FI-AR系統(tǒng)操作手冊

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多企業(yè)學(xué)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)業(yè)管理全能能版183套講講座+899700份份資料./Shoop/400.shttml總經(jīng)理、高層管理理49套講座座+163388份資料./Shoop/388.shttml中層管理理學(xué)院46套講座座+60220份資料./Shoop/399.shttml國學(xué)智慧慧、易經(jīng)46套講座座./Shoop/411.shttml人力資源源學(xué)院56套講座座+271123份資料./Shoop/444.shttml各階段員員工培訓(xùn)學(xué)學(xué)院77套講座座+ 3224份資料./Shoop/499.shttml員工管理理企業(yè)學(xué)院院

2、67套講座座+ 87720份資料./Shoop/422.shttml工廠生產(chǎn)產(chǎn)管理學(xué)院院52套講座座+ 133920份份資料./Shoop/433.shttml財務(wù)管理理學(xué)院53套講座座+ 177945份份資料./Shoop/455.shttml銷售經(jīng)理理學(xué)院56套講座座+ 144350份份資料./Shoop/466.shttml銷售人員員培訓(xùn)學(xué)院院72套講座座+ 48879份資料./Shoop/477.shttmlFI-ARR 操作手手冊 TOC o 1-4 h z u1客戶主主數(shù)據(jù)：21.1 創(chuàng)創(chuàng)建：21.2更更改：51.3顯顯示：51.4凍凍結(jié)61.5刪刪除62.客戶戶賬戶查詢詢：72.

3、1應(yīng)應(yīng)收賬款余余額查詢：72.2應(yīng)應(yīng)收賬款明明細(xì)查詢：93.系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票：113.1開開具系統(tǒng)發(fā)發(fā)票113.2查查詢處理未未產(chǎn)生會計計憑證的發(fā)發(fā)票153.3沖沖銷系統(tǒng)發(fā)發(fā)票163.4修修改、顯示示發(fā)票或憑憑證流184.應(yīng)收收賬款收款款清帳：214.1手手工收款清清帳214.2支支票、匯票票的收款清清帳（F-36、FF-30）274.2.11具體步驟驟F-366274.2.22具體步驟驟F-300315.應(yīng)收收賬款手工工記賬：386.客戶戶信用管理理：417.應(yīng)收收賬款報表表查詢：438.1客客戶余額查查詢：438.2客客戶明細(xì)查查詢：45客戶主數(shù)據(jù)據(jù)：1.1 創(chuàng)創(chuàng)建：FD01- 會計 - 財財務(wù)

4、會計 - 客客戶 - 主記錄錄 - 創(chuàng)建：雙擊：點(diǎn)擊科目組組的選項(xiàng)菜菜單處，選選擇客戶類類型,選擇擇好客戶類類型后點(diǎn)擊擊回車，看看系統(tǒng)提示示該客戶類類型是手工工給號還是是系統(tǒng)自動動給號，假假設(shè)我們選選擇“KUNAA一般客戶戶”?；剀嚭笙迪到y(tǒng)會提示示“指明客戶戶號碼”，我們給給該科目組組編一個客客戶編號后后點(diǎn)擊執(zhí)行行即可，如如下操作：執(zhí)行后進(jìn)入入下一界面面：維護(hù)完客戶戶上述信息息后回車或或點(diǎn)擊“公司代碼碼數(shù)據(jù)”進(jìn)入下一一界面：在統(tǒng)馭科目目欄選擇輸輸入該客戶戶所屬的統(tǒng)統(tǒng)馭科目，并并點(diǎn)擊“支付交易易”進(jìn)行下一一步設(shè)置：設(shè)置好付款款條件后，基基本一個簡簡單的客戶戶主數(shù)據(jù)就就已經(jīng)創(chuàng)建建完成，點(diǎn)點(diǎn)擊保存。

5、更改：FD02 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 客戶 - 主記記錄 - 更改：在欄內(nèi)輸入入客戶的編編碼，點(diǎn)擊擊進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)的修改。顯示：FD03 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 客戶 - 主記記錄 - 顯示：在欄內(nèi)輸入入客戶編碼碼和公司代代碼，點(diǎn)擊擊顯示客戶戶主數(shù)據(jù)。凍結(jié)FD05 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 客戶 - 主記記錄 -凍結(jié)/解解凍：填寫需要凍凍結(jié)的客戶戶和公司代代碼，回車車：勾上凍結(jié)即即可。刪除FD06 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 客戶 - 主記記錄 -設(shè)置刪除除標(biāo)識符：填寫需要凍凍結(jié)的客戶戶和公司代代碼，回車車：客戶賬戶查查詢：應(yīng)收賬款余余額查詢：FD10NN - 會會計

6、- 財務(wù)會會計 - 客戶 - 帳帳戶 - 顯示余余額：雙擊：執(zhí)行結(jié)果如如下：可看出客戶戶KH0001的應(yīng)收收賬款情況況：借貸方方發(fā)生額都都是10000，目前前無余額，已已清帳。要要查看應(yīng)收收款明細(xì)，雙雙擊黃色區(qū)區(qū)域即可，顯顯示結(jié)果如如下：應(yīng)收賬款明明細(xì)查詢：FBL5NN - 會會計 - 財務(wù)會會計 - 客戶 - 帳帳戶 - 顯示/更改行項(xiàng)項(xiàng)目：查詢結(jié)果如如下：可以看出，客客戶家樂福福有一筆66月25日日的10000元應(yīng)付付賬款未付付。系統(tǒng)發(fā)票：開具系統(tǒng)發(fā)發(fā)票開具單一發(fā)發(fā)票在初始始界面輸入入VF011后回車或或者通過以以下路徑雙擊此功能能，進(jìn)入如如下界面：輸入要出具具發(fā)票的提提貨單號碼碼。單擊主

7、主工具條上上的圖標(biāo)或或按“回車”鍵繼續(xù)。需要確保與與發(fā)票金額額相關(guān)的條條件下的各各項(xiàng)設(shè)置是是正確的。選中需要審審核的項(xiàng)目目行后點(diǎn)擊擊圖標(biāo)或雙雙擊該項(xiàng)目目任意內(nèi)容容進(jìn)入項(xiàng)目目數(shù)據(jù)界面面審核。審核確保條條件下有關(guān)關(guān)發(fā)票的各各項(xiàng)數(shù)據(jù)均均是正確的的（例如：單價、稅稅率、運(yùn)費(fèi)費(fèi)、計量單單位等）。點(diǎn)擊圖標(biāo)，保保存發(fā)票憑憑證，注意意生成的憑憑證編號：B、批量開開具發(fā)票在初始界面面輸入VFF04后回回車或者通通過以下路路徑雙擊此功能能，進(jìn)入如如下界面：字段釋義如如下：類別字段輸入選擇解釋出具發(fā)票數(shù)數(shù)據(jù)出具發(fā)票日日期從可輸選擇開具發(fā)發(fā)票的時間間段開票憑證可選選擇開票的的憑證類型型，憑證類類型取決于于訂單類型型S

8、D憑證可輸銷售合同號號組織數(shù)據(jù)銷售組織可輸需開發(fā)票公公司所屬的的銷售組織織分銷渠道可輸本公司的分分銷渠道產(chǎn)品組可輸選擇產(chǎn)品組組裝運(yùn)地點(diǎn)可輸選擇裝運(yùn)地地點(diǎn)客戶數(shù)據(jù)售達(dá)方可輸客戶編號目的地國家家可輸選擇目的地地國家附加數(shù)據(jù)排序準(zhǔn)則可輸排序規(guī)則將被選擇的的憑證與訂單相關(guān)關(guān)的可選限定只顯示示可以出具具發(fā)票的提提貨單號碼碼與交貨相關(guān)關(guān)的可選限定只顯示示貸項(xiàng)憑證證和借項(xiàng)憑憑證與回扣相關(guān)關(guān)的可選限定只顯示示與回扣相相關(guān)的公司間出具具發(fā)票可選限定關(guān)聯(lián)公公司間的往往來凍結(jié)出具發(fā)發(fā)票的單據(jù)據(jù)數(shù)可選保證其不被被勾選POD狀態(tài)態(tài)的憑證可選限定只顯示示POD狀狀態(tài)的憑證證批處理的輸輸出數(shù)據(jù)清單顯示可選列表顯示清清單明細(xì)

9、情情況發(fā)貨匯總處處理日志可選列表按匯總總發(fā)貨后的的清單顯示示更新異步的可選勾選，則按按特定方式式更新同步經(jīng)VBB日志可選同步無VBB日志可選輸入必要的的選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，過濾掉掉不需出具具發(fā)票的提提貨單。點(diǎn)點(diǎn)擊繼續(xù)。點(diǎn)擊左邊行行標(biāo)，選中中要開票的的發(fā)票：如果選中的的（默認(rèn)是是全部選中中）確實(shí)是是都要出具具發(fā)票的，忽忽略上一步步。如果不止一一項(xiàng)被選中中，點(diǎn)擊立立即開票（建建議慎重使使用）；如果只有一一項(xiàng)被選中中，點(diǎn)擊或或者，審核核發(fā)票內(nèi)容容后開票（具具體操作同同開具單一一發(fā)票）。 查詢處理未未產(chǎn)生會計計憑證的發(fā)發(fā)票1）如果出出現(xiàn)沒有產(chǎn)產(chǎn)生會計憑憑證的提示示，必須格格外注意，查明原因并解決后，到VF02

10、界面,點(diǎn)擊出具發(fā)票-批準(zhǔn)至?xí)嫞怪a(chǎn)生會計憑證。2）如果出出現(xiàn)隔月沖沖銷發(fā)票并并重新開具具的情況，沖沖銷發(fā)票憑憑證的操作作請參考33.3，重重新開具發(fā)發(fā)票憑證時時，必須通通過此界面面完成，并并注意要在在處輸入重重新出具發(fā)發(fā)票的日期期。界面參參考如下：沖銷系統(tǒng)發(fā)發(fā)票在初始界面面輸入VFF11后回回車或者通通過以下路路徑雙擊此功能能，進(jìn)入如如下界面：在處輸入需需要沖銷的的發(fā)票號碼碼，在處輸入紅紅字發(fā)票的的出具日期期，然后按按回車鍵或或點(diǎn)擊進(jìn)入入下一個界界面：確認(rèn)發(fā)票內(nèi)內(nèi)容無誤后后，點(diǎn)擊，紅紅字發(fā)票即即生成。注注意生成的的紅字發(fā)票票號碼。同時需要要查看紅字字發(fā)票對應(yīng)應(yīng)產(chǎn)生的會會計憑證號號碼，可以以

11、通過憑證證流或客戶戶行項(xiàng)目查查看。修改、顯示示發(fā)票或憑證流流查看憑證流流的事務(wù)代代碼是VFF02/VVF03，或或者通過以以下路徑：雙擊此功能能，系統(tǒng)將將進(jìn)入更改改/顯示發(fā)發(fā)票憑證界界面。點(diǎn)擊，系統(tǒng)統(tǒng)將跳到憑憑證流程界界面：憑證流可以以使你看到到發(fā)票憑證證的狀態(tài)，以以及從合同同開始接下下來所生成成的各項(xiàng)憑憑證。你可可以選擇任任何一個文文檔查看，點(diǎn)點(diǎn)擊就可以以轉(zhuǎn)到相應(yīng)應(yīng)的詳細(xì)文文檔。注意：如果果出現(xiàn)沒有有產(chǎn)生會計計憑證的提提示，必須須格外注意意，由于沖沖銷時，如如果沖銷日日期不做改改動，系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為原原發(fā)票的PPGI日期期，而原發(fā)發(fā)票所在月月份已關(guān)帳帳，無法產(chǎn)產(chǎn)生會計憑憑證，此時時必須到VVF0

12、2界界面進(jìn)行修修改。具體體操作如下下：事務(wù)代號: VF002或者通通過以下路路徑：雙擊此功能能，系統(tǒng)將將進(jìn)入更改改/顯示發(fā)發(fā)票憑證界界面。在處修改日日期點(diǎn)擊，并點(diǎn)點(diǎn)擊出具發(fā)發(fā)票-批準(zhǔn)至?xí)嫞怪a(chǎn)生會計計憑證。應(yīng)收賬款收收款清帳： 手工收款款清帳事務(wù)代碼FF-28操操作進(jìn)入如如下屏幕：假設(shè)現(xiàn)在收收到客戶編編碼1000007 公司用銀銀行存款支支付的貨款款1000000CNNY，來做做一個收款款清帳的操操作：點(diǎn)擊進(jìn)入下下圖，選擇擇金額，處處理未清項(xiàng)項(xiàng)：按照事務(wù)代代碼FB003查詢該該憑證如下下圖：該場景操作作完畢。此此時還可以以按照事務(wù)務(wù)代碼FBBL5N查查詢客戶已已清項(xiàng)列表表，操作如如上2

13、.22介紹，已已清項(xiàng)如下下圖顯示：按照清帳憑憑證匯總，出出現(xiàn)下圖格格式，顯示示更清晰的的已清項(xiàng)對對應(yīng)情況： 此場景操作作完畢。支票、匯票票的收款清清帳（F-36、FF-30）系統(tǒng)路徑44.1會計核算財財務(wù)會計應(yīng)應(yīng)收款憑證證輸入?yún)R票票付款事務(wù)代碼44.1F-36系統(tǒng)路徑44.2會計核算財財務(wù)會計應(yīng)應(yīng)收款憑證證輸入其他他清算轉(zhuǎn)賬賬事務(wù)代碼44.2F-30具體步驟FF-36假設(shè)業(yè)務(wù)是是確認(rèn)收到到派諾蒙公公司用支票票支付的1100USSD貨款，按照系統(tǒng)路徑4.1或事務(wù)代碼F-36操作進(jìn)入界面，填寫如下： 回車，進(jìn)入入下圖：也可按照系系統(tǒng)路徑：FB033-財務(wù)會會計總分類賬賬憑證顯示，查查看憑證。顯示憑

14、證證如下：上圖憑證顯顯示中的是是特別總賬賬標(biāo)識。具體步驟FF-30對應(yīng)收賬款款的清帳完完畢，下一一步要對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)進(jìn)行清帳操操作。按照照系統(tǒng)路徑徑2.2或或事物代碼碼F-300進(jìn)入操作作界面，具具體如下：由于本次主主要是對特特別總賬清清帳，為了了減少下圖圖未清項(xiàng)的的顯示數(shù)量量，故“標(biāo)準(zhǔn)未清清項(xiàng)”不勾選。保存后，有有如下提示示：按照上面介介紹的系統(tǒng)統(tǒng)路徑或事事物代碼FFB03，進(jìn)進(jìn)入憑證顯顯示界面，查查看憑證如如下：總賬視圖如如下：應(yīng)收票據(jù)清清帳完畢，現(xiàn)現(xiàn)查看客戶戶賬戶行項(xiàng)項(xiàng)目變化，按按照系統(tǒng)路路徑2.2或事事務(wù)代碼FFBL5NN操作，進(jìn)進(jìn)入：應(yīng)收賬款手手工記賬：F-22- 會計核核算- 財務(wù)

15、會計計- 應(yīng)應(yīng)收款- 憑證輸輸入- 發(fā)票（一一般）雙擊此功能能，進(jìn)入憑憑證錄入界界面字段釋義如如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭憑證日期必輸憑證的當(dāng)前前日期憑證類型必輸客戶發(fā)票，默默認(rèn)為DRR公司代碼必輸填寫公司代代碼記賬日期必輸過賬日期過賬期間必輸記賬日期所所屬月份貨幣/匯率率必輸根據(jù)不同業(yè)業(yè)務(wù)，填寫寫相應(yīng)的貨貨幣及匯率率憑證編號系統(tǒng)自給系統(tǒng)根據(jù)憑憑證類型流流水編號參照可輸可輸入發(fā)票票號碼憑證抬頭文文本可輸憑證的摘要要伙伴業(yè)務(wù)范范圍可輸有業(yè)務(wù)范圍圍的公司填填寫憑證首項(xiàng)記賬碼必輸本例填寫“19”（客戶特特殊總賬貸貸方）賬戶必輸客戶編號特別G/LL可輸本例為必輸輸項(xiàng)，輸入入“A”（預(yù)收）業(yè)務(wù)類型可輸本例不用輸輸入填完上述信信息后，回回車填寫金額、到期日、分配、文文本、記賬賬碼、帳戶戶、特別GG/L等信信息。輸入下一個個項(xiàng)目的記記賬碼，科科目信息等等填寫完借貸貸后，點(diǎn)擊擊菜單中的的-模擬：輸入完畢整整個憑證后后點(diǎn)模擬試試算該憑證證是否正確確。確認(rèn)無誤后后，點(diǎn)擊圖圖標(biāo)，保存存，生成會會計憑證。客戶信用管管理：FD32 - 會計計 - 財務(wù)會計計 - 客戶 - 信用用管理 - 主數(shù)數(shù)據(jù) - 更改：進(jìn)入維護(hù)客客戶信用額額度的：回車，進(jìn)入入下一界面面：在上面的界界面中，可可以維護(hù)相相應(yīng)客戶的的信用額度度控制范圍圍，維護(hù)好好后點(diǎn)擊保保存即可。應(yīng)