的承承擔(dān)非因受托人人的原因?qū)?dǎo)致信托計計劃項下的的信托目的的不能實現(xiàn)現(xiàn)，或信托托計劃提前前終止，次次級受益人人已支付的的費(fèi)用無需需返還。優(yōu)先級受益益人應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的信托計計劃費(fèi)用根根據(jù)第9.2款約定定執(zhí)行。受托人以自自有資金墊墊付上述各各項信托計計劃費(fèi)用的的，受托人人有權(quán)從信信托財產(chǎn)中中優(yōu)先受償償；上述各各項信托計計劃費(fèi)用，于于實際發(fā)生生時由保管管人根據(jù)受受托人出具具的書面劃劃款指令從從信托財產(chǎn)產(chǎn)中支付至至指定賬戶戶。9.3 信信托稅費(fèi)在運(yùn)用信托托財產(chǎn)過程程中按照國國家有關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)交納的

42、稅稅費(fèi)，由信信托財產(chǎn)承承擔(dān)。9.4 不不列入信托托計劃費(fèi)用用的項目受托人因違違背信托文文件導(dǎo)致的的費(fèi)用支出出，以及處處理與信托托事務(wù)無關(guān)關(guān)的事項發(fā)發(fā)生的費(fèi)用用不列入信信托費(fèi)用。受托人因因違反信托托合同和本本計劃所導(dǎo)導(dǎo)致的費(fèi)用用支出，以以及處理與與本計劃無無關(guān)的事項項發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用不得由由信托財產(chǎn)產(chǎn)承擔(dān)。第十條 信托利益益的計算、向受益人人交付信托托利益的時時間和方法法10.1 信托利益益的計算本信托計劃劃項下各委委托人按其其持有的信信托單位和和信托文件件的有關(guān)規(guī)規(guī)定享有相相應(yīng)的信托托利益。優(yōu)先級信托托利益=尚尚存續(xù)的優(yōu)優(yōu)先級信托托單位1元（1+優(yōu)優(yōu)先級受益益人預(yù)期年年化收益率率尚存續(xù)的優(yōu)先級信信

43、托單位的的存續(xù)月數(shù)數(shù)/12）中間級信托托利益(如如有)=中中間級信托托單位1元（1+中中間級受益益人預(yù)期年年化收益率率中間級信信托單位實實際存續(xù)月月數(shù)/122）次級受益人人的信托利利益=全部部信托利益益-優(yōu)先級級信托利益益-中間級級信托利益益（如有）10.2 信托利益益分配的原原則信托資金及及受托人管管理、運(yùn)用用、處分信信托財產(chǎn)所所取得的收收益在扣除除信托財產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的的信托費(fèi)用用和信托稅稅費(fèi)后的剩剩余部分（即即信托利益益）均歸全全體受益人人所有。除除非受托人人進(jìn)行臨時時分配，受受益人的信信托利益在在信托計劃劃終止后一一次性分配配。信托財產(chǎn)在在扣除應(yīng)由由信托財產(chǎn)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)費(fèi)用和稅費(fèi)費(fèi)后，優(yōu)先先

44、向全體優(yōu)優(yōu)先級受益益人分配信信托利益，直直到優(yōu)先級級受益人信信托利益滿滿足按預(yù)期期年化收益益率確定的的預(yù)期信托托利益。向向優(yōu)先級受受益人分配配完畢后信信托財產(chǎn)仍仍有剩余的的，向全體體中間級受受益人（如如有）分配配信托利益益，直到中中間級受益益人信托利利益滿足按按預(yù)期年化化收益率確確定的預(yù)期期信托利益益，最后剩剩余部分分分配給次級級受益人。優(yōu)先級受益益人中間級級受益人的的信托利益益以現(xiàn)金方方式分配，次次級受益人人的信托利利益可以現(xiàn)現(xiàn)金或者信信托計劃終終止時信托托財產(chǎn)的原原狀進(jìn)行分分配。10.3 優(yōu)先級受受益人的預(yù)預(yù)期年化收收益率：200萬元元認(rèn)購金額額3000萬元，預(yù)預(yù)期年化收收益率為【11】%

45、；300萬元元認(rèn)購金額額500萬元，預(yù)預(yù)期年化收收益率為【13】%；500萬元元認(rèn)購金額額20000萬元，預(yù)預(yù)期年化收收益率為【14】%； 2000萬萬元認(rèn)購金額額100000萬元元，預(yù)期年年化收益率率為【144.5】%；100000萬元認(rèn)購金額額，預(yù)期年年化收益率率為【155】%。10.4 信托利益益分配和終終止10.4.1 優(yōu)先級受受益人和中中間級受益益人信托利利益分配：（1）信托托計劃存續(xù)續(xù)期內(nèi)信托托收益的分分配a.信托計計劃成立日日起滿188個月后，在在發(fā)生項目目公司提前前償還股東東借款利息息和原股東支支付股權(quán)預(yù)預(yù)付款或股股權(quán)轉(zhuǎn)讓價價款的情形形時，受托托人應(yīng)自收收到上述款款項之日起起1

46、0個工工作日內(nèi)向向受益人進(jìn)進(jìn)行臨時分分配。 b.在每一個個臨時分配配日，受托托人應(yīng)以收收到的股東東借款利息息及購買股股權(quán)預(yù)付款款在扣除應(yīng)應(yīng)預(yù)留的信信托費(fèi)用后后向全體優(yōu)優(yōu)先級受益益權(quán)份額分分配截至該該臨時分配配日的存續(xù)續(xù)的優(yōu)先級級信托利益益。如可分分配信托財財產(chǎn)足以支支付全部存存續(xù)的優(yōu)先先級信托利利益的，受受托人可決決定提前終終止信托計計劃，從而而開始向全全體中間級級受益權(quán)份份額（如有有）分配中中間級信托托利益。如如可分配信信托財產(chǎn)不不足以支付付全部存續(xù)續(xù)的優(yōu)先級級信托利益益的，按單單個優(yōu)先級級受益人持持有的尚存存續(xù)的信托托單位占支支付日全部部存續(xù)的優(yōu)優(yōu)先級信托托單位的比比例進(jìn)行分分配，單個個優(yōu)

47、先級受受益人獲分分配的信托托利益所對對應(yīng)的信托托單位在分分配日注銷銷從而退出出信托計劃劃，獲分配配的信托利利益金額（1+該優(yōu)優(yōu)先級信托托份額預(yù)期期年化收益益率信托單位位實際存續(xù)續(xù)月數(shù)/112）=對對應(yīng)的信托托單位份額額。已退出出信托計劃劃的信托單單位不再產(chǎn)生信信托收益。c.信托計計劃存續(xù)224個月屆屆滿時，如如可分配的的信托財產(chǎn)產(chǎn)不足以向向全部存續(xù)續(xù)的優(yōu)先級受益權(quán)份份額進(jìn)行分分配，而受受托人決定定信托計劃劃進(jìn)入延長長期的，則則受托人有有權(quán)于該屆屆滿日后110個工作作日內(nèi)按單單個優(yōu)先級級受益人持持有的尚存存續(xù)的信托托單位占支支付日全部部存續(xù)的優(yōu)優(yōu)先級信托托單位的比比例進(jìn)行分分配，單個個優(yōu)先級受受

48、益人獲分分配的信托托利益所對對應(yīng)的信托托單位在分分配日退出出信托計劃劃，獲分配配的信托利利益金額（1+該該優(yōu)先級受受益人預(yù)期期年化收益益率信托資金金實際存續(xù)續(xù)月數(shù)/112）=對對應(yīng)的信托托單位份額額。已退出出信托計劃劃的信托單單位不再產(chǎn)產(chǎn)生信托收收益。 (2)信托托計劃到期期終止時，信信托收益的的分配信托計劃終終止后十個個工作日內(nèi)內(nèi)，受托人人以信托財財產(chǎn)為限，向向優(yōu)先級受受益人分配配信托利益益。信托計劃終終止時優(yōu)先先級受益人人信托利益益=尚存續(xù)的優(yōu)先級信信托單位1元（1+優(yōu)先級級受益人預(yù)預(yù)期年化收收益率信托計劃劃實際存續(xù)續(xù)月數(shù)/12）。10.4.2 中間級信信托利益分分配：中間級信托托利益劣后

49、后于優(yōu)先級級受益權(quán)。在全部優(yōu)先級級受益人信信托利益分分配完畢前前中間級受受益人不參參與對信托托利益的分分配。10.4.3 次級信托托利益分配配：次級受益權(quán)權(quán)劣后于優(yōu)優(yōu)先級受益益權(quán)、中間間級受益權(quán)權(quán)（如有）分分配信托利利益。在優(yōu)優(yōu)先級受益益人及中間間級受益人人信托利益益分配完畢畢前次級受受益人不參參與對信托托利益的分分配。信托計劃終終止后，受受托人按110.4.1向優(yōu)先級級受益人和和中間級受受益人（如如有）分配配后，以剩剩余信托財財產(chǎn)為限一一次性向次次級受益人人分配信托托利益。10.4.4 以上信托托利益由受受托人在信信托計劃終終止后十日日內(nèi)以資金金形式支付付到優(yōu)先級級受益人和和中間級受受益人（

50、如如有）指定定賬戶，對對次級受益益人利益分分配不限于于資金形式式，受托人人有權(quán)以股股權(quán)、債權(quán)權(quán)等財產(chǎn)權(quán)權(quán)益向次級級受益人進(jìn)進(jìn)行分配，次次級受益人人對信托財財產(chǎn)分配形形式無權(quán)提提出異議。10.5 延長期及及延長期內(nèi)內(nèi)信托利益益的分配10.5.1 延長期本信托計劃劃自成立之之日起存續(xù)續(xù)滿24個月之之日，信托托財產(chǎn)專戶戶中的資金金部分不足足以支付信信托費(fèi)用、稅費(fèi)及向向優(yōu)先級受受益人和中中間級受益益人（如有有）按照預(yù)預(yù)期年化收收益率分配配信托利益益，且信托財財產(chǎn)中的海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)的股權(quán)和和對海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)的債債權(quán)仍未全全部變現(xiàn)的的，信托計計劃進(jìn)入延延長期。延延長期期限限原則上不得得超過1年年。延長期內(nèi)，

51、受受托人有權(quán)權(quán)采取以下下一項或多多項措施，盡盡快變現(xiàn)信信托財產(chǎn)： （1）終止止對原經(jīng)營營管理層的的日常經(jīng)營營管理的授授權(quán)。中融融信托將接接管海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)的管管理經(jīng)營。中融信托托有權(quán)重新新提名任命命海潤達(dá)房房產(chǎn)董事，以以及由新的的董事會重重新任命海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)管理人員員。（2）分配配海潤達(dá)房房產(chǎn)稅后利利潤。（3）降價價銷售海潤潤達(dá)房產(chǎn)開開發(fā)的相關(guān)關(guān)房產(chǎn)。（4）向原原股東以外外的第三方方出售受托托人持有的的海潤達(dá)房房產(chǎn)全部或或部分股權(quán)權(quán)，實現(xiàn)信信托財產(chǎn)的的變現(xiàn)。（5）向原原債權(quán)人以以外的第三三方出售受受托人持有有的對海潤潤達(dá)房產(chǎn)全全部或部分分債權(quán)，實實現(xiàn)信托財財產(chǎn)的變現(xiàn)現(xiàn)。（6）對海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)

52、行減資資，以減資資后獲得的的資金實現(xiàn)現(xiàn)信托財產(chǎn)產(chǎn)的變現(xiàn)。（7）解散散并清算海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)，以清算算后獲得的的資金實現(xiàn)現(xiàn)信托財產(chǎn)產(chǎn)的變現(xiàn)。通過以上方方式獲得的的資金，扣扣除應(yīng)由信信托財產(chǎn)承承擔(dān)的費(fèi)用用和稅費(fèi)后后，優(yōu)先用用于向全部部優(yōu)先級受受益人支付付信托資金金及其收益益，以實現(xiàn)現(xiàn)優(yōu)先級受受益人的信信托利益。在對優(yōu)先先級受益人人分配后，信信托計劃以以剩余信托托財產(chǎn)為限限向中間級級（如有）和和次級受益益人進(jìn)行分分配。延長期內(nèi)，受受托人有權(quán)權(quán)向優(yōu)先級級受益人返返還信托資資金，已返返還的信托托資金自返返還之日起起不再計算算信托收益益。10.5.2 延長期內(nèi)內(nèi)，優(yōu)先級級受益人的的預(yù)期年化化收益率為為20%

53、，享享有按照下下列公式計計算的信托托收益： 尚存續(xù)的優(yōu)優(yōu)先級信托托單位1元20%延長期實際際天數(shù)/3365。10.5.3 延長期屆屆滿出現(xiàn)下列情情況之一的的，延長期期屆滿：（1）信托托財產(chǎn)全部部變現(xiàn)；（2）信托托財產(chǎn)專戶戶內(nèi)的資金金足以支付付信托稅費(fèi)費(fèi)、信托費(fèi)費(fèi)用及按預(yù)預(yù)期年化收收益率向優(yōu)優(yōu)先級受益益人和中間級受受益人（如如有）分配信托托利益。10.6 可分配信信托財產(chǎn)不不足向優(yōu)先先級和中間間級信托份份額（如有有）分配時時的分配原原則：10.6.1 信托計劃劃終止后分分配信托利利益時，如如可分配的的信托財產(chǎn)產(chǎn)小于未向向優(yōu)先級受受益人支付付的信托利利益的，則則按各優(yōu)先先級受益人人交付的尚尚存續(xù)的

54、信信托資金占占全部尚存存續(xù)的優(yōu)先級信信托資金的的比例分配配?？煞峙渑涞男磐胸斬敭a(chǎn)小于尚尚存續(xù)的優(yōu)優(yōu)先級信托托資利益時時，按如下下順序分配配： a 按按照優(yōu)先級級受益人持持有的信托托單位比例例向優(yōu)先級級受益人分分配部分信信托利益，直至優(yōu)先級級受益人獲獲得分配的的金額等于于其尚存續(xù)續(xù)的信托資金金金額； bb.經(jīng)過上上述分配后后信托財產(chǎn)產(chǎn)仍有剩余余的，受托托人將剩余余的信托財財產(chǎn)按各個個優(yōu)先級受益人預(yù)預(yù)期收益（該該受益人尚尚存續(xù)的信信托單位份份額與該類類信托單位位預(yù)期收益益率乘積）的的比例向受受益人分配配。10.6.2 信托計劃劃終止且優(yōu)優(yōu)先級信托托份額全部部退出后，可可分配信托托財產(chǎn)還有有剩余的，

55、則按各各中間級受受益人（如如有）交付付的信托資資金占全部部中間級信信托資金的的比例分配配。可分配配的信托財財產(chǎn)小于中中間級信托托資金及按按照中間級級受益人平平均預(yù)期年年化收益率率計算的信信托收益之之和時，按按如下順序序分配： a.按照照中間級受受益人持有有的信托單單位比例向向中間級受受益人分配配部分信托托利益，直至中間級級受益人獲獲得分配的的信托利益益等于其初初始信托資資金金額；b.經(jīng)過過上述分配配后信托財財產(chǎn)仍有剩剩余的，受受托人將剩剩余的信托托財產(chǎn)按各各個中間級受益人預(yù)預(yù)期收益（該該受益人持持有的信托托單位份額額與該類信信托單位預(yù)預(yù)期收益率率乘積）的比例向受受益人分配配。10.7 信托當(dāng)事

56、事人的稅收收信托計劃運(yùn)運(yùn)作中的各各類納稅主主體，依照照國家法律律法規(guī)的規(guī)規(guī)定，各自自履行納稅稅人義務(wù)。第十一條 風(fēng)險揭示示與承擔(dān)11.1 風(fēng)險揭示示本信托計劃劃的主要風(fēng)風(fēng)險來自以以下方面： 11.1.1 信用風(fēng)險險信托計劃通通過受讓股股權(quán)和向海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)增資的方式式而投資于于苗場項目與與三五三一一項目。如如果海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)原股股東違反相相關(guān)投資文文件的約定定未能如實實披露苗場場項目與三五五三一項目目存在的債債務(wù)或法律律瑕疵，將將導(dǎo)致信托托計劃蒙受受損失。此此外，盡管管九鼎裝飾飾、潤綠園園藝、恒基基房產(chǎn)及自自然人張獻(xiàn)獻(xiàn)良為本次次信托計劃劃股東貸款款債權(quán)本息息的償還義義務(wù)履行提提供擔(dān)保，但但這一保

57、障障措施仍存存在因擔(dān)保保人未履行行擔(dān)保義務(wù)務(wù)或失去履履行擔(dān)保責(zé)責(zé)任的能力力而無法得得到落實的的風(fēng)險。11.1.2 市場風(fēng)險險房地產(chǎn)市場場價格波動動的風(fēng)險導(dǎo)導(dǎo)致項目銷銷售收入及及收益不良良等潛在風(fēng)風(fēng)險；在發(fā)發(fā)生信用風(fēng)風(fēng)險時，受受托人處置置信托財產(chǎn)產(chǎn)受價格波波動的影響響導(dǎo)致優(yōu)先先級受益人人的信托利利益無法順順利實現(xiàn)。11.1.3 管理風(fēng)險險在信托財產(chǎn)產(chǎn)的管理運(yùn)運(yùn)用過程中中，受托人人未嚴(yán)格按按照信托文文件要求管管理運(yùn)用信信托財產(chǎn)、未履行受受托人的勤勉盡責(zé)責(zé)義務(wù)，或或受托人信信托管理團(tuán)團(tuán)隊的知識識、經(jīng)驗、決策、判判斷、技能能等會影響響其對信息息的占有及及對投資的的判斷等原原因致使信信托財產(chǎn)遭遭受損失的

58、的風(fēng)險。11.1.4 政策風(fēng)險險宏觀經(jīng)濟(jì)政政策、產(chǎn)業(yè)業(yè)政策、財財政政策、貨幣政策策、資本市市場政策和和監(jiān)管政策策等國家政政策的變化化將對經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行和投投資項目產(chǎn)產(chǎn)生一定影影響，可能能直接或者者間接影響響信托收益益和信托財財產(chǎn)。11.1.5 流動性風(fēng)風(fēng)險信托計劃的的投資需要要通過海潤潤達(dá)房產(chǎn)如如期完成苗苗場項目與與三五三一一項目的開開發(fā)和銷售售、海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)以銷銷售所得償償還股東貸貸款、海潤潤達(dá)房產(chǎn)在在完成開發(fā)發(fā)后清算并并向股東分分配或通過過處置計劃劃資產(chǎn)實現(xiàn)現(xiàn)投資的收收回，方能能向投資者者分配投資資本金及收收益。如上上述事項未未按預(yù)期的的時間完成成，信托計計劃可能無無法按期收收回投資而而存在沒

59、有有足夠的現(xiàn)現(xiàn)金向投資資者分配的的風(fēng)險。11.1.6 次級級受益人風(fēng)風(fēng)險受托人將先先向優(yōu)先級級受益人分分配信托利利益；全部部優(yōu)先級受受益人按照照信托合同同約定的預(yù)預(yù)期年化收收益率預(yù)計計可獲分配配的信托利利益未獲滿滿足之前，受受托人不向向次級受益益人分配任任何信托利利益。若信信托計劃終終止并清算算后信托計計劃剩余信信托財產(chǎn)扣扣除信托費(fèi)費(fèi)用和信托托稅費(fèi)后小小于或等于于全體優(yōu)先先級受益人人按照信托托合同約定定的預(yù)期年年化收益率率預(yù)計可獲獲分配的信信托利益之之和的，受受托人不向向次級受益益人分配任任何信托利利益；或，若若信托計劃劃終止并清清算后信托托計劃剩余余信托財產(chǎn)產(chǎn)在支付信信托費(fèi)用、信托稅費(fèi)費(fèi)后的

60、余額額雖大于全全體優(yōu)先級級受益人按按照信托合合同約定的的預(yù)期年化化收益率預(yù)預(yù)計可獲分分配的信托托利益之和和但超過部部分小于次次級受益人人交付的全全部信托資資金的，次次級受益人人均遭受信信托資金損損失的風(fēng)險險。11.1.7 其他風(fēng)險險戰(zhàn)爭、自然然災(zāi)害等其其他不可抗抗力因素可可能導(dǎo)致信信托財產(chǎn)的的損失，影影響本信托托的收益水水平，從而而帶來風(fēng)險險。11.2 風(fēng)險控制制措施11.2.1 信托計劃劃采用結(jié)構(gòu)構(gòu)化設(shè)計，劣劣后受益人人以信托財財產(chǎn)為限，保保障優(yōu)先受受益人資金金的安全；11.2.2 受托人作作為海潤達(dá)達(dá)房產(chǎn)絕對對控股股東東，控制海海潤達(dá)房產(chǎn)產(chǎn)98.118%的股股權(quán)，委任任董事、監(jiān)監(jiān)事，并派派