RACLEEBSERP財務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊

1、PAGE 124 ORACLLE EERP FINAANCE財務(wù)模塊用用戶操作手手冊 創(chuàng)創(chuàng)建日期: 22010-12-31目 錄TOC o 1-3第一章 系系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)配置和和安裝系統(tǒng)快捷鍵鍵和通配符符系統(tǒng)快捷鍵鍵通配符第二章 總總帳管理帳務(wù)管理流流程憑證維護憑證錄入提交憑證審審批增加新的憑憑證憑證修改憑證引入憑證模板定義經(jīng)常性性憑證生成經(jīng)常性性憑證。定義成批分分攤憑證生成成批分分攤憑證：預(yù)算定義預(yù)算組組織定義預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸輸入預(yù)算與實際際差異查詢詢外幣啟用、公司匯率率維護與匯匯率重估定義新貨幣幣啟用系統(tǒng)原原有幣種系統(tǒng)匯率維維護匯率重估憑證的審核核與過帳審核憑證憑憑證過帳會計科目維維護用

2、戶審批權(quán)權(quán)限的設(shè)定定設(shè)置上級主主管設(shè)置審批權(quán)權(quán)限報表定義與與報表運行行報表定義匯總模板定定義與帳戶戶查詢定義匯總模模板科目余額查查詢總帳常用標標準報表第三章 應(yīng)應(yīng)收管理應(yīng)收管理流流程應(yīng)收款流程程預(yù)收款流程程客戶管理客戶錄入與與維護客戶信息查查詢合并客戶信信息應(yīng)收發(fā)票的的錄入手工輸入發(fā)發(fā)票引入事務(wù)處處理收款收款收款的帳務(wù)務(wù)處理貸項事物處處理貸項事務(wù)處處理貸記已收款款且已核銷銷的事務(wù)處處理查詢或修改改貸項通知知單催款管理查詢帳戶信信息催款信息登登記應(yīng)收帳查詢詢查看事務(wù)處處理應(yīng)收過帳應(yīng)收會計期期維護應(yīng)收報表第四章 應(yīng)應(yīng)付應(yīng)付管理流流程應(yīng)付款流程程預(yù)付款流程程供應(yīng)商管理理供應(yīng)商信息息維護供應(yīng)商信息息修

3、改供應(yīng)商合并并供應(yīng)商信息息查詢應(yīng)付發(fā)票標準發(fā)票輸輸入預(yù)付款借、貸項通通知單輸入采購訂訂單匹配發(fā)發(fā)票調(diào)整發(fā)票付款人工輸入支支付從發(fā)票工作作臺支付發(fā)發(fā)票應(yīng)付帳查詢詢應(yīng)付帳過帳帳維護應(yīng)付會會計期應(yīng)付報表第五章 固固定資產(chǎn)簡要流程固定資產(chǎn)的的增加快速增加資資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)信信息調(diào)整固定資產(chǎn)報報廢固定資產(chǎn)資資本化固定資產(chǎn)過過帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設(shè)設(shè)置資產(chǎn)報廢類類型設(shè)置維護財產(chǎn)類類型資產(chǎn)查詢與與報表資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報表第六章 現(xiàn)現(xiàn)金管理簡要流程自動對帳流流程現(xiàn)金預(yù)測流流程銀行對帳自動對帳手工對帳上期企業(yè)未未達帳核對對現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測模板的的建立預(yù)測的建立立預(yù)測報表第七章 AADI桌面面集成系統(tǒng)統(tǒng)ADI的

4、安安裝及配置置ADI的安安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫庫ADI與總總帳的集成成輸入日記帳帳輸入預(yù)算定義報表報表輸出分析報表ADI與資資產(chǎn)的集成成創(chuàng)建資產(chǎn)模模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)第一章 系系統(tǒng)應(yīng)用介介紹本章主要內(nèi)內(nèi)容：介紹紹如何登錄錄到Oraacle 電子商務(wù)務(wù)套件中國國特別版系系統(tǒng)中、OOraclle 特別別版界面的的介紹。系統(tǒng)配置和和安裝配置hossts在Winddows目目錄下查找找Hostts，一般般路徑是：C:WWINNTTsysstem332drriverrsettchoosts。按照文本格格式打開，在在Hostts文件中中添加登錄錄系統(tǒng)的配配置信息。如：1922.1688.1.44 ppor

5、taal pportaal.fuujihuunt.ccom.ssg在Web頁頁面登錄系系統(tǒng)在Web頁頁面輸入登登錄系統(tǒng)的的地址名。輸入用戶名名和口令，登登錄系統(tǒng)?？蛻舳顺绦蛐虬惭b只需在第一一次登錄時時安裝。選選擇應(yīng)用中中的對應(yīng)項項目。在IE中選選擇：工具具Innternnet選項項：安全受信任任的站點選擇站點：設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)登錄站點點選擇安裝程程序。程序安裝完完成后即可可登錄到 Oraccle 特特別版中。應(yīng)用系統(tǒng)界界面元素介介紹標識系統(tǒng)目目前所在的的環(huán)境系統(tǒng)工具條條常用項目目：新增一條記記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并并非刪除記記錄啟用文件夾夾菜單條項目目的功能介介紹： 展開一級級

6、菜單 合并一級級菜單 展開這一一級菜單下下的所有項項目 展開所有有菜單項目目 合并所有有菜單項目目窗口錄入內(nèi)內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例例背景為黃色色的文本框框為必須填填寫內(nèi)容背景為白色色的文本框框為可選填填寫內(nèi)容背景為灰色色的文本框框為不可填填寫內(nèi)容系統(tǒng)快捷鍵鍵和通配符符系統(tǒng)快捷鍵鍵下列表格中中是系統(tǒng)中中的快捷鍵鍵。在系統(tǒng)統(tǒng)菜單的幫助-鍵鍵盤幫助 中查詢詢。黑體字字為常用的的快捷鍵。Ctrl+H幫助Shiftt+F7下一個主鍵鍵Ctrl+E 編輯Shiftt+F8下一個記錄錄集Ctrl+P 打印Shiftt+Ctrrl+E顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl

7、+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜菜單F12計算查詢Shiftt+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shiftt+F6復(fù)制項Up向上上一一條記錄Shiftt+PaggeUp上一塊Page Up向上卷滾Shiftt+PaggeDowwn下一塊Down向下下一一條記錄Shiftt+Tabb上一域PageDDown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的的查找界面面可用“%”對其進進行查找，輸輸入“%”將全部列列出，如“2%”要要查找2開開頭的數(shù)據(jù)據(jù)、“%22%”包含含2的數(shù)據(jù)據(jù)。第二章

8、總總帳管理本章的主要要內(nèi)容：總總帳憑證的的輸入、維維護、查詢詢、引入、審核及過過帳；預(yù)算算的定義與與輸入；月月末結(jié)帳與與關(guān)帳；財財務(wù)報表的的定義查詢詢；常用標標準報表的的查詢；科科目的維護護；外幣管管理；匯總總模板的定定義與應(yīng)用用等。帳務(wù)管理流流程憑證維護主要介紹如如何在總帳帳模塊中錄錄入憑證和和修改憑證證。本操作適用用于所有在在總帳中直直接處理憑憑證輸入及及調(diào)整的業(yè)業(yè)務(wù)。系統(tǒng)統(tǒng)中日記帳帳概念等同同于憑證概概念。憑證錄入路徑：憑證證輸入憑證輸入入 選擇“新建建批”說明：在一一批下可以以輸入多筆筆憑證。批批組控制有有助于查詢詢在同一批批下的若干干憑證。過過帳時根據(jù)據(jù)批名選擇擇過帳。輸入批組信信息

9、批 組：批名名稱。建議議命名規(guī)則則為：人名名拼音縮寫寫+年月日日流水號號；如不輸輸入，系統(tǒng)統(tǒng)將自動生生成。系統(tǒng)統(tǒng)自動生成成批名的命命名規(guī)則為為：憑證名+年年月日+時時間期 間：批組組內(nèi)的憑證證所屬的會會計期。余額類型：缺省為實實際的，實實際的是相相對于預(yù)算算而言的。系統(tǒng)缺省省。不可修修改。說 明：批組組憑證的摘摘要，可以以缺省?？傤~控制：憑證批中中借方或貸貸方金額總總數(shù)（建議議不輸）狀 態(tài)：過帳帳狀態(tài)缺省省為未過帳帳的，資金金狀態(tài)取決決與是否在在系統(tǒng)中啟啟動了預(yù)算算，如啟用用了則缺省省為必需（RRequiired），審審批缺省為為要求（NNA）。創(chuàng)建日期：錄入批組組的錄入時時的日期。輸完如上內(nèi)

10、內(nèi)容后選擇擇“日記帳帳”。輸入入憑證信息息日 記 帳帳：憑證名名稱,可以自定定義或由系系統(tǒng)自動生生成。建議議采用流水水號。期 間：憑證證所在的會會計期，與與批組中的的周期一致致。類 別：可通通過值列表表選擇記帳帳憑證的類類型，缺省省為“記帳帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省省。A：表示實實際；B：表示預(yù)算算說 明：憑證證摘要總額控制：一張憑證證中包括的的總金額有效日期：憑證的日日期。若選選擇的是上上一會計期期，則該日日期缺省為為上一會計計期的最后后一天。來 源：人工工。系統(tǒng)缺缺省提供，不不用輸入。單據(jù)編號：系統(tǒng)自動動編號，不不用輸入。轉(zhuǎn) 換：輸入入幣種及外外幣的匯率率類型。對對于外幣，需需要選擇匯匯率

11、日期及及匯率類型型，建議用用公司匯率率。因為公公司匯率在在系統(tǒng)中統(tǒng)統(tǒng)一定義, 如果果選擇用戶戶匯率，則則可以手工工定義。行： 憑憑證行的編編號，如 10、20、30等。在在輸入第一一行后，系系統(tǒng)可以自自動編號。帳 戶：憑憑證行中的的借貸科目目。借項貸項項：輸入憑憑證行的借借貸方金額額。對于外外幣則錄入入原幣金額額，系統(tǒng)將將自動根據(jù)據(jù)匯率值進進行換算。憑證錄入完完畢后,可在憑證證頭處按“”鍵，繼繼續(xù)輸入。單擊上方方的“存盤盤” 按紐,或或者“Cttrl+SS”，可以以保存記錄錄。注：其他明明細、更改改貨幣、其其他活動為為憑證修改改的選項，在在輸入憑證證時無須選選擇。提交憑證審審批在憑證輸入入完成

12、后，可可將憑證提提交審批。您所在的的公司不需需要在系統(tǒng)統(tǒng)中進行審審批。本步步驟可以跳跳過。在憑證批處處選擇“其其它活動”，對“批批進行審批批”系統(tǒng)會自動動將憑證傳傳遞給審批批人。增加新的憑憑證只有未過帳帳的手工憑憑證批中可可以增加憑憑證。路徑：憑證證輸入憑憑證輸入 以批名為條件查查找此批批，選“復(fù)核批”按紐，再再選“日記帳”按紐，進進入憑證錄錄入窗口，點點上方的 新建 按鈕鈕可以錄入入新的憑證證。注：不要直直接選“新新建憑證”，系統(tǒng)會會將新建的的憑證存入入自動新建建的批中。憑證修改若憑證尚未未過帳，可可以直接在在憑證上修修改。路徑：憑證證輸入憑憑證輸入查詢憑證所所在的批組組，在該批批中選擇要要

13、調(diào)整的憑憑證?；蛘哒咧苯釉谳斴斎霊{證屏屏幕輸入查查詢條件，并并運行，查查詢出待修修改憑證。未過帳的憑憑證可做如如下調(diào)整：修改憑證證名稱、期期間、有效效日期、幣幣種、說明明、控制總總額及明細細行的刪除除、添加更更改帳戶、金額、說說明和現(xiàn)金金流量表標標示。更改憑證名名稱、有效效日期、說說明、控制制總額及明明細行的帳帳戶、金額額、說明和和現(xiàn)金流量量表標示：直接在其其相應(yīng)處修修改。更改會計期期：選擇其其他活動，選選擇更改周周期，輸入入更改的會會計期。更改貨幣：選擇更改改貨幣，輸輸入更改的的貨幣幣種種。刪除明細行行：光標處處于待刪除除行，直接接點擊 刪刪除 按鈕鈕。添加明細行行：光標在在明細行處處按 新

14、增增 按鈕。修改完畢點點存盤按鈕。若憑證已過過帳，則可可補記一張張憑證或?qū)⒃瓚{證沖沖回。沖回回操作如下下：路徑：憑證證輸入憑憑證輸入，查查詢出該憑憑證(即點 復(fù)復(fù)核日記帳帳 按鈕)，在參考考段輸入說說明。取消：選擇擇 其他明細細 ，選擇周周期即沖回回憑證所在在的會計期期，一般為為當期。選選擇方法，然后后取消憑證。系統(tǒng)運行一一后臺進程程，進程名名為取消憑憑證。進程程運行完畢畢后，系統(tǒng)統(tǒng)自動生成成一沖回憑憑證。憑證證批組名規(guī)規(guī)則為：“沖銷”+被取消的的憑證名稱稱+取消時間間+進程號。同時原憑憑證的狀態(tài)態(tài)變?yōu)槿∠?。將該批過帳帳，則原憑憑證得以沖沖回。憑證類型的的沖回方法法可以選擇擇，有以下下兩

15、種：更改標志：沖回的借借貸方向不不變，借貸貸金額正負負變號。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借借貸方向改改變。憑證引入主要介紹如如何從總帳帳與上游模模塊的接口口表中引入入憑證。上游模塊在在向總帳過過帳后，當當期業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的會計計信息全部部過到與總總帳的接口口表中，總總帳通過該該操作從接接口表中抓抓取會計信信息。除FA過帳帳時只能將將憑證直接接提交到總總帳外，其其他模塊在在向總帳過過帳時既可可將會計信信息提交到到接口表，也也可直接提提交到總帳帳。在會計計信息直接接提交到總總帳的情況況下，無須須對之進行行引入。本本操作適用用于上游模模塊僅將會會計信息提提交到接口口表的情況況。路徑：憑證證輸入憑憑證導(dǎo)入運行 yyy

16、gyyyygy522593選擇會計信信息來源的的模塊。如如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等等。選擇組標識識。AR、PO模塊在在向總帳每過一一次帳，會會產(chǎn)生一個個標識號，總帳可以根據(jù)標識號引入。其他模塊向總帳過帳沒有標識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。選擇是否創(chuàng)創(chuàng)建總結(jié)憑憑證?？偨Y(jié)結(jié)后，相同同科目的余余額會累計計，沒有明明細?？筛鶕?jù)需要選選擇或不選選擇此項。選擇日期范范圍。輸入入需引入會會計信息的的起始和終終止的總帳帳日期。總總帳將根據(jù)據(jù)該總帳日日期范圍來來引入數(shù)據(jù)據(jù)。引入說明彈彈性域。決決定上游模模塊的其他他有關(guān)信息息是否需要要引入。因因上游模塊塊的說明彈彈性域尚未未啟用，故故該操作無無意義。選擇 “導(dǎo)導(dǎo)入”

17、。系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生一后臺臺進程，進進程完畢后后，憑證在在總帳中自自動生成。各模塊在總總帳中的憑憑證都帶有有具有一定定特征的批批名，并且且一批下的的一筆大憑憑證都是來來自于某一一特定的業(yè)業(yè)務(wù)，憑證證名和批名名有一定規(guī)規(guī)則。以下下是舉例：來源批 名說 明明憑 證 名應(yīng)付(應(yīng)付批名名) 應(yīng)付付款 (進進程號): A (序號)付款付款 (幣幣種)標準發(fā)票采購發(fā)票 (幣種)應(yīng)收AR (序序列號) 應(yīng)收款管管理系統(tǒng) (進程號號): AA (序列列號)收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項接收雜項接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項通知單單貸項通知單單 (幣種種)貸項通知單單核銷貸項通知單單核銷 (幣種)借項通知單單

18、RMBB借項通知單單 (幣種種)借項通知單單核銷借項通知單單核銷 (幣種)資產(chǎn)Oraclle Asssetss 折舊 資產(chǎn)帳簿簿(會計計期間)(序號)折舊折舊Oraclle Asssetss 增加 資產(chǎn)帳簿簿(會計計期間)(序號)增加增加Oraclle Asssetss 報廢 資產(chǎn)帳簿簿(會計計期間)(序號)報廢報廢Oraclle Asssetss 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿簿(會計計期間)(序號)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板主要介紹如如何在總帳帳中定義憑憑證模板及及如何生成成憑證。該操作主要要適用于定定期發(fā)生的的一些重復(fù)復(fù)性憑證的的處理，如如費用的預(yù)預(yù)提和分攤攤、待攤，稅稅金的計提提等憑證的的定義與生生成等。在在定

19、義之后后，定期運運行這些公公式即可得得到所要憑憑證，避免免了重復(fù)性性的手工錄錄入工作?？値つ芴峁┕┤N類型型的重復(fù)性性憑證：標準憑證：有借貸方方及金額，但但借貸方金金額是固定定數(shù)。公式憑證：有借貸方方及金額，借借貸方金額額是變量。其值根據(jù)據(jù)變量的值值來定。成批分攤：將某一類類帳戶的余余額分攤到到另一類帳帳戶上。它它定義一個個公式就能能生成多行行的憑證。典型的業(yè)業(yè)務(wù)如：將將不能確認認到部門的的費用分攤攤到各部門門。其主要要用于生成成公式憑證證。經(jīng)常性憑證證：手工對對憑證的每每一行都指指定一公式式，一個公公式只能得得到一個憑憑證行金額額。典型的的業(yè)務(wù)根據(jù)據(jù)收入計提提稅金等。可用于生生成所有的的重復(fù)

20、性憑憑證。定義經(jīng)常性性憑證路徑：憑證證輸入憑憑證模板定定義經(jīng)常性 批、說明：該批組名名將作為生生成的重復(fù)復(fù)性憑證批批組名的一一部分。上次執(zhí)行：標明該批批組執(zhí)行的的最后一個個會計期和和日期，是是由系統(tǒng)自自動生成的的。主要作作用是防止止重復(fù)執(zhí)行行。自動復(fù)制：若需借用用其他批組組的經(jīng)常性性憑證公式式，則選擇擇自動拷貝貝批組，并并選擇相應(yīng)應(yīng)的批組名名。日記帳、分分類：該名名稱將作為為重復(fù)性憑憑證名的一一部分，分分類將作為為重復(fù)性憑憑證的類別別。在一批批組下可以以定義若干干憑證。有效日期：該公式的的有效日期期范圍。行： 進進入公式編編輯屏幕。每一欄代代表一個憑憑證行。輸輸入欄目所所在行數(shù)及及該行帳戶戶。

21、注：每輸完完一條憑證證行須存盤盤，再用“”增加憑憑證行行：行號。應(yīng)填入110、200等帳戶：記帳帳科目行說明：本本行的摘要要。公式本行行的計算公公式。該公式可以以是常數(shù)，也也可以是帶帶變量的公公式。變量量為某帳戶戶某期間（當當前周期、前一周期期等）的余余額或本期期發(fā)生凈值值。公式將將決定該憑憑證行是如如何計算其其金額的。如要定義義框架憑證證，則只須須輸入該行行的帳戶既既可，無須須公式。步驟：計算算步驟。序序號。運算符號：+、-、*、/ 等運算符符號。金額：本行行的金額帳戶：從這這個帳戶中中取數(shù)。在在同一步驟驟中，帳戶戶與金額只只能二者取取其一。注：公式遵遵循EASSYCACCL的規(guī)則則。舉例說

22、說明該規(guī)則則如下：輸入計算公公式：A * B，則則應(yīng)輸入如如下幾項：步驟運算符解釋1輸入輸入A后，后后跟輸入操操作符，用用以分離第第二個值2*輸入B后，規(guī)規(guī)定 * 運算操作作符，用以以執(zhí)行與AA的乘法運運算類似輸入憑憑證的其他他行。最后增加自自動抵消行行。定義自自動抵消行行的帳戶，其其作用是當當定義的憑憑證借貸不不平時，將將差額記入入該帳戶，該該行的行號號特定為99999，然然后存盤完完畢。生成經(jīng)常性性憑證。路徑：憑證證輸入生生成憑證經(jīng)常性選擇要運行行的重復(fù)公公式及運行行的會計期期，會計期期決定了系系統(tǒng)生成的的憑證所在在的會計期期。選擇 生成成。系統(tǒng)將將產(chǎn)生一后后臺進程，進進程完畢后后，憑證生

23、生成。建議：該操操作一般在在期末過帳帳及相關(guān)科科目的余額額已確定之之后再提交交運行。定義成批分分攤憑證路徑：憑證證輸入憑憑證模板定定義分攤 輸入成批分分攤批組名名稱及說明明選擇 公式式，進入公公式編輯屏屏幕輸入公式名名稱、分類類及說明?？啥x多多個公式，相相應(yīng)生成多多筆分攤憑憑證。公式式的基本形形式為：AA*BCC。其中：A：待分攤攤帳戶；BB、C：分攤因因素，可以以是常數(shù)，也也可以是統(tǒng)統(tǒng)計帳戶金金額；T：目標帳帳戶；O：抵消帳帳戶，與目目標帳戶形形成憑證的的對應(yīng)帳戶戶，一般與與待分攤帳帳戶相同。A、B、CC可以為常常數(shù)也可以以為帳戶的的余額。當當為帳戶時時，要選擇擇每個段值值的類型。一般，明

24、明細段值類類型為常數(shù)數(shù)C，父項段段值可以為為循環(huán)中或或總和。當當公式需要要對某區(qū)間間段值進行行循環(huán)時，應(yīng)應(yīng)選該區(qū)間間段值的父父項段值，并并選擇循環(huán)環(huán)類型。若若不需循環(huán)環(huán)，僅取某某區(qū)間的匯匯總值，則則選擇總和和類型。通通常A行與與T行以類類型C對CC、S對CC或L對LL，在T行行中只有CC或L型，而而選擇L對對L時的對對應(yīng)段值應(yīng)應(yīng)相同。存盤后，返返回定義成成批分攤屏屏幕，選擇擇 全部驗驗證，系統(tǒng)統(tǒng)將提交一一后臺進程程對所定義義的公式進進行檢驗，檢檢驗正確無無誤后，分分攤公式的的狀態(tài)從未未經(jīng)驗證的的更新為已已驗證的，該該公式可以以運行并生生成分攤憑憑證。若檢檢驗錯誤，則則表明公式式中存在邏邏輯錯誤

25、，可可在定義成成批分配界界面中的狀狀態(tài)顯示，也也可在請求求中查看出出現(xiàn)的問題題。需要返返回檢查公公式，并重重新驗證，直直至驗證正正確。生成成批分分攤憑證：路徑：憑證證輸入/生生成憑證/分攤選擇須運行行公式的批批組名稱。選擇分攤方方法全 部：該期一次次運行分攤攤，對待攤攤帳戶余額額進行全部部分攤。增長的：可可以多次運運行分攤，每每次僅對未未分攤部分分余額進行行分攤。當當待攤帳戶戶分攤一次次后其余額額又發(fā)生了了變化，此此時分攤憑憑證已過帳帳，若不想想沖回分攤攤憑證，則則可以選用用該項。選擇“生成成”，系統(tǒng)統(tǒng)將提交一一后臺進程程生成分攤攤憑證。建議：分攤公式的的運行最好好在過帳且且相關(guān)科目目的余額確

26、確定后再提提交運行，并并選擇全部部選項。一一次運行，避避免在一會會計期重復(fù)復(fù)運行分攤攤公式。預(yù)算總帳里的基基本預(yù)算管管理功能。包括預(yù)算算的定義與與查詢等內(nèi)內(nèi)容。預(yù)算的定義義由預(yù)算和和預(yù)算組織織定義兩部部分組成。Oraclle的預(yù)算算都是基于于帳戶的預(yù)預(yù)算，并通通過帳戶的的預(yù)算數(shù)與與帳戶的實實際余額比比較來分析析差異。在在總帳中允許許建立多個個預(yù)算組織織，以滿足足對于不同同預(yù)算考核核方式下對對于預(yù)算對對象的不同同組合方式式。在總帳帳中允許在在一個預(yù)算算組織下，建建立多個預(yù)預(yù)算，以滿滿足在不同同會計周期期內(nèi)對于不不同預(yù)算對對象的多種種預(yù)算控制制方式。對于預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)總帳提供了了多種數(shù)據(jù)據(jù)錄入方式式。

27、對于預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)的安全全性，總帳帳允許對于于不同的預(yù)預(yù)算組織建建立不同的的密碼以保保證預(yù)算數(shù)數(shù)據(jù)的安全全性?？値τ陬A(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)與與實際數(shù)據(jù)據(jù)提供了多多種查詢方方式，也提提供了多種種預(yù)算與實實際的報表表。請切換入“預(yù)算管理理”職責。定義預(yù)算組組織預(yù)算組織主主要用于定定義本預(yù)算算涉及的科科目范圍。路徑：預(yù)算算輸入定義組織 組織：預(yù)算算組織的名名稱。說明：對預(yù)預(yù)算組織的的說明?？煽梢圆贿x。排序段：會會計科目（系系統(tǒng)缺省）顯示序列：輸入預(yù)算算時科目的的顯示順序序設(shè)置口令：預(yù)算是否否設(shè)置口令令保護有效日期：預(yù)算的有有效日期選擇“范圍圍”，給預(yù)算組組織分配預(yù)預(yù)算帳戶。行：預(yù)算定定義的順序序號上限、下限限：預(yù)

28、算涉涉及的科目目范圍類型：預(yù)算算類型幣種：預(yù)算算幣種定義預(yù)算預(yù)算定義用用于定義預(yù)預(yù)算的時間間范圍。路徑：預(yù)算算輸入定義預(yù)算 名稱：預(yù)算算的名稱說明：預(yù)算算的說明描描述狀態(tài)：預(yù)算算的狀態(tài)。有打開、當前和凍凍結(jié)三種。打開-預(yù)預(yù)算可修改改；當前：預(yù)算是打打開的，缺缺省的預(yù)算算；凍結(jié)：預(yù)算將不不能修改。要求預(yù)算日日記帳：選選擇是否需需要生成預(yù)預(yù)算憑證。預(yù)算數(shù)據(jù)輸輸入在這里為每每一預(yù)算帳帳戶輸入預(yù)預(yù)算金額。路徑：預(yù)算算輸入輸入金額注：在輸入入預(yù)算金額額之前要將將定義的預(yù)預(yù)算打開下下一年度，在在預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)輸入處才才可以選出出?！邦A(yù)算規(guī)則則”可以用用于定義預(yù)預(yù)算分配規(guī)規(guī)則。預(yù)算規(guī)則有有：規(guī)則規(guī)則描述平均分攤

29、在預(yù)算周期期內(nèi)平均分分攤預(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期期內(nèi)重復(fù)4455一年52周周，在每季季內(nèi)按4周周、4周、5周的比比率分攤預(yù)預(yù)算金額4544一年52周周，在每季季內(nèi)按4周周、5周、4周的比比率分攤預(yù)預(yù)算金額5444一年52周周，在每季季內(nèi)按5周周、4周、4周的比比率分攤預(yù)預(yù)算金額上一年度預(yù)預(yù)算金額*上一年度預(yù)預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算算金額*本年度預(yù)算算金額*系系數(shù)上一年度預(yù)預(yù)算統(tǒng)計*上一年度預(yù)預(yù)算統(tǒng)計*系數(shù)本年度預(yù)算算統(tǒng)計*本年度預(yù)算算統(tǒng)計*系系數(shù)上一年度實實際金額*上一年度實實際金額*系數(shù)本年度實際際金額*本年度實際際金額*系系數(shù)上一年度實實際統(tǒng)計*上一年度實實際統(tǒng)計*系數(shù)本年度實際際統(tǒng)計*本年

30、度實際際統(tǒng)計*系系數(shù)“過帳”，預(yù)預(yù)算需過帳帳后才可生生效。“顯示總額額”，計算算本預(yù)算的的合計數(shù)。預(yù)算與實際際差異查詢詢路徑：查詢詢帳戶選擇預(yù)算名名，選擇預(yù)算科科目選擇 顯示示余額。系系統(tǒng)會將該該預(yù)算帳戶戶已發(fā)生的的實際金額額和預(yù)算金金額產(chǎn)生一一個比較，并并顯示二者者的差異。外幣啟用、公司匯率率維護與匯匯率重估本功能請切切換進“總總帳主管”職責。主段介紹記記帳幣種的的定義、啟啟用與匯率率維護，及及在期末可可能做的匯匯率重估。一般，在匯匯率穩(wěn)定的的情況下，在在系統(tǒng)中統(tǒng)統(tǒng)一使用預(yù)預(yù)先定義好好的公司匯匯率，有助助于記帳的的一致性，同同時也有效效的防止了了手工匯率率錄錯的可可能。為使報表能能正確反映映

31、企業(yè)債權(quán)權(quán)、債務(wù)，應(yīng)應(yīng)對企業(yè)中中的外幣債債權(quán)債務(wù)及及公司現(xiàn)金金類資產(chǎn)進進行重估(計算匯兌兌損益)。重估價時，系系統(tǒng)將匯兌兌損益記入入待指定的的未實現(xiàn)損損益帳戶。系統(tǒng)中已預(yù)預(yù)先定義好好世界主要要國家貨幣幣，需使用用某幣種時時只要啟用用即可。定義新貨幣幣路徑：設(shè)置置幣種定義 代碼：輸入入貨幣代碼碼名稱：貨幣幣名稱精確度：小小數(shù)點后的的計量精度度啟用系統(tǒng)原原有幣種在特別版軟軟件中以預(yù)預(yù)先設(shè)置了了多種貨幣幣。只要將將其啟用后后就可使用用。路徑：設(shè)置置幣種定義步驟：查詢詢需啟用的的幣種，點點擊啟用框框。將其啟啟用即可。系統(tǒng)匯率維維護路徑：設(shè)置置幣種匯率每日 輸入各幣種種對RMBB的公司匯匯率值，存存盤。

32、匯率值輸入入后還可修修改，要修修改匯率值值需先查詢詢出要修改改哪一天的的匯率，再再修改存盤盤。如果需定義義一段日期期范圍內(nèi)的的匯率可以以通過“根根據(jù)日期范范圍輸入”。匯率重估路徑：幣種種重估 輸入重估信信息條件：期間：重估估價帳戶哪哪一會計期期的余額未實現(xiàn)損益益帳戶：匯匯率差異部部分將計入入的帳戶。貨幣選項：如對某一一貨幣進行行重估價，選選擇單一貨貨幣；如對對所有貨幣幣進行重估估價，選擇擇所有貨幣幣。貨幣、比率率：需重估估價的貨幣幣種類及匯匯率重估價范圍圍：對哪些些帳戶進行行重估價，一一般主要是是現(xiàn)金類及及債權(quán)債務(wù)務(wù)類帳戶。選擇“重估估”。系統(tǒng)提提交一后臺臺進程。運行完畢后后，系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生一重估

33、估價憑證，憑憑證批組中中含“重估估價”字樣，憑憑證是本位位幣的。將將重估價憑憑證過帳。則各重估估價帳戶的的外幣余額額與對應(yīng)本本位幣余額額的換算比比率為重估估價的匯率率。本期財務(wù)報報告完成后后，在下一一會計期將將重估價憑憑證沖回。則各重估估價帳戶的的外幣余額額與對應(yīng)本本位幣余額額的換算比比率為重估估價前的匯匯率。憑證的審核核與過帳主要介紹憑憑證的審核核與過帳月末結(jié)帳時時應(yīng)確保當當期發(fā)生的的所有業(yè)務(wù)務(wù)已正確入入帳，并將將當期的憑憑證過帳，以以結(jié)出本期期期末余額額，及下期期期初余額額。可以月月末過帳，也也可平時在在審核憑證證后過帳。審核憑證憑憑證用憑證審批批人的權(quán)限限登錄系統(tǒng)統(tǒng)。路徑：工作作列表選擇

34、需要審審批的項目目。批準（AApproove）或或拒絕(RRejecct)。通通過“Ennter Jourrnalss”，可以以追溯到憑憑證。過帳路徑：憑證證輸入過過帳 輸入待過帳帳憑證憑證證的選擇標標準，如周周期、批組組等，選擇擇 查找，進入入憑證過帳帳屏幕；或或未加標準準直接查詢詢，查找出出所有的批批組，然后后再從中挑挑選。選中所有待待過帳憑證證批組左邊邊的小方框框，選擇“過帳”。系系統(tǒng)提交一一后臺進程程，進程完完畢后，過過帳完成，相相應(yīng)科目的的余額被更更新。注：對于不不滿足過帳帳條件的憑憑證，系統(tǒng)統(tǒng)會以灰色色標識，并并顯示不能能過帳的原原因，如憑憑證不平衡衡等。對于于這部分不不能過帳的的

35、憑證，應(yīng)應(yīng)查明原因因，并修改改相應(yīng)錯誤誤。會計科目維維護主要介紹會會計彈性域域各段值的的維護適用于會計計科目各段段值的增加加、修改、失效和停停用等操作作。為體現(xiàn)總帳帳對其他模模塊核算上上的管理，建建議科目段段值的維護護工作，例例如增加一一會計科目目，修改一一部門段值值等工作，一一般應(yīng)由總總帳的相關(guān)關(guān)職責人員員來完成。其他模塊塊對會計彈彈性域段值值的修改要要求應(yīng)經(jīng)由由總帳人員員審核，最最終由總帳帳人員在系系統(tǒng)中實現(xiàn)現(xiàn)。路徑：設(shè)置置科目維維護科目值值 選擇查找依依據(jù)為值集集，在名稱稱欄選擇出出需維護的的會計彈性性域值集，選選擇“查找找”，進入入段值屏幕幕。段：選擇需需維護的科科目段。若是增加一一段

36、值，則則在屏幕相相應(yīng)位置輸輸入如下信信息：價值：表示示段值編碼碼。說明：表示示段值描述述。有效的：表表示該段值值是否有效效，允許打打勾代表有有效。父、組、層層：確定是是否為匯總總值，若為為匯總值，則則可輸入累累計組名及及級別層次次。限定詞（包包括允許預(yù)預(yù)算、允許許過帳及帳帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是是否允許預(yù)預(yù)算允許過帳：該段值是是否允許過過帳帳戶類型：若輸入的的是會計科科目段值，則則還需明確確該科目的的帳戶類型型，是資產(chǎn)產(chǎn)、負債、所有者權(quán)權(quán)益、收入入還是費用用?？颇康牡念愋蛯⒅敝苯佑绊懙降较到y(tǒng)的年年底結(jié)帳。注：對于收收入、費用用類科目，打打開新年度度會計周期期時，余額額會被結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。所以凡凡年

37、底不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的科目目，其類型型都不能設(shè)設(shè)為收入或或費用類型型。定義子范圍圍：若輸入入的是父值值，則還需需指明該父父值包括的的范圍。點點 定義子子值范圍 按鈕。子子值范圍定定義完畢后后存盤，系系統(tǒng)提交一一后臺進程程，進程完完成后，父父值生效。若是修改一一段值，則則在進入財財會彈性域域段值屏幕幕后，查詢詢出要修改改的段值予予以修改，完完畢后存盤盤。修改有如下下幾類：段值和描述述：在截止止日增加停停用日期（停停用后，該該段值還能能在值列表表中看到，但但不能使用用）選擇失失效（失效效后，該段段值在值列列表中看不不到，也不不能使用）子值范圍注：段值編編碼是不能能修改的，除除段值編碼碼不能修改改外，其他他項

38、均可修修改，也可可對值項進進行增加，但但不能對值值項進行刪刪除。用戶審批權(quán)權(quán)限的設(shè)定定主要介紹在在總帳中用用戶錄入憑憑證提交審審批后，系系統(tǒng)自動將將憑證送交交其上級主主管進行審審批，這里里的審批關(guān)關(guān)系與權(quán)限限在此設(shè)置置。設(shè)置上級主主管路徑：設(shè)置置員工輸入查找或輸入入員工信息息后，點擊擊 其他 按鈕，換換到分配頁頁面選擇上級主管人員設(shè)置審批權(quán)權(quán)限路徑：設(shè)置置員工限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額報表定義與與報表運行行主要介紹在在總帳中如如何定義并并生成財務(wù)務(wù)報表?？値す芾硖崽峁┝素S富富的報表定定義功能，可可以利用報報表定義功功能定義資資產(chǎn)負債表表

39、、損益表表及其他管管理報表，定定義好后，定定期運行即即可出報表表，無須編編程。一般般，所有帳帳上的各帳帳戶的余額額、發(fā)生額額數(shù)據(jù)，都都可以通過過報表定義義功能取出出來生成相相應(yīng)報表。報表定義的的一般過程程：定義行行集和列集集，然后將將二者組合合成一報表表。行集是是一報表行行的要素集集合，包括括行描述、行格式及及該行金額額的公式等等，列集是是一報表列列的要素集集合，包括括列描述、列格式及及列金額的的公式等。通過行集集定義的公公式和列集集定義的公公式的交叉叉，可以得得到報表中中每一位置置上的金額額。若把報報表看作一一個二維表表格則行集集和列集是是報表的兩兩大要素。報表定義行集定義路徑：報表表定義行

40、集 輸入行集名名稱、描述述及待定義義的報表名名稱選擇 定義義行，進入入行集定義義描述輸入欄目號號（整數(shù)），報報表將根據(jù)據(jù)欄目號的的大小來決決定每行的的顯示順序序，行號小小的在報表表的前面顯顯示。為考考慮以后報報表的維護護，如在相相鄰兩行之之間可能加加一行等，建建議相鄰行行的欄目號號之間留有有空號。如如以10、20、30、40等方式式編號。輸入欄目項項目，該描描述將作為為行的名稱稱顯示在報報表上。指定每行的的格式選項項：如縮進進字符數(shù)、是否要空空行、是否否要下劃線線等。一般般僅需設(shè)定定縮進字符符數(shù)即可。若該行是通通過帳戶金金額來取數(shù)數(shù)，則選擇擇：帳戶分分配；若該該行是對相相關(guān)行金額額的計算，則則

41、選擇計算算,只能選擇擇其一。若選擇帳戶戶分配，要要定義帳戶戶范圍、顯顯示類型和和活動。舉舉例：如該該行為損益益表上的管管理費用，則則公式應(yīng)為為：會計科科目為管理理費用，其其他段為匯匯總值T；活動類類型為凈值值；若想顯顯示出所有有責任中心心的管理費費用，則在在定義顯示示類型時選選擇責任中中心的顯示示類型為EE，其他為為T。標志：計算算標志帳戶-上限限、下限：科目的取取值范圍顯示：顯示示選項有BB、E、TT三種。EE表示一個個匯總科目目的所有明明細；T表示僅顯顯示匯總值值；B表示既顯顯示明細段段值，又顯顯示匯總值值?；顒樱褐溉∪】颇康慕杞璺桨l(fā)生、貸方發(fā)生生還是余額額（凈）。若選擇計算算，則定義義該

42、行與其其他行的計計算關(guān)系。例如可定定義一行為為前兩行之之差。定義好所有有行后, 存盤 退出出。列集定義路徑：報表表定義列集 輸入列集名名稱及描述述選擇定義列列,進入列定定義屏幕，輸輸入該列的的顯示位置置(位置)、序列（用用以定義列列計算）、數(shù)字格式式（會計格格式）、或或有負債（金金額單位）及及該列帳戶戶的余額類類型及幣種種等。若該列計算算須取有關(guān)關(guān)帳戶的金金額，則選選擇帳戶分分配；若該該列是對其其他列的計計算得到，則則選擇計算算。操作過過程類似于于行集的定定義。若需要強調(diào)調(diào)報表列中中需要關(guān)注注的一些滿滿足特定條條件的特別別信息，例例如管理費費用超過1100萬等等，則可以以定義例外外來標識該該列

43、的特別別行項目。選擇：例例外，接著著選擇標識識符號并定定義條件。存盤退出到到列集定義義屏幕，選選擇：創(chuàng)建建標題，進進入編輯狀狀態(tài)，為列列集中的每每一列編輯輯對應(yīng)列名名。存盤退出。定義報表路徑：報表表定義報表 名稱：報表表的名稱稱謂：報表表的顯示名名稱說明：報表表的說明行集：選出出前面定義義的報表行行集 列集：選出出前面定義義的報表列列集報表運行路徑：報告告請求財務(wù)選擇需運行行的財務(wù)報報表及會計計周期選擇提交，系系統(tǒng)產(chǎn)生一一后臺進程程，進程完完畢后即生生成所定義義的報表。注：系統(tǒng)的的標準報表表在 報表表請求標準菜單單提交。 匯總模板定定義與帳戶戶查詢主要介紹在在總帳中如如何定義模模板并方便便用之

44、于各各種帳戶的的查詢總帳提供功功能強大的的查詢功能能，可以利利用財會彈彈性域各段段值的各級級匯總值與與明細值的的靈活組合合來定義出出各種用于于查詢的匯匯總模板。例如要查查詢各部門門的所有費費用，可以以如此定義義模板：公公司段：明明細值；責責任中心段段：明細值值（或匯總總值）；其其他段：所所有明細值值的匯總值值。匯總模板的的定義和使使用要求事事先定義好好各段值的的累計組及及各級匯總總值，即各各級父項（組組）。定義匯總模模板路徑：設(shè)置置科目匯總模板板 輸入?yún)R總模模板的名稱稱輸入?yún)R總模模板各段值值的取值要要求：D、T或其他已已定義的累累計組 DD：代表取取明細值 TT：代表所所有明細值值的匯總值值存

45、盤后系統(tǒng)統(tǒng)提交一后后臺進程，進進程完畢后后，可以使使用該模板板來查詢?？颇坑囝~查查詢路徑：查詢詢帳戶輸入查詢條條件：會計周期：需查詢帳帳戶起止會會計期貨 幣：選擇擇查詢幣種種。如查詢詢的是本位位幣，系統(tǒng)統(tǒng)金額為本本位幣和其其他幣種換換算成本位位幣的合計計金額。貨幣類型：選擇“已已輸入的”或“已換換算的”?！耙演斎肴氲摹敝篙斴斎霑r的原原幣金額，“已換算的的”指將原原幣換算成成本位幣的的金額。主要余額類類型下選擇擇 實際金金額。匯總模板：輸入總結(jié)結(jié)模板類型型（可選項項）帳 戶：根據(jù)據(jù)模板要求求輸入各段段值。模板板中要求為為T的段；如如果選擇全全部，可在在下限輸入入“0 ”,上限輸輸入“Z” 或不錄

46、條條件直接確確認；選擇需查詢詢的余額類類型?？稍谠诠ぞ邫谥兄械摹拔募A”下選選擇顯示字字段來挑選選被隱藏的的項，也可可選擇隱藏藏字段來隱隱藏不需顯顯示的字段段。期間至今余余額：本期期發(fā)生余額額。期間至今借借方：本期期發(fā)生借方方。期間至今貸貸方：本期期發(fā)生貸方方期間至今兌兌換的：將將期間至今今金額折算算成本位幣幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)權(quán)益類科目目的余額。是收入、費用科目目的本年發(fā)發(fā)生數(shù)。年年度至今也也可分借方方發(fā)生、貸貸方發(fā)生查查詢年度至今轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換的：帳帳戶外幣余余額折算為為本位幣的的金額。項目至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)權(quán)益類科目目的余額，與與年度至今今數(shù)相同。是收入、費用科目目的累計發(fā)發(fā)

47、生數(shù)。項項目至今也也可分借方方發(fā)生、貸貸方發(fā)生查查詢選擇明細余余額?？梢砸圆樵兊皆撛搸粝滤忻骷殠舻挠囝~額。選擇憑證明明細，可以以根據(jù)每一一明細帳戶戶的余額查查詢到當期期該明細帳帳戶的所有有發(fā)生明細細，即各筆筆憑證。選擇子分類類帳明細。若憑證是是來自上游游模塊，則則可以一直直查到產(chǎn)生生該筆憑證證的上游模模塊(包括AR、AP模塊，不不包括FAA模塊)的業(yè)務(wù)活活動信息?？値こＳ脴藰藴蕡蟊碇饕榻B在在總帳中要要用到的標標準報表、參數(shù)說明明和樣張。除了能自定定義的報表表外，總帳帳模塊提供供了各類標標準報表。這些報表表可用于多多種目的，如如查詢、審審核、對帳帳、存檔等等。路徑：報表表、通知查查看

48、財務(wù)報表表運行 如運行單一一報表，請請選擇單一一請求；運運行報表集集，請選擇擇請求集。通過值列表表選擇報表表名稱 設(shè)置參參數(shù)提提交報表運運行對于提交完完成的報表表，可以在在屏幕查詢詢，也可以以將其轉(zhuǎn)換換為HTMML、文本本（TXTT）文件或或Exceel常用報表如如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設(shè)置FSG - 報表匯匯總列表FSG - 報表集集匯總列表表幣種 - 歷史匯率率列表科目表 - 明細列列表2與分析系統(tǒng)統(tǒng)集成分析程序 - 提取取幣種分析程序 - 提取取段值分析程序 - 提取取分層結(jié)構(gòu)構(gòu)3試算平衡表表試算表 - 匯總 1試算表 - 匯總 2試算表 - 明細試算表 - 外幣匯匯總 14憑證

49、日記帳 - 分錄日記帳 - 外幣（1332 個字字符）5審計報表帳戶分析 - （132 個字符）帳戶分析 - 抵銷銷帳戶帳戶分析 - 應(yīng)付付款明細（132 個字符）帳戶分析 - 子分分類帳明細細（1322 個字符符）6其他自動過帳程序 - 刪除預(yù)算算組織第三章 應(yīng)應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維維護、應(yīng)收收發(fā)票的填填寫、收款款與過帳的的操作，及及應(yīng)收的報報表與查詢詢。應(yīng)收管理流流程應(yīng)收款流程程預(yù)收款流程程客戶管理介紹客戶信信息的維護護。通過客客戶錄入界界面，可以以錄入新的的客戶、修修改原有客客戶信息或或停用、合合并客戶?？蛻翡浫肱c與維護路徑：客戶戶標準通過這個路路徑就可以以進入增加加客戶和修修改客戶

50、的的屏幕，進進行客戶的的錄入與日日常的維護護工作。查找需要增增加或者修修改的記錄錄新增客戶時時首先要查查詢是否已已經(jīng)存在該該客戶的記記錄，以避避免重復(fù)。當輸入的的是新客戶戶時出現(xiàn)以以下屏幕，確確定后，點點擊“新建建”按鈕開開始建立新新客戶。錄入客戶的的關(guān)鍵信息息當進入增加加客戶的屏屏幕后， 首先要輸輸入客戶的的關(guān)鍵信息息，包括以以下信息。注：其中中底色為黃黃色的區(qū)域域是必須輸輸入的！輸入客戶名名稱，這個個字段是必必須輸入的的?？蛻裘Q須按營營業(yè)執(zhí)照或或稅務(wù)登記記的全稱輸輸入。輸入客戶編編碼，這個個字段是必必須輸入的的?？蛻艟幘幋a按照預(yù)預(yù)定好的編編碼輸入。如果采用用自動客戶戶編號不需需要輸入。

51、納稅登記編編號，即客客戶的稅號號。指明客戶是是有效客戶戶。選擇確定要要輸入的客客戶信息欄欄目在Oraccle的客客戶管理中中把客戶信信息根據(jù)其其特點分成成了多個頁頁簽。當輸輸入完客戶戶的關(guān)鍵信信息后，用用戶可以根根據(jù)需要在在頁簽里選選擇將要輸輸入的客戶戶的信息。維護客戶地地點信息如果要為客客戶增加新新的地點，則則選擇新建建按鈕。如果要修改改現(xiàn)有的地地點信息，則則選擇打開開按鈕。輸入客戶地地點的基本本信息當點擊新建建或打開按鈕后后，系統(tǒng)回回進入下面面的屏幕，然然后錄入客客戶地點的的基本信息息。輸入該點所所在的國家家、詳細地地址、所在在的城市、省及郵政政編碼和其其地點是否否為有效地地點。指明客戶地

52、地點用途當輸入完客客戶地點的的總體信息息后，選擇擇“業(yè)務(wù)目目的”項。指明地點的的用途，一一個客戶必必須至少具具有一個收收單方和一一個發(fā)運目目的地。指明該地點點的位置代代碼（地點點），手工工輸入用途途對應(yīng)的地地點的中文文簡稱。如果該地點點是做發(fā)運運目的地使使用，則可可以指定該該地點為默默認的收單單方地點，即即選擇該地地點作為發(fā)發(fā)運目的地地時，默認認地將給該該地點的貨貨物發(fā)票開開到指定的的收單方地地點。如果果是發(fā)票用用地點則不不用輸入該該字段。（收收單地點）指明該業(yè)務(wù)務(wù)地點是否否是這種業(yè)業(yè)務(wù)類型的的關(guān)鍵的用用途地點（主主要）。對對于收單方方地點和發(fā)發(fā)運目的地地地點，當當指定該地地點為“主主要”時，

53、在在銷售訂單單中選擇該該客戶，系系統(tǒng)會自動動將這兩個個地點填寫寫到銷售訂訂單屏幕中中的收單方方和收貨方方中。指明該業(yè)務(wù)務(wù)用途是否否是有效用用途（有效效）定義地點級級聯(lián)系人的的信息在“數(shù)據(jù)組組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)聯(lián)系人：電電話”輸入聯(lián)系人人姓名，這這個字段是是必須輸入入的。選擇聯(lián)系人人的稱謂。編號由系統(tǒng)統(tǒng)自動產(chǎn)生生。輸入聯(lián)系人人職務(wù)。參考，可以以手工輸入入，不輸入入則由系統(tǒng)統(tǒng)自動產(chǎn)生生一個編號號。手工輸輸入的參考考內(nèi)容以后后不能再進進行修改。選擇聯(lián)系人人是否有效效。有聯(lián)系人電電話時，在在聯(lián)系電話話區(qū)域輸入入聯(lián)系人電電話的區(qū)號號、電話號號碼、分機機、類型（指指明按電話話是普通電電話還是傳傳真）。錄入完

54、地點點級信息后后，保存輸輸入的信息息，關(guān)閉窗窗口返回客客戶-標準準屏幕。錄入客戶的的分類信息息當輸入完客客戶的關(guān)鍵鍵信息后，接接下來要輸輸入客戶的的分類信息息。在“數(shù)據(jù)組組選擇區(qū)”選擇“分分類”選擇客戶分分組（配置置文件分類類），采用用默認值即即可。選擇客戶的的類型、分類（客客戶所屬行行業(yè)）、類類別及銷售售渠道。錄入客戶在在訂單管理理中會經(jīng)常常用到的信信息選擇“訂單單管理系統(tǒng)統(tǒng)”，以下下內(nèi)容都將將作為該客客戶在銷售售訂單中使使用的默認認值，以方方便加快銷銷售訂單的的錄入速度度，減少錄錄入內(nèi)容。錄入客戶的的聯(lián)系人信信息選擇“聯(lián)系系人：電話話 ”。輸入聯(lián)系人人姓名，這這個字段是是必須輸入入的。輸入

55、聯(lián)系人人工作（職職務(wù)）。選擇聯(lián)系人人是否有效效客戶信息查查詢路徑：客戶戶標準 或或 客戶匯總客戶標準準輸入準備查查找客戶的的條件，條條件輸入完完成后點擊擊查找按鈕鈕。選擇客戶。如果查找找到符合條條件的記錄錄后，系統(tǒng)統(tǒng)將彈出如如下圖所示示的屏幕，選選擇相應(yīng)的的客戶，點點擊確定按按鈕即可查查看該客戶戶的詳細信信息?？蛻魠R總總進入客戶-匯總屏幕幕后。屏幕幕如上圖所所示，從菜菜單“視圖圖”中選擇擇“查詢標標準”，然然后選擇“輸入”?？旖萱I方方式為按下下F11鍵鍵。輸入查詢條條件。開始始輸入條件件后，屏幕幕中行的顏顏色將發(fā)生生變化，在在行的相應(yīng)應(yīng)字段輸入入查找條件件。執(zhí)行查詢。條件輸入入完成后，從從菜單

56、“視視圖”中選選擇“查詢詢標準”，然然后選擇“運行”，系系統(tǒng)將把符符合條件的的記錄顯示示在屏幕上上?？旖萱I鍵方式為同同時按下CCtrl和和F11鍵鍵。得到查查詢結(jié)果后后，按“打打開”按鈕鈕可以進入入“客戶-標準”屏屏幕，查看看或者修改改客戶的詳詳細信息。終止查詢。在輸入條條件的過程程中，如果果想終止查查找，從菜菜單“視圖圖”中選擇擇“查詢標標準”，然然后選擇“取消”。快捷鍵方方式為按下下F4鍵。靈活應(yīng)用符符號%。使使用%可以以靈活地進進行查找?！?白%”表示查查找所有包包含“白”字的記錄錄，“白%”表示查查找所有以以“白”字字開頭的記記錄，“%白”表示示查找所有有以“白”字結(jié)尾的的記錄。合并客

57、戶信信息路徑：客戶戶合并查找確定被被合并的客客戶,把光光標放在“名稱”右右側(cè)的按鈕鈕上，點擊擊該按鈕系系統(tǒng)將出現(xiàn)現(xiàn)客戶查詢詢選擇屏幕幕。把光標放在在“至”區(qū)的“地地址”字段段處，選擇擇客戶的接接收業(yè)務(wù)的的地點。確認當合并并完成以后后是否要刪刪除被合并并的客戶。如果要刪刪除，就選選擇“合并并后刪除”,否則不不用選該字字段。確定是否要要將“自”區(qū)域中客客戶的地址址合并到“至”區(qū)域域中的客戶戶中。如果果是，則選選擇“創(chuàng)建建相同地點點”如果不不是，則不不選擇“創(chuàng)創(chuàng)建相同地地點”。點擊合并按按鈕，執(zhí)行行合并。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的的錄入主要介紹如如何在應(yīng)收收中生成應(yīng)應(yīng)收發(fā)票本操作適用用于所有需需在應(yīng)收中中

58、處理發(fā)票票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)發(fā)票路徑：事務(wù)務(wù)處理批應(yīng)收批的填填寫選擇事務(wù)處處理批來源源，選定“手工發(fā)票票”。批的名稱由由系統(tǒng)產(chǎn)生生，自動編編號，不需需輸入。(在交易批批來源處定定義編號方方式)輸入批幣種種。默認值值為本位幣幣，可以更更改。如果果更改了批批幣種，但但未定義每每日兌換率率，請輸入入兌換率信信息。在“備注”中可輸入入批的摘要要等信息。在“控制計計數(shù)”字段段中輸入此此批內(nèi)事務(wù)務(wù)處理的總總數(shù)，然后后在“控制制金額”字字段中輸入入此批內(nèi)事事務(wù)處理的的總金額。要添加事務(wù)務(wù)處理至此此批，請選選擇事務(wù)處處理 或事務(wù)處理理匯總。系系統(tǒng)將自動動保存批信信息。注：僅在批批不包含任任何事務(wù)處處理時才可可以

59、將它刪刪除。批狀態(tài)指示示批是否已已完成，包包括：新 建：這是新批批，尚未保保存。在保保存后，狀狀態(tài)將更改改為不平衡衡、打開或或關(guān)閉。 不平衡：此此批中事務(wù)務(wù)處理的實實際計數(shù)和和金額不等等于控制計計數(shù)和金額額。 打 開：實際計數(shù)數(shù)和金額等等于您的控控制計數(shù)和和金額，但但至少有一一個事務(wù)處處理仍未核核銷、標識識或記帳。 關(guān) 閉：實際計數(shù)數(shù)和金額與與控制計數(shù)數(shù)和金額相相匹配。此此批中的每每個事務(wù)處處理均已核核銷或記帳帳。應(yīng)收發(fā)票的的填寫接上到“事事務(wù)處理”窗口選擇幣種。如果為外外幣，需指指明匯率類類型。公司司型的為在在系統(tǒng)定義義好的匯率率；用戶型型的為手工工輸入的匯匯率。選擇事務(wù)處處理來源。選擇發(fā)票

60、或或貸項通知單單為事務(wù)處理理類型?？値と掌冢ㄓ浻泿と掌冢┠J為當前前日期。輸入客戶開開單至名稱稱和地點。如果“銷售售人員”字字段無信息息，請輸入入銷售人員員。行項目在事物處理理界面選擇擇 行項目目輸入銷售產(chǎn)產(chǎn)品、數(shù)量量和單價。系統(tǒng)將自自動計算每每行的總額額。合計金額和和稅的計算算由系統(tǒng)自自動完成。可以根據(jù)據(jù)需要選擇擇稅率。注：如果修修改了稅率率，系統(tǒng)將將更新發(fā)票票數(shù)據(jù)。在更新的的過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請選擇 是 ，以保證自動會計處理的正確性。如果不需要計算稅，請選用零稅率。銷售業(yè)績：在事物處理理界面選