上海震旦家具有限公司SAP實施專案分公司貨款繳納流程

1、 HYPERLINK http:/ 海量免免費資料盡盡在此第十八章-FI188_分公司司貨款繳納納流程流程說明此流程描述述公司本部部與其分公公司之間的的跨公司代代碼往來，且且著重說明明各分公司司將銷貨款款匯繳至公公司本部的的會計處理理作業(yè)過程程。本流程涉及及總公司總總帳會計、分公司總總帳會計和和區(qū)公司主主管等崗位位。根據公公司財務政政策規(guī)定，各各分公司之之銷貨款均均存入分公公司之收款款帳戶，并并于其帳戶戶余額超過過公司規(guī)定定標準之時時，即需匯匯繳至公司司本部之收收款帳戶。各分公司司會計人員員或責任中中心財務人人員應填寫寫請求撥款款指示單，經經主管審核核用印后，完完成匯款作作業(yè)，并應應即時進行行

2、SAP系系統之跨公公司帳務處處理，并以以內部往來來通知單通通知總公司司出納人員員監(jiān)控資金金入帳?？偣究値嫺鶕炔客ㄖ獑芜M行在在途銀行存存款的帳務務處理，在在繳納之貨貨款入帳后后，再根據據銀行入帳帳單沖轉在在途銀行。注意事項：公司本部部之“在途資金金”科目可授授權予各分分公司會計計人員進行行帳務處理理。本流程程僅限于總總公司與各各分公司之之間使用，各各分公司之之間嚴禁銷銷貨款往來來。流程圖系統操作操作范例1)分公司司貨款繳納納：震旦浦浦西分公司司繳款，金金額40000002)總公司司收到貨款款：震旦家家具總公司司收到繳款款，金額44000000系統菜單及及交易代碼碼1）分公司司繳款帳

3、務務處理會計財務會會計總分類類帳憑證輸輸入發(fā)票交易代碼：FB502）總公司司收款帳務務處理會計財務會會計總分類類帳憑證輸輸入發(fā)票交易代碼：FB50系統屏幕及及欄位解釋釋1）分公司司繳款帳務務處理會計財務會會計總分類類帳憑證輸輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始始憑證發(fā)生生之日期2001/04/119記帳日期為錄入SAAP系統財財務會計、管理會計計之會計憑憑證的過帳帳日期2001/04/119貨幣為會計憑證證之業(yè)務貨貨幣種類，AAOF之記記帳本位幣幣為人民幣幣（RMBB），業(yè)務務貨幣則有有美元（UUSD）等等RMB參照為原始憑證證編號，用用于參考檢檢索原始單單證無

4、短文本為記載于會會計憑證抬抬頭之業(yè)務務描述浦西分公司司繳款跨公司的編編號為跨公司代代碼交易，同同一業(yè)務所所產生的系系統編號，由由其聯結不不同公司代代碼的不同同會計憑證證系統自動給給付公司代碼為財務會計計的組織結結構基本單單元，在其其層面上出出具資產負負債表和損損益表等法法定會計報報表，震旦旦家具公司司之公司代代碼設定為為自“F0011”至“F9999”F001總帳科目為已在總分分類帳中定定義的用于于記帳的會會計科目，可可控制對該該科目的記記帳和對記記帳數據的的處理，AAOF總帳帳科目使用用10位數數碼，前四四碼遵循國國家財會制制度要求而而定，后66位依核算算、管理之之需求而定定借：111119

5、900000在途銀行行存款(ff001)貸：111110100100工商銀行行RMB(f0111)DC為系統記帳帳之借貸方方標識：SS借方，HH貸方SH憑證貨幣計計的金額在此輸入以以抬頭貨幣幣計價的業(yè)業(yè)務交易金金額400,0000.000本位幣金額額系統依據“憑證貨幣幣計的金額額”欄位數額額及貨幣兌兌換率，自自動計算本本欄位金額額400,0000.000文本為各行項目目的摘要描描述，即明明細分類帳帳、日記帳帳、會計憑憑證之摘要要欄業(yè)務描描述均來自自本欄位的的輸入，務務必規(guī)范輸輸入浦西分公司司繳款業(yè)務范圍是一個跨公公司代碼的的核算環(huán)境境，能用于于構建次級級公司代碼碼結構層次次的資產負負債表、損損

6、益表，AAOF之業(yè)業(yè)務范圍：10011震旦家家具董事會會，10002震旦旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位位為必選項項，若缺則則將影響業(yè)業(yè)務范圍報報表之完整整性）1002選擇進入下下一行項目目 按進入下一一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目目的借貸方方和科目40：總帳帳借方分錄錄業(yè)務范圍跨公司代碼碼的核算環(huán)環(huán)境以出具具跨公司代代碼的資產產負債表和和損益表，震震旦家具公公司業(yè)務范范圍區(qū)分為為震旦中國國家具董事事會（10001）和和震旦中國國辦公家具具（10002）1002：震旦中國國辦公家具具帳戶科目編號111199900000科目簡短說說明科目短描述述在途銀行存存款金額憑證金

7、額4000000文本憑證行項目目摘要浦西分公司司繳款由于產生生的內部往往來行項目目為系統自自動帶出,業(yè)務范圍圍和文本不不全,選中中要修改的的行項目雙雙擊進入進進行補充：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會計計的組織結結構基本單單元，在其其層面上出出具資產負負債表和損損益表等法法定會計報報表，震旦旦家具公司司之公司代代碼設定為為自“F0011”至“F9999”F011：震旦家具具浦西分公公司金額分公司貨款款繳納金額額4000000業(yè)務范圍是一個跨公公司代碼的的核算環(huán)境境，能用于于構建次級級公司代碼碼結構層次次的資產負負債表、損損益表，AAOF之業(yè)業(yè)務范圍：10011震旦家家具董事會會，100

8、02震旦旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位位為必選項項，若缺則則將影響業(yè)業(yè)務范圍報報表之完整整性）1002文本憑證行項目目摘要浦西分公司司繳款按雙擊另一一行項目進進入進行修修改:欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會計計的組織結結構基本單單元，在其其層面上出出具資產負負債表和損損益表等法法定會計報報表，震旦旦家具公司司之公司代代碼設定為為自“F0011”至“F9999”F001：震旦家具具總公司金額分公司貨款款繳納金額額4000000業(yè)務范圍是一個跨公公司代碼的的核算環(huán)境境，能用于于構建次級級公司代碼碼結構層次次的資產負負債表、損損益表，AAOF之業(yè)業(yè)務范圍：10011震旦家家具董事會會，10

9、002震旦旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位位為必選項項，若缺則則將影響業(yè)業(yè)務范圍報報表之完整整性）1002文本憑證行項目目摘要浦西分公司司繳款按進入下一一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次3PK指定行項目目的借貸方方和科目01：客戶戶發(fā)票業(yè)務范圍跨公司代碼碼的核算環(huán)環(huán)境以出具具跨公司代代碼的資產產負債表和和損益表，震震旦家具公公司業(yè)務范范圍區(qū)分為為震旦中國國家具董事事會（10001）和和震旦中國國辦公家具具（10002）1002：震旦中國國辦公家具具帳戶科目編號,對于客戶戶,為客戶戶的編號994100000001科目簡短說說明科目短描述述, 對于于客戶,為為客戶的名名稱震旦家具上上?？偛拷?/p>

10、額憑證金額4000000文本憑證行項目目摘要浦西分公司司繳款按產生記帳帳憑證。產生跨公司司代碼的兩兩張憑證，公公司往來憑憑證號:0010000000778F011101F011下下憑證編號號10000000778：Dr:1118102200000內部往來來-AR4000000Cr:1111101101000工商銀行行RMB4000000F001下下憑證編號號10000017221：Dr: 1111199900000在途銀行行存款4000000Cr:1118101100000內部往來來-AP40000002）總公司司收款帳務務處理會計財務會會計總分類類帳憑證輸輸入發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄

11、位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始始憑證發(fā)生生之日期2001/04/220記帳日期為錄入SAAP系統財財務會計、管理會計計之會計憑憑證的過帳帳日期2001/04/220貨幣為會計憑證證之業(yè)務貨貨幣種類，AAOF之記記帳本位幣幣為人民幣幣（RMBB），業(yè)務務貨幣則有有美元（UUSD）等等RMB參照為原始憑證證編號，用用于參考檢檢索原始單單證無短文本為記載于會會計憑證抬抬頭之業(yè)務務描述浦西分公司司繳款收到到跨公司的編編號為跨公司代代碼交易，同同一業(yè)務所所產生的系系統編號，由由其聯結不不同公司代代碼的不同同會計憑證證系統自動給給付公司代碼為財務會計計的組織結結構基本單單元，在其其層面上出出具資產負負債

12、表和損損益表等法法定會計報報表，震旦旦家具公司司之公司代代碼設定為為自“F0011”至“F9999”F001總帳科目為已在總分分類帳中定定義的用于于記帳的會會計科目，可可控制對該該科目的記記帳和對記記帳數據的的處理，AAOF總帳帳科目使用用10位數數碼，前四四碼遵循國國家財會制制度要求而而定，后66位依核算算、管理之之需求而定定借：111110100100工商銀行行RMB貸：111119900000在途銀行行存款 DC為系統記帳帳之借貸方方標識：SS借方，HH貸方SH憑證貨幣計計的金額在此輸入以以抬頭貨幣幣計價的業(yè)業(yè)務交易金金額40,0000.000本位幣金額額系統依據“憑證貨幣幣計的金額額”

13、欄位數額額及貨幣兌兌換率，自自動計算本本欄位金額額40,0000.000文本為各行項目目的摘要描描述，即明明細分類帳帳、日記帳帳、會計憑憑證之摘要要欄業(yè)務描描述均來自自本欄位的的輸入，務務必規(guī)范輸輸入浦西分公司司繳款收到到業(yè)務范圍是一個跨公公司代碼的的核算環(huán)境境，能用于于構建次級級公司代碼碼結構層次次的資產負負債表、損損益表，AAOF之業(yè)業(yè)務范圍：10011震旦家家具董事會會，10002震旦旦辦公家具具事業(yè)部（注注：本欄位位為必選項項，若缺則則將影響業(yè)業(yè)務范圍報報表之完整整性）1002選擇進入入下一行項項目按鍵或“F9”進入下一一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目目的借貸

14、方方和科目40：總帳帳借方分錄錄業(yè)務范圍跨公司代碼碼的核算環(huán)環(huán)境以出具具跨公司代代碼的資產產負債表和和損益表，震震旦家具公公司業(yè)務范范圍區(qū)分為為震旦中國國家具董事事會（10001）和和震旦中國國辦公家具具（10002）1002：震旦中國國辦公家具具帳戶科目編號111100101000科目簡短說說明科目短描述述工商銀行RRMB金額憑證金額4000000文本憑證行項目目摘要浦西分公司司繳納貨款款收到按產生記帳帳憑證。Dr:1111101101000工商銀行行RMB4000000Cr:1111199900000在途銀行行存款4000000顯示憑證顯示跨公司司代碼交易易過帳憑證證路徑：會計計財務會計計總分類帳帳憑證公司間間往來業(yè)務務顯示交易代碼：FBU33欄位名稱欄位說明資料范例公司往來憑憑證號跨公司代碼碼交易產生生的憑證號號,同一會會計年度、在同一公公司代碼下下的產生的的會計憑證證編號連續(xù)續(xù)。010000000778F011101：公司往來來憑證的編編號按進進入下一畫畫面欄位名稱欄位說明資料范