國際信用證所需資料NEW

1、開立國際信用證一、如果開證申請人是首次辦理收付匯業(yè)務(wù)，應(yīng)向本行提交單位基本情況表、組織機構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表（如為內(nèi)資企業(yè)）或外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書（如為外商投資企業(yè)）。所有副本應(yīng)與正本進行核對，復(fù)印件上需企業(yè)蓋公章以及客戶經(jīng)理蓋“與原件核對一致”章并雙簽。開證申請人的開證資格：開證申請人應(yīng)具備經(jīng)營進口業(yè)務(wù)資格，且是在外匯局公布的“進口單位付匯名錄”中。開證申請人應(yīng)持有國家工商行政管 理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，并經(jīng)工商行政管理部門辦理年檢手續(xù)；已在本行開立外幣基本結(jié)算賬戶或一般結(jié)算賬戶，是本行的往來客戶，信用記錄良好。二、分類管理查詢業(yè)務(wù)提交審批環(huán)節(jié)：（融資崗）須查詢

2、企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，打印查詢記錄，在管理系統(tǒng)提交業(yè)務(wù)報告內(nèi)注明查詢結(jié)果：、A類企業(yè)可直接辦理；、B類企業(yè)需進行電子數(shù)據(jù)核查，查詢企業(yè)可付匯額度，打印查詢結(jié)果，滿足可付匯額度的可辦理，超過可付匯額度的需審核外匯局簽發(fā)的“B類企業(yè)超額度”登記表方可辦理；（其中轉(zhuǎn)口貿(mào)易不需要進行電子數(shù)據(jù)核查）、開立不可撤銷跟單信用證申請書和開證申請人承諾書（申請書加蓋企 業(yè)公章，法人章和財務(wù)章；承諾書加蓋公章，財務(wù)章，法人章和法人簽名）；、進口合同正本或副本（如提交的合同為副本，應(yīng)與正本進行核對，并 加蓋企業(yè)公章）；、減免開證保證金合同、保證金入賬憑證；、本行認為還需提供的其他資料。非全額保證金開證還需提供：、

3、減免開證保證金申請書；、相關(guān)擔(dān)保合同。上述法律合同文本的客戶簽章需由客戶經(jīng)理確認其真實性。開證信貸審批流程（放款中心出具放款通知書，需放款審核員手簽或蓋私 章；信貸合同審批表；減免開證保證金合同）國際結(jié)算崗人員根據(jù)放款通知書（通知聯(lián)），及相關(guān)的合同文本進入國 結(jié)系 統(tǒng)進行開證操作。國際信用證在開證前需提交的材料業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)特征需提交的材料進料加工如進口商品屬進料加工或進 料加 工復(fù)出口的登記手冊的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)與進口合同的內(nèi)容相一 致，并且在有效期內(nèi)。進料加工登記手冊保稅區(qū)業(yè)務(wù)受益人為保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)受益人保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證，確保該登記證在有效期內(nèi)信用證裝運港（收貨地）如在 保 稅區(qū)，而受益人在境

4、外，要求開 證申請人向受益人了解貨物自哪 種渠道進保稅區(qū)的從境外進口到保稅區(qū)保稅區(qū)物流企業(yè)保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證“進境貨物備案清單”正本或復(fù)印件從境內(nèi)區(qū)外出口到保稅區(qū)保稅區(qū)物流企業(yè)保稅監(jiān)管區(qū)域外匯登記證“境內(nèi)區(qū)外企業(yè)正本出口貨物報關(guān)單（或復(fù)印件）”、“境外企業(yè)與區(qū)內(nèi)倉儲企業(yè)的倉儲合同 徹、議”“區(qū)內(nèi)倉儲企業(yè)出具的貨物屬于境外企業(yè)的證明（貨權(quán)證明）”例外（保稅倉）：通過保稅區(qū)倉庫代銷客戶關(guān)于貨物通過保稅倉庫寄售代銷說明并承諾付匯前提供報關(guān)單及完稅 憑證。離岸賬戶受益人為境外，通知行為境內(nèi)由銀行出具的受益人在境內(nèi)銀行開立的離岸賬戶證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支進出口合同進出口發(fā)票收匯憑證，且收入大于支出（若收入小于支出，企業(yè)需出具書面說明。）先支后收進出口合同進出口發(fā)票情況說明（注明貿(mào)易性質(zhì)和預(yù)計收匯日期）信用證付匯前需補充資料業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)特征需補充資料備注無貨權(quán)或涉 及保稅區(qū)通過保稅區(qū)倉庫代銷受益人境外，裝運自保稅區(qū)進口貨物報關(guān)單、繳稅憑證（海關(guān)進口增值稅專用繳 款書）/免稅證明從保稅倉庫進口貨物，貨權(quán)屬于境外公 司，保稅區(qū)倉儲企業(yè)為該貨物寄售代售 方。無貨權(quán)憑證、貨物收據(jù)；提單 為副本/電放提單自保稅區(qū)進口受益人為保稅區(qū)企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支進出口